公司代码：600572 公司简称：康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年第一季度报告
二〇一九年四月二十五日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,921,055,393.91 | 10,713,404,733.02 | 1.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,558,378,883.95 | 5,649,943,342.39 | -1.62 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,422,600.68 | 133,549,206.66 | 49.33 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,688,358,242.03 | 1,782,258,348.99 | -5.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,198,966.73 | 267,881,066.22 | -34.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,707,377.31 | 229,666,224.42 | -34.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.17 | 4.57 | 减少1.40个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00 |
(1)报告期内公司实现营业收入16.88亿元，较上年同期下降5.27%，其中实现医药工业营业收入16.53亿元，较上年同期下降4.89%，占报告期营业收入的 97.93%；实现归属于上市公司股东净利润1.76亿元，较上年同期下降34.22%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.51亿元，较上年同期下降34.38%。
(2)公司本报告期营业收入同比下降5.27%，主要系2018年同期受全国大范围流感高发，公司感冒药类产品收入基数较高影响，本报告期内公司感冒药类产品营业收入同比下降27.67%所致，其中感冒药类主要产品“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片本期销售收入分别同比下降46.36%和25.6%。报告期内纳入大品牌大品种工程项目的品牌及产品累计实
现销售收入12.22亿元，同比下降5.13%，除感冒药类品牌产品下降外，其他主要品牌“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液、 “金奥康”牌奥美拉唑系列产品、“珍视明”品牌系列产品、“前列康”盐酸坦索罗辛缓释胶囊等系列产品继续保持稳定增长，分别实现销售收入42,820万元、14,241万元、10,337万元、6,635万元，同比分别增长15.78%、20.08%、15.35%、29.71%，同时丹参川芎嗪注射液销售数量继续保持稳定增长。公司大品牌大品种工程对公司的内生发展继续呈现有力的推动作用。
(3)报告期内公司整体归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均出现下降，除营业收入下降影响外，其他主要影响因素如下：
①本公司于2018年5月、2018年8月共计收购嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物公司”）27.4533%股权（HH CT Holdings Limited增资嘉和生物公司后，公司所持嘉和生物公司股权被稀释至25.3359%），报告期内公司确认所持嘉和生物公司25.3359%股权权益法投资收益-1,578.43万元；
②根据公司分别于2018年5月、2018年10月与控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”）、江西珍视明药业有限公司（以下简称“珍视明药业公司”）的经营管理层及核心骨干员工各自 设立的持股平台企业签署 的《增资协议》的相关约定，自2019年1月1日起，本公司所享有的康恩贝中药公司的股东权益比例由99%下降至79.839%，享有的珍视明药业公司的股东权益比例由100%下降至80%；且上年同期该两家公司尚未实施上述股权激励未进行股权激励费用摊销，本报告期上述有关股权激励费用摊销较上年同期增加754.10万元；
③报告期末公司银行借款规模较上年同期增加，财务费用同比增加2,082.68万元；
④报告期内公司对期初留存的证券投资均已处置完毕，确认投资净收益53.53万元，较上年同期公司所持证券投资确认的投资净收益2,995.25万元同比减少2,941.72万元。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 427,212.22 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,533,891.11 | 主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益” |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 | 535,274.44 |
| 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 635,557.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,427,766.81 | |
| 所得税影响额 | -5,212,579.10 | |
| 合计 | 25,491,589.42 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 115,205 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 康恩贝集团有限公司 | 707,248,411 | 26.52 | 0 | 质押 | 298,850,000 | 境内非国有法人 | |
| 胡季强 | 234,679,085 | 8.80 | 0 | 质押 | 199,250,000 | 境内自然人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 116,847,002 | 4.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户 | 97,282,881 | 3.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 朱麟 | 75,685,469 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 金元顺安基金－杭州银行－华润信托－华润信托·汇祥增利53号单一资金信托 | 32,855,500 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,905,050 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16,506,358 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 郭海 | 14,969,876 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利54号单一资金信托 | 14,653,269 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 康恩贝集团有限公司 | 707,248,411 | 人民币普通股 | |||||
| 胡季强 | 234,679,085 | 人民币普通股 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 116,847,002 | 人民币普通股 | |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户 | 97,282,881 | 人民币普通股 | |
| 朱麟 | 75,685,469 | 人民币普通股 | |
| 金元顺安基金－杭州银行－华润信托－华润信托·汇祥增利53号单一资金信托 | 32,855,500 | 人民币普通股 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,905,050 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16,506,358 | 人民币普通股 | |
| 郭海 | 14,969,876 | 人民币普通股 | |
| 建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利54号单一资金信托 | 14,653,269 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
（1） 公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 54,872,002.65 | -100.00% | 主要系报告期内公司证券投资均已处置完毕所致。 |
| 预付款项 | 85,604,617.67 | 52,968,557.06 | 61.61% | 主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费用，以及子公司云南云杏生物科技有限公司预付工业大麻花叶原料种植合作款所致。 |
| 其他应收款 | 115,247,903.62 | 50,139,588.41 | 129.85% | 主要系报告期内公司市场备用金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 20,889,451.17 | 35,227,384.30 | -40.70% | 主要系报告期内控股子公司金华康恩贝公司、子公司江西天施康中药股份有限公司以及杭州康恩贝制有限公司年初预付设备款于本年度陆续投入使用，结转固定资产所致。 |
| 预收款项 | 58,501,972.23 | 85,706,798.38 | -31.74% | 主要系报告期内公司子公司贵州拜特制药有限公司及其子公司贵州拜特医药销售有限公司年初预收药品款本期确认收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 40,248,271.55 | 91,093,440.90 | -55.82% | 主要系报告期内支付职工年终奖所致。 |
| 应付利息 | 36,877,553.03 | 20,327,089.69 | 81.42% | 主要系报告期内公司计提公司债券及超短期融资券利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,754,200.00 | 11,254,200.00 | 66.64% | 主要系一年内到期的长期借款重新分类所致。 |
| 库存股 | 585,149,682.93 | 311,364,563.44 | 87.93% | 主要系报告期内公司继续实施股份回购用于实施员工持股计划和用于转换公司发行的可转换为股票，报告期内公司回购股份46,831,270股，支付的总金额为273,785,119.49元（含佣金、过户费等交易费用）。截至2019年3月31日，公司已累计回购股份数量为97,282,881股，占公司总股本的3.65%。 |
| 少数股东权益 | 207,359,673.61 | 142,643,712.70 | 45.37% | 主要系本公司自2019年1月1日起享有的康恩贝中药公司及珍视明药业公司股东权益比例分别下降为79.839%、80%所致。 |
（2） 公司损益变动幅度超过30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 30,372,666.80 | 9,545,898.99 | 218.18% | 主要系本报告期末公司银行借款规模较上年同期增加导致利息费用增长所致。 |
| 资产减值损失 | 5,828,188.40 | 137,293.80 | 4145.05% | 主要系上年同期公司子公司云南希陶绿色药业股份有限公司之控股子公司湖北康恩贝医药有限公司部分长账龄应收账款收回相应的坏账准备转回，上年同期资产减值损失较小所致。 |
| 其他收益 | 33,035,891.11 | 15,237,097.38 | 116.81% | 主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -24,071,136.55 | 10,551,040.47 | -328.14% | 主要系公司报告期内公司按权益法确认所持嘉和生物公司25.3359%股权投资收益-1,578.43万元，以及处置新和成等证券投资确认投资收益-828.76万元所致。 |
| 公允价值变动收益 | 8,822,832.36 | 18,526,853.17 | -52.38% | 主要系本报告期公司将期初留存的证券投资均已处置完毕，而上年同期公司证券投资市值上升所致。 |
| 资产处置收益 | 427,212.22 | 1,170,436.12 | -63.50% | 主要系上年同期报告期内控股子公司金华康恩贝公司托管经营的浙江耐司康药业有限公司处置部分闲置土地及房屋建筑物确认资产处置收益增加所致。 |
（3） 公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,422,600.68 | 133,549,206.66 | 49.33% | 主要系报告期内公司加强货款清收，销售商品收到的现金增加，同时由于销售收入下降报告期内支付的增值税及附加税费较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,460,222.15 | -107,023,233.99 | 128.46% | 主要系报告期内公司证券投资处置完毕，收到的投资活动现金净流入较去年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,637,170.82 | -142,723,042.24 | 75.03% | 主要系报告期内公司银行借款规模较上年同期有所增加，导致银行借款现金净流入增加；以及康恩贝中药公司收到其员工持股平台第二期增资款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、2017年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1642号），核准公司非公开发行新股不超过15,886万股。2018年1月，公司采用非公开发行股票方式向上海国鑫投资发展有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、建信基金管理有限责任公司等6名特定投资者发行了15,659.02万股A股股票，发行价格为6.98元/股，募集资金净额为107,450.24万元，限售期截止日为2019年1月9日。2019年1月10日，本次非公开发行15,659.02万股限售股上市流通。（详见于2019年1月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019-005号《公司非公开发行限售股上市流通公告》）
2、2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，本次回购股份资金总额不超过人民币3.20亿元，回购股份价格不超过人民币8元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，并于2019年1月5日披露了《关于回购公司股份的报告书》（修订版），本次回购股份方案调整为：回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份资金总额不超过人民币8亿元、不低于4亿元；回购股份价格不超过人民币8元/股；回购期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月；本次调整后的回购方案股东大会决议的有效期限为股东大会审议通过调整后的回购方案之日起36个月内。（详见于2018年10月11日和2019年1月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2018-095号《关于回购公司股份的报告书》、临2019-003号《关于回购公司股份的报告书（修订版》）。
截至2019年3月31日，公司已累计回购股份数量为97,282,881股，占公司目前总股本的比例为3.65%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为5.73元/股，累计支付的总金额为585,149,682.93元（含佣金、过户费等交易费用）。（详见于2019年4月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019-023号《关于回购公司股份的进展公告》）3、公司下属子公司云南云杏生物科技有限公司（简称“云杏公司”）于2019年1月25日获得云南泸西县公安局关于对云杏公司加工工业大麻花叶项目申请的批复函（泸公函[2019]5号），
根据该批复函及《云南省工业大麻种植加工许可规定》，云杏公司正在积极拟定方案，组织技术力量对现有生产线进行改造和开展试制等工作，努力争取尽早完成试制，向公安机关申请正式加工许可证。（详见于2019年1月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019-011号《公司关于二级全资子公司取得加工大麻花叶项目申请批复的公告》）目前正按有关工作计划推进。
2019年3月7日，经公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过，同意公司以3,000万元受让下属云南希陶绿色药业股份有限公司持有的云杏公司100%股权并对云杏公司增资6,000万元。（详见于2019年3月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019-018号《公司关于公司受让希陶公司所持云杏公司100%股权并对云杏公司实施增资的公告》）。
4、2019年3月28日，经公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过，同意公司与康恩贝集团公司下属控股子公司云南希康生物科技有限公司（以下简称：希康生物）以及自然人张鸿书共同投资设立云南康麻生物科技有限公司（简称：康麻生物）。2019年4月10日，康麻生物在昆明市市场监督管理局办理完成 工商设立登记手续，取得营业执照（统一社会信用代码91530100MA6NQQEHXR）。康麻生物注册资本为人民币10,000.00万元，其中，希康生物占60%股权，本公司占30%股权，张鸿书占10%股权。（详见于2019年3月29日和2019年4月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019-022号《公司对外投资暨关联交易公告》、临2019-025号《公司关于参股设立云南康麻生物科技有限公司完成工商设立登记的公告》）
5、2017年5月19日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的的《接受注册通知书》，同意公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。2018年8月21日，公司在银行间债券市场发行了 2018 年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，发行利率5.09%，期限270天，兑付日为2019年5月19日。
2019年4月22 日，公司在银行间债券市场发行了2019年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，发行利率4.30%，期限270天，兑付日为2020年1月18日。该期超短期融资券发行所募集资金已于2019年4月23日到达公司账户，将用于偿还公司2018年度第一期超短期融资券。（详见于2019年4月24日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019-028号《关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告》）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡季强 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,742,217,049.52 | 1,577,557,810.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,872,002.65 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,849,375,965.97 | 1,842,190,405.90 |
| 其中：应收票据 | 396,331,372.55 | 536,360,130.27 |
| 应收账款 | 1,453,044,593.42 | 1,305,830,275.63 |
| 预付款项 | 85,604,617.67 | 52,968,557.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,247,903.62 | 50,139,588.41 |
| 其中：应收利息 | 3,279,336.11 | 5,088,502.78 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,230,166,010.82 | 1,163,105,285.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,361,719.29 | 13,340,708.31 |
| 流动资产合计 | 5,034,973,266.89 | 4,754,174,359.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 33,056,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,528,940,399.73 | 1,544,723,978.35 |
| 其他权益工具投资 | 33,056,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,474,279,939.60 | 2,502,710,546.59 |
| 在建工程 | 292,743,623.91 | 281,116,368.29 |
| 生产性生物资产 | 23,552,453.76 | 23,491,413.57 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 461,097,707.17 | 467,736,335.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 913,099,424.72 | 913,099,424.72 |
| 长期待摊费用 | 53,291,633.51 | 55,651,792.88 |
| 递延所得税资产 | 85,131,493.45 | 102,417,129.73 |
| 其他非流动资产 | 20,889,451.17 | 35,227,384.30 |
| 非流动资产合计 | 5,886,082,127.02 | 5,959,230,374.02 |
| 资产总计 | 10,921,055,393.91 | 10,713,404,733.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,492,500,000.00 | 1,280,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 416,670,690.74 | 370,174,429.32 |
| 预收款项 | 58,501,972.23 | 85,706,798.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,248,271.55 | 91,093,440.90 |
| 应交税费 | 161,417,784.32 | 159,193,283.37 |
| 其他应付款 | 1,104,753,052.14 | 1,043,655,590.03 |
| 其中：应付利息 | 36,877,553.03 | 20,327,089.69 |
| 应付股利 | 10,656,065.98 | 10,656,065.98 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,754,200.00 | 11,254,200.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,792,845,970.98 | 3,541,977,742.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 143,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,095,135,566.27 | 1,095,191,586.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 890,443.71 | 890,443.71 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 86,603,011.58 | 91,815,855.94 |
| 递延所得税负债 | 33,382,724.30 | 34,168,464.45 |
| 其他非流动负债 | 3,459,119.51 | 3,773,584.92 |
| 非流动负债合计 | 1,362,470,865.37 | 1,378,839,935.93 |
| 负债合计 | 5,155,316,836.35 | 4,920,817,677.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,667,320,200.00 | 2,667,320,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 760,388,961.32 | 754,367,267.00 |
| 减：库存股 | 585,149,682.93 | 311,364,563.44 |
| 其他综合收益 | 401,852.01 | 401,852.01 |
| 盈余公积 | 373,735,293.29 | 373,735,293.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,341,682,260.26 | 2,165,483,293.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,558,378,883.95 | 5,649,943,342.39 |
| 少数股东权益 | 207,359,673.61 | 142,643,712.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,765,738,557.56 | 5,792,587,055.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,921,055,393.91 | 10,713,404,733.02 |
法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 625,640,887.58 | 739,223,226.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,872,002.65 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 197,587,556.60 | 171,886,568.51 |
| 其中：应收票据 | 121,963,573.33 | 118,269,454.89 |
| 应收账款 | 75,623,983.27 | 53,617,113.62 |
| 预付款项 | 21,876,525.70 | 21,606,885.62 |
| 其他应收款 | 468,240,032.87 | 477,659,141.24 |
| 其中：应收利息 | 3,279,336.11 | 5,088,502.78 |
| 应收股利 | 50,666,861.26 | 50,666,861.26 |
| 存货 | 180,135,253.08 | 191,891,922.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 638,272.71 | |
| 流动资产合计 | 1,494,118,528.54 | 1,657,139,746.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 105,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,025,715,316.22 | 7,951,755,186.46 |
| 其他权益工具投资 | 105,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 371,165,555.45 | 380,776,455.40 |
| 在建工程 | 36,874,445.57 | 34,310,883.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,811,606.15 | 39,437,393.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,437,193.97 | 22,705,537.16 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,143,199.73 | 1,818,901.12 |
| 非流动资产合计 | 8,496,252,317.09 | 8,430,909,357.23 |
| 资产总计 | 9,990,370,845.63 | 10,088,049,103.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,131,500,000.00 | 1,009,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 55,251,365.08 | 49,059,909.64 |
| 预收款项 | 78,323,859.07 | 51,783,772.10 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 6,216,116.55 | 9,988,501.55 |
| 应交税费 | 7,404,871.79 | 6,765,552.61 |
| 其他应付款 | 440,261,334.68 | 368,137,722.85 |
| 其中：应付利息 | 36,543,521.36 | 20,187,599.69 |
| 应付股利 | 10,656,065.98 | 10,656,065.98 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,231,457,547.17 | 2,000,635,458.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 143,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,095,135,566.27 | 1,095,191,586.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,229,500.00 | 9,796,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,492,958.27 | 1,492,958.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,248,858,024.54 | 1,259,480,545.18 |
| 负债合计 | 3,480,315,571.71 | 3,260,116,003.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,667,320,200.00 | 2,667,320,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,195,006,512.54 | 2,195,006,512.54 |
| 减：库存股 | 585,149,682.93 | 311,364,563.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 389,718,427.60 | 389,718,427.60 |
| 未分配利润 | 1,843,159,816.71 | 1,887,252,523.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,510,055,273.92 | 6,827,933,099.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,990,370,845.63 | 10,088,049,103.68 |
法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤
合并利润表2019年1—3月编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,688,358,242.03 | 1,782,258,348.99 |
| 其中：营业收入 | 1,688,358,242.03 | 1,782,258,348.99 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,462,759,441.83 | 1,509,610,077.99 |
| 其中：营业成本 | 400,846,253.84 | 440,941,053.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,086,774.43 | 32,898,504.25 |
| 销售费用 | 842,297,557.60 | 900,182,953.88 |
| 管理费用 | 115,757,172.07 | 92,357,219.85 |
| 研发费用 | 39,570,828.69 | 33,547,153.91 |
| 财务费用 | 30,372,666.80 | 9,545,898.99 |
| 其中：利息费用 | 34,877,623.77 | 13,935,564.21 |
| 利息收入 | 5,021,203.41 | 5,491,110.22 |
| 资产减值损失 | 5,828,188.40 | 137,293.80 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 33,035,891.11 | 15,237,097.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -24,071,136.55 | 10,551,040.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,783,578.63 | -977,633.55 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,822,832.36 | 18,526,853.17 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 427,212.22 | 1,170,436.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 243,813,599.34 | 318,133,698.14 |
| 加：营业外收入 | 879,423.80 | 476,380.14 |
| 减：营业外支出 | 243,866.24 | 281,461.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 244,449,156.90 | 318,328,616.32 |
| 减：所得税费用 | 54,886,534.99 | 50,802,037.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,562,621.91 | 267,526,578.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,562,621.91 | 267,526,578.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 176,198,966.73 | 267,881,066.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,363,655.18 | -354,487.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -349,830.14 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -339,394.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -339,394.62 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -339,394.62 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,435.52 | |
| 七、综合收益总额 | 189,562,621.91 | 267,176,748.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,198,966.73 | 267,541,671.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,363,655.18 | -364,922.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.10 |
法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤
母公司利润表2019年1—3月编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 161,757,074.01 | 183,661,833.88 |
| 减：营业成本 | 68,236,956.21 | 74,557,470.60 |
| 税金及附加 | 1,820,624.49 | 2,817,178.25 |
| 销售费用 | 68,937,898.64 | 80,951,518.69 |
| 管理费用 | 18,209,335.32 | 17,851,319.78 |
| 研发费用 | 8,067,707.36 | 8,799,749.89 |
| 财务费用 | 29,203,875.22 | 9,973,862.82 |
| 其中：利息费用 | 33,378,457.33 | 14,166,670.35 |
| 利息收入 | 4,226,472.06 | 428,128.29 |
| 资产减值损失 | 435,913.00 | 1,078,947.21 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,978,440.00 | 788,629.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -24,327,428.16 | 74,565,811.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,039,870.24 | 287,095.06 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,822,832.36 | 18,526,853.17 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 427,029.96 | 1,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,254,362.07 | 81,514,081.11 |
| 加：营业外收入 | 261,655.73 | 1,977.00 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 161.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,092,706.34 | 81,515,896.92 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 2,779,027.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,092,706.34 | 78,736,868.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,092,706.34 | 78,736,868.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -44,092,706.34 | 78,736,868.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,862,430,690.20 | 1,679,244,348.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,408,670.80 | 3,796,767.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,633,073.84 | 53,163,384.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,956,472,434.84 | 1,736,204,500.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,006,264.76 | 353,346,953.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,744,798.84 | 217,418,007.63 |
| 支付的各项税费 | 252,338,311.95 | 302,458,310.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 822,960,458.61 | 729,432,021.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,757,049,834.16 | 1,602,655,293.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,422,600.68 | 133,549,206.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,415,647.09 | 78,262,459.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,664,248.78 | 6,956,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 103,108.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,079,895.87 | 85,321,767.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,611,303.72 | 76,747,479.34 |
| 投资支付的现金 | 8,370.00 | 67,056,322.40 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48,541,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,619,673.72 | 192,345,001.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,460,222.15 | -107,023,233.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 49,833,000.00 | 4,620,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,833,000.00 | 4,620,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 385,500,000.00 | 132,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 435,333,000.00 | 136,620,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,400,000.00 | 274,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,785,051.33 | 4,843,042.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,785,119.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,970,170.82 | 279,343,042.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,637,170.82 | -142,723,042.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,014.46 | 340,752.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,222,637.55 | -115,856,317.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,177,126,353.77 | 2,134,575,840.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,371,348,991.32 | 2,018,719,522.52 |
法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,435,658.73 | 173,857,040.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,229,011.91 | 32,077,332.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,664,670.64 | 205,934,372.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,540,816.83 | 18,830,783.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,141,159.35 | 26,288,715.51 |
| 支付的各项税费 | 16,507,057.82 | 7,454,225.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,874,710.22 | 84,273,385.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,063,744.22 | 136,847,110.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,600,926.42 | 69,087,262.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,415,647.09 | 78,262,459.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,061.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,677,590.78 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 87,093,237.87 | 78,366,520.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,227,236.10 | 14,702,855.36 |
| 投资支付的现金 | 90,008,370.00 | 263,436,322.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,235,606.10 | 278,139,177.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,142,368.23 | -199,772,657.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 281,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 281,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,400,000.00 | 215,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,336,701.63 | 2,874,625.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,785,119.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,521,821.12 | 217,874,625.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,021,821.12 | -137,874,625.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,075.86 | -48,763.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,582,338.79 | -268,608,783.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348,622,215.63 | 1,295,383,224.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,039,876.84 | 1,026,774,441.09 |
法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,577,557,810.85 | 1,577,557,810.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 54,872,002.65 | 54,872,002.65 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,872,002.65 | -54,872,002.65 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,842,190,405.90 | 1,842,190,405.90 | |
| 其中：应收票据 | 536,360,130.27 | 536,360,130.27 | |
| 应收账款 | 1,305,830,275.63 | 1,305,830,275.63 | |
| 预付款项 | 52,968,557.06 | 52,968,557.06 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 50,139,588.41 | 50,139,588.41 | |
| 其中：应收利息 | 5,088,502.78 | 5,088,502.78 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,163,105,285.82 | 1,163,105,285.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,340,708.31 | 13,340,708.31 | |
| 流动资产合计 | 4,754,174,359.00 | 4,754,174,359.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 33,056,000.00 | -33,056,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,544,723,978.35 | 1,544,723,978.35 | |
| 其他权益工具投资 | 33,056,000.00 | 33,056,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,502,710,546.59 | 2,502,710,546.59 | |
| 在建工程 | 281,116,368.29 | 281,116,368.29 | |
| 生产性生物资产 | 23,491,413.57 | 23,491,413.57 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 467,736,335.59 | 467,736,335.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 913,099,424.72 | 913,099,424.72 | |
| 长期待摊费用 | 55,651,792.88 | 55,651,792.88 | |
| 递延所得税资产 | 102,417,129.73 | 102,417,129.73 | |
| 其他非流动资产 | 35,227,384.30 | 35,227,384.30 | |
| 非流动资产合计 | 5,959,230,374.02 | 5,959,230,374.02 | |
| 资产总计 | 10,713,404,733.02 | 10,713,404,733.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,280,900,000.00 | 1,280,900,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 370,174,429.32 | 370,174,429.32 | |
| 预收款项 | 85,706,798.38 | 85,706,798.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 91,093,440.90 | 91,093,440.90 | |
| 应交税费 | 159,193,283.37 | 159,193,283.37 | |
| 其他应付款 | 1,043,655,590.03 | 1,043,655,590.03 | |
| 其中：应付利息 | 20,327,089.69 | 20,327,089.69 | |
| 应付股利 | 10,656,065.98 | 10,656,065.98 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,254,200.00 | 11,254,200.00 | |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,541,977,742.00 | 3,541,977,742.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,095,191,586.91 | 1,095,191,586.91 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 890,443.71 | 890,443.71 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 91,815,855.94 | 91,815,855.94 | |
| 递延所得税负债 | 34,168,464.45 | 34,168,464.45 | |
| 其他非流动负债 | 3,773,584.92 | 3,773,584.92 | |
| 非流动负债合计 | 1,378,839,935.93 | 1,378,839,935.93 | |
| 负债合计 | 4,920,817,677.93 | 4,920,817,677.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,667,320,200.00 | 2,667,320,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 754,367,267.00 | 754,367,267.00 | |
| 减：库存股 | 311,364,563.44 | 311,364,563.44 | |
| 其他综合收益 | 401,852.01 | 401,852.01 | |
| 盈余公积 | 373,735,293.29 | 373,735,293.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,165,483,293.53 | 2,165,483,293.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,649,943,342.39 | 5,649,943,342.39 | |
| 少数股东权益 | 142,643,712.70 | 142,643,712.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,792,587,055.09 | 5,792,587,055.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,713,404,733.02 | 10,713,404,733.02 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表列报的项目调整至“交易性金融资产”；将原 “可供出售金融资产”中“按成本计量的可供出售金融资产”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 739,223,226.37 | 739,223,226.37 | |
| 交易性金融资产 | 54,872,002.65 | 54,872,002.65 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,872,002.65 | -54,872,002.65 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 171,886,568.51 | 171,886,568.51 | |
| 其中：应收票据 | 118,269,454.89 | 118,269,454.89 | |
| 应收账款 | 53,617,113.62 | 53,617,113.62 | |
| 预付款项 | 21,606,885.62 | 21,606,885.62 | |
| 其他应收款 | 477,659,141.24 | 477,659,141.24 | |
| 其中：应收利息 | 5,088,502.78 | 5,088,502.78 | |
| 应收股利 | 50,666,861.26 | 50,666,861.26 | |
| 存货 | 191,891,922.06 | 191,891,922.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,657,139,746.45 | 1,657,139,746.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 105,000.00 | -105,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,951,755,186.46 | 7,951,755,186.46 | |
| 其他权益工具投资 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 380,776,455.40 | 380,776,455.40 | |
| 在建工程 | 34,310,883.56 | 34,310,883.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,437,393.53 | 39,437,393.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 22,705,537.16 | 22,705,537.16 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,818,901.12 | 1,818,901.12 | |
| 非流动资产合计 | 8,430,909,357.23 | 8,430,909,357.23 | |
| 资产总计 | 10,088,049,103.68 | 10,088,049,103.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,009,900,000.00 | 1,009,900,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 49,059,909.64 | 49,059,909.64 | |
| 预收款项 | 51,783,772.10 | 51,783,772.10 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,988,501.55 | 9,988,501.55 | |
| 应交税费 | 6,765,552.61 | 6,765,552.61 | |
| 其他应付款 | 368,137,722.85 | 368,137,722.85 | |
| 其中：应付利息 | 20,187,599.69 | 20,187,599.69 | |
| 应付股利 | 10,656,065.98 | 10,656,065.98 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,000,635,458.75 | 2,000,635,458.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,095,191,586.91 | 1,095,191,586.91 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,796,000.00 | 9,796,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,492,958.27 | 1,492,958.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,259,480,545.18 | 1,259,480,545.18 | |
| 负债合计 | 3,260,116,003.93 | 3,260,116,003.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,667,320,200.00 | 2,667,320,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,195,006,512.54 | 2,195,006,512.54 | |
| 减：库存股 | 311,364,563.44 | 311,364,563.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 389,718,427.60 | 389,718,427.60 | |
| 未分配利润 | 1,887,252,523.05 | 1,887,252,523.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,827,933,099.75 | 6,827,933,099.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,088,049,103.68 | 10,088,049,103.68 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表列报的项目调整至“交易性金融资产”；将原 “可供出售金融资产”中“按成本计量的可供出售金融资产”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用