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康恩贝关于2016年公司债券回售结果公告 下载公告
公告日期:2019-09-24

浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、回售代码:100908

2、回售简称:康贝回售

3、回售价格:100元/张

4、回售申报期:2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日

5、回售撤销期间:2019年9月4日至2019年9月20日

6、回售申报有效登记数量:1,023,000手(1手为 10 张,每张面值 100 元)

7、回售金额:1,023,000,000元(不含利息)

8、回售资金发放日:2019年9月26日

根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)关于投资者回售选择权的约定,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2019年8月28日披露了临2019-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》及临2019-092号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于调整“16康恩贝”公司债券票面利率的公告》,并分别于 2019 年 8 月29日、2019 年 8 月30 日和 2019 年 9月 2日披露了临2019-093号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售的第一次提示性公告》、临2019-094号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售的第二次提示性公告》和临2019-095号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性公告》。

“16 康恩贝”公司债券持有人有权决定在回售登记期(2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日)内选择将持有的全部或部分“16 康恩贝”债券进行回售登记申报,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息);“16 康恩贝”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的,视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16康恩贝”债券,并接受关于“16 康恩贝”债券存续期限后 2 年的票面利率为

5.37%,并在存续期限后 2 年固定不变的决定。

根据2019年6月21日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4个交易日之间(2019年9月4日至2019年9月20日),通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销。

截止2019年9月20日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16康恩贝”回售情况的统计,“16康恩贝”的回售申报有效登记数量为 1,023,000手(1手为10张,每张面值100元),回售金额为1,023,000,000元(不含利息)。

2019年9月26日为本次回售债券的资金发放日,公司将对有效申报回售的“16康恩贝”公司债券持有人支付本金及当期利息。

本次回售实施完毕后,“16 康恩贝”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为77,000手。回售实施情况见下表: 单位:手

回售前数量回售数量回售后数量
1,100,0001,023,00077,000

根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》(上证发〔2019〕70号)和公司于2019年8月28日披露的临2019-091号《关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》,公司可对本次回售的债券进行转售。公司将于2019年9月27日至2019年10月31日按照相关规定办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过1,023,000,000元。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会2019年9月24日


  附件:公告原文
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