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康恩贝:康恩贝2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-24

公司代码:600572 公司简称:康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司

2021年第一季度报告

二〇二一年四月二十四日

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 6

四、附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)王桃芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产8,918,659,845.059,278,585,412.77-3.88
归属于上市公司股东的净资产5,080,026,786.915,026,170,667.241.07
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额160,975,605.45283,116,391.03-43.14
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,591,042,909.281,678,628,374.37-5.22
归属于上市公司股东的净利润47,837,274.31182,313,527.36-73.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121,921,699.57117,226,813.134.00
加权平均净资产收益率(%)0.953.84减少2.89个百分点
基本每股收益(元/股)0.020.07-71.43
稀释每股收益(元/股)0.020.07-71.43

中受新冠疫情防控常态化后感冒呼吸道疾病大幅减少影响,本期呼吸类用药销售收入较上年同期下降56.31%;公司处方药业务收入受丹参川芎嗪注射液归零以及必坦受集采因素影响,同比略降

0.66%。

报告期内,纳入公司大品牌大品种工程项目的品牌及产品累计实现销售收入11.45 亿元,较同期同口径下降2.41%。其中,呼吸用药“金笛”牌复方鱼腥草合剂销售收入同比减少1.6亿元,下降76.22%;金奥康胶囊受集采影响销售收入同比减少0.37亿元,下降27.10%;自我保健类产品“康恩贝”牌肠炎宁系列、“珍视明”牌滴眼液及眼罩、洗眼液等眼健康系列用品、“前列康”牌普乐安产品、康恩贝牌保健食品销售收入均同比增长;处方药品种“至心砃”牌麝香通心滴丸、“金艾康”牌汉防己甲素、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片、龙金通淋胶囊等产品销售收入亦同比增长。

2、 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润4,783.73万元,较上年同期下降73.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,192.17万元,较上年同期增长4.00%。净利润变化的主要影响因素如下:

(1)与JHBP(CY) Holdings Limited相关的非经常性损益影响

公司所持嘉和生物药业有限公司境外上市主体JHBP(CY) Holdings Limited(以下简称“JHBP(CY)”)股份按照2021年3月31日收盘价确认了公允价值变动收益-11,999.66万元,影响公司2021年一季度归属于上市公司股东的净利润减少8,999.74万元。而上年同期公司转让JHBP(CY)部分股权产生投资收益相应增加了同期归属于上市公司股东的净利润5,042.11万元。

JHBP(CY)相关的非经常性损益影响2021年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少14,041.85万元。

(2)贵州拜特制药有限公司相关影响

贵州拜特制药有限公司(以下简称“贵州拜特公司”)核心产品丹参川芎嗪注射液受政策影响,2020年下半年已全部被调整出各省级地方医保支付目录。为减少运营成本及经营不确定性可能带来的持续亏损,按有关要求,贵州拜特公司于2021年1月向药监部门提出停产申请并进行了备案。据国家药品监督管理局发布的公告,丹参川芎嗪注射液药品注册批件已于2021年2月23日注销。目前贵州拜特公司处于停产状态。2021年一季度贵州拜特公司亏损922万元,净利润较上年同期减少约2,106万元。

若扣除上述与JHBP(CY)相关的非经常性损益和贵州拜特公司相关因素,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润约1.47亿元,较2020年同期同口径增长约22.50%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润约1.32亿元,较2020年同期同口径增长约23.55%。

综上,公司在消化了贵州拜特公司、同期疫情影响的不可比因素和金奥康及必坦受集采影响的因素后,2021年一季度主营业务经营和业绩整体保持稳定,并且稳中有进。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,159.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,517,645.33主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-119,996,599.70主要系JHBP(CY)期末公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,112.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目220,064.59个人所得税手续费返还
少数股东权益影响额(税后)-984,805.69
所得税影响额27,179,223.77
合计-74,084,425.26
股东总数(户)126,005
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司533,464,04020.0000国有法人
康恩贝集团有限公司216,284,3718.1100境内非国有法人
胡季强133,579,0855.010质押63,000,000境内自然人
浙江大华投资发展有限公司33,839,7001.2700境内非国有法人
陈丽君23,965,1000.9000境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金9,031,0380.3400其他
香港中央结算有限公司8,814,9020.3300其他
陈保华8,569,9480.3200境内自然人
倪子涵7,916,7000.3000境内自然人
蔡辉庭6,103,0000.2300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司533,464,040人民币普通股
康恩贝集团有限公司216,284,371人民币普通股
胡季强133,579,085人民币普通股
浙江大华投资发展有限公司33,839,700人民币普通股
陈丽君23,965,100人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金9,031,038人民币普通股
香港中央结算有限公司8,814,902人民币普通股
陈保华8,569,948人民币普通股
倪子涵7,916,700人民币普通股
蔡辉庭6,103,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生,与胡季强先生属一致行动人关系。2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项 目期末余额年初余额变动幅度(%)变动原因
货币资金977,780,627.761,575,057,825.63-37.92主要系报告期末公司融资规模较年初进一步下降所致
应收账款1,250,153,117.12859,992,363.6545.37主要系2020年四季度公司进一步加强货款清收回笼,促使2020年末整体应收账款规模较小所致。
预付款项56,096,880.7934,200,669.9064.02主要系报告期内预付原料款及广告费所致
其他非流动资产52,364,535.9536,674,642.9042.78主要系报告期末预付设备款项较上年期末增加所致
应付股利12,232,619.3822,372,619.38-45.32主要系报告期内支付金康医药公司少数股东股利所致
递延收益146,477,354.0798,611,707.9048.54主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助较年初增加所致
递延所得税负债44,174,791.3074,311,929.97-40.55主要系报告期内公司确认转回JHBP(CY)股份公允价值变动相关的递延所得税所致

(2) 公司损益变动幅度超过30%的情况说明

单位:元 币种:人民币

项 目本报告期上年同期变动幅度(%)变动原因
财务费用17,224,368.6429,191,927.22-41.00主要系报告期内公司融资规模下降以及融资利率下降带来的利息支出减少所致
投资收益-2,560,405.7635,458,961.20-107.22主要系上年同期包含公司转让JHBP(CY)部分股权确认股权转让投资收益所致
公允价值变动收益-119,996,599.70-100.00主要系报告期末公司所持JHBP(CY)股份收盘价较2020年末下降,公司确认相应公允价值变动损失所致
营业外支出621,968.3912,310,907.68-94.95主要系上年同期疫情期间公司对外捐赠支出较多所致
项 目本报告期上年同期变动幅度(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额160,975,605.45283,116,391.03-43.14主要系受贵州拜特公司本期生产活动暂停影响公司销售商品收到现金较上年同期减少,以及支付的原料款、税费和职工薪酬较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额-14,542,008.5289,791,646.50-116.20主要系上年同期公司收到转让JHBP(CY)部分股权的股权转让款以及部分非公开发行股票募集资金定期存款到期解付,导致同期投资活动现金流入较大所致
筹资活动产生的现金流量净额-651,655,527.0536,354,801.49-1,892.49主要系报告期内公司融资规模较上年同期下降所致

实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。(详见公司于2021年1月23日和2月25日披露的临2021-006号《关于持股5%以上股东向其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》和临2021-010号《关于持股5%以上股东向其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人胡季强
日期2021年4月24日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金977,780,627.761,575,057,825.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,795,207.001,795,207.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,250,153,117.12859,992,363.65
应收款项融资480,242,910.54544,954,831.95
预付款项56,096,880.7934,200,669.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款110,939,360.7096,529,781.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货948,155,742.05961,455,089.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产56,953,257.5563,529,453.28
流动资产合计3,882,117,103.514,137,515,222.12
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资426,684,812.73429,245,218.49
其他权益工具投资33,056,000.0033,056,000.00
其他非流动金融资产852,990,109.02972,986,708.72
投资性房地产
固定资产2,380,553,894.172,417,188,396.64
在建工程644,454,226.47598,635,470.84
生产性生物资产18,630,836.0118,718,188.04
油气资产
使用权资产
无形资产372,416,726.73377,823,528.12
开发支出
商誉172,607,913.87172,607,913.87
长期待摊费用52,073,990.0251,468,803.78
递延所得税资产30,709,696.5732,665,319.25
其他非流动资产52,364,535.9536,674,642.90
非流动资产合计5,036,542,741.545,141,070,190.65
资产总计8,918,659,845.059,278,585,412.77
流动负债:
短期借款1,244,492,775.391,748,471,214.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据36,951,285.8046,678,277.78
应付账款307,064,164.55307,030,605.39
预收款项
合同负债34,436,937.9041,972,839.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬79,200,306.61112,839,364.16
应交税费141,473,232.47142,466,279.36
其他应付款949,295,232.99739,301,957.17
其中:应付利息
应付股利12,232,619.3822,372,619.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债113,892,911.19109,701,317.05
其他流动负债4,249,591.134,344,339.18
流动负债合计2,911,056,438.033,252,806,194.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款384,292,745.94502,710,229.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款732,413.81728,739.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益146,477,354.0798,611,707.90
递延所得税负债44,174,791.3074,311,929.97
其他非流动负债--
非流动负债合计575,677,305.12676,362,606.79
负债合计3,486,733,743.153,929,168,800.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,667,320,200.002,667,320,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积683,155,632.28677,133,937.93
减:库存股585,149,682.93585,149,682.93
其他综合收益281,702.21284,551.20
专项储备
盈余公积425,827,469.74425,827,469.74
一般风险准备
未分配利润1,888,591,465.611,840,754,191.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,080,026,786.915,026,170,667.24
少数股东权益351,899,314.99323,245,944.70
所有者权益(或股东权益)合计5,431,926,101.905,349,416,611.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,918,659,845.059,278,585,412.77
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金247,913,777.41379,568,669.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,000,000.0030,000,000.00
应收账款140,787,958.9687,732,248.44
应收款项融资33,166,070.9826,533,862.44
预付款项17,325,912.4018,499,983.04
其他应收款542,008,130.43538,372,084.00
其中:应收利息
应收股利32,000,000.0060,800,000.00
存货138,924,493.42148,582,215.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,140,126,343.601,229,289,063.03
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,761,378,700.385,763,900,883.72
其他权益工具投资105,000.00105,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产365,264,826.36358,472,432.64
在建工程19,948,479.7834,455,726.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,441,428.5430,100,638.20
开发支出
商誉
长期待摊费用20,273,047.8418,869,040.87
递延所得税资产
其他非流动资产2,363,515.952,430,809.95
非流动资产合计6,197,774,998.856,208,334,532.06
资产总计7,337,901,342.457,437,623,595.09
流动负债:
短期借款1,073,255,934.511,418,171,201.37
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,979,449.8937,646,884.84
预收款项
合同负债4,181,791.724,769,244.51
应付职工薪酬6,085,373.3812,372,585.72
应交税费6,411,561.2416,081,162.21
其他应付款921,824,284.95705,065,875.72
其中:应付利息
应付股利12,232,619.3812,232,619.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债112,949,514.96108,443,455.41
其他流动负债279,481.98370,802.78
流动负债合计2,166,967,392.632,302,921,212.56
非流动负债:
长期借款384,292,745.94502,710,229.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,650.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,017,500.009,770,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计393,313,895.94512,480,229.06
负债合计2,560,281,288.572,815,401,441.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,667,320,200.002,667,320,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,166,993,448.582,166,993,448.58
减:库存股585,149,682.93585,149,682.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积441,810,604.05441,810,604.05
未分配利润86,645,484.18-68,752,416.23
所有者权益(或股东权益)合计4,777,620,053.884,622,222,153.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,337,901,342.457,437,623,595.09
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,591,042,909.281,678,628,374.37
其中:营业收入1,591,042,909.281,678,628,374.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,381,852,110.241,451,988,611.94
其中:营业成本518,702,629.98479,552,195.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,132,183.2523,410,763.63
销售费用672,639,322.66768,699,365.39
管理费用116,793,641.28111,723,600.15
研发费用38,359,964.4339,410,760.07
财务费用17,224,368.6429,191,927.22
其中:利息费用21,873,214.8033,285,610.20
利息收入4,747,835.674,388,609.49
加:其他收益22,239,456.8827,965,966.61
投资收益(损失以“-”号填列)-2,560,405.7635,458,961.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,560,405.76-21,688,450.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-119,996,599.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,164,470.61-12,257,253.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,387,151.53-390,914.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,159.408,528.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)99,109,090.78277,425,051.37
加:营业外收入588,855.431,458,786.92
减:营业外支出621,968.3912,310,907.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,075,977.82266,572,930.61
减:所得税费用22,533,771.5165,931,221.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,542,206.31200,641,709.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,542,206.31200,641,709.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)47,837,274.31182,313,527.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)28,704,932.0018,328,181.82
六、其他综合收益的税后净额-2,916.3651,272.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,848.9950,087.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,848.9950,087.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,848.9950,087.63
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-67.371,184.38
七、综合收益总额76,539,289.95200,692,981.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额47,834,425.32182,363,614.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额28,704,864.6318,329,366.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.07

母公司利润表2021年1—3月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入172,201,993.85123,121,517.01
减:营业成本82,101,166.3057,257,597.82
税金及附加1,776,793.141,260,540.71
销售费用65,877,436.8447,216,668.72
管理费用15,540,899.5114,995,008.90
研发费用8,802,823.518,134,671.49
财务费用21,617,955.2332,517,909.58
其中:利息费用22,228,096.8934,320,130.50
利息收入783,402.441,793,882.68
加:其他收益1,289,187.853,982,356.05
投资收益(损失以“-”号填列)179,577,440.94261,041,848.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,522,183.34-1,093,412.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,990,265.947,262,617.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,340.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)155,361,282.17234,027,282.15
加:营业外收入39,539.391,422,850.88
减:营业外支出2,921.15229,470.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)155,397,900.41235,220,662.48
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)155,397,900.41235,220,662.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)155,397,900.41235,220,662.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额155,397,900.41235,220,662.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,342,124,768.801,583,931,036.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,724,488.493,647,599.25
收到其他与经营活动有关的现金108,103,326.1679,650,649.53
经营活动现金流入小计1,459,952,583.451,667,229,284.89
购买商品、接受劳务支付的现金335,416,751.55303,512,088.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金308,844,033.96282,703,568.56
支付的各项税费195,710,645.80180,721,413.42
支付其他与经营活动有关的现金459,005,546.69617,175,823.79
经营活动现金流出小计1,298,976,978.001,384,112,893.86
经营活动产生的现金流量净额160,975,605.45283,116,391.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金114,158,830.09
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额153,139.70690,826.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金80,690,000.0098,111,330.14
投资活动现金流入小计80,843,139.70212,960,986.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,385,148.2273,169,340.38
投资支付的现金50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计95,385,148.22123,169,340.38
投资活动产生的现金流量净额-14,542,008.5289,791,646.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金292,000,000.001,238,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计292,000,000.001,238,750,000.00
偿还债务支付的现金910,200,000.001,154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,455,527.0548,395,198.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,396,640.004,343,901.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计943,655,527.051,202,395,198.51
筹资活动产生的现金流量净额-651,655,527.0536,354,801.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,145.74-578,545.60
五、现金及现金等价物净增加额-505,266,075.86408,684,293.42
加:期初现金及现金等价物余额1,392,785,331.631,343,862,047.89
六、期末现金及现金等价物余额887,519,255.771,752,546,341.31
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金117,708,609.2079,699,308.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,518,740.21429,203,475.93
经营活动现金流入小计121,227,349.41508,902,784.70
购买商品、接受劳务支付的现金27,118,184.1721,536,774.80
支付给职工及为职工支付的现金34,737,838.8829,590,731.39
支付的各项税费25,241,163.2413,745,111.63
支付其他与经营活动有关的现金50,578,736.9462,401,751.37
经营活动现金流出小计137,675,923.23127,274,369.19
经营活动产生的现金流量净额-16,448,573.82381,628,415.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金207,229,200.00261,052,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,866.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金141,800,000.0085,000,000.00
投资活动现金流入小计349,029,200.00346,058,866.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,939,023.518,122,955.77
投资支付的现金133,646,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金163,600,000.00-
投资活动现金流出小计168,539,023.51141,769,875.77
投资活动产生的现金流量净额180,490,176.49204,288,990.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金292,000,000.001,069,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金349,500,000.00
筹资活动现金流入小计641,500,000.001,069,750,000.00
偿还债务支付的现金751,200,000.001,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,538,444.2342,661,192.34
支付其他与筹资活动有关的现金166,397,821.00
筹资活动现金流出小计937,136,265.231,172,661,192.34
筹资活动产生的现金流量净额-295,636,265.23-102,911,192.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,229.23-4,005.58
五、现金及现金等价物净增加额-131,654,891.79483,002,208.49
加:期初现金及现金等价物余额378,963,419.29147,977,308.28
六、期末现金及现金等价物余额247,308,527.50630,979,516.77

  附件:公告原文
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