福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010年第一季度报告
目 录
§1 重要提示..............................................................................................................2
§2 公司基本情况.....................................................................................................2
§3 重要事项..............................................................................................................4
§4 附录.......................................................................................................................8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李秉骥
主管会计工作负责人姓名 肖国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王碧辉
公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,272,278,775.67 1,252,773,101.05 1.56
所有者权益（或股东权益）(元) 1,104,722,584.66 1,101,181,576.30 0.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.42 4.40 0.45
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年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,756,816.92 263.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.019 258.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,541,008.36 3,541,008.36 3.75
基本每股收益（元/股） 0.01416 0.01416 3.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01296 0.01296 19.82
加权平均净资产收益率（%） 0.32 0.32 增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.29 0.29 增加0.04个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 424,390.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,069.43
所得税影响额 4,667.70
少数股东权益影响额（税后） -120.43
合计 301,868.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,913
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国武夷实业股份有限公司 15,926,506 人民币普通股
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福建省青山纸业股份有限公司 8,410,734 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,999,787 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,089,654 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,999,884 人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司 3,399,971 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,859,659 人民币普通股
柯文良 1,246,639 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,237,106 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因说明
应收票据 13,650,000.00 6,000,000.00 127.50% 主要系增加较大主要系销售回款中收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款 9,652,277.42 100.00% 主要系增加较大主要系赊销增加所致
预付账款 15,943,140.89 2,621,614.87 508.14% 主要系增加较大主要系预付原料款项增加所致
其他应收款 4,614,365.09 1,030,337.01 347.85% 主要系增加较大主要系出差备用金增加所致
应付账款 70,539,796.96 50,645,201.10 39.28% 主要系增加较大主要系未支付货款增加所致
应付职工薪酬 427,229.09 266,784.64 60.14% 主要系本公司职工教育经费支出减少所致
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项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 原因说明
财务费用 -864,581.32 -84,937.42 917.90% 主要系利息收入增加所致
投资收益 -216,873.20 100.00% 主要系本公司联营公司已处置所致
营业外收入 424,678.87 758,323.55 44.00% 主要系本期政府补助减少所致
营业外支出 127,357.43 30,455.45 318.18% 主要系本公司滞纳金增加所致
经营活动产生的现金流量净额 4,756,816.92 -2,904,038.73 263.80% 主要系购买原材料预付款减少，导致经营活动现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -2,573,522.96 -14,614,751.01 82.39% 主要系因为本公司扩建项目减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的承诺：
A）限售条件：所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即1,250万股，在二十四个月内不超过百分之十，即2,500万股。在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、
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权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）。截止2010年3月31日，燕京啤酒严格按照"限售条件"承诺履行。
B）将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考2006年股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。关于高管股权激励的方案正在商讨中。
（2）股东中国武夷实业股份有限公司的承诺：
所持有的975,321股自2008年度股东大会决议公告之日起十二个月内不上市流通或转让。截止2010年3月31日，中国武夷严格按照"限售条件"承诺履行。
（3）除燕京啤酒以及中国武夷外的其他非流通股股东的承诺：
自2008年度股东大会决议公告之日起股权分置改革中所锁定的股份十二个月内不上市交易或者转让。截止2010年3月31日，各非流通股股东严格按照"限售条件"承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净
