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浙江万好万家实业股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
浙江万好万家实业股份有限公司
    2014 年第一季度报告
600576                                                                   浙江万好万家实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 0
600576                                   浙江万好万家实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                孔德永
 主管会计工作负责人姓名                        高朝晖
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            王建剑
公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)王建剑
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                   增减(%)
 总资产                          669,994,845.25             718,185,472.05                   -6.71
 归属于上市公司股东的
                                 498,650,124.45             501,313,655.90                       -0.53
 净资产
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                 (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                 -15,121,168.04             -57,119,079.05                       73.53
 量净额
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                       3,615,193.72                    332,577.16                   987.02
 归属于上市公司股东的
                                  -2,388,481.45              -4,193,550.49                       43.04
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净             -3,655,975.93              -5,081,143.30                       28.05
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            -0.48                     -0.85      增加 0.37 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                   -0.011                      -0.019                      42.11
 稀释每股收益(元/股)                   -0.011                      -0.019                      42.11
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   本期金额
                 项目
                                                                 (1-3 月)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外,持有交易性金融资产、交
 易性金融负债产生的公允价值变 动损
                                                                                         1,267,494.48
 益,以及处置交易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益
                 合计                                                                    1,267,494.48
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                  单位:股
 股东总数                                                                                 25,793
                                      前十名股东持股情况
                                                                 持有有
                                          持股比                 限售条     质押或冻结的股份数
          股东名称         股东性质                 持股总数
                                          例(%)                  件股份             量
                                                                 数量
 万好万家集团有限公
                        境内非国有法人      40.40   88,101,044         0   质押       87,740,000
 司
 平安信托有限责任公
                        境内非国有法人       4.59   10,000,000         0
 司-睿富二号
 施克褒                境内自然人          0.44     962,000       0
 李鸿雁                境内自然人          0.42     916,261       0
 方文革                境内自然人          0.40     882,100       0
 徐迎春                境内自然人          0.40     878,662       0
 郑琳                  境内自然人          0.37     800,138       0
 刘国发                境内自然人          0.32     688,700       0
 陈尔岳                境内自然人          0.28     601,900       0
 施书凤                境内自然人          0.27     587,590       0
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                         件流通股的数量
 万好万家集团有限公司                            88,101,044 人民币普通股        88,101,044
 平安信托有限责任公司-睿富二号                  10,000,000 人民币普通股        10,000,000
 施克褒                                             962,000 人民币普通股           962,000
 李鸿雁                                             916,261 人民币普通股           916,261
 方文革                                             882,100 人民币普通股           882,100
 徐迎春                                             878,662 人民币普通股           878,662
 郑琳                                               800,138 人民币普通股           800,138
 刘国发                                             688,700 人民币普通股           688,700
 陈尔岳                                             601,900 人民币普通股           601,900
 施书凤                                             587,590 人民币普通股           587,590
                                       公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股
                                       东之间不存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
                                       露管理办法》规定的一致行动人。
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三、             重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
          科目       期末数(本期数) 期初数(上期数) 变动幅度                  变动原因
交易性金融资产           8,775,228.46    44,786,588.46        -80.41% 主要系处置股票所致。
                                                                        主要系预付货款增加所
预付账款                   449,901.16       232,271.16         93.70%
                                                                        致。
其他应收款              15,165,025.84    38,665,625.40        -60.78% 主要系收回应收款所致。
                                                                        主要系归还中金公司融资
短期借款                          -      15,000,000.00       -100.00%
                                                                        款所致。
                                                                        主要系偿还应付工程款所
应付账款                 9,454,322.24    21,460,849.86        -55.95%
                                                                        致。
                                                                        主要系马屿大厦项目开始
预收款项                 4,468,951.32        24,769.32     17942.29%
                                                                        预售,预收款增加所致。
                                                                        主要系支付部分项目合作
其他应付款              43,136,305.38    63,551,982.65        -32.12%
                                                                        款所致。
                                                                        主要系本期现代景苑项目
营业收入                 3,615,193.72       332,577.16       987.02%
                                                                        确认收入增加所致。
                                                                     主要系本期现代景苑销售
营业成本                 2,635,599.38       246,457.52       969.39% 收 入 对 应 的 成 本 结 转 所
                                                                     致。
                                                                        主要系收入对应的税费计
营业税金及附加             314,521.85        50,282.20       525.51%
                                                                        提所致。
                                                                        主要系本期处置股票获得
投资收益                 1,267,494.48     2,967,003.94        -57.28%
                                                                        收益减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      公司于 2013 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司重大资
产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案。公司拟进行重大资产重组,
置入山东鑫海科技股份有限公司资产。后由于无法按期召开股东大会,经 2014 年 1 月 3 日五届
十五次董事会审议通过,双方经协商决定终止本次重大资产重组事项。详细内容参见 2014 年 1
月 6 日公告的临 2014-003 号《关于终止重大资产重组的公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额
 流动资产:
      货币资金                                  56,530,015.27                     45,444,319.64
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                             8,775,228.46                     44,786,588.46
      应收票据
      应收账款                                        670,120.51                         10,224.51
      预付款项                                        449,901.16                      232,271.16
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                15,165,025.84                     38,665,625.40
      买入返售金融资产
      存货                                     330,135,226.18                    328,556,885.95
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
    流动资产合计                           411,725,517.42                    457,695,915.12
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                              26,910,000.00                     26,910,000.00
      投资性房地产                               6,404,201.54                      6,404,201.54
      固定资产                                 110,124,932.42                    112,155,283.22
     在建工程                     4,685,962.00     4,685,962.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                    27,435,096.68    27,994,868.90
     开发支出
     商誉                        40,664,353.75    40,664,353.75
     长期待摊费用                21,584,012.80    21,154,118.88
     递延所得税资产               8,120,140.64     8,120,140.64
     其他非流动资产              12,340,628.00    12,400,628.00
       非流动资产合计           258,269,327.83   260,489,556.93
         资产总计               669,994,845.25   718,185,472.05
流动负债:
     短期借款                                     15,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                     9,454,322.24    21,460,849.86
     预收款项                     4,468,951.32        24,769.32
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                      570.76       461,406.26
     应交税费                    40,537,014.73    40,482,728.70
     应付利息                        67,506.85      567,506.85
     应付股利
     其他应付款                  43,136,305.38    63,551,982.65
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
       流动负债合计                         97,664,671.28              141,549,243.64
非流动负债:
     长期借款                               35,000,000.00               35,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计                       35,000,000.00               35,000,000.00
         负债合计                          132,664,671.28              176,549,243.64
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                    218,093,090.00              218,093,090.00
     资本公积                              305,131,059.35              305,131,059.35
     减:库存股
     专项储备                                2,492,453.07                2,767,503.07
     盈余公积                               45,910,432.29               45,910,432.29
     一般风险准备
     未分配利润                             -72,976,910.26             -70,588,428.81
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权
                                           498,650,124.45              501,313,655.90
益合计
     少数股东权益                           38,680,049.52               40,322,572.51
         所有者权益合计                    537,330,173.97              541,636,228.41
       负债和所有者权益总
                                           669,994,845.25              718,185,472.05
计
法定代表人:孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                          年初余额
 流动资产:
      货币资金                                   3,758,309.80                     1,262,270.87
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款
      预付款项
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                               239,044,293.15                   263,335,869.77
      存货
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
    流动资产合计                           242,802,602.95                   264,598,140.64
 非流动资产:
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                             258,500,480.55                   258,500,480.55
      投资性房地产
      固定资产                                  14,331,864.80                    14,603,393.82
      在建工程
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                        20,790.00                         22,680.00
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产
      其他非流动资产
       非流动资产合计            272,853,135.35   273,126,554.37
         资产总计                515,655,738.30   537,724,695.01
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项
     应付职工薪酬                                      75,764.00
     应交税费                      1,346,305.57     1,346,254.74
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                     -119,894.34    20,975,068.49
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
       流动负债合计                1,226,411.23    22,397,087.23
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                  1,226,411.23    22,397,087.23
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)          218,093,090.00   218,093,090.00
     资本公积                    306,143,509.76   306,143,509.76
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                     45,910,432.29    45,910,432.29
     一般风险准备
     未分配利润                  -55,717,704.98   -54,819,424.27
所有者权益(或股东权益)         514,429,327.07   515,327,607.78
合计
       负债和所有者权益
                                           515,655,738.30              537,724,695.01
(或股东权益)总计
法定代表人:孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                      3,615,193.72                      332,577.16
    其中:营业收入                                  3,615,193.72                      332,577.16
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      8,913,692.64                    6,342,528.93
    其中:营业成本                                  2,635,599.38                      246,457.52
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                             314,521.85                          50,282.20
           销售费用                                                                       68,604.00
           管理费用                                 5,412,528.80                    5,640,969.58
           财务费用                                   551,042.61                      536,215.63
           资产减值损失                                                              -200,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                    -1,539,183.56
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                                    1,267,494.48                    2,967,003.94
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -4,031,004.44                   -4,582,131.39
    加:营业外收入                                                                        19,486.11
    减:营业外支出                                                                         1,144.58
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    -4,031,004.44                   -4,563,789.86
填列)
    减:所得税费用                                                        50,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               -4,031,004.44         -4,613,789.86
    归属于母公司所有者的净利润                   -2,388,481.45         -4,193,550.49
    少数股东损益                                 -1,642,522.99          -420,239.37
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  -0.011               -0.019
    (二)稀释每股收益                                  -0.011               -0.019
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                 -4,031,004.44         -4,613,789.86
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                 -2,388,481.45         -4,193,550.49
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                 -1,642,522.99          -420,239.37
法定代表人:孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                         上期金额
一、营业收入
    减:营业成本
         营业税金及附加
         销售费用
         管理费用                                  903,216.78                        810,970.34
         财务费用                                      -4,936.07                     297,061.24
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                                                     413,333.33
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -898,280.71                       -694,698.25
    加:营业外收入
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  -898,280.71                       -694,698.25
填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -898,280.71                       -694,698.25
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人:孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
                            合并现金流量表
                            2014 年 1—3 月
                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                本期金额                        上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                         12,178,049.00                  45,869,977.11
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加
额
     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净
额
     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                          2,137,649.25                  25,005,115.20
关的现金
       经营活动现金流入小
                                         14,315,698.25                  70,875,092.31
计
     购买商品、接受劳务支
                                         18,816,142.73                  55,658,2

  附件:公告原文
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