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北京京能热电股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-11
   北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
北京京能热电股份有限公司
    2012 年年度报告
                        北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人(会计主管人员)张 咏
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:         报告期内,公司实施
“向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)”的 2012 年中期利润分配方案,共分配
普通股股利 196,806,387.00 元,占 2012 年度母公司实现净利润的百分比为 43.17%。本期拟
不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 58
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 62
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 64
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 165
                       北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
                       第二节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、上市公司、京能                         北京京能热电股份有限公司,上交所上市公
                                         指
热电                                                 司,股票代码“600578”
控股股东、京能国际                       指          北京京能国际能源股份有限公司
实际控制人、京能集团                     指          北京能源投资(集团)有限公司
岱海发电                                 指          内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电                                 指          宁夏京能宁东发电有限责任公司
京泰发电                                 指          内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电                                 指          山西京玉发电有限责任公司
京科发电                                 指          内蒙古京科发电有限公司
长治欣隆                                 指          长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电                               指          内蒙古京能康巴什热电有限公司
财务公司                                 指          京能集团财务有限公司
中国证监会                               指          中国证券监督管理委员会
北京市国资委                             指          北京市人民政府国有资产监督管理委员会
                                                     京能热电 2012 年度向京能国际非公开发行
重大资产重组                             指          股份购买标的资产并向特定对象非公开发
                                                     行股份配套融资暨关联交易的行为
                                                     中信建投证券股份有限公司,本次发行股份
独立财务顾问                             指
                                                     购买资产中京能热电聘请的独立财务顾问
                                                     中信建投证券股份有限公司,2012 年重大
中信建投证券、中信建投                   指
                                                     资产重组中京能热电聘请的独立财务顾问
《公司章程》                             指          《北京京能热电股份有限公司公司章程》
                                                     功率的计量单位,1MW(兆瓦)=1,000,000
MW,兆瓦                                 指
                                                     瓦=1,000 千瓦=0.1 万千瓦
                                                     人民币元、万元、亿元(仅限用于货币量词
元、万元、亿元                           指
                                                     时)
二、重大风险提示:
    2013 年,公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场供应、环保政策变化及安全生产管
控等风险,上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取
有效措施,积极应对,以防范或控制影响最小。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发
展的讨论与分析。
                           北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第三节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    北京京能热电股份有限公司
 公司的中文名称简称                                京能热电
                                                   BEIJING JINGNENG THERMAL                  POWER
 公司的外文名称
                                                   CO.,LTD.
 公司的法定代表人                                  刘海峡
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                             黄慧                                樊俊杰
 联系地址                         北京市石景山区广宁路 10 号          北京市石景山区广宁路 10 号
 电话                             010-88990762                        010-88990762
 传真                             010-88992553                        010-88992553
 电子信箱                         jnrd@263.net                        jnrd@263.net
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      北京市石景山区广宁路 10 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      北京市石景山区广宁路 10 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          www.jnrd.com.cn
 电子信箱                                          jnrd@jnrd.com.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              北京市石景山区广宁路 10 号公司本部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                      股票代码
 A股                      上海证券交易所          京能热电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2012 年 12 月 25 日
 注册登记地点                                      北京市工商局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码                                      京税证字 110107722601879
 组织机构代码                                      72260187-9
                          北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况相关部分。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    2002 年 5 月 10 日,公司上市时经营范围为:生产、销售电力、热力产品;电力设备运行;
发电设备检测、修理。
    2003 年 7 月 10 日,公司取得新营业执照,营业范围增加\"销售脱硫石膏\"项目。
    2011 年 2 月 17 日,公司取得新营业执照,营业范围增加\"普通货运、货物专用(罐式)\"
项目。
    目前,公司经营范围为:生产电力、热力产品;普通货运、货物专用(罐式);销售电力、
热力产品;电力设备运行;发电设备检测、修理;销售脱硫石膏。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2002 年 5 月 10 日,公司上市时控股股东为北京国际电力开发投资公司,持股比例为 42.81%。
    2004 年 12 月 8 日,经国务院国资委《关于北京京能热电股份有限公司等四家上市公司国
有股持股单位变更有关问题的批复》(国资产权[2005]1381 号)批准,北京国际电力开发投资公
司和北京市综合投资公司分别持有的京能热电 24,544 万股和 68 万股国有法人股全部无偿划转
给京能集团。该次股权变更完成后,公司控股股东变更为京能集团,持股比例为 42.93%。
    2006 年 12 月 31 日,经国务院国资委《关于北京京能国际能源股份有限公司(筹)国有股
权管理有关问题的批复》(国资产权[2006]1581 号)批准,京能集团作为主发起人以其持有的京
能热电 228,458,633 股股份等资产,联合北京京能能源科技投资有限公司于 2007 年 1 月 16 日共
同发起设立北京京能国际能源股份有限公司。该次股权变更完成后,公司控股股东变更为京能
国际,持股比例为 39.85%。
    2012 年 12 月 20 日,经证监会《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1642 号)核准,京能
热电向控股股东京能国际定向增发 1,160,163,253 股股份购买相关煤电业务经营性资产,本次发
行完成后公司控股股东仍为北京京能国际能源股份有限公司,持股比例为 73.67%。
七、 其他有关资料
                           名称                          北京兴华会计师事务所有限责任公司
 公司聘请的会计师事务所    办公地址                      北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
 名称(境内)
                           签字会计师姓名
                                                         陈胜华、叶民
                           名称                          中信建投证券股份有限公司
                           办公地址                      北京市朝阳区安立路 66 号楼 4 号楼
 报告期内履行持续督导职    签字的财务顾问主办人姓
                                                         吕晓峰、郭瑛英
 责的财务顾问              名
                                                         持续督导期限自中国证监会核准本次重大
                           持续督导的期间
                                                         资产重组之日起,不少于一个会计年度。
                           北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
                        第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                              本期
                                                     2011 年                  比上
 主要会计数
                     2012 年                                                  年同     2010 年
     据
                                           调整后                调整前       期增
                                                                            减(%)
营业收入       10,081,582,856.81      8,552,040,253.61    3,099,046,376.70        17.89   2,603,858,934.22
归属于上市
公司股东的      1,614,857,192.75      1,037,454,356.64         287,435,575.30     55.66    268,694,380.82
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常          652,057,629.23     283,204,122.94          269,525,733.56    130.24    249,796,743.27
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流      3,131,170,359.18      1,470,790,256.11         380,247,153.17    112.89    355,133,857.89
量净额
                                                    2011 年末                    本期
                                                                                 末比
                                                                                 上年
                    2012 年末                                                                  2010 年末
                                                                                 同期
                                           调整后                调整前
                                                                                 末增
                                                                                 减(%)
归属于上市
公司股东的      8,694,026,667.57      7,743,403,126.05    3,033,441,027.80        12.28   2,807,011,887.57
净资产
总资产         28,601,749,209.25     30,763,426,636.44   11,353,303,349.32        -7.03   9,244,368,790.14
(二) 主要财务数据
                                                         2011 年                本期比上年
       主要财务指标              2012 年                                        同期增减         2010 年
                                                调整后            调整前
                                                                                    (%)
基本每股收益(元/股)                 0.83            0.53            0.37           56.60            0.47
稀释每股收益(元/股)                 0.83            0.53            0.37           56.60            0.47
扣除非经常性损益后的基本
                                       0.33            0.15            0.34          120.00            0.44
每股收益(元/股)
                                                                                增加 5.69 个
加权平均净资产收益率(%)             19.93           14.24            9.83                           13.32
                                                                                     百分点
扣除非经常性损益后的加权                                                        增加 4.16 个
                                       8.05            3.89            9.22                           12.38
平均净资产收益率(%)                                                                百分点
                         北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
     根据京能热电与控股股东-北京京能国际能源股份有限公司签署的《发行股份购买资产协
议》及其补充协议、2012 年 6 月 21 日召开的北京京能热电股份有限公司 2012 年第一次临时股
东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1642 号《关于核准北京京能热电股份
有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,京能热
电向北京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买北京京能国际能源
股份有限公司持有的煤电业务经营性资产,由于上述资产与本公司在收购前后均受北京能源投
资(集团)有限公司最终控制,由此确认为同一控制下的业务合并, 根据《企业会计准则》要
求,公司需对 2011 年度的合并财务报表进行重述调整,因此上述报表中调整后的数据即为按照
重大资产重组工作 2011 年度已实施情况下,重述后的财务数据。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
 非经常性损益项
                      2012 年金额       附注(如适用)         2011 年金额          2010 年金额
       目
                                        其中:京科股权投
                                        资 处 置 收 益
非流动资产处置
                       75,725,505.85    74,684,168.51 元、            -720,160.30     5,686,333.35
损益
                                        固定资产处置收
                                        益 1,041,337.34 元
计入当期损益的
政府补助,但与公
                                        其中:母公司收到
司正常经营业务
                                        政 府 补 助
密切相关,符合国
                       16,122,291.13    14,499,962.17 元、          24,560,025.53    17,991,748.58
家政策规定、按照
                                        京科收到政府补
一定标准定额或
                                        助 1,622,328.96 元
定量持续享受的
政府补助除外
同一控制下企业
                                        为京能国际转入
合并产生的子公
                     1,326,324,383.59   的资产 2012 年度      1,048,623,264.49
司期初至合并日
                                        形成的净损益
的当期净损益
                                        为母公司对京科
对外委托贷款取                          发电 6-12 月的委
                         4,718,462.20
得的损益                                托贷款取得的收
                                        益
除上述各项之外
                                        为罚款收入等其
的其他营业外收            684,537.18                                  802,146.07      1,516,053.12
                                        他营业外收入
入和支出
少数股东权益影
                      -437,023,106.54                          -314,312,875.07            4,157.37
响额
所得税影响额          -23,752,509.89                             -4,702,167.02       -6,300,654.87
      合计            962,799,563.52                            754,250,233.70       18,897,637.55
                         北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
                               第五节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     报告期内,京能热电面对各种严峻的生产经营形势,有效执行公司董事会的各项决策,贯
彻落实年初制定的重点工作措施,强机制重执行,保安全重质量,扎实有力推进各项工作的进
展,圆满完成了\"十八大\"重大政治保电任务,生产经营持续向好,员工队伍和谐稳定,实现了\"
管理和效益\"的双提升。其中,本部石热电厂安全生产天数、电量、热量、利润总额等再创新高,
并荣获“首都能源运行保障突出贡献单位”、“首都劳动奖状”、“十八大保电先进单位”等荣誉
称号,为上市公司业绩保障提供有力支持。
     2012 年,公司合并口径累计完成发电量 324.27 亿千瓦时,与同期重组前相比增长了 239.6%,
完成供热量 1323.48 万吉焦,与同期重组前相比增长了 2.84%,实现营业收入 100.8 亿元,与同
期重组前相比增长了 225.3%,净利润 20.78 亿元,与同期重组前相比增长了 585.8%,其中归属
于母公司股东净利润 16.14 亿元。报告期内,公司安全生产状况、电热产量、主营收入及利润
再创历史新高。
     公司经营成果同比出现较好增长,主要原因有以下几个方面:
     1)高度重视生产安全,真抓实干,本部石热电厂继续连续长周期安全运行,年内实现三个
安全一百天,为公司整体电热产量双增奠定安全基础。
     2)煤电联动,2011 年电价上调增加主营收入。2011 年年末国家实施新一轮煤电联动政策,
公司本部及下属控股公司均在本轮电价上调范围内,2012 年度电价调增对公司主营收入增长贡
献明显。
     3)积极开展小指标竞赛,激发生产积极性,抢发两量争分夺秒。面对社会用电需求下降的
不利局面,公司上下一盘棋,经济运行、挖潜增效、争抢两量,将电量需求下调不利影响控制
在最小范围。
    4)积极拓展多元化煤源,进一步强化燃料成本管理。充分抓住煤炭阶段性低迷机会,优化
机组经济运行方式同时加大节能降耗管理,强化煤炭结构及热值差管理,综合标煤单价及煤耗
得到有效管控。
    5)受益于前瞻性布局煤炭资源,本期公司参股的酸刺沟煤矿投资收益继续平衡部分煤价上
涨压力。
    6)继续强化精细化管理,努力开源节支。报告期,面对银行借款规模压缩、利率不断上浮
的借款压力,公司严格控制资金流量,实行资金\"月计划、周调度、日安排\",防止资金滞压,
提高资金使用效率。同时,积极争取低利率贷款,按日控制放款时间,有效降低资金成本。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
 科目                                  本期数                上年同期数          变动比例(%)
 营业收入                              10,081,582,856.81       8,552,040,253.61               17.89
 营业成本                                7,390,488,532.76      6,467,592,508.19               14.27
 管理费用                                  354,272,152.51        282,851,691.58               25.25
 财务费用                                  967,166,719.45        637,428,521.32               51.73
 经营活动产生的现金流量净额              3,131,170,359.18      1,470,790,256.11              112.89
 投资活动产生的现金流量净额            -1,449,636,044.13     -3,919,196,660.38                63.10
 筹资活动产生的现金流量净额            -3,170,196,929.54       3,864,360,028.68             -182.04
 研发支出                                    38,085,210.84         13,834,214.98             175.30
2、 收入
                          北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
     报告期内京能热电向北京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股人民币普通股购
买北京京能国际能源股份有限公司持有的煤电业务经营性资产,由于此次重大资产重组工作,
属于同一控制下业务合并,故公司根据《企业会计准则》的要求,对 2011 年度的同期数进行了
重述。因此,本分析报告中的数据为上年度重述后的数据。
     报告期内公司共实现营业收入 100.82 亿元,比上年同口径营业收入增加 15.30 亿元,增幅
17.89%,主要原因是由于本报告期内,受京玉发电 2012 年年初投产发电和宁东发电电量增长的
影响,公司合并口径累计实现发电量 324.27 亿千瓦时,与去年同比增加 3.76 亿千瓦时,影响电
力收入增加 17.75 亿元。
(2) 主要销售客户的情况
单位名称                  销售金额                         占公司全部营业收入的比例(%)
华北电网有限公司          3,500,221,961.32                 34.72
北京市电力公司            1,867,907,066.41                 18.53
宁夏回族自治区电力公司    1,843,729,594.00                 18.29
国家电网公司华北分部      709,984,995.08                   7.04
山西省电力公司            705,188,405.71                   6.99
合 计                     8,627,032,022.52                 85.57
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                    单位:元
分行业情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                        上年同期
                                                                                        较上年同
 分行业    成本构成项目      本期金额        成本比例      上年同期金额      占总成本
                                                                                        期变动比
                                               (%)                           比例(%)
                                                                                          例(%)
电力      主营业务成本    7,382,626,347.42          100   6,461,208,375.60        100        14.26
分产品情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                        上年同期
                                                                                        较上年同
 分产品    成本构成项目       本期金额       成本比例      上年同期金额      占总成本
                                                                                        期变动比
                                               (%)                           比例(%)
                                                                                          例(%)
电力       主营业务成本   6,798,647,378.60        92.09   6,003,953,774.23      92.92        13.24
热力       主营业务成本     556,627,370.51         7.54     457,254,601.37       7.08        21.73
(2)主要供应商情况
                 供应商                           采购金额             占全年采购量比例(%)
 神华销售集团西北公司准格尔分公司             1,608,880,180.14                   33.83
 神华宁夏煤业集团有限责任公司                   626,886,415.17                   13.18
 神华销售集团华北能源贸易有限公司               305,832,503.71                    6.43
 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司               238,873,327.79                    5.02
 内蒙古福城矿业有限公司                         223,060,806.44                    4.69
                   合计                       3,003,533,233.25                   63.16
4、费用
                             北京京能热电股份有限公司 2012 年年度报告
    报告期内,受货币政策紧缩、利率上调、公司借款规模增加及京玉发电投产后利息支出停
止资本化等因素影响,使合并口径的财务费用较去年同期增长 3.30 亿元,增幅达到 51.73%。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
                                                                                           单位:元
 本期费用化研发支出
 本期资本化研发支出                                                                           38,085,210.84
 研发支出合计                                                                                 38,085,210.84
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                         0.34
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                       0.38
(2)情况说明
    本报告期内的科技研发支出主要是为了进一步提高公司信息化水平,实现企业各方面信息
的高度集成,而进行的企业资源管理信息系统研究开发支出,该项目的研究开发工作自 2011 年
4 月开始,目前正处于系统试运行阶段。
6、现金流
                                                                                          单位:元
现金流量项目         本期数            上年同期数          变动比例(%) 变动原因说明
经营活动现金流入小计 10,767,752,203.32 8,762,708,290.88          22.88   销售商品,提供劳务收到的现金大幅增加
经营活动现金流出小计 7,636,581,844.14     7,291,918,034.77        4.73
经营活动产生的现金流
量净额               3,131,170,359.18 1,470,790,256.11          112.89   收入增幅较大
投资活动现金流入小计 1,

  附件:公告原文
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