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北京京能电力股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
北京京能电力股份有限公司                  2014 年第三季度报告
               北京京能电力股份有限公司
                 2014 年第三季度报告
                           1 / 22
   北京京能电力股份有限公司                                         2014 年第三季度报告
                                     目录
一、    重要提示 .................................................................. 3
二、    公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、    重要事项 .................................................................. 7
四、    附录..................................................................... 11
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      北京京能电力股份有限公司                                             2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2          董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
      请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人陆海军、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人(会计主管人员)张抒文
      保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                                 本报告期末            上年度末
                                                                              减(%)
总资产                    32,851,565,673.40       30,890,899,192.18                        6.35
归属于上市公司股东        14,339,163,484.55       13,118,379,468.05                        9.31
的净资产
                           年初至报告期末      上年初至上年报告期
                             (1-9 月)                末               比上年同期增减(%)
                                                   (1-9 月)
经营活动产生的现金         3,343,646,790.05        3,389,691,530.97                     -1.36
流量净额
                           年初至报告期末      上年初至上年报告期
                                                                          比上年同期增减
                             (1-9 月)                末
                                                                              (%)
                                                   (1-9 月)
营业收入                   7,736,568,575.43        7,681,616,147.37                        0.72
归属于上市公司股东         2,144,248,207.30        1,770,192,069.33                     21.13
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的净利润
归属于上市公司股东      2,112,011,228.15          1,742,836,678.78                     21.18
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                   14.99                   15.54        减少 0.55 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/                    0.46                     0.40
股)
稀释每股收益(元/                    0.46                     0.40
股)
    《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定,发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股
票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额,应当按调整
后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
    2013 年中期资本公积转增股本事项(10 转增 10)于 2013 年 10 月 24 日实施完毕,公司股份总
数由 2,308,660,477 股增加至 4,617,320,954 股,公司根据会计准则规定重新计算列报上年同期
的每股收益。
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                          本期金额        年初至报告期末           说明
               项目
                                        (7-9 月)       金额(1-9 月)
                                             120,598.97       37,931.39   为京泰发电、岱海发电、
非流动资产处置损益                                                        宁东发电固定资产处置
                                                                          净收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发                    -
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正     20,504,962.34      53,278,687.20   主要为京泰发电增值税
常经营业务密切相关,符合国家政策规                                        税收返还所致
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整
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   北京京能电力股份有限公司                                                2014 年第三季度报告
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
                                          310,866.67          914,200.00   为公司对长治欣隆发电
对外委托贷款取得的损益
                                                                           发放的委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和        3,793,298.37       7,532,829.85
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额                           -2,330,577.13     -6,316,159.57
少数股东权益影响额(税后)             -9,134,524.45    -23,210,509.72
                 合计                  13,264,624.77     32,236,979.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                               61,028
                                      前十名股东持股情况
    股东名称        报告期内增减     期末持股数量      比例     持有有限售条    质押或冻结       股东
    (全称)                                           (%)      件股份数量          情况         性质
                                                                                股份    数
                                                                                状态    量
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   北京京能电力股份有限公司                                                2014 年第三季度报告
北京京能国际能源               0     2,869,161,970     62.14      2,320,326,50                     国有
                                                                                   无
股份有限公司                                                                 6                     法人
山西国际电力集团               0       424,686,128      9.20                   0                   国有
                                                                                   无
有限公司                                                                                           法人
北京能源投资(集               0       186,625,990      4.04       39,677,422                      国有
                                                                                   无
团)有限公司                                                                                       法人
申能股份有限公司               0       72,340,000       1.57                   0   未知            未知
宏源证券股份有限      -12,340,000      60,000,000       1.30                   0                   未知
                                                                                   未知
公司
北京京国发股权投      -26,331,837      46,008,163       1.00                   0                   未知
                                                                                   未知
资基金(有限合伙)
华夏资本-农行-      -32,180,000      40,160,000       0.87                   0                   其他
定向增发收益权一                                                                   未知
号资产管理计划
江西育科投资有限      -12,175,199      25,399,801       0.55                   0                   未知
                                                                                   未知
责任公司
北京市基础设施投      -40,100,829      21,722,523       0.47                   0                   国有
                                                                                   未知
资有限公司                                                                                         法人
邦信资产管理有限               0       19,088,710       0.41                   0                   未知
                                                                                   未知
公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                              数量                      种类                数量
北京京能国际能源股份有限公司                       548,835,464      人民币普通股          548,835,464
山西国际电力集团有限公司                           424,686,128      人民币普通股          424,686,128
北京能源投资(集团)有限公司                       146,948,568      人民币普通股          146,948,568
申能股份有限公司                                     72,340,000     人民币普通股          72,340,000
宏源证券股份有限公司                                 60,000,000     人民币普通股          60,000,000
北京京国发股权投资基金(有限合伙)                   46,008,163     人民币普通股          46,008,163
华夏资本-农行-定向增发收益权一                     40,160,000                           40,160,000
                                                                    人民币普通股
号资产管理计划
江西育科投资有限责任公司                             25,399,801     人民币普通股          25,399,801
北京市基础设施投资有限公司                           21,722,523     人民币普通股          21,722,523
邦信资产管理有限公司                                 19,088,710     人民币普通股          19,088,710
上述股东关联关系或一致行动的说明      上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投
                                      资(集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存
                                      在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
                                      股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量      本报告期公司无优先股股东
的说明
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   北京京能电力股份有限公司                                                   2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
                                                                                  单位:人民币元
    报表项目         与期初相比增减额      增减率%                   增减主要原因
                                                       主要是报告期内收子公司及联营公司分红款增
 货币资金            1,109,805,100.45        51.64
                                                       加所致
                                                       主要是报告期内下属单位收到电网公司用票据
 应收票据              137,576,055.78        290.90
                                                       结算的电费比较多所致
 应收利息                5,902,482.97      1,010.13    主要是报告期存款余额增加所致
                                                       主要是报告期内参控股公司已决议分红,尚未
 应收股利              333,999,000.00        436.22
                                                       支付所致
 其他流动资产         -182,563,955.33        -67.20    主要是报告期待抵扣进项税减少所致
                                                       主要是报告期子公司康巴什热电在建工程达到
 在建工程           -2,203,434,231.58        -65.49
                                                       预定可使用状态转固所致
 工程物资              -24,118,445.25        -99.87    主要是报告期工程物资使用所致
                                                       主要是报告期固定资产报废清理工作尚未完毕
 固定资产清理                 446,653.87     100.00
                                                       所致
                                                       主要是报告期企业集群协同供应链信息一体化
 开发支出                     925,045.55     137.33
                                                       系统开发增加所致
 短期借款             -930,000,000.00        -65.96    主要是报告期归还到期短期借款所致
 预收款项               -3,109,739.01        -30.14    主要是报告期预收粉煤灰收入
                                                       主要是报告期应付工资及社会保险金额增加所
 应付职工薪酬           48,487,035.91        105.17
                                                       致
 应付利息              -46,252,293.63        -44.13    主要是报告期对外融资计提利息增加所致
                                                       主要是报告期已决议宣告尚未支付的股利增加
 应付股利              752,547,412.92        492.54
                                                       所致
 长期借款           -1,560,800,000.00        -37.25    主要是报告期归还到期长期借款所致
 应付债券            1,500,000,000.00        150.00    主要是报告期新发行公司债所致
 未分配利润          1,220,784,016.50        33.83     主要是报告期经营增加所致
2、利润表项目
                                                                                  单位:人民币元
    报表项目        与同期相比增减额       增减率%                    增减主要原因
                                                        主要是报告期有新机组正式进入生产经营
 管理费用              79,158,226.92           33.86
                                                        期,管理费用增加
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     北京京能电力股份有限公司                                                2014 年第三季度报告
资产减值损失              -108,598.51      -100.00    主要是报告期没有资产减值损失
投资收益               308,387,179.65        33.78    主要是报告期联营企业利润增长较多
                                                      主要报告期控股子公司收到税收返还等政府
营业外收入              41,943,602.13       211.81
                                                      补助增加
                                                      主要是报告期同期控股子公司支付高能耗补
营业外支出              -8,649,204.03       -90.61
                                                      贴较大所致
3、现金流量表项目
                                                                                单位:人民币元
            报表项目            与同期相比增减额      增减率%               增减主要原因
                                                                   主要是报告期京泰发电收到增值
收到的税费返还                      41,418,430.24       477.68
                                                                   税税收返还所致
                                                                   主要是报告期同期收回发放给参
收回投资收到的现金                -110,000,000.00      -100.00
                                                                   股公司委托贷款所致
                                                                   主要是报告期同期控股子公司转
处置固定资产、无形资产和其
                                   -35,525,008.74       -99.86     让脱硫资产收到现金金额较大所
他长期资产所回现金净额
                                                                   致
收到其他与投资活动有关的现                                         主要是报告期同期收到资产重组
                                  -319,759,114.99       -72.85
金                                                                 款较大所致
投资支付的现金                    -241,862,803.60      -100.00     主要是报告期没有对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现                                         主要是报告期基建项目除购建固
                                   -12,144,728.39       -39.89
金                                                                 定外的其他投资额较少所致
                                                                   主要是报告期同期增发融资金额
吸收投资收到的现金              -2,853,479,409.95       -94.63
                                                                   大所致
                                                                   主要是报告期发行公司债融资金
取得借款收到的现金               1,383,100,000.00        51.89
                                                                   额较大所致
收到的其他与筹资活动有关的                                         主要是报告期售后回租融资较大
                                   228,740,205.15    344,420.93
现金                                                               所致
支付其他与筹资活动有关的现                                         主要是报告期融资发生相关费用
                                   -13,011,137.54       -54.09
金                                                                 相对少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
  3.2.1 报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1048 号”文件核准,
于 2014 年 8 月 22 日完成 2013 年公司债券(第二期)发行工作,发行规模为人民币 15 亿
元,债券简称为“13 京能 02”,本期公司债券存续期的票面利率由公司与主承销商按照
国家有关规定根据市场询价结果确定,为 5.14%。本期公司债券存续期内的票面利率固定
不变。
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   北京京能电力股份有限公司                                               2014 年第三季度报告
  3.2.2 报告期内,公司根据 2013 年年度股东大会决议的《2013 年度利润分配方案》,以 2013
年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准,于 2014 年 8 月 19 日完成向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元(含税),共分配普通股股利 923,464,190.80 元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、2013 年 12 月,北京能源投资(集团)有限公司承诺因参与京能电力 2010 年定向增发而
持有限售股份共计 39,677,422 股,该等限售股份将于 2013 年 12 月 30 日解禁上市流通。基于对
上市公司未来发展的信心,京能集团承诺将上述限售期即将届满的 39,677,422 股限售股的限售期
延长两年,新限售期从 2013 年 12 月 30 日至 2015 年 12 月 29 日。
    2、2014 年 5 月,北京能源投资(集团)有限公司承诺对京能集团控制的、且尚未注入京能
电力的保留煤电资产,按照公平合理的原则,在充分考虑京能电力、本公司及各相关方利益基础
上,在 2016 年年底之前将该等资产注入京能电力。最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投
融资平台,彻底解决同业竞争问题。上述保留煤电资产注入京能电力的方式将按照有关国有资产
及上市公司监管规定,采用现金、股份等支付方式进行。
    3、2014 年 5 月,北京京能国际能源股份有限公司承诺为支持京能电力的发展,有效解决与
上市公司的同业竞争问题,经京能国际控股股东京能集团同意,京能集团与京能国际筹划向京能
电力出售所持有内蒙古京隆发电有限责任公司股份,该事项将不迟于 2014 年 12 月 31 日前完成。
    上述承诺均正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    2014 年财政部新发布和修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第
9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务
报表》、《企业会计准则第 37 号-融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企
业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。根据财
政部的要求,新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                    单位:元   币种:人民币
被投资         交易基本信息           2013年1月                    2013年12月31日
                                           9 / 22
   北京京能电力股份有限公司                                               2014 年第三季度报告
 单位                                1日归属于      长期股权投资      可供出售金融      归属于
                                     母公司股         (+/-)          资产(+/-)      母公司
                                                                                        股东权
                                      东权益
                                                                                        益(+/-)
                                     (+/-)
国华能    企业持有的不具有控制、共                 -330,000,000.00    330,000,000.00
源有限    同控制或重大影响,并在活
公司      跃市场中没有报价、公允价
          值不能可靠计量的权益性
          投资
内蒙古    企业持有的不具有控制、共                  -42,614,626.86     42,614,626.86
京科发    同控制或重大影响,并在活
电有限    跃市场中没有报价、公允价
公司      值不能可靠计量的权益性
          投资
 合计                 -                            -372,614,626.86    372,614,626.86
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
    财政部关于印发修订《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则要求公司将持有的不具有控
制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资应按
《企业会计准则第 22 号-金融工具的确认和计量》核算,根据准则要求,参股成本法核算的长期
股权投资调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
                                                                   单位:元    币种:人民币
         2014年7月1日应付职工薪酬                  2014年7月1日归属于母公司股东权益
                  (+/-)                                       (+/-)
                              -8,675,365.69                                     1,987,886.96
职工薪酬准则变动影响的说明
    2014 年辞退福利余额为 10,166,261.48 元,其中:短期职工薪酬 1,490,895.79 元,长
期职工薪酬 8,675,365.69 元,即资产负债表中期末数应付职工薪酬应调减 8,675,365.69 元。
    本期利润表中“管理费用”减少 209,616.29 元,利润总额增加 209,616.29 元,所得税
增加 52,404.07 元,净利润增加 157,212.22 元。年初未分配利润增加 1,830,674.74 元,累
计未分配利润增加 1,987,886.96 元。
                                                   公司名称        北京京能电力股份有限公司
                                                   法定代表人                 陆海军
                                                   日   期            2014 年 10 月 29 日
                                         10 / 22
   北京京能电力股份有限公司                                             2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
                                              单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
货币资金                                  3,259,070,127.84              2,149,265,027.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据                                    184,869,595.78                 47,293,540.00
应收账款                                  1,218,409,470.92              1,173,722,240.08
预付款项                                     74,490,450.54                 82,830,514.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                      6,486,812.21                     584,329.24
应收股利                                    410,565,100.00                 76,566,100.00
其他应收款                                   77,827,316.63                 86,102,750.14
买入返售金融资产
存货                                        355,557,767.61                379,196,575.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                 89,108,417.36                271,672,372.69
流动资产合计                              5,676,385,058.89              4,267,233,449

  附件:公告原文
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