北京京能热电股份有限公司2011年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘海峡
主管会计工作负责人姓名 黄慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张咏
公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 9,338,442,617.92 9,244,368,790.14 1.02
所有者权益（或股东权益）(元) 2,861,128,635.63 2,807,011,887.57 1.93
归属于上市公司股东的每股净资产 4.36 4.28 1.87
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 240,591,852.42 -32.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -40.32
（元/股）
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 54,116,748.06 54,116,748.06 -36.35
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 -46.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.08 0.08 -50.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 -46.67
加权平均净资产收益率（%） 1.91 1.91 减少2.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 1.90 1.90 减少2.93个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,041.92 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 200,000.00 收到北京市节能减排
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 先进集体奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,233.21 罚款收入等
所得税影响额 -51,808.30
少数股东权益影响额（税后） 1,490.54 对少数股东损益的影
响
合计 153,873.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,313
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
北京京能国际能源股份有限公司 228,681,443 人民币普通股
山西国际电力集团有限公司 142,667,100 人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司 61,228,570 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型 2,009,812 人民币普通股
证券投资基金
周旻 1,200,000 人民币普通股
唐杰 900,000 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券 700,000 人民币普通股
投资基金
王建丽 564,500 人民币普通股
罗海城 514,700 人民币普通股
东方证券股份有限公司 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标增减变动情况 （单位：元）
资产 期末余额 年初余额 增减额 增减率%
应收票据 12,110,000.00 300,000.00 11,810,000.00 3,936.67
其他应收款 26,402,313.80 20,068,973.56 6,333,340.24 31.56
应付职工薪酬 87,346,103.64 50,108,996.79 37,237,106.85 74.31
应付利息 7,498,369.21 22,439,883.98 -14,941,514.77 -66.58
其他流动负债 600,000,000.00 -600,000,000.00 -100.00
（1）应收票据：期末余额与年初余额相比增加3,936.67%，主要原因为京科、京泰两家子公司投产发电影响所致。
（2）其他应收款：期末余额与年初余
