青岛黄海橡胶股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,419,070,689.82 1,326,196,169.48 7.00
所有者权益（或股东权益）(元) 44,708,989.09 33,899,829.88 31.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.17492 0.13263 31.89
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,436,518.79 -6.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 -6.43
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,229,279.35 10,809,159.21 120.03
基本每股收益(元) 0.0479 0.0423 120.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - -0.0410 -
稀释每股收益(元) 0.0479 0.0423 120.03
全面摊薄净资产收益率(%) 27.35 24.18 增加223.69个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.15 -23.41 增加159.33个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元） 说明
非流动资产处置损益 4,313,336.82 处理内胎生产线设备产生的营业外收入。
债务重组损益 16,607,350.37 通过协商，供货商同意进行债务打折，从而取得上述债务重组收益。（其中通过与江苏兴达钢帘线有限公司债务重组取得收益8346780.10元，与徐州东大钢结构建筑有限公司债务重组取得收益5301334.25元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,526.31 该部分主要是由保险公司的赔偿金和内部管理考核款构成。
合计 21,277,213.5
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,459
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
青岛市企业发展投资有限公司 10,000,000 人民币普通股
金衍棉 743,908 人民币普通股
李俊杭 670,000 人民币普通股
李巍莹 616,700 人民币普通股
李少凡 605,937 人民币普通股
龚爱民 570,250 人民币普通股
殷明 563,300 人民币普通股
倪乐 538,200 人民币普通股
王萍 520,126 人民币普通股
史志林 510,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
1、货币资金期末数为3738万元，年初为2365万元，上升1372万元，上升58%，其主要原因，9月末集中回款，付款在10月份入账。
2、应收票据期末数为2873万元，年初为508万元，上升2365万元，上升465.17%，其主要原因，9月末集中回款，付款在10月份入账。
3、在建工程期末数为5833万元，比年初的4018万元，上升1815万元，上升45.18%，主要为全钢搬迁改造项目。
4、应付票据期末数为0，比年初下降700万元，主要因为以前承兑到期，本期未再办理承兑。
5、预收账款期末数为1424万元，比年初的4277万元，下降2853万元，下降66.7%，其主要原因随着产量的不断提升加大发货力度。
6、应付职工薪酬期末数为6987万元，年初为5313万元，上升1674万元，上升31.51%，其主要原因由于资金紧张，欠缴养老保险和职工公积金，其中应付工资比年初下降54.72%，主要为欠缴代扣职工个人养老与公积金。
7、应交税费期末数为793万元，年初为-212万元，上升1059万元，其主要原因年初有增值税进项留抵，而本期由于资金紧张欠缴税金793万元。
8、其他应付款期末数为13297万元，较年初的6107万元，上升7190万元。上升117.73%，其主要原因：中信银行利息挂账上升597万元，通过集团本部借款增加3981万元，中车汽修集团总公司借款增加800万元，对中国化工橡胶总公司欠款增加1505万元，对江苏兴达钢帘线欠款增加222万元，对湖北福星科技欠款增加214万元。
公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
本年1-9月份累计实现利润1081万元，与去年同期相比，利润上升10970万元，主要原因如下：
增利因素：
营业成本下降增加利润20977万元；
营业税金及附加下降增加利润93万元；
营业费用下降增加利润605万元；
财务费用下降增加利润1530万元；
营业外收入由于债务重组收益上升增加利润1941万元。
减利因素：
营业收入下降减少利润12933万元；
管理费用上升减少利润921万元；
资产减值损失增加减少利润291万元；
营业外支出上升减少利润20万元；
投资收益下降减少利润10万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
年初，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件22起，涉讼标的金额7686万元。受部分案件影响，公司在银行开立的34个银行账户被冻结，涉及金额102万元。公司对每个诉讼案件进行了认真梳理，经过艰苦努力，共与17家债权人达成减债协议。另外，通过在执行诉讼中和解等方式，采取减免利息或分期付款或货物抵顶等各种方式，又解决了16起标的额1846万元的诉讼案件。
8月份，新增一起债务纠纷案件，涉案金额为27.8万元。截止2009年9月底，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件减为18起，涉讼标的金额降低为5298万元，改善了企业生产经营的外部环境。
公司董事会认为，公司在2009 年度能够保持正常的经营活动，亦能通过未来的成功经营以保证公司的持续经营能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：
中车集团在2006年9月9日收购报告书中，做出了 "为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后36个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行整合"的有关承诺。
截至目前，该承诺事项未能兑现。对其原因，我公司已在有关定期报告及相关公告中及时说明，其中在2009年9月9日披露的《关于承诺事项的公告》中进行了详细解释，主要有："中车双喜在经营发展中因存在三方面问题而无法注入，一是股权结构复杂，产权关系未能理顺；二是工程项目因建设原因未能按期投产达效；三是前两年生产经营出现一定数额的亏损。为保证黄海股份的资产质量及广大投资者的利益，故一直未将该部资产整合至黄海股份中去。"，以及其它相关事项。
对妥善解决同业竞争问题与兑现承诺事项等关要求，我公司现正在依据有关部门意见，积极协调相关方面谋求解决办法，并将严格履行决策与披露程序，及时公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
今年以来，公司围绕全年经营目标，采取了诸多强化措施，其中着力加强了搬迁改造、成本控制、债务处置等重点工作，并收到了较好成效，尤其是同比去年盈利状况有了明显好转。经初步预测，公司全年有望实现利润2000万元左右。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
没有现金分红。
青岛黄海橡胶股份有限公司
法定代表人:孙振华
2009年10月28日
