新疆八一钢铁股份有限公司2009年第三季度报告
二○○九年十月
目 录
§1 重要提示 …………………………………………………………………… 2
§2 公司基本情况 ……………………………………………………………… 2
§3 重要事项 …………………………………………………………………… 3
§4 附录 ………………………………………………………………………… 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 12,305,108,329.10 12,143,905,082.02 1.33
所有者权益(或股东权益) (元) 2,731,556,764.93 2,821,714,415.95 -3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.56 3.68 -3.26
项 目 年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -350,609,394.17 21.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.46 20.69
项 目 报告期（7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 130,027,088.65 -51,835,204.27 24.58
基本每股收益(元) 0.17 -0.07 21.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.14 -
稀释每股收益(元) 0.17 -0.07 21.43
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 -1.90 增加1.53个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 -4.07 增加1.31个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -3,630,084.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 315,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,595,179.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -560,120.88
所得税影响额 -10,457,996.07
合计 59,261,977.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 82,716
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 407,154,532 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 29,213,751 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 15,067,164 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 10,124,243 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 9,299,909 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 7,222,790 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 6,491,417 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 5,781,427 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 4,524,354 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
项 目 期末数(元) 期初数(元) 增减幅度（％）
货币资金 170,946,715.26 475,822,237.80 -64.07%
交易性金融资产 12,691,293.13 7,549,396.95 68.11%
应收账款 52,538,401.01 5,078,655.05 934.49%
预付款项 237,141,564.15 639,921,817.58 -62.94%
固定资产 6,617,414,418.27 5,049,227,682.70 31.06%
在建工程 879,979,477.79 1,798,311,003.81 -51.07%
递延所得税资产 13,678,830.31 69,455,922.09 -80.31%
短期借款 4,581,600,000.00 3,148,000,000.00 45.54%
交易性金融负债 44,517,767.13 112,900,000.00 -60.57%
应付票据 100,000,000.00 200,000,000.00 -50.00%
其他应付款 132,255,578.72 87,175,400.49 51.71%
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 833,600,000.00 -64.01%
项 目 本期数(元) 上年同期数(元) 增减幅度（％）
营业税金及附加 20,452,432.02 37,853,046.92 -45.97%
管理费用 108,849,279.62 181,438,375.01 -40.01%
资产减值损失 5,405,939.90 9,540,005.93 -43.33%
公允价值变动损益 73,595,179.61 -15,540,649.30 573.57%
投资收益 0.00 8,386,532.63 -100%
营业利润 19,570,440.18 587,375,134.04 -96.67%
营业外支出 4,229,423.83 10,893,974.46 -61.18%
利润总额 15,695,234.38 576,771,941.62 -97.28%
净利润 -51,835,204.27 513,046,044.49 -110.10%
投资活动产生的现金流量净额 -114,768,672.68 -182,357,646.24 37.06%
筹资活动产生的现金流量净额 160,502,544.31 435,835,341.31 -63.17%
(1) 货币资金减少系报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致；
(2) 交易性金融资产增加系报告期末公司持有的股票和基金市价回升所致；
(3) 应收账款增加系钢材赊销量增加所致；
(4) 预付款项减少系报告期支付工程设备及材料款所致；
(5) 固定资产、在建工程变动系中厚板迁建等工程完工，暂估转入固定资产；
(6) 递延所得税资产减少系冲减已计提的存货减值损失所致；
(7) 短期借款变动系公司将长期借款置换为短期借款，引起流动资金贷款增加；
(8) 交易性金融负债减少系公司持有的衍生金融负债期末价值减少所致；
(9) 应付票据减少系应付票据到期解付所致；
(10) 其他应付款增加系应付衍生金融工具的利息；
(11) 一年内到期的非流动负债减少系报告期一年内到期的银行贷款减少；
(12) 营业税金及附加减少系报告期应交流转税减少所致；
(13) 管理费用减少系报告期新产品研发费减少所致；
(14) 资产减值损失变动系报告期计提坏账准备减少；
(15) 公允价值变动损益变动系报告期公司持有的交易性金融资产价格回升及确认衍生金融负债形成；
(16) 投资收益变动系报告期公司未出售交易性金融资产所致；
(17) 营业利润减少系报告期钢材销售单价下滑，销售毛利减少所致；
(18) 营业外支出减少系报告期处理固定资产净损失减少；
(19) 利润总额减少系报告期营业利润减少；
(20) 净利润减少系报告期利润总额减少；
(21) 投资活动产生的现金流量
