读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
八一钢铁2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-26

公司代码:600581 公司简称:八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
魏成文董事因工作原因沈东新
黄星武董事因工作原因张志刚

1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)樊国康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产19,142,488,687.9319,322,268,558.99-0.93
归属于上市公司股东的净资产4,284,267,680.804,042,701,239.435.98
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-148,261,679.411,835,395,653.16-108.08
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入15,490,731,323.1215,376,673,430.360.74
归属于上市公司股东的净240,242,275.04577,487,795.57-58.4
利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233,830,348.08570,539,702.68-59.02
加权平均净资产收益率(%)5.7715.92减少10.15个百分点
基本每股收益(元/股)0.1570.377-58.36
稀释每股收益(元/股)0.1570.377-58.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-11,621.90-11,621.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,039,193.725,147,693.68
债务重组损益313,861.67710,291.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,053.82
受托经营取得的托管费收入94,339.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,207.621,583,686.75
所得税影响额-501,696.17-1,131,516.52
合计2,842,944.946,411,926.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)90,978
前十名股东持股情况
股东名称 (全称期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司766,789,26450.0200国有法人
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划10,200,6730.670未知未知
夏重阳7,800,0000.510未知未知
邯郸钢铁集团有限责任公司7,189,6780.470未知国有法人
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金6,333,8000.410未知未知
新疆投资发展(集团)有限责任公司4,283,1600.280未知国有法人
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金3,823,4340.250未知未知
董丽娜3,450,0000.230未知未知
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托3,436,1000.220未知未知
单荣3,112,1000.200未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司766,789,264人民币普通股766,789,264
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划10,200,673人民币普通股10,200,673
夏重阳7,800,000人民币普通股7,800,000
邯郸钢铁集团有限责任公司7,189,678人民币普通股7,189,678
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金6,333,800人民币普通股6,333,800
新疆投资发展(集团)有限责任公司4,283,160人民币普通股4,283,160
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金3,823,434人民币普通股3,823,434
董丽娜3,450,000人民币普通股3,450,000
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托3,436,100人民币普通股3,436,100
单荣3,112,100人民币普通股3,112,100
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,新疆投资发展(集团)有限责任公司持有本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)10.37%的股权,八钢公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号资产负债表项目2019年9月30日2018年12月31日变动幅度(%)主要变动原因
1货币资金485,600,791.68746,339,400.44-34.94报告期公司采购付现增加。
2应收票据256,021,914.69407,626,555.20-37.19报告期公司加快票据周转。
3应收账款170,522,850.6151,289,215.38232.47报告期公司适度调整授信额度,赊销增加。
4预付款项1,110,653,591.77560,848,326.0898.03报告期末根据原料市场需求,增加预付原料及运费款。
5其他流动资产-157,181,880.64-100.00报告期公司使用留底税金所致。
6在建工程733,192,559.23404,274,044.8581.36报告期增加技改及能源环保项目投入。
7递延所得税资产826,005.456,474,896.98-87.24报告期转销可抵扣暂时性差异使得递延所得税资产减少。
8其他非流动资产6,425,717.049,843,625.86-34.72报告期预付设备款核销。
9应交税费47,359,135.3131,457,877.8450.55报告期末公司增值税增加。
10一年内到期的非流动负债-440,000,000.00-100.00报告期重分类所致。
11长期借款440,000,000.00-100.00报告期重分类所致。
12长期应付款-3,000,000.00-100.00报告期按合同要求支付三供一业费用。
13递延收益3,365,000.225,821,583.71-42.20报告期公司摊销所致。
序号利润表及现流表项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度(%)主要变动原因
1税金及附加44,184,536.7089,106,465.85-50.41报告期公司使用期初留抵税金,较上年同期增值税附加减少。
2管理费用151,430,874.07111,443,772.9935.88报告期公司较上年同期安保及绿化费用增加。
3利息收入2,966,611.135,806,269.44-48.91报告期公司资金流动性加强。
4投资收益19,053.82-1,130,697.98不适用上年同期确认套期保值损失。
5公允价值变动收益-420,750.00-100.00上年同期公司套保持仓盈利。
6信用减值损失(损失以“-”号填列)71,071.26由于本期会计政策变更所致。
7资产减值损失--1,562,462.20不适用由于本期会计政策变更所致。
8营业利润259,281,344.81695,444,859.81-62.72报告期较上年同期钢材售价降低,成本升高,吨钢毛利降低。
9营业外收入3,433,964.181,256,141.55173.37报告期公司收到采购商合同违约金增加。
10营业外支出1,151,607.82181,822.09533.37报告期支付行政处罚款项所致。
11利润总额261,563,701.17696,519,179.27-62.45报告期公司营业利润降低。
12所得税费用21,321,426.13119,031,383.70-82.09上年同期公司冲减时间性差异形成的递延所得税。
13净利润240,242,275.04577,487,795.57-58.40报告期公司营业利润降低。
14经营活动产生的现金流量净额-148,261,679.411,835,395,653.16-108.08报告期公司根据市场供求,加大原燃料付款力度。
15投资活动产生的现金流量净额-12,436,876.18-311,278,161.03不适用上年同期公司工程款支付较大。
16筹资活动产生的现金流量净额-200,040,053.17-559,602,518.67不适用上年同期公司偿还融资租赁款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

自去年11月份以来,国内钢材市场进入需求淡季,尤其受冬季新疆建筑钢材市场需求大幅减少、价格大幅下降、销售不畅等不利因素影响,一季度公司亏损,进入二季度,公司抓住市场行情回暖时机,积极组织欧冶炉等产线全面复产,实现满负荷生产,扭转了经营形势被动局面。从2019年1-9月疆内钢企运行质量来看,受原材料价格上涨与钢市价格下行影响,行业整体利润较去年同期均有所下降。公司1-9月实现净利润2.4亿元,同比减少58.4%。鉴于新疆经济仍处于结构的深度调整期,公司从重点工程、政府工程入手,确保政府主导投资工程、重点工程占有率不低于70%。加强区域钢厂协同协调,加大市场对接,快速反应,不断提升市场应对能力,通过对产品毛利进行研判,尽可能加大销售量,降低存货,增加资金回笼,改善公司资产经营水平。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人沈东新
日期2019年10月26日

四、 附录

4.1 财务报表

资产负债表2019年9月30日编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金485,600,791.68746,339,400.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据256,021,914.69407,626,555.20
应收账款170,522,850.6151,289,215.38
应收款项融资
预付款项1,110,653,591.77560,848,326.08
其他应收款10,116,368.309,233,256.13
其中:应收利息
应收股利
存货2,902,475,095.752,917,663,490.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产157,181,880.64
流动资产合计4,935,390,612.804,850,182,124.02
非流动资产
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,398,910,872.5813,975,372,189.00
在建工程733,192,559.23404,274,044.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,195,952.2716,166,083.23
开发支出
商誉
长期待摊费用53,546,968.5659,955,595.05
递延所得税资产826,005.456,474,896.98
其他非流动资产6,425,717.049,843,625.86
非流动资产合计14,207,098,075.1314,472,086,434.97
资产总计19,142,488,687.9319,322,268,558.99
流动负债:
短期借款5,531,000,000.005,531,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,591,244,364.595,462,013,798.37
应付账款1,769,995,024.642,344,142,058.13
预收款项1,127,024,561.901,123,864,775.34
应付职工薪酬116,322,656.86108,538,346.09
应交税费47,359,135.3131,457,877.84
其他应付款231,875,712.02229,694,328.49
其中:应付利息7,101,220.557,963,669.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计14,414,821,455.3215,270,711,184.26
非流动负债
长期借款440,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债34,551.5934,551.59
递延收益3,365,000.225,821,583.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计443,399,551.818,856,135.30
负债合计14,858,221,007.1315,279,567,319.56
实收资本(或股本)1,532,897,870.001,532,897,870.00
所有者权益(或股东权益)
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,320,308,861.193,320,308,861.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备5,669,841.475,653,802.92
盈余公积798,073,243.05798,073,243.05
未分配利润-1,372,682,134.91-1,614,232,537.73
所有者权益(或股东权益)合计4,284,267,680.804,042,701,239.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,142,488,687.9319,322,268,558.99

法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:樊国康

利润表2019年1—9月编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入5,948,322,409.347,163,105,651.2415,490,731,323.1215,376,673,430.36
减:营业成本5,329,989,752.366,059,762,331.9813,998,227,261.0713,361,005,657.74
税金及附加23,573,379.7256,451,432.2244,184,536.7089,106,465.85
销售费用273,861,867.99384,105,700.89711,630,976.71727,834,594.46
管理费用56,481,564.5743,934,932.81151,430,874.07111,443,772.99
研发费用43,880,327.4234,587,722.5468,470,359.7771,993,005.42
财务费用94,592,592.77105,992,940.71262,743,788.75324,482,795.70
其中:利息费用67,174,083.3469,465,832.75199,177,604.27208,244,069.76
利息收入565,583.063,028,050.602,966,611.135,806,269.44
加:其他收益3,039,193.722,783,418.965,147,693.686,910,131.79
投资收益(损失以“-”号填列)--1,129,373.6119,053.82-1,130,697.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-452,650.00420,750.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-71,071.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)--1,562,462.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)128,982,118.23480,377,285.44259,281,344.81695,444,859.81
加:营业外收入492,216.21606,147.493,433,964.181,256,141.55
减:营业外支出186,768.8258,030.091,151,607.82181,822.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)129,287,565.62480,925,402.84261,563,701.17696,519,179.27
减:所得税费用12,691,681.96119,031,383.7021,321,426.13119,031,383.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)116,595,883.66361,894,019.14240,242,275.04577,487,795.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,595,883.66361,894,019.14240,242,275.04577,487,795.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额116,595,883.66361,894,019.14240,242,275.04577,487,795.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0760.2360.1570.377
(二)稀释每股收益(元/股)0.0760.2360.1570.377

法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:樊国康

现金流量表2019年1—9月编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,840,828,183.1913,425,694,931.89
收到的税费返还2,098,132.00
收到其他与经营活动有关的现金32,863,044.0133,633,306.64
经营活动现金流入小计15,873,691,227.2013,461,426,370.53
购买商品、接受劳务支付的现金14,697,949,013.469,802,007,457.19
支付给职工及为职工支付的现金583,939,020.30582,288,866.16
支付的各项税费176,378,027.13482,552,254.96
支付其他与经营活动有关的现金563,686,845.72759,182,139.06
经营活动现金流出小计16,021,952,906.6111,626,030,717.37
经营活动产生的现金流量净额-148,261,679.411,835,395,653.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,436,876.18311,278,161.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,436,876.18311,278,161.03
投资活动产生的现金流量净额-12,436,876.18-311,278,161.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,954,000,000.004,684,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,954,000,000.004,684,000,000.00
偿还债务支付的现金4,954,000,000.004,584,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,040,053.17202,299,293.67
支付其他与筹资活动有关的现金457,303,225.00
筹资活动现金流出小计5,154,040,053.175,243,602,518.67
筹资活动产生的现金流量净额-200,040,053.17-559,602,518.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-360,738,608.76964,514,973.46
加:期初现金及现金等价物余额746,339,400.44712,029,438.37
六、期末现金及现金等价物余额385,600,791.681,676,544,411.83

法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:樊国康

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金746,339,400.44746,339,400.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据407,626,555.20407,626,555.20
应收账款51,289,215.3851,870,180.74580,965.36
应收款项融资
预付款项560,848,326.08560,848,326.08
其他应收款9,233,256.1310,191,264.63958,008.50
其中:应收利息
应收股利
存货2,917,663,490.152,917,663,490.15-
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产157,181,880.64157,181,880.64-
流动资产合计4,850,182,124.024,851,721,097.881,538,973.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,975,372,189.0013,975,372,189.00-
在建工程404,274,044.85404,274,044.85-
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,166,083.2316,166,083.23-
开发支出
商誉
长期待摊费用59,955,595.0559,955,595.05-
递延所得税资产6,474,896.986,244,050.90-230,846.08
其他非流动资产9,843,625.869,843,625.86-
非流动资产合计14,472,086,434.9714,471,855,588.89-230,846.08
资产总计19,322,268,558.9919,323,576,686.771,308,127.78
流动负债:
短期借款5,531,000,000.005,531,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,462,013,798.375,462,013,798.37-
应付账款2,344,142,058.132,344,142,058.13-
预收款项1,123,864,775.341,123,864,775.34-
应付职工薪酬108,538,346.09108,538,346.09-
应交税费31,457,877.8431,457,877.84-
其他应付款229,694,328.49229,694,328.49-
其中:应付利息7,963,669.457,963,669.45-
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债440,000,000.00440,000,000.00-
其他流动负债
流动负债合计15,270,711,184.2615,270,711,184.26-
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,000,000.003,000,000.00-
长期应付职工薪酬
预计负债34,551.5934,551.59-
递延收益5,821,583.715,821,583.71-
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,856,135.308,856,135.30
负债合计15,279,567,319.5615,279,567,319.56-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,532,897,870.001,532,897,870.00-
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,320,308,861.193,320,308,861.19-
减:库存股
其他综合收益
专项储备5,653,802.925,653,802.92-
盈余公积798,073,243.05798,073,243.05-
未分配利润-1,614,232,537.73-1,612,924,409.951,308,127.78
所有者权益(或股东权益)合计4,042,701,239.434,044,009,367.211,308,127.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,322,268,558.9919,323,576,686.771,308,127.78

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

由于公司金融资产坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”,2019年1月1日执行该政策影响金额如下:“应收账款”增加期初金额580,965.36元,“其他应收款”增加期初金额958,

008.50元,“递延所得税资产”减少期初金额230,846.08元,“未分配利润”增加期初数1,308,127.78元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶