八一钢铁：2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于新疆八一钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于新疆八一钢铁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

			科目			利息（如有）
大股东及其附属企业	宝钢集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	51,585.36	2,657,701.04		2,616,257.42	93,028.98	金融服务	经营性往来
	中国宝武钢铁集团有限公司	实际控制人	应收账款		5,660.00		5,660.00		销售商品	经营性往来
	尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,463.74		1,463.74		销售商品	经营性往来
	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		10.09		10.09		销售商品	经营性往来
	新疆八钢佳域气体有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		761.43		761.43		销售商品	经营性往来
	新疆宝鑫炭材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		289.97		289.97		销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐互利安康	控股股东、实际	应收账款		10.97		6.28	4.69	销售商品	经营性往

安保技术有限责任公司	控制人的附属企业								来
新疆八钢国际贸易股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		29.72		29.72		销售商品	经营性往来
新疆天山钢铁巴州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		465.00		420.61	44.39	销售商品	经营性往来
新疆宝新昌佳石灰制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		42.71		21.35	21.35	销售商品	经营性往来
新疆钢铁设计院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.22		2.22		销售商品	经营性往来
新疆八钢物业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	53.83	58.49		58.14	54.19	销售商品	经营性往来
新疆八钢物业有限责任公司昌吉分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.35			0.35		销售商品	经营性往来

新疆宝地产城发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.38	0.11			0.49	销售商品	经营性往来
宝钢钢构有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.18				15.18	销售商品	经营性往来
新疆德勤互力工业技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	24.50	1,570.13			1,594.63	销售商品	经营性往来
新疆金属材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	26.42	0.31		0.31	26.42	销售商品	经营性往来
新疆宝信智能技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	116.81	99.68		172.30	44.19	销售商品	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	262.39	453.42		304.92	410.89	销售商品	经营性往来
宝武水务科技有限公司新疆分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	297.37	2.00		299.37		销售商品	经营性往来

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	控股股东	应收账款	782.85	41.34		580.37	243.82	销售商品	经营性往来
新疆八钢佳域工业材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	839.32	3,005.01			3,844.33	销售商品	经营性往来
新疆钢城绿化工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,301.82	700.85			2,002.67	销售商品	经营性往来
新疆宝新盛源建材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,357.87	1,080.22		1,357.87	1,080.22	销售商品	经营性往来
宝山钢铁股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,180.00	5,300.00		3,180.00	5,300.00	销售商品	经营性往来
新疆伊犁钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,714.26	2,327.69		12,041.95		销售商品	经营性往来
新疆巨峰金属制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,863.68	121.01		3,935.73	6,048.96	销售商品	经营性往来

宝武水务科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		163.56			163.56	销售商品	经营性往来
新疆八钢矿业资源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.01			0.01	销售商品	经营性往来
上海宝信软件股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		34.13			34.13	销售商品	经营性往来
新疆互力佳源环保科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		40.84			40.84	销售商品	经营性往来
新疆八钢国际贸易股份有限公司阿拉山口分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	71,840.38	42,460.80		114,301.17		采购原燃料	经营性往来
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	30,903.04	163,069.32		169,834.03	24,138.33	采购原燃料	经营性往来
富蕴蒙库铁矿有限	控股股东、实际	预付款项	28,835.22	115,587.77		124,712.67	19,710.32	采购原燃料	经营性往

责任公司	控制人的附属企业								来
巴州敦德矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	11,210.40	14,032.39		3,630.63	21,612.16	采购原燃料	经营性往来
新疆天山钢铁巴州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	334.83	6,516.46		4,414.66	2,436.63	采购原燃料	经营性往来
新疆伊犁钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	139.89	1,160.11			1,300.00	采购原燃料	经营性往来
新疆八钢国际贸易股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		42,460.80			42,460.80	采购原燃料	经营性往来
武钢资源集团鄂州球团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,540.00		1,540.00		采购原燃料	经营性往来
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		17,737.56		17,149.56	588.01	采购原燃料	经营性往来
宝钢工程技术集团	控股股东、实际	预付款项		5,106.44		5,106.44		接受劳务	经营性往

有限公司	控制人的附属企业								来
宝武装备智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,079.05		1,079.05		接受劳务	经营性往来
上海宝信软件股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2,385.34		2,355.69	29.65	接受劳务	经营性往来
新疆宝信智能技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		240.00		240.00		接受劳务	经营性往来
新疆德勤互力工业技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		352.02		352.02		接受劳务	经营性往来
新疆钢城绿化工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.40		0.40		接受劳务	经营性往来
新疆钢铁设计院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2,523.90		2,523.90		接受劳务	经营性往来
上海欧冶供应链有	控股股东、实际	预付款项		802.54			802.54	接受劳务	经营性往

限公司	控制人的附属企业								来
欧冶云商股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		100.00			100.00	接受劳务	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.08			0.08	接受劳务	经营性往来
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	控股股东	应收票据	39,646.65	24,139.16		62,651.69	1,134.11	销售商品	经营性往来
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	11,500.00			11,500.00		销售商品	经营性往来
上海欧冶材料技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	120.89			120.89		销售商品	经营性往来
新疆八钢国际贸易股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	10,400.00	30,400.00		40,800.00		销售商品	经营性往来
新疆伊犁钢铁有限	控股股东、实际	其他反映占用		95.77			95.77	销售商品	经营性往

	责任公司	控制人的附属企业	实质科目							来
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	控股股东	其他应收款	181.63	57.79		181.63	57.79	内部暂挂款	非经营性往来
	新疆焦煤集团阜康气煤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		23.82			23.82	内部暂挂款	非经营性往来
	新疆金属材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.70				0.70	内部暂挂款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆焦煤(集团)有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	216,249.00	155,107.00		145,387.00	225,969.00	内部往来款	非经营性往来
关联自然人	/	/		/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津大桥集团新疆焊接材料有限公司	控股股东、实际控制人其它关联人及其附属企业	其他应收款		2.65			2.65	内部暂挂款	非经营性往来
	新疆宝新	控股股	其他应		6.83			6.83	内部暂	非经

恒源房地产开发有限公司	东、实际控制人其它关联人及其附属企业	收款						挂款	营性往来
新疆宝新恒源金属制品有限公司	控股股东、实际控制人其它关联人及其附属企业	其他应收款		31.91			31.91	内部暂挂款	非经营性往来
新疆宝新恒源物流有限公司	控股股东、实际控制人其它关联人及其附属企业	其他应收款		4.34			4.34	内部暂挂款	非经营性往来
新疆绿色建筑股份有限公司	控股股东、实际控制人其它关联人及其附属企业	其他应收款		2.00			2.00	内部暂挂款	非经营性往来
天津大桥集团新疆焊接材料有限公司	控股股东、实际控制人其它关联人及其附属	其他应收款		176.00		88.00	88.00	应收股利款	非经营性往来

		企业
	新疆一成投资有限公司	控股股东、实际控制人其它关联人及其附属企业	其他应收款		1,400.00		54.00	1,346.00	应收股利款	非经营性往来
总计	/	/	/	500,785.02	3,310,037.94	-	3,354,877.57	455,945.38	/	/