证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2019-32
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：建信理财有限责任公司
? 委托理财金额：人民币40亿元
? 委托理财投资类型：封闭式理财产品，非保本浮动收益型
? 委托理财期限：273天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于2019年10月16日与中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）全资子公司建信理财有限责任公司（“建信理财公司”）签订了购买委托理财产品协议，将40亿元自有资金用于购买建信理财公司的“鹏鑫”封闭式理财产品，理财期限为273天。
仅就本批次40亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续12个月内累计计算原则，近12个月内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公司截至2018年12月31日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净资产的
13.75%，达到披露标准，具体见下表：
| 受托方 | 起始日期 | 终止日期 | 产品名称 | 金额 （亿元） | 预期年化收益率 | 收回 情况 | 实际收益 （万元） |
| 中国银行 芜湖分行 | 2019年4月12日 | 2019年10月11日 | 中银平稳理财计划-智荟系列理财产品 | 20 | 4.10% | 已收回 | 4088.77 |
| 徽商银行芜湖北京路支行 | 2019年4月17日 | 2020年4月16日 | 智慧理财“创赢”系列固定收益类净值型理财产品 | 50 | 4.60% | 尚未 到期 | / |
| 徽商银行芜湖北京路支行 | 2019年6月24日 | 2020年6月23日 | “创赢”系列固定收益类净值型理财产品 | 20 | 4.58% | 尚未 到期 | / |
| 徽商银行芜湖北京路支行 | 2019年9月27日 | 2020年6月29日 | 智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品 | 10 | 4.40% | 尚未 到期 | / |
| 徽商银行芜湖北京路支行 | 2019年9月27日 | 2020年9月24日 | 智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品 | 15 | 4.55% | 尚未 到期 | / |
| 建设银行 建信理财公司 | 2019年10月17日 | 2020年7月16日 | 建信理财“鹏鑫”封闭式理财产品 | 40 | 4.61% | 尚未 到期 | / |
| 合计 | 155 | / | |||||
（二）公司内部需履行的审批程序
本公司董事会于2019年10月16日以签字表决的方式审议通过了本批次40亿元委托理财方案。
二、委托理财协议主体的基本情况
本批次委托理财的交易对方为建信理财公司。截至本公告日，除理财产品外，建信理财公司与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本次委托理财不构成关联交易。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、委托理财资金来源：自有资金
2、委托理财金额：人民币40亿元
3、委托理财期限：2019年10月17日至2020年7月16日（273天）
4、产品类型：权益类净值型
5、预计收益：年化收益率4.61%
（二）敏感性分析
截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑日常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过办理委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性较高、流动性好的理财产品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
本公司独立非执行董事杨棉之、梁达光、张云燕对公司本次购买委托理财产品发表独立意见如下：
在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为180亿元人民币。
特此公告。安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一九年十月十六日