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山东新华医疗器械股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-18
                                     2014 年年度报告
公司代码:600587                                                   公司简称:新华医疗
              山东新华医疗器械股份有限公司
                    2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人(会计主管人员)郑家
     东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.81元(含税)。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺
,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                         目             录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 49
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 56
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 57
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 161
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会
公司、新华医疗、母公司          指      山东新华医疗器械股份有限公司
淄矿集团/控股股东               指      淄博矿业集团有限责任公司
《公司法》                      指      《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指      《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                    指      《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
元、万元                        指      人民币元、人民币万元,中国法定流通
上海泰美                        指      上海泰美医疗器械有限公司
众生医药                        指      淄博众生医药有限公司
上海远跃                        指      上海远跃制药机械有限公司
长春博迅                        指      长春博迅生物技术有限责任公司
成都英德                        指      成都英德生物医药装备技术有限公司
二、 重大风险提示
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文简称                       新华医疗
公司的外文名称                       SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                   SHINVA
公司的法定代表人                     赵毅新
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        李财祥                       靳建国
联系地址                    山东省淄博高新技术产业开发   山东省淄博高新技术产业开发
                            区新华医疗科技园             区新华医疗科技园
电话                        0533-3587766                 0533-3587766
传真                        0533-3587768                 0533-3587768
电子信箱                    shinva@163.com               shinva@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码
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公司网址                                http://www.shinva.net
电子信箱                                shinva@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                    《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所     股票简称             股票代码       变更前股票简称
      A股           上海证券交易所     新华医疗
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            2014 年 8 月 7 日
注册登记地点                            山东省济南市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            26717135-1
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市之初主营业务为消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用消毒灭菌指示产品及耗
材、制药设备、环保设备、房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工、装饰装修、
建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装。
    目前,公司已经由医疗器械产品销售,逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务
板块,公司产品逐步实现了从产品营销到整体解决方案的跨越。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     2009 年 12 月 22 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]1419 号文件批准,公
司原第一大股东山东省淄博市财政局将所持股份中的 38,974,260 股协议转让给淄博矿业集团有
限责任公司,并于 2009 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户。此
次转让完成后,淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份 38,974,260 股,占公司总股本的 29%,
成为公司第一大股东。截止 2014 年 12 月 31 日,淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份
116,947,642.00 股,占公司总股本的 29.01%,为公司的控股股东,公司的最终控制人为山东省国有
资产监督管理委员会。
七、 其他有关资料
                           名称                上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                           办公地址            上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层
(境内)
                           签字会计师姓名      赵玉朋、袁涛
公司聘请的会计师事务所     名称
(境外)                   办公地址
                                            4 / 161
                                      2014 年年度报告
                           签字会计师姓名
                           名称               长城证券有限责任公司
                           办公地址           北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
报告期内履行持续督导职
                           签字的保荐代表     郑侠、刘斌
责的保荐机构
                           人姓名
                           持续督导的期间     2013-2014
                           名称               西南证券股份有限公司
                           办公地址           北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4
报告期内履行持续督导职                        层
责的财务顾问               签字的财务顾问     刘冠勋、钟凯、江亮君、孙菊
                           主办人姓名
                           持续督导的期间     2013-2014
                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比
                                                                        上年同
       主要会计数据              2014年                   2013年                    2012年
                                                                        期增减
                                                                          (%)
营业收入                    6,283,466,669.25         4,193,764,317.11   49.83% 3,035,561,225.52
归属于上市公司股东的净利      326,441,336.54           231,680,197.81   40.90%   163,311,032.86
润
归属于上市公司股东的扣除      290,521,455.59           210,103,644.57    38.28%      154,609,977.42
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净        52,058,790.32          22,355,700.16    132.87%      10,867,025.31
额
                                                                        本期末
                                                                        比上年
                                2014年末                2013年末        同期末        2012年末
                                                                        增减(%
                                                                           )
归属于上市公司股东的净资    2,914,172,100.28         2,413,056,584.74     20.77%   1,478,329,952.28
产
总资产                      8,070,509,472.34         5,390,801,054.23    49.71%    3,378,381,069.88
(二)    主要财务指标
                                                             本期比上年同期增
    主要财务指标            2014年        2013年                                 2012年
                                                                   减(%)
基本每股收益(元/股)              0.82              0.64              28.13%             0.98
稀释每股收益(元/股)              0.82              0.64              28.13%             0.98
扣除非经常性损益后的基本每          0.74              0.58              27.59%             0.93
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)          12.72             13.25   减少0.53个百分点             13.13
扣除非经常性损益后的加权平         11.42             12.02     减少0.6个百分点            12.43
                                           5 / 161
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均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                      本期数               上期数              期末数            期初数
按中国会计准则
按国际会计准则调整的项目及金额:
按国际会计准则
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                  净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                    本期数                 上期数              期末数            期初数
按中国会计准则
按境外会计准则调整的项目及金额:
按境外会计准则
(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                         附注(如
         非经常性损益项目              2014 年金额                  2013 年金额     2012 年金额
                                                         适用)
非流动资产处置损益                 22,623,039.11                    14,172,657.66   3,187,881.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正 22,826,015.70                    18,272,186.90   6,337,852.47
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
                                            6 / 161
                                     2014 年年度报告
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项     -2,123,888.84
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套        484,871.62                 606,461.34         -10,240
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和     -1,547,988.58                 240,126.28     1,138,812.06
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项      4,626,477.07
目
少数股东权益影响额                   -2,906,387.91            -5,534,083.43   -298,838.68
所得税影响额                         -8,062,257.22            -6,180,795.51 -1,654,411.69
              合计                   35,919,880.95            21,576,553.24 8,701,055.44
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                    单位:元  币种:人民币
                                                                                  对当期利润
             项目名称                  期初余额        期末余额      当期变动
                                                                                  的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益     112,240.00      18,600.00     -93,640.00
的金融资产
                合计                   112,240.00      18,600.00     -93,640.00
                                         7 / 161
                                      2014 年年度报告
                               第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、 报告期内,公司营业收入 628,346.67 万元,比上年同期 419,376.43 万元增长 49.83%,实现
利润总额 49,736.90 万元,比上年同期 33,006.29 万元增长 50.69%;实现净利润 39,128.67 万元,
比上年同期 26,647.35 万元增长 46.84%;归属于上市公司股东的净利润 32,644.13 万元,比上年
同期 23,168.02 万元增长 40.90%。
  2、近期、中期和长期三级研发体系分工明确,协同发展。公司近期、中期和长期三级研发体系,
分别负责公司原有产品技术升级研发和工艺改进、中期新产品研发和战略新产品研发等。报告期
内,公司根据研发项目情况,将中期研发进一步细分为三个层次,一是重大专项部,涉及多个事
业部或分厂,解决和研发共性技术难题;二是新品研发部,负责二至三年内上市的中期新产品的
研发,目前已经从研发一部发展到十六部;三是专题项目部,公司目前已有六个专题项目部运营。
公司不断增强研发能力,保证公司的可持续发展。
3、报告期内,公司通过自主研发和并购方式丰富了制药装备产品线和检验仪器及耗材产品线,并
对原有资源进行整合,壮大了制药装备事业部,并同时成立了体外诊断产品事业部,以提高管理
效率和市场竞争力。
4、修订《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》,完善激励约束机制,保持公
司的可持续发展。报告期内,公司对《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》
进行了修订,根据新修订的《业绩考核激励奖金管理办法》规定,公司董事、监事、高级管理人
员在激励奖金兑现后三个月的非窗口期,以不低于其激励奖金的 50%在二级市场上购买新华医疗
股票。
5、为规范公司投资决策程序,有效降低对外投资风险,公司制定了对外投资初审组、对外投资评
审委员会和投资决策委员会三级决策体系,使对外投资决策更加科学、规范。
6、为加强公司的人才梯队建设,促进公司持续健康发展,公司制定《公司内部人才培养选拔管理
办法》,采用培训班、外出学习等多种培训方式,对公司不同层次人才的核心任务进行重点培训,
不断提高管理人员的的综合素质,为公司新业务的成长提供人才支持。
7、贯彻落实党的十八届三中全会关于全面深化改革的战略部署,按照《山东省人民政府关于深化
省属国有企业改革完善国有资产管理体制的意见》(鲁发〔2014〕13 号),探索混合所有制经济
模式,建立更加适应市场经济的管理体制和经营机制,提升公司市场竞争力。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                           6,283,466,669.25     4,193,764,317.11            49.83%
营业成本                           4,844,155,095.69     3,232,827,450.51            49.84%
销售费用                             466,783,495.53       334,277,513.92            39.64%
管理费用                             367,447,666.34       259,053,382.24            41.84%
财务费用                              70,048,523.51        34,756,931.69           101.54%
经营活动产生的现金流量净额            52,058,790.32        22,355,700.16           132.87%
投资活动产生的现金流量净额          -945,095,703.72      -593,700,969.16           -59.19%
筹资活动产生的现金流量净额         1,196,738,269.49       557,758,280.66           114.56%
研发支出                             140,276,408.05       126,871,760.09            10.57%
                                          8 / 161
                                       2014 年年度报告
2   收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    医疗器械产品收入为 524,591.77 万元,比 2013 年增长 55.42%,环保设备收入为 4,480.78
万元,比 2013 年增长 36.55%,药品及器械经营收入为 91,078.58 万元,比 2013 年增长 21.43%,
其增长的主要原因是销售规模扩大,调整产品结构,丰富产品线所致。
(2) 新产品及新服务的影响分析
    不适用
(3) 主要销售客户的情况
报告期内,公司前五名客户销售金额 34,770.96 万元,占销售总额的 5.53%。
3   成本
(1) 成本分析表
                                                                                单位:元
                                         分产品情况
                                                                             本期金
                                                                      上年同
                 成本                       本期占总                         额较上
                                                                      期占总        情况
     分产品      构成       本期金额        成本比例  上年同期金额           年同期
                                                                      成本比        说明
                 项目                         (%)                            变动比
                                                                      例(%)
                                                                             例(%)
医疗器械                 3,907,806,270.57     67.07% 2,481,200,856.77 63.67%   3.41
环保设备                    30,790,389.26      0.53%    22,266,186.84 0.57% -0.04
药品及器械经营             851,051,581.97     14.61%   707,692,454.10 18.16% -3.55
(2) 主要供应商情况
报告期内,公司本着公开、公平、公正原则,对公司所需商品继续推进招标工作,有效防止不正
当竞争,不断提高管理水平,保持公司供应商稳定。
4   费用
(1)管理费用:报告期管理费用 36,744.77 万元,比上年同期 25,905.34 万元增长 41.84%,主
要原因是职工薪酬、研发费支出增加及合并范围变更所致。
(2)财务费用:报告期财务费用 7,004.85 万元,比上年同期 3,475.69 万元增长 101.54%。主要
原因是借款增加,利息支出增加所致。
(3)销售费用:报告期销售费用 46,678.35 万元,比上年同期 33,427.75 万元增长 39.64%。
5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                单位:元
本期费用化研发支出                                                        140,276,408.05
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                              140,276,408.05
研发支出总额占净资产比例(%)                                                      4.06%
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                    2.23%
(2) 情况说明
                                             9 / 161
                                       2014 年年度报告
报告期内,公司研发支出 14,027.64 万元,占报告期末公司净资产的 4.06%,占报告期营业收入
的 2.23%,本公司及下属高新技术企业的子公司,在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企
业研发投入比例的要求。
6     现金流
(1)报告期公司经营活动产生的现金流入量 711,271.12 万元,主要是销售商品、提供劳务收到
的现金。经营活动产生的现金流出量 706,065.24 万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和
支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额 5,205.88 万元,与去年同期
2,235.57 万元相比,现金流量增长。
(2)投资活动产生的现金流入量 24,842.54 万元,主要为收回投资收到的现金。投资活动产生的
现金流出量 119,352.11 万元,主要为购建固定资产、无形资产和取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额。
(3)筹资活动产生的现金流入量为 284,406.32 万元,主要是取得借款收到的现金和吸收投资收
到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 164,732.49 万元,主要是偿还债务支付的现金。
7     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 32,644.13 万元,比上年同期 23,168.02
万元增长 40.90%,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    公司发行股份购买资产并募集配套资金:公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 8 月 21
日召开,审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配
套资金方案的议案》等议案,2014 年 10 月 17 日公司此次发行股份购买资产并募集配套资金获得
中国证券监督管理委员会重组委审核通过。2014 年 11 月 13 日,中国证监会证监许可[2014]1203
号文《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向隋涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》核准公司本次发行。截止 2014 年 12 月 31 日,公司向隋涌、邱家山、苏晓东等人的股份已经
发行完毕,相关资产已经过户。该事项详见公司此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》刊登的相关公告及附件。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
    2014 年度,公司计划营业收入 526000 万元,利润总额预计比 2013 年增长 30%,实际实现营
业收入 628,346.67 万元,比计划增长 19.46%,实际实现利润总额 49,736.90 万元,比 2013 年实
际增长 50.69%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                    主营业务分产品情况
                                                            营业收入 营业成本 毛利率比
    分产品        营业收入         营业成本      毛利率(%)比上年增 比上年增 上年增减
                                                            减(%) 减(%)     (%)
医疗器械       5,245,917,761.45 3,907,806,270.57     25.51%   55.42%   57.50%     -0.98%
环保设备          44,807,830.57    30,790,389.26     31.28%   36.55%   38.28%     -0.86%
药品及器         910,785,810.21   851,051,581.97      6.56%   21.43%   20.26%      0.91%
械经营
主营业务分行业和分产品情况的说明
                                           10 / 161
                                      2014 年年度报告
2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
国内                                      6,146,823,473.66                             49.18%
国外                                         54,687,928.57                             44.48%
主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1   资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                       本期期                            上期期    本期期末
                                                                                              情
                                       末数占                            末数占    金额较上
                                                                                              况
    项目名称          本期期末数       总资产           上期期末数       总资产    期期末变
                                                                                              说
                                       的比例                            的比例    动比例
                                                                                              明
                                       (%)                              (%)      (%)
货币资金           1,020,169,238.29    12.64%          714,215,716.18    13.16%       42.84%
以公允价值计量且          18,600.00      0.00%             112,240.00      0.00%     -83.43%
其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据             119,255,527.73      1.48%          63,491,025.92     1.17%      87.83%
应收账款           1,523,372,938.14     18.88%         952,101,560.50    17.55%      60.00%
预付款项             113,929,924.83      1.41%          85,380,065.99     1.57%      33.44%

  附件:公告原文
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