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新华医疗2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-18

公司代码:600587 公司简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

2019年年度报告

二O二O年四月十八日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人(会计主管人员)郑家东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2019年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金1.00元(含税)。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 37

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 58

第七节 优先股相关情况 ...... 63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64

第九节 公司治理 ...... 72

第十节 公司债券相关情况 ...... 77

第十一节 财务报告 ...... 78

第十二节 备查文件目录 ...... 240

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司、新华医疗、母公司山东新华医疗器械股份有限公司
淄矿集团淄博矿业集团有限责任公司
山能集团/山东能源山东能源集团有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
元、万元人民币元、人民币万元
淄矿中心医院淄博矿业集团有限责任公司中心医院
山能医疗山东能源医疗健康投资有限公司
长春博迅长春博迅生物技术有限责任公司
成都英德成都英德生物医药装备技术有限公司
威士达威士达医疗有限公司
长光华医苏州长光华医生物医学工程有限公司
华佗国际华佗国际发展有限公司
华检医疗华检医疗控股有限公司
烟台医院山东省文登整骨烟台医院有限公司
淄博弘新淄博弘新医疗科技有限公司
医用环保公司山东新华医用环保设备有限公司
上海方承上海方承医疗器械有限公司
新华执信北京新华执信医疗设备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文简称新华医疗
公司的外文名称Shinva Medical Instrument Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写SHINVA
公司的法定代表人许尚峰

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李财祥李静
联系地址山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话0533-35877660533-3587766
传真0533-35877680533-3587768
电子信箱shinva@163.comshinva@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的邮政编码255086
公司办公地址山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码255086
公司网址http://www.shinva.net
电子信箱shinva@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所新华医疗600587

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名廖屹峰、滕培彬

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
营业收入8,766,761,075.9410,283,639,028.29-14.759,983,246,172.21
归属于上市公司股东的净利润861,314,742.1922,784,139.993,680.3365,528,722.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,346,878.80-65,363,569.93不适用-136,373,090.00
经营活动产生的现金流量净额630,910,080.55653,215,493.42-3.41959,229,227.87
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
归属于上市公司股东的净资产4,179,332,481.013,305,197,913.9226.453,298,253,664.71
总资产11,607,910,627.4012,379,847,716.39-6.2412,424,797,554.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
基本每股收益(元/股)2.120.063,433.330.16
稀释每股收益(元/股)2.120.063,433.330.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.07-0.16不适用-0.34
加权平均净资产收益率(%)23.540.69增加22.85个百分点2.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.80-1.98增加1.18个百分点-4.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,026,732,709.052,145,199,699.052,143,498,264.742,451,330,403.1
归属于上市公司股东的净利润561,995,312.90131,294,726.54109,116,405.6858,908,297.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,482,505.1924,984,093.36-21,048,506.57-52,764,970.78
经营活动产生的现金流量净额102,658,715.00175,375,852.93164,038,215.47188,837,297.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益961,434,395.6045,451,024.77103,751,318.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免30,201.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外41,311,615.6889,291,528.6076,146,250.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,539,614.036,321.061,648,418.07
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益505,574.563,828,291.073,426,127.96
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益65,770,006.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,405,020.61921,028.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益31,670,210.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,456,976.45-4,961,770.22-3,300,109.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,931,360.32
少数股东权益影响额-3,007,988.29-12,165,849.64-13,758,225.76
所得税影响额-147,248,777.99-22,896,815.11-35,664,563.95
合计890,661,620.9988,147,709.92201,901,812.79

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主营业务的构成

报告期内,公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。公司医疗器械板块业务发展平稳;制药装备板块待执行合同较去年同期有较大增长,受技术改造项目建设周期延长、项目成本增加、后期维保费用增加等因素影响,净利润有所下降;医疗服务板块处于业务开拓期,部分医院已经开始试运营;医疗商贸板块因公司战略调整,上海方承医疗器械有限公司和威士达不再纳入合并报表范围,主营业务收入和净利润低于去年同期。

(二)经营模式

根据公司产品分类不同,公司经营模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等。

(三)行业情况

1、医疗器械行业

医疗器械产业是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一,世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。在国内,医疗器械的流通渠道和价格将进一步规范。随着国家对药品流通及价格整顿的基本落实,医疗器械也开始了相关两票制等试点,去除销售渠道中的不必要环节,使厂家和患者获利,从而使医疗器械产业发展形成良性循环,进而提升医疗器械的质量需求。

近年来,国家相继出台规划、指导措施等一系列扶持政策,促进医疗器械产业健康发展。《中国制造2025》明确把新材料、生物医药及高性能医疗器械作为重点发展的十大领域之一,提出提高医疗器械的创新能力和产业化水平,逐步摆脱高端医疗器械依赖进口的局面;《“十三五”国家科技创新规划》特别强调“十三五”时期将重

点发展数字诊疗装备、体外诊断产品、健康促进关键技术、健康服务技术、养老助残技术等关键技术;《“健康中国2030”规划纲要》提出,未来15年,将深化医疗器械流通体制改革、强化医疗器械安全监管、加强高端医疗器械创新能力建设、推进医疗器械国产化。

2、制药装备行业

随着2019年带量采购、新医保、一致性评价等政策持续推进,促使制药行业优胜劣汰、创新升级,同时也为制药装备行业带来了更多的挑战与机遇。目前,我国制药装备产业已经形成了门类齐全、独立完整的产业体系,企业数量多、规模小、分布散、水平低、市场乱的情况正在逐步改善,行业集中度不断提高。制药装备行业作为医药行业的上游,与人们的身体健康息息相关。作为制药行业的“母机”,制药装备的技术水平决定了制药水平。2019年3月份,《药用X射线异物检测机》等7项制药装备行业标准制修订工作已完成;2019年年底,《集菌仪》、《药用气流混合机》、《大蜜丸机》、《整粒机》4项制药装备行业标准的制修订工作已经完成;2019年制药装备标准修订项目计划,包括药用周转料斗式混合机、滚模式软胶囊机、药品透明膜包装机等31个标准修订项目,完成年限均为2021年。随着这些行业标准的落地实施,药机企业将有新的标准参考,能够更好地朝着中、高水平迈进。

3、医疗服务行业

随着新医改的深入推进,国家逐步放开医疗市场准入,我国医疗服务覆盖的广度和深度都得到了明显提升,2019年全国总诊疗人次83.1亿人次,同比增长1.6%。截止2019年我国三项医疗保险参合人数达到13.4亿人,参保率达到了98.8%。完善健康保障体系也是“健康中国2030”中的重点内容。

党的十九大报告与《健康中国“2030”规划纲要》中指出,要把人民健康放在优先发展的战略地位,促进医疗卫生体制改革创新,医疗服务行业开始进入一个新时代。2019年6 月12日,国家卫生健康委员会医政医管局发布《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》(国卫医发〔2019〕42 号),指出:加大政府支持社会办医力度。包括拓展社会办医空间、扩大用地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策等4项措施。

4、医疗商贸行业

医药物流的发展,对于我国医药行业健康有序发展具有重要的指导作用,医药物

流有着很大的发展空间和前景。随着“两票制”、税收改革、一致性评价等重大医药改革的逐步实施,国家对医药物流行业的规范性和规模也愈加重视,不断出台政策加大监管力度,推动行业规模发展;医药流通行业发展也对医药物流行业提出了更多的需求,医药物流行业处于持续增长阶段。根据中物联医药物流分会发布的《中国医药物流发展报告(2019)》显示,2018年,我国医药物流总额达到33,517亿元,较上年同比增长11.13%,医药物流将至少保持8%以上的速度增长,预计到2020年,我国医药物流总额将会突破4万亿元。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司以10,665.33万元为转让底价挂牌出售了长光华医8.2041%的股权。2019年5月13日,公司收到股权转让款11,305.33 万元。

2、报告期内,公司全资子公司华佗国际将其持有的威士达60%的股权转让给华检医疗,转让价格为123,391.584万元人民币,其中,82,261.056万元以华检医疗向华佗国际发行华检股份对价支付;41,130.528万元由华检医疗以人民币或等值美金支付。交易完成后,华佗国际将不再直接持有威士达的股权。

3、报告期内,公司以债转股的形式增资烟台医院并同时通过山东产权交易中心公开征集了威海市文登区国有资本投资有限公司和威海市力钰实业有限公司对烟台医院增资,增资完成后,公司、威海市文登区国有资本投资有限公司和威海市力钰实业有限公司分别占烟台医院的比例为40%、40%和20%,烟台医院变更为新华医疗的参股子公司。

4、报告期内,公司以1,780.41万元为转让底价公开挂牌出售了新华执信51%的股权。2020年3月13日,公司收到股权转让款1,780.41 万元。

其中:境外资产1,035,390,976.92(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为8.92%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、丰富的产品线和完整的产业链

医疗器械板块,从最初简单的手术器械,到为用户提供系统的整体解决方案,已形成九大配置精良、技术完备的先进产品线,涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、生物材料及耗

材、透析设备及耗材、医用环保及其他领域的交钥匙工程,其中感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一,以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品,处于国内领先水平。

制药装备业务板块是围绕无菌制剂、固体制剂、中药制剂、生物制药四个制药工程板块打造的制药装备资源整合和技术平台,主要业务是面向制药行业提供无菌注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药领域内的工艺研究及技术服务,产品结构由制药装备类向生命科学领域拓展,重点发展中药制备、生命科学相关工艺装备。专注为化学药、生物药、植物药的工程建设提供从概念设计、工艺验证、厂房规划、设备 选型、到竣工验收、人员培训的总包服务,用心提升制药工艺、制药装备、制药工程三位一体的整包服务,为客户解决一切后顾之忧,用精湛的技术、极致的创想,矢志不渝的助推着行业更好发展,全力以赴,守护着每一个生命的安康。医疗服务板块,秉承心系健康、诚信天下的服务理念,聚焦于医院投资建设、运营管理、血液透析、供应链平台等业务方向。逐渐形成了以肾脏病专科医院及血液透析中心为主体,以终末期肾病治疗和血液透析为主要业务的肾脏病业务板块;以公立骨科专科医院为龙头,辐射民营骨科医院及上下游耗材、产业链的骨科业务板块,形成了“大专科小综合”特色医院集群。

医疗商贸板块是公司积极应对市场新格局、新变化,保持公司持续竞争力和健康发展活力,进行的商业模式探索和创新,旨在打造国内营销、国际贸易、电子商务、商贸物流为一体的营销新格局,充分释放营销创效潜力,向新模式、新业态转变。一方面与众多国际一线品牌建立深度战略合作以进一步丰富公司的产品线,依托公司完善的营销宣传、配送渠道和售后服务体系,与合作伙伴协同发展,实现了公司、合作伙伴和国内用户的三方共赢;另一方面积极拓展线上营销渠道、开发定制互联网产品、与物流平台深度合作等方面进行探索和实践,实现产品线上线下营销的良好融合。

公司对四大业务板块有效整合,致力于打造从研发、生产、流通到终端医院的健康产业链,实现一体化经营,迎接药械流通新时代的到来。

2、研发和技术优势

新华医疗现为国家重点高新技术企业,公司技术中心是行业内最早的国家认定企业技术中心,“山东新华医疗器械股份有限公司检测中心”被中国合格评定国家认可委员会认定为国家认可实验室,并设有“山东省加速器工程技术研究中心”和“山东

省肿瘤放射治疗设备工程实验室”等省级创新平台,是山东省制造业信息化重点示范工程企业。公司的三级研发体系依托不同层次的创新主体,构建了面向市场、着眼未来的产品研发体系,具有较强的技术创新能力和新产品研发能力,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。截止2019年12月31日,公司累计提出2,670项中国专利申请,授权专利2,218项(其中发明专利198项,实用新型专利1,648项,外观设计专利372项)。

3、质量管理优势

公司坚持“整合、升级、提效”的工作方针,以“主动查、严要求、早整改、求实效”的要求,始终围绕以客户为中心开展新形势下的质量管理工作。截止到2019年底,公司起草国家标准35项,行业标准82项。公司通过ISO 9000和ISO 13485质量体系认证、美国ASME压力容器认证和欧盟PED压力容器认证,核心产品均取得了欧盟CE认证。

4、专业化营销管理和售后服务体系

秉持客户至上的原则,以“让客户满意”为服务宗旨,形成维护保养、配件供应、信息反馈为一体的“360°全方位品牌服务”模式,建立了遍布全国30多个省区的营销网络及售后服务体系,销服团队千余人,保障了快速响应和服务能力。

5、稳定的核心管理团队

优秀、稳定的核心管理团队是公司最核心竞争优势,公司核心管理团队多是在本企业从业二十余年,对企业管理和行业发展具有深刻的理解,对企业发展达成战略共识,形成了内部极强的向心力和凝聚力,能保证公司生产经营政策的持续稳定。

6、底蕴深厚的企业文化

新华医疗成立于1943年,是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业,始终坚持一切行动听指挥的军工文化、拼搏诚信的齐鲁文化、以用户为中心的现代企业文化为企业核心价值观,用目标鼓舞士气,用发展凝聚人心,用创新提升素质,用文化打造实力,坚定不移地走健康产业之路。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内,公司营业收入876,676.11万元,比上年同期1,028,363.90万元减少14.75%,实现利润总额112,062.84万元,比上年同期24,313.66万元增长

360.90%,实现净利润86,008.64万元,比上年同期12,221.36万元增长603.76%,归属于上市公司股东的净利润为86,131.47万元,比上年同期2,278.41万元增长3,680.33%。主要影响因素包括:

1、报告期内,公司出售了子公司长光华医8.2041%的股权和威士达60%的股权,增加了公司投资收益;

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格上升等影响,公司冻结的隋涌等9名自然人股票的公允价值增长348.06万元,导致本期公允价值变动损益增长348.06万元;

3、报告期内,公司营业收入下降的主要原因为公司合并报表范围与去年同期相比发生变化,主要体现在上海方承和威士达等子公司不再纳入合并报表范围,剔除上述因素影响后,公司营业收入与去年同期相比增长约16.63%。

(二)报告期内,新华医疗深入贯彻落实省委省政府关于全面开展新旧动能转换重大工程的指示精神,以省观摩会为契机,确立了产品结构转型升级、新业态产业链条延伸的中心工作,通过新模式代替旧模式,实现由数量增长型向质量增长型转变。

1、围绕产品主线,挖掘现有市场新增长。

公司紧紧围绕打造“设备+耗材”产品结构思路,聚焦突破“设备+耗材”新市场,以智能化产品撬动新机遇,以配套耗材实现市场可持续发展。巩固和厚植CSSD主线已有的市场优势,加快ESSD主线的产品体系构建,导入放疗教学设备新的增长点,发挥制药装备板块整合优势,重塑产品优势,着力市场倒逼高质量发展。

2、加强国际合作,激发产品市场新活力。

新华医疗进一步与日本莎罗雅株式会社深度合作,将国际领先的手消毒剂和洗手液引入中国市场,“手清洁-手消毒-手护理”三部曲系列产品的罗蜜保湿护手乳液开发成功并上市,开启了国内高端手护理产品的新篇章。公司与日本莎罗雅公司合作,实施双品牌战略,共同开发了全球第一台过氧乙酸低温灭菌器,突破了灭菌剂低温汽化、恒温均布传质、安全防护三大核心技术,已申请四项国际发明专利,填补了国际空白,并成功打入日本市场。

3、强化品牌建设,导入“品牌三角”新理念。

面对数字化、智能化技术革命,品牌建设提出了更高要求,品牌将更追求差异化。新华医疗紧跟品牌建设改革、灵活、实时、预见性、多面性的趋势,将进一步被激发通过差异化和创新性来扩大品牌优势。新华医疗针对“你知道吗、你了解吗、你认可

吗”展开客户品牌认知度调查,导入“品牌三角”理念让客户全程参与整体解决方案设计,将自己的思想、需求和想法融合进去,实现信息化、自动化、智能化,跳出产品同质化怪圈,加大产品附加值和技术含量,优化“品牌三角”,传承红色基因,构建“品牌矩阵”,努力建塑以超越文化为引领的红色文化品牌,为产品扎根铸魂,脚踏实地赶超进口医疗器械,抢夺进口医疗器械的国内市场份额。

4、转变服务理念,探索“三全服务”新模式。

服务是公司的核心竞争力之一,依托强大的技术、网络和品牌优势,帮助客户降低维护成本,化解医疗风险,拓展医疗业务,为临床医疗创造更多价值。公司建立了全方位、全时段、全过程售后码头服务体系,对服务全过程进行管理,保证服务质量。从提供单一服务产品到提供整体服务解决方案,增强了客户粘性,为持续推送产品和后续服务提供支撑,加强“品牌三角”建设。公司售后服务团队以严谨的专项技术培训,过硬的业务技能,深厚的实践经验,为客户提供专业、高效、快捷服务。服务全程呵护设备安全、有效化解医疗风险。码头服务体系,实现了已购设备不断升级,保持设备技术的先进性,保证客户的设备配置同步于科技发展和医疗技术进步。

5、深化生产运行管理,打造精益管理体系。

明确以“精益”思想作为装备制造企业自动化智能化改造的出发点和落脚点。,统筹建立以精益生产管理体系、集中采购管理体系、生产KPI精准考核体系为支撑的精益管理“软实力”,加快建设引进自动化产线、智能加工装备、柔性生产车间等精益制造“硬实力”,“软硬兼施”推动制造型企业自动化智能化升级改造。

6、坚持资本运作道路,协同完善融资渠道。

公司通过对控股子公司威士达与参股公司华检医疗实施 “现金对价+股份支付”相结合的方式整合重组,华检医疗成功在联交所主板上市,公司获得良好投资收益和现金,缓解公司资金压力,建立并完善了公司境外融资渠道。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入876,676.11万元,比上年同期1,028,363.90万元减少

14.75%,实现利润总额112,062.84万元,比上年同期24,313.66万元增长360.90%,实现净利润86,008.64万元,比上年同期12,221.36万元增长603.76%,归属于上市公司股东的净利润为86,131.47万元,比上年同期2,278.41万元增长3,680.33%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入8,766,761,075.9410,283,639,028.29-14.75
营业成本6,905,440,332.678,227,412,775.15-16.07
销售费用932,215,452.10850,760,247.459.57
管理费用412,408,167.49472,306,141.17-12.68
研发费用164,081,574.90124,878,776.4031.39
财务费用164,845,740.61191,089,624.21-13.73
经营活动产生的现金流量净额630,910,080.55653,215,493.42-3.41
投资活动产生的现金流量净额129,283,705.00-684,957,098.59不适用
筹资活动产生的现金流量净额-787,401,131.67-280,041,532.88不适用

注:营业收入变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。销售费用变动原因说明:主要系代理服务费增加所致。管理费用变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。财务费用变动原因说明:主要系带息负债减少所致。研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务资金变动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款收到的现金减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入876,676.11万元,比上年同期1,028,363.90万元减少14.75%;公司营业成本690,544.03万元,比上年同期822,741.27万元减少16.07%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
医疗器械6,942,338,964.815,322,371,051.6723.33-19.11-22.89增加3.76个百分点
制药装备1,072,570,874.02947,209,860.6811.6922.7428.59减少4.02个百分点
医疗服务604,338,112.68509,674,421.0315.6612.1514.58减少1.78个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
医疗器械制造产品2,578,891,603.041,595,436,668.6238.1314.4613.72增加0.40个百分点
医疗商贸产品4,363,447,361.773,726,934,383.0514.59-31.06-32.23增加1.47个百分点
制药装备产品1,072,570,874.02947,209,860.6811.6922.7428.59减少4.02个百分点
医疗服务604,338,112.68509,674,421.0315.6612.1514.58减少1.78个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内8,483,099,969.806,681,068,007.4821.24-14.27-16.61增加2.21个百分点
国外136,147,981.7198,187,325.9027.8836.0437.23减少0.62个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营。公司本报告期内分行业、分产品、分地区情况按照主营业务收入统计。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
设备类系列产品15,781.0014,651.003,060.0026.0519.0658.55
耗材类系列产品11,742,311.0011,059,605.001,779,650.0028.4624.7562.24
医用环保类系列产品113.00112.002.0022.8320.43100.00

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
医疗器械原材料137,962.4320.35122,842.9815.2012.31
人工成本12,453.751.849,415.581.1632.27
采购成本372,693.4554.98549,944.2068.03-32.23
燃料动力费1,264.830.191,047.740.1320.72
制造费用7,862.651.166,985.730.8612.55
制药装备原材料72,070.6510.6356,230.766.9628.17
人工成本12,267.451.819,313.571.1531.72
燃料动力费490.280.07393.780.0524.51
制造费用9,892.611.467,724.610.9628.07
医疗服务医院成本50,967.447.5244,483.395.5014.58
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
医疗器械制造产品原材料137,962.4320.35122,842.9815.2012.31
人工成本12,453.751.849,415.581.1632.27
燃料动力费1,264.830.191,047.740.1320.72
制造费用7,862.651.166,985.730.8612.55
医疗商贸产品采购成本372,693.4554.98549,944.2068.03-32.23
制药装备产品原材料72,070.6510.6356,230.766.9628.17
人工成本12,267.451.819,313.571.1531.72
燃料动力费490.280.07393.780.0524.51
制造费用9,892.611.467,724.610.9628.07
医疗服务医院成本50,967.447.5244,483.395.5014.58

成本分析其他情况说明无.

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额45,758.19万元,占年度销售总额5.22%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额244,752.35万元,占年度采购总额37.09%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明无。

3. 费用

√适用 □不适用

(1)管理费用:报告期管理费用41,240.82万元,比上年同期47,230.61万元降低12.68%,主要原因是上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

(2)财务费用:报告期财务费用16,484.57万元,比上年同期19,108.96万元降低13.73%,主要原因是带息负债减少所致。

(3)销售费用:报告期销售费用93,221.55万元,比上年同期85,076.02万元增长9.57%,主要原因是代理服务费增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入164,081,574.90
本期资本化研发投入0
研发投入合计164,081,574.90
研发投入总额占营业收入比例(%)1.87
公司研发人员的数量967
研发人员数量占公司总人数的比例(%)15.54
研发投入资本化的比重(%)0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。

公司医疗器械制造板块研发投入占营业收入比例为3.46%。公司的医疗器械制造板块主要涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科等产品,其中公司感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一;以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品,处于国内领先水平;手术器械产品已经有多年的生产历史,技术已比较成熟,公司医疗器械制造板块部分成熟产品的研发投入较低。公司制药装备板块研发投入占营业收入比例为6.61%。公司制药装备板块主要产品涵盖非PVC软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备、中药制药装备、生物制药装备、专业安装工程等,在营业收入、公司产品结构等方面存在较大差异,公司非PVC软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备等产品已处于国内领先水平,受GMP改造、限抗等政策的实施,公司减少了对部分制药装备的研发投入,开始调整产品方向,向BFS吹灌封一体机等方向发展;制药装备板块中所涉及的专业安装工程为为产品服务的安装业务,研发投入较小。医疗服务业务尚处于起步阶段,部分医院尚处于建设期,医疗服务业务板块研发投入较小。

医疗商贸板块通过从上游生产企业采购产品,然后再批发给下游的代理商、医院等,研发投入较小。2019年度,公司及下属高新技术企业的子公司,在报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

5. 现金流

√适用 □不适用

(1)报告期公司经营活动产生的现金流入961,429.13万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量898,338.12万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。经营活动产生的现金流净额63,091.01万元,与去年同期65,321.55万元相比,现金流量减少3.41%。

(2)投资活动产生的现金流入量65,240.55万元,主要为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和收回投资收到的现金。投资活动产生的现金流出量52,312.18万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

(3)筹资活动产生的现金流入量为391,864.32万元,主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为470,604.44万元,主要是偿还债务支付的现金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司出售了长光华医8.2041%的股权、威士达60%的股权和新华执信51%的股权,增加了公司的投资收益。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
(%)(%)
货币资金1,105,333,756.909.521,213,286,168.719.80-8.90
交易性金融资产41,870,354.480.360.00100.00主要系会计政策变更所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.0037,259,735.960.30-100.00主要系会计政策变更所致
应收票据562,637.500.0032,872,959.410.27-98.29主要系会计政策变更所致
应收账款1,887,604,974.6016.262,008,114,089.3516.22-6.00
应收款项融资40,516,946.520.350.00100.00主要系会计政策变更所致
预付款项173,392,962.961.49395,278,677.063.19-56.13主要系合并范围变更所致
其他应收款202,086,815.891.74184,153,233.941.499.74
存货2,152,641,016.4918.542,746,796,907.8022.19-21.63
一年内到期的非流动资产2,859,961.670.023,031,059.000.02-5.64
其他流动资产95,137,707.080.8244,674,034.260.36112.96主要系子公司应交税费应交增值税重分类增加所致
可供出售金融资产0.00243,915,393.411.97-100.00主要系会计政策变更所致
长期应收款3,801,777.100.03875,000.000.01334.49主要系子公司本期分期收款销售商品增加所致
长期股权投资1,496,110,163.8912.89336,893,050.422.72344.09主要系子公司对外投资股权变化所致
其他权益工具投资333,149,516.722.870.00100.00主要系会计政策变更所致
投资性房地产133,292,056.791.1575,752,618.230.6175.96主要系子公司出租房屋建筑物变动所致
固定资产2,378,230,520.8220.492,428,474,981.4819.62-2.07
在建工程419,968,032.833.621,122,307,221.149.07-62.58主要系合并范围变更所致
无形资产550,893,651.364.75618,528,795.685.00-10.93
商誉290,648,893.242.50507,392,812.574.10-42.72主要系处置子公司股权调整商誉所致
长期待摊费用157,132,978.941.35159,105,570.001.29-1.24
递延所得税资产107,105,192.410.92131,053,249.761.06-18.27
其他非流动资产35,570,709.210.3190,082,158.210.73-60.51主要系合并范围变0更所致
短期借款2,328,821,581.1420.063,498,295,333.1742.57-33.43主要系本期偿还短期借款增加所致
应付票据237,867,886.432.05223,001,387.382.716.67
应付账款1,599,834,145.4213.781,994,774,611.2324.27-19.80
预收款项1,126,757,847.139.711,067,050,583.0012.985.60
应付职工薪酬124,507,440.341.07131,918,891.251.61-5.62
应交税费85,846,928.360.74126,772,821.751.54-32.28主要系本期上交税款增加所致
其他应付款542,382,374.774.67445,114,741.165.4221.85
一年内到期的非流动负债154,799,613.211.33167,244,173.872.04-7.44
长期借款465,488,750.504.01443,062,400.005.395.06
长期应付款3,396,976.450.035,449,775.840.07-37.67主要系融资租赁款减少所致
递延收益109,196,426.090.94109,063,470.571.330.12
递延所得税负债136,155,673.531.176,448,973.600.082,011.28主要系计提股权转让所得税费用所致

其他说明无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司因支付银行承兑和保函保证金及农民工保证金、借款抵押等原因,公司受限资产共计41,637.21万元,其中货币资金为15,267.40万元、固定资产为14,748.48万元,无形资产为11,621.33万元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

医疗器械行业经营性信息分析1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

√适用 □不适用

注册分类期初数新增数失效数期末数
344137
7311876
640182656

2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号产品名称注册分类应用领域取得时间备注
1全自动血型分析仪体外诊断2019/3/18
2医用电子直线加速器放射诊疗2019/3/18
3交叉配血质控品(卡式法)体外诊断试剂2019/5/15
4血型及不规则抗体检测质控品(卡式法)体外诊断试剂2019/5/15
5数字化X射线透视摄影系统(DRF1000A)放射诊疗2019/6/19
6数字化X射线透视摄影系统(DRF2000A)放射诊疗2019/6/19
7移动式数字化X射线摄影系统放射诊疗2019/5/10
8降钙素原检测试剂盒(干式免疫荧光法)体外诊断2019/1/16
9全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP)检测试剂盒(干式免疫荧光法)体外诊断2019/1/16
10D-二聚体检测试剂盒(干式免疫荧光法)体外诊断2019/1/16
11清洗注油灭菌一体机感控2019/4/17
12清洗消毒器感控2019/8/2
13电动液压手术床洁净2019/9/1
14手术无影灯洁净2019/11/18
15血管吻合轮手术器械2019/7/17
16小型医用清洗机感控2019/4/8
17牙科电动无油空压机口腔2019/10/23
18牙科电动抽吸系统口腔2019/10/23
19医用转运车洁净2019/11/19
20医用转运车放射诊疗2019/11/19
21骨科牵引架洁净2019/12/4
22多舱式脉动真空清洗机感控2019/12/4
23支撑喉镜耳鼻喉科2019/3/7
24显微刮匙显微外科2019/3/7
25标记环眼科2019/5/29
26组织拉钩基础外科2019/5/29
27子宫肌瘤螺旋钩妇产科2019/9/30
28喉科显微外科手术器械包(II)耳鼻喉科2019/9/30
29正畸托槽定位器口腔科2019/9/30
30胸腔外科器械包(I)神经和心血管手术2019/9/30
31胸腔外科器械包(II)神经和心血管手术2019/9/30
32护胸架神经和心血管手术2019/9/30
33鼻增殖体切除器耳鼻喉科2019/11/11

3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号产品名称注册分类应用领域失效时间是否再注册备注
1血管吻合轮手术器械2019/6/29产品降低管理类别,已经取得二类注册证
2XHX500型医用C形臂X射线机放射诊疗2019/9/28市场需求较小,技术部门准备注册一款符合市场需求的产品
3手术无影灯洁净2019/10/10市场需求较小
4X射线摄影机放射诊疗2019/9/28模拟系统被数字系统取代
5X射线诊断机放射诊疗2019/9/28模拟系统被数字系统取代
6电动综合产床洁净2019/11/23市场需求较小,技术部门准备注册一款符合市场需求的产品
7牙科X射线机放射诊疗2019/6/22生产条件发生变化,不适宜继续生产产品
8移动式数字化X射线摄影机放射诊疗2019/8/11产品升级换代,换代后产品已取得新注册证
9HST脉动真空灭菌器感控2019/9/28市场需求较小,延续证书费用过高
10牙科电动无油空压机口腔2019/11/11产品升级换代,重新取得升级后产品的Ⅰ类备案凭证
11牙科电动抽吸系统口腔2019/11/11产品升级换代,重新取得升级后产品的Ⅰ类备案凭证

4 报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号产品名称注册分类应用领域是否属于创新医疗器械及类别发明专利及起止期限(如适用)生产量销售量销售收入
1清洗灭菌设备II感染控制蒸汽消毒器及消毒工艺2013-07-30至 2033-07-3021,712.0028,491.00748,880,016.40
自动进出消毒车系统 2010-8-12至2030-8-12
卡匣式过氧化氢胶囊的制备方法 2013-09-09至2033-09-09
医用器皿黄斑清洗剂及其制备方法 2013-10-25至2033-10-25
下开门双门电动升降传递窗 2011-9-16至2031-9-16
医用冲洗消毒装置 2011-12-03至2031-12-03
用于高压蒸汽灭菌器的内循环水喷射真空系统
2013-01-31至2033-01-31
多功能取水器 2013-12-04至2033-12-04
多舱全自动传送轨道 2013-12-14至2033-12-14
立式全自动内镜清洗消毒器 2013-12-14至'2033-12-14
过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌方法及应用 2013-07-25至2033-07-25
一种冲洗装置 2014-07-15至2034-07-15
一种灭菌器灭菌效果检测系统 2014-7-15至2034-7-15
管道自动切换及定位装置 2014-06-09至2034-06-09
一种蒸汽灭菌器的灭菌方法及蒸汽灭菌器 2014-07-21至2034-07-21
管腔端头密封瓶 2014-11-19至2034-11-19
一种医疗器械用保养设备 2016-12-6至2036-12-6
2清洗灭菌耗材不适用感染控制手术器械保湿剂及其制备方法 2011-9-2至'2031-9-2307,855,485.00270,247,046.00438,830,821.04
手术器械水溶性润滑防锈剂及其制备方法 2014-12-11至2034-12-11
手术器械速干型润滑剂及其制备方法 2014-12-11至2034-12-11
喷淋式清洗消毒器清洗效果监测卡及其制备方法 2013-2-6至2033-2-6
过氧乙酸消毒液及其制备方法 2013-12-10至2033-12-10
嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢的制备方法 2015-12-1至2035-12-1
一种灭菌器主体 2015-12-17至2035-12-7
3放射治疗设备医疗内置式多叶光栅 2006-5-27至'2026-5-27177.00175.00170,312,641.45
放射模拟机准直器井线运动机构 2006-06-08至2026-06-08
治疗床驱动装置 2013-06-21至2033-06-21
大型医疗设备治疗床 2013-06-21至2033-06-21
大型医疗设备治疗床公转传动装置 2013-06-21至2033-06-21
血液辐照器测量体模 2011-06-23至2031-06-23
放疗设备床面的水平微调机构 2011-6-23至2031-6-23
双层多叶准直器 2012-08-24至2032-08-24
医用加速器的剂量监测系统 2012-09-19至2032-09-19
四维追踪放疗系统 2013-11-14至2033-11-14
新型高分辨率射野成形系统 2013-12-7至2033-12-7
手控器悬吊系统 2014-07-03至2034-07-03
施源器支架 2015-5-21至2035-5-21
放射治疗模拟机手控器及控制方法 2014-8-11至2034-8-11
EPID机械臂 2015-8-7至2035-8-7
多方向位置移动检测装置 2013-6-28至2033-6-28
医用电子直线加速器防碰系统及控制方法 2017-7-20至2037-7-20
医用加速器高强度射束治疗装置及控制方法 2016-5-31至2036-5-31
4放射诊断设备II医疗双电动推杆式X射线数字胃肠机 2012-03-31至'2032-03-31211.00155.0049,140,519.86
5手术器械外科手术4,208,780.003,789,790.00210,062,931.63
6骨科植入物关节308,692.001,149,853,924.10
7血凝系列产品体外诊断165,858.00147,375,090.78
8血型系列产品体诊诊断一种抗体试剂保存液 2013-12-18至2033-12-182,081,279.002,060,091.00227,905,297.90
9医用环保设备II医用废弃物处理一种低温磁化热解装置的烟气处理装置 2015-08-25至2035-08-2583.0082.0071,983,975.12
10无菌制剂设备不属于医疗器械制药装备多腔室连续水域灭菌器2008-03-18至2028-03-181,632.001,318.00557,010,710.50
两列并行高速非PVC膜自动制袋灌封机 2009-05-08至2029-05-08
一种药品干燥机及药品干燥方法 2014-9-17至2034-9-17
输液软袋生产线 2014-11-28至2034-11-28
一种灯检设备 2015-9-29至2035-9-29
一种灯检机的卡片滑道装置 2015-9-29至2035-9-29
塑料瓶包装的注吹灌封设备及工艺 2016-8-31至2036-8-31
灌封机及其进瓶运瓶设备 2016-4-13至2036-4-13
一种清洗灭菌联动线 2016-5-19至2036-5-19
11生物制药设备不属于医疗器械制药装备一种下磁悬浮搅拌设备 2018-03-12至2038-03-12139.00139.00164,799,941.52
一种水凝血酶原复合物吸附分离装 2014-10-28-2034-10-28
一种用于细胞培养的上磁力搅拌装置 2018-03-12至2038-03-12
12中药制药设备不属于医疗器械制药装备一种药篮倒渣机 2016-6-24至2036-6-24158.40158.40198,970,205.40
原料药桶自动扣盖机 2016-8-31至2036-8-31

5 报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

序号产品名称注册分类应用领域是否属于创新医疗器械及类别采购量销售量销售收入毛利率
1清洗灭菌设备II类医疗器械感染控制28,491748,880,016.4026.70%
2清洗灭菌耗材不适用感染控制270,247,046438,830,821.0441.81%
3放射治疗设备Ⅲ类医疗器械医疗175170,312,641.4541.37%
4放射诊断设备II类医疗器械医疗15549,140,519.8622.24%
5手术器械Ⅰ类医疗器械外科手术3,789,790210,062,931.6331.65%
6骨科植入物Ⅲ类医疗器械关节292,597.00308,6921,149,853,924.1015.12%
7血凝系列产品I\II\III类医疗器械体外诊断182,555.00165,858147,375,090.7821.36%
8血型系列产品Ⅲ类医疗器械体诊诊断2,060,091227,905,297.9083.43%
9医用环保设备II类医疗器械医用废弃物处理8271,983,975.1231.77%
10无菌制剂设备不属于医疗器械制药装备1,318557,010,710.5020.60%
11生物制药设备不属于医疗器械制药装备139164,799,941.527.91%
12中药制药设备不属于医疗器械制药装备158.4198,970,205.402.09%

6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

产品应用领域营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)同行业同领域产品毛利率情况
医疗器械694,233.90532,237.1123.33-19.11-22.893.76
其中:感染控制系列产品169,588.25116,554.8331.2733.5130.671.49
放射诊疗系列产品23,333.4714,938.6935.98-9.63-13.42.79
手术器械及骨科系列产品255,698.46211,612.7717.24-14.94-19.564.75
体外诊断试剂和仪器系列产品79,161.9143,508.3645.04-68.92-76.818.67
医疗器械及药品经营105,557.3999,554.985.6910.3710.41-0.03
医用环保设备8,885.346,295.0129.1516.8517.69-0.5
其他52,009.0839,772.4723.5310.925.573.87
制药装备107,257.0994,720.9911.6922.7428.59-4.02
医疗服务60,433.8150,967.4415.6612.1514.58-1.78

注:由于同行业同领域产品无统一分类,故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。

7 报告期内研发投入整体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

研发投入金额研发投入费用化金额研发投入资本化金额研发投入费用化金额占营业收入比例(%)研发投入资本化金额占净资产比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
164,081,574.90164,081,574.9001.87031.39

研发投入的具体说明详见本报告书第四节 二、(一)4、研发投入情况说明。8 报告期内主要研发项目具体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

研发项目产品基本信息研发(注册)所处阶段进展情况累计研发投入备注
容积影像引导的加速器精准放疗系统容积影像引导的加速器精准放疗系统主要包括全数字化双光子医用电子直线加速器容积调强放疗系统和整机集成系统、CBCT影像引导系统、EPID反演剂量引导系统、自适应调强TPS、系统质量与可靠性保障与验证技术研究与应用、系统临床验证评价等。项目处于研发阶段完成系统升级改进,产品型式检验。8,929.64
血液透析设备及耗材产品线主要研发透析机、透析器、建设透析器组装线及生产相关配套设施。项目处于注册取证阶段取得透析器注册证;透析机完成临床试验,提交注册受理。3,352.67
大孔径螺旋CT整机系统研发及能谱技术研究开发大孔径放疗专用螺旋CT,并为其配套虚拟定位及计划系统,三维移动激光射野模拟系统,开发专利创新的能谱技术及应用。项目处于研发阶段彩色能谱CT重建模块程序实现。1,290.28
基于感染控制追溯系统的院感防护系列装备开发感染控制追溯系统主要开发包括消毒设备系统,中央控制处理系统、身份识别系统、目标对象识别系统、网络系统和监测管理系统。可使设备和过程可控,有效的使得医院消毒供应中心可控制可监测。项目处于研发阶段完成消毒设备系统样机试制。1,693.24
大输液塑瓶吹灌封一体机项目主要研发内容与目标是实现“常规BFS产业化”,完成“连续式BFS”的开发、工艺试验、结构项目处于研发阶段“常规BFS”实现产业化,“连续式BFS”完成3,235.02
优化、规格系列化和量产相关准备工作。方案设计。
智能化消毒供应中心项目主要研究产品包括物流机器人、机械手、自动对接平台、滚筒线、输送带、立体库以及中央调度系统等。可实现消毒供应中心的自动化智能化,为用户提供包含产品在内的系统化整体解决方案。项目处于研发阶段完成研发实验基地布局,前期方案设计,物流机器人功能扩展。156.80

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元

报告期内投资额34,800.00
投资额增减变动数29,130.00
上年同期投资额5,670.00
投资额增减幅度513.76%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称主要经营活动投资完成后占被投资公司权益的比例(%)投资额 (万元)
烟台医院外科(普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业)、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业)、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他(小儿骨伤科专业)等405,300.00
淄博弘新医疗器械的研发、销售;以自有资金对医疗器械、医疗服务行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、集资融资、代客理财等金融业务)10026,500.00
医用环保公司医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装;烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装;水质净化技术、污水处理技术研发、销售及服务;设备、技术及服务的进出口业务。1003,000.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行业绩补偿义务,公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的新华医疗股票和隋涌等9名自然人持有的成都英德12.16%股权。截至2019年12月31日,隋涌等9名自然人持有的新华医疗股票公允价值为4,074.04万元、成都英德12.16%股权的公允价值为525.28万元,合计4,599.32万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理,计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,074.04万元、其他应收款-业绩补偿款825.70万元,同时本期增加公允价值变动损益348.06万元、其他应收款-业绩补偿款资产减值损失870.21万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内,公司出售了长光华医8.2041%的股权、威士达60%的股权和新华执信51%股权,详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

序号公司名称业务性质主要产品或服务总资产净资产净利润
1上海泰美有限责任公司医疗器械一类、二类、三类【Ⅲ、Ⅱ类医用电子仪器设备(植入类医疗器械除外)、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外)、介入器材、基础外科手术器械;Ⅱ类神经外科手术器械、矫形外科(骨科)手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;商务信息咨询,国内货物运输代理,仓储服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商68,008.6520,966.586,454.83
品的,按国家有关规定办理申请)。
2众生医药有限责任公司中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食品销售;二、三类医疗器械产品销售;一类医疗器械产品、玻璃仪器(不含医疗器械)、医药化学原料(不含危险、易制毒化学品)、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售;仓储服务(不含危险品);场地、房屋租赁;国内广告业务;企业管理、医药信息资讯、会议会展服务;企业营销策划、医疗器械安装、维修、租赁服务。47,816.014,021.85438.40
3长春博迅有限责任公司体外诊断试剂[ABO、RhD血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅲ类6840临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240临床检验分析仪器,340临床检验分析仪器销售,(以上各项在许可的有效期内从事经营),实验室耗材销售(危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外);生物技术、医疗器械的开发、技术转让。29,064.7824,021.1710,112.00
4成都英德有限责任公司生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装,生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成;工程设计、工程施工,装饰装修;机电设备安装;货物、技术设备的进出口业务。55,884.021,364.00-9,476.83

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

随着中国医疗器械产业国际化进程加快,医疗器械产品的设计、研发、制造和服务正向国际先进水平迈进,中高端医疗产品有望逐步进入全球市场,促进国际市场国

内化步伐加快,也使得中国医疗产品对外贸易作用愈来愈大,百年变局为国内企业在新业态模式下成为新的贸易合作者,由单纯产品贸易向技术输出、资本输出以及医疗服务全方位方向发展。

2019年,中国医疗器械行业致力于产业结构调整、研发创新提高和智能制造普及化等,国内市场在“降价、控费、招标、合规、两票制和互联网+”政策走向下,对促进国内市场规模扩大起到巨大的推动作用。相信在国内政策引导下,两票制促集中、分级诊疗惠基层、医保政策变机制、集中采购提门槛、零加成延回款、药耗占比限用量等可进一步促进产业转型升级,为外贸产品提供更加优质产品。

2、发展趋势

(1)医疗器械行业发展趋势

随着党和国家机构改革的开展,国家医保局、卫健委、药监局3大机构的重组、成立,医疗健康行业开启暴风式发展,改革力度之大、落地速度之快都远超以往。医疗器械作为临床医学中必不可少的工具和医疗手段,在国家政策“有形之手”和市场“无形之手”的双重调节下将获得前所未有的发展,

根据《中国医疗器械蓝皮书(2019版)》的数据,2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元,同比增长19.86%。在经济红利、人口红利、产品创新升级红利和进口替代等多方面因素驱动下,预计未来10年的年复合增速仍将超过15%,远高于GDP增速。中国医疗器械市场规模占全球约18%,增速近20%,远高于全球市场。未来医疗器械市场正朝着国产化、品牌化、高端化、国际化方向发展,创新将成为其高速增长的最主要驱动力,同时也是推动供给侧结构性改革根本出路,中国的医疗器械创新已进入了黄金期。

(2)制药装备行业发展趋势

随着世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强,全球对药品的需求强劲带动了制药装备行业的持续增长,根据IMS的研究报告《Outlook for Global Medicines through 2021》(“《全球药品市场展望 2021》”),2007 年至 2016 年的十年间,全球药品市场规模年复合增长率保持在5.90%,预计2017年至2021年增速与过去十年相比将略微放缓,但仍将会以4%-7%的速度保持增长,2021年市场规模将会达到15,000亿美元,新兴市场经济体的不断发展,将使得制药装备行业进入快速发展期。

(3)医疗服务行业发展趋势

2019年1月,国家发展改革委等9部门联合印发了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》,以进一步调动社会力量办医积极性,激发社会办医领域的活力,社会资本办医进入了前所未有的“黄金时代”。根据十三五期间的规划,2020年我国医疗服务总费用要达到GDP总量的6.5%-7%。若以占GDP比重的6.8%估算,再根据国际货币基金组织最新对中国2019-2020年GDP增速预计的6.4%来计算,到2020年,医疗服务总费用将超过6.5万亿元,我国医疗服务行业仍有巨大的上升空间。此外,2019 年末爆发的新型冠状病毒使得整个社会更加关注医疗健康服务、社区医疗服务、互联网医疗及养老服务。

(4)医疗商贸行业的发展趋势

近年来,医疗卫生市场需求的扩大,带动了药械商贸物流行业市场的持续增长,尤其是“两票制”实施以来,加速了药械流通模式的变革,极大促进了药械商贸物流的集中化、专业化和社会化。随着国家政策大力支持,第三方药械商贸物流快速发展,传统药械批发企业和药械商贸物流企业以及新进第三方物流企业参与药械物流仓储业务、干线运输及落地配送业务的争夺,市场竞争日趋白热化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略为坚持“三个坚定不移”的指导思想,即:

1、坚定不移地走健康产业之路,医疗器械向高端高值迈进,制药装备向生命科学领域拓展,医疗服务向二级以上及专科医院发展。

2、坚定不移地走技术创新之路,通过技术创新优化产品结构,占领行业高地,提升创新效果,坚持做大,重点做强。

3、坚定不移地走资本运作之路,提升融资能力,积极整合符合公司发展战略的平台、资金和技术等优势资源,提高公司资产收益率。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是新华医疗着力谋划“十四五”发展关键一年,公司将按照高质量发展要求,持续深化新旧动能转换,与时俱进,开拓创新,积极应对国家经济下行压力带来的各种挑战,抓住医疗行业上升

发展的机遇,继续坚持“整合、升级、提效”工作方针,完善产业链条,优化协同效应,为“十四五”发展和实现百年新华医疗的奋斗目标打好基础。

1、保持战略定力,科学谋划健康发展。

坚定公司愿景规划,心无旁骛攻主业,技术创新谋发展,计划借助外脑,形成战略共识,进一步与咨询公司开展业务板块战略规划咨询,为公司管理层提供更加科学可行的决策依据,对行业发展趋势、发展空间形成更完整的认识,进一步促进产业转型升级。医疗器械要向高端高值迈进,形成“设备+耗材+服务”的成套产品体系;制药装备要不断提升核心设备的自动化、智能化水平,重点发展生物细胞培养系统和中药制剂现代化装备;医疗服务要围绕产品线布局,重点发展骨科、肾脏病专科医院,形成骨科及血液透析研发、生产、流通到终端的全产业链条;医疗商贸向做优做强发展,为产业链服务提供保障。

2、聚焦主业发展,重点突破动能转换。

新华医疗将坚持三个坚定不移指导思想,继续落实“整合、升级、提效”六字工作方针,实现“高、新、专、优”的业务发展原则,明晰产品研发方向,加大研发力度、加快研发进程。聘请国内顶级咨询机构对血透业务、IVD业务等进行战略及相关咨询,对标行业巨头,发挥优势、补齐短板,加快发展。

3、深化体制创新,精准发力推动管理。

一是完善绩效管理体系改革。构建绩效管理体系,打通岗位职级壁垒,激活人力资源;二是持续推进营销管理改革。在国内市场上,探索实施大数据管理,精准管理市场信息;三是推动资本运作模式改革。新华医疗将积极发挥上市公司平台优势,创新产业培育模式和资金募集方式,规避产业并购风险,化解资金制约瓶颈。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策监管风险

随着医疗卫生体制改革的推进,国家及地方不断出台政策,尤其“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和药品、医疗器械集中带量采购等,这些政策的变化可能会对公司经营造成影响。

2、商誉减值风险

会计年度结束后,专业评估机构每年年度末会对公司并购的子公司进行商誉减值测试,受并购子公司所处行业发展前景、自身现金流实现情况等因素的影响,公司并购子公司时在合并报表过程中形成的商誉存在减值风险。

3、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德85%的股权,截止目前,成都英德2015年度的业绩补偿款尚未全部履行到位,公司与隋涌等9名自然人关于成都英德2016年和2017年的业绩补偿款,山东省高级人民法院已签发《民事判决书》(详见新华医疗临2019-038、2019-039号公告),公司不服该判决,为保护公司利益,公司向山东省高级人民法院递交上诉状,上诉于最高人民法院。截止目前,公司已收到最高人民法院下发的立案信息通知(详见新华医疗临2019-051号公告),上述事项尚在审理过程中。公司将严格按照国家相关法律法规,采取多种措施,维护公司权益。

4、投资损失风险

自公司实施资本运作战略以来,公司通过设立及并购的方式拓展了公司业务及规模,受企业文化、管理团队融合等因素影响,公司存在投资损失风险。公司主要通过制定相关制度、完善下属子公司的治理结构等措施对子公司进行规范以降低发生投资损失风险的可能性。

5、“新冠肺炎”疫情带来的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各地采取多种手段防控疫情,导致消费和生产在短期内都受到一定影响,影响范围广泛波及所有地区和多个行业。公司的经销商、供应商、零售商等利益相关方均受到不同程度影响,导致公司的生产、市场及销售活动无法按期正常开展,短期内对公司经营造成一定影响。公司成立了疫情防控领导小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调整经营各项安排,采取多种措施保障员工安全,积极与上下游等利益相关方沟通,以降低疫情对公司经营的影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内公司2018年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确,相关的决策程序和机制完备,独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方

案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年01.00040,642,809.10861,314,742.194.72
2018年00.45018,289,264.1022,784,139.9980.27
2017年00.50020,321,404.5565,528,722.7931.01

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或

持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履如未能及时履行应说明未完成履如未能及时履行
行的具体原因应说明下一步计划
与再融资相关的承诺解决同业竞争淄博矿业集团有限责任公司在关联关系存续的情况下,本公司将不会直接或者参与设立其它企业,从事与山东新华医疗器械股份有限公司构成直接或者间接竞争的生产经营和业务;并且保证在山东新华医疗器械股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东新华医疗器械股份有限公司相同的业务。淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
与再融资相关的承诺解决关联交易淄博矿业集团有限责任公司一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易;二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则,交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准;三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时,本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易,应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易,如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东,本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
与再融资相关的承诺解决同业竞争淄博矿业集团有限责任公司1、在直接或间接持有公司股权的相关期间内,本公司目前不存在,将来亦不会采取自营、控股、参股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务;并将促使本公司控制的淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;2、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如新华医疗进一步要求,则其享有上述业务在同等条件下的优先受让权;3、如本公司违反上述承诺,新华医疗及新华医疗的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿其因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归新华医疗所有。
与再融资相关的承诺解决关联交易淄博矿业集团有限责任公司一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易;二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则,交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准;三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时,本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易,应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易,如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东,本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
与再融资相关的承诺解决同业竞争山东能源集团有限公司1、山东能源保证不利用对新华医疗的控制地位损害新华医疗及新华医疗其他股东的合法权益。山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间
与再融资相关解决关山东能源集团1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之
的承诺联交易有限公司控股股股东的整个期间
与再融资相关的承诺解决同业竞争淄博矿业集团有限责任公司一、针对本公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况:1、本公司将不从事并努力促使本公司所控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务,以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本公司及所控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时,本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。二、自本承诺函出具日起,上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支,本公司将予以全额现金赔偿。淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
与再融资相关的承诺解决关联交易淄博矿业集团有限责任公司一、就本公司及所控制的其他企业与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。二、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。三、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
与再融资相关的承诺其他淄博矿业集团有限责任公司一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、变更、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务;淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间
保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。
与再融资相关的承诺解决同业竞争山东能源集团有限公司除新华医疗外,山东能源集团在直接或间接持有新华医疗股份的期间内,目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营学科特色显著的专科医院,也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或

项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款2,040,987,048.76应收票据32,872,959.41
应收账款2,008,114,089.35
应付票据及应付账款2,217,775,998.61应付票据223,001,387.38
应付账款1,994,774,611.23

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2018年12月31日新金融工具准则 调整影响2019年1月1日
应收票据32,872,959.41-32,652,959.41220,000.00
应收款项融资32,652,959.4132,652,959.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96-37,259,735.96
交易性金融资产140,953,234.40140,953,234.40
可供出售金融资产243,915,393.41-243,915,393.41
其他权益工具投资140,221,894.97140,221,894.97
其他应付款445,114,741.16-6,624,165.45438,490,575.71
短期借款3,498,295,333.175,608,949.693,503,904,282.86
长期借款443,062,400.001,015,215.76444,077,615.76

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对

比如下表:

项 目原金融工具准则新金融工具准则
计量类别账面价值计量类别账面价值
货币资金贷款和应收款项1,213,286,168.71摊余成本1,213,286,168.71
应收票据贷款和应收款项32,872,959.41摊余成本220,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益32,652,959.41
应收账款贷款和应收款项2,008,114,089.35摊余成本2,008,114,089.35
其他应收款贷款和应收款项184,153,233.94摊余成本184,153,233.94
交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96以公允价值计量且其变动计入当期损益37,259,735.96
权益工具投资可供出售金融资产243,915,393.41以公允价值计量且其变动计入当期损益103,693,498.44
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益140,221,894.97
长期应收款贷款和应收款项875,000.00摊余成本875,000.00
一年内到期的非流动资产贷款和应收款项3,031,059.00摊余成本3,031,059.00
应付票据其他金融负债223,001,387.38以摊余成本计量的金融负债223,001,387.38
应付账款其他金融负债1,994,774,611.23以摊余成本计量的金融负债1,994,774,611.23
其他应付款其他金融负债445,114,741.16以摊余成本计量的金融负债438,490,575.71
短期借款其他金融负债3,498,295,333.17以摊余成本计量的金融负债3,503,904,282.86
长期借款其他金融负债443,062,400.00以摊余成本计量的金融负债444,077,615.76
长期应付款其他金融负债5,449,775.84以摊余成本计量的金融负债5,449,775.84

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产
a. 摊余成本
货币资金
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额1,213,286,168.711,213,286,168.71
应收票据
按原CAS22 列示的余额32,872,959.41
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)-32,652,959.41
按新CAS22 列示的余额220,000.00
应收账款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额2,008,114,089.352,008,114,089.35
其他应收款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额184,153,233.94184,153,233.94
长期应收款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额875,000.00875,000.00
一年内到期的非流动资产
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额3,031,059.003,031,059.00
以摊余成本计量的总金融资产3,442,332,510.41-32,652,959.413,409,679,551.00
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
按原CAS22 列示的余额37,259,735.96
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)-37,259,735.96
按新CAS22 列示的余额
交易性金融资产
按原CAS22 列示的余额
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入37,259,735.96
加:自可供出售金融资产 (原CAS22)转入103,693,498.44
按新CAS22 列示的余额140,953,234.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产37,259,735.96103,693,498.44140,953,234.40
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资
按原CAS22 列示的余额
加 : 自 应 收 票 据 ( 原CAS22)转入32,652,959.41
按新CAS22 列示的余额32,652,959.41
可供出售金融资产
按原CAS22 列示的余额243,915,393.41
减:转出至公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益(新CAS22)-140,221,894.97
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)-103,693,498.44
按新CAS22 列示的余额
其他权益工具投资
按原CAS22 列示的余额
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入140,221,894.97
按新CAS22 列示的余额140,221,894.97
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产243,915,393.41-71,040,539.03172,874,854.38
B. 金融负债
a. 摊余成本
应付票据
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额223,001,387.38223,001,387.38
应付账款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额1,994,774,611.231,994,774,611.23
其他应付款
按原CAS22 列示的余额445,114,741.16
减:转出至短期借款-5,608,949.69
减:转出至长期借款-1,015,215.76
按新CAS22 列示的余额438,490,575.71
长期借款
按原CAS22 列示的余额443,062,400.00
加:自其他应付款转入1,015,215.76
按新CAS22 列示的余额444,077,615.76
短期借款
按原CAS22 列示的余额3,498,295,333.17
加:自其他应付款转入5,608,949.69
按新CAS22 列示的余额3,503,904,282.86
以摊余成本计量的总金融负债6,604,248,472.946,604,248,472.94

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款221,508,098.68221,508,098.68
其他应收款38,217,150.2538,217,150.25

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬120
境内会计师事务所审计年限3
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)39

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,经公司2018年度股东大会审议通过,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
公司与隋涌等9名自然人关于成都英德业绩补偿款的诉讼详见新华医疗临2019-038号、2019-039号和2019-051号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
新华医疗日常关联交易公告详见新华医疗临2019-018号公告

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东新华健康产业有限公司合营公司购买商品购买商品参照市场价格确定9,089,482.17货币资金
山东新华健康产业有限公司合营公司接受劳务接受劳务参照市场价格确定21,238.95货币资金
苏州长光华医生物医学工程有限公司联营公司购买商品购买商品参照市场价格确定2,014,087.74货币资金
上海聚力康投资股份有限公司参股子公司购买商品购买商品参照市场价格确定641,206.60货币资金
上海聚力康投资股份有限公司参股子公司接受劳务接受劳务参照市场价格确定604,911.89货币资金
山东新马制药装备有限公司联营公司购买商品购买商品参照市场价格确定79,381.37货币资金
东营华健糖尿病肾病医院有限公司参股子公司销售商品销售耗材参照市场价格确定2,572,589.11货币资金
上海聚力康投资股份有限公司参股子公司销售商品销售耗材参照市场价格确定12,447,404.59货币资金
上海一康康复医院股份有限公司联营公司销售商品销售药品参照市场价格确定511,356.68货币资金
山东省文登整骨烟台医院有限公司联营公司销售商品销售器械参照市场价格确定4,059,585.73货币资金
唐山弘新医院有限公司其他销售商品销售药品参照市场价格确定1,748.44货币资金
湘阴县华雅医院有限公司联营公司销售商品销售药品参照市场价格确定24,537.30货币资金
枣庄矿业集团枣庄医院其他销售商品销售药品参照市场价格确定1,860,000.00货币资金
长沙昌恒康复医院有限公司联营公司销售商品销售药品参照市场价格确定175,826.73货币资金
山东新马制药装备有限公司联营公司销售商品销售药品参照市场价格确定5,069,164.82货币资金
山东新华健康产业有限公司联营公司销售商品销售耗材参照市场价格确定591,677.81货币资金
山东新华健康产业有限公司合营公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电费参照市场价格确定931,622.88货币资金
合计//40,695,822.81///
大额销货退回的详细情况无。
关联交易的说明无。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
新华医疗关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的公告详见新华医疗临2019-004号公告

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司与山东能源集团财务有限公司发生存贷款等业务详见新华医疗临2019-022号公告

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
南阳市骨科医院其他200200200
山东新马制药装备有限公司联营公司882,30088
上海聚力康投资股份有限公司参股子公司9063,490671
湘阴县华雅医院有限公司联营公司836.88836.88
东营华健糖尿病肾病医院有限公司参股子公司400.211,0100
山东省文登整骨烟台医院有限公司联营公司9,503.656,528.31
合计400.2111,350.537,365.191,1945,990959
关联债权债务形成原因无。
关联债权债务对公司的影响2019年度,公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息支出为21,021,940.97 元,拆借款本金余额报表列示在短期借款科目;公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为

注:东营华健糖尿病肾病医院有限公司于2019年10月开始被纳入公司合并报表范围,不再为关联方,故关联方资金拆借期末余额为0。

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

91,409.08元;公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为44,611.13元;公司的子公司成都英德生物医药装备技术有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为43,065.00元;公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为121,037.79元;公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为161,368.16元;公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为70,652.50元;公司的子公司新华泰康投资控股(北京)有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为130,728.83元;公司向山东省文登整骨烟台医院有限公司拆出资金的利息收入为1,055,823.74元。

出租方名

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
新华医疗山东新华健康产业有限公司房产租赁2019年1月1日2019年4月19日19,908.57联营公司

租赁情况说明

公司与山东新华健康产业有限公司签订房屋租赁合同,租赁期间2019年1月1日至2019年4月19日,租金20,904(含税),2019年度确认收入19,908.57元。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计43,261.03
报告期末对子公司担保余额合计(B)65,189.66
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)65,189.66
担保总额占公司净资产的比例(%)13.89
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)31,040.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)31,040.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无。
担保情况说明无。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财自有资金14,5002,7000

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
中国银行保本保收益型1,0002019/1/32019/1/17自有国债及银行内部拆借现金2.00%0.771,000
中国银行保本保收益型5002019/3/62019/3/21自有国债及银行内部拆借现金2.50%0.51500
中国银行保本保收益型1,0002019/3/222019/4/16自有国债及银行内部拆借现金3.05%2.091,000
中国银行保本保收益型7002019/5/162019/6/5自有国债及银行内部拆借现金2.50%0.96700
中国银行保本保收益型6002019/5/162019/6/17自有国债及银行内部拆借现金3.05%1.60600
中国银行保本保收益型1,0002019/6/202019/7/10自有国债及银行内部拆借现金2.50%1.371,000
中国银行保本保收益型5002019/6/202019/7/17自有国债及银行内部拆借现金3.00%1.11500
中国银行保本保收益型1,2002019/7/112019/7/19自有国债及银行内部拆借现金2.00%0.531,200
中国银行保本保收益型5002019/8/72019/9/2自有国债及银行内部拆借现金2.90%1.03500
中国银行保本保收益型1,0002019/8/162019/10/21自有国债及银行内部拆借现金3.05%5.521,000
中国银行保本保收益型8002019/9/172019/10/8自有国债及银行内部拆借现金2.40%1.10800
中国银行保本保收益型4002019/9/262019/10/9自有国债及银行内部拆借现金1.70%0.24400
中国银行保本保收益型5002019/10/302019/12/17自有国债及银行内部拆借现金2.95%1.94500
中国银行保本保收益型1,3002019/11/182019/12/17自有国债及银行内部拆借现金2.90%3.001,300
中国银行保本保收益型8002019/12/32019/12/17自有国债及银行内部拆借现金2.00%0.61800
中国银行保本保收益型8002019/12/102020/1/7自有国债及银行内部拆借现金2.90%1.78
中国银行保本保收益型1,2002019/12/172020/1/7自有国债及银行内部拆借现金2.40%1.66
中国银行保本保收益型7002019/12/272020/1/7自有国债及银行内部拆借现金2.00%0.42

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

(1)2019年公司与中国农业银行淄博丽景苑支行签订49,800万元的短期借款合同;

(2)2019年公司与山东能源集团财务有限公司签订35,000万元的短期借款合同;

(3)2019年公司与齐商银行高新区支行签订3,000万元的短期借款合同;

(4)2019年公司与交通银行淄博分行支行签订25,000万元的短期借款合同;

(5)2019年公司与中国邮政储蓄银行淄博分行签订12,000万元的短期借款合同;

(6)2019年公司与招商银行淄博分行签订15,000万元的短期借款合同;

(7)2019年公司与中国民生银行淄博分行签订20,000万元的短期借款合同;

(8)2019年公司与中信银行淄博张店支行签订5,000万元的短期借款合同;

(9)2019年公司与北京银行济南分行签订6,800万元的短期借款合同;

(10)2019年公司与中国银行淄博张店支行签订54,950万元的短期借款合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

新冠肺炎疫情发生以来,公司积极响应政府号召,充分发挥公司产品优势,动员公司全体员工参与疫情防控,积极履行社会责任,彰显了红色企业的责任担当。

1、筹集物资献爱心

疫情期间,新华医疗向疫区捐赠手消毒液12,000瓶、空气消毒机70套、YKX.P-Y-600医用等离子体空气消毒机25台、泡沫洗手液(500ml)200瓶、免洗手消毒液(100ml)400瓶、免洗手消毒液(50ml)400瓶、普罗蜜护手乳液(300ml)204瓶、消毒湿巾(60片装)216包。同时,公司组织了“抗击疫情”爱心捐款活动,近4,000名职工通过现场分散捐赠、网络捐赠等形式参与了捐款,募得款项58万余元。

2、加班加点促生产

疫情发生以来,新华医疗已累计发出疫情物资手消毒液163万余瓶,表面消毒湿巾78万余片,空气净化消毒器15,739台,防水隔离服1,422件,防护面罩1,140套,各式灭菌设备2,092台,全自动清洗消毒设备278台及大批医用耗材。

3、不计得失保速度

在联合国工业发展组织(UNIDO)向中方援助紧急物资的项目中,新华医疗收到了国家生态环境部对外合作与交流中心志愿湖北移动式医疗废物处理设备的要求,在时间紧、任务重的情况下,公司积极协调人员、物资,加班加点生产,并在公司招募赴武汉人员,通过多方动员、个人自愿,最终选定4名赴武汉服务人员;在武汉火神山医院项目的建设中,新华医疗自收到通知到发送紧需物资到建设现场,只用了两天多时间,共向疫区发送急需医疗专用传递窗160个、传递柜4个。受疫情防控影响,物资在运输途中受到了很大的阻碍,公司不计成本得失为疫情贡献力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

1)报告期内,公司排污信息如下:

主要污染物及特征污染物名称排放方式排放总量执行的污染物排放标准执行的污染物排放浓度实际排放浓度超标排放情况
COD;氨氮滤排CODcr33.863吨;氨氮4.797吨《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准CODcr<500mg/l;氨氮<45mg/lCODcr:80g/l;氨氮:17.8mg/l未超标
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物直排二氧化硫0.0056吨;氮氧化物0.574吨;颗粒物0.0279吨《山东省锅炉大气污染物排放标准》二氧化硫50mg/m?;氮氧化物100mg/m?;颗粒物10mg/m?二氧化硫未检出;氮氧化物28mg/m?;颗粒物1.2mg/m?未超标

2)报告期内,淄博昌国医院有限公司排污信息如下:

淄博昌国医院有限公司COD排放量2.08吨(57毫克/升),氨氮排放量0.08吨(0.208毫克/升),标准值分别是120毫克/升、25(30)毫克/升,未出现超标排放情况。3)报告期内,平阴县中医医院排污信息如下:

平阴县中医医院的水污染物排放量:COD 10.03吨(63.7毫克/升)、氨氮1.155吨(7.33毫克/升),标准分别是120毫克/升、25(30)毫克/升,未出现超标排放情况。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1)2019年母公司环保投资总计251.54万元,其中废气治理费用48.64万元,废水治理费用109.10万元,危险废物处置费93.80万元。

2)淄博昌国医院有限公司2013年建设污水处理站总投资150余万元,截至目前运行正常,年运营费用约28.60万元。

3)平阴县中医医院污水处理正常运行,全年运营费用约53.00万元。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

1)2019年5月,新华医疗提交的《医用灭菌设备技术改造项目固废环境影响专题报告》和《感染控制设备及耗材产业化项目固废环境影响专题报告》通过了淄博市生态环境局环境影响评价备案。

2)2014年7月,淄博昌国医院有限公司扩建项目通过张店区环保局验收。

3)2013年2月,《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1)报告期内,新华医疗重新修订编制《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》在淄博高新技术产业开发区环境保护局备案。

2)报告期内,淄博昌国医院有限公司重新修订《淄博昌国医院突发环境应急预案》。

3)平阴县中医医院已制定《平阴县中医医院污水处理应急预案》,并向平阴县环境保护局进行了备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

1)新华医疗废水、废气排放口及辐射场所每年委托第三方检测一次;污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验;个人辐射累计剂量每季度检测一次。

2)淄博昌国医院有限公司污水每月委托第三方检测一次大肠菌群;每季度检测一次沙门氏菌、志贺氏菌、动植物油、COD、BOD氨氮、SS、阴离子表面活性剂、色度、PH值;每天自行检测两次处理过污水。

3)平阴县中医医院排放口的污水排放浓度等委托第三方环境监测机构每季度进行检测一次。每月2次由检验科检测大肠菌群,每天自行检测两次PH值。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位以外的下属子公司,均严格执行环保相关法律法规,对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制,不存在超标排放的情形。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
配股2012年4月23日15.6639,659,1362012年5月2日39,659,136
非公开发行2013年7月16日22.4114,524,7652013年7月16日14,524,765
发行股份购买资产2013年12月10日39.227,995,9132013年12月10日7,995,913
非公开发行2013年12月25日47.502,200,0002013年12月25日2,200,000
发行股份购买资产2014年11月21日39.665,593,7972014年11月21日5,593,797
非公开发行2015年3月4日37.503,286,6662015年3月4日3,286,666

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)36,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)41,909
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
淄博矿业集团有限责任公司0116,947,64228.770国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司019,348,9334.760未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司018,862,2004.640未知未知
香港中央结算有限公司6,540,0176,540,0171.610未知未知
淄博市城市资产运营有限公司05,751,4081.420国家
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划05,628,6001.380未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
淄博矿业集团有限责任公司116,947,642人民币普通股116,947,642
山东省国有资产投资控股有限公司19,348,933人民币普通股19,348,933
中央汇金资产管理有限责任公司18,862,200人民币普通股18,862,200
香港中央结算有限公司6,540,017人民币普通股6,540,017
淄博市城市资产运营有限公司5,751,408人民币普通股5,751,408
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划5,628,600人民币普通股5,628,600
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1隋 涌558,312558,312
2邱家山513,204513,204
3苏晓东468,017468,017
4李 健287,610287,610
5罗在疆287,610287,610
6魏旭航287,610287,610
7方怡平242,424242,424
8成都德广诚投资中心(有限合伙)119,398119,398
9杨远志107,204107,204
10阳仲武90,03490,034
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名有限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称淄博矿业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人朱立新
成立日期1992年1月25日
主要经营业务煤炭销售;以下限分支机构经营:煤炭开采,发电,汽
油、柴油零售。(有效期限以许可证为准)。进出口业务,房屋租赁;煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品(不含危险化学品)、计算机设备及配件、通信器材(不含无线电发射设备)、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,受托开展广播电视网络维修、管理,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工;工程测量,供热、供水,仓储服务(不含危险化学品),搬运装卸(不含道路运输),焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售;设备租赁、销售;选煤厂托管运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无。
其他情况说明无。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称山东省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构,作为国有资产出资人代表。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
许尚峰董事长602017年7月31日2020年7月30日142,418142,418090.33
赵 勇董事、总经理602018年11月19日2020年7月30日41,21841,218089.41
赵 玉董事512017年7月31日2020年7月30日0000
赵 军董事492018年11月19日2020年7月30日00042.70
崔洪涛董事532017年7月31日2020年7月30日4,0004,000081.44
赵小利董事512017年7月31日2020年7月30日8,5008,500065.19
赵 斌独立董事642017年7月31日2020年7月30日0005.79
高秀华独立董事542017年7月31日2020年7月30日0005.79
辛爱玲独立董事482017年7月31日2020年7月30日0005.79
蔡钊艳监事会主席502017年7月31日2020年7月30日0000
陈心刚监事462017年7月31日2020年7月30日11,80011,800038.84
屈 靖监事442017年7月31日2020年7月30日5,8005,800039.48
杨兆旭副总经理572017年7月31日2020年7月30日68,87068,870078.81
李财祥副总经理、财务负责人、董秘522017年7月31日2020年7月30日60,85260,852076.29
王玉全副总经理522017年7月31日2020年7月30日44,88744,887076.28
合计/////388,345388,3450/696.14/
姓名主要工作经历
许尚峰2001年3月至2017年4月任公司董事、总经理、总工程师;2017年4月至2017年7月任公司总经理、总工程师;2017年8月至今任公司党委书记、董事长;第十四届、第十五届淄博市人大代表;第十三届山东省人大代表。
赵 勇2006年7月至 2014 年6月任公司董事、副总经理兼感染控制事业部经理;2014 年6月至2017年4月任公司董事、常务副总经理兼感染控制事业部经理;2017年4月至2017年7月任公司常务副总经理兼感染控制事业部经理;2017年7月至2018年3月兼任感染控制事业部经理;2017年7月至今任公司总经理;周村区第十七届人大代表;2018年11月至2020年3月任公司董事。
赵 玉2006年8月至2012年12月任兖州煤业公司董事会秘书处副处长、信息管理部副部长;2012年12月至2013年11月任兖矿集团信息管理部部长;2013年11月至2017年7月任山东能源集团股权改革改制办公室副主任(主持工作);2017年7月至今任山东能源集团资本运营部部长;2015年5月至今任龙矿集团董事;2015年11月至今任山能医疗健康监事;2016年5月27日至今任公司董事。
赵 军1998年5月至2011年5月任淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长;2011年5月至2016年3月任山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长;2016年3月至2018年8月任肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席;2018年8月至今任公司党委副书记、工会主席;2018年11月至今任公司董事。
崔洪涛2011年11月至2013年7月任公司机械制造厂厂长;2013年7月至今任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;2015年3月至2018年6月任新华医疗手术器械本部总经理;2017年4月至今任公司董事;2018年6月至今任新华医疗手术产品事业部总经理、党支部书记、上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理;2019年1月至今任公司党委委员;2019年11月至今任新华手术器械有限公司董事长。
赵小利2006年9月至2007年10月任公司感染控制设备厂经理;2007年10月至2009年2月任公司感控设备厂主任工程师;2009年2月至2011年4月任公司市场部副部长(主持工作);2011年4月至2012年5月任公司市场部部长;2012年5月至2014年4月任公司市场部部长兼医院投资管理部总监;2014年4月至2015年2月任公司医院投资管理部总监;2015年2月至2017年12月任医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监;2017年12月至2018年10月任新华医院集团副总经理;2017年4月至今任公司董事;2018年10月至今任新华医院集团总经理;2019年3月至今,任新华医院集团党委书记。
赵 斌2010年至2016年任山东省医学影像学研究所所长;现任山东省医学影像学研究会理事长;2014年6月至今任公司独立董事。
高秀华2010年10月至2014年4月,任山东地矿股份有限公司监事、审计部长,2014 年 5 月至今,任山东财经大学国际交流中心副总经理,2014年12月至今任公司独立董事。
辛爱玲1999年1月至2003年3月任山东齐稷律师事务所专职律师;2003年4月至2008年8月任山东正义阳光律师事务所律师;
2008年9月至今任山东环周(淄博)律师事务所主任;2017年7月至今任公司独立董事。
蔡钊艳2003年至2012年任山东鲁信实业集团有限公司财务部业务经理;2012年5月至2013年5月山东省国资委资本运营与收益管理处挂职;2013年6月至9月任山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长;2013年9月至2017年7月任山东能源集团有限公司规划发展部高级经理;2015年5月至今任新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事;2017年4月至今任公司监事会主席;2017年5月至今任山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事;2017年7月至今任山东能源集团有限公司财务部副部长。
陈心刚2010年1月至2012 年5月任公司战略发展部部长,2012 年5月至今至2016年任公司战略发展部总监,2014年11月至2019年7月任总经理助理;2014年8月至今任公司体外诊断产品事业部经理。2014年6月至2017年4月起任公司股东监事,2017年4月至今任公司职工代表监事。
屈 靖2006年9月至2008年8月任公司感控设备分厂电气工程师;2008年9月至2010年9月任公司感控设备分厂主任工程师;2010年9月至2011年9月任公司感控设备分厂副厂长;2011年9月至2012年5月任公司感染控制产品事业部副经理;2012年5月至2014年11月任公司感染控制产品事业部副总经理; 2015年8月至今任公司总经理助理兼公司深化改革办公室主任;2017年4月至今任公司职工代表监事;2017年7月至今任人力资源综合部部长。
杨兆旭2008年6月至2017年4月任公司董事、副总经理、副总工程师兼制药设备事业部经理;2017年4月至2017年11月任制药设备事业部经理;2017年4月至今任公司副总经理和副总工程师。
李财祥1999年5月至今任公司财务负责人;2014年6月起至今任公司董事会秘书;2015年1月至2017年12月任公司肾脏健康服务事业部经理;2017年12月至今任新华医院集团投资决策委员会主任委员、血液净化技术分厂厂长;2017年8月至今任公司副总经理;2019年3月至今任血液净化技术分厂党支部书记。
王玉全2009年2月至2013年7月任新华手术器械有限公司总经理;2010 年12月至2014年6月任公司监事;2013 年7月至2014年5月任公司放射治疗诊疗事业部经理;2014 年6月至今任公司副总经理;2014年5月至2017年1月,放射诊疗产品事业部党支部书记、总经理兼放射治疗设备厂厂长;2017年1月至今任放射诊疗产品事业部总经理兼放射诊疗产品事业部党支部书记;2020年3月至今任公司总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起 始日期任期终 止日期
赵 玉山东能源集团有限公司资本运营部部长2017年7月
蔡钊艳山东能源集团有限公司财务部副部长2017年7月
在股东单位任职情况的说明无。

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
许尚峰山东新华医疗(上海)有限公司董事长2017年3月1日
许尚峰上海泰美医疗器械有限公司董事长2009年11月16日
许尚峰淄博众生医药有限公司董事2010年7月5日
许尚峰新华泰康投资控股(北京)有限公司董事2013年4月16日
许尚峰上海聚力通医疗供应链有限公司董事2012年6月14日
许尚峰山东新华昌国医院投资管理有限公司董事2012年2月22日
许尚峰长春博迅生物技术有限责任公司董事2013年5月22日
许尚峰山东神思医疗设备有限公司董事2012年4月16日
许尚峰上海欣航实业有限公司董事2014年3月17日
许尚峰上海远跃制药机械有限公司董事2014年1月18日
许尚峰上海秉程医疗器械有限公司董事2015年2月2日
许尚峰上海同欣生物科技有限公司董事2017年4月26日
许尚峰苏州浙远自动化工程技术有限公司董事2014年2月17日
许尚峰北京普瑞海思医疗科技有限公司董事2011年12月7日
许尚峰EASTWOODMEDICALTRADINGCO.,LIMITED董事2013年6月24日
许尚峰上海脉全医疗器械有限公司董事2013年1月1日
许尚峰山东颐养健康产业发展集团有限公司董事2018年10月29日
赵 勇山东新华莎罗雅生物技术有限公司董事长2014年4月25日
赵 玉山东能源医疗健康投资有限公司监事2015年11月
赵 玉龙口矿业集团有限公司董事2015年11月
崔洪涛山东新华联合骨科器材股份有限公司董事长2016年1月13日
崔洪涛新华手术器械有限公司董事长2019年11月1日
崔洪涛联合医疗仪器有限公司执行董事2016年12月19日
崔洪涛上海天清生物材料有限公司执行董事2018年10月30日
崔洪涛KarlmedGmbH总经理2017年9月19日
崔洪涛上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理2018年6月28日
赵小利威海新华医疗器械有限公司执行董事2017年3月6日
赵小利山东省文登整骨烟台医院有限公司董事长2020年2月17日
赵小利淄博弘新医疗科技有限公司执行董事兼经理2019年9月19日
赵小利淄博新华医院有限公司执行董事兼经理2019年11月29日
赵小利山东新华昌国医院投资管理有限公司董事2015年8月31日
赵小利济南新华医院投资管理有限公司董事2016年4月13日
赵小利高青县中医医院有限公司董事2016年5月25日
赵小利淄博淄川区医院西院有限公司董事2015年11月12日
赵小利山东基匹欧医疗系统有限公司董事2016年6月1日
赵小利南阳市骨科高新区医院有限公司董事2017年12月5日
赵小利长春博迅生物技术有限责任公司监事2012年9月10日
赵小利淄博新华中医医院管理有限公司监事2018年5月8日
赵小利安徽合肥东南外科医院董事2017年5月1日
赵小利合肥东南骨科医院董事2017年5月1日
赵小利唐山弘新医院有限公司董事长2016年10月20日
赵小利郴州市橘杏医疗投资管理有限公司董事2017年8月28日
赵小利山东新华医院管理有限公司董事2017年8月11日
赵小利淄博众生医药有限公司董事长2018年10月25日
赵小利淄博市张店区人民医院南院有限公司董事2018年1月31日
赵小利山东泰汶医院管理有限公司董事2018年10月25日
蔡钊艳新汶矿业集团有限责任公司监事2015年8月31日
蔡钊艳山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事2017年5月8日
蔡钊艳肥城矿业集团有限责任公司监事2015年8月31日
蔡钊艳山东长源信投资股份有限公司董事2009年9月1日
蔡钊艳山东颐养健康产业发展集团有限公司监事2018年10月29日
蔡钊艳肥城肥矿煤业有限公司监事2019年12月25日
陈心刚北京威泰科生物技术有限公司监事2014年1月23日
陈心刚新华泰康投资控股(北京)有限公司监事2014年4月10日
陈心刚长春博迅生物技术有限责任公司董事2012年9月10日
陈心刚上海盛本包装材料有限公司董事2013年7月22日
陈心刚上海远跃制药机械有限公司董事2014年1月18日
陈心刚新华医疗健康产业(湖北)有限公司董事2014年4月11日
陈心刚淄博淄川区医院西院有限公司监事2014年5月4日
陈心刚山东新华医学检验技术有限公司执行董事兼经理2016年4月29日
陈心刚北京新华执信医疗科技有限公司董事2013年9月16日
陈心刚威士达医疗有限公司董事2014年2月1日
陈心刚苏州浙远自动化工程技术有限公司监事2014年2月17日
陈心刚湖北新华医疗投资有限公司董事2016年12月12日
陈心刚武汉莱格创捷商贸有限公司董事2014年12月19日
陈心刚武汉益畅商贸有限公司董事2014年12月19日
陈心刚威士达医疗设备(上海)有限公司董事2014年5月28日
陈心刚北京普瑞海思医疗科技有限公司董事2014年10月30日
陈心刚华检医疗控股有限公司董事2016年6月1日
屈 靖山东中德牙科技术有限公司董事长2016年10月27日
屈 靖淄博众生医药有限公司董事2018年10月25日
杨兆旭上海盛本包装材料有限公司董事长2013年7月22日
杨兆旭上海远跃制药机械有限公司董事长2014年1月18日
杨兆旭成都英德生物医药装备技术有限公司董事长2017年8月4日
杨兆旭上海新华欣诺生物技术有限公司执行董事2015年12月23日
杨兆旭苏州浙远自动化工程技术有限公司董事2014年2月17日
杨兆旭成都英德生物医药设备有限公司执行董事2017年7月21日
杨兆旭成都工程机械钢圈有限公司执行董事2017年7月25日
杨兆旭常州英德生物科技有限公司执行董事2019年1月2日
杨兆旭成都英德生物工程有限公司执行董事2018年4月28日
杨兆旭山东新马制药装备有限公司董事长2014年4月1日
杨兆旭北京威泰科生物技术有限公司董事2019年2月19日
杨兆旭长春博迅生物技术有限责任公司董事长2018年9月10日
杨兆旭华检医疗控股有限公司董事2019年1月15日
李财祥山东新华医用环保设备有限公司监事2003年7月1日
李财祥山东新华奇林软件技术有限公司监事2010年2月22日
李财祥山东新华医疗(上海)有限公司监事2017年3月1日
李财祥长春博迅生物技术有限责任公司监事2012年9月10日
李财祥山东神思医疗设备有限公司董事长2012年4月16日
李财祥上海远跃制药机械有限公司监事2014年3月18日
李财祥上海泰美医疗器械有限公司监事2015年2月2日
李财祥上海秉程医疗器械有限公司监事2015年2月2日
李财祥威士达医疗设备(上海)有限公司监事2014年2月28日
王玉全成都奇林科技有限责任公司董事2014年6月6日
在其他单位任职情况的说明无。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高管人员的报酬是由董事会薪酬与考核委员会提出,由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司非独立董事、监事、高级管理人员实行“基本工资+目标奖励+绩效奖励”的模式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计696.14万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2017年4月12日,公司收到山东证监局出具的《关于对山东新华医疗股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2017】7号),对公司采取出具警示函的监管措施。

2、2017年8月14日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对山东新华医疗股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》(上证公监函【2017】0033号),对公司、公司时任董事长、时任总经理、董事会秘书兼财务总监、审计委员会召集人予以监管关注。

3、2019年9月30日,公司收到上海证券交易所出具《关于对山东新华医疗器械股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》(上证公监函【2019】0093号)、《关于对山东新华医疗器械股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(【2019】86号),对公司时任董事、总经理予以监管关注;对公司、公司时任董事长、董事会秘书等责任人予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量3,400
主要子公司在职员工的数量2,864
在职员工的数量合计6,264
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员2,589
销售人员1,520
技术人员1,344
财务人员222
行政人员503
物流人员74
其他人员12
合计6,264
教育程度
教育程度类别数量(人)
大学本科以上学历2,437
大专学历2,597
中专及高中学历1,065
高中以下学历165
合计6,264

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同,参加社会保障体系,并足额为员工缴纳各类社会保障费用。公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核,并同时与员工的岗位职责、专业技能水平、出勤情况、工作完成情况等进行关联管理。薪酬的发放方式为:生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及产品增加值的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照基本工资与产品开发的项目奖励相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与业绩奖励相结合的模式支付。

报告期内,公司梳理了技术研发人员的薪酬,优化技术组织架构,实现了定岗定编;明确技术研发人员岗级晋升通道,健全技术研发人员考核评价制度;优化技术人员结构,提高技术竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司不断加大人才队伍建设力度。为提高员工知识水平、工作技能和工作的主观能动性,满足公司发展战略和人力资源发展的需要,公司培训管理采用三级管理体系的管理模式,分别为公司级、专业级和单位级。新华医疗学院针对不同级别、不同岗位人才开展针对性的培养计划。重点加强对中层、科级干部、青年骨干等关键岗位人才的培养,通过“请进来”、“走出去”、“导师制”、“赛培结合”等方式,着力打造一批知识型、技能型、创新型的高素质人才,构建起支撑公司“整合、升级、提效”战略、加速新旧动能转换和产业结构升级的人才队伍。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,建立现代企业制度,规范运作,加强信息披露工作,公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致,主要工作如下:

1、关于股东与股东大会:公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序,确保股东的合法权益,股东能够充分地行使自己的权利,对重大事项享有知情权和参与权,所有股东地位平等,公司与股东沟通渠道畅通,确保关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。

3、关于董事和董事会:公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求,公司独立董事三人,达到董事会人数的三分之一,独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位,能认真履行职责,维护公司整体利益和中小股东利益;公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会,参与决策,发表意见;公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会;各委员会根据职责分工,采取事前调研、论证,事中视察跟踪,事后专项审计的方式,强化了董事会的职能;为董事会的决策提供充分依据,有力地保证了公司决策的合法性、科学性,降低了决策风险。

4、关于监事与监事会:公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求;公司监事会拥有监督权、知情权、质询权,全体监事能够履行自己的职责。

5、关于相关利益者:公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益,努力与他们开展多方面的合作,共同推动公司有序健康发展。

6、公司治理专项活动情况:公司结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则及时完善公司的内部控制,充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性,不断提高公司日常运作的规范水平。

7、报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

8、报告期内,公司根据中国证监会和上海证券交易所的监管要求规范运作,开展风险排查专项活动,建立完善公司风险排查、防范、处置和报告的长效机制,合理把控风险,推动公司的可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会2019年1月25日详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告2019年1月26日
2018年年度股东大会2019年5月7日详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告2019年5月8日
2019年第二次临时股东大会2019年8月26日详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告2019年8月27日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一)2019年第一次临时股东大会

召开时间:

现场会议召开时间为2019年1月25日上午10:00开始。网络投票起止时间:自2019年1月25日至2019年1月25日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案名称:

1、《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案》;

2、《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》;

决议刊登的网站:www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期:2019年1月26日

(二)2018年度股东大会

召开时间:

现场会议召开时间为2019年5月7日上午10:00开始。

网络投票起止时间:自2019年5月7日至2019年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案名称:

1、《2018年度报告全文及摘要》;

2、《2018年度董事会工作报告》;

3、《2018年度监事会工作报告》;

4、《2018年度财务决算报告》;

5、《2018年度利润分配预案》;

6、《2018年度独立董事述职报告》;

7、《2018年度激励奖金提取和分配方案》;

8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

9、《关于对外担保的议案》;

10、《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》;

11、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》;

12、《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》;

13、《关于调整独立董事薪酬的议案》;

决议刊登的网站:www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期:2019年5月8日

(三)2019年第二次临时股东大会

召开时间:

现场会议召开时间为2019年8月26日下午14:00开始。

网络投票起止时间:自2019年8月26日至2019年8月26日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案名称:

1、《关于收购淄博弘新医疗科技有限公司76.12%股权的议案》;

决议刊登的网站:www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期:2019年8月27日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
许尚峰880003
赵 勇880003
赵 玉880003
赵 军880003
崔洪涛880003
赵小利880003
赵 斌880003
高秀华880003
辛爱玲880003

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数8
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

公司资产负债率与去年同期相比略有降低,企业偿债风险降低。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

1、考评机制:公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序,由总经理提名,董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价

标准和程序,提出报酬数额及奖励方式,报公司董事会批准。公司每年组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行民主评议,作为换届聘任的依据之一。高级管理人员在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告,由董事会和监事会对其工作做出评价。

2、激励机制:高级管理人员的薪酬分三部分,一是基本工资。基本工资根据董事高管所任职务的级别、工作年限等因素确定;二是目标奖励。目标奖励依据董事高管所分管的工作、岗位职责等因素确定;三是绩效奖励。绩效奖励依据公司当年度实现的营业收入、净利润和净利润率等财务指标确定(根据公司2017年第五次临时股东大会通过的《业绩考核激励奖金管理办法》)。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制自我评价报告详见2020年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制审计报告,详见2020年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕1628号

山东新华医疗器械股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称新华医疗公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新华医疗公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新华医疗公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)18。截至2019年12月31日,新华医疗公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币805,649,442.10元,减值准备为人民币515,000,548.86元,账面价值为人民币290,648,893.24元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,新华医疗公司管理层(以下简称管理层)对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析,评价关键假设的变化对减值测试结果的影响,识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象;

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(9) 基于管理层所使用的方法和假设,作出对未来现金流量现值的点估计,并评价与管理层的点估计是否存在重大差异;

(10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1及十三(三)。新华医疗公司的营业收入主要来自于医疗器械、制药装备的生产与销售,以及医疗医药服务。2019年度,新华医疗财务报表所示营业收入项目金额为人民币8,766,761,075.94元,其中主营业务收入为人民币8,619,247,951.51元,占营业收入的98.32%。根据新华医疗公司与其客户的销售合同约定,公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。具体而言,销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时,确认收入;销售商品不需要安装和检验的,在购买方接受商品并签收时,确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是新华医疗公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制;

(3) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(5) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等;对于出口收入,获

取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(6) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至2019年12月31日,新华医疗公司应收账款账面余额为人民币2,136,599,953.48元,坏账准备为人民币248,994,978.88元,账面价值为人民币1,887,604,974.60元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(四) 股权处置

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注六(二)及五(二)8。

新华医疗公司2019年发生长期股权投资处置收益共计857,288,466.27元,由于金额重大,我们将股权处置产生的投资收益的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对股权处置产生的投资收益的确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与股权处置相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 查阅股权处置的相关决议文件,并了解进行股权处置的意图和战略规划;

(3) 检查股权处置的相关协议文件,关注股权交割、作价依据、价款支付等主要条款;

(4) 查阅评估报告等作价的依据文件,评估股权处置价格的公允性,并检查收到相关价款的单据等文件,核对付款方与股权受让方是否一致;

(5) 查阅股权变更涉及的相关工商登记资料;

(6) 检查股权受让方与新华医疗公司是否存在关联方关系;

(7) 检查与股权处置产生的投资收益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新华医疗公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新华医疗公司治理层(以下简称治理层)负责监督新华医疗公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新华医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新华医疗公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新华医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:廖屹峰(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:滕培彬二〇二〇年四月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金11,105,333,756.901,213,286,168.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产241,870,354.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96
衍生金融资产
应收票据3562,637.5032,872,959.41
应收账款41,887,604,974.602,008,114,089.35
应收款项融资540,516,946.52
预付款项6173,392,962.96395,278,677.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7202,086,815.89184,153,233.94
其中:应收利息
应收股利5,000,000.009,280,000.00
买入返售金融资产
存货82,152,641,016.492,746,796,907.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产92,859,961.673,031,059.00
其他流动资产1095,137,707.0844,674,034.26
流动资产合计5,702,007,134.096,665,466,865.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产243,915,393.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款113,801,777.10875,000.00
长期股权投资121,496,110,163.89336,893,050.42
其他权益工具投资13333,149,516.72
其他非流动金融资产
投资性房地产14133,292,056.7975,752,618.23
固定资产152,378,230,520.822,428,474,981.48
在建工程16419,968,032.831,122,307,221.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17550,893,651.36618,528,795.68
开发支出
商誉18290,648,893.24507,392,812.57
长期待摊费用19157,132,978.94159,105,570.00
递延所得税资产20107,105,192.41131,053,249.76
其他非流动资产2135,570,709.2190,082,158.21
非流动资产合计5,905,903,493.315,714,380,850.90
资产总计11,607,910,627.4012,379,847,716.39
流动负债:
短期借款222,328,821,581.143,498,295,333.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据23237,867,886.43223,001,387.38
应付账款241,599,834,145.421,994,774,611.23
预收款项251,126,757,847.131,067,050,583.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26124,507,440.34131,918,891.25
应交税费2785,846,928.36126,772,821.75
其他应付款28542,382,374.77445,114,741.16
其中:应付利息6,624,165.45
应付股利30,636,745.0124,945,189.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29154,799,613.21167,244,173.87
其他流动负债
流动负债合计6,200,817,816.807,654,172,542.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30465,488,750.50443,062,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款313,396,976.455,449,775.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益32109,196,426.09109,063,470.57
递延所得税负债20136,155,673.536,448,973.60
其他非流动负债
非流动负债合计714,237,826.57564,024,620.01
负债合计6,915,055,643.378,218,197,162.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)33406,428,091.00406,428,091.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积341,652,463,808.351,601,230,277.77
减:库存股
其他综合收益35-19,122,866.323,281,050.64
专项储备365,706,391.763,310,038.64
盈余公积37122,377,582.65106,515,981.98
一般风险准备
未分配利润382,011,479,473.571,184,432,473.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,179,332,481.013,305,197,913.92
少数股东权益513,522,503.02856,452,639.65
所有者权益(或股东权益)合计4,692,854,984.034,161,650,553.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,607,910,627.4012,379,847,716.39

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金344,357,703.93491,375,693.97
交易性金融资产40,740,354.48
以公允价值计量且其变动计入当37,259,735.96
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据470,111.5510,736,366.60
应收账款1645,916,380.27689,015,954.29
应收款项融资12,602,664.16
预付款项25,683,323.9434,318,826.08
其他应收款2911,271,697.53788,483,489.58
其中:应收利息
应收股利3,080,000.0017,337,375.41
存货978,114,979.67890,095,506.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,053,125.211,752,996.47
其他流动资产8,489,879.23295,331.10
流动资产合计2,969,700,219.972,943,333,900.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产132,749,839.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,151,092.374,204,217.50
长期股权投资32,802,643,879.192,501,779,976.52
其他权益工具投资107,256,444.76
其他非流动金融资产
投资性房地产213,719,252.32160,196,938.12
固定资产1,031,733,135.291,074,504,473.93
在建工程66,935,744.2158,922,281.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产307,055,333.11290,676,691.15
开发支出
商誉
长期待摊费用1,118,981.531,273,455.06
递延所得税资产77,513,560.9765,595,307.20
其他非流动资产10,432,820.2522,132,325.94
非流动资产合计4,620,560,244.004,312,035,506.75
资产总计7,590,260,463.977,255,369,407.50
流动负债:
短期借款1,730,019,340.282,455,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据152,321,550.00154,930,000.00
应付账款707,118,224.26660,046,142.85
预收款项780,855,741.45687,223,429.27
应付职工薪酬59,407,480.2552,558,902.28
应交税费6,115,353.7031,872,388.48
其他应付款647,831,541.4772,110,949.07
其中:应付利息
应付股利28,536,745.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债142,296,200.0067,870,415.11
其他流动负债
流动负债合计4,225,965,431.414,181,612,227.06
非流动负债:
长期借款383,851,250.50195,312,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,037,487.452,851,036.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益64,144,619.9358,326,999.31
递延所得税负债3,300,092.30
其他非流动负债
非流动负债合计452,333,450.18256,490,435.50
负债合计4,678,298,881.594,438,102,662.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,428,091.00406,428,091.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,726,123,910.201,726,123,910.20
减:库存股
其他综合收益-21,669,385.93
专项储备
盈余公积119,981,330.73106,515,981.98
未分配利润681,097,636.38578,198,761.76
所有者权益(或股东权益)合计2,911,961,582.382,817,266,744.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,590,260,463.977,255,369,407.50

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入8,766,761,075.9410,283,639,028.29
其中:营业收入18,766,761,075.9410,283,639,028.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,635,239,556.489,933,620,544.11
其中:营业成本16,905,440,332.678,227,412,775.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加256,248,288.7167,172,979.73
销售费用3932,215,452.10850,760,247.45
管理费用4412,408,167.49472,306,141.17
研发费用5164,081,574.90124,878,776.40
财务费用6164,845,740.61191,089,624.21
其中:利息费用171,756,527.43189,527,865.39
利息收入6,087,299.138,899,200.15
加:其他收益741,311,615.6889,291,528.60
投资收益(损失以“-”号填列)81,060,333,235.7340,308,261.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益48,391,739.173,953,709.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)93,480,618.52-10,641,563.18
信用减值损失(损失以“-”号10-75,207,560.60
填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)11-48,887,251.68-234,671,207.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)1210,060,780.5214,723,790.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,122,612,957.63249,029,294.19
加:营业外收入1313,341,630.941,987,399.10
减:营业外支出1415,326,194.117,880,125.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,120,628,394.46243,136,567.98
减:所得税费用15260,541,993.20120,922,922.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)860,086,401.26122,213,645.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)223,302,004.23-130,747,607.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)636,784,397.03252,961,253.02
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)861,314,742.1922,784,139.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,228,340.9399,429,505.70
六、其他综合收益的税后净额16-22,357,220.195,118,259.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,403,916.963,767,163.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益-21,347,521.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-21,347,521.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,056,395.963,767,163.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益2,224,654.68
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额-1,056,395.961,542,508.36
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额46,696.771,351,095.98
七、综合收益总额837,729,181.07127,331,904.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额838,910,825.2326,551,303.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,181,644.16100,780,601.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.120.06
(二)稀释每股收益(元/股)2.120.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入12,688,752,840.172,457,362,859.29
减:营业成本11,899,652,389.181,737,947,754.54
税金及附加30,411,420.1742,470,941.95
销售费用367,961,483.74340,676,912.07
管理费用138,093,359.56144,339,438.60
研发费用296,438,784.1569,265,692.00
财务费用121,089,629.9799,016,722.18
其中:利息费用125,403,050.08127,984,314.71
利息收入2,391,396.0029,150,491.84
加:其他收益17,739,308.5136,233,301.53
投资收益(损失以“-”号填列)3183,158,273.0592,038,247.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,493,410.2512,236,013.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,480,618.52-10,641,563.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)-43,414,999.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,301,695.16-182,604,899.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,561,129.2611,742,738.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)178,328,407.93-29,586,776.72
加:营业外收入4,350,583.12323,813.53
减:营业外支出1,279,165.50450,866.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)181,399,825.55-29,713,829.99
减:所得税费用22,783,818.86-3,606,614.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)158,616,006.69-26,107,215.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)158,616,006.69-26,107,215.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-21,669,385.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-21,669,385.93
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-21,669,385.93
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额136,946,620.76-26,107,215.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,255,272,805.9011,419,980,185.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还179,728.871,227,185.76
收到其他与经营活动有关的现金1358,838,721.63192,177,961.15
经营活动现金流入小计9,614,291,256.4011,613,385,332.33
购买商品、接受劳务支付的现金6,625,202,538.378,657,486,367.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金971,397,840.27920,253,569.40
支付的各项税费418,641,259.39501,525,515.65
支付其他与经营活动有关的现金2968,139,537.82880,904,386.73
经营活动现金流出小计8,983,381,175.8510,960,169,838.91
经营活动产生的现金流量净额630,910,080.55653,215,493.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金153,373,299.70881,542.57
取得投资收益收到的现金35,593,827.755,926,978.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,134,592.9080,452,112.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额435,303,782.8627,774,674.83
收到其他与投资活动有关的现金35,000,000.0030,504,194.38
投资活动现金流入小计652,405,503.21145,539,503.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,778,370.95726,338,364.61
投资支付的现金31,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额224,199,587.26158,237.03
支付其他与投资活动有关的现金452,143,840.00104,000,000.00
投资活动现金流出小计523,121,798.21830,496,601.64
投资活动产生的现金流量净额129,283,705.00-684,957,098.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,545,822.242,135,941.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,545,822.242,135,941.50
取得借款收到的现金3,899,796,600.005,057,345,333.17
收到其他与筹资活动有关的现金517,300,815.00880,000.00
筹资活动现金流入小计3,918,643,237.245,060,361,274.67
偿还债务支付的现金4,480,928,848.285,074,706,156.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,272,088.86253,820,513.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,262,212.2634,151,468.80
支付其他与筹资活动有关的现金66,843,431.7711,876,137.12
筹资活动现金流出小计4,706,044,368.915,340,402,807.55
筹资活动产生的现金流量净额-787,401,131.67-280,041,532.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,864,615.305,525,248.05
五、现金及现金等价物净增加额-25,342,730.82-306,257,890.00
加:期初现金及现金等价物余额977,502,473.131,283,760,363.13
六、期末现金及现金等价物余额952,159,742.31977,502,473.13

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,832,048,259.352,611,458,425.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金96,830,188.2668,029,579.30
经营活动现金流入小计2,928,878,447.612,679,488,004.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,638,338,642.821,427,082,617.29
支付给职工及为职工支付的现金425,726,607.15320,618,181.62
支付的各项税费194,858,842.13194,672,967.63
支付其他与经营活动有关的现金466,351,579.26419,673,207.27
经营活动现金流出小计2,725,275,671.362,362,046,973.81
经营活动产生的现金流量净额203,602,776.25317,441,030.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金113,053,299.70881,542.57
取得投资收益收到的现金155,951,242.38123,956,169.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,805,878.3368,335,469.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,450,000.001,129,936.04
收到其他与投资活动有关的现金122,613,428.33126,714,077.73
投资活动现金流入小计461,873,848.74321,017,195.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,070,832.73177,787,950.58
投资支付的现金66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额265,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金298,844,186.46221,077,963.70
投资活动现金流出小计746,915,019.19398,865,914.28
投资活动产生的现金流量净额-285,041,170.45-77,848,718.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,625,500,000.003,055,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金558,000,000.0025,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,183,500,000.003,080,000,000.00
偿还债务支付的现金3,087,516,024.333,105,401,489.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,152,945.07139,133,442.81
支付其他与筹资活动有关的现金4,499,675.64132,909,316.55
筹资活动现金流出小计3,228,168,645.043,377,444,249.19
筹资活动产生的现金流量净额-44,668,645.04-297,444,249.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,577,645.89
五、现金及现金等价物净增加额-126,107,039.24-56,274,291.65
加:期初现金及现金等价物余额413,063,159.90469,337,451.55
六、期末现金及现金等价物余额286,956,120.66413,063,159.90

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额406,428,091.001,601,230,277.773,281,050.643,310,038.64106,515,981.981,184,432,473.893,305,197,913.92856,452,639.654,161,650,553.57
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额406,428,091.001,601,230,277.773,281,050.643,310,038.64106,515,981.981,184,432,473.893,305,197,913.92856,452,639.654,161,650,553.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)51,233,530.58-22,403,916.962,396,353.1215,861,600.67827,046,999.68874,134,567.09-342,930,136.63531,204,430.46
(一)综合收益总额-22,403,916.96861,314,742.19838,910,825.23-1,181,644.16837,729,181.07
(二)所有者投入和减少资本51,233,530.5851,233,530.58-166,833,947.61-115,600,417.03
1.所有者投入的普通股6,491,801.466,491,801.46
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他51,233,530.5851,233,530.58-173,325,749.07-122,092,218.49
(三)利润分配15,861,600.67-34,267,742.51-18,406,141.84-175,262,212.26-193,668,354.10
1.提取盈余公积15,861,600.67-15,861,600.67
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-18,289,264.10-18,289,264.10-175,262,212.26-193,551,476.36
4.其他-116,877.74-116,877.74-116,877.74
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备2,396,353.122,396,353.12347,667.402,744,020.52
1.本期提取3,381,491.123,381,491.12490,593.073,872,084.19
2.本期使用985,138.00985,138.00142,925.671,128,063.67
(六)其他
四、本期期末余额406,428,091.001,652,463,808.35-19,122,866.325,706,391.76122,377,582.652,011,479,473.574,179,332,481.01513,522,503.024,692,854,984.03
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额406,428,091.001,601,946,079.17-486,112.401,819,091.51106,515,981.981,182,030,533.453,298,253,664.71827,125,722.844,125,379,387.55
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额406,428,091.001,601,946,079.17-486,112.401,819,091.51106,515,981.981,182,030,533.453,298,253,664.71827,125,722.844,125,379,387.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-715,801.403,767,163.041,490,947.132,401,940.446,944,249.2129,326,916.8136,271,166.02
(一)综合收益总额3,767,163.0422,784,139.9926,551,303.03100,780,601.68127,331,904.71
(二)所有者投入和减少资本-715,801.40-715,801.40-41,651,185.40-42,366,986.80
1.所有者投入的普通股2,135,941.502,135,941.50
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-715,801.40-715,801.40-43,787,126.90-44,502,928.30
(三)利润分配-20,382,199.55-20,382,199.55-30,018,808.87-50,401,008.42
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-20,321,404.55-20,321,404.55-30,018,808.87-50,340,213.42
4.其他-60,795.00-60,795.00-60,795.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,490,947.131,490,947.13216,309.401,707,256.53
1.本期提取2,165,056.972,165,056.97282,727.952,447,784.92
2.本期使用674,109.84674,109.8466,418.55740,528.39
(六)其他
四、本期期末余额406,428,091.001,601,230,277.773,281,050.643,310,038.64106,515,981.981,184,432,473.893,305,197,913.92856,452,639.654,161,650,553.57

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额406,428,091.001,726,123,910.20106,515,981.98578,198,761.762,817,266,744.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额406,428,091.001,726,123,910.20106,515,981.98578,198,761.762,817,266,744.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-21,669,385.9313,465,348.75102,898,874.6294,694,837.44
(一)综合收益总额-21,669,385.93158,616,006.69136,946,620.76
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配15,861,600.67-34,150,864.77-18,289,264.10
1.提取盈余公积15,861,600.67-15,861,600.67
2.对所有者(或股东)的分配-18,289,264.10-18,289,264.10
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-2,396,251.92-21,566,267.30-23,962,519.22
四、本期期末余额406,428,091.001,726,123,910.20-21,669,385.93119,981,330.73681,097,636.382,911,961,582.38
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额406,428,091.001,726,123,910.20106,515,981.98624,627,382.052,863,695,365.23
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额406,428,091.001,726,123,910.20106,515,981.98624,627,382.052,863,695,365.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-46,428,620.29-46,428,620.29
(一)综合收益总额-26,107,215.74-26,107,215.74
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-20,321,404.55-20,321,404.55
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-20,321,404.55-20,321,404.55
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额406,428,091.001,726,123,910.20106,515,981.98578,198,761.762,817,266,744.94

法定代表人:许尚峰 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经山东省淄博市经济体制改革委员会批准,将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入,同时发行内部职工股,以定向募集方式设立的股份有限公司,于1993年4月18日在山东省工商行政管理局登记注册,总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为91370000267171351C的营业执照,注册资本40,642.81万元,股份总数406,428,091股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股2,961,423股;无限售条件的流通股份A股403,466,668股。公司股票已于2002年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售,以及医疗医药服务。产品主要有:医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。

本财务报表业经公司2020年4月16日第九届董事会第三十一次会议批准对外报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗(上海)有限公司等82家子公司(其中,子公司35家,子公司的下属公司47家)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入

当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产

或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5.00
1-2年10.00
2-3年15.00
3年以上20.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额

的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十三) 应收款项融资

□适用 √不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十五) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别

确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十六) 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;

(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面

价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十七) 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十八) 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十九) 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十) 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值

作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或

合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(二十一) 投资性房地产

1. 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(二十二) 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

□适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-5059.50-1.90
通用设备年限平均法3-18531.67-5.28
专用设备年限平均法5-15519.00-6.33
运输工具年限平均法7-12513.57-7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(二十三) 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(二十四) 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(二十五) 生物资产

□适用 √不适用

(二十六) 油气资产

□适用 √不适用

(二十七) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十八) 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权28-50
专利权5-15
非专利技术8
热权10
冠名权20
计算机软件5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十九) 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(三十) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待

摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(三十一) 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(三十二) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十三) 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(三十四) 股份支付

□适用 √不适用

(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十六) 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售医疗器械、制药装备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:

公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。具体而言,销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕前,不确认收入,待安装和检验完毕时,确认收入;销售商品不需要安装和检验的,在购买方接受商品并签收时,确认收入。工程施工收入采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(三十七) 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十九) 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(四十) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成

固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

3、其他重要的会计政策

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(二)之说明。

(四十一) 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部制定修改公司董事会审议批准

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通

知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项

会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款2,040,987,048.76应收票据32,872,959.41
应收账款2,008,114,089.35
应付票据及应付账款2,217,775,998.61应付票据223,001,387.38
应付账款1,994,774,611.23

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2018年12月31日新金融工具准则 调整影响2019年1月1日
应收票据32,872,959.41-32,652,959.41220,000.00
应收款项融资32,652,959.4132,652,959.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96-37,259,735.96
交易性金融资产140,953,234.40140,953,234.40
可供出售金融资产243,915,393.41-243,915,393.41
其他权益工具投资140,221,894.97140,221,894.97
其他应付款445,114,741.16-6,624,165.45438,490,575.71
短期借款3,498,295,333.175,608,949.693,503,904,282.86
长期借款443,062,400.001,015,215.76444,077,615.76

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目原金融工具准则新金融工具准则
计量类别账面价值计量类别账面价值
货币资金贷款和应收款项1,213,286,168.71摊余成本1,213,286,168.71
应收票据贷款和应收款项32,872,959.41摊余成本220,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益32,652,959.41
应收账款贷款和应收款项2,008,114,089.35摊余成本2,008,114,089.35
其他应收款贷款和应收款项184,153,233.94摊余成本184,153,233.94
交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96以公允价值计量且其变动计入当期损益37,259,735.96
权益工具投资可供出售金融资产243,915,393.41以公允价值计量且其变动计入当期损益103,693,498.44
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益140,221,894.97
长期应收款贷款和应收款项875,000.00摊余成本875,000.00
一年内到期的非流动资产贷款和应收款项3,031,059.00摊余成本3,031,059.00
应付票据其他金融负债223,001,387.38以摊余成本计量的金融负债223,001,387.38
应付账款其他金融负债1,994,774,611.23以摊余成本计量的金融负债1,994,774,611.23
其他应付款其他金融负债445,114,741.16以摊余成本计量的金融负债438,490,575.71
短期借款其他金融负债3,498,295,333.17以摊余成本计量的金融负债3,503,904,282.86
长期借款其他金融负债443,062,400.00以摊余成本计量的金融负债444,077,615.76
长期应付款其他金融负债5,449,775.84以摊余成本计量的金融负债5,449,775.84

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目按原金融工具准则列示的账面价值(2018重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值(2019
年12月31日)年1月1日)
A. 金融资产
a. 摊余成本
货币资金
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额1,213,286,168.711,213,286,168.71
应收票据
按原CAS22 列示的余额32,872,959.41
减:转出至公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益(新CAS22)-32,652,959.41
按新CAS22 列示的余额220,000.00
应收账款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额2,008,114,089.352,008,114,089.35
其他应收款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额184,153,233.94184,153,233.94
长期应收款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额875,000.00875,000.00
一年内到期的非流动资产
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额3,031,059.003,031,059.00
以摊余成本计量的总金融资产3,442,332,510.41-32,652,959.413,409,679,551.00
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
按原CAS22 列示的余额37,259,735.96
减:转出至公允价值计量 且其变动计入当期损益 (新CAS22)-37,259,735.96
按新CAS22 列示的余额
交易性金融资产
按原CAS22 列示的余额
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入37,259,735.96
加:自可供出售金融资产 (原CAS22)转入103,693,498.44
按新CAS22 列示的余额140,953,234.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产37,259,735.96103,693,498.44140,953,234.40
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资
按原CAS22 列示的余额
加 : 自 应 收 票 据 ( 原 CAS22)转入32,652,959.41
按新CAS22 列示的余额32,652,959.41
可供出售金融资产
按原CAS22 列示的余额243,915,393.41
减:转出至公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益(新CAS22)-140,221,894.97
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)-103,693,498.44
按新CAS22 列示的余额
其他权益工具投资
按原CAS22 列示的余额
加:自可供出售金融资产 (原CAS22)转入140,221,894.97
按新CAS22 列示的余额140,221,894.97
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产243,915,393.41-71,040,539.03172,874,854.38
B. 金融负债
a. 摊余成本
应付票据
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额223,001,387.38223,001,387.38
应付账款
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额1,994,774,611.231,994,774,611.23
其他应付款
按原CAS22 列示的余额445,114,741.16
减:转出至短期借款-5,608,949.69
减:转出至长期借款-1,015,215.76
按新CAS22 列示的余额438,490,575.71
长期借款
按原CAS22 列示的余额443,062,400.00
加:自其他应付款转入1,015,215.76
按新CAS22 列示的余额444,077,615.76
短期借款
按原CAS22 列示的余额3,498,295,333.17
加:自其他应付款转入5,608,949.69
按新CAS22 列示的余额3,503,904,282.86
以摊余成本计量的总金融负债6,604,248,472.946,604,248,472.94

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款221,508,098.68221,508,098.68
其他应收款38,217,150.2538,217,150.25

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初

财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,213,286,168.711,213,286,168.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产140,953,234.40140,953,234.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96-37,259,735.96
衍生金融资产
应收票据32,872,959.41220,000.00-32,652,959.41
应收账款2,008,114,089.352,008,114,089.35
应收款项融资32,652,959.4132,652,959.41
预付款项395,278,677.06395,278,677.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
其他应收款184,153,233.94184,153,233.94
其中:应收利息
应收股利9,280,000.009,280,000.00
买入返售金融资产
存货2,746,796,907.802,746,796,907.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,031,059.003,031,059.00
其他流动资产44,674,034.2644,674,034.26
流动资产合计6,665,466,865.496,769,160,363.93103,693,498.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产243,915,393.41-243,915,393.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款875,000.00875,000.00
长期股权投资336,893,050.42336,893,050.42
其他权益工具投资140,221,894.97140,221,894.97
其他非流动金融资产
投资性房地产75,752,618.2375,752,618.23
固定资产2,428,474,981.482,428,474,981.48
在建工程1,122,307,221.141,122,307,221.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产618,528,795.68618,528,795.68
开发支出
商誉507,392,812.57507,392,812.57
长期待摊费用159,105,570.00159,105,570.00
递延所得税资产131,053,249.76131,053,249.76
其他非流动资产90,082,158.2190,082,158.21
非流动资产合计5,714,380,850.905,610,687,352.46-103,693,498.44
资产总计12,379,847,716.3912,379,847,716.39
流动负债:
短期借款3,498,295,333.173,503,904,282.865,608,949.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据223,001,387.38223,001,387.38
应付账款1,994,774,611.231,994,774,611.23
预收款项1,067,050,583.001,067,050,583.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬131,918,891.25131,918,891.25
应交税费126,772,821.75126,772,821.75
其他应付款445,114,741.16438,490,575.71-6,624,165.45
其中:应付利息
应付股利24,945,189.7824,945,189.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债167,244,173.87167,244,173.87
其他流动负债
流动负债合计7,654,172,542.817,653,157,327.05-1,015,215.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款443,062,400.00444,077,615.761,015,215.76
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,449,775.845,449,775.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益109,063,470.57109,063,470.57
递延所得税负债6,448,973.606,448,973.60
其他非流动负债
非流动负债合计564,024,620.01565,039,835.771,015,215.76
负债合计8,218,197,162.828,218,197,162.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,428,091.00406,428,091.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,601,230,277.771,601,230,277.77
减:库存股
其他综合收益3,281,050.643,281,050.64
专项储备3,310,038.643,310,038.64
盈余公积106,515,981.98106,515,981.98
一般风险准备
未分配利润1,184,432,473.891,184,432,473.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,305,197,913.923,305,197,913.92
少数股东权益856,452,639.65856,452,639.65
所有者权益(或股东权益)合计4,161,650,553.574,161,650,553.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,379,847,716.3912,379,847,716.39

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金491,375,693.97491,375,693.97
交易性金融资产37,259,735.9637,259,735.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,259,735.96-37,259,735.96
衍生金融资产
应收票据10,736,366.60-10,736,366.60
应收账款689,015,954.29689,015,954.29
应收款项融资10,736,366.6010,736,366.60
预付款项34,318,826.0834,318,826.08
其他应收款788,483,489.58788,483,489.58
其中:应收利息
应收股利
存货890,095,506.70890,095,506.70
持有待售资产
一年内到期的非流动1,752,996.471,752,996.47
资产
其他流动资产295,331.10295,331.10
流动资产合计2,943,333,900.752,943,333,900.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产132,749,839.97-132,749,839.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款4,204,217.504,204,217.50
长期股权投资2,501,779,976.522,501,779,976.52
其他权益工具投资132,749,839.97132,749,839.97
其他非流动金融资产
投资性房地产160,196,938.12160,196,938.12
固定资产1,074,504,473.931,074,504,473.93
在建工程58,922,281.3658,922,281.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产290,676,691.15290,676,691.15
开发支出
商誉
长期待摊费用1,273,455.061,273,455.06
递延所得税资产65,595,307.2065,595,307.20
其他非流动资产22,132,325.9422,132,325.94
非流动资产合计4,312,035,506.754,312,035,506.75
资产总计7,255,369,407.507,255,369,407.50
流动负债:
短期借款2,455,000,000.002,455,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据154,930,000.00154,930,000.00
应付账款660,046,142.85660,046,142.85
预收款项687,223,429.27687,223,429.27
应付职工薪酬52,558,902.2852,558,902.28
应交税费31,872,388.4831,872,388.48
其他应付款72,110,949.0772,110,949.07
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动67,870,415.1167,870,415.11
负债
其他流动负债
流动负债合计4,181,612,227.064,181,612,227.06
非流动负债:
长期借款195,312,400.00195,312,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,851,036.192,851,036.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,326,999.3158,326,999.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计256,490,435.50256,490,435.50
负债合计4,438,102,662.564,438,102,662.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,428,091.00406,428,091.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,726,123,910.201,726,123,910.20
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积106,515,981.98106,515,981.98
未分配利润578,198,761.76578,198,761.76
所有者权益(或股东权益)合计2,817,266,744.942,817,266,744.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,255,369,407.507,255,369,407.50

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

(四十二) 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额25%、16.5%、15%、20%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴12%、1.2%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

[注]:根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%;调整自2019年4月1日起执行。存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司15
山东新华医用环保设备有限公司15
长春博迅生物技术有限责任公司15
上海远跃制药机械有限公司15
苏州浙远自动化工程技术有限公司15
成都英德生物医药设备有限公司15
华佗国际发展有限公司16.5
淄博利生药业有限责任公司、山东新华奇林软件技术有限公司等子公司20
除上述以外的其他纳税主体25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2017年通过高新技术企业复审,并取得了高新技术企业证书,发证日期为2017年12月28日,有效期为3年,2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司山东新华医用环保设备有限公司于2018年通过高新技术企业重新认定,并取得了高新技术企业证书,发证日期为2018年7月6日,有效期为3年,2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于2019年通过高新技术企业重新认定,并取得了高新技术企业证书,发证日期为2019年9月2日,有效期为3年,2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司上海远跃制药机械有限公司于2017年通过高新技术企业复审,并取得了高新技术企业证书,发证日期为2017年11月23日,有效期为3年,2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于2019年通过高新技术企业重新认定,并取得了高新技术企业证书,发证日期为2019年11月22日,有效期为3年,2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司成都英德生物医药设备有限公司于2017年被认定为高新技术企业,并取得了高新技术企业证书,发证日期为2017年8月29日,有效期为3年,2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。公司符合上述政策的相关子公司按照相应的优惠税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金2,727,145.402,612,983.46
银行存款949,432,596.91980,154,489.67
其他货币资金153,174,014.59230,518,695.58
合计1,105,333,756.901,213,286,168.71
其中:存放在境外的款项总额200,133,092.1150,223,287.74

其他说明

其他货币资金明细

项 目期末数期初数
银行承兑汇票保证金122,441,597.76110,322,282.18
信用证保证金64,220,848.66
保函保证金29,928,968.3452,130,044.16
外埠存款500,000.00500,000.00
农民工工资保证金303,448.493,345,520.58
合 计153,174,014.59230,518,695.58

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产41,870,354.48140,953,234.40
其中:
权益工具投资40,740,354.48140,953,234.40
理财产品1,130,000.00
合计41,870,354.48140,953,234.40

其他说明:

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
商业承兑票据562,637.50220,000.00
合计562,637.50220,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据236,619,295.91
合计236,619,295.91

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备592,250.00100.0029,612.505.00562,637.50220,000.00220,000.00
其中:
商业承兑汇票592,250.00100.0029,612.505.00562,637.50220,000.00220,000.00
合计592,250.00/29,612.50/562,637.50220,000.00//220,000.00

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:商业承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票组合592,250.0029,612.505.00
合计592,250.0029,612.505.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
商业承兑汇票29,612.5029,612.50
合计29,612.5029,612.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

其他说明:

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,454,222,780.59
1至2年279,727,324.41
2至3年166,064,906.09
3年以上236,584,942.39
合计2,136,599,953.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备92,497,381.164.3392,497,381.16100.00
其中:
单项金额不重大但单项计提坏账准备57,042,120.422.5657,042,120.42100.00
按组合计提坏账准备2,044,102,572.3295.67156,497,597.727.661,887,604,974.60
按信用风险特征组合计提坏账准备2,172,580,067.6197.44164,465,978.267.572,008,114,089.35
合计2,136,599,953.48/248,994,978.88/1,887,604,974.602,229,622,188.03/221,508,098.68/2,008,114,089.35

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
医保垫付款组合42,435,373.5742,435,373.57100.00受结算额度等影响,收回可能性较小
其他款项组合50,062,007.5950,062,007.59100.00与客户存在争议或客户无偿付能力等影响,收回可能性较小
合计92,497,381.1692,497,381.16100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

无。

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:采用账龄组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内1,447,165,265.4872,358,263.295.00
1-2年273,746,759.3027,374,675.9210.00
2-3年157,469,019.8223,620,352.9815.00
3年以上165,721,527.7233,144,305.5320.00
合计2,044,102,572.32156,497,597.727.66

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备57,042,120.4235,455,260.7492,497,381.16
按组合计提坏账准备164,465,978.2610,125,240.2512,336,233.92-5,757,386.87156,497,597.72
合计221,508,098.6845,580,500.9912,336,233.92-5,757,386.87248,994,978.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款12,336,233.92

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余坏账准备
额的比例(%)
第一名51,342,173.032.402,572,054.90
第二名46,347,331.852.172,362,366.59
第三名43,872,000.222.052,372,902.30
第四名36,350,000.001.701,817,500.00
第五名28,495,680.821.332,106,009.45
小计206,407,185.929.6511,230,833.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据40,516,946.5232,652,959.41
合计40,516,946.5232,652,959.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用□不适用

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内139,096,576.1280.22366,082,507.8292.62
1至2年17,285,097.609.9722,345,406.805.65
2至3年10,593,163.326.115,111,951.991.29
3年以上6,418,125.923.701,738,810.450.44
合计173,392,962.96100.00395,278,677.06100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
第一名6,042,800.003.49
第二名4,347,777.562.51
第三名3,752,482.252.16
第四名3,193,900.001.84
第五名3,139,212.341.81
小计20,476,172.1511.81

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收股利5,000,000.009,280,000.00
其他应收款197,086,815.89174,873,233.94
合计202,086,815.89184,153,233.94

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
上海一康康复医院股份有限公司5,000,000.00
上海方承医疗器械有限公司9,280,000.00
合计5,000,000.009,280,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计73,628,972.47
1至2年105,307,002.97
2至3年56,234,819.81
3年以上35,794,257.21
合计270,965,052.46

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金15,688,160.0819,048,703.57
押金保证金65,058,883.9073,544,162.49
借款91,512,589.5920,062,308.10
应收暂付款18,935,090.9737,994,635.19
应收股权转让款16,680,063.965,930,063.96
业绩承诺补偿款28,824,058.4628,824,058.46
其他29,266,205.5027,686,452.42
合计265,965,052.46213,090,384.19

注: 业绩承诺补偿款事项,详见本财务报表附注十一重要承诺事项(一)2之说明。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额4,998,913.143,723,261.6329,494,975.4838,217,150.25
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段4,780,579.664,780,579.66
--转入第三阶段2,010,728.042,010,728.04
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,978,531.703,068,046.0824,550,869.3329,597,447.11
本期转回
本期转销
本期核销167,740.38167,740.38
其他变动1,231,379.591,231,379.59
2019年12月31日余额3,428,244.779,561,159.3355,888,832.4768,878,236.57

[注]:本期合并增加金额1,693,002.33元,合并减少461,622.74元;

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备22,460,960.1724,522,836.2346,983,796.40
按组合计提坏账准备15,756,190.085,074,610.88167,740.381,231,379.5921,894,440.17
合计38,217,150.2529,597,447.11167,740.381,231,379.5968,878,236.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款167,740.38

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名借款6,882,241.691年以内2.54344,112.08
58,400,879.461-2年21.555,840,087.95
第二名应收股权转让款10,900,000.001-2年4.021,090,000.00
第三名其他9,126,635.251-2年3.379,126,635.25
第四名借款8,749,164.441年以内3.23437,458.22
第五名押金保证金140,100.001年以内0.057,005.00
808,500.001-2年0.3080,850.00
7,053,527.003年以上2.601,410,705.40
其他359,251.241年以内0.1317,962.56
合计/102,420,299.08/37.7918,354,816.46

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料258,260,551.91418,723.65257,841,828.26294,191,052.5220,085,610.10274,105,442.42
在产品504,291,223.5326,384,405.03477,906,818.50542,205,312.622,654,572.12539,550,740.50
库存商品1,347,987,748.8550,129,263.291,297,858,485.561,861,691,716.1652,199,156.911,809,492,559.25
周转材料1,769,376.111,769,376.114,664,383.014,664,383.01
发出商品117,968,305.13703,797.07117,264,508.06120,353,655.071,369,872.45118,983,782.62
合计2,230,277,205.5377,636,189.042,152,641,016.492,823,106,119.3876,309,211.582,746,796,907.80

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料20,085,610.10418,723.6520,085,610.10418,723.65
在产品2,654,572.127,487,343.9620,085,610.103,843,121.1526,384,405.03
库存商品52,199,156.9115,230,902.634,011,981.6313,288,814.6250,129,263.29
发出商品1,369,872.45703,797.071,369,872.45703,797.07
合计76,309,211.5823,840,767.3120,085,610.109,224,975.2333,374,424.7277,636,189.04

注:原材料本期转回系期初上海远跃制药机械有限公司计提的跌价准备转入在产品科目,库存商品本期减少系合并原因减少。确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因如下:

项 目确定可变现净值的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因
原材料相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品
库存商品相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款2,859,961.673,031,059.00
合计2,859,961.673,031,059.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无。

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行理财产品27,000,000.00
结构性存款9,032,040.00
待抵扣增值税40,723,453.7331,039,104.16
预交企业所得税15,492,703.4310,859,507.90
预交其他税金251,000.0140,509.09
待摊费用2,638,509.912,734,913.11
合计95,137,707.0844,674,034.26

其他说明

无。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品3,801,777.103,801,777.10875,000.00875,000.008.80%-9.05%
合计3,801,777.103,801,777.10875,000.00875,000.00/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
山东新华健康产业有限公司11,162,432.88-569,517.5810,592,915.30
北京普瑞海思医疗科技有限公司3,313,559.89-37.103,313,522.79
小计14,475,992.77-569,554.6813,906,438.09
二、联营企业
唐山弘新医院有限公司29,464,400.00-752,548.9028,711,851.10
山东新华肾病医疗投资有限公司11,302,144.45-45,556.80-11,256,587.65
上海一康康复医院股份公司13,234,981.6546,980,000.001,255,937.65350,000.0061,120,919.30
East Wood Medical Trading CO.148,058.82-148,058.82
新华医疗(印尼)1,527,150.59-112,264.101,414,886.49
阿利发诊断产品(上海)有限公司127,202.8682,593.19-44,609.67
IVD Medical Holding Limited954,493,650.8755,150,651.6961,436,842.231,071,081,144.79
北京同仁堂淄博药店有限公司1,421,553.231,003,261.72661,500.001,763,314.95
山东新马制药装备有限公司22,843,684.985,722,776.85937,232.3427,629,229.49
北京华科创智健康科技股份有限公司3,620,753.01-915,367.182,705,385.83
山东弘华投资有限公司78,255,247.281,034,821.05-79,290,068.33
苏州长光华医生物医学工程有限公司19,352,814.0619,352,814.06
山东新华联合骨科器材股份有限公司61,095,692.1931,000,000.00-1,497,225.5390,598,466.66
淄博弘新医疗科技有限公司83,857,537.21-280,418.80-83,577,118.41
山东省文登整骨烟台医院有限公司200,003,207.55-7,431,623.62192,571,583.93
湘阴华雅医院有限公司4,724,698.93-1,856,353.052,868,345.8810,890,153.72
长沙昌恒康复医院有限公司4,179,790.17-1,642,833.352,536,956.8228,803,256.82
湖北嘉延荣生物科技有限公司1,170,881.56-223,336.39947,545.17
湘阴莱格生物科技有限公司1,047,011.11-255,958.90791,052.21
非企业单位投资
南阳市骨科医院25,810,000.0025,810,000.00
小计322,417,057.651,273,243,402.8745,245,407.2548,961,293.8561,436,842.231,948,732.342,536,956.82-174,123,774.391,482,203,725.8039,693,410.54
合计336,893,050.421,273,243,402.8745,245,407.2548,391,739.1761,436,842.231,948,732.342,536,956.82-174,123,774.391,496,110,163.8939,693,410.54

其他说明

无。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
北京翰齐高新投资管理有限公司1,755,000.001,755,000.00
淄博新华中医医院管理有限公司3,000,000.003,000,000.00
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)50,000,000.0050,000,000.00
上海金浦健服股权投资管理有限公司60,000.0060,000.00
山东新华医院管理有限公司34,080,000.0034,080,000.00
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业18,361,444.7643,854,839.97
上海聚力康投资股份有限公司1,500,000.001,500,000.00
山东新华普阳生物技术有限公司2,000,000.002,000,000.00
东营华健糖尿病肾病医院有限公司550,000.00
成都银行股份有限公司3,855,657.003,422,055.00
云南辰伟中德医疗管理有限公司218,537,414.96
合计333,149,516.72140,221,894.97

注:期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额78,214,759.63621,594.1778,836,353.80
2.本期增加金额63,474,480.83861,153.6964,335,634.52
(1)外购203,967.08203,967.08
(2)存货\固定资产\在63,270,513.75861,153.6964,131,667.44
建工程转入
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额141,689,240.461,482,747.86143,171,988.32
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额2,953,705.46130,030.113,083,735.57
2.本期增加金额6,550,015.02246,180.946,796,195.96
(1)计提或摊销2,639,588.8933,796.812,673,385.70
(2) 固定资产\无形资产转入3,910,426.13212,384.134,122,810.26
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额9,503,720.48376,211.059,879,931.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值132,566,335.78725,721.01133,292,056.79
2.期初账面价值75,261,054.17491,564.0675,752,618.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋及建筑物51,890,425.25尚待办理

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产2,378,230,520.822,428,474,981.48
固定资产清理
合计2,378,230,520.822,428,474,981.48

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额2,136,495,811.73424,057,023.96543,533,513.2545,367,381.823,149,453,730.76
2.本期增加金额866,048,362.8339,021,809.89215,748,608.664,419,791.951,125,238,573.33
(1)购置15,054,669.2726,924,003.8258,296,103.304,118,464.36104,393,240.75
(2)在建工程转入850,993,693.5610,668,676.24136,482,211.34998,144,581.14
(3)企业合并增加1,429,129.8320,970,294.02301,327.5922,700,751.44
3.本期减少金额841,973,450.2344,186,647.35183,541,672.4516,134,571.831,085,836,341.86
(1)处置或报废1,646,807.2632,751,418.1431,797,690.986,869,530.9473,065,447.32
(2) 转入投资性房地产63,270,513.7563,270,513.75
(3) 企业合并减少777,056,129.2211,435,229.21151,743,981.479,265,040.89949,500,380.79
4.期末余额2,160,570,724.33418,892,186.50575,740,449.4633,652,601.943,188,855,962.23
二、累计折旧
1.期初余额223,365,085.74215,680,051.25245,613,953.0729,609,082.68714,268,172.74
2.本期增加金额54,935,364.5237,579,228.6673,482,336.803,671,369.62169,668,299.60
(1)计提54,935,364.5236,686,255.9965,730,597.913,623,564.49160,975,782.91
(2) 企业合并增加892,972.677,751,738.8947,805.138,692,516.69
3.本期减少金额7,950,925.9132,267,048.2428,615,967.0012,276,084.8181,110,025.96
(1)处置或报废293,346.8527,594,958.6815,513,855.934,938,696.8648,340,858.32
(2) 转入投资性房地产3,910,426.133,910,426.13
(3) 企业合并减少3,747,152.934,672,089.5613,102,111.077,337,387.9528,858,741.51
4.期末余额270,349,524.35220,992,231.67290,480,322.8721,004,367.49802,826,446.38
三、减值准备
1.期初余额948,728.075,761,848.476,710,576.54
2.本期增加金额5,292.262,152,198.562,157,490.82
(1)计提5,292.262,152,198.562,157,490.82
3.本期减少金额923,370.94145,701.391,069,072.33
(1)处置或报废923,370.94145,701.391,069,072.33
4.期末余额30,649.397,768,345.647,798,995.03
四、账面价值
1.期末账面价值1,890,221,199.98197,869,305.44277,491,780.9512,648,234.452,378,230,520.82
2.期初账面价值1,913,130,725.99207,428,244.64292,157,711.7115,758,299.142,428,474,981.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
通用设备2,191,541.93790,509.751,401,032.18
专用设备4,542.731,978.352,564.38
运输工具217,852.79206,960.1510,892.64
小 计2,413,937.45999,448.251,414,489.20

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
专用设备36,666,666.4818,849,920.7817,816,745.70

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋建筑物640,033,692.64尚待办理

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程419,968,032.831,122,307,221.14
工程物资
合计419,968,032.831,122,307,221.14

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
文登整骨烟台医院大楼740,005,621.83740,005,621.83
淄川区医院西院区新建项目179,665,278.63179,665,278.63159,431,191.03159,431,191.03
南阳骨科医院大楼142,146,029.23142,146,029.23122,516,599.26122,516,599.26
生物制药装备项目52,579,277.7652,579,277.7642,071,598.9042,071,598.90
苏州远跃中药制药设备厂房工程17,439,566.2517,439,566.2515,630,513.3315,630,513.33
济南新华医院大楼14,482,298.7614,482,298.76
待安装验收设备10,011,630.6510,011,630.65
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目1,273,872.791,273,872.799,097,646.269,097,646.26
新华医院改造项目272,727.28272,727.28
东南骨科新区建设53,441.7053,441.7053,441.7053,441.70
零星工程16,798,935.8216,798,935.8218,745,582.7918,745,582.79
合计419,968,032.83419,968,032.831,122,307,221.141,122,307,221.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
文登整骨烟台医院大楼1,039,450,000.00740,005,621.83193,138,456.32886,174,990.9051,154,820.24
淄川区医院西院区新建项目572,500,000.00159,431,191.0320,234,087.60179,665,278.6338.2362.00自有资金
南阳骨科医院大楼556,000,000.00122,516,599.2619,629,429.97142,146,029.2325.8025.80自有资金
生物制药装备项目60,380,000.0042,071,598.9010,507,678.8652,579,277.7687.0895.00自有资金
苏州远跃中药制药设备厂房工程18,000,000.0015,630,513.331,809,052.9217,439,566.2596.8997.00自有资金
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目180,000,000.009,097,646.2618,906,919.1026,730,692.571,273,872.7999.6197.00拆借款及银行借款
合计2,426,330,0001,088,753,170.61264,225,624.77912,905,683.4751,154,820.24393,104,024.66////

注:本期处置山东省文登整骨烟台医院有限公司,导致在建工程不再纳入合并范围。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目热权冠名权土地使用权专利权非专利技术计算机软件合计
一、账面原值
1.期初余额1,200,000.003,000,000.00659,467,058.664,494,200.0046,146,599.6236,664,440.42750,972,298.70
2.本期增加金额23,339,941.622,520,424.8025,860,366.42
(1)购置23,339,941.622,520,424.8025,860,366.42
3.本期减少金额75,230,705.771,920,000.00156,329.8877,307,035.65
(1)处置40,884.6240,884.62
(2) 转入投资性房地产861,153.69861,153.69
(3) 合并减少74,369,552.081,920,000.00115,445.2676,404,997.34
4.期末余额1,200,000.003,000,000.00607,576,294.514,494,200.0044,226,599.6239,028,535.34699,525,629.47
二、累计摊销
1.期初余额1,200,000.001,100,000.0074,248,798.872,981,885.5435,702,689.5715,310,129.04130,543,503.02
2.本期增加金额13,604,036.93410,952.245,334,162.463,898,895.7623,248,047.39
(1)计提13,604,036.93410,952.245,334,162.463,898,895.7623,248,047.39
3.本期减少金额5,875,617.691,056,000.00127,954.617,059,572.30
(1)处置40,884.6240,884.62
(2) 转入投资性房地产212,384.13212,384.13
(3) 企业合并减少5,663,233.561,056,000.0087,069.996,806,303.55
4.期末余额1,200,000.001,100,000.0081,977,218.113,392,837.7839,980,852.0319,081,070.19146,731,978.11
三、减值准备
1.期初余额1,900,000.001,900,000.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额1,900,000.001,900,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值525,599,076.401,101,362.224,245,747.5919,947,465.15550,893,651.36
2.期初账面价值585,218,259.791,512,314.4610,443,910.0521,354,311.38618,528,795.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
淄博利生药业有限责任公司4,211,220.024,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司2,274,847.662,274,847.66
美赛尔特生物技术(北京)有限公司7,565,047.607,565,047.60
河南万乔石医用技术有限公司222,311.47222,311.47
淄博昌国医院有限公司2,752,584.282,752,584.28
威士达医疗有限公司226,698,976.06226,698,976.06
合肥安恒光电有限公司1,019,245.361,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司17,942,739.7217,942,739.72
武汉莱格创捷商贸有限公司4,690,095.764,690,095.76
武汉益畅商贸有限公司5,452,526.895,452,526.89
驻马店和谐医院有限公司4,421,123.234,421,123.23
泸州市李时昌中医医院有限公司1,934,247.381,934,247.38
成都英德生物医药设备有限公司1,432,639.991,432,639.99
威海新华医疗器械有限公司6,509,701.986,509,701.98
成都奇林科技有限责任公司157,997.39157,997.39
山东新华奇林软件技术有限公司1,536,244.531,536,244.53
淄博众生医药有限公司3,114,839.173,114,839.17
上海天清生物材料有限公司3,256,858.553,256,858.55
长春博迅生物技术有限责任公司242,040,699.93242,040,699.93
山东神思医疗设备有限公司3,487,043.923,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司511,681.23511,681.23
河北新华口腔科技有限公司758,419.28758,419.28
上海盛本包装材料有限公司6,432,178.726,432,178.72
上海欣航实业有限公司1,039,686.981,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司218,813,086.93218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司235,840,111.28235,840,111.28
合肥东南骨科医院2,128,395.782,128,395.78
合肥东南手外科医院746,375.50746,375.50
淄博新华医院有限公司2,713,324.852,713,324.85
淄博医保药品零售超市有限公司660,540.14660,540.14
淄博弘新医疗科技有限公司36,816,795.4436,816,795.44
合计1,010,364,791.5836,816,795.44241,532,144.92805,649,442.10

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
淄博利生药业有限责任公司4,211,220.024,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司2,274,847.662,274,847.66
美赛尔特生物技术(北京)有限公司7,565,047.607,565,047.60
合肥安恒光电有限公司1,019,245.361,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司14,212,881.2714,212,881.27
成都英德生物医药设备有限公司1,432,639.991,432,639.99
成都奇林科技有限责任公司157,997.39157,997.39
淄博众生医药有限公司3,114,839.173,114,839.17
上海天清生物材料有限公司3,256,858.553,256,858.55
山东神思医疗设备有限公司3,487,043.923,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司511,681.23511,681.23
河北新华口腔科技有限公司758,419.28758,419.28
上海盛本包装材料有限公司6,432,178.726,432,178.72
上海欣航实业有限公司1,039,686.981,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司218,813,086.93218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司235,840,111.28235,840,111.28
合肥东南骨科医院2,128,395.782,128,395.78
合肥东南手外科医院746,375.50746,375.50
淄博新华医院有限公司2,713,324.852,713,324.85
淄博弘新医疗科技有限公司13,608,134.2613,608,134.26
合计502,971,979.0120,352,036.738,323,466.88515,000,548.86

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1)长春博迅生物技术有限责任公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成长春博迅生物技术有限责任公司相关的经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值242,817,180.32元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法322,720,933.24元,资产组形成独立的现金流量,相应商誉也分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值565,538,113.56元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率14.56%(2018年:13.00%),预测期以后的现金流量根据增长率0%(2018年:0%)推断得出,该增长率和体外诊断行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 淄博弘新医疗科技有限公司资产组或资产组组合

淄博弘新医疗科技有限公司属于投资管理公司,形成商誉的资产组分别为其投资的子公司武汉方泰医院有限公司的资产组和安徽新华宜生健康产业有限公司的资产组。商誉相应也分摊至上述资产组,并分别进行测试如下:

① 武汉方泰医院有限公司资产组或资产组组合

A. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成武汉方泰医院有限公司与商誉相关的长期资产
资产组或资产组组合的账面价值7,514,298.01元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法54,790,553.28元,按照公允价值分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值62,304,851.29元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

B. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率14.21%,预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出,该增长率和医疗服务行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的山东正源和信资产评估有限公司出具的《评估报告》(鲁正信评报字(2020)第0115号),包含商誉的资产组或资产组组合依据未来现金流量折现法评估的可收回金额为50,000,000.00元,低于账面价值12,304,851.29元,期末应确认商誉减值损失12,304,851.29元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失6,275,474.16元。

② 安徽新华宜生健康产业有限公司资产组或资产组组合

A. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成安徽新华宜生健康产业有限公司与商誉相关的长期资产
资产组或资产组组合的账面价值5,288,167.76元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法17,399,241.70元,按照公允价值分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值22,687,409.47元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

B.商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.44%,预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出,该增长率和医疗器械贸易行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的山东正源和信资产评估有限公司出具的《评估报告》(鲁正信评报字(2020)第0115号),包含商誉的资产组或资产组组合依据未来现金流量折现法评估的可收回金额为8,309,644.56元,低于账面价值14,377,764.90 元,期末应确认商誉减值损失14,377,764.910元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失7,332,660.10元。

3) 上海天清生物材料有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成上海天清生物材料有限公司相关的经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值21,629,369.50元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法3,659,391.63元,资产组形成独立的现金流量,相应商誉也分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值25,288,761.13元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

②商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.81%(2018年:10.81%),预测期以后的

现金流量根据增长率0%(2018年:0%)推断得出,该增长率和医疗器械制造行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为17,615,720.00元,低于账面价值7,673,041.13元,本期应确认商誉减值损失3,659,391.63元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,256,858.55元。

4) 山东神思医疗设备有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成山东神思医疗设备有限公司相关的经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值65,846,431.78元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法6,340,079.85元,资产组形成独立的现金流量,相应商誉也分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值72,186,511.63元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.81%(2018年:10.81%),预测期以后的现金流量根据增长率0%(2018年:0%)推断得出,该增长率和医疗器械制造行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为0元,低于账面价值72,186,511.63元,本期应确认商誉减值损失6,340,079.85元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,487,043.92元。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费76,990,288.9812,167,116.7411,100,473.704,122,504.3273,934,427.70
市场推广费75,934,176.5031,137,521.3130,628,341.3076,443,356.51
技术转让费2,304,630.04370,487.041,934,143.00
租赁费3,876,474.482,733,918.73905,251.95884,089.534,821,051.73
合计159,105,570.0046,038,556.7843,004,553.995,006,593.85157,132,978.94

其他说明:

无。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备439,644,993.0772,088,579.22474,021,688.4784,895,986.17
内部交易未实现利润8,469,418.331,270,412.7511,129,994.081,669,499.11
可抵扣亏损109,497,800.0524,079,595.76
递延收益69,509,619.9310,426,442.9965,241,999.319,786,299.90
未来可抵扣的费用82,186,993.9719,495,748.1745,461,516.1610,621,868.82
其他权益工具投资公允价值变动25,493,395.213,824,009.28
合计625,304,420.51107,105,192.41705,352,998.07131,053,249.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值26,590,288.944,898,621.6832,985,641.625,999,430.35
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动3,430,557.00514,583.55
可供出售金融资产公允价值变动2,996,955.00449,543.25
处置香港子公司股权产生的投资收益849,615,840.00127,442,376.00
固定资产金额税前扣除差异22,000,615.343,300,092.30
合计901,637,301.28136,155,673.5335,982,596.626,448,973.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异201,792,474.58381,418,758.57
可抵扣亏损548,429,218.00208,517,588.23
合计750,221,692.58589,936,346.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付长期资产款35,570,709.2190,082,158.21
合计35,570,709.2190,082,158.21

其他说明:

无。

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款5,000,000.00
抵押借款45,000,000.00
保证借款531,444,022.03750,595,333.17
信用借款1,791,116,759.632,697,058,949.69
抵押及保证借款6,260,799.486,250,000.00
合计2,328,821,581.143,503,904,282.86

短期借款分类的说明:

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票480,000.00
银行承兑汇票237,387,886.43223,001,387.38
合计237,867,886.43223,001,387.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
材料、工程设备款1,599,834,145.421,994,774,611.23
合计1,599,834,145.421,994,774,611.23

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
山东方大工程有限责任公司72,683,930.41尚未结算支付的工程款
山东金城建设有限公司35,441,351.51尚未结算支付的工程款
合计108,125,281.92/

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款1,126,757,847.131,067,050,583.00
合计1,126,757,847.131,067,050,583.00

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
江苏吉泰肽业科技有限公司17,792,942.56合同尚未执行完毕
回音必集团江西东亚制药有限公司17,643,839.48合同尚未执行完毕
江苏恒瑞医药股份有限公司16,409,144.12合同尚未执行完毕
中科生物制药股份有限公司15,266,000.00合同尚未执行完毕
西安乐析医疗科技有限公司13,952,740.79合同尚未执行完毕
合计81,064,666.95/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬130,956,271.23893,202,313.86900,720,794.92123,437,790.17
二、离职后福利-设定提存计划962,620.0293,592,098.8793,485,068.721,069,650.17
合计131,918,891.25986,794,412.73994,205,863.64124,507,440.34

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴88,448,786.60770,049,425.72785,798,381.1072,699,831.22
二、职工福利费1,119,149.0333,848,898.3933,732,020.651,236,026.77
三、社会保险费394,341.0345,384,283.4345,424,289.94354,334.52
其中:医疗保险费323,353.8438,123,705.8538,153,456.63293,603.06
工伤保险费37,095.133,152,982.543,158,965.1931,112.48
生育保险费33,892.064,107,595.044,111,868.1229,618.98
四、住房公积金612,821.5524,344,230.8924,701,844.17255,208.27
五、工会经费和职工教育经费38,654,151.5116,293,649.268,805,902.9546,141,897.82
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
党组织工作经费1,727,021.513,281,826.172,258,356.112,750,491.57
合计130,956,271.23893,202,313.86900,720,794.92123,437,790.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险916,025.0780,250,395.4380,423,557.74742,862.76
2、失业保险费46,594.953,166,049.483,180,540.0132,104.42
3、企业年金缴费10,175,653.969,880,970.97294,682.99
合计962,620.0293,592,098.8793,485,068.721,069,650.17

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税27,422,556.5636,998,669.42
企业所得税44,749,634.0373,112,793.42
个人所得税4,056,344.394,717,228.07
城市维护建设税2,049,437.832,669,394.27
房产税3,838,855.863,121,476.89
土地使用税1,728,652.253,477,682.74
教育费附加898,981.541,222,941.09
地方教育附加613,851.28791,163.13
印花税337,789.12416,780.95
水利建设专项资金150,376.99244,691.77
环境保护税448.51
合计85,846,928.36126,772,821.75

其他说明:

无。

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利30,636,745.0124,945,189.78
其他应付款511,745,629.76413,545,385.93
合计542,382,374.77438,490,575.71

注:期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)2之说明。

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利30,636,745.0124,945,189.78
合计30,636,745.0124,945,189.78

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金保证金72,566,007.3158,163,826.70
拆借款152,119,094.39149,061,957.19
代收股权转让款5,093,246.81
应付土地受让款24,150,000.0024,150,000.00
代垫款项79,234,617.3564,065,904.39
预提费用100,888,825.5856,557,090.87
其他77,693,838.3261,546,606.78
合计511,745,629.76413,545,385.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款149,149,100.82164,901,015.11
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款5,650,512.392,343,158.76
1年内到期的租赁负债
合计154,799,613.21167,244,173.87

其他说明:

无。

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款34,937,500.0043,000,000.00
保证借款6,700,000.005,000,000.00
信用借款423,851,250.50396,077,615.76
合计465,488,750.50444,077,615.76

长期借款分类的说明:

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)2之说明。

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融

工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
融资租赁款3,396,976.455,449,775.84
合计3,396,976.455,449,775.84

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助109,004,012.2914,238,364.0014,045,950.20109,196,426.09
未实现售后回租损益59,458.2859,458.28
合计109,063,470.5714,238,364.0014,105,408.48109,196,426.09

注:公司收到与资产相关的政府补助,按相应资产的折旧进度摊销,收到与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间相关费用。

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
制药装备生产线扩能技改项目资金1,001,000.00429,000.001,430,000.00与收益相关
ABO、RhD血型检测卡(微柱凝胶)的产业化100,000.00100,000.00与资产相关
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建项目778,400.00778,400.00与收益相关
高频X射线诊断设备项目投资补助2,603,104.1776,750.002,526,354.17与资产相关
高通量平行细胞培养系统的开发630,686.47630,686.47与收益相关
高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业1,569,934.0017,243.701,552,690.30与资产相关
购买专用设备补助款958,711.81362,739.16595,972.65与资产相关
基础设施配套建设补助资金34,370,000.0034,370,000.00与资产相关
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范(收益)717,640.00717,640.00与收益相关
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范(资产)418,360.00418,360.00与资产相关
基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发80,000.0080,000.00与资产相关
技术中心创新能力项目600,000.00300,000.00300,000.00与资产相关
年产4000万张微柱凝胶试剂卡360,000.00180,000.00180,000.00与资产相关
容积影像多模式引导的高强度加7,181,568.40808,872.63684,998.727,305,442.31与资产
速器精准放疗系统相关
容积影像放疗系统项目16,440,091.272,891,127.374,970,129.8514,361,088.79与收益相关
输血相容性检测质控品的研制与产业化100,000.00100,000.00与资产相关
泰山产业领军人才工程5,175,305.005,175,305.00与收益相关
体外诊断试剂项目财政补贴5,655,000.00870,000.004,785,000.00与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)2,890,878.201,052,375.751,838,502.45与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(市级补助)1,790,144.93240,000.001,550,144.93与资产相关
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目600,000.00200,000.00400,000.00与资产相关
新厂房建设固定资产补贴100,000.00100,000.00与资产相关
新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款12,682,126.00335,250.0012,346,876.00与资产相关
新建年产血液辐照器100台生产车间补助3,485,000.00116,500.003,368,500.00与资产相关
信息化和工业化融合政府补助项目540,000.0080,000.00460,000.00与收益相关
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发404,636.5999,347.36305,289.23与资产相关
疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助1,637,925.941,637,925.94与收益相关
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究4,000,000.002,000,000.006,000,000.00与收益相关
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目3,096,000.08436,999.922,659,000.16与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目1,020,000.0066,000.00954,000.00与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目697,833.4350,000.08647,833.35与资产相关
国家重大疾病创新疫苗专项资金500,000.00500,000.00与收益相关
淄博经济开发区2019年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目3,986,000.0039,689.723,946,310.28与资产相关
其他补助384,000.00559,030.00943,030.00与收益相关
小计109,004,012.2914,238,364.0014,045,950.20109,196,426.09

其他说明:

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数406,428,091406,428,091

其他说明:

无。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,589,419,581.3310,203,311.651,579,216,269.68
其他资本公积11,810,696.4461,436,842.2373,247,538.67
合计1,601,230,277.7761,436,842.2310,203,311.651,652,463,808.35

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股本溢价本期减少数,均系公司收购子公司少数股东股权或不同比例增资引起的净资产份额变动所致,具体详见本财务报表附注七(二)之说明。其他资本公积本期增加数,系子公司华佗国际发展有限公司持有的权益法核算单位IVD Medical Holding Limited本期其他股东增资引起的净资产份额变动所致。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益2,224,654.68-25,059,793.21-3,758,968.98-21,347,521.0046,696.77-19,122,866.32
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动2,224,654.68-25,059,793.21-3,758,968.98-21,347,521.0046,696.77-19,122,866.32
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益1,056,395.96-1,056,395.96-1,056,395.960
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额1,056,395.96-1,056,395.96-1,056,395.960
其他综合收益合计3,281,050.64-26,116,189.171,056,395.96-3,758,968.98-22,403,916.9646,696.77-19,122,866.32

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

无。

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,310,038.643,381,491.12985,138.005,706,391.76
合计3,310,038.643,381,491.12985,138.005,706,391.76

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无。

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积106,515,981.9815,861,600.67122,377,582.65
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计106,515,981.9815,861,600.67122,377,582.65

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期盈余公积的变动,均系按照公司章程,按母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,184,432,473.891,182,030,533.45
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润1,184,432,473.891,182,030,533.45
加:本期归属于母公司所有者的净利润861,314,742.1922,784,139.99
减:提取法定盈余公积15,861,600.67
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利18,289,264.1020,321,404.55
转作股本的普通股股利
提取职工奖励及福利基金116,877.7460,795.00
期末未分配利润2,011,479,473.571,184,432,473.89

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务8,619,247,951.516,779,255,333.389,995,325,819.738,083,823,400.02
其他业务147,513,124.43126,184,999.29288,313,208.56143,589,375.13
合计8,766,761,075.946,905,440,332.6710,283,639,028.298,227,412,775.15

其他说明:

无。

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税16,938,890.3917,140,766.91
教育费附加7,298,395.198,369,430.84
资源税
房产税15,019,757.3415,513,308.73
土地使用税7,043,629.5214,106,529.79
车船使用税49,204.5564,472.72
印花税3,994,127.225,911,574.01
地方教育费附加4,626,400.495,029,763.49
环境保护税1,059.98
地方水利建设基金1,276,824.031,037,133.24
合计56,248,288.7167,172,979.73

其他说明:

无。

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬253,462,620.42257,907,109.51
运输费、装卸费156,563,640.42182,094,719.25
差旅费、招待费106,881,552.37114,306,769.75
办公费、会务费49,963,777.9755,047,053.49
广告费、展览费48,992,295.0646,914,171.22
代理服务费200,282,410.5292,243,200.49
修理费44,030,680.9633,585,940.13
市场推广费36,533,759.1029,031,129.06
租赁费11,370,049.7620,941,852.99
其他24,134,665.5218,688,301.56
合计932,215,452.10850,760,247.45

其他说明:

无。

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬186,483,736.41211,306,310.31
办公费、修理费等63,768,899.9063,211,631.44
差旅费、招待费等19,170,225.9324,695,106.83
摊销费、折旧费等64,690,343.8270,607,566.69
咨询费等中介费用34,337,020.6934,236,787.99
租赁费13,168,607.1820,345,025.90
其他30,789,333.5647,903,712.01
合计412,408,167.49472,306,141.17

其他说明:

无。

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬89,865,267.0968,531,064.34
材料费53,317,649.9737,833,419.98
摊销费、折旧费3,556,287.141,958,069.92
差旅费3,340,079.383,582,382.00
技术服务费4,465,293.215,941,435.06
其他9,536,998.117,032,405.10
合计164,081,574.90124,878,776.40

其他说明:

无。

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出171,756,527.43189,527,865.39
利息收入-6,087,299.13-8,899,200.15
汇兑损益-3,302,599.534,973,000.95
其他2,479,111.845,487,958.02
合计164,845,740.61191,089,624.21

其他说明:

无。

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助5,427,894.4111,395,542.34
与收益相关的政府补助35,865,624.0977,513,461.66
代扣个人所得税手续费返还18,097.18382,524.60
合计41,311,615.6889,291,528.60

其他说明:

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益48,391,739.163,953,709.44
处置长期股权投资产生的投资收益857,288,466.2731,658,190.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益22,730,106.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益28,189,592.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益631,528.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益236,542.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,161,454.85
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益505,574.563,828,291.07
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得137,040,673.40
处置子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司过渡期损益-36,513,984.97
拆借利息收入1,539,614.03
合计1,060,333,235.7340,308,261.28

其他说明:

无。

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产3,480,618.52-10,641,563.18
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益3,480,618.52
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益-10,641,563.18
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益
合计3,480,618.52-10,641,563.18

其他说明:

注:系业绩承诺补偿款,详见本财务报表附注十一(一)2之说明。

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-75,207,560.60
合计-75,207,560.60

其他说明:

无。

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-54,295,181.08
二、存货跌价损失-23,840,767.31-49,724,508.49
三、可供出售金融资产减值损失-2,196,777.26
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失-2,536,956.82
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失-2,157,490.82-6,710,576.54
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失-20,352,036.73-121,744,163.88
十四、其他
合计-48,887,251.68-234,671,207.25

其他说明:

无。

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益10,019,895.9014,723,790.56
无形资产处置收益40,884.62
合计10,060,780.5214,723,790.56

其他说明:

无。

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
无法支付款项11,568,466.701,108,281.4411,568,466.70
其他1,773,164.24879,117.661,773,164.24
合计13,341,630.941,987,399.1013,341,630.94

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
非流动资产处置损失合计6,458,894.03930,955.996,458,894.03
其中:固定资产处置损失6,458,894.03930,955.996,458,894.03
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠2,316,753.911,464,644.002,316,753.91
罚款及赔款支出2,255,341.933,728,828.722,255,341.93
其他4,295,204.241,755,696.604,295,204.24
合计15,326,194.117,880,125.3115,326,194.11

其他说明:

无。

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用108,637,467.43151,533,809.69
递延所得税费用151,904,525.77-30,610,887.40
合计260,541,993.20120,922,922.29

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,120,628,394.46
按法定/适用税率计算的所得税费用168,094,259.17
子公司适用不同税率的影响15,044,101.77
调整以前期间所得税的影响4,828,174.04
非应税收入的影响-6,443,180.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,259,052.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响7,287,149.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响71,673,505.40
研发费加计扣除-8,000,667.28
税率变动对期初递延所得税资产/负债余额的影响1,436,983.88
过渡期损益影响2,362,614.24
所得税费用260,541,993.20

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)37之说明。

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到政府补助52,880,082.38106,535,901.55
银行存款利息收入6,087,299.138,899,200.15
收到拆借款83,829,655.255,096,899.99
收到应付暂收款18,265,529.32
收到押金及保证金91,702,057.905,451,119.38
收到代垫款项24,724,862.6035,699,012.37
其他81,349,235.0530,495,827.71
合计358,838,721.63192,177,961.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的运输费、装卸费等156,568,106.13177,092,953.36
支付的差旅费、招待费、租赁费等150,590,435.24177,280,009.79
支付的办公费、会务费、修理费等157,888,467.94151,844,625.06
支付的广告费、展览费、咨询费等83,329,315.7581,150,959.21
支付的代理服务费、市场推广费等236,816,169.62121,274,329.55
支付的研发费用17,769,599.3916,556,222.16
支付的押金保证金净额64,502,944.0511,463,631.35
支付的拆借款79,306,111.2020,863,051.01
支付的代收股权转让款17,657,596.35
支付的其他往来净额及费用21,368,388.50105,721,008.89
合计968,139,537.82880,904,386.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回理财产品本金30,000,000.00
收回拆借款及利息5,000,000.00504,194.38
合计5,000,000.0030,504,194.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
购买理财产品37,162,040.00100,000,000.00
支付拆借款14,981,800.004,000,000.00
合计52,143,840.00104,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到拆借款12,035,815.00880,000.00
定期存款质押取得借款5,265,000.00
合计17,300,815.00880,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
定期存款质押取得借款5,265,000.00
支付拆借款本金及利息6,843,431.776,611,137.12
合计6,843,431.7711,876,137.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无。

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润860,086,401.26122,213,645.69
加:资产减值准备124,094,812.28234,671,207.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧163,649,168.61161,834,352.26
使用权资产摊销
无形资产摊销23,403,253.7724,172,967.31
长期待摊费用摊销43,004,553.9937,194,684.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-10,060,780.52-14,723,790.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)6,458,894.03930,955.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-3,480,618.5210,641,563.18
财务费用(收益以“-”号填列)168,453,927.90184,941,927.49
投资损失(收益以“-”号填列)-1,060,333,235.73-40,308,261.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)22,197,825.84-29,483,816.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)129,706,699.93-1,127,071.36
存货的减少(增加以“-”号填列)-182,570,963.51-278,710,187.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)307,141,371.43-232,447,793.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)36,762,416.67471,924,162.60
其他2,396,353.121,490,947.13
经营活动产生的现金流量净额630,910,080.55653,215,493.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额952,159,742.31977,502,473.13
减:现金的期初余额977,502,473.131,283,760,363.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-25,342,730.82-306,257,890.00

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物265,000,000.00
其中:淄博弘新医疗科技有限公司265,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物40,800,412.74
其中:淄博弘新医疗科技有限公司40,800,412.74
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额224,199,587.26

其他说明:

无。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物654,755,280.00
其中:威士达医疗有限公司651,305,280.00
河北新华口腔科技有限公司3,450,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物219,451,497.14
其中:威士达医疗有限公司202,227,170.57
河北新华口腔科技有限公司21,482.74
山东省文登整骨烟台医院有限公司17,202,843.83
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额435,303,782.86

其他说明:

无。

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金952,159,742.31977,502,473.13
其中:库存现金2,727,145.402,612,983.46
可随时用于支付的银行存款949,432,596.91974,889,489.67
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额952,159,742.31977,502,473.13
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用 □不适用

公司货币资金期末余额为1,105,333,756.90元,其中银行承兑汇票保证金122,441,597.76元、保函保证金29,928,968.34元、外埠存款500,000.00元和农民工工资保证金303,448.49元不属于现金等价物。公司货币资金期初余额为1,213,286,168.71元,其中银行承兑汇票保证金110,322,282.18元、保函保证金52,130,044.16元、信用证保证金64,220,848.66元、外埠存款500,000.00元、农民工工资保证金3,345,520.58元和质押的定期存款5,265,000.00不属于现金等价物。

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金152,674,014.59银行承兑和保函保证金及农民工保证金
应收票据
存货
固定资产147,484,808.44详见本财务报表附注十一(一)1之说明
无形资产116,213,319.96详见本财务报表附注十一(一)1之说明
合计416,372,142.99/

其他说明:

无。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金8,681,789.79
其中:美元1,100,063.306.97627,674,261.59
欧元112,384.017.8155878,337.23
港币144,218.540.8958129,190.97

其他说明:

无。

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

2014年公司子公司华佗国际发展有限公司收购威士达医疗有限公司60%股权,威士达医疗有限公司位于香港,记账本位币为港币,本期将威士达医疗有限公司的股权转让,期末无境外经营实体。

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
ABO、RhD血型检测卡(微柱凝胶)的产业化其他收益100,000.00
高频X射线诊断设备项目投资补助2,526,354.17其他收益76,750.00
高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业1,552,690.30其他收益17,243.70
购买专用设备补助款595,972.65其他收益362,739.16
基础设施配套建设补助资金34,370,000.00其他收益
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范(资产)418,360.00其他收益
基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发80,000.00其他收益
技术中心创新能力项目300,000.00其他收益300,000.00
年产4000万张微柱凝胶试剂卡180,000.00其他收益180,000.00
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统7,305,442.31其他收益684,998.72
输血相容性检测质控品的研制与产业化其他收益100,000.00
体外诊断试剂项目财政补贴4,785,000.00其他收益870,000.00
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)1,838,502.45其他收益1,052,375.75
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(市级补助)1,550,144.93其他收益240,000.00
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目400,000.00其他收益200,000.00
新厂房建设固定资产补贴其他收益100,000.00
新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款12,346,876.00其他收益335,250.00
新建年产血液辐照器100台生产车间补助3,368,500.00其他收益116,500.00
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发305,289.23其他收益99,347.36
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目2,659,000.16其他收益436,999.92
中药浓缩提取设备产业化扩建项目954,000.00其他收益66,000.00
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目647,833.35其他收益50,000.08
淄博经济开发区2019年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目3,946,310.28其他收益39,689.72

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

无。

83、 其他

√适用 □不适用

1)与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目期初 递延收益本期 新增补助本期结转期末 递延收益本期结转 列报项目说明
制药装备生产线扩能技改项目资金1,001,000.00429,000.001,430,000.00其他收益
高通量平行细胞培养系统的开发630,686.47630,686.47其他收益淄科发〔2017〕101号
容积影像放疗系统项目16,440,091.272,891,127.374,970,129.8514,361,088.79其他收益发改办高技〔2013〕2598号
泰山产业领军人才工程5,175,305.005,175,305.00其他收益鲁办发〔2014〕36号
信息化和工业化融合政府补助项目540,000.0080,000.00460,000.00其他收益成财企(2018)53号
疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助1,637,925.941,637,925.94其他收益
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究4,000,000.002,000,000.006,000,000.00其他收益国科生字﹝2017﹞34号
国家重大疾病创新疫苗专项资金500,000.00500,000.00其他收益
其他384,000.002,055,070.002,439,070.00其他收益
小计30,309,008.687,375,197.378,618,055.8029,066,150.26

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目金额列报项目说明
公立医院改革补助4,400,000.00其他收益
中医药事业传承与发展中央补助400,000.00其他收益
北湖管委会拨省小巨人研发投入补贴600,000.00其他收益长新财预指[2019]39号
收到北华大学项目合作款375,000.00其他收益
收到吉林大学项目合作款387,495.00其他收益
企业发展专项款(青浦区级财政)320,000.00其他收益
公立医院改革补偿600,000.00其他收益
经费1,350,000.00其他收益
淄博高新技术产业开发区财政局-2018年人才建设基金(万人计划)500,000.00其他收益淄财教指[2018]37号
税收返还-淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局1,915,300.00其他收益
淄博市社会劳动保险事业处养老金专户 企业稳岗补贴专款1,397,210.00其他收益淄人社字[2019]101号
淄博高新技术产业开发区财政局 国家科技计划项目高新区配套资金1,800,000.00其他收益
淄博高新技术产业开发区财政局 蓝色汇智双百人才 李志勇 4D大孔径螺旋CT500,000.00其他收益淄高新科发[2019]12号
图像引导肿瘤放射治疗设备关键技术专利群 来款:淄博高新技术产业开发区财政局500,000.00其他收益淄财教指[2019]18号
国际市场省级资金补贴 国际市场开拓补贴山东省商务厅500,000.00其他收益
淄博高新技术产业开发区财政局 电动观光车补助501,600.00其他收益
退税1,567,100.00其他收益练府(2012)65号
静安区级财政直接支付内部户3,300,000.00其他收益
零星补助6,333,863.29其他收益
合计27,247,568.29

3)本期计入当期损益的政府补助金额为41,293,518.49元。

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
淄博弘新医疗科技有限公司2019年9月265,000,000.0076.12购买2019年9月工商变更完成20,854,741.95-10,900,219.42

其他说明:

无。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本淄博弘新医疗科技有限公司
--现金265,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值83,577,118.40
--其他
合并成本合计348,577,118.40
减:取得的可辨认净资产公允价值份额311,760,322.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额36,816,795.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无。

大额商誉形成的主要原因:

无。

其他说明:

无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

淄博弘新医疗科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:439,738,449.45380,639,578.43
货币资金40,800,412.7440,800,412.74
应收款项49,213,517.7749,213,517.77
存货3,783,976.543,783,976.54
固定资产14,196,248.8014,196,248.80
无形资产
预付账款2,229,804.872,229,804.87
应收股利5,000,000.005,000,000.00
长期股权投资87,746,544.4551,402,488.40
其他权益工具投资224,537,414.96201,782,599.99
长期待摊费用11,644,291.1611,644,291.16
递延所得税资产586,238.16586,238.16
负债:34,328,437.1834,328,437.18
借款
应付款项31,244,754.2131,244,754.21
递延所得税负债
长期应付款2,600,000.002,600,000.00
应付职工薪酬4,907.004,907.00
应交税费478,775.97478,775.97
净资产405,410,012.27346,311,141.25
减:少数股东权益93,649,689.3193,649,689.31
取得的净资产311,760,322.96252,661,451.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权收购所涉及淄博弘新医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2019)第0105号)确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无。其他说明:

无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河北新华口腔科技有限公司3,450,000.0060.00出售2019年6月工商变更完成2,045,893.21
威士达医疗有限公司1,233,915,840.0060.00出售2019年1月工商变更完成749,032,087.43

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润
兰州大友润泽医疗设备有限公司注销2019年12月265,163.59-34,117.72
美赛尔特生物技术(北京)有限公司注销2019年8月46,916.88
济南众博药房有限公司注销2019年9月46,566.26
坤弘健(北京)医疗用品有限公司注销2019年2月1,006,033.4310,214.28
新华医疗健康产业(深圳)有限公司注销2019年1月

6、 其他

√适用 □不适用

2019年10月山东省文登整骨烟台医院有限公司以增资方式引入外部投资者,增资前山东省文登整骨烟台医院有限公司注册资本10,600.00万元,由公司100%持股,增资后山东省文登整骨烟台医院有限公司注册资本变为36,055.00万元,公司持股比例变为40%,山东省文登整骨烟台医院有限公司变更为公司联营企业,本次交易在合并财务报表层面产生投资收益137,040,673.40元。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
淄博众生医药有限公司山东淄博山东淄博商贸业60.00非同一控制下企业合并
北京威泰科生物技术有限公司北京北京商贸业65.00非同一控制下企业合并
山东新华医疗(上海)有限公司上海上海科技推广和应用服务业100.00投资设立
新华手术器械有限公司山东淄博山东淄博制造业60.00投资设立
山东新华医用环保设备有限公司山东淄博山东淄博制造业100.00投资设立
新华泰康投资控股(北京)有限公司北京北京管理咨询业100.00投资设立
山东新华昌国医院投资管理有限公司山东淄博山东淄博投资管理业55.00投资设立
华佗国际发展有限公司香港香港实业投资100.00投资设立
济南新华医院投资管理有限公司山东济南山东济南投资管理业65.00投资设立
长春博迅生物技术有限责任公司吉林长春吉林长春制造业87.57非同一控制下企业合并
上海新华泰康生物技术有限公司上海上海生物技术服务业100.00投资设立
上海远跃制药机械股份有限公司上海上海制造业90.00非同一控制下企业合并
上海欣航实业有限公司上海上海商贸业55.00非同一控制下企业合并
山东基匹欧医疗系统有限公司山东济南山东济南投资管理业51.00投资设立
新华医疗健康产业(湖北)有限公司湖北武汉湖北武汉医学技术服务业50.0010.00投资设立
成都英德生物医药装备技术有限公司四川成都四川成都制造业87.33非同一控制下企业合并
淄博淄川区医院西院有限公司山东淄博山东淄博医疗服务业70.00投资设立
淄博弘新医疗科技有限公司山东淄博山东淄博投资管理业100.00非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司对山东中德牙科技术有限公司持股比例为45%,但该公司董事会成员共7人,其中公司派出4人,公司派出人员占半数以上,且该公司总经理、财务总监由公司委派,达到实质控制,故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

公司对新华医疗健康产业(湖南)有限公司持股比例为45%,但该公司董事会成员共5人,其中公司派出3人,公司派出人员占半数以上,且该公司总经理、财务总监由公司委派,达到实质控制,故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

公司通过非全资子公司山东弘华投资有限公司和新华医疗健康产业(湖北)有限

公司持有湘阴县华雅医院有限公司39.48%和30.26%股权,虽然公司持有湘阴县华雅医院有限公司股权比例合计超过50%,但公司已将湘阴县华雅医院有限公司委托给少数股东经营管理,故公司报告期内不将该公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

无。

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
淄博众生医药有限公司40.00%1,678,885.4516,127,666.41
上海远跃制药机械有限公司10.00%-15,022,705.541,303,397.52
成都英德生物医药装备技术有限公司12.67%-11,983,944.851,190,621.27
长春博迅生物技术有限责任公司12.43%11,869,210.227,879,286.9329,858,318.63
济南新华医院投资管理有限公司35.00%1,596,909.9476,145,048.90
新华医疗健康产业(湖北)有限公司40.00%1,081,525.7120,046,227.71
北京威泰科生物技术有限公司35.00%4,390,472.9636,907,214.61
新华手术器械有限公司40.00%4,255,742.0441,018,422.13
山东新华昌国医院投资管理有限公司45.00%699,522.3952,314,354.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
淄博众生医药有限公司457,582,172.3520,577,926.27478,160,098.62437,941,590.85437,941,590.85457,326,289.8121,211,349.49478,537,639.30442,703,107.20442,703,107.20
上海远跃制药机械有限公司389,620,712.46131,013,287.52520,633,999.98499,818,012.734,260,833.51504,078,846.24494,488,781.66146,872,193.67641,360,975.33456,995,747.929,813,833.51466,809,581.43
成都英德生物医药装备技术有限公司475,715,419.6683,124,811.93558,840,231.59544,225,667.05974,583.55545,200,250.60470,165,519.84122,087,208.25592,252,728.09482,828,593.584,128,469.19486,957,062.77
长春博迅生物技术有限责任公司106,022,600.65184,625,186.19290,647,786.8445,071,051.975,365,000.0050,436,051.9793,646,210.85180,906,880.81274,553,091.6662,573,021.466,915,000.0069,488,021.46
济南新华医院投资管理有限公司71,705,567.62421,898,068.51493,603,636.13227,104,780.7948,941,572.77276,046,353.5664,164,437.41382,042,207.90446,206,645.31229,654,511.103,557,451.46233,211,962.56
新华医疗健康产业(湖北)有限公司189,867,697.0792,152,656.42282,020,353.49185,695,981.06185,695,981.06179,872,931.02105,550,892.57285,423,823.59194,492,412.23194,492,412.23
北京威泰科生物技术有限公司193,116,349.357,258,404.78200,374,754.1394,925,569.5694,925,569.56177,849,479.587,843,675.16185,693,154.7492,788,178.6292,788,178.62
新华手术器械有限公司176,318,790.6821,923,145.02198,241,935.7095,695,880.4095,695,880.40161,312,974.1622,397,216.20183,710,190.3691,803,490.1591,803,490.15
山东新华昌国医院投资管理有限公司16,261,416.31170,059,991.92186,321,408.2366,232,289.713,834,998.3870,067,288.0919,201,754.96176,043,218.82195,244,973.7874,957,352.975,587,994.8680,545,347.83
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
淄博众生医药有限公司1,055,573,911.934,383,975.674,383,975.6718,697,511.00956,413,024.344,347,173.814,347,173.8144,351,724.77
上海远跃制药机械有限公司198,970,205.40-157,996,240.16-157,996,240.16-20,297,600.90169,938,064.27-80,291,497.62-80,291,497.62-61,777,979.88
成都英德生物医药装备技术有限公司381,722,584.59-94,768,266.55-94,399,704.85-36,401,510.53194,206,939.47-64,436,787.38-64,436,787.387,560,733.74
长春博迅生物技术有限责任公司284,628,978.44101,119,988.96101,119,988.96141,709,893.75261,227,381.7896,009,495.0596,009,495.05129,126,732.93
济南新华医院投资管理有限公司262,799,667.454,562,599.824,562,599.8257,258,538.62229,663,160.44-1,877,748.08-1,877,748.0838,537,009.58
新华医疗健康产业(湖北)有限公司311,149,011.409,022,375.819,022,375.8137,909,001.49323,227,183.223,308,618.453,308,618.416,248,853.95
北京威泰科生物技术有限公司157,858,673.1012,544,208.4512,544,208.4511,539,551.61150,091,413.187,858,704.697,858,704.6936,621,758.81
新华手术器械有限公司197,559,683.8410,756,232.8310,756,232.8312,267,687.28171,329,019.756,079,500.076,079,500.072,496,461.13
山东新华昌国医院投资管理有限公司104,202,784.481,554,494.191,554,494.1915,088,440.9693,696,900.705,300,655.705,300,655.7027,137,194.70

其他说明:

无。

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
长春博迅生物技术有限责任公司2019年12月88.26%87.57%
新华医疗健康产业(湖北)有限公司2019年9月50.00%60.00%
山东新华肾病医疗投资有限公司2019年9月71.42%100.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

新华医疗健康产业(湖北)有限公司山东新华肾病医疗投资有限公司
购买成本/处置对价
--现金9,709,966.8811,986,623.20
购买成本/处置对价合计9,709,966.8811,986,623.20
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额3,792,940.408,269,268.85
差额5,917,026.483,717,354.35
其中:调整资本公积-5,917,026.48-3,717,354.35
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

√适用 □不适用

2019年12月少数股东对长春博迅生物技术有限责任公司进行增资,此次增资导致公司的持股比例发生变化,引起的净资产份额变动差额-568,930.82元,调整资本公积。

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
IVD Medical Holding Limited上海开曼群岛商贸业33.27权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
IVD Medical Holding LimitedIVD Medical Holding Limited
流动资产2,142,869,942.73366,567,119.67
非流动资产1,727,389,856.70673,473,662.32
资产合计3,870,259,799.431,040,040,781.99
流动负债861,965,278.0569,762,348.10
非流动负债202,121,669.2614,550,660.39
负债合计1,064,086,947.3184,313,008.49
少数股东权益
归属于母公司股东权益2,793,679,580.47948,478,936.80
按持股比例计算的净资产份额929,524,244.7394,089,110.53
调整事项141,556,900.069,604,387.91
--商誉141,556,900.069,604,387.91
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值1,071,081,144.79103,693,498.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值1,235,993,571.04
营业收入2,332,739,946.36413,634,822.40
净利润275,000,711.31103,439,900.06
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额275,000,711.31103,439,900.06
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无。

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计13,906,438.0914,475,992.77
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-569,554.68376,993.78
--其他综合收益
--综合收益总额-569,554.68376,993.78
联营企业:
投资账面价值合计411,122,581.01296,607,057.65
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-6,189,357.843,576,715.66
--其他综合收益
--综合收益总额-6,189,357.843,576,715.66

其他说明无。

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1)债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的9.65%(2018年12月31日:6.94%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款2,939,376,500.003,042,539,343.472,547,562,607.64458,191,935.8336,784,800.00
应付票据237,867,886.43237,867,886.43237,867,886.43
应付账款1,599,834,145.421,599,834,145.421,599,834,145.42
其他应付款542,382,374.77542,382,374.77542,382,374.77
小 计5,319,460,906.625,422,623,750.094,927,647,014.26458,191,935.8336,784,800.00

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款4,106,258,748.284,300,129,697.273,802,892,240.36436,734,879.6960,502,577.22
应付票据223,001,387.38223,001,387.38223,001,387.38
应付账款1,994,774,611.231,994,774,611.231,994,774,611.23
其他应付款445,114,741.16445,114,741.16445,114,741.16
小 计6,769,149,488.056,963,020,437.046,465,782,980.13436,734,879.6960,502,577.22

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,939,376,500.00 元(2018年12月31日:人民币4,106,258,748.28元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个

基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产40,740,354.4840,740,354.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资40,740,354.4840,740,354.48
(3)衍生金融资产
(4)理财产品1,130,000.001,130,000.00
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资3,855,657.00329,293,859.72333,149,516.72
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收票据融资40,516,946.5240,516,946.52
持续以公允价值计量的资产总额44,596,011.48370,940,806.24415,536,817.72
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

(1)对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。

(2)因被投资企业宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业所投资的项目本期清算,所以公司按照投资项目清算可回收金额作为公允价值的合理估计进行计量。

(3) 除成都银行股份有限公司和宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业

外公司其他投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
淄博矿业集团有限责任公司山东淄博采掘业63,197.2028.7728.77

本企业的母公司情况的说明

2015年6月10日,淄博矿业集团有限责任公司(以下简称淄矿集团)与其控股股东山东能源集团有限公司(以下简称山能集团)签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》,淄矿集团将其持有的新华医疗116,947,642股股份(占公司总股本的28.77%)对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利,全部委托给山能集团管理和行使,有效期至2019年9月15日。本次权益变动完成后,淄矿集团为上市公司第一大股东,山能集团为实际控制人,最终控制方为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。2019年9月淄矿集团与山能集团签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议之补充协议》,双方约定延长委托管理期限自 2019 年 9 月 16 日至2020 年 9 月 15 日。本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
长沙昌恒康复医院有限公司联营企业
北京同仁堂淄博药店有限责任公司联营企业
上海一康康复医院股份有限公司联营企业
湘阴县华雅医院有限公司联营企业
山东新华健康产业有限公司合营企业
苏州长光华医生物医学工程有限公司联营企业
山东新马制药装备有限公司联营企业
山东省文登整骨烟台医院有限公司联营企业
IVD Medical Holding Limited联营企业
唐山弘新医院有限公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海聚力康投资股份有限公司其他
淄博矿业集团有限责任公司中心医院其他
南阳市骨科医院其他
山东能源医疗健康投资有限公司股东的子公司
新汶矿业集团有限责任公司中心医院其他
肥城矿业中心医院其他
淄博矿业集团有限责任公司双山医院其他
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院其他
新汶矿业集团莱芜中心医院其他
山东能源集团财务有限公司股东的子公司
枣庄矿业集团枣庄医院其他
山东能源集团财务有限公司股东的子公司
山东新华医院管理有限公司其他
北京众为海泰医疗科技有限公司其他

其他说明无。

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
山东新华健康产业有限公司购买商品9,089,482.1712,808,479.85
山东新华健康产业有限公司接受劳务21,238.95
苏州长光华医生物医学工程有限公司购买商品2,014,087.742,765,689.73
上海聚力康投资股份有限公司购买商品641,206.60590,613.86
上海聚力康投资股份有限公司接受劳务604,911.89
山东新马制药装备有限公司购买商品79,381.37

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京同仁堂淄博药店有限责任公司销售药品32,925,325.165,716,343.13
东营华健糖尿病肾病医院有限公司销售耗材2,572,589.112,516,519.60
南阳市骨科医院销售耗材26,545,397.7628,810,790.19
山东新华医院管理有限公司销售商品149,872.98
上海聚力康投资股份有限公司销售耗材12,447,404.591,367,943.45
上海一康康复医院股份有限公司销售药品511,356.682,517,344.70
山东省文登整骨烟台医院有限公司销售器械4,059,585.73
苏州长光华医生物医学工程有限公司销售器械853,448.28
唐山弘新医院有限公司销售药品1,748.44301,466.42
湘阴县华雅医院有限公司销售药品24,537.30717,427.32
新汶矿业集团有限责任公司中心医院销售药品2,788,000.0010,410,689.66
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院销售药品960,000.00
新汶矿业集团莱芜中心医院销售药品510,000.00
淄博矿业集团有限责任公司双山医院销售药品2,290,000.00
枣庄矿业集团枣庄医院销售药品1,860,000.00
长沙昌恒康复医院有限公司销售药品175,826.731,090,453.83
淄博矿业集团有限责任公司中心医院销售药品46,536,933.5539,500,701.64
山东新马制药装备有限公司销售药品5,069,164.821,695,849.36
山东新华健康产业有限公司销售耗材591,677.81549,240.33
山东新华健康产业有限公司水电费931,622.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司在山东能源集团财务有限公司活期存款账户期初无余额,本期存入及产生利息共870,349,953.84元,本期转出867,781,531.28元,期末余额为2,568,422.56元,本期共收取活期存款利息合计45,120.90元。

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
山东新华健康产业有限公司房产租赁19,908.5766,666.67
山东新华医院管理有限公司房产租赁225,586.32

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
山东能源集团财务有限公司100,000,000.002018/3/72019/3/6
山东能源集团财务有限公司100,000,000.002018/9/112019/3/13
山东能源集团财务有限公司50,000,000.002018/9/142019/3/13
山东能源集团财务有限公司75,000,000.002018/10/172019/10/16
山东能源集团财务有限公司75,000,000.002018/10/122019/10/10
山东能源集团财务有限公司100,000,000.002018/10/302019/5/17
山东能源集团财务有限公司100,000,000.002019/3/82020/3/7
山东能源集团财务有限公司100,000,000.002019/3/142020/3/13
山东能源集团财务有限公司50,000,000.002019/3/142020/3/13
山东能源集团财务有限公司100,000,000.002019/5/202020/5/19
南阳市骨科医院2,000,000.002019/1/12020/1/1
山东新马制药装备有限公司10,000,000.002019/11/12019/11/6
山东新马制药装备有限公司4,000,000.002019/12/122019/12/20
山东新马制药装备有限公司9,000,000.002019/12/122020/12/11
山东新马制药装备有限公司880,000.002018/6/252020/1/1
上海聚力康投资股份有限公司9,060,000.002018/06/292019/06/30不计息
上海聚力康投资股份有限公司28,190,000.002019/1/132019/12/24不计息
上海聚力康投资股份有限公司6,710,000.002019/12/242020/12/23不计息
拆出
湘阴县华雅医院有限公司3,800,000.002019/6/262020/6/25
湘阴县华雅医院有限公司1,081,800.002019/7/82020/7/7
湘阴县华雅医院有限公司3,487,000.002019/1/232020/1/22
东营华健糖尿病肾病医院有限公司4,500,000.002019/6/52019/9/30
东营华健糖尿病肾病医院有限公司1,000,000.002019/6/242019/9/30
东营华健糖尿病肾病医院有限公司600,000.002019/8/272019/9/30
东营华健糖尿病肾病医院有限公司4,000,000.002018/12/242019/9/30
山东省文登整骨烟台医院有限公司41,513,984.982019/10/12019/11/1
山东省文登整骨烟台医院有限公司53,522,519.022019/10/12020/9/30

2019年度,公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息支出为21,021,940.97 元,拆借款本金余额报表列示在短期借款科目;公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为91,409.08元;公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为44,611.13元;公司的子公司成都英德生物医药装备技术有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为43,065.00元;公司的子公

司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为121,037.79元;公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为161,368.16元;公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为70,652.50元;公司的子公司新华泰康投资控股(北京)有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为130,728.83元;公司向山东省文登整骨烟台医院有限公司拆出资金的利息收入为1,055,823.74元。

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬696.14547.98

(8).其他关联交易

√适用 □不适用

公司全资子公司华佗国际发展有限公司(以下简称华佗国际)本期将其持有的威士达医疗有限公司(以下简称威士达)60%的股权作价123,391.584 万元转让给IVD Medical Holding Limited(华检医疗控股有限公司)(以下简称华检控股),其中82,261.056万元以华检控股向华佗国际发行华检控股股份(每股25.44元)支付,剩下41,130.528万元由华检控股以人民币或等值美金支付。本次交易完成后,威士达成为华检控股的全资子公司,同时华佗国际持有华检控股的股权比例从

9.92%增加到44.37%。

上述交易前,华检控股持有威士达40%的股权,华佗国际持有华检控股9.92%的股权,同时公司监事陈心刚先生系华检控股的董事,故上述交易构成关联交易。

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款上海聚力康投资股份有限公司22,819,951.612,110,166.382,718,884.02294,238.50
应收账款北京同仁堂淄博药店有限责任公司13,417,011.21670,850.561,310,344.6265,517.23
应收账款肥城矿业中心医院11,600.001,740.0011,600.001,160.00
应收账款南阳市骨科医院16,925,196.70846,259.845,081,541.00254,077.05
应收账款山东新华健康产业有限公司32,915.071,645.7578,770.233,938.51
应收账款山东新华医院管理有限公司118,847.1611,884.72
应收账款山东新马制药装备有限公司62,000.003,950.00884,786.7744,239.34
应收账款上海一康康复医院股份有限公司25,163.171,258.16283,988.4714,199.42
应收账款苏州长光华医生物医学工程有限公司153,860.007,693.00
应收账款唐山弘新医院有限公司47,815.632,728.28
应收账款湘阴县华雅医院有限公司3,177,667.60578,095.743,249,217.60424,212.36
应收账款新汶矿业集团有限责任公司中心医院584,318.0029,215.903,455,234.00172,761.70
应收账款新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院433,038.3021,651.92
应收账款长沙昌恒康复医院有限公司3,384,824.56431,432.234,029,885.56365,350.26
应收账款淄博矿业集团有限责任公司中心医院46,347,331.852,362,366.5938,828,171.071,986,408.55
应收账款淄博矿业集团有限责任公司双山医院476,951.8723,847.59
应收账款东营华健糖尿病肾病医院有限公司5,104,916.35353,172.89
应收账款山东新华联合骨科器材股份有限公司720,000.00108,000.00
应收账款山东省文登整骨烟台医院有限公司43,872,000.222,372,902.30
应收账款枣庄矿业集团枣庄医院2,107,691.00105,384.55
预付款项山东新华健康产业有限公司134,800.00
预付款项苏州长光华医生物医学工程有限公司9,252,316.25
其他应收款东营华健糖尿病肾病医院有限公司4,002,126.68200,439.33
其他应收款山东新华健康产业有限公司414,057.1020,702.86294,975.8322,248.79
其他应收款山东省文登整骨烟台医院有限公司65,283,121.156,184,200.03
其他应收款长沙昌恒康复医院有限公司196,308.2113,428.10
其他应收款湘阴县华雅医院有限公司8,749,164.44437,458.22

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款山东新华健康产业有限公司67,763.05399,323.57
应付账款上海聚力康投资股份有限公司250,217.10720,902.84
预收款项北京众为海泰医疗科技有限公司15,600.00
预收款项上海聚力康投资股份有限公司292,977.00
预收款项山东新华健康产业有限公司124,108.43
其他应付款南阳市骨科医院77,051,777.8326,293,368.75
其他应付款上海聚力康投资股份有限公司6,710,000.009,060,000.00
其他应付款山东能源集团有限公司38,460.0036,000.00
其他应付款山东新马制药装备有限公司9,983,526.14903,100.01

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至2019年12月31日,公司的财产抵押等取得的借款信息如下:

(1) 截至2019年12月31日固定资产抵押净值147,484,808.44元,其中:子公司上海同欣生物科技有限公司以固定资产净值4,791,020.66元抵押借入短期借款6,250,000.00元,抵押期限2019年8月19日至2020年8月19日;子公司上海新华

泰康生物技术有限公司以固定资产净值142,693,787.78元抵押借入长期借款43,000,000.00,抵押期限 2017年7月5日至2023年7月4日。

(2) 截至2019年12月31日无形资产抵押净值116,213,319.96元,系公司诉讼保全抵押资产净值116,213,319.96元。

2. 成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜

公司2014年通过发行股份及支付现金的方式收购隋涌等10名自然人、成都德广诚投资中心(有限合伙)、深圳中冠创富投资企业(有限合伙)、宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)持有的成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称成都英德)85%的股权。根据公司与隋涌等9名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》(以下简称《利润预测补偿协议》),本次交易实施完成当年起的四个会计年度内,成都英德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润(扣除非经常性损益前后较低者),不低于资产评估报告书的同期预测数,且2014年不低于3,800万元,2015年不低于4,280万元、2016年不低于4,580万元、2017年不低于4,680万元。同时根据《利润预测补偿协议》中关于“利润差额的约定”,若成都英德未能按约定实现上述净利润目标,则隋涌等9名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿,补偿金额为:(当年目标净利润(扣除非经常性损益)-实际实现净利润(扣除非经常性损益))×2。

成都英德2014年至2017年实际实现的可比口径归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润较低者的金额分别为3,163.35万元、3,252.24万元、-5,057.83万元和-4,684.86万元,根据上述约定,截至2018年12月31日,隋涌等9名自然人应补偿给公司的金额累计为41,334.20万元,公司已实际收到2,268.39万元,余款39,065.81万元尚未收回。

鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行补偿义务,公司于2017年6月2日依法向法院提起诉讼,要求其偿还业绩补偿款。2017年8月,公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票。2017年9月,公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的成都英德12.16%股权。2019年8月15日,公司收到山东省高级人民法院签发的《民事判决书》[(2018)鲁民初 103 号],一审判决如下:经山东省高级人民法院审理,认为原告要求九被告支付业绩补偿款的请求成立,但因其实际参与管理经营,对业绩下滑负有相应的责任,依据公平合理原则,山东省高级人民法院对九被告所承担的赔偿责任予以酌定,判令隋涌等 9 名自然人于本判决生效之日起十

日内支付原告新华医疗2016年度、2017 年度利润补偿款合计13,301.88万元(其中2016 年度 6,746.48万元,2017年度6,555.40万元)以及延迟支付的利息(按照未付利润补偿款部分每日万分之五的比例支付)。公司不服上诉判决,于8月22日向山东省高级人民法院递交上诉状,上诉于最高人民法院,公司于2019年12月收到最高人民法院的受理通知书,截至2019年12月31日,尚未开庭。

截至2019年12月31日,隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为4,074.04万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为525.28万元,合计4,599.32万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理,计入交易性金融资产4,074.04万元、其他应收款-业绩补偿款825.70万元,同时本期增加公允价值变动损益348.06万元、其他应收款-业绩补偿款资产减值损失870.21万元。

3. 对山东新华医院管理有限公司增资事宜

公司与山东能源医疗健康投资有限公司(以下简称山能医疗)于2017年9月12日签订了《山东新华医疗器械股份有限公司与山东能源医疗健康投资有限公司关于对山东新华医院管理有限公司(以下简称山东新华医院)增资的承诺函》,由公司在2018年12月31日前通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%。

根据山能医疗与公司签署的《关于山东新华医院增资协议》及补充协议,山能医疗与公司对8家医院的资产、债权债务、人员等重组方案正在持续整合之中;公司通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院不低于51%股权的具体方案,双方也正在进一步研究和讨论;初步方案拟由公司以持有的医院等资产出资,实现持有山东新华医院不低于51%的股权。

鉴于此,公司遵循依法合规原则,为保障全体股东利益,公司董事会审议通过了《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》:公司通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%的事项由2018年12月31日前完成延期至2020年9月30日前完成。

4. 除上述事项外,截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 购买上海盛本包装材料有限公司股权事宜

自然人陈晓民原持有上海盛本包装材料有限公司(以下简称上海盛本)100%股权,根据公司与陈晓民2013年7月签订的《关于上海盛本包装材料有限公司的股权转让及合作协议》,公司累计以现金1,560万元收购陈晓民持有的上海盛本60%股权,收购方式如下:

(1) 首期公司以现金方式支付给陈晓民360万元人民币,支付期限为签署正式合作协议后15个工作日内;

(2) 第二期公司以现金方式支付给陈晓民600万元人民币,支付期限为在国家药监局对以上海盛本输液用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁发之日后由甲方(陈晓民)通知公司之日起一个月内。如国家有关部门批准以上海盛本生产的输液用膜生产的粉液双室袋药品首先在部队系统内使用,则在批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内支付300万元,剩余的300万元至国家药监局对以上海盛本用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内进行支付;

(3) 第三期公司以现金方式支付给陈晓民600万元人民币,支付的期限为国内有二家及以上生产厂家获得国家药监局批准以上海盛本用膜生产的粉液双室袋产品生产许可产品之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内。

截至2019年12月31日,公司已累计支付了股权转让款960万元,上海盛本的60%股权已过户至公司,并将上海盛本纳入了合并报表。

由于第三期股权转让款的支付存在一定的不确定性,公司财务报表未确认负债。若以后满足支付条件后,公司对上述股权转让款进行支付,则母公司财务报表中增加长期股权投资项目,合并财务报表中增加商誉项目。

2.除上述事项外,截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利40,642,809.10
经审议批准宣告发放的利润或股利40,642,809.10

根据2020年4月16日第九届董事会第三十一次会议审议通过的公司《2019年度利润分配预案》,以2019年末总股本406,428,091股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)计40,642,809.10元,上述预案尚待股东大会审议批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。公司的经销商、供应商、零售商等利益相关方均受到不同程度影响,导致公司的生产、市场及销售活动无法按期正常开展,预计短期内对公司经营造成一定影响。

对此,公司成立疫情防控领导小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调整经营各项安排,采取多种措施保障员工安全,积极与上下游等利益相关方沟通并在需要时给予支援。同时,公司通过捐款、捐赠物资等多种形式支持抗击疫情,积极履行企业社会责任。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

债务重组方式债权账面价值债务重组 相关损益债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
债务转为资本53,003,496.0053,003,496.0040.00%

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
威士达医疗有限公司147,443,021.8119,920,347.624,725,662.02636,784,397.03630,706,522.79

其他说明:

终止经营现金流量:

项 目本期数上年同期数
经营活动 现金流量净额投资活动 现金流量净额筹资活动 现金流量净额经营活动 现金流量净额投资活动 现金流量净额筹资活动 现金流量净额
威士达医疗有限公司67,621,942.02-9,235,887.1830,134,941.67-33,275,937.1455,213,659.51-133,269,564.21

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械制造产品、医疗商贸产品、制药装备产

品、医疗服务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目医疗器械制造产品医疗商贸产品制药装备产品医疗服务分部间抵销合计
主营业务收入2,664,340,035.174,546,024,431.811,137,875,622.52600,175,614.79329,167,752.788,619,247,951.51
主营业务成本1,690,077,652.823,864,252,021.211,032,857,319.16516,974,337.82324,905,997.636,779,255,333.38
资产总额6,743,185,271.644,370,009,548.582,788,055,654.971,641,101,826.263,934,441,674.0511,607,910,627.40
负债总额3,990,673,739.721,791,582,624.182,128,045,941.52767,406,216.961,762,652,879.016,915,055,643.37

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计374,672,041.66
1至2年167,207,190.29
2至3年94,167,767.60
3年以上74,311,083.71
合计710,358,083.26

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备13,630,330.381.8813,630,330.38100.0011,245,641.221.4811,245,641.22100.00
其中:
单项金额不重大但单项计提坏账准备13,630,330.381.8813,630,330.38100.0011,245,641.221.4811,245,641.22100.00
按组合计提坏账准备710,358,083.2698.1264,441,702.999.07645,916,380.27750,140,844.3298.5261,124,890.038.15689,015,954.29
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备710,358,083.2698.1264,441,702.999.07645,916,380.27750,140,844.3298.5261,124,890.038.15689,015,954.29
合计723,988,413.64/78,072,033.37/645,916,380.27761,386,485.54/72,370,531.25/689,015,954.29

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备11,245,641.222,384,689.1613,630,330.38
按组合计提坏账准备61,124,890.033,603,839.36287,026.4064,441,702.99
合计72,370,531.255,988,528.52287,026.4078,072,033.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款287,026.40

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
第一名36,792,141.005.085,407,280.57
第二名20,503,323.892.832,050,332.39
第三名10,846,210.381.50671,260.33
第四名9,164,380.821.27637,521.33
第五名8,915,564.001.231,196,660.30
小计86,221,620.0911.919,963,054.92

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利3,080,000.0017,337,375.41
其他应收款908,191,697.53771,146,114.17
合计911,271,697.53788,483,489.58

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
长春博迅生物技术有限责任公司14,257,375.41
山东中德牙科技术有限公司360,000.00360,000.00
山东新华医用环保设备有限公司2,720,000.002,720,000.00
合计3,080,000.0017,337,375.41

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计380,217,398.13
1至2年218,342,361.21
2至3年113,271,294.50
3年以上364,542,461.07
合计1,076,373,514.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收股利3,080,000.0017,337,375.41
备用金2,668,825.932,305,257.97
押金保证金18,875,141.8026,717,050.87
拆借款997,705,215.92824,012,899.82
业绩承诺补偿款28,824,058.4628,824,058.46
应收股权转让款5,780,063.965,930,063.96
其他19,440,208.8411,036,741.84
合计1,076,373,514.91916,163,448.33

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额12,761,430.2618,009,014.2196,909,514.28127,679,958.75
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段10,459,824.0010,459,824.00
--转入第三阶段7,619,214.317,619,214.31
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提16,709,263.6570,024.1020,642,570.8837,421,858.63
本期转回
本期转销
本期核销