600588 用友软件股份有限公司 2014 年第三季度报告
用友软件股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ......................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................... 3
三、 重要事项 ......................................................................... 6
四、 附录 ............................................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕平先生保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,603,963,716 7,229,803,894 5.2
归属于上市公司股东的净资产 3,280,477,125 3,227,205,668 1.7
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -435,280,657 -379,313,564 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 2,405,734,390 2,369,497,247 1.5
归属于上市公司股东的净利润 -55,564,383 6,546,729 -948.7
归属于上市公司股东的扣除非
-59,711,489 -104,634,456 不适用
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益和股权激励成本的 -4,272,389 -104,634,456 不适用
净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.75 0.24 减少 2.0 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.048 0.006 -938.4
稀释每股收益(元/股) -0.047 0.006 -927.8
注：基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,165,317,666 股，
上年同期调整后的加权平均股数为 1,151,095,486 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通
股加权平均股本为基数计算，本报告期加权稀释性平均股数为 1,180,233,426 股。
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 80,406 101,806
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,207,824 28,313,205
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益
-1,148,346 -23,790,305
项目
除上述各项之外的其他营业外收入
-872,558 -16,809
和支出
所得税影响额 -226,733 -460,791
合计 2,040,593 4,147,106
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,817
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前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
北京用友
境内非国
科技有限 344,366,435 29.55% 质押 180,000,000
有法人
公司
上海用友
境内非国
科技咨询 -51,000 155,712,718 13.36%
有法人
有限公司
上海益倍
境内非国
管理咨询 60,825,246 5.22%
有法人
有限公司
北京用友
企业管理 境内非国
59,794,191 5.13% 质押 27,600,000
研究所有 有法人
限公司
上海优富
境内非国
信息咨询 35,713,486 3.06%
有法人
有限公司
全国社保
基金一一 -1,677,932 27,604,495 2.37% 其他
八组合
招商银行
股份有限
公司－光
大保德信
-16,305,146 10,000,000 0.86% 其他
优势配置
股票型证
券投资基
金
摩根士丹
利投资管
理公司－
3,569,409 9,121,652 0.78% 其他
摩根士丹
利中国 A
股基金
全国社保
基金四一 1,750,764 7,502,682 0.64% 其他
八组合
中国工商
银行－诺
安平衡证 -1,819,228 5,000,000 0.43% 其他
券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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北京用友科技有限公司 344,366,435 人民币普通股 344,366,435
上海用友科技咨询有限公司 155,712,718 人民币普通股 155,712,718
上海益倍管理咨询有限公司 60,825,246 人民币普通股 60,825,246
北京用友企业管理研究所有限公司 59,794,191 人民币普通股 59,794,191
上海优富信息咨询有限公司 35,713,486 人民币普通股 35,713,486
全国社保基金一一八组合 27,604,495 人民币普通股 27,604,495
招商银行股份有限公司－光大保德信
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
优势配置股票型证券投资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹
9,121,652 人民币普通股 9,121,652
利中国 A 股基金
全国社保基金四一八组合 7,502,682
7,502,682 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技
咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究
所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而
存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益
倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其
执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用
友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因
受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不
同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股
东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存
在关联关系或是否是一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度(%) 变动原因
主要由于报告期畅捷通公司购
其他流动资产 417,069,169 77,455,241 438.5%
买理财产品所致。
主要由于报告期内转回年初应
递延所得税资产 27,785,476 69,981,803 -60.3% 付未付职工薪酬以及其它可抵
扣暂时性差异所致。
主要由于报告期内新增短期借
短期借款 1,468,000,000 1,020,000,000 43.9%
款所致。
主要由于报告期缴纳 2013 年底
应交税费 121,891,903 264,871,385 -54.0%
应交税费所致。
主要由于报告期支付 2013 年底
应付职工薪酬 197,284,393 462,772,013 -57.4%
应付职工薪酬所致。
一年内到期的非 主要由于报告期起未来一年内
141,526,446 61,299,192 130.9%
流动负债 到期的长期借款增加所致。
主要由于报告期内资本公积转
资本公积 652,772,999 446,122,337 46.3% 增股本及畅捷通上市溢价募集
资金综合所致。
主要由于报告期内畅捷通公司
少数股东权益 448,215,513 135,690,091 230.3%
上市溢价募集资金所致。
利润表项目 本年累计数 上年同期 增减幅度(%) 变动原因
主要由于去年出售瑞友股权产
投资收益 -3,494,863 60,475,422 -105.8%
生投资收益 7,075 万元所致。
现金流量表项目 本年累计数 上年同期 增减幅度(%) 变动原因
经营活动产生的 主要由于经营规模扩大，相关
-435,280,657 -379,313,564 不适用
现金流量净额 费用支出增加所致。
投资活动产生的 主要由于报告期畅捷通公司购
-588,004,505 -410,202,707 不适用
现金流量净额 买理财产品支出所致。
主要由于报告期畅捷通公司在
筹资活动产生的
787,026,496 230,165,742 241.9% H 股上市公开募集资金以及分
现金流量净额
配的现金股利综合所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司总体经营情况
报告期内，公司按照 2014 年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开
展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略，将企业互联网作为整个公司发展战略的重点，
积极部署和推进了各项业务工作，在报告期内取得了成效。
报告期内，公司实现营业收入 2,405,734,390 元，比去年同期增长 1.5%；扣除非经常性损益后的
净利润-59,711,489 元，亏损额同比减少 44,922,967 元；扣除股权激励成本后的扣除非经常性损益净
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利润为-4,272,389 元，亏损额同比减少 100,362,067 元。报告期内归属于上市公司股东的净利润为
-55,564,383，同比下降 62,111,112 元，主要由于去年同期转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司
股权实现的收益 70,757,087 元所致。
报告期内，公司在加大云服务、支付、P2P、移动等新业务投入的情形下，通过分拆高中端业务、
提升签约与交付质量、加大中端产品分销、积极推进 SPS 业务等业务结构优化措施，有效控制了成本
费用，改善了经营效益。
二、公司各项业务发展情况
1、软件及服务业务发展情况
（1）面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况
报告期内，公司发版了 NCv633 版本，加强了移动应用，包括移动 CRM、移动 OA、移动 HR、移动
项目现场管理、掌管财务等；加强了电商、CRM、渠道管理等企业互联网营销应用的解决方案；还提供
了项目管理全生命周期产品，为公用事业等行业提供了完整的解决方案。
（2）面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）推出了 U8+V12.0 产品，客户反
映良好；U9 产品在完善已有功能的基础上，拓展了产品覆盖宽度和广度，同时加快了 U9 产品向互联
网转型的步伐。标准产品支持服务（SPS）收入较去年同期有较大幅度的增长。
报告期内，用友优普公司发布了面向中型企业的“‘USMAC’企业互联网应用模式/架构”，推出
了 iSD 云服务、移动服务等新型服务模式。
（3）面向小微企业的全面信息化服务业务发展情况
报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）持续开展了小微企业健康体检
活动，免费为小微企业做经营健康体检，帮助小微企业提升竞争力；继续完善渠道布局及渠道秩序优
化，覆盖了更多市县级市场；召开了服务联盟大会，加强推进产品支持服务，为用户提供更全面更有
价值的服务。
报告期内，畅捷通公司加速 T﹢产品与云服务平台及云应用的融合，T﹢技术大会于 10 月份召开，
将吸引研发合作伙伴加盟，打造产业链联盟。
（4）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况
1）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）紧跟国家财政、行政事业单位
财务体制改革，在会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面
均走在行业前列，为我国各级政府、行政事业单位的管理进步起到了积极的推动作用。用友政务公司
发版了用友 GRP-A++债务计划编审执行系统、用友 GRP-A++代理财政业务系统 6.1、用友 GRP-A++财政
决策支持 6.2 等相关产品。
2）面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）积极推进服务质量提
升，老客户续签率保持在 95%以上，新客户开拓签单稳定增长。
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报告期内，用友汽车公司加速新产品研发，基于移动互联的数字化营销平台产品研发按计划推进，
汽车后市场云服务平台产品已研发完成，目前正在开展市场推广工作。
3）面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，用友金融信息技术有限公司确立重点发展用友金融业一体化管理解决方案，该方案在
发挥用友 ERP 传统优势的基础上整合发展金融行业化管理解决方案；继续优化成本分担产品，重点发
展金融机构内部资金转移定价体系（FTP）、产品定价、资产负债产品，其中资产负债产品得到快速发
展。
4）面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司在全面推进公司各项业务的基础上，大力发展 SPS 业
务，实现了 SPS 收入高增长，并在此基础上大力推进了变更服务收入业务。
5）面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）在发版新一代医疗信息系
统 H+产品的基础上，加大产品应用推广，签约原型用户等客户；完成了 “用友数字化医院综合运营
管理系统 HRPS-V6.25 sp1”和“HRPG-V3.1 SP1”产品发版。
报告期内，用友医疗公司积极探索医疗互联网应用，基于区域卫生信息平台、医院 HIS 和 EMR 系
统，研发服务于医生和居民的移动医疗服务业务（手机 APP）；通过整合优势资源，打通医疗业务缺
失环节，协同服务患者，延伸医疗服务覆盖范围，提高医院效益，提升医疗质量。
6）面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）在国家审计、税务查账领域完
成了多个省市的市场拓展，夯实了业务基础；发布了“中国注册会计师审计信息系统 V1.2”并与 2 家
大型证券资格会计师事务所完成签约。
7）教育培训业务发展情况
报告期内，用友新道科技有限公司（以下简称“用友新道公司”）在全国范围内举办多场了实践
教学产品体验与师资研修活动，成功举办了全国大学生沙盘模拟经营大赛，新合作院校数量较同期有
较大增长。
报告期内，用友新道公司发布了“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（VBSE）综合版 V2.0 版、“虚
拟商业社会全景仿真系统（VBSE）财务版 1.0 版、虚拟商业社会全景仿真系统（VBSE）营销版 1.0 版、
新道营销实战沙盘 1.0、新道先天特质沙盘 1.0 等产品，申报并获得了多个专利。
（5）国际化战略及业务开展情况
报告期内，公司海外业务继续保持较快增长。NC6 系列国际化产品前景看好，海外业务中 NC6 系
列新产品得到了香港一些高端客户的较好评价。在继续保持香港、澳门、新加坡业务稳定发展的同时，
马来西亚业务、台湾业务也有了较快发展，一批重点客户项目成功上线。
2. 云平台与创新业务发展情况
（1）私有云应用平台（UAP）业务
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报告期内，公司面向大中型企业与组织的私有云应用平台（UAP）发布了 UAP 65 Server&RIA 平台
&集成平台、UAP PaaS 平台 SoMa1.0、UAP 移动 Portal1.0、移动中间件 2.1 等多个产品，并以云服务
的模式提供企业移动设备管理（EMM）、移动应用商城及企业协同社区等平台运营服务，多角度地支持
大中型企业在云计算、移动、大数据、社交、集成等领域的 IT 技术管理创新与应用创新；公司的云工
程实验室，在持续提供业内领先水平的云服务的同时，可向大中型企业提供一体化的企业云设计、改
造和部署解决方案；UAP 平台还加强了平台自身的接口开放性和对企业互联网应用的有效支持，提供
了基于互联网技术架构下相关的中间件、开发框架、运营工具与服务等，构建面向互联网时代的企业
开放平台。
报告期内，公司大力推动 UAP 平台产业链的发展，通过开发者社区、移动应用商城、BaaS 云开发
服务、云工程实验室等形式为开发者及其他合作伙伴提供多种服务，并开始与伙伴进行共同创新与联
合开发、共同分享成长收益的合作模式； 42 家独立合作伙伴通过 UAP 伙伴认证，伙伴在建项目超过
100 个。
（2）公有云平台及云应用
报告期内,畅捷通公司的公有云平台重点进行了平台效率、稳定性及可扩展性的进一步的优化。
报告期内，畅捷通公司的四款云应用发展顺利。易代帐进一步优化了用户体验，并推出报税的特
性报表，提高代账效率；会计家园与优酷视频开放平台开展合作，同时加强了移动端功能；工作圈继
续完善企业社交特性的同时，进一步增强协同特性；客户管家进一步优化用户体验，新增支持手机端
离线使用，同时增强商机的跟进阶段管理。
（3）互联网金融服务业务发展情况
报告期内，深圳前海用友力合金融服务有限公司（以下简称“友金所”）完成了公司设立、机构
组建、人员招聘与培训、产品设计、系统开发与测试等工作，首款产品“友金-e 富”已于 10 月 16 日
正式上线运营。
2014 年 7 月 10 日北京畅捷通支付技术有限公司获得中国人民银行颁发的非金融机构《支付业务
许可证》，积极推进了各项业务。
（4）移动通信转售业务发展情况
报告期内，用友移动通信技术服务有限公司（下称“用友通信公司”）获得国家工业与信息化部
颁发的移动通信转售业务牌照。用友通信公司将整合用友 NC、用友 U8+、用友 HCM、用友 ECM、畅捷通
T+及行业软件等上百款移动应用产品，并积极引入第三方合作，打造企业移动应用服务与运营平台；
依托现有近 200 万企业客户所覆盖的过亿个人用户市场资源，借助用友现有 100 余家分子公司和 3000
余家经销商所构建的营销服务网络，为客户提供“通信+IT 服务+数据”的三位一体化服务。
3、产品业务管理与研发管理
报告期内，公司持续加快云平台产品的研发与云服务业务的开展。云平台与云服务业务，在一些
大型企业、大型公共组织、智慧城市、智慧园区等已经实现了部分成功应用。
报告期内，公司继续加大研发创新投入，重视并鼓励研发与创新，重点加强对大数据、移动应用
等新技术的研究与创新引导，将大数据和数据驱动的企业、运营模式的企业移动应用、云应用服务和
运营驱动、行业公共服务平台、云集成服务、互联网金融、电子商务和统一营销服务平台作为创新焦
点，并取得产品和业务的创新成果。
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4、品牌与市场发展情况
报告期内，公司举办了“企业互联网新机遇——2014 用友用户大会”，参会的大型企业客户近 3000
人,并吸引了传统互联网企业与各行各业的传统企业参与，取得了良好的效果。
报告期内，公司发布了中国首个《企业互联网》白皮书，推出了中国首个企业互联网产品整体解
决方案。
报告期内，在大型企业市场，围绕“企业互联网”、“国产化替代”等主题，在全国各地展开了
系列大型企业行业信息化峰会、信息化安全研讨会；在中型企业市场，在全国范围内举办了“让企业
飞起来—企业互联网奇妙之旅”暨用友优普公司首届用户年会，在全国 30 多个机构发布了 USMAC 企业
互联网应用模式和新一代的产品服务；公司在小型企业市场，举办了“专精特新 小微企业健康行”系
列市场活动；公司还加大了 UAP 在开发者市场方面的投入，在数据库架构师大会上，UAP 移动平台产
品获得好评。
报告期内，在 2014 计世资讯满意度调研中，公司的管理软件、ERP 软件、HR 软件、CRM 软件、电
子商务软件、集团管控软件、小微企业管理软件、公共财政管理软件、行政事业财务管理软件等 10
款产品获得了“用户满意度第一”奖项；公司的大中型企业云平台、移动应用平台、移动应用软件、
BI 软件、PLM、小微企业管理云服务等 6 款产品获得了“用户推荐品牌”奖项。
5、员工发展与激励
报告期内，结合公司“全面进军企业互联网”的战略，举办了“2014 年度干部与专家夏令营”，
深度探讨进军企业互联网的业务策略、方案和文化建设要求，提升了公司核心骨干员工进军企业互联
网的信心和积极性。
报告期内，公司完善了各控股子公司的中长期激励计划，促进各控股子公司核心骨干员工更好地
关心本公司业务单元的健康长期发展，提高了核心骨干员工的积极性。
截至报告期末，公司的员工总数为 11,792 人，比 2013 年年末略有减少，结构上研发及新业务人
员比重增加，公司人员结构持续得到优化。
三、公司第四季度工作安排
2014 年四季度，公司将继续围绕“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”的战略和“提升
软件业务的经营效益”的策略，积极推进各项工作开展。
1、落实“全面进军企业互联网”战略，将应用最新 IT 技术，与客户联合创新,发展企业互联网服
务运营的商业模式；进一步加快云平台产品研发与业务推进工作，加快 CHANAPP(畅捷通)和 UAP 两大
云技术平台发展，实现云技术平台的高效、可靠运营；
2、继续加快培植发展企业互联网金融服务业务，充分利用公司客户资源、应用系统、渠道、品牌、
IT 技术等优势，积极发展互联网支付、P2P 等项金融服务业务，全面满足客户需求，变现客户资源；
3、继续优化业务结构，提高业务运营效率和经营效益；抓住信息产业国产化历史机遇，大力推进
公司大型企业应用国产化；持续强化产业链业务发展；继续推动公司支持服务业务稳定、持续发展；
继续加强和落实利润导向的绩效管理考核体系，提高效率与效益；
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4、推广落实“企业互联网创新业务项目孵化”策略，推动员工参与互联网创新的积极性；完成预
留股份的授予工作，进一步优化升级控股子公司中长期激励计划，吸引、保留公司核心骨干员工特别
是企业互联网、互联网金融等新业务核心骨干员工；
5、积极做好新年计划工作，加速推进公司主营业务转型升级。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控
制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业
会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为
365,070,681元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。
本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、
净利润产生影响。
（本页无正文）
用友软件股份有限公司
法定代表人：王文京
2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:用友软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,872,918,576 2,099,836,650
应收票据 33,605,383 39,126,333
应收账款 1,489,776,551 1,393,526,603
预付款项 23,242,623 20,387,305
应收利息 - -
其他应收款 102,008,063 85,221,462
存货 27,544,953 22,115,916
其他流动资产 417,069,169 77,455,241
流动资产合计 3,966,165,318 3,737,669,510
非流动资产：
可供出售金融资产 365,070,681 362,685,681
长期股权投资 45,993,251 56,872,877
固定资产 956,963,376 977,365,021
在建工程 796,267,012 619,862,568
无形资产 497,551,203 405,758,800
开发支出 49,372,218 96,661,734
商誉 880,123,618 880,123,618
长期待摊费用 18,671,563
