2014 年第三季度报告
泰豪科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 22
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,090,528,041.08 6,344,129,941.16 -4.00
归属于上市公司 2,098,240,048.12 2,134,737,655.44 -1.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -499,815,304.42 -348,476,836.65 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,451,913,437.46 1,424,983,650.69 1.89
归属于上市公司 -26,491,093.08 29,991,733.84 -188.33
股东的净利润
归属于上市公司 -36,544,873.47 12,959,772.18 -381.99
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.25% 1.37% 减少 2.62 个百分点
收益率（%）
3 / 22
2014 年第三季度报告
基本每股收益 -0.053 0.060 -188.33
（元/股）
稀释每股收益 -0.053 0.060 -188.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 1,760,881.25 1,894,036.51
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,276,252.06 10,971,865.90
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -201,342.81 -201,342.81
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 16,370.42 -47,887.88
少数股东权益影响额（税后） -437,573.75 -2,562,891.33
合计 2,414,587.17 10,053,780.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,928
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状态 数量
件股份
数量
同方股份有限公司 0 103,424,845 20.67 0 境内非国
无
有法人
泰豪集团有限公司 0 94,250,000 18.84 0 87,100 境内非国
质押
,000 有法人
江西赣能股份有限公 0 9,000,000 1.80 0 国有法人
无
司
陶勇 -716,500 3,011,193 0.60 0 未知 未知
李富海 50,000 2,570,000 0.51 0 未知 未知
李济杉 -560,000 2,425,302 0.48 0 未知 未知
4 / 22
2014 年第三季度报告
黄代放 0 2,019,768 0.40 0 境内自然
无
人
启东滨海建设有限公 1,900,0
-43,979 0.38 0 未知
未知
司
张志梅 1,894,000 1,894,000 0.38 0 未知 未知
蒋峥 1,734,900 1,734,900 0.35 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
同方股份有限公司 103,424,845 人民币普通股 103,424,845
泰豪集团有限公司 94,250,000 人民币普通股 94,250,000
江西赣能股份有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
陶勇 3,011,193 人民币普通股 3,011,193
李富海 2,570,000 人民币普通股 2,570,000
李济杉 2,425,302 人民币普通股 2,425,302
黄代放 2,019,768 人民币普通股 2,019,768
启东滨海建设有限公司 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
张志梅 1,894,000 人民币普通股 1,894,000
蒋峥 1,734,900 人民币普通股 1,734,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，泰豪集团有限公司和黄代放先生存在关联关
系。黄代放先生为泰豪集团有限公司的股东。
公司未知其他前十名股东之间以及其他前十名无限售条件股
东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司资产构成情况发生重大变动的原因
与去年
比重
相比金
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动 说明
额增减
项 目 幅度
幅度(%)
比重 比重
金额（元） 金额（元）
(%) (%)
资产总计 6,090,528,041.08 100.00 6,344,129,941.16 100.00 -4.00
货币资金 343,919,836.29 5.65 701,124,464.51 11.05 -50.95 5.40 资金支付所致
应收票据 56,106,994.11 0.92 120,433,182.12 1.90 -53.41 0.98 票据到期解付所致
5 / 22
2014 年第三季度报告
应收北京智能工程股
其他应收款 154,910,329.20 2.54 116,180,720.60 1.83 33.34 -0.71
权转让款所致
山西亚太焦化干熄焦
在建工程 121,646,555.71 2.00 384,291,950.31 6.06 -68.35 4.06 蒸汽项目完工转入固
定资产所致
公司研发投入增加所
开发支出 81,277,937.27 1.33 56,565,289.42 0.89 43.69 -0.44
致
长期待摊费用 619,581.97 0.01 1,066,504.11 0.02 -41.91 0.01 费用分摊所致
短期借款 775,381,721.00 12.73 557,126,750.00 8.78 39.18 -3.95 补充流动资金所致
缴纳企业所得税和进
应交税费 -15,694,645.01 -0.26 17,421,040.14 0.27 -190.09 0.53
项税增加所致
应付利息 3,688,994.21 0.06 8,094,972.96 0.13 -54.43 0.07 利息支付所致
一年内到期的 一年内到期的长期借
149,312,500.00 2.45 48,212,500.00 0.76 209.70 -1.69
非流动负债 款转入所致
其他非流动负 北京太阳能不纳入合
47,884,064.22 0.79 94,593,212.05 1.49 -49.38 0.70
债 并范围所致
（2）报告期内公司利润表主要财务数据发生重大变动的原因
单位：元
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度（%） 说明
电机产品产量不足导致毛利
毛利率(%) 17.91 18.99 减少 1.08 个百分点
率降低
沈阳电机项目完工利息费用
财务费用 82,037,741.07 48,779,573.82 68.18
化及贷款增加所致
资产减值损失 -1,829,618.80 794,871.79 -330.18 应收款项收回所致
上期可供出售金融资产处置
投资收益 -5,175,638.91 24,398,388.23 -121.21
所致
营业外收入 18,787,732.01 11,425,754.35 64.43 收到补贴收入所致
营业外支出 370,798.66 1,730,236.64 -78.57 固定资产处置损失减少所致
所得税费用 11,213,925.93 7,034,925.61 59.40 纳税调整项影响所致
（3）报告期内现金流量发生重大变动的原因
单位：元
增减幅度
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 说明
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
6 / 22
2014 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,312,519,676.47 1,418,235,293.67
-7.45
经营活动现金流出小计 1,812,334,980.89 1,766,712,130.32 采购支付增加所致
2.58
经营活动产生的现金流量净额 -499,815,304.42 -348,476,836.65
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 145,304,756.94 86,248,697.75
68.47
项目建设投入减少所
投资活动现金流出小计 137,732,186.28 342,092,551.78
-59.74 致
投资活动产生的现金流量净额 7,572,570.66 -255,843,854.03
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,016,653,009.37 883,784,827.80
15.03
增加银行短期融资所
筹资活动现金流出小计 854,214,014.53 887,371,223.51
-3.74 致
筹资活动产生的现金流量净额 162,438,994.84 -3,586,395.71
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 型 行期 严格
限
限 履行
泰豪软件股份有限公司 2012 年、2013 年、2014 年经审计
的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
泰豪集团有 利润为计算依据）分别不低于 3,157 万元、3,720 万元、
限公司、江西 4,558 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则泰豪 2014 年
盈利预 赣能股份有 集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东将按照 12 月 31 是 是
与重大
测及补 限公司等七 签署的发行股份购买资产之利润补偿协议及其补充协议的 日
资产重
偿 位股东 规定进行补偿。泰豪软件股份有限公司 2012、2013、2014
组相关
年承诺净利润数以北京亚超评字（2011）02072 号《资产
的承诺
评估报告》中 2012、2013、2014 年度预测净利润数为准。
若约定的利润补偿条款触发，而赣能股份等其他股东因其
2014 年
泰豪集团有 持有的发行人股份不足等原因导致所持股份不足以履行利
12 月 31 是 是
限公司 润补偿条款的，泰豪集团同意将以其所持股份代为补偿上
日
述不足部分。
7 / 22
2014 年第三季度报告
在本次非公开发行承诺年度期限届满时，泰豪科技将聘请
独立第三方专业机构对标的资产泰豪软件股份有限公司进
泰豪集团有
行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产的价格>
限公司、江西
承诺年度期限内已补偿股份总数/标的股份总数，则交易对 2015 年 4
赣能股份有 是 是
方应向泰豪科技另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的 月 30 日
限公司等七
资产期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份
位股东
总数。假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送股分配的，
则另需的补偿股份数进行相应调整。
（1）若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起
36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的
至少 4500 万股泰豪科技的股份，也不由泰豪科技回购本公
股份限 泰豪集团有 2015 年 5
司本次认购的股份（除执行发行股份购买资产之利润补偿 是 是
售 限公司 月 28 日
协议外）；（2）本次发行结束后，由于泰豪科技因本公司
持有的上述 4500 万股而发生的送红股、转增股本等原因而
导致本公司增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定。
本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或
间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务，未在任何
解决同 同方股份有 长期有
与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组 是 是
业竞争 限公司 效
织中具有控制地位。本次交易完成后，本公司仍将信守上
述承诺，为泰豪科技的最大利益行使股东权利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则
第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并
财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行
企业会计准则的企业范围内施行。
1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同
控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为
可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司2013 年期末合并数可供出售金融资产增加
334,035,824.29元、长期股权投资减少334,035,824.29元；2013年期末母公司可供出售金融资产
增加73,535,824.29元、长期股权投资减少73,535,824.29元。合并报表及母公司报表年初数也相
应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业
会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—在其他主体中权益的披露》、《企
8 / 22
2014 年第三季度报告
业会计准则第 41 号—金融工具列报》的相关情况：新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期
财务报表相关项目金额产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
| 泰豪科技股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-29 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |