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龙溪股份关于委托理财的进展公告 下载公告
公告日期:2020-10-14

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2020-036

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

关于委托理财的进展公告

重要内容提示:

? 委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)。

? 本次委托理财金额:委托厦门国际银行理财10,000万元。

? 委托理财产品名称:结构性存款产品挂钩3M-SHIBOR B款2020503731012期。

? 委托理财产品编码:JGXCKB2020503731012。

? 委托理财期限:2020年10月13日-2020年12月15日共63天。

? 履行的审议程序:公司七届十八次董事会审议通过《关于拟使用自有资金投资理财产品的议案》,具体详见公司2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》(2020-013)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施如下;

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

厦门国际银行股份有限公司银行理财产品结构性存款产品挂钩 3M-SHIBOR B款2020503731012期10,0003.40%59.50
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
63天保本浮动收益型——————
发行主体厦门国际银行股份有限公司

(二)委托理财的资金投向

厦门国际银行委托理财产品资金投向与人民币3个月SHIBOR利率(即3个月上海银行间同业拆放利率)挂钩。

三、委托理财受托方的情况

(一)本次委托理财受托方为厦门国际银行股份有限公司。

(二)厦门国际银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称成立时间法定代表人注册资本(万元)主要业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司1985-08-31王晓健838,626见本表说明福建省福投投资有限责任公司

说明:厦门国际银行主要业务包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

(三)厦门国际银行最近一年主要财务指标

单位:万元

项目2019年12月31日
资产总额91,552,476.80
利润总额723,151.90
营业收入1,688,388.40
净利润631,505.60
产品名称结构性存款产品挂钩3M-SHIBOR B款2020503731012期
保本类型保本浮动收益型
产品代码JGXCKB2020503731012
认购金额10,000万元
产品起息日2020年10月13日
产品到期日2020年12月15日
产品预期收益率3.40%

(四)厦门国际银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目2019年12月31日2020年6月30日
资产总额276,145.23274,370.43
负债总额78,966.4079,312.15
净资产197,178.83195,058.28
营业收入94,602.8550,946.80
净利润13,682.912,235.71
项目2019年1月-12月2020年1月-6月
经营活动产生的现金流量净额4,600.201,462.40

公司2020年6月30日的财务数据未经审计

(二)理财业务对公司的影响

公司本次拟使用自有资金投资本金安全的理财产品,是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品,可以获得一定的投资收益,提高资金使用效率和效益,有利于提升公司业绩水平,为股东谋取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司理财事项决策程序。2020年4月28日,公司召开七届十八次董事会,审议通过《关于拟使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不

超过2022年6月30日,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司七届十三次监事会审议同意公司本次拟使用自有资金投资理财产品的议案。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1结构性存款理财产品3903900.55-
2结构性存款理财产品505013.20-
3结构性存款理财产品1001000.09-
4结构性存款理财产品1001000.04-
5结构性存款理财产品1001000.04-
6结构性存款理财产品1001000.04-
7结构性存款理财产品2002000.23-
8结构性存款理财产品2002000.23-
9结构性存款理财产品1001000.08-
10结构性存款理财产品220022001.94-
11结构性存款理财产品1000100018.30-
12结构性存款理财产品1200012000118.30-
13结构性存款理财产品3000300028.59-
14结构性存款理财产品6000600092.83-
15结构性存款理财产品300030001.45-
16结构性存款理财产品6000600057.59-
17结构性存款理财产品3000300027.60-
18结构性存款理财产品400040004.21-
19结构性存款理财产品2002000.07-
20结构性存款理财产品5005003.99-
21结构性存款理财产品40400.19-
22结构性存款理财产品3003000.51-
23结构性存款理财产品160016004.92-
24结构性存款理财产品5005004.61-
25结构性存款理财产品3003000.09-
26结构性存款理财产品4004000.43-
27结构性存款理财产品120001200037.48-
28结构性存款理财产品200020001.07-
29结构性存款理财产品3000300027.96-
30结构性存款理财产品200020008.33-
31结构性存款理财产品100001000099.85-
32结构性存款理财产品3003000.15-
33结构性存款理财产品3003000.36-
34结构性存款理财产品110011003.07-
35结构性存款理财产品630.0013
36结构性存款理财产品2720.70.016
37结构性存款理财产品3003000.36-
38结构性存款理财产品1001000.05-
39结构性存款理财产品3003000.20-
40结构性存款理财产品2002000.20-
41结构性存款理财产品72072013.72-
42结构性存款理财产品2002000.24-
43结构性存款理财产品7007001.78-
44结构性存款理财产品2,0002,0007.50-
45结构性存款理财产品2,0002,0001.00-
46结构性存款理财产品200020003.86-
47结构性存款理财产品6000600024.66-
48结构性存款理财产品6000600026.31-
49结构性存款理财产品2000200010.97-
50结构性存款理财产品6,0006,00030.00-
51结构性存款理财产品50500.02-
52结构性存款理财产品40400.01-
53结构性存款理财产品60600.01-
54结构性存款理财产品1010-
55结构性存款理财产品50500.02-
56结构性存款理财产品40400.01-
57结构性存款理财产品1801800.20-
58结构性存款理财产品80800.09-
59结构性存款理财产品30300.01-
60结构性存款理财产品70700.03-
61结构性存款理财产品50500.04-
62结构性存款理财产品90900.26-
63结构性存款理财产品50500.14-
64结构性存款理财产品40400.14-
65结构性存款理财产品30300.06-
66结构性存款理财产品3003000.30-
67结构性存款理财产品100010002.76-
68结构性存款理财产品4004000.55-
69结构性存款理财产品5005003.65-
70结构性存款理财产品2002000.23-
71结构性存款理财产品1,0001,0005.79-
72结构性存款理财产品1,0001,0005.21-
73结构性存款理财产品1,2001,2006.25-
74结构性存款理财产品2,8002,8007.10-
75结构性存款理财产品5,0005,00013.70-
76结构性存款理财产品1001000.51-
77结构性存款理财产品1,9001,9005.34-
78结构性存款理财产品100010002.76-
79结构性存款理财产品5300530042.53-
80结构性存款理财产品500500
81结构性存款理财产品1001000.10-
82结构性存款理财产品1001000.12-
83结构性存款理财产品1001000.07-
84结构性存款理财产品1001000.38-
85结构性存款理财产品2002000.47-
86结构性存款理财产品2002000.12-
87结构性存款理财产品6006000.36-
88结构性存款理财产品4004000.62-
89结构性存款理财产品2002000.34-
90结构性存款理财产品600060009.45-
91结构性存款理财产品6000600012.10-
92结构性存款理财产品100001000010.62-
93结构性存款理财产品100001000091.04-
94结构性存款理财产品5,0005,000
95结构性存款理财产品750750
96结构性存款理财产品2002000.08-
97结构性存款理财产品200200
98结构性存款理财产品6,0006,00018.12-
99结构性存款理财产品6,0006,000
100结构性存款理财产品2,6002,600
101结构性存款理财产品4004000.55-
102结构性存款理财产品10,00010,000
合计192,853167,794921.51125,059
最近12个月内单日最高投入金额39,960
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)20.27
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.73
目前已使用的理财额度25,059.30
尚未使用的理财额度24,940.70
总理财额度50,000

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年10月13日


  附件:公告原文
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