大连圣亚旅游控股股份有限公司 2013 年年度报告
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2013 年年度报告
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审定，公司 2013 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 32,528,980.91 元，
弥补以前年度结转未分配利润-16,995,076.53 元，本年度未分配利润为 15,533,904.38 元。公
司 2013 年度 母 公司 报表 净 利润为 13,550,758.44 元， 弥补 以 前年 度结 转 未分 配利 润
-19,868,184.80 元，本年度未分配利润-6,317,426.36 元 。
按照财政部财会函[2000]7 号文，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可
供分配的利润为依据，合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。
公司本年度尚处于亏损弥补期，暂不进行利润分配，不进行公积金转增。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 25
第八节 公司治理......................................................................................................................... 30
第九节 内部控制......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 123
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司
哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司
大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
旅游公司 指 大连星海湾金融商务区旅游管理有限公司
股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会
董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告\"
董事会报告\"等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司的中文名称简称 大连圣亚
公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD
公司的外文名称缩写 Sunasia
公司的法定代表人 刘达
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁霞 惠美娜
中国辽宁省大连市沙河口区中 中国辽宁省大连市沙河口区中
联系地址
山路 608-6-8 山路 608-6-8
电话 0411-84685225 0411-84685225
传真 0411-84685217 0411-84685217
电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sunasia.com
电子信箱 dshbgs@sunasia.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 2 月 20 日，公司接到中国登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确
认中国石油辽阳石油化纤公司将其持有的大连圣亚旅游控股股份有限公司国有股 22,104,000 股
转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司的过户事宜已办理完毕。大连星海湾金融
商务区投资管理股份有限公司成为公司的第一大股东。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所(特殊普通合
名称
伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 7 号楼 1101
石笛侠
签字会计师姓名
夏媛
名称 广发证券
北京西城区月坛北街 2 号月坛
办公地址
大厦 18 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问
签字的财务顾问主
林小舟
办人姓名
持续督导的期间 2010 年-至今
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 252,444,071.55 209,139,162.00 20.71 161,316,994.39
归属于上市公司股东的净利
32,528,980.91 12,582,630.05 158.52 4,541,259.78
润
归属于上市公司股东的扣除非
26,573,556.33 9,541,665.71 178.50 -924,304.82
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 145,110,815.75 76,126,776.73 90.62 54,107,944.32
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 318,620,734.87 288,757,632.92 10.34 277,552,698.17
总资产 737,547,526.13 708,110,314.48 4.16 621,385,478.04
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.3536 0.1368 158.48 0.0494
稀释每股收益（元／股） 0.3536 0.1368 158.48 0.0494
扣除非经常性损益后的基本
0.2888 0.1037 178.50 -0.010
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.71 4.44 增加 6.27 个百分点 1.64
扣除非经常性损益后的加权
8.75 3.37 增加 5.38 个百分点 -0.33
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -661,281.35 2,499,496.54 5,380,326.51
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 470,709.10 2,444,451.00 -
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 - -2,926,212.01 -366,570.35
净损益
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单独进行减值测试的应收款
3,000,000.00 - 290,000.00
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
10,781,430.79 -221,415.84 -119,718.29
外收入和支出
少数股东权益影响额 -2,781,396.50 1,837,181.86 281,526.73
所得税影响额 -4,854,037.46 -592,537.21
合计 5,955,424.58 3,040,964.34 5,465,564.60
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，我国旅游经济总体上平稳运行，消费需求旺盛，投资持续增长，产业运行相对景
气，发展方式加速转变。受\"八项规定\"\"六项禁令\"等政策影响，公务旅游消费急剧下降，商务旅
游消费明显放缓，国民休闲旅游消费增长势头强劲。
2013 年，公司经营管理工作围绕保业绩为中心，加快新项目开发，确保全年经营业绩目标
的实现。经过全体员工的努力，以及在股东和各位董事、监事的大力支持下，公司业绩呈稳步
上升趋势，最终圆满地完成了年度经营目标。
2013 年，公司实现营业收入 25,244.41 万元，比上年同期 20,913.92 万元，增加 4,330.49 万
元，增长幅度为 20.71%；实现净利润 3,252.89 万元，比上年同期 1,258.26 万元增加 1,994.63 万
元，增长幅度为 158.52%。非经常性损益金额为 595.54 万元，扣非后每股收益为 0.2888 元。
其中：大连地区营业收入 19,495.58 万元，比上年同期 15,567.81 万元，增加 3,927.77 万元，增
长幅度 25.23%；哈尔滨公司营业收入 6,144.67 万元，比上年同期 5,865.11 万元，增加 279.56
万元，增长幅度为 4.77%。
1、营销工作
（1）适时调整营销策略
为了应对严峻的市场变化，2013 年大连本部制定的营销策略是提升客单价，巩固传统分销
渠道，深耕细分市场，扩大分销体系，开发直销渠道，品牌传播以助力销售为导向。公司营销
团队每日了解市场变动，跟踪销售业绩，针对发现的问题，及时调整营销策略。6 月中旬，两
次调整渠道票价。传统渠道方面，从外销门票客户及团队大客户入手，选择有实力且在口岸和
团队客户中有一定影响力的旅行社合作，以点带面，紧抓团队销售和散客分销，聚集了较好的
市场销售人气；同时加大对大学生市场、出租车市场、本地企事业单位、中小学生团、老年团
及本地淡季市场的开拓；天猫旗舰店也按计划上线，与原有官网在线预订构成双直营电商平台。
经过上述种种不懈的努力，渠道客流较比上年实现了增长，受益于客单价的提升，公司营业收
入最终达成预期指标，并且实现了较为理想的增长。
（2）持续提升产品竞争力
市场竞争归根结底是产品的竞争。2012 年大连本部上市的两个新项目\"深海传奇\"和\"恐龙传
奇\"为年轻客群增加了新鲜体验，同时有力提升了我们的议价能力，2013 年这两个新项目的作
用持续显现。同时，大连本部在不增加硬件投入的前提下继续优化\"软件\"，\"十一\"之前，三大表
演之一的《白鲸传奇》推出双人双鲸表演，产品品质进一步提升，辅以全媒体的传播，市场反
应良好。
哈尔滨公司开业 8 年来虽未进行过大的改造，但\"软件\"更新从未停止。2013 年，重塑以白
鲸水下表演\"海洋之心\"为核心的七大主题表演，夏季推出\"憨豆海象\"表演，更新世界首创的\"冰
海鳐鱼秀\"等，大大提升游客体验，有效助力散客销售业绩。
2、服务工作
2013 年，公司继续深化\"服务是圣亚的核心竞争力\"意识。淡季期间，开展多种形式的培训，
提高全员的服务意识和服务技能。同时，广招优秀人才，安排到一线岗位实训，在为公司培养、
储备梯队的同时，也为旺季充实了服务力量。
旺季期间，公司客流剧增，接待工作全天处于满负荷、超极限状态，通过提前做好各项准
备工作，旺季现场服务接待及管理工作有序开展。通过全员上岗服务，以及聘用大中专院校实
习生充实到服务接待岗位等手段，较好并且以较低成本解决了一线服务岗位阶段性缺员的问题。
全年服务工作平稳有序，服务质量稳步提升。
3、综合管理工作
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2013 年年度报告
在 2012 年内控工作的扎实基础上，2013 年继续通过抓内控来抓管理，全面改进管理水平，
提高管理质量。
（1）继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，不断优化企业内部流程、
完善企业管理制度、提升企业防范和化解风险的能力。在预算控制方面，继续严格执行内控要
求，加强全面预算编报和日常管理，并对预算执行情况进行动态监控。在采购方面始终通过\"
货比三家\"严把价格和质量关，加强采购全过程管控。在工程管理方面，严格按照公司相关招投
标制度进行公开招投标，由监理工程师进行施工过程控制，交工验收后严格工程决算审计，通
过全过程的内外部审计与监督，对工程项目进行全方位动态管控。
（2）2013 年，随着资本市场进一步深化改革，监管部门不断加大监管执法力度，稽查执法
成为证监会的主要业务与核心工作。公司借助中国证监会大连监管局开展大连辖区财务信息质
量专项整治活动的契机，认真开展自查工作，按照要求每月上报自查情况和分阶段专项核查报
告，严格执行内控财务规范，不断规范财务基础工作，促进公司健康发展，维护股东权益。
2013 年，公司一方面直面日益严峻的市场形势，力保主营业务经营目标、管理目标的达成；
另一方面，把握国家产业政策及相关行业发展趋势，立足自身的技术优势和管理优势，积极拓
展新的盈利增长点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 252,444,071.55 209,139,162.00 20.71
营业成本 117,524,886.58 98,333,057.29 19.52
销售费用 26,974,602.46 22,243,737.35 21.27
管理费用 48,456,033.19 45,482,361.46 6.54
财务费用 24,832,668.34 16,694,297.10 48.75
经营活动产生的现金流量净额 145,110,815.75 76,126,776.73 90.62
投资活动产生的现金流量净额 -73,380,068.45 -78,411,868.26
筹资活动产生的现金流量净额 -33,001,348.35 23,567,099.32 -240.03
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收增加的原因是公司不断提高核心产品品质，提升服务质量，加强营销企划宣传
力度，拓展电商平台经营，使得公司产品品牌的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升。另
因合并非同一控制下企业大连新世界会展服务有限公司使得收入增长所致。
(2) 新产品及新服务的影响分析
2012 年公司上市的两个新项目\"深海传奇\"和\"恐龙传奇\"为年轻客群增加了新鲜体验，同时
有力提升了我们的议价能力，2013 年这两个新项目的作用持续显现。同时，公司在不增加硬件
投入的前提下继续优化\"软件\"，\"十一\"之前，三大表演之一的《白鲸传奇》推出双人双鲸表演，
产品品质进一步提升，辅以全媒体的传播，市场反应良好。
(3) 主要销售客户的情况
公司 2013 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 7,657 万元，占公司全部营业收入
比例为 30.33%。
3、 成本
(1) 成本分析表
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2013 年年度报告
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
旅游服务业 105,361,280.57 90.00 95,351,775.50 96.99 10.50
4、 费用
财务费用 单位：元
类 别 本期发生额 上期发生额
利息支出 24,362,401.30 17,024,761.77
减：利息收入 1,759,513.80 707,086.84
汇兑损益 - 1,065.00
其他 2,229,780.84 375,557.17
合计 24,832,668.34 16,694,297.10
财务费用同比增长 48.75%，主要系本期平均占用借款额增加所致。
5、 现金流
经营活动现金净流量同比增长 90.62%，主要系门票销售收入增加带来现金流增长；另本期
公司的控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇岔鞍村民委员会签订
《关于解除<大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书>的协议书》，一致同意解除《大连太阳
城堡旅游文化创意产业项目协议书》，并返还公司已支付的征地补偿费 2,260 万元，并按同期银
行贷款利率向乙方支付利息 750 万元，同时补偿公司护坡费、设计咨询费等开发成本费用 827.44
万元、管理费 225 万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息 137.56 万元，本期共收到货币
资金 42,000,000.00 元所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①本期公司的控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇岔鞍村民
委员会签订《关于解除<大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书>的协议书》，一致同意解除
《大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书》，并返还公司已支付的征地补偿费 2,260 万元，
并按同期银行贷款利率向公司支付利息 750 万元，同时补偿公司护坡费、设计咨询费等开发成
本费用 827.44 万元、管理费 225 万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息 137.56 万元，故
本期其他应收款减少 22,600,000.00 元，存货减少 8,274,414.00 元，冲回原计提的坏账准备
11,300,000.00 元，形成营业外收入 11,125,586.00 元。
②本期控股子公司天津圣亚海洋世界投资有限公司收回以前年度欠款 300 万，坏账转回导
致收益增加 300 万元。
上述事项在一定程度上导致了本期公司合并会计利润的增长。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2013 年年度报告
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.56
旅游服务业 224,132,709.48 105,361,280.57 52.99 14.18 10.50
个百分点
减少 21.14
其他服务业 22,577,799.61 11,705,751.32 48.15 134.22 295.45
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
大连地区 185,613,838.09 25.76
其他地区 61,096,671.00 4.71
(三) 资产、负债情况分析
1、 其他情况说明
期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
主要系本期场地使用费未到实际收款期
应收账款 2,906,365.72 1,157,974.84 150.99
所致
主要系本期子公司新增动物引进预付款
预付账款 667,399.80 323,036.06 106.60
所致
存货 1,671,339.52 10,039,378.34 -83.35 注（1）
本期租赁收入按照直线法确认与按合同
长期应收款 551,499.70 不适用
实际收取金额的差额增加所致
本期哈尔滨二期项目新增土地使用权所
无形资产 122,739,117.31 91,868,408.65 33.60
致
公司预测未来期间很可能获得足够的应
递延所得税
3,687,804.72 31,272.98 11692.30 纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
资产
而确认递延所得税资产所致
主要系将短期融资方式转成长期融资所
短期借款 79,000,000.00 154,000,000.00 -48.70
致
应付票据 2,100,000.00 4,866,330.32 -56.85 系上期承兑到期解付所致
应付职工薪 主要系期末计提年度员工绩效考核奖金
4,085,047.48 711,155.85 474.42
酬 所致
应交税费 7,746,992.40 651,094.61 1089.84 主要系应交所得税增加所致
一年内到期
的非流动负 69,000,000.00
