大连圣亚旅游控股股份有限公司
2014 年第一季度报告
600593 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘达
主管会计工作负责人姓名 肖峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙湘
公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 713,976,389.64 737,547,526.13 -3.20
归属于上市公司股东的
312,901,750.38 318,620,734.87 -1.79
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-6,749,126.27 916,158.57 -836.68
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 37,219,557.21 29,622,947.00 25.64
归属于上市公司股东的
-5,718,984.49 -11,186,987.02 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -5,729,607.31 -11,541,131.70 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-1.8112 -3.9507 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.0622 -0.1216 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0622 -0.1216 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -7,156.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支
33,496.15
出
少数股东权益影响额（税后） -15,716.57
合计 10,622.82
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 6,090
前十名股东持股情况
持有有
持股比 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 限售条
例(%) 量
件股份
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数量
大连星海湾金融商务
区投资管理股份有限 国有法人 24.03 22,104,000 0 无
公司
辽宁迈克集团股份有
境内非国有法人 8.59 7,900,000 0 无
限公司
N.Z. UNDERWATER
WORLD ENGINEERING
境外法人 8.01 7,368,000 0 无
AND DEVELOPMENT CO
LIMITED
国福联合控股有限公
境内非国有法人 4.98 4,580,134 0 无
司
汪琤琤 境内自然人 4.76 4,378,666 0 无
光大证券股份有限公
司约定购回式证券交 境内非国有法人 4.68 4,305,002 0 无
易专用证券账户
湘财证券有限责任公
司约定购回式证券交 境内非国有法人 3.84 3,534,619 0 无
易专用证券账户
上海杉业实业有限公
境内非国有法人 2.88 2,650,000 0 无
司
大连神洲游艺公司 境内非国有法人 2.67 2,456,000 0 无
中融人寿保险股份有
限公司－传统保险产 境内非国有法人 2.63 2,422,195 0 无
品
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限
22,104,000 人民币普通股 22,104,000
公司
辽宁迈克集团股份有限公司 7,900,000 人民币普通股 7,900,000
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND
7,368,000 人民币普通股 7,368,000
DEVELOPMENT CO LIMITED
国福联合控股有限公司 4,580,134 人民币普通股 4,580,134
汪琤琤 4,378,666 人民币普通股 4,378,666
光大证券股份有限公司约定购回式证券交
4,305,002 人民币普通股 4,305,002
易专用证券账户
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交
3,534,619 人民币普通股 3,534,619
易专用证券账户
上海杉业实业有限公司 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
大连神洲游艺公司 2,456,000 人民币普通股 2,456,000
中融人寿保险股份有限公司－传统保险产
2,422,195 人民币普通股 2,422,195
品
公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
系报告期子公司收
应收账款 1,245,365.32 2,906,365.72 -57.15% 到应收场地使用费
所致
系报告期新增动物
预付款项 3,016,099.92 667,399.80 351.92%
引进预付款所致
系报告期跨期费用
其他流动资产 1,142,395.20 1,793,720.04 -36.31% 按照权责发生制确
认成本费用所致
系报告期部分银行
应付票据 700,000.00 2,100,000.00 -66.67%
承兑汇票解付所致
系报告期偿还欠款
应付账款 2,547,433.88 6,240,897.96 -59.18%
所致
系报告期场地使用
预收款项 1,337,129.11 3,517,511.49 -61.99% 费按照权责发生制
确认收入所致
系报告期支付上期
应付职工薪酬 892,395.92 4,085,047.48 -78.15% 计提员工绩效考核
奖金所致
系报告期收入增长
营业税金及附加 1,325,735.63 956,393.47 38.62%
导致税金增长所致
系上期收到政府补
营业外收入 100,814.82 353,780.00 -71.50%
助所致
销售商品提供劳务收到的现 系报告期收入增长
36,866,305.23 28,002,811.41 31.65%
金 所致
系报告期支付上期
支付给职工以及为职工支付
14,982,977.95 10,035,615.35 49.30% 计提员工绩效考核
的现金
奖金所致
系报告期收入增长
支付的各项税费 4,154,274.18 2,513,516.30 65.28%
导致税金增长所致
支付的其他与经营活动有关 系报告期支付经营
11,088,173.15 4,763,683.06 132.76%
的现金 款项增加所致
购建固定资产、无形资产和其 系上期子公司新增
-89.56%
他长期资产支付的现金 1,863,758.11 17,845,735.28 土地使用权所致
系上期子公司新增
投资支付的现金 -100.00%
1,400,000.00 股权投资所致
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系报告期偿还贷款
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00 66.67%
额度增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（简称 \"大股东\"）受让公司
原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目，但未能在规定期限内
实现承诺，资产注入承诺时间延长六个月即延长至 2010 年 8 月 26 日。
自 2010 年 2 月 26 日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并
准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作
未能按计划实施。
最新承诺履行进展情况，详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊登
的 2014 年 2 月 15 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告（2014-002）”
及 2014 年 3 月 29 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行进展情况公告
（2014-006）”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人:刘达
2014 年 4 月 21 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,548,409.45 176,511,592.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,245,365.32 2,906,365.72
预付款项 3,016,099.92 667,399.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,400,085.50 12,258,647.08
买入返售金融资产
存货 1,440,791.82 1,671,339.52
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,142,395.20 1,793,720.04
流动资产合计 182,793,147.21 195,809,064.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 551,499.70 551,499.70
长期股权投资 17,278,053.14 17,278,053.14
投资性房地产
固定资产 302,589,933.91 309,476,128.11
在建工程 5,247,957.97 4,554,176.37
工程物资
固定资产清理 33,565.50
生产性生物资产 5,914,751.70 6,241,235.59
油气资产
无形资产 120,531,876.95 122,739,117.31
开发支出
商誉 623,234.20 623,234.20
长期待摊费用 74,724,564.64 76,587,212.50
递延所得税资产 3,687,804.72 3,687,804.72
其他非流动资产
非流动资产合计 531,183,242.43 541,738,461.64
资产总计 713,976,389.64 737,547,526.13
流动负债：
短期借款 79,000,000.00 79,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 700,000.00 2,100,000.00
应付账款 2,547,433.88 6,240,897.96
预收款项 1,337,129.11 3,517,511.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 892,395.92 4,085,047.48
应交税费 5,917,818.87 7,746,992.40
应付利息 627,064.17 627,064.15
应付股利 5,444,725.38 5,444,725.38
其他应付款 42,792,519.48 48,371,181.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
69,000,000.00 69,000,000.00
债
其他流动负债 440,517.16 440,517.16
流动负债合计 208,699,603.97 226,573,937.23
非流动负债：
长期借款 153,000,000.00 153,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,729,652.00 5,434,752.00
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,514,322.74 4,014,322.74
非流动负债合计 163,543,974.74 162,749,074.74
负债合计 372,243,578.71 389,323,011.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积 197,755,453.18 197,755,453.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,331,377.31 13,331,377.31
一般风险准备
未分配利润 9,814,919.89 15,533,904.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
312,901,750.38 318,620,734.87
益合计
少数股东权益 28,831,060.55 29,603,779.29
所有者权益合计 341,732,810.93 348,224,514.16
负债和所有者权益总
713,976,389.64 737,547,526.13
计
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,580,574.41 108,502,349.77
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,100,867.92 82,399.80
应收利息
应收股利
其他应收款 47,686,284.49 47,582,513.49
存货 727,395.03 982,734.71
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 946,313.75 1,581,062.00
流动资产合计 143,041,435.60 158,731,059.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,294,031.37 136,294,031.37
投资性房地产
固定资产 194,989,417.08 199,013,963.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,660,861.61 5,960,430.06
油气资产
无形资产 63,516,375.88 65,328,344.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,940,383.06 75,678,417.55
递延所得税资产 3,267,943.34 3,267,943.34
其他非流动资产
非流动资产合计 477,669,012.34 485,543,130.52
资产总计 620,710,447.94 644,274,190.29
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 700,000.00 2,100,000.00
应付账款 24,575.00 403,401.00
预收款项 646,399.67 825,987.05
应付职工薪酬 385,078.61 3,576,424.61
应交税费 628,012.88 1,419,348.74
应付利息 627,064.17 627,064.15
应付股利 5,444,725.38 5,444,725.38
其他应付款 33,581,732.31 38,047,195.42
一年内到期的非流动负
69,000,000.00 69,000,000.00
债
其他流动负债 440,517.16 440,517.16
流动负债合计 171,478,105.18 181,884,663.51
非流动负债：
长期借款 153,000,000.00 153,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,729,652.00 5,434,752.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,514,322.74 4,014,322.74
非流动负债合计 163,243,974.74 162,449,074.74
负债合计 334,722,079.92 344,333,738.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积 200,640,460.29 200,640,460.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,617,418.11 13,617,418.11
一般风险准备
未分配利润 -20,269,510.38 -6,317,426.36
所有者权益（或股东权益）
285,988,368.02 299,940,452.04
合计
负债和所有者权益
620,710,447.94 644,274,190.29
（或股东权益）总计
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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