光明乳业股份有限公司
600597
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 .......................................................................................................................................... 10
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 庄国蔚
主管会计工作负责人姓名 董宗泊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚第兴
公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 9,528,683,422 9,339,299,576 2.03
所有者权益（或股东权益）(元) 4,069,663,084 4,013,845,495 1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.32 3.28 1.22
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -62,273,640 -145.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -138.46
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 49,232,905 49,232,905 52.03
基本每股收益（元/股） 0.040 0.040 29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.038 0.038 40.74
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.22 1.22 减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.14 1.14 增加 0.01 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,661,619
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
5,448,794
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 809,495
所得税影响额 -771,896
少数股东权益影响额（税后） -619,170
合计 3,205,604
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海牛奶(集团)有限公司 367,348,096 人民币普通股
光明食品（集团）有限公司 314,404,338 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 30,498,708 人民币普通股
金鑫证券投资基金 11,268,402 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 11,198,047 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证
9,225,530 人民币普通股
券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 8,800,000 人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司 8,451,357 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 8,430,752 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开
6,915,661 人民币普通股
放式证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营成果分析
单位：元 币种：人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
2013 第一季度 2012 第一季度 （％）
投资收益 19,825 766,856 -747,031 -97.41
所得税费用 22,527,092 16,327,468 6,199,624 37.97
归属于母公司所有者的净利润 49,232,905 32,384,162 16,848,743 52.03
少数股东损益 -5,219,943 11,606,302 -16,826,245 -144.98
注：主要变动原因
1）投资收益比上年同期减少，主要原因是上期子公司收到委托理财产品收益及本期联营企
业盈利减少。
2）所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期母公司所得税费用增加。
3）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是本期母公司盈利增加和不含
少数股东权益的子公司盈利增加。
4）少数股东损益比上年同期减少，主要原因是本期部分含少数股东权益的子公司亏损所致。
2、财务状况分析
单位：元 币种：人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 （％）
交易性金融资产 3,134,451 11,781,416 -8,646,965 -73.39
应付职工薪酬 76,655,125 152,544,591 -75,889,466 -49.75
外币报表折算差额 18,717,919 13,190,930 5,526,989 41.90
注：主要变动原因
1）交易性金融资产比期初减少，主要原因是套期合同汇率变动所致。
2）应付职工薪酬比期初减少，主要原因是年初支付 2012 年度年终奖。
3）外币报表折算差额比期初增加，主要原因是汇率变动影响。
3、现金流量分析
单位：元 币种：人民币
金额（元）
项目 增减额
2013 第一季度 2012 第一季度
经营活动产生的现金流量净额 -62,273,640 137,786,971 -200,060,611
投资活动产生的现金流量净额 -200,015,817 -138,948,427 -61,067,390
筹资活动产生的现金流量净额 -74,685,937 -74,825,230 139,293
注：主要变动原因
1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购买商品、接受劳务支
付的现金增加。
2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是上期收回委托理财产品本金
及本期处置资产收到的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 1 月 14 日，公司接到德勤华永会计师事务所有限公司《转制函》。“德勤华永会
计师事务所有限公司”转制更名为\"德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”。详见 2013 年 1
月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、2013 年 2 月 6 日，公司股权激励之限制性股票首批解锁股份 2,642,432 股上市流通。详
见 2013 年 1 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站。
3、2013 年 3 月 20 日，公司股权激励之限制性股票 440,998 股过户至公司开立的回购专用
证券账户，该等股票于 2013 年 3 月 22 日予以注销。详见 2013 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是 如未能及 如未能及
承诺 承诺类 承诺时间
承诺方 承诺内容 否 否 时履行应 时履行应
背景 型 及期限
有 及 说明未完 说明下一
履时 成履行的 步计划
行严 具体原因
期格
限履
行
1、在牛奶集团保持光明乳业 2011 年 否 是
控股股东地位的条件下，将通 11 月 14
过控股、参股、租赁、承包或 日起长期
其他约定方式而取得经营权 有效
的关联企业按政府指导价（无
政府指导价的按市场公允价）
收购牛奶集团的原料奶。2、
光明乳业或其关联企业每年
其他 通过与牛奶集团签订奶源供
需协议约定年度收购量和收
购价格，规范收购原料奶的行
为。3、在上述奶源供需协议
约定的年度收购量和收购价
格范围内，在符合质量标准的
前提下，100％收购牛奶集团
光明乳业 的原料奶，不以任何其他理由
股份有限 拒收牛奶集团的原料奶。
公司 本公司控股子公司上海光明 2012 年 5 否 是
荷斯坦牧业有限公司使用划 月 9 日起
与再
拨性质的土地面积为 339,894 长期有效
融资
平方米，上海奶牛育种中心有
相关
限公司使用划拨性质的土地
的承
面积为 52,513.80 平方米，黑
诺
龙江省光明松鹤乳品有限公
解决土
司使用划拨性质的土地面积
地等产
为 68,291.40 平方米。本公司
权瑕疵
将按照国家土地使用的法律
法规积极向有关政府土地管
理部门申请办理出让用地手
续。相关划拨用地的出让方案
获得政府主管部门批准后，本
公司将按照签订的合同要求
支付土地出让价款。
不直接或间接投资设立、购 2011 年 否 是
并，或与任何第三方投资设 11 月 14
解决同
立、购并从事乳及乳制品研 日起长期
业竞争
光明食品 发、生产和销售的任何经济组 有效
（集团） 织。
有限公司 促使下属子公司上海市糖业 2011 年 是 否 已促使上 进 一 步 与
解决同 烟酒（集团）有限公司于 2012 11 月 14 海市糖业 光 明 食 品
业竞争 年 12 月 31 日之前将其所持上 日至 烟酒（集 （集团）有
海蒙牛乳业有限公司之股权 2012 年 团）有限公 限 公 司 沟
全部转让给光明集团关联企 12 月 31 司与上海 通，督促尽
业以外的第三方主体。 日 蒙牛乳业 快 履 行 承
有限公司 诺。
潜在的股
权受让者
就所持股
份转让事
宜进行洽
谈，尚未接
到愿意受
让的答复。
在光明集团保持光明乳业和 2011 年 否 是
牛奶集团实际控制人地位的 11 月 14
情况下，其有义务督促牛奶集 日起长期
其他
团、光明乳业及其各自关联企 有效
业完全履行本协议项下的义
务。
通过控股、参股、租赁、承包 2011 年 否 是
或其他约定方式而取得经营 11 月 14
权的所有牧场所生产的奶源 日起长期
解决关 保证以政府指导价（无政府指 有效
联交易 导价的按市场公允价）供应给
光明乳业，成为光明乳业在上
海、江苏、浙江、安徽等地区
控制奶源的坚强后盾。
2011 年 是 否 除上海牛 进 一 步 与
11 月 14 奶（集团）上 海 牛 奶
日至 有限公司 （集团）有
2012 年 以外的上 限 公 司 沟
12 月 31 海乳品一 通，督促尽
日 厂分厂股 快 履 行 承
上海牛奶
于 2012 年 12 月 31 日之前将 权持有人 诺。
（集团）
解决同 其持有的上海乳品一厂分厂 不同意上
有限公司
业竞争 的股权转让给牛奶集团关联 海牛奶（集
企业以外的第三方主体。 团）有限公
司转让所
持股份，且
不同意对
上海乳品
一厂分厂
清算注销。
鉴于牛奶集团控制的地处安 2011 年 否 是
徽省歙县的上海农工商（集 11 月 14
解决同 团）练江总公司兼具企业经营 日起长期
业竞争 和社会管理双重职能（包括其 有效
下属上海乳品七厂有限公
司），牛奶集团承诺于适当时
机，敦促上海乳品七厂有限公
司完成企业改制，实现经营资
产和社会职能的划分，并将其
交由光明乳业托管经营、作为
定牌代加工企业或者转让至
光明乳业名下。
1、不直接或间接开发乳制品 2011 年 否 是
以及乳制品的替代品。2、不 11 月 14
直接或间接从事或代理他人 日起长期
从事乳制品生产、销售业务。 有效
3、不直接或间接作任何有关
乳制品或乳制品业务的广告
或其他任何形式的宣传。4、
解决同 不直接或间接投资设立、购
业竞争 并，或与任何第三方投资设
立、购并从事乳及乳制品研
发、生产和销售的任何经济组
织。5、不再注册与乳制品或
乳制品业务有关的商标，不再
使用或许可第三方使用其拥
有的与乳制品或乳制品业务
有关的商标。
1、在限制性股票解锁后，继 2013 年 1 否 是
续按照法律法规，监管机构的 月 29 日
规章和规定，以及激励计划与 起长期有
郭本恒、
授予协议的规定或约定，合法 效
梁永平、
与股 处置已解锁的限制性股票。2、
罗海、沈
权激 在本人担任公司董事、高级管
股份限 伟平、李
励相 理人员（总经理、副总经理、
售 柯、孙克
关的 董事会秘书、财务总监）期间，
杰、朱建
承诺 以及辞任上述职务之日起 6 个
毅、董宗
月内不出售本人持有的本公
泊
司股票（包括以获售限制性股
票以外的方式取得的本公司
股票）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 22 日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《2012 年度利润分配
预案》。拟以股权激励计划首批回购注销后的总股本 1,224,597,659 股为基数向全体股东每股派
现金红利 0.18 元（含税）。此项议案已于 2013 年 4 月 19 日经本公司 2012 年度股东大会审议批
准。
光明乳业股份有限公司
法定代表人：庄国蔚
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,002,867,115 2,339,384,038
交易性金融资产 3,134,451 11,781,416
应收票据 1,144,014 1,511,278
应收账款 1,377,466,649 1,310,077,082
预付款项 271,452,325 225,373,435
应收股利
其他应收款 54,111,947 58,358,609
买入返售金融资产
存货 1,294,210,860 1,015,752,178
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,004,387,361 4,962,238,036
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,448,939 1,523,939
长期股权投资 30,233,804 30,213,980
投资性房地产
固定资产 2,686,811,774 2,681,667,349
在建工程 832,033,358 709,740,369
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 144,289,138 142,171,709
无形资产 278,840,909 280,102,296
开发支出
商誉 258,884,662 258,884,662
长期待摊费用
递延所得税资产 291,753,477 272,757,236
其他非流动资产
非流动资产合计 4,524,296,061 4,377,061,540
资产总计 9,528,683,422 9,339,299,576
流动负债：
短期借款 722,896,671 793,362,976
交易性金融负债 13,789,183 17,340,157
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第一季度报告
应付票据
应付账款 1,587,605,142 1,378,858,771
预收款项 276,449,121 335,197,904
应付职工薪酬 76,655,125 152,544,591
应交税费 115,372,523 111,924,439
应付利息 2,993,106 3,020,271
应付股利
其他应付款 1,136,398,862 1,037,183,584
一年内到期的非流动负债 131,518,137 130,380,216
其他流动负债
流动负债合计 4,063,677,870 3,959,812,909
非流动负债：
长期借款 735,675,706 708,489,280
应付债券
长期应付款 10,557,369 10,671,738
专项应付款 25,734,226 25,732,001
预计负债
递延所得税负债 64,913,443 64,061,750
其他非流动负债 150,437,292 145,866,672
非流动负债合计 987,318,036 954,821,441
负债合计 5,050,995,906 4,914,634,350
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,224,597,659 1,225,038,657
资本公积 1,678,335,781 1,676,837,088
减：库存股
专项储备
盈余公积 321,367,710 321,367,710
一般风险准备
未分配利润 826,644,015 777,411,110
外币报表折算差额 18,717,919 13,190,930
归属于母公司所有者权益合计 4,069,663,084 4,013,845,495
少数股东权益 408,024,432 410,819,731
所有者权益合计 4,477,687,516 4,424,665,226
负债和所有者权益总计 9,528,683,422 9,339,299,576
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,551,901,375 1,737,189,884
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,522,088,479 1,427,593,740
预付款项 70,339,809 109,510,138
应收利息
应收股利 219,063,887 213,004,858
其他应收款 587,433,206 666,036,108
存货 267,588,401 134,483,367
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,218,415,157 4,287,818,095
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 | 光明乳业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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