公司代码：600597 公司简称：光明乳业
光明乳业股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 16,569,021,069 | 16,539,257,377 | 0.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,418,646,499 | 5,358,279,670 | 1.13 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725,560,372 | 1,314,890,369 | -44.82 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 15,564,423,056 | 16,507,202,557 | -5.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 393,806,587 | 528,809,508 | -25.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 413,766,586 | 542,650,369 | -23.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.18 | 10.31 | 减少3.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3216 | 0.4319 | -25.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3216 | 0.4314 | -25.45 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -21,084,788 | -61,104,237 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 | 12,062,409 | 40,316,418 |
| 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,547,478 | -3,547,478 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,731,966 | 8,491,239 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,745,724 | 1,070,895 |
| 所得税影响额 | -2,490,517 | -5,186,836 |
| 合计 | -8,582,684 | -19,959,999 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 50,581 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 光明食品（集团）有限公司 | 632,117,066 | 51.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,165,628 | 3.28 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 邓佑衔 | 35,682,418 | 2.91 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 15,301,026 | 1.25 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,189,500 | 1.24 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 13,223,893 | 1.08 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,080,012 | 0.58 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 北京坤藤投资有限责任公司 | 5,999,936 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 樊崇娇 | 5,768,380 | 0.47 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 全国社保基金六零四组合 | 5,558,499 | 0.45 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 光明食品（集团）有限公司 | 632,117,066 | 人民币普通股 | 632,117,066 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,165,628 | 人民币普通股 | 40,165,628 | ||||
| 邓佑衔 | 35,682,418 | 人民币普通股 | 35,682,418 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 15,301,026 | 人民币普通股 | 15,301,026 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,189,500 | 人民币普通股 | 15,189,500 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 13,223,893 | 人民币普通股 | 13,223,893 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,080,012 | 人民币普通股 | 7,080,012 |
| 北京坤藤投资有限责任公司 | 5,999,936 | 人民币普通股 | 5,999,936 |
| 樊崇娇 | 5,768,380 | 人民币普通股 | 5,768,380 |
| 全国社保基金六零四组合 | 5,558,499 | 人民币普通股 | 5,558,499 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2018年9月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份633,467,790股，占本公司总股本的51.73%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用（1） 资产负债表部分
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 增减额 | 增减比率（%） | |
| 本期期末数 | 本期期初数 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 889,474 | 56,036,888 | -55,147,414 | -98.41 |
| 预付款项 | 226,375,211 | 368,763,349 | -142,388,138 | -38.61 |
| 在建工程 | 1,014,697,157 | 325,648,106 | 689,049,051 | 211.59 |
| 其他非流动资产 | - | 106,838 | -106,838 | -100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 148,550,864 | 36,354,235 | 112,196,629 | 308.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,001,535 | 1,345,715 | 655,820 | 48.73 |
| 长期借款 | 531,479,168 | 397,256,436 | 134,222,732 | 33.79 |
| 其他综合收益 | -247,159,378 | -107,915,568 | -139,243,810 | 不适用 |
注：主要变动原因1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少，主要是远期外汇合约中的汇率变动
导致交易性金融资产转为交易性金融负债。
2) 预付款项减少，主要是本期预付货款减少。3) 在建工程增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特新增扩建项目。4) 其他非流动资产减少，主要是本期子公司预付设备款减少。5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是远期外汇合约中的汇率变动
导致交易性金融资产转为交易性金融负债。6) 一年内到期的非流动负债增加，主要是本期一年内到期的长期借款增加。7) 长期借款增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特借款增加。8) 其他综合收益减少，主要是本期汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财
务报表折算差额减少。
（2） 损益表部分
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 增减额 | 增减比率（%） | |
| 本期数 | 上年同期数 | |||
| 投资收益 | 1,003,803 | 2,198,186 | -1,194,383 | -54.33 |
| 公允价值变动收益 | -3,547,478 | -873,830 | -2,673,648 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 1,079,357 | -1,223,801 | 2,303,158 | 不适用 |
| 营业外收入 | 20,512,403 | 39,072,841 | -18,560,438 | -47.50 |
| 少数股东损益 | 127,960,479 | 91,742,528 | 36,217,951 | 39.48 |
| 其他综合收益的税后净额 | -237,502,391 | 38,958,081 | -276,460,472 | -709.64 |
注：主要变动原因1) 投资收益减少，主要是本期确认联营企业投资收益减少。2) 公允价值变动收益减少，主要是本期下属子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期产生公
允价值变动损失增加。3) 资产处置收益增加，主要是本期牛只转让损失减少。4) 营业外收入减少，主要是本期非流动资产报废利得减少。5) 少数股东损益增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特净利润上升。6) 其他综合收益的税后净额减少，主要是本期下属子公司新西兰新莱特汇率变动导致现金流量
套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。
（3） 现金流量表部分
单元：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 增减额 | 增减比率（%） | |
| 本期数 | 上年同期数 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725,560,372 | 1,314,890,369 | -589,329,997 | -44.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,916,254 | 10,768,063 | 9,148,191 | 84.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,141,216,465 | 906,713,090 | 2,234,503,375 | 246.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,176,447,505 | -2,176,447,505 | -100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,156,645 | -454,081,032 | 522,237,677 | 不适用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,223,626 | -14,585,514 | 6,361,888 | 不适用 |
注：主要变动原因1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。2) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的项目补助款增加。3) 偿还债务支付的现金增加，主要是本期归还借款增加。4) 支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上期终止与Chatsworth Asset Holding Ltd.
投资框架协议并偿还其资金。5) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特借款增加。6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是本期汇率变动对下属子公司新西兰新莱特
现金流量影响增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
2018年7月4日,公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的议案》。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》。同意本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向DBS Bank Ltd.(星展银行)申请借款3.11亿美元，借款期限1年，由本公司控股股东光明食品（集团）有限公司提供担保（详见2018年7月5日、7月13日、7月21日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。
2018年7月4日,公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》。同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行申请借款6,600万美元，借款期限1年。本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际投资有限公司提供担保，有效期为一年+14天（详见2018年7月5日、7月13日、7月21日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。
2018年7月4日,公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于修改章程的议案》。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修改章程的提案》（详见2018年7月5日、7月13日、7月21日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。
2018年7月4日,公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于新莱特乳铁蛋白生产线扩建项目的议案》、《关于新莱特建设液态乳品生产线项目的议案》，同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司以1,794万新西兰元在现有新西兰邓桑德尔（Dunsandel）生产基地建设乳铁蛋白第二号加工线，以1.25亿新西兰元在现有新西兰邓桑德尔（Dunsandel）生产基地建设液态乳品生产线及相关包装生产线（详见2018年7月5日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。
2018年8月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。2018年9月7日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司普通董事的提案》。2018年9月7日，公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于选举第六届
董事会董事长的议案》。选举濮韶华先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止（详见2018年8月22日、8月31日、9月8日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。
2018年9月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于收购上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权的议案》，同意公司以人民币2,982.15万元收购本公司控股股东光明食品（集团）有限公司下属子公司上海梅林正广和股份有限公司所持有的上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权（详见2018年9月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 濮韶华 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,411,293,355 | 3,408,851,835 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 889,474 | 56,036,888 |
| 应收票据及应收账款 | 1,803,777,794 | 1,869,189,499 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,803,777,794 | 1,869,189,499 |
| 预付款项 | 226,375,211 | 368,763,349 |
| 其他应收款 | 190,384,979 | 176,644,132 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,612,567,646 | 1,797,541,362 |
| 其他流动资产 | 199,724,448 | 171,390,531 |
| 流动资产合计 | 7,445,012,907 | 7,848,417,596 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,450,984 | 2,459,597 |
| 长期应收款 | 950,000 | 950,000 |
| 长期股权投资 | 72,948,192 | 71,971,161 |
| 固定资产 | 5,769,823,390 | 6,053,918,036 |
| 在建工程 | 1,014,697,157 | 325,648,106 |
| 生产性生物资产 | 1,044,656,200 | 1,093,745,439 |
| 无形资产 | 390,893,119 | 371,749,222 |
| 商誉 | 252,657,333 | 256,065,992 |
| 长期待摊费用 | 5,243,553 | 6,991,462 |
| 递延所得税资产 | 569,688,234 | 507,233,928 |
| 其他非流动资产 | 106,838 | |
| 非流动资产合计 | 9,124,008,162 | 8,690,839,781 |
| 资产总计 | 16,569,021,069 | 16,539,257,377 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,450,875,849 | 3,096,664,367 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 148,550,864 | 36,354,235 |
| 应付票据及应付账款 | 1,556,684,948 | 2,145,563,555 |
| 预收款项 | 506,885,275 | 543,576,688 |
| 应付职工薪酬 | 298,853,737 | 288,772,072 |
| 应交税费 | 397,077,624 | 425,899,643 |
| 其他应付款 | 2,518,003,726 | 2,498,243,418 |
| 其中：应付利息 | 15,592,174 | 21,229,323 |
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,001,535 | 1,345,715 |
| 流动负债合计 | 8,878,933,558 | 9,036,419,693 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 531,479,168 | 397,256,436 |
| 长期应付款 | 3,551,305 | 4,573,805 |
| 递延收益 | 288,226,321 | 287,692,403 |
| 递延所得税负债 | 100,617,900 | 130,863,893 |
| 非流动负债合计 | 923,874,694 | 820,386,537 |
| 负债合计 | 9,802,808,252 | 9,856,806,230 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,224,487,509 | 1,224,487,509 |
| 资本公积 | 1,709,960,240 | 1,708,238,187 |
| 减：库存股 | 193,200 | 193,200 |
| 其他综合收益 | -247,159,378 | -107,915,568 |
| 盈余公积 | 531,178,067 | 531,178,067 |
| 未分配利润 | 2,200,373,261 | 2,002,484,675 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,418,646,499 | 5,358,279,670 |
| 少数股东权益 | 1,347,566,318 | 1,324,171,477 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,766,212,817 | 6,682,451,147 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,569,021,069 | 16,539,257,377 |
法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,656,163,712 | 1,877,675,175 |
| 应收票据及应收账款 | 1,952,588,879 | 2,174,481,632 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,952,588,879 | 2,174,481,632 |
| 预付款项 | 86,973,310 | 137,924,002 |
| 其他应收款 | 2,119,146,740 | 1,780,313,458 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,094,062 | 104,698,981 |
| 存货 | 46,292,002 | 150,582,672 |
| 流动资产合计 | 5,861,164,643 | 6,120,976,939 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 1,602,514,764 | 1,601,226,039 |
| 固定资产 | 1,165,193,901 | 1,258,140,639 |
| 在建工程 | 81,074,633 | 60,030,811 |
| 无形资产 | 130,243,484 | 134,560,622 |
| 递延所得税资产 | 721,101,646 | 710,870,567 |
| 非流动资产合计 | 3,700,128,428 | 3,764,828,678 |
| 资产总计 | 9,561,293,071 | 9,885,805,617 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,691,878 | 100,000,000 |
| 应付票据及应付账款 | 2,052,752,380 | 2,328,451,813 |
| 预收款项 | 314,800,944 | 328,592,340 |
| 应付职工薪酬 | 113,020,868 | 110,451,508 |
| 应交税费 | 130,642,433 | 186,885,812 |
| 其他应付款 | 1,998,773,101 | 2,066,284,907 |
| 其中：应付利息 | 33,024 | |
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,913,299 | 1,257,480 |
| 流动负债合计 | 4,648,594,903 | 5,121,923,860 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,173,168 | 7,559,636 |
| 长期应付款 | 193,200 | 193,200 |
| 递延收益 | 71,449,545 | 74,237,494 |
| 非流动负债合计 | 78,815,913 | 81,990,330 |
| 负债合计 | 4,727,410,816 | 5,203,914,190 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,224,487,509 | 1,224,487,509 |
| 资本公积 | 1,681,037,122 | 1,681,037,122 |
| 减：库存股 | 193,200 | 193,200 |
| 盈余公积 | 531,178,067 | 531,178,067 |
| 未分配利润 | 1,397,372,757 | 1,245,381,929 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,833,882,255 | 4,681,891,427 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,561,293,071 | 9,885,805,617 |
法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并利润表2018年1—9月编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,993,400,718 | 5,583,806,054 | 15,564,423,056 | 16,507,202,557 |
| 其中：营业收入 | 4,993,400,718 | 5,583,806,054 | 15,564,423,056 | 16,507,202,557 |
| 二、营业总成本 | 4,899,747,188 | 5,313,186,576 | 14,877,723,335 | 15,705,845,216 |
| 其中：营业成本 | 3,312,974,739 | 3,702,426,990 | 10,345,107,582 | 10,823,166,322 |
| 税金及附加 | 23,773,194 | 30,170,490 | 80,524,729 | 103,538,943 |
| 销售费用 | 1,335,669,501 | 1,372,922,032 | 3,759,991,078 | 4,108,933,555 |
| 管理费用 | 159,108,097 | 156,749,529 | 469,399,109 | 463,042,625 |
| 研发费用 | 16,226,476 | 11,456,005 | 43,336,072 | 33,354,665 |
| 财务费用 | 33,403,407 | 18,916,454 | 123,390,921 | 117,460,013 |
| 其中：利息费用 | 28,659,884 | 10,314,659 | 127,173,236 | 121,276,212 |
| 利息收入 | 8,856,181 | 8,844,824 | 35,870,815 | 23,904,811 |
| 资产减值损失 | 18,591,774 | 20,545,076 | 55,973,844 | 56,349,093 |
| 加：其他收益 | 12,062,409 | 24,449,104 | 40,316,418 | 39,746,832 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,630,215 | 1,034,443 | 1,003,803 | 2,198,186 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,630,215 | 1,034,443 | 1,003,803 | 2,198,186 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 579,391 | 1,305,981 | -3,547,478 | -873,830 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,079,357 | -1,223,801 | 1,079,357 | -1,223,801 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 105,744,472 | 296,185,205 | 725,551,821 | 841,204,728 |
| 加：营业外收入 | 10,730,656 | 25,703,574 | 20,512,403 | 39,072,841 |
| 减：营业外支出 | 28,162,835 | 52,279,666 | 74,204,758 | 98,673,650 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,312,293 | 269,609,113 | 671,859,466 | 781,603,919 |
| 减：所得税费用 | 20,557,188 | 77,156,438 | 150,092,400 | 161,051,883 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,755,105 | 192,452,675 | 521,767,066 | 620,552,036 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,755,105 | 192,452,675 | 521,767,066 | 620,552,036 |
| 2.终止经营净利润 |
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,912,806 | 162,502,604 | 393,806,587 | 528,809,508 |
| 2.少数股东损益 | 8,842,299 | 29,950,071 | 127,960,479 | 91,742,528 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -98,831,790 | -80,772,280 | -237,502,391 | 38,958,081 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -94,899,870 | -20,072,308 | -139,243,810 | 33,437,587 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -94,899,870 | -20,072,308 | -139,243,810 | 33,437,587 |
| 1.现金流量套期损益的有效部分 | -12,517,270 | -24,097,291 | -42,579,621 | 423,710 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -82,382,600 | 4,024,983 | -96,664,189 | 33,013,877 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,931,920 | -60,699,972 | -98,258,581 | 5,520,494 |
| 七、综合收益总额 | -31,076,685 | 111,680,395 | 284,264,675 | 659,510,117 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,987,064 | 142,430,296 | 254,562,777 | 562,247,095 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,910,379 | -30,749,901 | 29,701,898 | 97,263,022 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0481 | 0.1327 | 0.3216 | 0.4319 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0481 | 0.1326 | 0.3216 | 0.4314 |
法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司利润表2018年1—9月编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 2,759,036,366 | 3,149,179,234 | 8,146,147,662 | 9,476,892,403 |
| 减：营业成本 | 1,988,414,414 | 2,215,926,358 | 5,636,692,546 | 6,508,233,410 |
| 税金及附加 | 7,488,894 | 13,533,405 | 37,221,606 | 50,560,054 |
| 销售费用 | 752,778,822 | 839,643,267 | 2,166,621,790 | 2,588,509,631 |
| 管理费用 | 66,919,139 | 65,136,096 | 195,875,742 | 198,827,849 |
| 研发费用 | 14,882,630 | 9,976,381 | 39,039,828 | 29,495,106 |
| 财务费用 | -2,529,381 | -2,903,976 | -15,464,709 | -8,706,950 |
| 其中：利息费用 | 1,079,933 | 329,854 | 3,163,842 | 544,134 |
| 利息收入 | 4,534,135 | 4,034,266 | 20,180,627 | 11,568,593 |
| 资产减值损失 | 2,157,092 | 5,445,836 | 5,681,423 | 20,445,314 |
| 加：其他收益 | 6,070,563 | 13,780,313 | 9,266,423 | 16,931,415 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 715,605 | 140,402,293 | 251,871,824 | 356,560,470 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 715,605 | 1,609,976 | 1,288,724 | 2,492,429 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,289,076 | 156,604,473 | 341,617,683 | 463,019,874 |
| 加：营业外收入 | 1,034,484 | 62,927 | 1,111,319 | 188,456 |
| 减：营业外支出 | 118,236 | 406,838 | 2,553,160 | 3,205,113 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -63,372,828 | 156,260,562 | 340,175,842 | 460,003,217 |
| 减：所得税费用 | -16,022,090 | 1,803,632 | -7,732,987 | 24,009,632 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,350,738 | 154,456,930 | 347,908,829 | 435,993,585 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,350,738 | 154,456,930 | 347,908,829 | 435,993,585 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填入） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -47,350,738 | 154,456,930 | 347,908,829 | 435,993,585 |
法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,190,707,112 | 18,919,795,847 |
| 收到的税费返还 | 244,189,203 | 239,487,555 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,205,663 | 77,547,461 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,503,101,978 | 19,236,830,863 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,748,319,432 | 12,575,315,932 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,615,820,769 | 1,694,303,768 |
| 支付的各项税费 | 963,325,951 | 1,298,759,246 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,450,075,454 | 2,353,561,548 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,777,541,606 | 17,921,940,494 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725,560,372 | 1,314,890,369 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,586,765 | 161,799,759 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,586,765 | 161,799,759 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 945,638,636 | 927,728,399 |
| 投资活动现金流出小计 | 945,638,636 | 927,728,399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783,051,871 | -765,928,640 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,501,787,209 | 2,868,814,702 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,916,254 | 10,768,063 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,521,703,463 | 2,879,582,765 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,141,216,465 | 906,713,090 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,330,353 | 250,503,202 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,846,000 | 8,900,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,176,447,505 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,453,546,818 | 3,333,663,797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,156,645 | -454,081,032 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,223,626 | -14,585,514 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,441,520 | 80,295,183 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,408,851,835 | 3,366,364,061 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,411,293,355 | 3,446,659,244 |
法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,504,409,882 | 11,886,317,169 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,415,261 | 274,492,555 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,528,825,143 | 12,160,809,724 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,701,003,907 | 9,233,002,550 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 678,426,916 | 653,670,600 |
| 支付的各项税费 | 486,907,037 | 630,004,553 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,929,288,998 | 1,647,431,197 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,795,626,858 | 12,164,108,900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -266,801,715 | -3,299,176 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 351,188,019 | 395,805,477 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,424 | 91,684 |
| 投资活动现金流入小计 | 351,412,443 | 395,897,161 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,624,196 | 90,386,118 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,000,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,624,196 | 160,386,118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,788,247 | 235,511,043 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,691,878 | 35,056,517 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,980,000 | 2,736,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,671,878 | 37,792,517 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,169,873 | 185,101,521 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,326,855 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,169,873 | 235,428,376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -259,497,995 | -197,635,859 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,511,463 | 34,576,008 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,877,675,175 | 1,822,463,463 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,656,163,712 | 1,857,039,471 |
法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇4.2 审计报告□适用 √不适用