证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2022-034号
光明乳业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2844号)核准,公司非公开发行股票154,153,354股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币12.52元,募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0920号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截止2022年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:
明细 | 金额(元) |
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 1,624,379,085.15 |
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 | 766,078,588.85 |
减:置换已支付的部分发行费用 | 1,285,522.03 |
减:募集资金投入项目的资金 | 105,332,056.28 |
减:补充流动资金 | 267,509,850.61 |
减:转账手续费 | 425.28 |
加:利息收入 | 10,340,404.43 |
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 494,513,046.53 |
公司累计已使用募集资金1,436,309,645.13元(2021年297,389,149.39元,2022年1-6月1,138,920,495.74元),其中用于募投项目的金额为871,410,645.13元(2021年0元,2022年1-6月871,410,645.13元),用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元(2021年297,389,149.39元,2022年1-6月267,509,850.61元),募集资金账户利息收入为11,759,267.41元(2021年1,418,862.98元,2022年1-6月10,340,404.43元)。截止2022年6月30日,募集资金剩余金额为494,513,046.53元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》等相关格式指引的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
按照《募集资金管理办法》的相关规定,2021年12月17日,公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
(二)募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:
募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 | 存款 | 2022 年 6 月 30 |
方式
方式 | 日余额(元) | |||
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行 | 光明乳业股份有限公司 | 50131000871542029 | 活期 | 695,224.00 |
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行 | 淮北光明生态智慧牧场有限公司 | 50131000871714454 | 活期 | 209,890,325.96 |
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行 | 阜阳光明生态智慧牧场有限公司 | 50131000871653444 | 活期 | 85,005,770.23 |
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行 | 光明牧业有限公司 | 50131000871517831 | 活期 | 35,510,886.93 |
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 | 中卫光明生态智慧牧场有限公司 | 1001220719300098896 | 活期 | 126,587,851.69 |
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 | 富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司 | 1001220719300097347 | 活期 | 36,822,987.72 |
合计 | 494,513,046.53 |
2022年3月7日,公司第六届董事会第六十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》,明确了募集资金具体使用方式。2022年4月18日,公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截止2022年6月30日,公司实际使用募集资金人民币1,436,309,645.13元,具体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2022年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元,募集资金到位后,公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截止2022年6月30日,公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2022年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截止2022年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截止2022年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截止2022年6月30日,公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2022年6月30日,公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
不适用
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明
不适用
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零二二年八月二十六日
附表1:募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 191,947.25 | 本年度投入募集资金总额 | 113,892.05 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 143,630.96 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
淮北濉溪12,000头奶牛养殖示范场新建项目 | 不适用 | 54,568.11 | 54,568.11 | 54,568.11 | 33,693.02 | 33,693.02 | (20,875.09) | 61.74% | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
中卫市10,000头奶牛养殖示范场新建项目 | 不适用 | 36,915.72 | 36,915.72 | 36,915.72 | 25,043.72 | 25,043.72 | (11,871.99) | 67.84% | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
阜南县7,000头奶牛养殖示范场新建项目 | 不适用 | 29,855.03 | 29,855.03 | 29,855.03 | 21,407.33 | 21,407.33 | (8,447.70) | 71.70% | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
哈川二期2,000头奶牛养殖示范场新建项目 | 不适用 | 9,024.84 | 9,024.84 | 9,024.84 | 5,346.12 | 5,346.12 | (3,678.72) | 59.24% | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
国家级奶牛核心育种场(金山种奶牛场)改扩建项目 | 不适用 | 5,093.65 | 5,093.65 | 5,093.65 | 1,650.87 | 1,650.87 | (3,442.78) | 32.41% | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 不适用 | 57,542.65 | 56,489.90 | 56,489.90 | 26,750.99 | 56,489.90 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 193,000.00 | 191,947.25 | 191,947.25 | 113,892.05 | 143,630.96 | (48,316.29) | — | — | — | — | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元,募集资金到位后,公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 本报告期内,公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资相关产品的情况。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |