公司代码：600598 公司简称：北大荒
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元 财务负责人 杨占海及会计机构负责人（会
计主管人员）葛树峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,574,895,713.94 | 7,646,957,935.40 | 12.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,511,768,345.90 | 6,017,783,905.23 | 8.21 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,796,332,737.59 | 1,019,979,581.74 | 76.11 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,565,499,254.51 | 2,240,854,681.51 | 14.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 973,958,016.10 | 761,091,675.13 | 27.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 980,315,372.03 | 787,540,229.98 | 24.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.35 | 12.78 | 增加2.57个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.548 | 0.428 | 28.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.548 | 0.428 | 28.04 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -124,212.89 | -2,123,948.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 81,680.25 | 244,260.45 | |
| 债务重组损益 | -24.90 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,292,286.28 | 3,548,988.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,435,422.42 | -9,196,372.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 153,307.36 | 1,174,374.79 | |
| 所得税影响额 | -4,634.56 | ||
| 合计 | -9,032,361.42 | -6,357,355.93 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 96,538 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 1,140,262,121 | 64.14 | 0 | 无 | 0 | 国家 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,972,216 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 张晓夏 | 7,770,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 余明伟 | 7,385,245 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,991,600 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 5,618,200 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,501,471 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 5,085,502 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 熊耿 | 4,290,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 郑创华 | 3,928,100 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 1,140,262,121 | 人民币普通股 | 1,140,262,121 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,972,216 | 人民币普通股 | 16,972,216 | |||||
| 张晓夏 | 7,770,000 | 人民币普通股 | 7,770,000 | |||||
| 余明伟 | 7,385,245 | 人民币普通股 | 7,385,245 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,991,600 | 人民币普通股 | 5,991,600 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 5,618,200 | 人民币普通股 | 5,618,200 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,501,471 | 人民币普通股 | 5,501,471 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 5,085,502 | 人民币普通股 | 5,085,502 | |||||
| 熊耿 | 4,290,000 | 人民币普通股 | 4,290,000 | |||||
| 郑创华 | 3,928,100 | 人民币普通股 | 3,928,100 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联联系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联联系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用（一）资产负债表项目 币别：人民币单位：万元
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额较年初余额变动金额 | 变动比率(%) |
| 货币资金 | 190,122.69 | 133,404.27 | 56,718.42 | 42.52 |
| 应收票据及应收账款 | 2,532.01 | 5,370.94 | -2,838.93 | -52.86 |
| 预付款项 | 7,125.49 | 10,600.08 | -3,474.59 | -32.78 |
| 应收利息 | 959.65 | 631.71 | 327.95 | 51.91 |
| 其他流动资产 | 126,011.74 | 49,239.80 | 76,771.94 | 155.91 |
| 流动资产合计 | 415,421.06 | 307,047.13 | 108,373.93 | / |
| 在建工程 | 9,170.47 | 3,987.93 | 5,182.54 | 129.96 |
| 非流动资产合计 | 442,068.51 | 457,648.67 | -15,580.15 | / |
| 其他应付款 | 76,710.89 | 46,281.83 | 30,429.06 | 65.75 |
| 流动负债合计 | 210,022.94 | 169,467.39 | 40,555.55 | / |
| 长期应付职工薪酬 | 10,021.96 | 6,993.95 | 3,028.01 | 43.29 |
| 非流动负债合计 | 10,667.34 | 7,663.72 | 3,003.62 | / |
| 所有者权益合计 | 636,799.29 | 587,564.69 | 49,234.60 | / |
变动情况说明：
1、货币资金比年初增长42.52%，主要原因为农业分公司预收当年土地承包费、家庭农场保证金和生产资料款暂未支付形成。
2、应收票据及应收账款比年初下降52.86%，主要原因为鑫亚公司年初应收票据已到期收回货币资金及麦芽公司和鑫亚公司根据减值测试结果计提坏账准备形成。
3、预付款项比年初下降32.78%，主要原因为鑫都房地产公司预付工程款本期结算减少形成。
4、应收利息比年初增长51.91%，主要原因为公司开展的结构性存款业务于报告期末对未到期部分按预期收益率计提利息形成。
5、其他流动资产比年初增长155.91%，主要原因为公司开展国债逆回购业务本金比年初增加和预付应由以后期间承担的费用比年初增加形成。
6、在建工程比年初增长129.96%，主要原因为农业分公司本报告期新建农业基础设施项目尚未完工形成。
7、其他应付款比年初增长65.75%，主要原因为农业分公司代付家庭农场农业风险金、代付生产资料款和国家农业机械购置补贴暂未支付形成。
8、长期应付职工薪酬比年初增长43.29%，主要原因为农业分公司新增内部退养职工负担的辞退福利形成。
（二）利润表项目 币别：人民币单位：万元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期较上期变动金额 | 变动比率 （%） |
| 营业收入 | 256,549.93 | 224,085.47 | 32,464.46 | 14.49 |
| 营业成本 | 50,113.53 | 31,578.09 | 18,535.44 | 58.70 |
| 税金及附加 | 2,098.93 | 921.84 | 1,177.09 | 127.69 |
| 销售费用 | 1,273.16 | 1,817.38 | -544.21 | -29.94 |
| 管理费用 | 106,928.75 | 113,444.45 | -6,515.70 | -5.74 |
| 研发费用 | 528.29 | 490.81 | 37.49 | 7.64 |
| 财务费用 | -4,730.60 | -2,182.62 | -2,547.98 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 1,379.65 | -127.47 | 1,507.12 | 不适用 |
| 投资收益 | -166.01 | -343.85 | 177.83 | 不适用 |
| 资产处置收益 | -212.39 | -212.39 | 不适用 | |
| 营业外收入 | 1,070.74 | 599.02 | 471.72 | 78.75 |
| 营业外支出 | 1,970.69 | 3,534.96 | -1,564.27 | -44.25 |
变动情况说明：
1、营业收入同比增长14.49%，主要原因：一是农业分公司同比增加13,635万元、同比增长6.26%，其中：土地承包费收入同比增加9,145万元、同比增长4.78%，农产品经营同比增加1,611万元、同比增长396.82%，农用物资及农业服务收入同比增加2,879万元、同比增长11.02%；二是浩良河化肥分公司同比减少2,409万元、同比下降98.12%，本报告期无尿素生产和销售形成；三是麦芽公司同比减少996万元、同比下降58.80%，库存麦芽已于上年全部销售，本报告期主要为租金收入；四是鑫亚公司同比增加2,539万元、同比增长12,797.19%，本报告期处置库存亚麻产品形成；五是鑫都房地产公司同比增加19,871万元、同比增长993.34%，丽水雅居项目房产销售同比增加形成。
2、营业成本同比增长58.70%，主要原因：一是农业分公司同比增加4,661万元、同比增长18.29%，其中：农产品经营成本同比增加1,525万元、同比增长375.91%，农用物资及农业服务收入同比增加3,136万元、同比增长12.50%；二是浩良河化肥分公司同比减少2,547万元、同比下降99.42%；
三是麦芽公司同比减少536万元、同比下降28.52%；四是鑫亚公司同比增长1,931万元、同比增长11,320.55%；五是鑫都房地产公司同比增加15,063万元、同比增长947.04%。3、税金及附加同比增长127.69%，主要原因为鑫都房地产公司销售丽水雅居房屋缴纳土地增值税等税金同比增加形成。4、销售费用同比下降29.94%，主要原因：一是浩良河化肥分公司资产成立合资公司后本期无销售费用；二是部分农业分公司销售人员精减职工薪酬支出同比下降。5、管理费用同比下降5.74%，主要原因为浩良河化肥分公司于上年以资产出资成立合资公司后职工薪酬和折旧等费用同比下降形成。
6、研发费用同比增长7.64%，主要原因为农业分公司实施农业示范和技术推广项目同比增加形成。
7、财务费用同比减少2,547.98万元，主要原因为公司利用闲置资金开展结构性存款收益同比增加形成。
8、资产减值损失同比增加1,507.12万元，主要原因为麦芽公司和鑫亚公司根据减值测试结果计提应收款坏账准备形成。
9、投资收益同比增加177.83万元，主要原因为国债逆回购业务收益同比增加形成。
10、资产处置收益同比减少212.39万元，主要原因为秦皇岛麦芽公司按当地政府要求处置不符合标准的锅炉产生损失形成。
11、营业外收入同比增长78.75%，主要原因为部分农业分公司无法支付应付款确认利得同比增加形成。
12、营业外支出同比下降44.25%，主要原因为农业机械购置补贴和对外捐赠同比减少及麦芽公司上期支付已处置固定资产的工程尾款形成。
（三）现金流量表项目 币别：人民币 单位：万元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期较上期变动金额 | 变动比率 （%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,633.27 | 101,997.96 | 77,635.32 | 76.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,976.33 | -77,006.61 | -68,969.72 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,993.39 | -60,441.12 | 12,447.73 | 不适用 |
变动情况说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长76.11%，主要原因：一是部分农业分公司调整承包费收费标准和收费方式由上年预收改为当年根据《农业生产承包协议》收取，报告期收到承包费同比增加；二是鑫都房地产公司销售丽水雅居房产收到房款同比增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少68,969.72万元，主要原因为公司开展国债逆回购和结构性存款等投资理财净支出同比增加形成。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比 增加12,447.73万元，主要原因为本报告期分派现金红利同比减少形成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司于2018年9月29日发布了《关于银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-050），哈尔滨市香坊区税务局以北大荒股份需补缴2016年企业所得税117,521,980.38元，滞纳金27,500,143.41元；补缴2017年企业所得税142,599,024.67元，滞纳金18,395,274.10元为由，冻结了公司3个银行账户。2018年9月30日，公司从中国建设银行股份有限公司农垦分行营业室获悉，上述3个账户已经解冻（公告编号：2018-051）。公司目前正依据国家对从事种植业所得免征企业所得税的优惠政策，就非职工承包土地的承包费收入是否需要缴纳企业所得税及滞纳金问题，与税务部门进一步沟通中，力争尽快解决此问题。同时根据事情的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘长友 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,901,226,853.90 | 1,334,042,686.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 25,320,054.18 | 53,709,351.35 |
| 其中：应收票据 | 4,438,073.71 | 5,823,683.03 |
| 应收账款 | 20,881,980.47 | 47,885,668.32 |
| 预付款项 | 71,254,930.35 | 106,000,790.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 324,574,408.04 | 298,019,730.89 |
| 其中：应收利息 | 9,596,541.00 | 6,317,062.80 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 571,716,940.24 | 786,300,745.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,260,117,390.44 | 492,397,972.35 |
| 流动资产合计 | 4,154,210,577.15 | 3,070,471,276.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 730,257,316.66 | 769,584,560.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,104,794,430.32 | 3,261,857,912.77 |
| 在建工程 | 91,704,719.65 | 39,879,311.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 418,353,595.88 | 421,075,300.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 38,298,515.78 | 41,118,758.52 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 16,276,558.50 | 21,970,815.18 |
| 非流动资产合计 | 4,420,685,136.79 | 4,576,486,658.62 |
| 资产总计 | 8,574,895,713.94 | 7,646,957,935.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 168,019,991.11 | 222,563,359.27 |
| 预收款项 | 734,137,224.99 | 624,742,633.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 384,943,168.74 | 342,623,258.85 |
| 应交税费 | 45,609,496.71 | 41,926,279.81 |
| 其他应付款 | 767,108,941.64 | 462,818,334.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 70,309.90 | 70,309.90 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 410,546.22 | |
| 流动负债合计 | 2,100,229,369.41 | 1,694,673,866.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,451,729.61 | 4,451,729.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 137,271.31 | 137,271.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 100,219,649.23 | 69,939,531.76 |
| 预计负债 | 447,770.64 | 447,770.64 |
| 递延收益 | 1,417,013.68 | 1,660,883.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 106,673,434.47 | 76,637,187.30 |
| 负债合计 | 2,206,902,803.88 | 1,771,311,053.55 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,777,679,909.00 | 1,777,679,909.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,420,221,207.29 | 2,420,221,207.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,063,918.37 | 3,063,918.37 |
| 盈余公积 | 1,375,240,410.99 | 1,375,240,410.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 935,562,900.25 | 441,578,459.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,511,768,345.90 | 6,017,783,905.23 |
| 少数股东权益 | -143,775,435.84 | -142,137,023.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,367,992,910.06 | 5,875,646,881.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,574,895,713.94 | 7,646,957,935.40 |
法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元 财务负责人 杨占海 会计机构负责人：葛树峰
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,787,997,844.47 | 1,224,269,423.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 441,463.12 | 194,108.00 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 441,463.12 | 194,108.00 |
| 预付款项 | 2,634,976.83 | |
| 其他应收款 | 1,657,037,129.88 | 1,832,300,762.77 |
| 其中：应收利息 | 9,596,541.00 | 6,317,062.80 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 11,396,885.15 | 51,579,058.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,250,860,164.15 | 479,420,285.84 |
| 流动资产合计 | 4,710,368,463.60 | 3,587,763,638.69 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 869,369,866.45 | 905,009,212.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,680,850,999.53 | 2,814,430,587.46 |
| 在建工程 | 91,704,719.65 | 39,879,311.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 52,996,756.49 | 54,555,132.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,814,937.78 | 40,612,230.52 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,073,911.95 | 2,073,911.95 |
| 非流动资产合计 | 3,755,811,191.85 | 3,877,560,386.48 |
| 资产总计 | 8,466,179,655.45 | 7,465,324,025.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 64,331,170.17 | 54,454,554.40 |
| 预收款项 | 707,557,905.04 | 585,007,410.60 |
| 应付职工薪酬 | 379,523,335.78 | 337,472,472.86 |
| 应交税费 | 10,122,287.30 | 7,092,871.96 |
| 其他应付款 | 610,536,375.17 | 321,723,299.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 70,309.90 | 70,309.90 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 410,546.22 | |
| 流动负债合计 | 1,772,481,619.68 | 1,305,750,609.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,984,954.93 | 2,984,954.93 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 137,271.31 | 137,271.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 99,465,547.04 | 69,623,261.32 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 301,388.68 | 348,383.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,889,161.96 | 73,093,871.54 |
| 负债合计 | 1,875,370,781.64 | 1,378,844,480.95 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,777,679,909.00 | 1,777,679,909.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,422,095,180.79 | 2,422,095,180.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,063,918.37 | 3,063,918.37 |
| 盈余公积 | 1,375,240,410.99 | 1,375,240,410.99 |
| 未分配利润 | 1,012,729,454.66 | 508,400,125.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,590,808,873.81 | 6,086,479,544.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,466,179,655.45 | 7,465,324,025.17 |
法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元 财务负责人 杨占海 会计机构负责人：葛树峰
合并利润表2018年1—9月编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 803,259,725.96 | 735,946,074.60 | 2,565,499,254.51 | 2,240,854,681.51 |
| 其中：营业收入 | 803,259,725.96 | 735,946,074.60 | 2,565,499,254.51 | 2,240,854,681.51 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 534,668,196.57 | 485,259,234.39 | 1,575,917,197.06 | 1,459,424,827.01 |
| 其中：营业成本 | 122,625,866.02 | 91,604,058.29 | 501,135,292.05 | 315,780,919.78 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,815,678.58 | 3,508,173.32 | 20,989,320.75 | 9,218,441.18 |
| 销售费用 | 4,069,890.19 | 5,131,317.17 | 12,731,643.35 | 18,173,780.78 |
| 管理费用 | 400,980,905.29 | 389,260,917.08 | 1,069,287,519.14 | 1,134,444,493.23 |
| 研发费用 | 3,398,596.23 | 3,240,839.75 | 5,282,933.82 | 4,908,081.11 |
| 财务费用 | -16,402,246.36 | -7,150,324.15 | -47,306,016.00 | -21,826,219.18 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 18,402,917.27 | 8,478,096.11 | 51,755,468.98 | 23,937,527.44 |
| 资产减值损失 | 14,179,506.62 | -335,747.07 | 13,796,503.95 | -1,274,669.89 |
| 加：其他收益 | 101,176.10 | - | 132,506.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,658,511.28 | -323,874.59 | -1,660,135.95 | -3,438,462.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,556,823.43 | -11,160,040.83 | -39,327,243.37 | -30,634,632.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -124,212.89 | -2,123,948.04 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 265,909,981.32 | 250,362,965.62 | 985,930,479.76 | 777,991,392.12 |
| 加：营业外收入 | 3,744,438.12 | 1,570,400.06 | 10,707,365.79 | 5,990,166.02 |
| 减：营业外支出 | 16,114,235.54 | 19,043,077.66 | 19,706,888.00 | 35,349,634.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 253,540,183.90 | 232,890,288.02 | 976,930,957.55 | 748,631,923.28 |
| 减：所得税费用 | 1,199,945.37 | 1,474.80 | 4,611,353.91 | 143,887.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 252,340,238.53 | 232,888,813.22 | 972,319,603.64 | 748,488,035.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 252,340,238.53 | 232,888,813.22 | 972,319,603.64 | 748,488,035.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 255,131,604.63 | 236,816,460.07 | 973,958,016.10 | 761,091,675.13 |
| 2.少数股东损益 | -2,791,366.10 | -3,927,646.85 | -1,638,412.46 | -12,603,639.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 252,340,238.53 | 232,888,813.22 | 972,319,603.64 | 748,488,035.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 255,131,604.63 | 236,816,460.07 | 973,958,016.10 | 761,091,675.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,791,366.10 | -3,927,646.85 | -1,638,412.46 | -12,603,639.33 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.144 | 0.133 | 0.548 | 0.428 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.144 | 0.133 | 0.548 | 0.428 |
法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元 财务负责人 杨占海 会计机构负责人：葛树峰
母公司利润表2018年1—9月编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业收入 | 738,903,317.25 | 723,944,622.94 | 2,314,195,627.48 | 2,203,606,437.28 |
| 减：营业成本 | 72,559,581.60 | 82,328,157.93 | 301,674,733.04 | 280,861,058.21 |
| 税金及附加 | 1,330,322.07 | 1,813,570.85 | 4,386,086.17 | 4,894,526.79 |
| 销售费用 | 4,007,995.19 | 4,922,490.11 | 12,557,660.25 | 17,413,755.22 |
| 管理费用 | 393,605,976.94 | 376,914,358.78 | 1,046,536,784.36 | 1,104,671,027.86 |
| 研发费用 | 3,398,596.23 | 3,240,839.75 | 5,282,933.82 | 4,908,081.11 |
| 财务费用 | -16,335,223.71 | -7,051,431.97 | -46,915,894.84 | -21,530,819.65 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 17,927,086.72 | 8,107,233.76 | 51,279,638.43 | 23,566,665.09 |
| 资产减值损失 | 172,744.15 | -60,375.80 | -269,733.93 | 1,007,275.76 |
| 加：其他收益 | 99,342.10 | - | 130,672.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,357,017.00 | 339,895.48 | 2,027,761.23 | -1,165,006.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,255,329.15 | -10,496,270.76 | -35,639,346.19 | -28,361,175.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -124,212.89 | 24,767.66 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 277,781,436.99 | 262,176,908.77 | 993,126,259.80 | 810,216,525.97 |
| 加：营业外收入 | 3,678,813.12 | 929,950.56 | 10,510,490.79 | 1,841,969.71 |
| 减：营业外支出 | 15,741,784.71 | 19,041,965.33 | 19,333,845.57 | 30,684,771.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 265,718,465.40 | 244,064,894.00 | 984,302,905.02 | 781,373,724.10 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,718,465.40 | 244,064,894.00 | 984,302,905.02 | 781,373,724.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,718,465.40 | 244,064,894.00 | 984,302,905.02 | 781,373,724.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 265,718,465.40 | 244,064,894.00 | 984,302,905.02 | 781,373,724.10 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元 财务负责人 杨占海 会计机构负责人：葛树峰
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,688,790,549.22 | 2,036,604,980.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 438,585,479.76 | 436,887,399.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,127,376,028.98 | 2,473,492,379.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,489,021.76 | 262,393,975.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 586,488,689.80 | 655,706,357.24 |
| 支付的各项税费 | 38,231,142.06 | 21,409,701.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 409,834,437.77 | 514,002,763.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,331,043,291.39 | 1,453,512,797.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,796,332,737.59 | 1,019,979,581.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,440,000,000.00 | 1,103,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,211,871.11 | 9,854,349.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,048,979.00 | 1,411,141.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,018,260,850.11 | 1,114,265,490.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,015,158.18 | 176,689,349.87 |
| 投资支付的现金 | 5,872,000,000.00 | 1,703,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 520,009,000.00 | 4,642,254.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,478,024,158.18 | 1,884,331,604.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,459,763,308.07 | -770,066,114.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 479,933,895.63 | 604,411,169.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 479,933,895.63 | 604,411,169.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -479,933,895.63 | -604,411,169.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,364,466.11 | -354,497,701.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,042,293.67 | 786,561,807.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,677,827.56 | 432,064,106.19 |
法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元 财务负责人 杨占海 会计机构负责人：葛树峰
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,459,302,544.59 | 2,006,593,028.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 447,110,575.73 | 423,582,989.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,906,413,120.32 | 2,430,176,018.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,443,133.22 | 258,796,800.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 581,832,979.96 | 650,386,450.64 |
| 支付的各项税费 | 6,131,005.59 | 14,351,547.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 437,756,069.14 | 498,406,399.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,313,163,187.91 | 1,421,941,198.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,593,249,932.41 | 1,008,234,819.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,440,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,070,871.39 | 9,854,349.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 688,479.00 | 976,175.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,007,759,350.39 | 1,110,830,524.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,741,304.48 | 176,672,905.30 |
| 投资支付的现金 | 5,872,000,000.00 | 1,703,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,476,741,304.48 | 1,879,672,905.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,468,981,954.09 | -768,842,380.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,845,704.88 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,845,704.88 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 479,933,895.63 | 604,411,169.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 479,933,895.63 | 604,411,169.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281,088,190.75 | -594,411,169.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,820,212.43 | -355,018,730.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 384,269,423.35 | 682,337,639.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,449,210.92 | 327,318,909.04 |
法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元 财务负责人 杨占海 会计机构负责人：葛树峰
4.2 审计报告□适用 √不适用