广汇物流(600603)_公司公告_广汇物流2017年半年度报告新浪财经

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广汇物流2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-15
2017 年半年度报告公司代码：600603 公司简称：广汇物流广汇物流股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现实现营业收入300,507,357.17 元，实现归属上市公司股东的净利润111,892,831.21元。母公司2017年半年度可供股东分配的利润为-800,665,452.61元。公司第九届董事会2017年第六次会议审议并通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，由于母公司报表累计未分配利润为负数，截至2017 年6月30日，母公司资本公积金余额为5,670,430,096.47元，拟定公司2017年半年度不进行利润分配，以2017年6月30日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本 4股。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 / 141 2017 年半年度报告七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 141 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节重要事项........................................................................................................................... 18 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节公司债券相关情况......................................................................................................... 140 第十节财务报告........................................................................................................................... 38 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 141 3 / 141 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、上市公司、指广汇物流股份有限公司，股票代码：600603 广汇物流广汇集团指新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司西安龙达指西安龙达投资管理有限公司广汇化建指新疆广汇化工建材有限责任公司萃锦投资指新疆萃锦投资有限公司翰海投资指新疆翰海股权投资有限公司广汇房产指新疆广汇房地产开发有限公司蜀信公司指四川广汇蜀信实业有限公司亚中物流指新疆亚中物流商务网络有限责任公司一龙歌林、一龙公司指新疆一龙歌林房地产开发有限公司机电公司指新疆机电设备有限责任公司汇信小贷指乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司汇盈信保理、汇盈信公指乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司司、保理公司深圳汇盈信指深圳汇盈信商业保理有限公司美居物流园、美居指新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司大洲兴业指大洲兴业控股股份有限公司，股票代码：600603 亚中物业指新疆亚中物业管理服务有限责任公司大信会计指大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称广汇物流股份有限公司公司的中文简称广汇物流公司的外文名称 GUANG HUI LOGISTICS CO.LTD 公司的外文名称缩写 GHL 公司的法定代表人蒙科良二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 4 / 141 2017 年半年度报告姓名王玉琴杨雪清联系地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事会秘书办公室信银行大厦44楼证券部电话 0991-6602888 0991-6602888 传真 0991-6603888 0991-6603888 电子信箱 ghwl@chinaghfz.com ghwl@chinaghfz.com 三、基本情况变更简介公司注册地址厦门市思明区鹭江道2号1701室公司注册地址的邮政编码公司办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.chinaghwl.com/ 电子信箱 ghwl@chinaghfz.com 报告期内变更情况查询索引详见公司于2017年3月16日发布的公告：2017-016 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44 楼证券部报告期内变更情况查询索引详见公司于2017年3月16日发布的公告：2017-016 五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所广汇物流 600603 大洲兴业六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期（1－6月）年同期增减(%) 营业收入 300,507,357.17 236,797,709.45 26.90% 归属于上市公司股东的净利润 111,892,831.21 96,625,199.57 15.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 134,012,442.19 95,926,937.17 39.70% 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 36,979,217.71 14,493,119.39 155.15% 5 / 141 2017 年半年度报告本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,675,843,204.12 4,279,443,269.71 32.63% 总资产 7,470,575,678.59 6,572,743,163.18 13.66% (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年主要财务指标上年同期（1－6月）同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.29 -31.03% 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.29 -31.03% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.29 -17.24% （元／股）加权平均净资产收益率（%） 2.25 2.42 减少0.17个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.69 2.4 增加0.29个百分产收益率（%）点公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -966,235.41 越权审批，或无正式批准文件， 6 / 141 2017 年半年度报告或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但 150,000.00 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 868,215.34 益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子 -410,507.19 公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计 -24,838,101.10 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 7 / 141 2017 年半年度报告调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 117,924.53 除上述各项之外的其他营业外 -4,393,405.07 收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 7,352,497.92 合计 -22,119,610.98 十、其他 □适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务报告期内，公司的主营业务为物流园区投资、经营及配套服务（主要为美居物流园、租赁商业、商业保理经营业务）以及北站物流基地项目建设，并在此基础上阶段性新增优质住宅、商业地产的开发和销售业务。（二）经营模式 1、物流园区经营业务公司物流园经营业务可以划分为物流园经营（自持经营模式），以及租入外部物业的商业物业经营（租赁经营模式）。（1）物流园经营（自持经营模式）目前公司已运营的自持物业主要为美居物流园。美居物流园地处乌鲁木齐市城北商业中心，是以家居建材商贸流通业态为主，集体验式交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的综合性物流园。美居物流园主要以吸引各大生产厂家、区域经销商入驻园区家居卖场，并通过提供配套综合服务（如租赁服务、品牌推广、仓储物流等）获取收益。公司一方面通过对物流园现有业务进行升级改造（如注入“新青年”、“嗨”城等新的商业元素，增强体验式消费等）来维持市场地位，另一方面通过培育冷链物流、智慧社区等项目与已有产业创新融合，探索供应链管理、供应链金融和类金融业务与传统物流协同的新模式，完成向现代物流转型升级。（2）商业物业经营（租赁经营模式）公司充分利用自身在家居生活、餐饮娱乐领域的物业经营运作经验，通过租赁承包的方式获取具有价值提升空间的集中商业物业运营权，不断扩大商业物业经营业务，合理控制资产负债规模，实现“轻资产”经营。 8 / 141 2017 年半年度报告 2、持续推进募集资金投资项目建设（1）北站物流基地项目。该项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域——乌鲁木齐北站，项目建成后将形成智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。（2）智慧社区项目。该项目以大数据和线下实体物业为依托，整合线上线下资源，为社区居民（含美居物流园区商户）提供包括物业服务、购物、家政、餐饮、娱乐等在内的多样化、便捷式的消费及综合服务。 3、优质住宅、商业地产的开发和销售业务公司通过利用自身在房地产开发和经营方面积累的丰富经验及人才储备优势，增资控股一龙歌林、收购蜀信公司 100%股权，阶段性开展优质住宅、商业地产的开发和销售业务。新增房地产业务预计将实现良好的投资收益并产生充足现金流量，有利于公司短期内快速提升经营业绩增长水平，加快弥补重大资产重组前累计的经营亏损，有利于公司增强物流及配套产业建设的资金保障能力，加速物流主业做大做强。（三）行业情况说明 1、家居建材商贸流通行业报告期内，新疆家居建材商贸流通行业机遇与挑战并存，一方面，国家“一带一路”发展战略明确支持现代物流的发展，新疆地处“一带一路”核心区，首府乌鲁木齐市作为交通枢纽和商贸物流中心，其独特的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。另一方面，家居建材市场面临供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境，促使传统家居建材市场不断创新求变，转型升级。 2、冷链物流行业新疆是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一，瓜果、牛羊肉等特色优质农产品及其加工产品备受国内外消费者的青睐，并已形成一定的市场品牌优势。新疆作为中国向西开放的重要窗口，与中亚、西亚 8 个国家接壤，现有国家一类口岸 17 个，二类口岸 12 个，与周边各国初步形成了国际运输网络，为农产品冷链物流的快速发展开辟了广阔的市场空间。近年来中亚等周边国家对新疆农产品的消费需求不断扩大，新疆农产品外销规模不断增长，为冷链物流行业的快速发展打下了良好的市场基础。新疆独特的区位优势、优质的农产品资源和互联互通的交通条件为新疆发展冷链物流创造了有利条件。 3、房地产行业 2017 年我国房地产市场进入了一个量化调整的阶段，房地产市场的分化现象将愈发明显。一线城市正在步入存量房时代，新房的开发建设市场空间不断压缩，存量土地和存量物业的盘活将成为一线城市房地产市场主题。具有产业和人口支撑的二线城市，受益于城市群的发展，城市的潜力将逐步显现，量价将进入平稳增长周期。此外，位于大城市周边的小城市或者是自身具有产业优势的三、四线城市，房地产市场发展仍具备潜力。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位辐射优势 9 / 141 2017 年半年度报告美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐市苏州路，是乌鲁木齐市新兴的商业中心，具有较好的人气和较高的商业价值。该位置东临乌鲁木齐市南北交通主轴河滩快速路，南邻苏州路高架，多条市政道路围绕周边，距离高铁站 5 公里，距离机场 12 公里，拥有一流的交通条件。目前，美居物流园集聚了众多的生产厂家、商户及消费者，实现高中低档品类齐全、体验交易、娱乐休闲、综合商超多业态并存的购物环境，以满足消费者“一站式购齐”和体验式消费需求。北站物流基地项目位于乌鲁木齐市重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心，距离三坪铁路集装箱中心 14 公里，距离乌鲁木齐空港 3 公里，且铁路专用线直达，拥有突出的区位优势。公司将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。 2、品牌优势经过在新疆家居建材商贸流通行业多年的精耕细作，美居物流园取得了较好的社会效益和经济效益，积累了丰富的家居卖场运营经验，树立了良好的口碑和声誉，被中国建材流通协会评为 “全国建材重点流通市场”，被自治区工商局评为“诚信文明市场”，被自治区消费者协会评为 “自治区级诚信单位”，被乌鲁木齐晚报评为“风尚之巅行业领军企业”，获得“首府商业地产最佳专业市场奖”。同时，公司将利用在家居建材商贸流通行业积累的招商运营经验，将其导入冷链物流业务并形成竞争优势，牢固占据市场领军地位。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，公司完成营业收入 30,050.74 万元，同比增长 26.90%；实现营业利润 14,068.51 万元，同比增长 20.98%，其中，归属于上市公司股东的净利润 11,189.28 万元，同比增长 15.80%。 1、美居物流园（1）经营管理模式升级转型初见成效报告期内，美居以“服务效益提升”为核心，对外扩展客户资源，提升服务品质，对内推动经营管理模式升级和业务结构调整，持续推进美居物流园由“摊位制收租”经营管理模式向“市场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型，进行开模区、工艺品街区和家装平台探索，园区商铺出租率持续增长。（2）信息化建设效果初现报告期内，美居完成园区停车数据系统功能升级建设，对园区车流量和人流量进行了信息化手段分析，效果初现。公司将进一步推动美居物流园现有业务与管理信息系统平台对接，最终形成车流、人流、物流和资金流一体化的运营管理体系。（3）KL 项目招商工作有序开展报告期内，KL 项目招商工作稳步推进，截至上半年已完成 90%正式合同签订，为项目开业奠定了基础。KL 项目投入运营后，公司未来可能会根据经营情况适度降低园区内传统家居建材类经营业态比例，逐步加大体验式消费业态比重，力求将美居物流园整体打造成多业态并存的大型商业综合体。（4）安保、消防工作受到政府表彰报告期内，美居持续完善园区内配套软、硬件服务设施，不断加强园区安保、消防措施，进一步升级了园区内外购物环境，全面提升了园区综合配套服务能力和服务品质，因安保、消防工 10 / 141 2017 年半年度报告作表现突出，美居物流园先后受到乌鲁木齐市社会治安综合治理委员会和新市区消防大队的通报表彰。 2、募集资金投资项目报告期内，公司募集资金投资项目建设均在有序开展，其中冷链物流项目建设期为两年，智慧社区项目建设期为三年。报告期内，冷链物流项目完成了项目的技术方案、规划总平面图、工程设计、地勘设计及图纸的深化设计工作，办理了相关的建设审批手续，截至日前，项目实施地点资产交割工作和地上构筑物清场工作已实施完毕，土方开挖、树木移植、主体施工和监理单位的招标工作已经完成。报告期内，智慧社区项目已开展试点小区的硬件安装调试和微信推广运营工作，微信粉丝数达 20,000 余人。 3、汇盈信保理公司（1）业务发展稳定报告期内，保理公司分别实现营业收入和净利润 1,935.74 万元和 1,272.70 万元，业务发展态势良好。（2）持续完善风险管控体系报告期内，保理公司成功开通平安银行“保理云”管理系统，为后续保理业务规范化操作、信息化管理奠定了基础。保理公司进一步完善风险预警防控体系，制定《客户信用评级管理办法》，为后续保理融资项目的评定提供有效参考，为建立全面风险管理体系提供有力支撑。（3）创新融资方式成功获取银行贷款报告期内，保理公司向乌鲁木齐市商业银行成功申请 2,000 万元流动资金贷款，实现了新疆本土商业保理公司获取银行贷款零的突破。（4）注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司报告期内，公司在深圳市前海深港合作区注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司。根据亚中物流与汇盈信保理、深圳汇盈信签订的股权划转协议，亚中物流将其持有的汇盈信保理全部股权划转给深圳汇盈信，并于 2017 年 7 月 11 日办理完毕股权变更手续。深圳汇盈信的成立符合公司业务发展方向，对公司发展供应链金融并实现战略转型具有重要意义。 4、收购优质地产项目报告期内，公司完成以自有资金 18,000 万元增资控股一龙歌林。报告期末至本报告披露日，公司完成以自有资金 65,607.67 万元收购蜀信公司 100%股权事项。截至本报告披露日，蜀信公司和一龙歌林均已完成相关登记手续，并领取了新的营业执照。蜀信公司拥有位于成都市天府新区的城镇住宅兼商业用地、商业服务业设施用地以及文体娱乐用地共计 273,987.01 平方米（约 410.98 亩）。目前正在建设成都广汇御园及待开发的 CBD 项目。天府新区将建设成为西部门户城市开发开放引领区、内陆开放战略支撑带先导区、国际开放通道枢纽区、内陆开放型经济新高地、内陆与沿海沿边沿江协同开放示范区。广汇御园项目将作为天府新区高端居住范本，升级品质生活的体验。报告期内，该项目各项建筑施工均按计划有序进行。一龙歌林正在建设的颐景庭院项目，规划建筑总面积为 286,005.86 平方米（约 429 亩）。该项目携国内外一线规划设计品牌舰队，致力呈现精工品质，打造同步国内外一线城市居住标准的颐乐生活模式。颐景庭院将智慧概念引入住宅，更便利、及时，更人性化，同时将社区基础设施和智能化设备全面升级，超越普通社区的安全等级，成为未来多元化居住形式领创者。该项目按计划工期年内可以达到交付建设标准。 11 / 141 2017 年半年度报告 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 300,507,357.17 236,797,709.45 26.90 营业成本 60,974,620.62 44,319,831.53 37.58 销售费用 9,313,122.63 6,860,402.12 35.75 管理费用 17,617,359.00 15,057,970.72 17.00 财务费用 24,821,816.50 33,738,796.37 -26.43 经营活动产生的现金流量净额 36,979,217.71 14,493,119.39 155.15 投资活动产生的现金流量净额 -184,710,337.83 426,328,144.96 -143.33 筹资活动产生的现金流量净额 622,810,793.69 -12,555,968.73 5,060.28 研发支出公允价值变动收益 -24,838,101.10 1,307,236.76 -2,000.05 营业外支出 4,673,042.74 728,727.02 541.26 所得税费用 24,544,736.67 19,296,262.14 27.20 营业收入变动原因说明:未发生重大变化营业成本变动原因说明:主要是本期销售的部分商铺增加了改造成本所致销售费用变动原因说明:主要是本期美居物流园广告费用增加所致管理费用变动原因说明:未发生重大变化财务费用变动原因说明:未发生重大变化经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期美居物流园收入增加，保理业务收到到期本金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增股权收购业务，增加了投资金额 18,683.69 万元，另外上年同期收回到期理财资金 43,000 万元筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增募集资金 13.7 亿元，同时本期归还了借款 8 亿元，而上年同期支付了股利款研发支出变动原因说明:不适用公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期销售了按公允价值模式计量的商铺，调整公允价值所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2) 其他 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 12 / 141 2017 年半年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期本期期上期期末金额末数占末数占项目名较上期本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明称期末变的比例的比例动比例（%）（%）（%）货币资主要是本期收到 946,733,431.31 12.67 476,698,755.25 7.25 98.60 金募集资金所致。应收票主要是本期兑付 2,630,000.00 0.04 5,311,942.65 0.08 -50.49 据到期票据所致。主要是本期保理应收账业务增加及美居 376,737,016.03 5.04 239,092,753.21 3.64 57.57 款新增业务，新增应收款所致。主要是本期新增其他应 57,922,290.52 0.78 24,709,777.48 0.38 134.41 合并子公司，增收款加应收款所致。主要是本期应收应收股 6,000,000.00 0.08 0 0 100.00 小贷公司分红款利增加所致。主要是本期新增合并一龙歌林，存货 405,342,792.90 5.43 170,607,922.91 2.60 137.59 因而增加开发产品所致。主要是本期购买其他流 46,305,494.41 0.62 75,298,861.45 1.15 -38.50 的银行理财产品动资产减少所致。主要是本期机电在建工公司冷链项目前 668,707.40 0.01 0 0 100.00 程期建设工程增加所致。主要是本期非同一控制下合并一商誉 8,115,404.39 0.11 0 0 100.00 龙公司，合并成本与原一龙公司差额所致。递延所主要是本期房产 23,602,039.20 0.32 17,694,054.95 0.27 33.39 得税资公司预收账款增 13 / 141 2017 年半年度报告产加导致递延所得税增加。主要是本期控股其他非子公司机电公司流动资 41,000,000.00 0.55 8,000,000.00 0.12 412.50 购买资产预付款产增加所致。主要是本期控股短期借子公司汇盈信公 20,000,000.00 0.27 0 0 100.00 款司短期借款增加所致。主要是本期新增预收款合并一龙歌林， 265,391,966.55 3.55 179,721,354.56 2.73 47.67 项因而增加预收房款。主要是本期支付应付职 2,252,285.75 0.03 5,867,204.17 0.09 -61.61 了上年末计提的工薪酬职工工资所致。主要是长期借款应付利 26,583.33 0.00 2,000,000.00 0.03 -98.67 偿还完毕，应付息利息减少所致。主要是本期新增其他应 198,165,788.78 2.65 69,045,107.00 1.05 187.01 合并子公司，增付款加应付款所致。长期借 -100.0 主要是本期偿还 0.00 800,000,000.00 12.17 款 0 借款所致。主要是非公开发资本公行 A 股股票，发 1,356,502,349.71 18.16 153,764,276.61 2.34 782.20 积行溢价增加资本公积所致。主要是本期非公归属于开发行 A 股股母公司 4,279,443,269.7 票，增加股本及所有者 5,675,843,204.12 75.98 65.11 32.63 1 资本公积，以及权益合本期实现的净利计润增加所致。主要是本期收购一龙歌林 90%的少数股 19,098,288.40 0.26 0 0 100.00 股权，形成的少东权益数股东权益所致。其他说明无 14 / 141 2017 年半年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用截止 2017 年 6 月 30 日，公司对外股权投资人民币 37,961.53 万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用被投资公司的具体情况如下：单位：万元币种：人民币权益被投资公本期投资金注册资资金投资主体比例主要业务备注司名称额本来源（%）新疆亚中详见公司于新疆机电仓储服务，房租物流商务自有 2017 年 3 月 18 设备有限 9,961.53 100 2,000 租赁，货物运输网络有限资金日发布的公责任公司代理。责任公司告：2017-023 新疆一龙新疆亚中详见公司于歌林房地物流商务自有 2017 年 5 月 20 18,000 90 20,000 房产开发与经营产开发有网络有限资金日发布的公限公司责任公司告：2017-050 乌鲁木齐经济技术新疆亚中投资与资产管本报告期内汇开发区汇物流商务理；保理业务（非自有盈信保理注册 10,000 100 20,000 盈信商业网络有限银行融资类）；资金资本由 1 亿元保理有限责任公司供应链管理。增至 2 亿元责任公司深圳汇盈新疆亚中保付代理；与商信商业保物流商务自有本报告期内新 0 100 23,000 业保理有关的咨理有限公网络有限资金设立公司询服务司责任公司新疆汇领电子商务和物联新疆机电鲜物联网网平台建设和服自有本报告期内新设备有限 0 100 1,000 有限责任务；物流公共信资金设立公司责任公司公司息平台建设合计 37,961.53 15 / 141 2017 年半年度报告 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币权益注册资营业收营业年 1-6 公司名称比例主要业务总资产净资产本入利润月净利（%）润新疆亚中物流美居物流园 630,249. 424,18 18,809 7,366. 5,720. 商务网络有限 100 60,634 经营 08 3.48 .70 27 25 责任公司物业管理，广新疆亚中物业告设计、制 12,747.1 6,585. 8,875. 5,658. 4,823. 管理服务有限 100 500 作、发布车辆 9 73 26 85 20 责任公司收费，租赁业务。仓储服务，房新疆机电设备 53,473.3 7,696. -108.5 100 2,000 租租赁，货物 430.03 -81.36 有限责任公司 3 94 运输代理。新疆一龙歌林房产开发与 51,674.5 19,098 -1,260 -748.8 房地产开发有 90 20,000 经营 8 .29 .45 8 限公司投资与资产乌鲁木齐经济管理；保理业技术开发区汇 27,088.9 21,418 1,935. 1,697. 1,272. 100 20,000 务（非银行融盈信商业保理 1 .69 74 74 70 资类）；供应有限责任公司链管理。保付代理；与深圳汇盈信商商业保理有业保理有限公 100 23,000 11.00 0 0 0 0 关的咨询服司务乌鲁木齐市汇办理各项小 68,502.3 46,305 4,647. 3,516. 3,094. 10 40,000 信小额贷款有额贷款 7 .61 12 30 41 16 / 141 2017 年半年度报告限责任公司电子商务和新疆汇领鲜物物联网平台联网有限责任 100 1,000 建设和服务； 0 0 0 0 0 公司物流公共信息平台建设注：（1）报告期内，公司完成对全资孙公司汇盈信保理公司增资，故其注册资本由 1 亿元增至 2 亿元。（2）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，批准了亚中物流收购汇信小贷 20%股权的交易。截至本报告披露日，本次股权收购正在新疆维吾尔族自治区金融工作办公室办理批准手续过程中。（3）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，批准了亚中物流收购蜀信公司 100%股权的议案。报告期末至本报告披露日，公司完成以自有资金 65,607.67 万元收购蜀信公司 100%股权事项。截至本报告披露日，蜀信公司完成了股权过户登记手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的营业执照。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产业政策变动的风险商贸物流行业近年来受到政策的支持力度较大，国务院下属多部门发布了《物流业发展中长期规划（2014—2020 年）》、《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》（商流通函【2014】 790 号）、《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发【2014】51 号）等，对商贸物流行业发展推动作用明显。如果未来的产业整合或行业规划出现较大变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并给公司经营带来风险。政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产行业的发展产生较大影响。如未来房地产宏观政策出现大幅调整，可能会对公司新增地产项目的开发和销售产生不利影响，并带来项目投资收益下降的风险。 2、行业周期性波动风险商贸物流行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，而呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给该行业带来周期性波动的风险。在行业调整周期中，可能会出现价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了 17 / 141 2017 年半年度报告稳步发展，表现了较强的抗风险能力，但商贸物流行业仍然具有一定的周期性特征，如公司无法适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。 3、市场竞争风险商贸物流行业近年来迎来较快的发展机遇期，行业规模扩张较快，市场竞争也不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势，并且区位资源优势明显，竞争力也不断加强。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。 4、投资性房地产公允价值波动风险公司的投资性房地产采用公允价值模式进行计量，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之前的差额计入当期损益。因此，若未来公司持有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况，将直接影响公司未来损益。 5、主要业务地域集中风险报告期内公司所从事的物流园经营业务主要集中于我国新疆地区，公司业务发展受当地经济环境影响较大。近年来随着西部大开发及“一带一路”等国家战略的实施，包括新疆在内的西部地区获得了良好的成长机遇，经济发展速度较快。但若未来由于国际国内政治、经济等原因导致中西部地区、特别是新疆地区经济发展速度大幅减缓甚至停滞，则将有可能导致公司的业务发展潜力和盈利受到较大不利影响。 6、税收优惠风险公司的主要经营区域覆盖我国中西部地区，下属子公司中亚中物业现正享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率为 15%。按照相关税收法规的要求，享受西部大开发优惠政策应经主管税务机关审核确认并实行备案管理。如果以后年度，亚中物业的西部大开发优惠政策未通过备案，则将无法持续享受税收优惠，从而将对公司未来的整体盈利水平造成一定不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引披露日期 2017 年第一次临时股东大会 2017-03-15 上海证券交易所网站，公告编号： 2017-03-16 2017-015 2016 年年度股东大会 2017-04-07 上海证券交易所网站，公告编号： 2017-04-08 2017-038 2017 年第二次临时股东大会 2017-06-05 上海证券交易所网站，公告编号： 2017-06-06 2017-058 股东大会情况说明 □适用 √不适用 18 / 141 2017 年半年度报告二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增是每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现实现营业收入300,507,357.17 元，实现归属上市公司股东的净利润111,892,831.21元。母公司2017年半年度可供股东分配的利润为-800,665,452.61元。公司第九届董事会2017年第六次会议审议并通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，由于母公司报表累计未分配利润为负数，截至2017 年6月30日，母公司资本公积金余额为5,670,430,096.47元，拟定公司2017年半年度不进行利润分配，以2017年6月30日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本 4股。三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未是能及如未是否时履能及否承承及行应时履承有诺诺承诺承诺时间时说明行应诺履背类内容及期限严未完说明方行景型格成履下一期履行的步计限行具体划原因收 1、本公司因本次交易取得的大洲兴业广汇集团购股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不于 2016 年报得转让。 3 月 22 日股广告 2、上述股份锁定安排不影响本次交易做出承份汇不适不适书利润补偿的实施，即本公司需要进行利润补诺。是是限集用用或偿时，大洲兴业有权提前解除对本公司相应承诺期售团权数额股份的锁定，用以进行利润补偿。限：2016 益 3、本次交易完成后 6 个月内如大洲兴年 12 月变业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行 28 日至 19 / 141 2017 年半年度报告动价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于 2020 年 6 报发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个月。月 28 日告 4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露书的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大中遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监所会立案调查的，在案件调查结论明确之前，作本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴承业股份。诺如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。 1、本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起 36/12 个月内广汇化不得转让。（其中广汇化建的锁定期为 36 建、西安个月，西安龙达的锁定期为 12 个月）龙达于 2、本次交易完成后 6 个月内如大洲兴 2016 年 3 业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行月 22 日做价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于出承诺。广发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个月。承诺期汇 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信限：2016 化股息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗年 12 月建份漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 28 日至不适不适、是是限立案调查的，在案件调查结论明确之前，本 2020 年 6 用用西售公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业月 28 日安股份。（广汇化龙如前述锁定期与证券监管机构未来最建）；2016 达新监管要求不相符，本公司将根据监管机构年 12 月的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满 28 日至后按中国证券监督管理委员会和上海证券 2018 年 6 交易所的有关规定执行。月 28 日本次交易结束后，本公司由于大洲兴业（西安龙送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股达）份，亦应遵守上述约定。广本公司/人因本次交易取得的大洲兴业广汇集股汇股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不团、萃锦份集得转让。投资、翰不适不适是是限团如前述锁定期与证券监管机构未来最海投资、用用售、新监管要求不相符，本公司/人将根据监管赵素菲、萃机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期姚军于 20 / 141 2017 年半年度报告锦届满后按中国证券监督管理委员会和上海 2016 年 3 投证券交易所的有关规定执行。月 22 日做资本次交易结束后，本公司/人由于大洲出承诺。、兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴承诺期翰业股份，亦应遵守上述约定。限：2017 海年 4 月 26 投日至 2020 资年 4 月 26 、日赵素菲、姚军 1、承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称 “相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 2、承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相与孙孙广信/ 关企业的产品或业务与上市公司及其子公重解广广汇集团司的产品或业务出现相同或类似的情况，承大决信于 2016 年诺人承诺将采取以下措施解决：资同 / 3 月 22 日不适不适（1）上市公司认为必要时，承诺人及是是产业广做出承用用相关企业将进行减持直至全部转让承诺人重竞汇诺。及相关企业持有的有关资产和业务；组争集承诺期（2）上市公司认为必要时，可以通过相团限：长期适当方式优先收购承诺人及相关企业持有关的有关资产和业务；的（3）如承诺人及相关企业与上市公司承及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优诺先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。承诺人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。解孙孙广信、广汇集团已出具承诺函，就其孙广信/ 决广自身及其控制的其他企业与亚中物流及其广汇集团不适不适是是关信控股子公司之间将来无法避免或有合理原于 2016 年用用联 / 因而发生的关联交易事项，承诺如下： 3 月 22 日 21 / 141 2017 年半年度报告交广 “1、不利用自身对亚中物流的股东地做出承易汇位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等诺。集方面给予优于市场第三方的权利；承诺期团 2、不利用自身对亚中物流的股东地位限：长期谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优先权利； 3、不以非公允的市场价格与亚中物流及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害亚中物流及其子公司利益的行为。同时，承诺人将保证亚中物流及其子公司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺人关联方的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易： 1、对于关联交易均严格履行合法程序，并及时详细的进行信息披露； 2、对于关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障亚中物流及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与亚中物流及其子公司进行交易，而给亚中物流及其子公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。” 承诺本次重大资产重组完成后置入资广汇集产 2016 年、2017 年及 2018 年合并报表归团、广汇广属于母公司的扣除非经常性损益后净利润化建于盈汇（与《置入资产评估报告》中的净利润口径 2016 年 5 利集一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元和月 19 日做预团 5.00 亿元。出承诺。不适不适测、是是详见公司于 2016 年 12 月 27 日披露的承诺期用用及广《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置限：2016 补汇换及发行股份购买资产并募集配套资金暨年度及之偿化关联交易报告书》“第九节本次交易合后连续两建同的主要内容/二、盈利预测补偿协议及其个会计年补充协议的主要内容” 度。注：因本次重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于本次重组发行价 12.64 元/股，故公司在本次重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发行的 62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月（详见公司于 2017 年 6 月 29 日发布的公告：2017-063）。 22 / 141 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017 年 3 月 15 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计和内控审计，聘期一年。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用 23 / 141 2017 年半年度报告其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币占同类交关联交易关联交易关联交易关联交易结关联交易方本期发生额易金额的类型内容定价原则算方式比例（%）新疆广汇物业接受劳务物业服务市场定价 777,358.15 100 支票或电汇管理有限公司新疆广汇房地产开发有限公购买商品租赁费市场定价 16,588,193.98 87.81 支票或电汇司新疆峰丽投资购买商品租赁费市场定价 233,068.50 1.23 支票或电汇有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发购买商品热力等市场定价 7,751,592.12 100 支票或电汇区热力公司汇通信诚租赁有限公司经济购买商品汽车租赁市场定价 14,917.87 45.24 支票或电汇技术开发区分公司新疆广汇租赁服务有限公司购买商品汽车租赁市场定价 18,058.20 54.76 支票或电汇经济技术开发区分公司乌鲁木齐高新技术产业开发接受劳务建筑安装市场定价 331,000.00 1.45 支票或电汇区欣信建筑有限责任公司 24 / 141 2017 年半年度报告新疆新迅电梯电梯维修接受劳务市场定价 150,509.22 0.66 支票或电汇有限责任公司费新疆大乘网络技术开发有限购买商品购货款市场定价 2,535,512.98 11.13 支票或电汇公司新疆广厦房地物业及租产交易网络有销售商品市场定价 48,562.65 0.02 支票或电汇赁费限责任公司新疆广汇信邦物业及租房地产开发有销售商品市场定价 2,101,243.09 0.97 支票或电汇赁费限公司新疆广汇物业销售商品租赁费市场定价 5,714.29 0 支票或电汇管理有限公司新疆广汇实业投资（集团）销售商品租赁费市场定价 11,428.58 0.01 支票或电汇有限责任公司注：公司第九届董事会 2017 年第一次会议、第八届监事会 2017 年第一次会议、2016 年年度股东大会审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，对公司 2017 年日常关联交易情况进行了预计，上述日常关联交易属于预计范围内（详见公司于 2017 年 3 月 18 日发布的公告： 2017-019）。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 2017 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议、第八届监事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》，同意控股子公司亚中物流以自有资金人民币详见公司于 2017 年 5 月 20 日发布的公告： 4,838.64 万元收购广汇房产持有的汇信小贷 2017-052。 10%股权。2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会批准了该议案。截至本报告披露时，本次股权收购正在新疆维吾尔族自治区金融工作办公室办理批准手续过程中。 25 / 141 2017 年半年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议、第八届监事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意由控股子公司亚中物流以现金 9,961.53 万元收购广汇房产的全资子公司机电公司的 100%股权并将募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为机电公司。2017 年 4 月 7 日，公司召开 2016 年年度股东大会批准了该议案。2017 年 4 月 27 日，机电公司完成了股权过户登记手续，并领取了乌鲁木齐市新市区工商行政管理局换发的营业执照。 2017 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议、第八届监事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》，同意由控股子公司亚中物流以自有资金人民币 65,607.67 万元收购广汇集团和广汇房产合计持有的蜀信公司 100%股权。2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会批准了亚中物流收购蜀信公司 100%股权的议案。报告期末至本报告披露日，公司完成以自有资金 65,607.67 万元收购蜀信公司 100%股权事项。截至本报告披露日，蜀信公司完成了股权过户登记手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的营业执照。 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用□不适用根据公司与重组方（广汇集团、广汇化建）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，重组方作出承诺：亚中物流 2016 年、2017 年、2018 年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元、 5.00 亿元。亚中物流 2017 年上半年度归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润为 139,539,205.23 元，占置入资产亚中物流 2017 年度承诺业绩的 41.04%。具体以具有相关资质的会计师事务所出具的专项审核报告为准。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 26 / 141 2017 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币托管资托管收托管收委托方受托方托管资托管起托管终托管收是否关关联关产涉及益确定益对公名称名称产情况始日止日益联交易系金额依据司影响广汇集亚中物新疆汇 138,550 2017年4 2018年3 117,924 《资产不适用是集团兄团流亿信电 ,104.38 月1日月31日 .53 托管协弟公司子商务议》有限责任公司托管情况说明：为整合优质物流资源，培育、打造大宗建材供应链交易平台，公司控股子公司亚中物流受托管理控股股东广汇集团持有的全资子公司新疆汇亿信电子商务有限责任公司 100%股权。本事项已经公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议和第八届监事会 2017 年第一次会议审议并通过（详见公司于 2017 年 3 月 18 日发布的公告：2017-024）。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 27 / 141 2017 年半年度报告 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方与发生担保是关是否存是否为担保上市被担担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方方公司保方金额 (协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保的关签署毕系系日) 广汇公司乌鲁 10,00 2017. 2017.5 2018.5 连带否否 0是否其物流本部木齐 0,000 5.26 .24 .23 责任他股份昌河 .00 担保有限融资公司担保有限公司广汇公司乌鲁 10,00 2017. 2017.5 2018.5 连带否否 0是否其物流本部木齐 0,000 5.26 .24 .23 责任他股份经济 .00 担保有限技术公司开发区正鑫融资担保有限公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 20,000,000.00 的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 20,000,000.00 公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 20,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.35% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 28 / 141 2017 年半年度报告直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明经公司第九届董事会2017年第五次会议审议通过，公司为汇盈信保理向银行申请流动资金贷款提供反担保（详见公司于2017年5月20日发布的公告：2017-054）。截至 2017年6月30日，本公司提供反担保的金额为2,000.00万元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号 ——政府补助》。2017年8月14日，公司召开了第九届董事会2017年第六次会议和第八届监事会2017 年第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司于2017年8月15日发布的公告：2017-081）。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 29 / 141 2017 年半年度报告 (三) 其他 □适用 √不适用 30 / 141 2017 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金数量比例(%) 发行新股送股其他小计数量比例(%) 转股一、有限售条件股份 329,113,924 62.84 104,011,887 0 0 0 104,011,887 433,125,811 68.99 1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2、国有法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3、其他内资持股 329,113,924 62.84 104,011,887 0 0 0 104,011,887 433,125,811 68.99 其中：境内非国有法人持股 329,113,924 62.84 93,610,699 0 0 0 93,610,699 422,724,623 67.34 境内自然人持股 0 0.00 10,401,188 0 0 0 10,401,188 10,401,188 1.66 4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 二、无限售条件流通股份 194,641,920 37.16 0 0 0 0 0 194,641,920 31.01 1、人民币普通股 194,641,920 37.16 0 0 0 0 0 194,641,920 31.01 2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 三、股份总数 523,755,844 100.00 104,011,887 0 0 0 104,011,887 627,767,731 100.00 31 / 141 2017 年半年度报告 2、股份变动情况说明 √适用 □不适用 2017 年 4 月 26 日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成重大资产重组之配套募集资金发行新增股份 104,011,887 股的登记手续，详见公司于 2017 年 4 月 28 日发布的公告：2017-040。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用单位: 股报告期期初限售股报告期增加报告期末限解除限售日股东名称解除限限售原因数限售股数售股数期售股数控股股东的股份在公司广汇集团 250,126,582 0 0 250,126,582 上市后 42 个 2020.6.28 月内不得转让认购非公开广汇集团 0 0 26,002,972 26,002,972 2020.4.26 发行股份控股股东控制的公司之股份在公司广汇化建 16,455,696 0 0 16,455,696 2020.6.28 上市后 42 个月内不得转让该股东为公司 2016 年重大资产重组的交易对方，西安龙达 62,531,646 0 0 62,531,646 所获股份自 2018.6.28 公司股份上市之日起 18 月内不得转让萃锦投资 0 0 41,604,755 41,604,755 认购非公开 2020.4.26 32 / 141 2017 年半年度报告发行股份认购非公开翰海投资 0 0 26,002,972 26,002,972 2020.4.26 发行股份认购非公开赵素菲 0 0 5,200,594 5,200,594 2020.4.26 发行股份认购非公开姚军 0 0 5,200,594 5,200,594 2020.4.26 发行股份合计 329,113,924 0 104,011,887 433,125,811 / / 注：因本次重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于本次重组发行价 12.64 元/股，故公司在本次重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发行的 62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月（详见公司于 2017 年 6 月 29 日发布的公告：2017-063）。二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,587 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结情况股股东名称报告期内增期末持股数比例持有有限售条股东份（全称）减量 (%) 件股份数量数量性质状态新疆广汇实境内业投资（集质非国 26,002,972 276,129,554 43.99 276,129,554 76,602,972 团）有限责任押有法公司人境内西安龙达投质非国资管理有限 0 62,531,646 9.96 62,531,646 56,850,000 押有法公司人境内新疆萃锦投质非国 41,604,755 41,604,755 6.63 41,604,755 41,604,755 资有限公司押有法人境内质陈铁铭 0 29,214,961 4.65 0 29,214,961 自然押人 33 / 141 2017 年半年度报告境内新疆翰海股质非国权投资有限 26,002,972 26,002,972 4.14 26,002,972 26,002,972 押有法公司人境内新疆广汇化非国工建材有限 0 16,455,696 2.62 16,455,696 无有法责任公司人境内质赵素菲 5,200,594 5,200,594 0.83 5,200,594 5,200,594 自然押人境内质姚军 5,200,594 5,200,594 0.83 5,200,594 5,200,594 自然押人中国工商银行股份有限公司－华安 1,234,057 4,877,578 0.78 0 无 0 未知媒体互联网混合型证券投资基金境内黄俊杰 453,600 3,453,600 0.55 0 无 0 自然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量人民币普陈铁铭 29,214,961 29,214,961 通股中国工商银行股份有限公人民币普司－华安媒体互联网混合 4,877,578 4,877,578 通股型证券投资基金人民币普黄俊杰 3,453,600 3,453,600 通股人民币普陆明富 2,951,770 2,951,770 通股人民币普李佳林 2,200,000 2,200,000 通股人民币普刘青泉 2,167,723 2,167,723 通股中国民生银行股份有限公人民币普司－华安睿享定期开放混 2,049,887 2,049,887 通股合型发起式证券投资基金 34 / 141 2017 年半年度报告人民币普黄雅敏 2,014,600 2,014,600 通股人民币普黄道洪 1,200,000 1,200,000 通股人民币普刘卫 1,182,689 1,182,689 通股上述股东关联关系或一致除新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇化工建行动的说明材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东不适用及持股数量的说明注：报告期后到半年报披露日期间，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司分别质押和解押本公司股份 96,610,170 股和 26,002,972 股，截止本报告披露日，其累计质押本公司股份 147,210,170 股，占本公司总股本的 23.45%（详见公司于 2017 年 7 月 14 日、19 日发布的公告： 2017-067、069）。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交持有的有限易情况序有限售条件股东名称售条件股份新增可上市限售条件号可上市交易数量交易股份数时间量自股份发行上市之日新疆广汇实业投资（集 1 250,126,582 2020.6.28 0 （2016 年 12 月 28 日）团）有限责任公司起 42 个月内自股份发行上市之日新疆广汇实业投资（集 2 26,002,972 2020.4.26 26,002,972 （2017 年 4 月 26 日）团）有限责任公司起 36 个月内自股份发行上市之日新疆广汇化工建材有 3 16,455,696 2020.6.28 0 （2016 年 12 月 28 日）限责任公司起 42 个月内自股份发行上市之日西安龙达投资管理有 4 62,531,646 2018.6.28 0 （2016 年 12 月 28 日）限公司起 18 个月内自股份发行上市之日新疆萃锦投资有限公 5 41,604,755 2020.4.26 41,604,755 （2017 年 4 月 26 日）司起 36 个月内自股份发行上市之日新疆翰海股权投资有 6 26,002,972 2020.4.26 26,002,972 （2017 年 4 月 26 日）限公司起 36 个月内 35 / 141 2017 年半年度报告自股份发行上市之日 7 赵素菲 5,200,594 2020.4.26 5,200,594 （2017 年 4 月 26 日）起 36 个月内自股份发行上市之日 8 姚军 5,200,594 2020.4.26 5,200,594 （2017 年 4 月 26 日）起 36 个月内上述股东关联关系或一致新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇化工建行动的说明材有限责任公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。注：因本次重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于本次重组发行价 12.64 元/股，故公司在本次重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发行的 62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月（详见公司于 2017 年 6 月 29 日发布的公告：2017-063）。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用单位:股报告期内股份姓名职务期初持股数期末持股数增减变动原因增减变动量邱晓勤董事 1,000 3,600 2,600 二级市场买入注：邱晓勤于 2017 年 3 月 15 日离任，不再担任公司任何职务。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 36 / 141 2017 年半年度报告二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形蒙科良董事长选举杨铁军副董事长选举李文强董事、总经理选举刘俊岐董事选举窦刚贵独立董事选举宋岩独立董事选举葛炬独立董事选举单文孝监事会主席选举谢杰职工监事选举王新华监事选举王玉琴董事会秘书兼副总经理聘任崔瑞丽副总经理兼财务总监聘任索略副总经理聘任陈铁铭董事长离任邱晓勤副董事长离任何少平董事离任刘鹭华独立董事离任郑树淋独立董事离任彭胜利董事离任林琳董事、总经理离任洪胜利董事离任曾雪涛董事、副总经理离任庄榕监事会主席离任陈胜贤监事离任陈昭晖职工监事离任曾艺伟董事会秘书离任林建生财务总监离任韩小松董事、总经理离任戴亦一独立董事离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用因公司重大资产重组完成后，主营业务、经营理念、运营模式、发展战略发生了重大变化，公司于 2017 年 2 月 27 日召开了第八届董事会 2017 年第一次会议和第七届监事会 2017 年第一次会议（公告编号：2017-006、2017-009），提名了公司第九届董事会和第八届监事会成员；2017 年 3 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会和监事会（公告编号：2017-015）；2017 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议，聘任了新的高级管理人员（公告编号：2017-017）。三、其他说明 □适用 √不适用 37 / 141 2017 年半年度报告第九节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告大信审字[2017]第 30-00025 号广汇物流股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年 06 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 06 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郭春俊中国北京中国注册会计师：高玲玲二○一七年八月十四日 38 / 141 2017 年半年度报告二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 广汇物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 946,733,431.31 476,698,755.25 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,630,000.00 5,311,942.65 应收账款 376,737,016.03 239,092,753.21 预付款项 5,652,444.40 5,121,855.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 6,000,000.00 其他应收款 57,922,290.52 24,709,777.48 买入返售金融资产存货 405,342,792.90 170,607,922.91 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,305,494.41 75,298,861.45 流动资产合计 1,847,323,469.57 996,841,868.15 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 5,433,637,463.42 5,432,388,234.83 固定资产 45,931,275.10 46,987,732.06 在建工程 668,707.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 28,451,233.05 28,812,106.71 开发支出商誉 8,115,404.39 长期待摊费用 1,846,086.46 2,019,166.48 递延所得税资产 23,602,039.20 17,694,054.95 其他非流动资产 41,000,000.00 8,000,000.00 非流动资产合计 5,623,252,209.02 5,575,901,295.03 39 / 141 2017 年半年度报告资产总计 7,470,575,678.59 6,572,743,163.18 流动负债：短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 197,706,533.55 153,811,724.34 预收款项 265,391,966.55 179,721,354.56 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,252,285.75 5,867,204.17 应交税费 87,258,344.08 79,459,079.86 应付利息 26,583.33 2,000,000.00 应付股利 6,597,378.24 6,597,378.24 其他应付款 198,165,788.78 69,045,107.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 777,398,880.28 496,501,848.17 非流动负债：长期借款 800,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 2,765,933.88 2,761,370.34 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 995,469,371.91 994,036,674.96 其他非流动负债非流动负债合计 998,235,305.79 1,796,798,045.30 负债合计 1,775,634,186.07 2,293,299,893.47 所有者权益股本 1,068,948,318.00 964,936,431.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,356,502,349.71 153,764,276.61 减：库存股 40 / 141 2017 年半年度报告其他综合收益专项储备盈余公积 297,737,826.08 319,980,682.98 一般风险准备未分配利润 2,952,654,710.33 2,840,761,879.12 归属于母公司所有者权益合计 5,675,843,204.12 4,279,443,269.71 少数股东权益 19,098,288.40 所有者权益合计 5,694,941,492.52 4,279,443,269.71 负债和所有者权益总计 7,470,575,678.59 6,572,743,163.18 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:广汇物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 349,072,624.39 3,087,512.37 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 1,011,020,962.74 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,687,581.20 流动资产合计 1,362,781,168.33 3,087,512.37 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 41 / 141 2017 年半年度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 资产总计 5,562,781,168.33 4,203,087,512.37 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 104,084.09 应交税费 43.42 应付利息应付股利其他应付款 3,040,514.58 22,046,626.29 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,144,642.09 22,046,626.29 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 3,144,642.09 22,046,626.29 所有者权益：股本 627,767,731.00 523,755,844.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 5,670,430,096.47 4,390,319,580.27 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 未分配利润 -800,665,452.61 -795,138,689.57 所有者权益合计 5,559,636,526.24 4,181,040,886.08 42 / 141 2017 年半年度报告负债和所有者权益总计 5,562,781,168.33 4,203,087,512.37 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 300,507,357.17 236,797,709.45 其中：营业收入 300,507,357.17 236,797,709.45 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 141,852,334.46 127,817,510.23 其中：营业成本 60,974,620.62 44,319,831.53 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 24,500,413.82 23,309,420.82 销售费用 9,313,122.63 6,860,402.12 管理费用 17,617,359.00 15,057,970.72 财务费用 24,821,816.50 33,738,796.37 资产减值损失 4,625,001.89 4,531,088.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -24,838,101.10 1,307,236.76 填列）投资收益（损失以“－”号填列） 6,868,215.34 6,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,685,136.95 116,287,435.98 加：营业外收入 425,473.67 362,752.75 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 4,673,042.74 728,727.02 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,437,567.88 115,921,461.71 减：所得税费用 24,544,736.67 19,296,262.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,892,831.21 96,625,199.57 归属于母公司所有者的净利润 111,892,831.21 96,625,199.57 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税 43 / 141 2017 年半年度报告后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 111,892,831.21 96,625,199.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 111,892,831.21 96,625,199.57 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.29 （二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-410,507.19 元, 上期被合并方实现的净利润为： -69,361.34 元。法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入减：营业成本税金及附加 4,880,029.55 销售费用管理费用 1,102,083.20 5,089,810.89 财务费用 -453,203.31 5,225,067.04 资产减值损失 353.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,529,263.08 -10,314,877.93 44 / 141 2017 年半年度报告加：营业外收入 2,500.04 3,418.87 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,943,102.63 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,526,763.04 -12,254,561.69 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,526,763.04 -12,254,561.69 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -5,526,763.04 -12,254,561.69 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 418,613,251.70 185,303,154.49 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 45 / 141 2017 年半年度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 34,617,563.63 14,256,602.32 经营活动现金流入小计 453,230,815.33 199,559,756.81 购买商品、接受劳务支付的现金 299,463,090.59 36,170,812.90 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 24,535,226.63 21,139,594.99 支付的各项税费 60,958,381.31 98,592,555.59 支付其他与经营活动有关的现金 31,294,899.09 29,163,673.94 经营活动现金流出小计 416,251,597.62 185,066,637.42 经营活动产生的现金流量净额 36,979,217.71 14,493,119.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 49,000,000.00 430,000,000.00 取得投资收益收到的现金 920,308.24 8,093,380.80 处置固定资产、无形资产和其他长 122,848.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,160,688.31 投资活动现金流入小计 52,080,996.55 438,216,228.80 购建固定资产、无形资产和其他长 49,949,865.85 11,883,512.79 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 186,836,904.99 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4,563.54 4,571.05 投资活动现金流出小计 236,791,334.38 11,888,083.84 投资活动产生的现金流量净额 -184,710,337.83 426,328,144.96 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,370,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 78,000,000.00 28,783,835.93 筹资活动现金流入小计 1,468,000,000.00 28,783,835.93 偿还债务支付的现金 800,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 28,454,483.33 37,150,000.00 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 16,734,722.98 4,189,804.66 46 / 141 2017 年半年度报告筹资活动现金流出小计 845,189,206.31 41,339,804.66 筹资活动产生的现金流量净额 622,810,793.69 -12,555,968.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 475,079,673.57 428,265,295.62 加：期初现金及现金等价物余额 465,623,306.98 147,213,042.76 六、期末现金及现金等价物余额 940,702,980.55 575,478,338.38 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 608,241.81 1,815.05 经营活动现金流入小计 608,241.81 1,815.05 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,025,414.26 1,481,742.81 支付的各项税费 4,880,000.00 181,797.85 支付其他与经营活动有关的现金 6,368,658.93 3,678,514.10 经营活动现金流出小计 13,274,073.19 5,342,054.76 经营活动产生的现金流量净额 -12,665,831.38 -5,340,239.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,035,849,056.60 投资活动现金流出小计 1,035,849,056.60 投资活动产生的现金流量净额 -1,035,849,056.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,370,000,000.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 24,500,000.00 23,473,528.18 筹资活动现金流入小计 1,394,500,000.00 23,473,528.18 47 / 141 2017 年半年度报告偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 5,204,236.24 现金支付其他与筹资活动有关的现金 13,025,396.81 筹资活动现金流出小计 18,229,633.05 筹资活动产生的现金流量净额 1,394,500,000.00 5,243,895.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 345,985,112.02 -96,344.58 加：期初现金及现金等价物余额 3,087,512.37 546,892.14 六、期末现金及现金等价物余额 349,072,624.39 450,547.56 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅 48 / 141 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 964,936 91,137, 319,980 2,825,6 4,201,660 ,431.00 243.32 ,682.98 05,962. ,319.42 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 62,627, 15,155, 77,782,95 033.29 917.00 0.29 其他二、本年期初余额 964,936 153,764 319,980 2,840,7 4,279,443 ,431.00 ,276.61 ,682.98 61,879. ,269.71 三、本期增减变动金额（减 104,011 1,202,7 -22,242 111,892 19,098,28 1,415,498 少以“－”号填列） ,887.00 38,073. ,856.90 ,831.21 8.40 ,222.81 （一）综合收益总额 111,892 111,892,8 ,831.21 31.21 （二）所有者投入和减少资 104,011 1,202,7 -22,242 19,098,28 1,303,605 本 ,887.00 38,073. ,856.90 8.40 ,391.60 1．股东投入的普通股 104,011 1,280,1 1,384,122 ,887.00 10,516. ,403.20 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 49 / 141 2017 年半年度报告 4．其他 -77,372 -22,242 19,098,28 -80,517,0 ,443.10 ,856.90 8.40 11.60 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,068,9 1,356,5 297,737 2,952,6 19,098,28 5,694,941 48,318. 02,349. ,826.08 54,710. 8.40 ,492.52 00 71 上期归属于母公司所有者权益其他权益工具减项目少数股东所有者权：其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本资本公积库优先股永续债其他合收益备积险准备利润存股一、上年期末余额 606,340 85,241,100. 355,840 2,901,4 3,948,893 ,000.00 32 ,326.08 71,638. ,065.03 加：会计政策变更 50 / 141 2017 年半年度报告前期差错更正同一控制下企业合并 62,627,033. 15,487, 78,114,24 29 212.11 5.40 其他二、本年期初余额 606,340 147,868,133 355,840 2,916,9 4,027,007 ,000.00 .61 ,326.08 58,850. ,310.43 三、本期增减变动金额（减 96,625, 96,625,19 少以“－”号填列） 199.57 9.57 （一）综合收益总额 96,625, 96,625,19 199.57 9.57 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 51 / 141 2017 年半年度报告（六）其他四、本期期末余额 606,340 147,868,133 355,840 3,013,5 4,123,632 ,000.00 .61 ,326.08 84,050. ,510.00 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 523,755,8 4,390,319 62,104,1 -795,138 4,181,040 44.00 ,580.27 51.38 ,689.57 ,886.08 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 523,755,8 4,390,319 62,104,1 -795,138 4,181,040 44.00 ,580.27 51.38 ,689.57 ,886.08 三、本期增减变动金额（减 104,011,8 1,280,110 -5,526,7 1,378,595 少以“－”号填列） 87.00 ,516.20 63.04 ,640.16 （一）综合收益总额 -5,526,7 -5,526,76 63.04 3.04 （二）所有者投入和减少资 104,011,8 1,280,110 1,384,122 本 87.00 ,516.20 ,403.20 1．股东投入的普通股 104,011,8 1,280,110 1,384,122 87.00 ,516.20 ,403.20 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 52 / 141 2017 年半年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 627,767,7 5,670,430 62,104,1 -800,665 5,559,636 31.00 ,096.47 51.38 ,452.61 ,526.24 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 194,641,9 559,433,5 62,104,1 -780,338 35,841,28 20.00 04.27 51.38 ,287.55 8.10 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 194,641,9 559,433,5 62,104,1 -780,338 35,841,28 20.00 04.27 51.38 ,287.55 8.10 三、本期增减变动金额（减 -12,254, -12,254,5 少以“－”号填列） 561.69 61.69 （一）综合收益总额 -12,254, -12,254,5 561.69 61.69 （二）所有者投入和减少资本 53 / 141 2017 年半年度报告 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 194,641,9 559,433,5 62,104,1 -792,592 23,586,72 20.00 04.27 51.38 ,849.24 6.41 法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅 54 / 141 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用（一）企业注册地、组织形式和总部地址。广汇物流股份有限公司（原“大洲兴业控股股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建，于 1988 年 8 月 27 日正式成立，1992 年 1 月在上海证券交易所上市，公司统一社会信用代码：91350200132205825W。截至 2017 年 06 月 30 日，公司股本总数为 627,767,731 股，均为流通股，公司注册资本为人民币 627,767,731.00 元。 2010 年 8 月 2 日，经上海市工商局核准，公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司，2012 年 8 月 20 日，公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。 2013 年 5 月，经厦门市工商行政管理局批准，公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。 2014 年 12 月，经厦门市工商行政管理局批准，公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。根据本公司 2015 年 12 月 20 日第八届董事会 2015 年第十六次会议审议通过，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016 年 5 月 19 日，上市公司召开第八届董事会 2016 年第四次会议，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 23 日核准并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）。本公司重大资产重组前的注册资本为 194,641,920.00 元，股本总额为 194,641,920.00 元。 2016 年 12 月 28 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了重大资产重组新增股份的登记手续，总股本变更为 523,755,844 股，其中无限售流通股 194,641,920 股，限售流通股 329,113,924 股。 2017 年 3 月，经公司股东大会审议通过，公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为广汇物流股份有限公司，法定代表人变更为蒙科良。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理；房地产开发经营；市场、物业管理；国内商业购销；软件开发及销售等。” 2017 年 4 月，根据公司第九届董事会 2017 年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许可字[2016]3162 号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行 A 股股票的数量不超过普通股 104,011,887 股（每股面值 1 元）。公司实际非公开发行 A 股普通股股票 104,011,887 股（每股面值 1 元），其中，向新疆萃锦投资有限公司发行 41,604,755 股，占发行股数总额的 40%；向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司发行每股发行 26,002,972 股，占发行股数总额的 20%；向新疆翰海股权投资有限公司发行 26,002,972 股，占发行股份总数的 20%；向赵素菲发行 5,200,594 股，占发行股份总数的 5%，向姚军发行 5,200,594 股，占发行股份总数的 5%。发行价格为每股价格 13.46 元，募集资金总额为人民币 55 / 141 2017 年半年度报告 1,400,000,000.00 元，申请增加注册资本人民币 104,011,887.00 元，变更后的注册资本为人民币 627,767,731.00 元。公司住所：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号 1701 室。公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼。公司法定代表人：蒙科良。（二）企业的业务性质和主要经营活动。业务性质：综合商贸物流服务。主要经营活动：物流园经营、租赁、物业服务、货物运输、冷链物流、商业保理、房地产开发与销售。（三）本财务报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 14 批准报出。（四）本期合并财务报表范围本期纳入合并范围的主要子公司详见附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权益。本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司下设分公司：新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称“美居物流园”）。最终控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。本期的合并财务报表范围，详见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益”。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2. 持续经营 √适用□不适用广汇物流股份有限公司管理层确认：自报告期末起 12 个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用√不适用 56 / 141 2017 年半年度报告 1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。 2. 会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用□不适用本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司以人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 1、合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 3、合并财务报表抵销事项 57 / 141 2017 年半年度报告合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用 1、合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3、合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 □适用√不适用 10. 金融工具 √适用□不适用 58 / 141 2017 年半年度报告 1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 59 / 141 2017 年半年度报告 50%。公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化连续 12 个月出现下跌。标准取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股成本的计算方法利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定期末公允价值的确定方法其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于持续下跌期间的确定依据 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 √适用□不适用单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用□不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）确定组合的依据款项性质及风险特征组合 1 同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方组合 2 其他款项组合 3 应收保理款按组合计提坏账准备的计提方法组合 1 无明显减值迹象时不计提坏账组合 2 账龄分析法组合 3 按风险类型计提（1）组合 1 中，本公司受同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方应收款项无明显减值迹象时不计提坏账准备。（2）组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用□不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 1－2 年 10 60 / 141 2017 年半年度报告 2－3 年 15 3－4 年 60 4－5 年 60 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用√不适用（3）组合 3 中，按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况：应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（逾期 1-90 天的应收保理款）、次级类（逾期 91-180 天的应收保理款）及损失类（逾期 181 天以上的应收保理款）4 种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。具体如下：风险类型应收账款计提比例（%）正常类关注类次级类损失类 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用□不适用单项计提坏账准备的理由账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 12. 存货 √适用□不适用 1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。 2、发出存货的计价方法存货发出时，商品房销售以个别认定法确定其实际成本，其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 61 / 141 2017 年半年度报告本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次摊销法及分次摊销法。 13. 划分为持有待售资产 □适用√不适用 14. 长期股权投资 √适用□不适用 1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 15. 投资性房地产 (1).如果采用公允价值计量模式的：选择公允价值计量的依据本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。 1、本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据: （1）认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计； 62 / 141 2017 年半年度报告（3）公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，采用以下的估价方法：聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计，或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。 2、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序。（1）投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下： ①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于 5%时； ②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产 30%以上面积的空置期达到 6 个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。（2）对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序： ①投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。 ②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。 3、采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用□不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 √适用□不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物年限平均法 5-40 3 4.85-2.43 机器设备年限平均法 10 3 9.70 运输设备年限平均法 5-8 3 19.40-12.13 办公及其他设备年限平均法 5 3 19.40 63 / 141 2017 年半年度报告 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用□不适用融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 17. 在建工程 √适用□不适用本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 18. 借款费用 √适用□不适用 1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 19. 生物资产 □适用√不适用 64 / 141 2017 年半年度报告 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 22. 长期资产减值 √适用□不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 65 / 141 2017 年半年度报告上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 66 / 141 2017 年半年度报告 25. 预计负债 √适用□不适用当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体来讲：确认房屋销售收入的方法：合同已经签订；房屋完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件；收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利；上述条件同时满足时，确认为当期收入。 2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。具体来讲：确认投资性房地产租赁收入的方法：签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入。确认保理服务收入的方法：（1）资信调查费：按照合同约定，在提供服务后一次性确认收入；（2）利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；（3）服务费：按照他人使用本企业货币资金的时间和合同约定服务费利率计算确定；（4）其他延期利息等收入：按照合同约定计算确认。 3、确认提供劳务的收入依据和方法按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 67 / 141 2017 年半年度报告在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 29. 政府补助政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 68 / 141 2017 年半年度报告 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用□不适用无 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用□不适用备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序名称和金额) 财政部于 2017 年颁布了新修经第九届董事会 2017 年第六次无订的《企业会计准则第 16 号会议、第七届监事会 2017 年第 ——政府补助》，自 2017 年 6 五次会议审议并通过月 12 日起在执行企业会计准则的企业施行。其他说明无 (2)、重要会计估计变更 □适用√不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 69 / 141 2017 年半年度报告 √适用□不适用税种计税依据税率增值税产品或劳务收入 17%、11%、6%、5%、3% 消费税营业税城市维护建设税增值税额 7% 教育费附加增值税额 3% 地方教育费附加增值税额 2% 企业所得税应纳税所得额 15%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用√不适用 2. 税收优惠 √适用□不适用本公司之子公司亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请 2012 年企业所得税减按 15%税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字（2012）第 67 号）文，同意新疆亚中物业管理服务有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，享受企业所得税 15%税率，2017 年 1-6 月参照 2012 年度所得税税收优惠政策。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 4,770.50 13,615.58 银行存款 940,698,210.05 465,609,691.40 其他货币资金 6,030,450.76 11,075,448.27 合计 946,733,431.31 476,698,755.25 其中：存放在境外的款项总额其他说明其他货币资金系受限按揭保证金、质押定期存单、银行定期理财、房改专项保证金，编制现金流量表时已剔除，明细如下：单位：元币种：人民币类别期末余额期初余额 70 / 141 2017 年半年度报告类别期末余额期初余额按揭保证金 1,007,223.69 4,196,096.43 用于质押的定期存单 300,000.00 定期银行理财 2,140,726.76 4,301,415.07 房改专项保证金 2,582,500.31 2,577,936.77 合计 6,030,450.76 11,075,448.27 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用√不适用 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 2,630,000.00 5,311,942.65 商业承兑票据合计 2,630,000.00 5,311,942.65 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用√不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用□不适用单位：元币种：人民币 71 / 141 2017 年半年度报告期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特 412,86 100.00 36,130 8.75 376, 270,98 100.00 31,896 11.77 239,09 征组合计提坏 7,461. ,444.9 737, 8,777. ,024.6 2,753. 账准备的应收 01 8 016. 85 4 账款组合 1 71,41 0.02 71413. 71,41 0.03 71413. 3.86 86 3.86 组合 2 14498 35.12 33452 23.07 111533 86,01 31.74 30,04 34.93 559703 6047.1 344.98 702.17 7,363. 7,024. 39.35 5 99 组合 3 26781 64.86 2,678 1.00 265131 184,9 68.23 1,849 1.00 183051 0000.0 ,100.0 900.00 00,000 ,000.0 000.00 0 0 .00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 412,86 / 36,130 / 376,73 270,98 / 31,896 / 239,09 合计 7,461. ,444.9 7,016. 8,777. ,024.6 2,753. 01 8 03 85 4 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 98,645,427.66 4,932,271.39 5.00 1至2年 17,441,688.19 1,744,168.82 10.00 2至3年 1,231,166.18 184,674.93 15.00 3至4年 1,171,835.82 703,101.49 60.00 4至5年 1,519,502.37 911,701.42 60.00 5 年以上 24,976,426.93 24,976,426.93 100.00 72 / 141 2017 年半年度报告合计 144,986,047.15 33,452,344.98 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合 3 中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：按照风险类型计提坏账准备的应收账款情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末数期初数组合名称计提计提账面余额比例坏账准备账面余额比例坏账准备 (%) (%) 正常类 267,810,000.00 1.00 2,678,100.00 184,900,000.00 1.00 1,849,000.00 合计 267,810,000.00 2,678,100.00 184,900,000.00 1,849,000.00 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 4,234,420.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用（1）一般类应收账款单位：元币种：人民币占应收账款总额的比例单位名称期末余额坏账准备余额 (%) 新疆缤纷汇商业投资有限公司 8.90 36,742,719.44 1,837,135.97 乌鲁木齐中影美居电影城有限公司 22,885,759.92 5.54 1,144,288.00 陈贻棋/何艳 6,746,600.00 1.63 674,660.00 陈树魁/冯新平 4,226,034.08 1.02 633,905.11 73 / 141 2017 年半年度报告占应收账款总额的比例单位名称期末余额坏账准备余额 (%) 金鑫 3,352,548.00 0.81 335,254.80 合计 73,953,661.44 17.90 4,625,243.88 （2）应收保理融资款单位：元币种：人民币占应收账款总额的比例单位名称期末余额坏账准备余额 (%) 新疆华油技术服务股份有限公司 35,000,000.00 8.48 350,000.00 新疆盛达昌服饰有限公司 30,000,000.00 7.27 300,000.00 新疆五家渠现代石油化工有限公司 30,000,000.00 7.27 300,000.00 新疆纽格森科技有限公司 26,000,000.00 6.30 260,000.00 新疆浦汇信息技术有限公司 24,000,000.00 5.81 240,000.00 合计 35.13 145,000,000.00 1,450,000.00 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 5,060,843.49 89.53 4,210,190.36 82.20 1至2年 569,666.26 10.08 21,934.65 0.43 2至3年 21,934.65 0.39 889,730.19 17.37 合计 5,652,444.40 100.00 5,121,855.20 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 74 / 141 2017 年半年度报告 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用单位：元币种：人民币单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%) 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 3,626,987.14 64.17 新疆天正圆建筑安装工程有限公司 410,000.00 7.25 乌鲁木齐众森新源园林有限公司 300,000.00 5.31 乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司 182,777.78 3.23 乌鲁木齐昌河融资担保有限公司 182,777.78 3.23 合计 4,702,542.70 83.19 其他说明 □适用√不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用√不适用 (2). 重要逾期利息 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任 6,000,000.00 公司合计 6,000,000.00 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 75 / 141 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类提账面提账面别比例比例金额金额比价值金额金额比价值 (%) (%) 例例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 76 / 141 2017 年半年度报告按 82,477,95 100. 24,555,66 29. 57,922,29 41,834,29 100. 17,124,51 40. 24,709,777 信 4.19 00 3.67 77 0.52 3.22 00 5.74 93 .48 用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组 184,293.6 0.22 184,293.6 22,356,07 53.4 22,356,078 合 6 6 8.24 4 .24 1 组 82,293,66 99.7 24,555,66 29. 57,737,99 19,478,21 46.5 17,124,51 87. 2,353,699. 合 0.53 8 3.67 84 6.86 4.98 6 5.74 92 2 77 / 141 2017 年半年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合 82,477,95 / 24,555,66 / 57,922,29 41,834,29 / 17,124,51 / 24,709,77 计 4.19 3.67 0.52 3.22 5.74 7.48 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 3,551,573.51 177,573.32 5.00 1至2年 40,422,661.54 4,042,266.15 10.00 2至3年 20,643,537.23 3,096,530.58 15.00 3至4年 537,854.57 322,712.74 60.00 4至5年 553,632.00 332,179.20 60.00 5 年以上 16,584,401.68 16,584,401.68 100.00 合计 82,293,660.53 24,555,663.67 确定该组合依据的说明：无 78 / 141 2017 年半年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 371,691.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,689.55 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 4,641,190.52 26,814,526.30 借款（注） 60,467,764.85 代收代支 1,061,740.58 1,354,332.61 押金 3,236,707.00 3,181,737.00 其他 13,070,551.24 10,483,697.31 合计 82,477,954.19 41,834,293.22 注：该借款为亚中物流之子公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司在纳入合并范围之前，其原股东新疆一龙房地产开发有限公司在经营过程中发生的借款，公司已制定收款计划，将于一定期限内收回。 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用□不适用单位：元币种：人民币占其他应收款款项的期末余坏账准备单位名称期末余额账龄性质额合计期末余额数的比例(%) 新疆一龙房地产开借款 60,467,764.85 1-2 年 40,237,175.50 73.31 7,058,305.95 发有限公司元、2-3 年 20,230,589.35 元 79 / 141 2017 年半年度报告乌鲁木齐高新技术应退税 4,622,083.79 5 年以上 5.60 4,622,083.79 产业开发区地方税金务局乌鲁木齐高新技术民工保 4,456,828.73 5 年以上 5.40 4,456,828.73 产业开发区建设环证金保局新疆民生住房置业贷款担 2,685,580.00 2-3 年 254,429.61 元、 3.26 2,034,515.68 担保有限责任公司保押金 3-4 年 533,375.89 元、 4-5 年 553,622.00 元、 5 年以上 1,344,152.50 元乌鲁木齐高新技术拆迁监 2,300,000.00 5 年以上 2.79 2,300,000.00 产业开发区财政局管资金合计 / 74,532,257.37 / 90.36 20,471,734.15 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价账面余额跌价准备账面价值账面余额账面价值准备原材料在产品库存商品 33,579.56 33,579.5 33,579.56 33,579.56 周转材料 77,585.48 77,585.48 76,483.55 76,483.55 消耗性生物资产 80 / 141 2017 年半年度报告建造合同形成的已完工未结算资产开发成本 270,788,328.32 270,788,328.32 开发产品 134,476,879.10 134,476,879.10 170,497,859.80 170,497,859.8 合计 405,376,372.46 33,579.5 405,342,792.90 170,607,922.91 170,607,922.9 6 开发成本项目名称期末数期初数颐景庭院 270,788,328.32 合计 270,788,328.32 开发产品项目名称期末数期初数美居三期 17,984,682.30 23,345,669.42 蓝调一品 18,801,485.60 22,075,565.39 美居物流园 K/L 座商铺 97,690,711.20 125,076,624.99 合计 134,476,879.10 170,497,859.80 (2). 存货跌价准备 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料在产品库存商品 33,579.56 33,579.56 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 33,579.56 33,579.56 81 / 141 2017 年半年度报告 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用√不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用√不适用 13、其他流动资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额理财产品 49,000,000.00 待抵扣或预缴税金 46,305,494.41 26,298,861.45 合计 46,305,494.41 75,298,861.45 其他说明无 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减项目值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备可供出售债务工具：可供出售权益 40,000,000.00 40,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 工具： 82 / 141 2017 年半年度报告按公允价值计量的按成本计量 40,000,000.00 40,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 的合计 40,000,000.00 40,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用□不适用单位:元币种:人民币在被账面余额减值准备投资被投本本本本单位资本期现金红利期期期期期期持股单位期初期末增减初增减末比例加少加少 (%) 乌鲁 40,000,000.00 40,000,000.00 10.00 6,000,000.00 木齐市汇信小额贷款有限责任公司合计 40,000,000.00 40,000,000.00 / 6,000,000.00 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具期初已计提减值余额 6,000,000.00 6,000,000.00 本期计提其中：从其他综合收益转入 83 / 141 2017 年半年度报告本期减少 6,000,000.00 6,000,000.00 其中：清理转出（注） 6,000,000.00 6,000,000.00 其中：期后公允价值回升 / 转回期末已计提减值金余额注：被投资单位新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司已清算注销，亚中物流持有其 10% 的股份，余额为 6,000,000.00 元，已全额计提减值准备，本期予以清理。 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用√不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用√不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用√不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 □适用√不适用 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 84 / 141 2017 年半年度报告 (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、期初余额 5,432,388,234.83 5,432,388,234.83 二、本期变动 1,249,228.59 1,249,228.59 加：外购存货\固定资产\ 1,125,000.00 1,125,000.00 在建工程转入企业合并增加其他增加（注） 6,343,469.26 6,343,469.26 减：处置 962,071.41 962,071.41 其他转出公允价值变动 -5,257,169.26 -5,257,169.26 三、期末余额 5,433,637,463.42 5,433,637,463.42 注：依据美居物流园与乌鲁木齐市国土资源局签订的国有建设用地使用权出让补充合同，补缴土地出让金，按房产面积予以分摊。四、未办妥产权证书的投资性房地产情况： √适用□不适用公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司之子公司新疆机电设备有限责任公司所属投资性房地产，房屋权属人为新疆广汇房地产开发有限公司，系因新疆机电设备有限责任公司原股东为新疆广汇房地产开发有限公司，于本期并入本公司，权属变更尚未办理完成，目前正在办理中。其他说明 □适用√不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币电子设备及其项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计他一、账面原值： 1.期初余额 51,769,854.54 8,043,110.92 1,098,750.10 17,113,592.53 78,025,308.09 2.本期增加金额 1,017,094.02 31,453.00 1,579,996.94 2,628,543.96 （1）购置 31,453.00 1,579,996.94 1,611,449.94 （2）在建工程 1,017,094.02 1,017,094.02 转入 85 / 141 2017 年半年度报告（3）企业合并增加 3.本期减少金 1,000.00 137,800.00 138,800.00 额（1）处置或报 1,000.00 137,800.00 138,800.00 废 4.期末余额 52,785,948.56 7,936,763.92 1,098,750.10 18,693,589.47 80,515,052.05 二、累计折旧 1.期初余额 14,228,105.12 4,977,384.15 909,269.33 10,922,817.43 31,037,576.03 2.本期增加金额 1,921,809.82 365,379.66 26,006.58 1,367,640.86 3,680,836.92 （1）计提 1,921,809.82 365,379.66 26,006.58 1,367,640.86 3,680,836.92 3.本期减少金额 970.00 133,666.00 134,636.00 （1）处置或报 970.00 133,666.00 134,636.00 废 4.期末余额 16,148,944.94 5,209,097.81 935,275.91 12,290,458.29 34,583,776.95 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 36,637,003.62 2,727,666.11 163,474.19 6,403,131.18 45,931,275.10 2.期初账面价值 37,541,749.42 3,065,726.77 189,480.77 6,190,775.10 46,987,732.06 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用√不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用√不适用 86 / 141 2017 年半年度报告 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值乌鲁木齐北站综合 668,707.40 668,707.40 物流基地项目（冷链项目）合计 668,707.40 668,707.40 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期本工程其转期累计利息中：本期期入其投入资本本期利息项目初本期增加固他期末工程资金预算数占预化累利息资本名称余金额定减余额进度来源算比计金资本化率额资少例额化金 (%) 产金 (%) 额金额额乌鲁 700,000,000.00 668,707.40 668,707.40 0.10 初始募股木齐开工资金北站 / 综合自有物流资金基地项目（冷链项目） 87 / 141 2017 年半年度报告合计 700,000,000.00 668,707.40 668,707.40 / / / / (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 21、工程物资 □适用√不适用 22、固定资产清理 □适用√不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 24、油气资产 □适用√不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币专非专商标使用项目土地使用权利利技财务软件合计权权术一、账面原值 1.期初余额 34,502,712.90 46,716.88 1,118,261.45 35,667,691.23 2.本期增加 12,038.83 12,038.83 金额 (1)购置 12,038.83 12,038.83 88 / 141 2017 年半年度报告 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 34,502,712.90 46,716.88 1,130,300.28 35,679,730.06 二、累计摊销 1.期初余额 5,983,186.53 19,986.88 852,411.11 6,855,584.52 2.本期增加 344,337.05 1,485.00 27,090.44 372,912.49 金额（1）计提 344,337.05 1,485.00 27,090.44 372,912.49 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 6,327,523.58 21,471.88 879,501.55 7,228,497.01 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 28,175,189.32 25,245.00 250,798.73 28,451,233.05 价值 2.期初账面 28,519,526.37 26,730.00 265,850.34 28,812,106.71 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 89 / 141 2017 年半年度报告 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 26、开发支出 □适用√不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少期初被投资单位名称或形成商誉的事项企业合并形成期末余额余额处置的新疆一龙歌林房地产开发有限公司 8,115,404.39 8,115,404.39 合计 8,115,404.39 8,115,404.39 (2). 商誉减值准备 □适用√不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 28、长期待摊费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额廊道占用费 1,627,920.00 151,200.00 1,476,720.00 间隔维护费 76,916.48 2,500.02 74,416.46 其他 314,330.00 19,380.00 294,950.00 合计 2,019,166.48 173,080.02 1,846,086.46 其他说明：无 90 / 141 2017 年半年度报告 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 60,830,944.61 14,903,938.61 55,132,150.40 13,616,621.19 内部交易未实现利润可抵扣亏损未实现收益 27,531,702.36 6,523,362.98 15,923,239.32 3,544,008.25 未弥补亏损 5,498,397.41 1,374,599.35 固定资产折旧 3,260,938.90 800,138.26 2,173,959.26 533,425.51 合计 97,121,983.28 23,602,039.20 73,229,348.98 17,694,054.95 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动公允价值变动收 3,768,729,887.16 942,182,471.79 3,773,989,330.45 943,497,332.61 益投资性房地产折 255,616,255.48 63,904,063.87 225,045,094.36 56,261,273.59 旧销售结转公允价 -42,660,436.31 -10,665,109.08 -23,079,506.28 -5,769,876.57 值变动收益预缴税金 191,781.31 47,945.33 191,781.31 47,945.33 合计 3,981,877,487.64 995,469,371.91 3,976,146,699.84 994,036,674.96 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用√不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用√不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用√不适用 91 / 141 2017 年半年度报告其他说明： □适用√不适用 30、其他非流动资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信托保障基金 8,000,000.00 8,000,000.00 资产收购款 33,000,000.00 合计 41,000,000.00 8,000,000.00 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 20,000,000.00 抵押借款保证借款信用借款合计 20,000,000.00 短期借款分类的说明：无 2、短期借款明细：单位：元币种：人民币借款银行借款金额年利率（%）乌鲁木齐银行股份有限公司 20,000,000.00 4.785 合计 20,000,000.00 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 92 / 141 2017 年半年度报告 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用√不适用 33、衍生金融负债 □适用√不适用 34、应付票据 □适用√不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 69,175,463.51 68,454,068.76 1 年以上 128,531,070.04 85,357,655.58 合计 197,706,533.55 153,811,724.34 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因中建新疆建工（建团）有限公司 25,512,833.66 未结算新疆广建建设工程有限责任公司高层分公司 11,792,558.14 未结算常德宗辉建筑有限公司 8,160,531.14 未结算新疆融盛达建筑工程有限公司 6,023,052.93 未结算新疆龙坤建筑安装工程有限公司 4,756,527.94 未结算合计 56,245,503.81 其他说明 □适用√不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币 93 / 141 2017 年半年度报告项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 195,445,033.85 164,897,427.41 1 年以上 69,946,932.70 14,823,927.15 合计 265,391,966.55 179,721,354.56 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因新疆友好（集团）股份有限公司 4,948,516.70 未达到确认收入的条件马忠海孙俊梅 4,110,893.67 未达到确认收入的条件乌鲁木齐雪莲饮食服务有限公司 2,747,183.37 未达到确认收入的条件王伟 2,244,905.34 未达到确认收入的条件冯新平 1,693,163.64 未达到确认收入的条件合计 15,744,662.72 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 5,867,204.17 18,645,338.70 22,260,257.12 2,252,285.75 二、离职后福利-设定提存 2,249,791.71 2,249,791.71 - 计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 5,867,204.17 20,895,130.41 24,510,048.83 2,252,285.75 (2).短期薪酬列示： √适用□不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 4,516,098.37 15,933,152.05 19,499,812.00 949,438.42 94 / 141 2017 年半年度报告补贴二、职工福利费 - 632,701.38 632,701.38 - 三、社会保险费 - 1,287,662.42 1,287,662.42 - 其中：医疗保险费 - 1,129,570.29 1,129,570.29 - 工伤保险费 - 64,244.97 64,244.97 - 生育保险费 - 93,847.16 93,847.16 - 四、住房公积金 - 496,234.96 496,234.96 - 五、工会经费和职工教育 1,351,105.80 295,587.89 343,846.36 1,302,847.33 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 5,867,204.17 18,645,338.70 22,260,257.12 2,252,285.75 (3).设定提存计划列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 2,140,845.81 2,140,845.81 - 2、失业保险费 - 108,945.90 108,945.90 - 3、企业年金缴费合计 2,249,791.71 2,249,791.71 - 其他说明： □适用√不适用 38、应交税费 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 1,240,277.77 1,700,103.45 消费税营业税企业所得税 14,126,277.90 5,952,444.59 个人所得税 134,513.12 54,711.53 城市维护建设税 146,167.36 37,750.59 房产税 23,794.29 2,514.29 土地增值税 71,339,709.81 71,597,376.45 印花税 116,451.47 81,029.19 教育费附加 62,643.21 16,178.86 地方教育费附加 41,762.15 10,785.87 95 / 141 2017 年半年度报告文化建设税 17,524.60 6,185.04 其他税费 9,222.40 合计 87,258,344.08 79,459,079.86 其他说明：无 39、应付利息 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 2,000,000.00 企业债券利息短期借款应付利息 26,583.33 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 26,583.33 2,000,000.00 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 40、应付股利 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利新疆广汇房地产开发有限公司 6,597,378.24 6,597,378.24 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 6,597,378.24 6,597,378.24 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 96 / 141 2017 年半年度报告 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额押金 3,255,615.08 2,248,579.68 保证金 4,435,528.79 2,939,800.00 借款（注） 157,330,500.00 往来款 3,143,518.01 3,296,204.55 中介机构服务费 18,959,113.92 其他 30,000,626.90 41,601,408.85 合计 198,165,788.78 69,045,107.00 其他说明：注：该借款为本公司子公司亚中物流之子公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司在纳入合并范围之前发生的借款，公司已制定还款计划，将于一定期限内偿还。 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因闫岚 92,480,500.00 未结算新疆安坤建业股权投资有限 41,850,000.00 未结算公司乌鲁木齐中影美居电影城有 1,000,000.00 未结算限公司李洪义 238,791.58 未结算冯世君 219,500.00 未结算合计 135,788,791.58 其他说明 □适用√不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用√不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用√不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 97 / 141 2017 年半年度报告 □适用√不适用短期应付债券的增减变动： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款 800,000,000.00 信用借款合计 800,000,000.00 长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间： □适用√不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用√不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用√不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用√不适用 98 / 141 2017 年半年度报告其他说明： □适用√不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额职工补贴及维修基金 2,765,933.88 2,761,370.34 合计 2,765,933.88 2,761,370.34 其他说明： □适用√不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用√不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 □适用√不适用 (2) 设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值： □适用√不适用计划资产： □适用√不适用设定受益计划净负债（净资产） □适用√不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 49、专项应付款 □适用√不适用 50、预计负债 □适用√不适用 99 / 141 2017 年半年度报告 51、递延收益递延收益情况 □适用√不适用涉及政府补助的项目： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 52、其他非流动负债 □适用√不适用 53、股本 √适用□不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）公积期初余额发行送其期末余额金小计新股股他转股股份 964,936,431.00 104,011,887.00 104,011,887.00 1,068,948,318.00 总数其他说明：注：根据公司第八届董事会 2016 年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许可字[2016]3162 号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行 A 股股票的数量不超过普通股 104,011,887 股（每股面值 1 元）。2017 年 4 月，公司实际非公开发行 A 股普通股股票 104,011,887 股（每股面值 1 元），每股发行价格 13.46 元，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行相关费用后的净额为 1,384,122,403.20 元，申请增加注册资本人民币 104,011,887.00 元，增加资本公积人民币 1,280,110,516.20 元，变更后的注册资本为人民币 627,767,731.00 元。 2017 年 4 月 18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次上市公司新增注册资本及股本情况，并出具了大信验字[2017]第 30-00001 号《验资报告》。根据该验资报告，上市公司因本次交易新增股本 104,011,887.00 元，变更后的注册资本为人民币 627,767,731.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 627,767,731.00 元。期末合并时，法律上子公司实收资本 606,340,000.00 元，加上反向购买时需计入股本的 358,596,431.00 元，以及本期法律上母公司新发行的股份 104,011,887.00 元，合并股本为 1,068,948,318.00 元。 100 / 141 2017 年半年度报告 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用√不适用其他说明: □适用√不适用 55、资本公积 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,280,110,516.20 1,280,110,516.20 其他资本公积 153,764,276.61 - 77,372,443.10 76,391,833.51 合计 153,764,276.61 1,280,110,516.20 77,372,443.10 1,356,502,349.71 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：1、本公司本期通过非公开发行方式发行股票 104,011,887.00 股，发行价格为 13.46 元/ 股，共募集资金 1,400,000,000.00 元，其中增加注册资本 104,011,887.00 元，扣除发行相关费用 15,877,596.80 元（具体为：承销费 14,150,943.40 元、审计费 867,924.53 元、律师费 754,716.98 元、登记费 104,011.89 元）后，余额 1,280,110,516.20 元计入资本公积。 2、本公司子公司亚中物流本期通过同一控制下企业合并的方式合并新疆机电设备有限责任公司，同一控制下合并调整资本公积 77,372,443.10 元。 56、库存股 □适用√不适用 57、其他综合收益 □适用√不适用 58、专项储备 □适用√不适用 101 / 141 2017 年半年度报告 59、盈余公积 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 277,616,537.20 22,242,856.90 255,373,680.30 任意盈余公积 42,364,145.78 42,364,145.78 储备基金企业发展基金其他合计 319,980,682.98 - 22,242,856.90 297,737,826.08 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：盈余公积减少系因子公司亚中物流本期收购新疆机电设备有限责任公司支付的对价 99,615,300.00 元，大于其在合并日最终控制方合并财务报表中的所有者权益金额 77,372,443.10 元，因亚中物流无资本公积——资本溢价可供冲减，因此冲减盈余公积 22,242,856.90 元。 60、未分配利润 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 2,825,605,962.12 2,901,471,638.63 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 15,155,917.00 15,487,212.11 调整后期初未分配利润 2,840,761,879.12 2,916,958,850.74 加：本期归属于母公司所有者的净利润 111,892,831.21 96,625,199.57 减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 2,952,654,710.33 3,013,584,050.31 调整期初未分配利润明细：注：调整期初未分配利润金额系本期通过同一控制下企业合并方式纳入合并范围的新疆机电设备有限责任公司的期初留存收益，其中，盈余公积 2,759,912.39 元，未分配利润 12,396,004.61 元，合计金额 15,155,917.00 元。 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 15,155,917.00 元。 102 / 141 2017 年半年度报告 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务小计 297,563,661.32 60,012,549.21 235,167,203.93 44,229,153.67 房地产销售 57,572,439.53 26,487,328.12 26,010,391.00 21,503,415.10 商品贸易 3,427,853.20 3,136,193.10 物流园经营 216,333,491.86 31,881,518.36 201,799,037.86 19,543,079.77 保理业务收入 19,357,423.10 136,852.77 - - 托管收入及其他 4,300,306.83 1,506,849.96 3,929,921.87 46,465.70 其他业务小计 2,943,695.85 962,071.41 1,630,505.52 90,677.86 其他业务收入 2,943,695.85 962,071.41 1,630,505.52 90,677.86 合计 300,507,357.17 60,974,620.62 236,797,709.45 44,319,831.53 62、税金及附加 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 -40,563.85 9,257,318.89 城市维护建设税 989,210.17 890,033.90 教育费附加 495,131.90 358,709.44 资源税房产税 12,745,253.17 11,908,507.73 土地使用税 1,680,966.96 车船使用税印花税 5,196,808.21 土地增值税 3,017,084.86 613,930.89 文化事业建设费 86,479.44 41,780.32 其他 330,042.96 239,139.65 合计 24,500,413.82 23,309,420.82 其他说明：无 63、销售费用 √适用□不适用 103 / 141 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 2,779,481.80 3,203,316.08 业务宣传费 3,764,689.00 651,056.93 装卸运输费 936,917.75 折旧及摊销 542,789.10 539,456.48 仓储租赁费 584,898.07 932,498.32 检测维修费 675,587.20 243,469.30 办公费 244,991.46 227,860.95 物料消耗费 28,741.73 42,547.55 业务招待费 46,619.00 51,229.00 其他 645,325.27 32,049.76 合计 9,313,122.63 6,860,402.12 其他说明：无 64、管理费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 10,893,214.97 7,090,346.16 税金及上交费 55,977.53 2,358,068.98 折旧与摊销 1,260,848.29 1,294,641.61 办公费 1,663,206.99 1,249,180.64 租赁费 2,303,571.79 1,071,579.98 咨询费 276,031.32 169,840.06 业务招待费 168,647.38 204,329.14 中介机构服务费 729,092.85 827,019.87 保险费 160,875.25 181,750.50 诉讼费 25,587.59 141,684.63 其他 80,305.04 469,529.15 合计 17,617,359.00 15,057,970.72 其他说明：无 65、财务费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 104 / 141 2017 年半年度报告利息支出 28,054,624.98 36,116,582.54 减：利息收入 -2,205,987.41 -2,400,840.92 未实现融资收益 -1,130,798.28 手续费支出 103,947.21 23,054.75 其他支出 30.00 合计 24,821,816.50 33,738,796.37 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 4,591,422.33 4,531,088.67 二、存货跌价损失 33,579.56 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 4,625,001.89 4,531,088.67 其他说明：无 67、公允价值变动收益 √适用□不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当 105 / 141 2017 年半年度报告期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产 -24,838,101.10 1,307,236.76 合计 -24,838,101.10 1,307,236.76 其他说明：注：本期公允价值变动收益较上期变动幅度较大，系因：①本期受市场形式影响，商铺市场销售价格、租金水平较上期有所降低，受其影响，投资性房地产公允价值有所下降，下降金额为 5,257,169.26 元；②企业于上期将投资性房地产 K\L 座改造后部分面积转入开发产品并进行销售，销售时结转存货价值中的公允价值部分，冲减公允价值变动损益 19,580,931.84 元。 68、投资收益 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收 6,000,000.00 6,000,000.00 益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财收益 868,215.34 - 合计 6,868,215.34 6,000,000.00 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额 106 / 141 2017 年半年度报告非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 150,000.00 - 150,000.00 违约金收入 229,584.53 罚款收入 86,455.16 86,455.16 其他 189,018.51 133,168.22 189,018.51 合计 425,473.67 362,752.75 425,473.67 计入当期损益的政府补助 √适用□不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关与日常经营活动不直 150,000.00 150,000.00 接相关的政府补助合计 150,000.00 150,000.00 其他说明： □适用√不适用 70、营业外支出 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 4,164.00 95,777.72 4,164.00 失合计其中：固定资产处置 4,164.00 95,777.72 4,164.00 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失 107 / 141 2017 年半年度报告对外捐赠违约金、赔偿支出 4,530,969.96 517,318.39 4,530,969.96 其他 137,908.78 115,630.91 137,908.78 合计 4,673,042.74 728,727.02 4,673,042.74 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 23,911,213.26 13,349,418.71 递延所得税费用 633,523.41 5,946,843.43 合计 24,544,736.67 19,296,262.14 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 136,437,567.88 按法定/适用税率计算的所得税费用 34,109,391.97 子公司适用不同税率的影响 -5,674,381.34 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -3,890,273.96 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用 24,544,736.67 其他说明： □适用√不适用 108 / 141 2017 年半年度报告 72、其他综合收益 □适用√不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收往来款及其他 24,521,123.95 4,314,805.90 其他收入 2,463,480.58 5,230,100.69 按揭保证金 1,294,000.00 投标保证金、押金 3,150,086.36 4,711,695.73 受限资金 3,188,872.74 合计 34,617,563.63 14,256,602.32 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付的其他管理及销售费用 12,731,824.63 8,853,257.78 支付往来款及其他 1,375,624.50 142,056.61 代收代支款 6,756,958.96 17,476,609.55 退投标保证金 80,800.00 2,691,750.00 支付赔付款及回购款 10,349,691.00 合计 31,294,899.09 29,163,673.94 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额理财款收回 2,160,688.31 合计 2,160,688.31 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 109 / 141 2017 年半年度报告 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额受限资金利息 4,563.54 4,571.05 合计 4,563.54 4,571.05 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额公司间往来款 78,000,000.00 28,783,835.93 合计 78,000,000.00 28,783,835.93 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额受限的货币资金 300,000.00 4,189,804.66 归还公司间往来款 16,014,722.98 融资费用等 420,000.00 合计 16,734,722.98 4,189,804.66 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用□不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 111,892,831.21 96,625,199.57 加：资产减值准备 4,625,001.89 4,531,088.67 110 / 141 2017 年半年度报告固定资产折旧、油气资产折耗、生产 3,680,836.93 3,704,030.54 性生物资产折旧无形资产摊销 372,912.49 370,314.74 长期待摊费用摊销 173,080.02 173,080.02 处置固定资产、无形资产和其他长期 966,235.41 - 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 - - 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 24,838,101.10 -1,307,236.76 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 28,054,624.98 36,116,582.54 投资损失（收益以“－”号填列） -6,868,215.34 -6,000,000.00 递延所得税资产减少（增加以“－” -799,173.56 -1,683,700.78 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” 1,432,696.95 7,630,544.21 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 36,053,458.33 15,637,135.01 经营性应收项目的减少（增加以 -105,911,556.91 -22,324,224.89 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -61,531,615.79 -118,979,693.48 “－”号填列）其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 36,979,217.71 14,493,119.39 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 940,702,980.55 575,478,338.38 减：现金的期初余额 465,623,306.98 147,213,042.76 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 475,079,673.57 428,265,295.62 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用□不适用单位:元币种:人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 279,615,300.00 其中：新疆机电设备有限责任公司 99,615,300.00 111 / 141 2017 年半年度报告新疆一龙歌林房地产开发有限公司 180,000,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 92,778,395.01 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 92,778,395.01 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 186,836,904.99 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用√不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 940,702,980.55 465,623,306.98 其中：库存现金 4,770.50 13,615.58 可随时用于支付的银行存款 940,698,210.05 465,609,691.40 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 940,702,980.55 465,623,306.98 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用√不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用√不适用 112 / 141 2017 年半年度报告 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 6,030,450.76 保证金、专项资金、理财资金及质押定期存单应收票据存货固定资产无形资产合计 6,030,450.76 -- 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用√不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 78、套期 □适用√不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用√不适用 2. 政府补助退回情况 □适用√不适用其他说明无 113 / 141 2017 年半年度报告 80、其他 □适用√不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 √适用□不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用□不适用单位：元币种：人民币购买日购买日股权购买股权至期末至期末被购买方名股权取取得日的股权取得成本取得购买日被购买被购买称得时点比例确定方式方的收方的净（%）依据入利润新疆一龙歌 2017 年 180,000,000. 90.0 增资 2017 年实施林房地产开 6 月 30 00 0 6 月 30 控制发有限公司日日其他说明：无 (2). 合并成本及商誉 √适用□不适用单位：元币种：人民币合并成本新疆一龙歌林房地产开发有限公司 --现金 180,000,000.00 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他合并成本合计 180,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 171,884,595.61 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 8,115,404.39 值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因： 114 / 141 2017 年半年度报告主要是本期非同一控制下合并一龙公司，合并成本与一龙公司合并日账面净资产差额所致。其他说明：无 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用□不适用单位：元币种：人民币新疆一龙歌林房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产：货币资金 92,778,395.01 92,778,395.01 预付账款 520,000.00 520,000.00 其他应收款 131,650,418.90 131,650,418.90 存货 270,788,328.32 270,788,328.32 其他流动资产 15,899,863.13 15,899,863.13 递延所得税资 5,108,810.69 5,108,810.69 产负债：应付款项 23,094,665.52 23,094,665.52 预收账款 137,938,438.00 137,938,438.00 应交税费 2,068,617.34 2,068,617.34 其他应付款 162,661,211.18 162,661,211.18 净资产：实收资本 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积未分配利润 -9,017,115.99 -9,017,115.99 减：少数股东 20,000,000.00 19,098,288.40 权益取得的归属于 180,000,000.00 171,884,595.61 收购方份额可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 115 / 141 2017 年半年度报告 □适用√不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用√不适用 (6). 其他说明： □适用√不适用 2、同一控制下企业合并 √适用□不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用□不适用单位:元币种:人民币企业构成同合并当期合并合并合并当期期比较期一控制期初至合比较期间被被合并方中取日的初至合并日间被合下企业合并日并日被合合并方的收名称得的确定被合并方的并方的合并的并方的净入权益依据收入净利润依据利润比例新疆机电 100. 受同一 2017 实施 2,600,741. -410,507 5,085,395. 294,212 设备有限 00% 控制方年4月控制 69 .19 15 .35 责任公司控制 30 日其他说明：无 (2). 合并成本 √适用□不适用单位：元币种：人民币合并成本新疆机电设备有限责任公司 --现金 99,615,300.00 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价或有对价及其变动的说明：无其他说明：无 116 / 141 2017 年半年度报告 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用□不适用单位: 元币种: 人民币新疆机电设备有限责任公司合并日上期期末资产：货币资金 15,972,225.07 20,669,208.95 应收账款 58,061.27 58,061.27 预付账款 26,053,105.37 66,212.03 其他应收款 243,173.62 22,432,061.32 存货 33,579.56 33,579.56 投资性房地产 19,710,371.41 19,710,371.41 固定资产 1,676,505.72 1,735,003.28 无形资产 28,295,515.88 28,525,785.31 长期待摊费用 301,410.00 314,330.00 递延所得税资 31,297.28 31,297.28 产负债：应付款项 171,032.19 170,966.24 预收账款 3,792.70 3,792.70 应付职工薪酬 241,930.02 650,143.76 应交税费 15,115.24 738,684.79 应付股利 6,597,378.24 6,597,378.24 其他应付款 904,079.33 564,775.73 长期应付款 2,763,626.04 2,761,370.34 递延所得税负 4,305,848.32 4,305,848.32 债净资产：实收资本 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 42,627,033.29 42,627,033.29 盈余公积 2,759,912.39 2,759,912.39 未分配利润 11,985,497.42 12,396,004.61 减：少数股东权益取得的归属于 77,372,443.10 77,782,950.29 收购方份额企业合并中承担的被合并方的或有负债：无 117 / 141 2017 年半年度报告其他说明： □适用√不适用 3、反向购买 □适用√不适用 118 / 141 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用√不适用非一揽子交易 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用□不适用本公司子公司亚中物流于 2017 年 05 月 22 日设立全资子公司深圳汇盈信商业保理有限公司，纳入合并范围，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未缴纳出资额。本公司子公司亚中物流之子公司新疆机电设备有限责任公司于 2017 年 5 月 9 日设立全资子公司新疆汇领鲜物联网有限责任公司，纳入合并范围，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未缴纳出资额。 6、其他 □适用√不适用 119 / 141 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用□不适用子公司主要经持股比例(%) 取得注册地业务性质名称营地直接间接方式新疆亚中物流商务网络有限新疆乌鲁木齐市物流服务 100.00 反向购买责任公司业新疆亚中物业管理服务有限新疆乌鲁木齐市物业管理 100.00 反向购买公司新疆亚中经济咨询服务有限新疆乌鲁木齐市广告、咨 100.00 反向购买责任公司询乌鲁木齐经济技术开发区汇新疆乌鲁木齐市商业保理 100.00 反向购买盈信商业保理有限责任公司新疆机电设备有限责任公司新疆乌鲁木齐市租赁、运 100.00 购买输新疆一龙歌林房地产开发有新疆乌鲁木齐市房地产开 90.00 增资限公司发深圳汇盈信商业保理有限公尚未运深圳市商业保理 100.00 设立司营新疆汇领鲜物联网有限责任尚未运霍尔果斯市电子商务 100.00 设立公司营平台建设在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用□不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额一龙歌林 10.00% -748,881.47 19,098,288.40 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 120 / 141 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子非非非公流流流司流动资非流动资产合流动负负债合流动资资产合流动负负债合动动动名产资产计债计产计债计负资负称债产债一 511,63 5,108 516,74 325,76 325,76 227,69 227,69 209,22 209,22 龙 7,005. ,810. 5,816. 2,932. 2,932. 8,087. 8,087. 6,388. 6,388. 歌 36 69 05 04 04 25 25 57 57 林子本期发生额上期发生额公营营司业综合收益总经营活动现业综合收益总经营活动现净利润净利润名收额金流量收额金流量称入入一 -7,488,814 -7,488,814 -88,520,499 -1,523,854 -1,523,854 -96,887,122 龙 .67 .67 .71 .06 .06 .90 歌林其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用√不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： □适用√不适用 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： □适用√不适用 121 / 141 2017 年半年度报告其他说明 □适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用√不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用√不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用√不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用√不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用√不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、重要的共同经营 □适用√不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用√不适用 6、其他 □适用√不适用十、与金融工具相关的风险 √适用□不适用 122 / 141 2017 年半年度报告公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策：公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（一）市场风险 1、利率风险公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。截止 2017 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款 2,000.00 万元，这些借款在借款期内的利率不变。 2、价格风险公司以市场价格开展房屋租赁、物业管理及销售商品房等业务，因此受到此等价格波动的影响。公司价格风险主要受商户的经营场地需求、地区固定资产投资规模、房产地开发规模及市场需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整经营策略及采购政策，降低成本费用，拓展客户渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。（二）信用风险截止 2017 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截止 2017 年 6 月 30 日，应收保理融资款前五名金额合计：145,000,000.00 元，占应收账款余额的比例 35.13%，应收其他款项前五名金额合计：73,953,661.44 元，占应收账款余额的比例 17.90%，以上合计占应收账款余额的比例为 53.03%。（三）流动风险流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。 123 / 141 2017 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用□不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价值合计值计量值计量计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）其他（三）投资性房地产 5,433,637,463.42 5,433,637,463.42 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 5,433,637,463.42 5,433,637,463.42 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计 124 / 141 2017 年半年度报告量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用√不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币范围区间项目期末公允价值估值技术不可观察输入值（加权平均值）出租的建筑物 5,433,637,463.42 收益法、市场法报酬率 7.36% 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 √适用□不适用公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用 125 / 141 2017 年半年度报告十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用□不适用单位:万元币种:人民币母公司对本母公司对本母公司名称注册地业务性质注册资本企业的持股企业的表决比例(%) 权比例(%) 新疆广汇实业投资乌鲁木齐房地产、机电、 401,024.5815 43.99 43.99 （集团）有限责任公市建材等行业的司投资本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是本公司的最终控制人孙广信其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用□不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用√不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用√不适用 4、其他关联方情况 √适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司母公司的控股子公司新疆大酒店有限公司母公司的控股子公司新疆广汇聚信股权投资有限公司母公司的控股子公司新疆新迅电梯有限责任公司母公司的控股子公司乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司母公司的控股子公司伊吾广汇能源开发有限公司母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司母公司的控股子公司新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆母公司的控股子公司新疆福田广汇专用车有限责任公司母公司的控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司母公司的控股子公司新疆大乘网络技术开发有限公司母公司的控股子公司新疆大漠园林艺术有限公司母公司的控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司母公司的控股子公司新疆广汇信邦房地产开发有限公司母公司的控股子公司新疆广汇物业管理有限公司本部母公司的控股子公司 126 / 141 2017 年半年度报告新疆万财投资有限公司母公司的控股子公司新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司母公司的控股子公司新疆亿科房地产开发有限责任公司母公司的控股子公司新疆广汇热力有限公司母公司的控股子公司新疆东风锅炉制造安装有限责任公司母公司的控股子公司新疆通用机械有限公司母公司的控股子公司新疆滚动轴承制造有限责任公司母公司的控股子公司新疆新标紧固件泵业有限责任公司母公司的控股子公司广汇能源股份有限公司母公司的控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司母公司的控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司母公司的控股子公司新疆广汇石油有限公司母公司的控股子公司广汇汽车服务股份公司母公司的控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司母公司的控股子公司新疆汇驰汽车有限公司母公司的控股子公司乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司母公司的控股子公司新疆维吾尔自治区华侨宾馆母公司的控股子公司新疆峰丽投资有限公司母公司的控股子公司四川蜀信实业有限公司母公司的控股子公司新疆汇亿信电子商务有限责任公司母公司的控股子公司新疆雷沃广汇拖拉机有限公司母公司的控股子公司西安龙达投资管理有限公司其他乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司其他新疆一龙房地产开发有限公司其他公司董监高其他其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用□不适用单位：元币种：人民币关联交易内关联方本期发生额上期发生额容新疆广汇物业管理有限公司物业服务 777,358.15 560,186.02 新疆广汇房地产开发有限公司租赁费 16,588,193.98 8,255,558.82 新疆峰丽投资有限公司租赁费 233,068.50 38,551.40 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司热力等 7,751,592.12 7,802,024.12 汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司汽车租赁 14,917.87 新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司汽车租赁 18,058.20 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司建筑安装 331,000.00 新疆新迅电梯有限责任公司电梯维修费 150,509.22 新疆大乘网络技术开发有限公司购货款 2,535,512.98 新疆广汇信邦房地产开发有限公司手续费 24,450.32 127 / 141 2017 年半年度报告出售商品/提供劳务情况表 √适用□不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额新疆广厦房地产交易网络有限责任公司物业及租赁费 48,562.65 51,220.42 新疆广汇信邦房地产开发有限公司物业及租赁费 2,101,243.09 2,216,043.50 新疆广汇物业管理有限公司租赁费 5,714.29 6,000.00 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司租赁费 11,428.58 新疆广汇房地产开发有限公司租赁费 12,000.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： √适用□不适用单位：元币种：人民币托管收益/承本期确认的托委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包受托/承包包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型起始日终止日据收益新疆亚中物股权托管 2017 年 4 月 2018 年 3 月合同 117,924.53 新疆广汇实业流商务网络 1日 31 日投资（集团）有限责任公有限责任公司司关联托管/承包情况说明 √适用□不适用受托资产情况，新疆汇亿信电子商务有限责任公司 100%股权本公司委托管理/出包情况表： □适用√不适用关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用□不适用单位：元币种：人民币本期确认的租赁收上期确认的租赁收承租方名称租赁资产种类入入新疆广厦房地产交易网络有限责任公司经营租赁 43,440.00 45,864.00 新疆广汇信邦房地产开发有限公司经营租赁 1,860,116.27 1,963,912.76 新疆广汇物业管理有限公司经营租赁 5,714.29 6,000.00 新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁 12,000.00 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司经营租赁 11,428.58 本公司作为承租方： √适用□不适用 128 / 141 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币租赁资产种上期确认的租赁出租方名称本期确认的租赁费类费新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁 146,691.75 新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁 677,146.06 545,377.01 新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁 2,547,945.21 新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁 13,216,410.96 7,710,181.81 新疆峰丽投资有限公司经营租赁 233,068.50 38,551.40 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司经营租赁 330,000.00 330,000.00 汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司经营租赁 12,307.69 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用√不适用本公司作为被担保方 □适用√不适用关联担保情况说明 □适用√不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用√不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用√不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用√不适用 (8). 其他关联交易 □适用√不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款新疆广汇物业管理有限公司 71,413.86 71,413.86 新疆大乘网络技术开发有限公 502,438.77 预付款项司乌鲁木齐高新产业开发区热力 3,626,987.14 2,875,360.46 预付款项有限公司新疆广汇房地产开发有限责任 151,530.72 22,356,078.24 其他应收款公司其他应收款汇通信诚租赁有限公司 1,526.96 汇通信诚租赁有限公司经济技 31,235.98 33,846.16 其他应收款术开发区分公司 129 / 141 2017 年半年度报告其他应收款新疆一龙房地产开发有限公司 60,467,764.85 60,467,764.85 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款乌鲁木齐高新产业开发区热力有限公司 330,000.00 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑 4,281,257.95 4,202,257.95 应付账款有限责任公司应付账款新疆大乘网络技术开发有限公司 47,958.73 1,203,319.96 应付账款新疆大漠园林艺术有限公司 796,045.06 796,045.06 应付账款新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 1,918,094.80 1,918,094.80 应付账款新疆峰丽投资有限公司 233,068.50 应付账款新疆广汇房地产开发有限公司 15,764,356.17 应付账款新疆广汇热力有限公司 201,680.00 201,680.00 应付账款新疆新讯电梯有限责任公司 1,442,616.34 1,543,197.80 预收款项新疆广汇信邦房地产开发有限公司 114,679.57 30,652.58 预收款项新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 488.66 其他应付款新疆广汇房地产开发有限公司 310,138.50 其他应付款新疆广汇化工建材有限责任公司 16,014,722.98 其他应付款新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2,626,963.33 3,087,512.37 其他应付款新疆广汇物业管理有限公司 278,780.00 其他应付款新疆广汇信邦房地产开发有限公司 9,635.00 9,635.00 新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开 6,019.40 其他应付款发区分公司其他应付款新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 5,205,911.18 182,424.34 其他应付款新疆维吾尔自治区华侨宾馆 3,605.94 3,605.94 7、关联方承诺 √适用□不适用股东关于延长股票股份锁定期的承诺： 2016 年 12 月 26 日，广汇物流股份有限公司（原名“大洲兴业控股股份有限公司”，以下简称“大洲兴业”）以 12.64 元/股的发行价向“亚中物流全体股东发行股份购买其持有的亚中物流 100%的股权，其中，向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）发行 250,126,582 股股份、向西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）发行 62,531,646 股股份、向新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“广汇化建”）发行 16,455,696 股股份。公司已于 2016 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产对应的新增股份登记手续。在重大资产重组中，亚中物流各股东承诺： 1、广汇集团、广汇化建因重组交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；西安龙达因重组交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。 2、重组交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，亚中物流原 3 名股东承诺将大洲兴业向其发行的上市公司股票锁定期自动延长 6 个月。因重大资产重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于重大资产重组发行价 12.64 元/股，故公司在重大资产重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发 130 / 141 2017 年半年度报告行的 62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月。 8、其他 √适用□不适用亚中物流在 2015 年将投资性房地产中原值 8,575.48 万元的房屋与新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）签订了销售合同，截止报告日款项尚未支付，该房屋的使用权及收益权（主要是收取租金的权利）仍归本公司所有。十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、其他 □适用√不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用□不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、资产权属承诺事项本公司承诺，除已披露的受限资金外，本公司所有资产权属明确，且不存在质押、抵押情况，使用权不受限制。 2、盈利补偿承诺事项根据本公司与广汇集团于 2015 年 12 月 20 日签署的《盈利预测补偿协议》，2016 年 3 月 4 日签署的《<盈利预测补偿协议>之补充协议》及 2016 年 5 月 19 日与广汇集团、广汇化建签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（统称“补偿协议”)，为保证上市公司及其股东的合法权益，广汇集团、广汇化建承诺重组完成后置入资产 2016 年度、2017 年度及 2018 年度(“补偿期间”)的净利润（扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元和 5.00 亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集团、广汇化建按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用□不适用 1、质押信息： 131 / 141 2017 年半年度报告 2017 年 5 月 31 日，汇盈信保理取得乌鲁木齐银行股份有限公司贷款 2,000.00 万元人民币，由汇盈信保理、乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司（以下简称“正鑫担保”）及乌鲁木齐昌河融资担保有限公司（以下简称“昌河担保”）分别以其 30.00 万元、1,000.00 万元、 1,000.00 万元的定期存单提供质押担保，期限为一年，截止 2017 年 6 月 30 日，质押事项未发生变化。 2、反担保信息：汇盈信保理本期拟向银行申请总额不超过 5,000 万元、期限 12 个月的流动资金贷款。在贷款额度范围内由正鑫担保及昌河担保提供连带责任保证担保，公司根据上述两家担保公司的实际担保金额为其提供保证担保，合计保证担保金额不超过 5,000 万元。 2017 年 5 月 31 日，汇盈信保理取得乌鲁木齐银行股份有限公司贷款 2,000.00 万元人民币，由正鑫担保、昌河担保提供质押担保，本公司为正鑫担保、昌河担保提供保证担保，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司为汇盈信保理公司与正鑫担保、昌河担保因贷款形成的担保债务提供保证担保的金额为 2,000.00 万元。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用√不适用 3、其他 □适用√不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用√不适用 2、利润分配情况 □适用√不适用 3、销售退回 □适用√不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用□不适用 1、关于亚中物流子公司股权划转的办理情况：根据亚中物流与汇盈信保理、深圳汇盈信签订的股权划转协议，亚中物流将其持有的汇盈信保理全部股权划转给深圳汇盈信，2017 年 7 月 11 日，公司已办理完毕股权变更手续。 2、关于亚中物流收购四川广汇蜀信实业有限公司的情况：根据 2017 年 5 月 19 日，广汇物流股份有限公司召开的第九届董事会 2017 年第五次会议、第八届监事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》，同意控股子公司亚中物流以自有资金人民币 65,607.67 万元收购广汇集团和广汇房产合计持有的四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“蜀信公司”）100%股权，本次交易以蜀信公司 2017 年 3 月 31 日经新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《新疆广汇实业投资集团有限责任公司与新疆广汇房地产开发有限公司拟转让股权涉及的四川广汇蜀信实业有限公司股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2017]1065 号）的净资产评估值 65,607.67 万元为交易价格。截止报告日，蜀信公司工商登记变更已经办理完成，亚中物流已经向广汇集团支付了股权转让款 35,021.37 万元，向广汇房产支付了股权转让款 3,500.00 万元。 3、关于资本公积转增股本的方案：公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 627,767,731 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 251,107,092 股。转增后，公司总股本为 878,874,823 股，此方案尚需公司董事会及股东大会审议。 132 / 141 2017 年半年度报告十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、债务重组 □适用√不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用√不适用 5、终止经营 □适用√不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用□不适用本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：房地产销售业务、物流园经营业务及商业保理业务，各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。 (2). 报告分部的财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币项房产销售物流园经营商业保理其他分部间抵销合计目一、 57,572,439 216,406,597 19,357,423 4,300,306.8 73,105.99 297,563,661 主 .53 .85 .10 3 .32 营业务收入二、 26,487,328 31,881,518. 136,852.77 1,506,849.9 60,012,549. 主 .12 36 6 营业务成 133 / 141 2017 年半年度报告本三、 721,890,01 5,650,651,9 270,999,13 8,122,607,5 7,295,573,0 7,470,575,6 资 1.75 76.64 5.23 55.38 00.41 78.59 产总额四、 447,221,25 2,740,078,6 56,812,268 1,149,595,0 2,618,073,1 1,775,634,1 负 5.72 71.71 .15 95.29 04.80 86.07 债总额 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用□不适用亚中物流收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司股权的情况：（1）2017 年 5 月 19 日，广汇物流股份有限公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议、第八届监事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》，同意控股子公司亚中物流收购广汇房产持有的乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司（以下简称“汇信小贷”）10%的股权，本次交易以汇信小贷 2016 年 12 月 31 日经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计的净资产账面价值 48,386,40 万元的 10%（即 4,838.64 万元）作为本次股权收购价格，截止报告日，交易尚未完成。（2）2017 年 5 月 19 日，广汇物流股份有限公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议，审议通过了《关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权的议案》，同意控股子公司亚中物流收购赛旻芸持有的汇信小贷 10%股权，本次交易以汇信小贷 2016 年 12 月 31 日经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计的净资产账面价值 48,386,40 万元的 10% （即 4,838.64 万元）作为本次股权收购价格，截止报告日，交易尚未完成。 8、其他 □适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： □适用√不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 134 / 141 2017 年半年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： □适用√不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面坏账账面余额坏账准备余额准备账计类别账面面计提比提比例价值金金价金额金额比例例比 (%) 额额值 (%) (%) 例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 135 / 141 2017 年半年度报告按信用风险特征 1,011,021,316.38 100.00 353.64 1,011,020,962.74 组合计提坏账准备的其他应收款组合1 1,011,014,243.58 100.00 1,011,014,243.58 组合2 7,072.80 353.64 5.00 6,719.16 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 1,011,021,316.38 / 353.64 / 1,011,020,962.74 / / 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内 7,072.80 353.64 5.00 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 7,072.80 353.64 5.00 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 7,072.80 353.64 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 353.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用 136 / 141 2017 年半年度报告 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 1,011,014,243.58 代收代支 7,072.80 合计 1,011,021,316.38 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用□不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 新疆亚中物募集资金往 568,360,502.64 1 年以内 56.22 流商务网络来有限责任公司新疆机电设募集资金往 442,653,740.94 1 年以内 43.78 备有限责任来公司合计 / 1,011,014,243.58 / 100.00 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 3、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币 137 / 141 2017 年半年度报告期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司投资 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 对联营、合营企业投资合计 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 (1) 对子公司投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额新疆亚中物流 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 商务网络有限责任公司合计 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 (2) 对联营、合营企业投资 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 4、营业收入和营业成本： □适用√不适用 5、投资收益 □适用√不适用 6、其他 □适用√不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -966,235.41 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 150,000.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 138 / 141 2017 年半年度报告受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 868,215.34 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -410,507.19 合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 -24,838,101.10 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 117,924.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,393,405.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 7,352,497.92 少数股东权益影响额合计 -22,119,610.98 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益 139 / 141 2017 年半年度报告归属于公司普通股股东的净 2.25 0.20 0.20 利润扣除非经常性损益后归属于 2.69 0.24 0.24 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、其他 □适用√不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 140 / 141 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有公司董事长签字和公司盖章的半年报全文备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件董事长：蒙科良董事会批准报送日期：2017 年 8 月 14 日修订信息 □适用 √不适用 141 / 141
附件：公告原文

广汇物流2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-15

2017 年半年度报告
公司代码：600603                                                   公司简称：广汇物流
                     广汇物流股份有限公司
                       2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅
   声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现实现营业收入300,507,357.17
元，实现归属上市公司股东的净利润111,892,831.21元。母公司2017年半年度可供股东分配的利
润为-800,665,452.61元。公司第九届董事会2017年第六次会议审议并通过《关于公司2017年半年
度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，由于母公司报表累计未分配利润为负数，截至2017
年6月30日，母公司资本公积金余额为5,670,430,096.47元，拟定公司2017年半年度不进行利润分
配，以2017年6月30日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本
4股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与
分析中可能面临的风险的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36
第九节     公司债券相关情况......................................................................................................... 140
第十节     财务报告........................................................................................................................... 38
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 141
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                                        第一节             释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、        指     广汇物流股份有限公司，股票代码：600603
广汇物流
广汇集团                        指     新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
西安龙达                        指     西安龙达投资管理有限公司
广汇化建                        指     新疆广汇化工建材有限责任公司
萃锦投资                        指     新疆萃锦投资有限公司
翰海投资                        指     新疆翰海股权投资有限公司
广汇房产                        指     新疆广汇房地产开发有限公司
蜀信公司                        指     四川广汇蜀信实业有限公司
亚中物流                        指     新疆亚中物流商务网络有限责任公司
一龙歌林、一龙公司              指     新疆一龙歌林房地产开发有限公司
机电公司                        指     新疆机电设备有限责任公司
汇信小贷                        指     乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
汇 盈 信 保 理 、 汇 盈 信公    指     乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
司、保理公司
深圳汇盈信                      指     深圳汇盈信商业保理有限公司
美居物流园、美居                指     新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司
大洲兴业                        指     大洲兴业控股股份有限公司，股票代码：600603
亚中物业                        指     新疆亚中物业管理服务有限责任公司
大信会计                        指     大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会              指     中国证券监督管理委员会
上交所                          指     上海证券交易所
元、万元、亿元                  指     人民币元、万元、亿元
                           第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                                广汇物流股份有限公司
公司的中文简称                                广汇物流
公司的外文名称                                GUANG HUI LOGISTICS CO.LTD
公司的外文名称缩写                            GHL
公司的法定代表人                              蒙科良
二、 联系人和联系方式
                               董事会秘书                            证券事务代表
                                                 4 / 141
                                     2017 年半年度报告
姓名        王玉琴                                  杨雪清
联系地址    新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中     新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中
            信银行大厦44楼董事会秘书办公室          信银行大厦44楼证券部
电话        0991-6602888                            0991-6602888
传真        0991-6603888                            0991-6603888
电子信箱    ghwl@chinaghfz.com                      ghwl@chinaghfz.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           厦门市思明区鹭江道2号1701室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.chinaghwl.com/
电子信箱                               ghwl@chinaghfz.com
报告期内变更情况查询索引               详见公司于2017年3月16日发布的公告：2017-016
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44
                                     楼证券部
报告期内变更情况查询索引             详见公司于2017年3月16日发布的公告：2017-016
五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所      股票简称           股票代码        变更前股票简称
      A股           上海证券交易所      广汇物流           600603              大洲兴业
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        本报告期                            本报告期比上
           主要会计数据                                     上年同期
                                       （1－6月）                           年同期增减(%)
营业收入                              300,507,357.17      236,797,709.45            26.90%
归属于上市公司股东的净利润            111,892,831.21       96,625,199.57            15.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性      134,012,442.19       95,926,937.17            39.70%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             36,979,217.71       14,493,119.39           155.15%
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                                      本报告期末               上年度末       上年度末增减
                                                                                  (%)
归属于上市公司股东的净资产          5,675,843,204.12      4,279,443,269.71          32.63%
总资产                              7,470,575,678.59      6,572,743,163.18          13.66%
(二)     主要财务指标
                                        本报告期                             本报告期比上年
            主要财务指标                                    上年同期
                                      （1－6月）                               同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.20                 0.29            -31.03%
稀释每股收益（元／股）                          0.20                 0.29            -31.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.24                 0.29            -17.24%
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                          2.25              2.42    减少0.17个百分
                                                                                         点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   2.69                2.4   增加0.29个百分
产收益率（%）                                                                            点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                         附注（如适用）
非流动资产处置损益                               -966,235.41
越权审批，或无正式批准文件，
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或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但                  150,000.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损                  868,215.34
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子              -410,507.19
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计          -24,838,101.10
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
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调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                         117,924.53
除上述各项之外的其他营业外                 -4,393,405.07
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                7,352,497.92
合计                                     -22,119,610.98
十、 其他
□适用√不适用
                             第三节     公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）主要业务
    报告期内，公司的主营业务为物流园区投资、经营及配套服务（主要为美居物流园、租赁商
业、商业保理经营业务）以及北站物流基地项目建设，并在此基础上阶段性新增优质住宅、商业
地产的开发和销售业务。
    （二）经营模式
    1、物流园区经营业务
    公司物流园经营业务可以划分为物流园经营（自持经营模式），以及租入外部物业的商业物
业经营（租赁经营模式）。
    （1）物流园经营（自持经营模式）
    目前公司已运营的自持物业主要为美居物流园。美居物流园地处乌鲁木齐市城北商业中心，
是以家居建材商贸流通业态为主，集体验式交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的综合性物
流园。美居物流园主要以吸引各大生产厂家、区域经销商入驻园区家居卖场，并通过提供配套综
合服务（如租赁服务、品牌推广、仓储物流等）获取收益。
    公司一方面通过对物流园现有业务进行升级改造（如注入“新青年”、“嗨”城等新的商业
元素，增强体验式消费等）来维持市场地位，另一方面通过培育冷链物流、智慧社区等项目与已
有产业创新融合，探索供应链管理、供应链金融和类金融业务与传统物流协同的新模式，完成向
现代物流转型升级。
    （2）商业物业经营（租赁经营模式）
    公司充分利用自身在家居生活、餐饮娱乐领域的物业经营运作经验，通过租赁承包的方式获
取具有价值提升空间的集中商业物业运营权，不断扩大商业物业经营业务，合理控制资产负债规
模，实现“轻资产”经营。
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    2、持续推进募集资金投资项目建设
    （1）北站物流基地项目。该项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核
心区域——乌鲁木齐北站，项目建成后将形成智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务
中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。
    （2）智慧社区项目。该项目以大数据和线下实体物业为依托，整合线上线下资源，为社区居
民（含美居物流园区商户）提供包括物业服务、购物、家政、餐饮、娱乐等在内的多样化、便捷
式的消费及综合服务。
    3、优质住宅、商业地产的开发和销售业务
    公司通过利用自身在房地产开发和经营方面积累的丰富经验及人才储备优势，增资控股一龙
歌林、收购蜀信公司 100%股权，阶段性开展优质住宅、商业地产的开发和销售业务。新增房地产
业务预计将实现良好的投资收益并产生充足现金流量，有利于公司短期内快速提升经营业绩增长
水平，加快弥补重大资产重组前累计的经营亏损，有利于公司增强物流及配套产业建设的资金保
障能力，加速物流主业做大做强。
    （三）行业情况说明
    1、家居建材商贸流通行业
    报告期内，新疆家居建材商贸流通行业机遇与挑战并存，一方面，国家“一带一路”发展战
略明确支持现代物流的发展，新疆地处“一带一路”核心区，首府乌鲁木齐市作为交通枢纽和商
贸物流中心，其独特的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。另一方面，家
居建材市场面临供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境，促使传统家居建材市场不断创新
求变，转型升级。
    2、冷链物流行业
    新疆是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一，瓜果、牛羊肉等特色优质农产品及其加工
产品备受国内外消费者的青睐，并已形成一定的市场品牌优势。新疆作为中国向西开放的重要窗
口，与中亚、西亚 8 个国家接壤，现有国家一类口岸 17 个，二类口岸 12 个，与周边各国初步形
成了国际运输网络，为农产品冷链物流的快速发展开辟了广阔的市场空间。近年来中亚等周边国
家对新疆农产品的消费需求不断扩大，新疆农产品外销规模不断增长，为冷链物流行业的快速发
展打下了良好的市场基础。新疆独特的区位优势、优质的农产品资源和互联互通的交通条件为新
疆发展冷链物流创造了有利条件。
    3、房地产行业
    2017 年我国房地产市场进入了一个量化调整的阶段，房地产市场的分化现象将愈发明显。一
线城市正在步入存量房时代，新房的开发建设市场空间不断压缩，存量土地和存量物业的盘活将
成为一线城市房地产市场主题。具有产业和人口支撑的二线城市，受益于城市群的发展，城市的
潜力将逐步显现，量价将进入平稳增长周期。此外，位于大城市周边的小城市或者是自身具有产
业优势的三、四线城市，房地产市场发展仍具备潜力。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、区位辐射优势
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    美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐市苏州路，是乌鲁木齐市新兴的商业中心，具有较好的人
气和较高的商业价值。该位置东临乌鲁木齐市南北交通主轴河滩快速路，南邻苏州路高架，多条
市政道路围绕周边，距离高铁站 5 公里，距离机场 12 公里，拥有一流的交通条件。目前，美居物
流园集聚了众多的生产厂家、商户及消费者，实现高中低档品类齐全、体验交易、娱乐休闲、综
合商超多业态并存的购物环境，以满足消费者“一站式购齐”和体验式消费需求。
    北站物流基地项目位于乌鲁木齐市重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心，距离三坪铁路
集装箱中心 14 公里，距离乌鲁木齐空港 3 公里，且铁路专用线直达，拥有突出的区位优势。公司
将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础，以物流信息服
务为纽带，以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。
    2、品牌优势
    经过在新疆家居建材商贸流通行业多年的精耕细作，美居物流园取得了较好的社会效益和经
济效益，积累了丰富的家居卖场运营经验，树立了良好的口碑和声誉，被中国建材流通协会评为
“全国建材重点流通市场”，被自治区工商局评为“诚信文明市场”，被自治区消费者协会评为
“自治区级诚信单位”，被乌鲁木齐晚报评为“风尚之巅行业领军企业”，获得“首府商业地产
最佳专业市场奖”。同时，公司将利用在家居建材商贸流通行业积累的招商运营经验，将其导入
冷链物流业务并形成竞争优势，牢固占据市场领军地位。
                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司完成营业收入 30,050.74 万元，同比增长 26.90%；实现营业利润 14,068.51
万元，同比增长 20.98%，其中，归属于上市公司股东的净利润 11,189.28 万元，同比增长 15.80%。
    1、美居物流园
    （1）经营管理模式升级转型初见成效
    报告期内，美居以“服务效益提升”为核心，对外扩展客户资源，提升服务品质，对内推动
经营管理模式升级和业务结构调整，持续推进美居物流园由“摊位制收租”经营管理模式向“市
场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型，进行开模区、工艺品街区和家
装平台探索，园区商铺出租率持续增长。
    （2）信息化建设效果初现
    报告期内，美居完成园区停车数据系统功能升级建设，对园区车流量和人流量进行了信息化
手段分析，效果初现。公司将进一步推动美居物流园现有业务与管理信息系统平台对接，最终形
成车流、人流、物流和资金流一体化的运营管理体系。
    （3）KL 项目招商工作有序开展
    报告期内，KL 项目招商工作稳步推进，截至上半年已完成 90%正式合同签订，为项目开业奠
定了基础。KL 项目投入运营后，公司未来可能会根据经营情况适度降低园区内传统家居建材类经
营业态比例，逐步加大体验式消费业态比重，力求将美居物流园整体打造成多业态并存的大型商
业综合体。
    （4）安保、消防工作受到政府表彰
    报告期内，美居持续完善园区内配套软、硬件服务设施，不断加强园区安保、消防措施，进
一步升级了园区内外购物环境，全面提升了园区综合配套服务能力和服务品质，因安保、消防工
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作表现突出，美居物流园先后受到乌鲁木齐市社会治安综合治理委员会和新市区消防大队的通报
表彰。
    2、募集资金投资项目
    报告期内，公司募集资金投资项目建设均在有序开展，其中冷链物流项目建设期为两年，智
慧社区项目建设期为三年。
    报告期内，冷链物流项目完成了项目的技术方案、规划总平面图、工程设计、地勘设计及图
纸的深化设计工作，办理了相关的建设审批手续，截至日前，项目实施地点资产交割工作和地上
构筑物清场工作已实施完毕，土方开挖、树木移植、主体施工和监理单位的招标工作已经完成。
    报告期内，智慧社区项目已开展试点小区的硬件安装调试和微信推广运营工作，微信粉丝数
达 20,000 余人。
    3、汇盈信保理公司
    （1）业务发展稳定
    报告期内，保理公司分别实现营业收入和净利润 1,935.74 万元和 1,272.70 万元，业务发展
态势良好。
    （2）持续完善风险管控体系
    报告期内，保理公司成功开通平安银行“保理云”管理系统，为后续保理业务规范化操作、
信息化管理奠定了基础。保理公司进一步完善风险预警防控体系，制定《客户信用评级管理办法》，
为后续保理融资项目的评定提供有效参考，为建立全面风险管理体系提供有力支撑。
    （3）创新融资方式成功获取银行贷款
    报告期内，保理公司向乌鲁木齐市商业银行成功申请 2,000 万元流动资金贷款，实现了新疆
本土商业保理公司获取银行贷款零的突破。
    （4）注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司
    报告期内，公司在深圳市前海深港合作区注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司。根据亚中
物流与汇盈信保理、深圳汇盈信签订的股权划转协议，亚中物流将其持有的汇盈信保理全部股权
划转给深圳汇盈信，并于 2017 年 7 月 11 日办理完毕股权变更手续。深圳汇盈信的成立符合公司
业务发展方向，对公司发展供应链金融并实现战略转型具有重要意义。
    4、收购优质地产项目
    报告期内，公司完成以自有资金 18,000 万元增资控股一龙歌林。报告期末至本报告披露日，
公司完成以自有资金 65,607.67 万元收购蜀信公司 100%股权事项。截至本报告披露日，蜀信公司
和一龙歌林均已完成相关登记手续，并领取了新的营业执照。
    蜀信公司拥有位于成都市天府新区的城镇住宅兼商业用地、商业服务业设施用地以及文体娱
乐用地共计 273,987.01 平方米（约 410.98 亩）。目前正在建设成都广汇御园及待开发的 CBD 项
目。天府新区将建设成为西部门户城市开发开放引领区、内陆开放战略支撑带先导区、国际开放
通道枢纽区、内陆开放型经济新高地、内陆与沿海沿边沿江协同开放示范区。广汇御园项目将作
为天府新区高端居住范本，升级品质生活的体验。报告期内，该项目各项建筑施工均按计划有序
进行。
    一龙歌林正在建设的颐景庭院项目，规划建筑总面积为 286,005.86 平方米（约 429 亩）。该
项目携国内外一线规划设计品牌舰队，致力呈现精工品质，打造同步国内外一线城市居住标准的
颐乐生活模式。颐景庭院将智慧概念引入住宅，更便利、及时，更人性化，同时将社区基础设施
和智能化设备全面升级，超越普通社区的安全等级，成为未来多元化居住形式领创者。该项目按
计划工期年内可以达到交付建设标准。
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(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数          上年同期数       变动比例（%）
营业收入                          300,507,357.17       236,797,709.45              26.90
营业成本                           60,974,620.62        44,319,831.53              37.58
销售费用                            9,313,122.63         6,860,402.12              35.75
管理费用                           17,617,359.00        15,057,970.72              17.00
财务费用                           24,821,816.50        33,738,796.37             -26.43
经营活动产生的现金流量净额         36,979,217.71        14,493,119.39             155.15
投资活动产生的现金流量净额       -184,710,337.83       426,328,144.96            -143.33
筹资活动产生的现金流量净额        622,810,793.69       -12,555,968.73           5,060.28
研发支出
公允价值变动收益                  -24,838,101.10         1,307,236.76          -2,000.05
营业外支出                          4,673,042.74          728,727.02              541.26
所得税费用                         24,544,736.67        19,296,262.14              27.20
营业收入变动原因说明:未发生重大变化
营业成本变动原因说明:主要是本期销售的部分商铺增加了改造成本所致
销售费用变动原因说明:主要是本期美居物流园广告费用增加所致
管理费用变动原因说明:未发生重大变化
财务费用变动原因说明:未发生重大变化
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期美居物流园收入增加，保理业务收到到期
本金增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增股权收购业务，增加了投资金额
18,683.69 万元，另外上年同期收回到期理财资金 43,000 万元
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增募集资金 13.7 亿元，同时本期归还
了借款 8 亿元，而上年同期支付了股利款
研发支出变动原因说明:不适用
公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期销售了按公允价值模式计量的商铺，调整公允价值所
致
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2) 其他
□适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
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(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                        单位：元
                                                                         本期期
                               本期期                           上期期
                                                                         末金额
                               末数占                           末数占
项目名                                                                   较上期
               本期期末数      总资产       上期期末数          总资产               情况说明
  称                                                                     期末变
                               的比例                           的比例
                                                                         动比例
                               （%）                            （%）
                                                                         （%）
货币资                                                                            主要是本期收到
              946,733,431.31    12.67      476,698,755.25         7.25    98.60
金                                                                                募集资金所致。
应收票                                                                            主要是本期兑付
                2,630,000.00     0.04        5,311,942.65         0.08   -50.49
据                                                                                到期票据所致。
                                                                                  主要是本期保理
应收账                                                                            业务增加及美居
              376,737,016.03     5.04      239,092,753.21         3.64    57.57
款                                                                                新增业务，新增
                                                                                  应收款所致。
                                                                                  主要是本期新增
其他应
               57,922,290.52     0.78       24,709,777.48         0.38   134.41   合并子公司，增
收款
                                                                                  加应收款所致。
                                                                                  主要是本期应收
应收股
                6,000,000.00     0.08                       0       0    100.00   小贷公司分红款
利
                                                                                  增加所致。
                                                                                  主要是本期新增
                                                                                  合并一龙歌林，
存货          405,342,792.90     5.43      170,607,922.91         2.60   137.59
                                                                                  因而增加开发产
                                                                                  品所致。
                                                                                  主要是本期购买
其他流
               46,305,494.41     0.62       75,298,861.45         1.15   -38.50   的银行理财产品
动资产
                                                                                  减少所致。
                                                                                  主要是本期机电
在建工                                                                            公司冷链项目前
                  668,707.40     0.01                       0       0    100.00
程                                                                                期建设工程增加
                                                                                  所致。
                                                                                  主要是本期非同
                                                                                  一控制下合并一
商誉            8,115,404.39     0.11                       0       0    100.00   龙公司，合并成
                                                                                  本与原一龙公司
                                                                                  差额所致。
递延所                                                                            主要是本期房产
               23,602,039.20     0.32       17,694,054.95         0.27    33.39
得税资                                                                            公司预收账款增
                                             13 / 141
                                      2017 年半年度报告
产                                                                             加导致递延所得
                                                                               税增加。
                                                                               主要是本期控股
其他非
                                                                               子公司机电公司
流动资       41,000,000.00     0.55        8,000,000.00        0.12   412.50
                                                                               购买资产预付款
产
                                                                               增加所致。
                                                                               主要是本期控股
短期借                                                                         子公司汇盈信公
             20,000,000.00     0.27                       0      0    100.00
款                                                                             司短期借款增加
                                                                               所致。
                                                                               主要是本期新增
预收款                                                                         合并一龙歌林，
            265,391,966.55     3.55      179,721,354.56        2.73    47.67
项                                                                             因而增加预收房
                                                                               款。
                                                                               主要是本期支付
应付职
              2,252,285.75     0.03        5,867,204.17        0.09   -61.61   了上年末计提的
工薪酬
                                                                               职工工资所致。
                                                                               主要是长期借款
应付利
                 26,583.33     0.00        2,000,000.00        0.03   -98.67   偿还完毕，应付
息
                                                                               利息减少所致。
                                                                               主要是本期新增
其他应
            198,165,788.78     2.65       69,045,107.00        1.05   187.01   合并子公司，增
付款
                                                                               加应付款所致。
长期借                                                                -100.0   主要是本期偿还
                               0.00      800,000,000.00       12.17
款                                                                         0   借款所致。
                                                                               主要是非公开发
资本公                                                                         行 A 股股票，发
           1,356,502,349.71   18.16      153,764,276.61        2.34   782.20
积                                                                             行溢价增加资本
                                                                               公积所致。
                                                                               主要是本期非公
归属于
                                                                               开发行 A 股股
母公司
                                        4,279,443,269.7                        票，增加股本及
所有者     5,675,843,204.12   75.98                           65.11    32.63
                                                      1                        资本公积，以及
权益合
                                                                               本期实现的净利
计
                                                                               润增加所致。
                                                                               主要是本期收购
                                                                               一龙歌林 90%的
少数股
             19,098,288.40     0.26                       0      0    100.00   股权，形成的少
东权益
                                                                               数股东权益所
                                                                               致。
其他说明
无
                                           14 / 141
                                       2017 年半年度报告
2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.     其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    截止 2017 年 6 月 30 日，公司对外股权投资人民币 37,961.53 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    被投资公司的具体情况如下：
                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                      权益
被投资公                本期投资金          注册资                        资金
             投资主体                 比例                 主要业务                   备注
司名称                      额                本                          来源
                                      （%）
             新疆亚中                                                            详见公司于
新疆机电                                               仓储服务，房租
             物流商务                                                     自有   2017 年 3 月 18
设备有限                  9,961.53    100     2,000    租赁，货物运输
             网络有限                                                     资金   日发布的公
责任公司                                               代理。
             责任公司                                                            告：2017-023
新疆一龙     新疆亚中                                                            详见公司于
歌林房地     物流商务                                                     自有   2017 年 5 月 20
                            18,000     90    20,000    房产开发与经营
产开发有     网络有限                                                     资金   日发布的公
限公司       责任公司                                                            告：2017-050
乌鲁木齐
经济技术     新疆亚中                                  投资与资产管              本报告期内汇
开发区汇     物流商务                                  理；保理业务（非   自有   盈信保理注册
                            10,000    100    20,000
盈信商业     网络有限                                  银行融资类）；     资金   资本由 1 亿元
保理有限     责任公司                                  供应链管理。              增至 2 亿元
责任公司
深圳汇盈     新疆亚中
                                                       保付代理；与商
信商业保     物流商务                                                     自有   本报告期内新
                                 0    100    23,000    业保理有关的咨
理有限公     网络有限                                                     资金   设立公司
                                                       询服务
司           责任公司
新疆汇领                                               电子商务和物联
             新疆机电
鲜物联网                                               网平台建设和服     自有   本报告期内新
             设备有限            0    100     1,000
有限责任                                               务；物流公共信     资金   设立公司
             责任公司
公司                                                   息平台建设
合计                     37,961.53
                                            15 / 141
                                      2017 年半年度报告
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                         单位：万元 币种：人民币
               权益
                     注册资                                               营业收   营业     年 1-6
  公司名称     比例               主要业务          总资产      净资产
                       本                                                   入     利润     月净利
               （%）
                                                                                              润
新疆亚中物流
                                 美居物流园        630,249.     424,18    18,809   7,366.   5,720.
商务网络有限      100   60,634
                                 经营                    08       3.48       .70       27       25
责任公司
                                 物业管理，广
新疆亚中物业                     告设计、制
                                                   12,747.1     6,585.    8,875.   5,658.   4,823.
管理服务有限      100     500    作、发布车辆
                                                          9         73        26       85       20
责任公司                         收费，租赁业
                                 务。
                                 仓储服务，房
新疆机电设备                                       53,473.3     7,696.             -108.5
                  100   2,000    租租赁，货物                             430.03            -81.36
有限责任公司                                              3         94
                                 运输代理。
新疆一龙歌林
                                 房产开发与        51,674.5     19,098             -1,260   -748.8
房地产开发有      90    20,000
                                 经营                     8        .29                .45        8
限公司
                                 投资与资产
乌鲁木齐经济
                                 管理；保理业
技术开发区汇                                       27,088.9     21,418    1,935.   1,697.   1,272.
                  100   20,000   务（非银行融
盈信商业保理                                              1        .69        74       74       70
                                 资类）；供应
有限责任公司
                                 链管理。
                                 保付代理；与
深圳汇盈信商
                                 商业保理有
业保理有限公      100   23,000                          11.00       0          0       0         0
                                 关的咨询服
司
                                 务
乌鲁木齐市汇                     办理各项小        68,502.3     46,305    4,647.   3,516.   3,094.
                  10    40,000
信小额贷款有                     额贷款                   7        .61        12       30       41
                                             16 / 141
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限责任公司
                                电子商务和
新疆汇领鲜物                    物联网平台
联网有限责任      100   1,000   建设和服务；             0   0       0        0       0
公司                            物流公共信
                                息平台建设
注：（1）报告期内，公司完成对全资孙公司汇盈信保理公司增资，故其注册资本由 1 亿元增至 2
亿元。
    （2）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，批准了亚中物流收购汇信小
贷 20%股权的交易。截至本报告披露日，本次股权收购正在新疆维吾尔族自治区金融工作办公室
办理批准手续过程中。
    （3）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，批准了亚中物流收购蜀信公
司 100%股权的议案。报告期末至本报告披露日，公司完成以自有资金 65,607.67 万元收购蜀信公
司 100%股权事项。截至本报告披露日，蜀信公司完成了股权过户登记手续，并领取了成都市工商
行政管理局换发的营业执照。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、产业政策变动的风险
    商贸物流行业近年来受到政策的支持力度较大，国务院下属多部门发布了《物流业发展中长
期规划（2014—2020 年）》、《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》（商流通函【2014】
790 号）、《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发【2014】51 号）等，
对商贸物流行业发展推动作用明显。如果未来的产业整合或行业规划出现较大变化，将可能导致
公司的市场环境和发展空间出现变化，并给公司经营带来风险。
    政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产行业发展状况利用行
政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产行业的发展产生较大影响。如未
来房地产宏观政策出现大幅调整，可能会对公司新增地产项目的开发和销售产生不利影响，并带
来项目投资收益下降的风险。
    2、行业周期性波动风险
    商贸物流行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，而呈现一定的周期性特征。我
国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给该行业带来周期性波动的风险。在行业调
整周期中，可能会出现价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了
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稳步发展，表现了较强的抗风险能力，但商贸物流行业仍然具有一定的周期性特征，如公司无法
适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。
    3、市场竞争风险
    商贸物流行业近年来迎来较快的发展机遇期，行业规模扩张较快，市场竞争也不断加剧。公
司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势，并且区位资源优势明显，竞争力也不断加
强。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降
的风险。
    4、投资性房地产公允价值波动风险
    公司的投资性房地产采用公允价值模式进行计量，在资产负债表日以投资性房地产的公允价
值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之前的差额计入当期损益。因此，若未来公司持
有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况，将直接影响公司未来损益。
    5、主要业务地域集中风险
    报告期内公司所从事的物流园经营业务主要集中于我国新疆地区，公司业务发展受当地经济
环境影响较大。近年来随着西部大开发及“一带一路”等国家战略的实施，包括新疆在内的西部
地区获得了良好的成长机遇，经济发展速度较快。但若未来由于国际国内政治、经济等原因导致
中西部地区、特别是新疆地区经济发展速度大幅减缓甚至停滞，则将有可能导致公司的业务发展
潜力和盈利受到较大不利影响。
    6、税收优惠风险
    公司的主要经营区域覆盖我国中西部地区，下属子公司中亚中物业现正享受西部大开发税收
优惠政策，所得税税率为 15%。按照相关税收法规的要求，享受西部大开发优惠政策应经主管税
务机关审核确认并实行备案管理。如果以后年度，亚中物业的西部大开发优惠政策未通过备案，
则将无法持续享受税收优惠，从而将对公司未来的整体盈利水平造成一定不利影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                第五节       重要事项
一、股东大会情况简介
                                                                           决议刊登的
    会议届次             召开日期       决议刊登的指定网站的查询索引
                                                                           披露日期
2017 年第一次临时股东大会   2017-03-15    上海证券交易所网站，公告编号：   2017-03-16
                                          2017-015
2016 年年度股东大会         2017-04-07    上海证券交易所网站，公告编号：   2017-04-08
                                          2017-038
2017 年第二次临时股东大会   2017-06-05    上海证券交易所网站，公告编号：   2017-06-06
                                          2017-058
股东大会情况说明
□适用 √不适用
                                         18 / 141
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增
     股本预案
是否分配或转增                                    是
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现实现营业收入300,507,357.17
元，实现归属上市公司股东的净利润111,892,831.21元。母公司2017年半年度可供股东分配的利
润为-800,665,452.61元。公司第九届董事会2017年第六次会议审议并通过《关于公司2017年半年
度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，由于母公司报表累计未分配利润为负数，截至2017
年6月30日，母公司资本公积金余额为5,670,430,096.47元，拟定公司2017年半年度不进行利润分
配，以2017年6月30日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本
4股。
三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                   如未
                                                                              是   能及   如未
                                                                         是
                                                                              否   时履   能及
                                                                         否
承     承                                                                     及   行应   时履
            承                                                           有
诺     诺                        承诺                       承诺时间          时   说明   行应
            诺                                                           履
背     类                        内容                       及期限            严   未完   说明
            方                                                           行
景     型                                                                     格   成履   下一
                                                                         期
                                                                              履   行的   步计
                                                                         限
                                                                              行   具体     划
                                                                                   原因
收                   1、本公司因本次交易取得的大洲兴业      广汇集团
购               股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不     于 2016 年
报               得转让。                                   3 月 22 日
       股   广
告                   2、上述股份锁定安排不影响本次交易      做出承
       份   汇                                                                     不适   不适
书               利润补偿的实施，即本公司需要进行利润补     诺。         是   是
       限   集                                                                     用     用
或               偿时，大洲兴业有权提前解除对本公司相应     承诺期
       售   团
权               数额股份的锁定，用以进行利润补偿。         限：2016
益                   3、本次交易完成后 6 个月内如大洲兴     年 12 月
变               业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行     28 日至
                                             19 / 141
                                      2017 年半年度报告
动             价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于 2020 年 6
报             发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个月。 月 28 日
告                 4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露
书             的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
中             遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监
所             会立案调查的，在案件调查结论明确之前，
作             本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴
承             业股份。
诺                 如前述锁定期与证券监管机构未来最
               新监管要求不相符，本公司将根据监管机构
               的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满
               后按中国证券监督管理委员会和上海证券
               交易所的有关规定执行。
                   本次交易结束后，本公司由于大洲兴业
               送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股
               份，亦应遵守上述约定。
                    1、本公司因本次交易取得的大洲兴业
               股份，自该等股份上市之日起 36/12 个月内    广汇化
               不得转让。（其中广汇化建的锁定期为 36      建、西安
               个月，西安龙达的锁定期为 12 个月）         龙达于
                    2、本次交易完成后 6 个月内如大洲兴    2016 年 3
               业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行     月 22 日做
               价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于    出承诺。
          广
               发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个月。    承诺期
          汇
                 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信    限：2016
          化
     股        息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗       年 12 月
          建
     份        漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会     28 日至                不适   不适
          、                                                           是   是
     限        立案调查的，在案件调查结论明确之前，本     2020 年 6              用     用
          西
     售        公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业       月 28 日
          安
               股份。                                     （广汇化
          龙
                    如前述锁定期与证券监管机构未来最      建）；2016
          达
               新监管要求不相符，本公司将根据监管机构     年 12 月
               的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满     28 日至
               后按中国证券监督管理委员会和上海证券       2018 年 6
               交易所的有关规定执行。                     月 28 日
                    本次交易结束后，本公司由于大洲兴业    （西安龙
               送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股     达）
               份，亦应遵守上述约定。
          广       本公司/人因本次交易取得的大洲兴业      广汇集
     股   汇   股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不     团、萃锦
     份   集   得转让。                                   投资、翰               不适   不适
                                                                       是   是
     限   团       如前述锁定期与证券监管机构未来最       海投资、               用     用
     售   、   新监管要求不相符，本公司/人将根据监管      赵素菲、
          萃   机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期     姚军于
                                           20 / 141
                                      2017 年半年度报告
          锦   届满后按中国证券监督管理委员会和上海       2016 年 3
          投   证券交易所的有关规定执行。                 月 22 日做
          资       本次交易结束后，本公司/人由于大洲      出承诺。
          、   兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴     承诺期
          翰   业股份，亦应遵守上述约定。                 限：2017
          海                                              年 4 月 26
          投                                              日至 2020
          资                                              年 4 月 26
          、                                              日
          赵
          素
          菲
          、
          姚
          军
                   1、承诺人及承诺人所控制的其他子公
               司、分公司及其他任何类型企业（以下简称
               “相关企业”）未从事任何对上市公司及其
               子公司构成直接或间接竞争的生产经营业
               务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市
               公司及其子公司构成直接或间接竞争的生
               产经营业务或活动。
                   2、承诺人将对自身及相关企业的经营
               活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相
与        孙                                              孙广信/
               关企业的产品或业务与上市公司及其子公
重   解   广                                              广汇集团
               司的产品或业务出现相同或类似的情况，承
大   决   信                                              于 2016 年
               诺人承诺将采取以下措施解决：
资   同   /                                               3 月 22 日             不适   不适
                   （1）上市公司认为必要时，承诺人及                   是   是
产   业   广                                              做出承                 用     用
               相关企业将进行减持直至全部转让承诺人
重   竞   汇                                              诺。
               及相关企业持有的有关资产和业务；
组   争   集                                              承诺期
                   （2）上市公司认为必要时，可以通过
相        团                                              限：长期
               适当方式优先收购承诺人及相关企业持有
关
               的有关资产和业务；
的
                   （3）如承诺人及相关企业与上市公司
承
               及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优
诺
               先考虑上市公司及其子公司的利益；
                   （4）有利于避免同业竞争的其他措施。
               承诺人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿
               上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺
               任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
     解   孙     孙广信、广汇集团已出具承诺函，就其       孙广信/
     决   广 自身及其控制的其他企业与亚中物流及其         广汇集团               不适   不适
                                                                       是   是
     关   信 控股子公司之间将来无法避免或有合理原         于 2016 年             用     用
     联   / 因而发生的关联交易事项，承诺如下：            3 月 22 日
                                           21 / 141
                                      2017 年半年度报告
    交   广     “1、不利用自身对亚中物流的股东地         做出承
    易   汇 位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等          诺。
         集 方面给予优于市场第三方的权利；                承诺期
         团     2、不利用自身对亚中物流的股东地位         限：长期
            谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优
            先权利；
                3、不以非公允的市场价格与亚中物流
            及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从
            事任何损害亚中物流及其子公司利益的行
            为。
                同时，承诺人将保证亚中物流及其子公
            司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺
            人关联方的关联交易方面，将采取如下措施
            规范可能发生的关联交易：
                1、对于关联交易均严格履行合法程序，
            并及时详细的进行信息披露；
                2、对于关联交易均严格按照公开、公
            平、公正的市场经济原则，采用公开招标或
            者市场定价等方式进行，以充分保障亚中物
            流及其全体股东的合法权益。
                如违反上述承诺与亚中物流及其子公
            司进行交易，而给亚中物流及其子公司造成
            损失，由承诺人承担赔偿责任。”
                  承诺本次重大资产重组完成后置入资        广汇集
              产 2016 年、2017 年及 2018 年合并报表归     团、广汇
         广
              属于母公司的扣除非经常性损益后净利润        化建于
    盈   汇
              （与《置入资产评估报告》中的净利润口径      2016 年 5
    利   集
              一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元和     月 19 日做
    预   团
              5.00 亿元。                                 出承诺。               不适   不适
    测   、                                                            是   是
                  详见公司于 2016 年 12 月 27 日披露的    承诺期                 用     用
    及   广
              《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置        限：2016
    补   汇
              换及发行股份购买资产并募集配套资金暨        年度及之
    偿   化
              关联交易报告书》“第九节 本次交易合         后连续两
         建
              同的主要内容/二、盈利预测补偿协议及其       个会计年
              补充协议的主要内容”                        度。
    注：因本次重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于
本次重组发行价 12.64 元/股，故公司在本次重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化
建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发行的
62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月（详见公司于 2017 年 6 月 29 日发
布的公告：2017-063）。
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                                     2017 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 3 月 15 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计和内控审计，
聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
                                          23 / 141
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其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                        占同类交
               关联交易   关联交易    关联交易                                      关联交易结
关联交易方                                            本期发生额        易金额的
               类型       内容        定价原则                                      算方式
                                                                        比例（%）
新疆广汇物业
               接受劳务   物业服务    市场定价           777,358.15        100      支票或电汇
管理有限公司
新疆广汇房地
产开发有限公   购买商品    租赁费     市场定价       16,588,193.98        87.81     支票或电汇
司
新疆峰丽投资
               购买商品    租赁费     市场定价           233,068.50       1.23      支票或电汇
有限公司
乌鲁木齐高新
技术产业开发   购买商品    热力等     市场定价        7,751,592.12         100      支票或电汇
区热力公司
汇通信诚租赁
有限公司经济
               购买商品   汽车租赁    市场定价            14,917.87        45.24    支票或电汇
技术开发区分
公司
新疆广汇租赁
服务有限公司
               购买商品   汽车租赁    市场定价              18,058.20      54.76    支票或电汇
经济技术开发
区分公司
乌鲁木齐高新
技术产业开发
               接受劳务   建筑安装    市场定价           331,000.00       1.45      支票或电汇
区欣信建筑有
限责任公司
                                          24 / 141
                                        2017 年半年度报告
新疆新迅电梯                 电梯维修
               接受劳务                  市场定价           150,509.22    0.66   支票或电汇
有限责任公司                   费
新疆大乘网络
技术开发有限   购买商品      购货款      市场定价       2,535,512.98     11.13   支票或电汇
公司
新疆广厦房地
                             物业及租
产交易网络有   销售商品                  市场定价            48,562.65    0.02   支票或电汇
                               赁费
限责任公司
新疆广汇信邦
                             物业及租
房地产开发有   销售商品                  市场定价       2,101,243.09      0.97   支票或电汇
                               赁费
限公司
新疆广汇物业
               销售商品      租赁费      市场定价             5,714.29     0     支票或电汇
管理有限公司
新疆广汇实业
投资（集团）   销售商品      租赁费      市场定价            11,428.58    0.01   支票或电汇
有限责任公司
    注：公司第九届董事会 2017 年第一次会议、第八届监事会 2017 年第一次会议、2016 年年度
股东大会审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，对公司 2017 年日常关联交易情
况进行了预计，上述日常关联交易属于预计范围内（详见公司于 2017 年 3 月 18 日发布的公告：
2017-019）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                           查询索引
    2017 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会
2017 年第五次会议、第八届监事会 2017 年第四
次会议，审议通过了《关于子公司向新疆广汇房
地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷
款有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》，
同意控股子公司亚中物流以自有资金人民币           详见公司于 2017 年 5 月 20 日发布的公告：
4,838.64 万元收购广汇房产持有的汇信小贷      2017-052。
10%股权。2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年
第二次临时股东大会批准了该议案。
    截至本报告披露时，本次股权收购正在新疆
维吾尔族自治区金融工作办公室办理批准手续
过程中。
                                             25 / 141
                                    2017 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2017 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议、第八届监事会 2017 年第一
次会议，审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资
项目实施主体暨关联交易的议案》，同意由控股子公司亚中物流以现金 9,961.53 万元收购广汇房
产的全资子公司机电公司的 100%股权并将募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项
目”的实施主体变更为机电公司。2017 年 4 月 7 日，公司召开 2016 年年度股东大会批准了该议
案。2017 年 4 月 27 日，机电公司完成了股权过户登记手续，并领取了乌鲁木齐市新市区工商行
政管理局换发的营业执照。
    2017 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议、第八届监事会 2017 年第四
次会议，审议通过了《关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》，同意由
控股子公司亚中物流以自有资金人民币 65,607.67 万元收购广汇集团和广汇房产合计持有的蜀信
公司 100%股权。2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会批准了亚中物流收购蜀
信公司 100%股权的议案。报告期末至本报告披露日，公司完成以自有资金 65,607.67 万元收购蜀
信公司 100%股权事项。截至本报告披露日，蜀信公司完成了股权过户登记手续，并领取了成都市
工商行政管理局换发的营业执照。
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用□不适用
    根据公司与重组方（广汇集团、广汇化建）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，重
组方作出承诺：亚中物流 2016 年、2017 年、2018 年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益
后净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元、
5.00 亿元。
    亚中物流 2017 年上半年度归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润为 139,539,205.23 元，
占置入资产亚中物流 2017 年度承诺业绩的 41.04%。具体以具有相关资质的会计师事务所出具的
专项审核报告为准。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                         26 / 141
                                   2017 年半年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                     托管资                      托管收 托管收
委托方 受托方 托管资        托管起 托管终 托管收               是否关 关联关
                     产涉及                      益确定 益对公
  名称   名称 产情况          始日   止日   益                 联交易   系
                       金额                        依据 司影响
广汇集 亚中物 新疆汇 138,550 2017年4 2018年3 117,924 《资产 不适用 是         集团兄
团     流     亿信电 ,104.38 月1日 月31日        .53 托管协                   弟公司
              子商务                                 议》
              有限责
              任公司
托管情况说明：
    为整合优质物流资源，培育、打造大宗建材供应链交易平台，公司控股子公司亚中物流受托
管理控股股东广汇集团持有的全资子公司新疆汇亿信电子商务有限责任公司 100%股权。本事项已
经公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议和第八届监事会 2017 年第一次会议审议并通过（详
见公司于 2017 年 3 月 18 日发布的公告：2017-024）。
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
                                        27 / 141
                                      2017 年半年度报告
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                      单位: 元 币种: 人民币
                           公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
         担保                担保
         方与                发生                    担保是                             关
                                                                          是否存 是否为
担保     上市   被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                          在反担 关联方
方       公司   保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                                            保   担保
         的关                签署                      毕                               系
         系                  日)
广汇     公司   乌鲁   10,00 2017. 2017.5 2018.5 连带 否     否          0是     否      其
物流     本部   木齐   0,000 5.26 .24     .23    责任                                    他
股份            昌河     .00                     担保
有限            融资
公司            担保
                有限
                公司
广汇     公司   乌鲁   10,00 2017. 2017.5 2018.5 连带 否     否          0是     否      其
物流     本部   木齐   0,000 5.26 .24     .23    责任                                    他
股份            经济     .00                     担保
有限            技术
公司            开发
                区正
                鑫融
                资担
                保有
                限公
                司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司                                         20,000,000.00
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子                                          20,000,000.00
公司的担保）
                                    公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
                            公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         0.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
                                           28 / 141
                                     2017 年半年度报告
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                 经公司第九届董事会2017年第五次会议审议通过，公
                                         司为汇盈信保理向银行申请流动资金贷款提供反担保（详
                                         见公司于2017年5月20日发布的公告：2017-054）。截至
                                         2017年6月30日，本公司提供反担保的金额为2,000.00万
                                         元。
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》
（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
    根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号
——政府补助》。2017年8月14日，公司召开了第九届董事会2017年第六次会议和第八届监事会2017
年第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司于2017年8月15日发布
的公告：2017-081）。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
                                          29 / 141
                  2017 年半年度报告
(三) 其他
□适用 √不适用
                       30 / 141
                                               2017 年半年度报告
                               第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                                                                       单位：股
                               本次变动前                              本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                                                                               公积金
                             数量        比例(%)       发行新股        送股             其他        小计            数量       比例(%)
                                                                                 转股
一、有限售条件股份         329,113,924       62.84   104,011,887           0        0          0   104,011,887   433,125,811         68.99
1、国家持股                         0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
2、国有法人持股                     0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
3、其他内资持股            329,113,924       62.84   104,011,887           0        0          0   104,011,887   433,125,811         68.99
其中：境内非国有法人持股   329,113,924       62.84    93,610,699           0        0          0   93,610,699    422,724,623         67.34
       境内自然人持股               0         0.00    10,401,188           0        0          0   10,401,188    10,401,188           1.66
4、外资持股                         0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
其中：境外法人持股                  0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
       境外自然人持股               0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
二、无限售条件流通股份     194,641,920       37.16                 0       0        0          0            0    194,641,920         31.01
1、人民币普通股            194,641,920       37.16                 0       0        0          0            0    194,641,920         31.01
2、境内上市的外资股                 0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
3、境外上市的外资股                 0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
4、其他                             0         0.00                 0       0        0          0            0              0          0.00
三、股份总数               523,755,844      100.00   104,011,887           0        0          0   104,011,887   627,767,731        100.00
                                                     31 / 141
                                       2017 年半年度报告
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 26 日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成重大资产重组之
配套募集资金发行新增股份 104,011,887 股的登记手续，详见公司于 2017 年 4 月 28 日发布的公
告：2017-040。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位: 股
                              报告期
             期初限售股                报告期增加      报告期末限                   解除限售日
股东名称                      解除限                                  限售原因
                 数                      限售股数        售股数                         期
                              售股数
                                                                     控股股东的
                                                                     股份在公司
广汇集团     250,126,582           0              0    250,126,582   上市后 42 个   2020.6.28
                                                                     月内不得转
                                                                     让
                                                                     认购非公开
广汇集团                  0        0   26,002,972      26,002,972                   2020.4.26
                                                                     发行股份
                                                                     控股股东控
                                                                     制的公司之
                                                                     股份在公司
广汇化建      16,455,696           0              0    16,455,696                   2020.6.28
                                                                     上市后 42 个
                                                                     月内不得转
                                                                     让
                                                                     该股东为公
                                                                     司 2016 年重
                                                                     大资产重组
                                                                     的交易对方，
西安龙达      62,531,646           0              0    62,531,646    所获股份自   2018.6.28
                                                                     公司股份上
                                                                     市之日起 18
                                                                     月内不得转
                                                                     让
萃锦投资                  0        0   41,604,755      41,604,755    认购非公开     2020.4.26
                                            32 / 141
                                          2017 年半年度报告
                                                                           发行股份
                                                                           认购非公开
翰海投资                0            0    26,002,972       26,002,972                         2020.4.26
                                                                           发行股份
                                                                           认购非公开
赵素菲                  0            0     5,200,594          5,200,594                       2020.4.26
                                                                           发行股份
                                                                           认购非公开
姚军                    0            0     5,200,594          5,200,594                       2020.4.26
                                                                           发行股份
合计           329,113,924           0   104,011,887      433,125,811            /                 /
    注：因本次重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于
本次重组发行价 12.64 元/股，故公司在本次重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化
建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发行的
62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月（详见公司于 2017 年 6 月 29 日发
布的公告：2017-063）。
二、 股东情况
(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                    19,587
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                         前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结情况
                                                                            股
 股东名称       报告期内增       期末持股数     比例      持有有限售条                              股东
                                                                            份
 （全称）           减               量         (%)       件股份数量                   数量         性质
                                                                            状
                                                                            态
新疆广汇实                                                                                         境内
业投资（集                                                                  质                     非国
                 26,002,972      276,129,554   43.99       276,129,554               76,602,972
团）有限责任                                                                押                     有法
公司                                                                                               人
                                                                                                   境内
西安龙达投
                                                                            质                     非国
资管理有限                   0   62,531,646      9.96         62,531,646             56,850,000
                                                                            押                     有法
公司
                                                                                                   人
                                                                                                   境内
新疆萃锦投                                                                  质                     非国
                 41,604,755      41,604,755      6.63         41,604,755             41,604,755
资有限公司                                                                  押                     有法
                                                                                                   人
                                                                                                   境内
                                                                            质
陈铁铭                       0   29,214,961      4.65                 0              29,214,961    自然
                                                                            押
                                                                                                   人
                                               33 / 141
                                     2017 年半年度报告
                                                                                          境内
新疆翰海股
                                                                      质                  非国
权投资有限    26,002,972      26,002,972     4.14        26,002,972          26,002,972
                                                                      押                  有法
公司
                                                                                          人
                                                                                          境内
新疆广汇化
                                                                                          非国
工建材有限               0    16,455,696     2.62        16,455,696   无
                                                                                          有法
责任公司
                                                                                          人
                                                                                          境内
                                                                      质
赵素菲         5,200,594       5,200,594     0.83         5,200,594           5,200,594   自然
                                                                      押
                                                                                          人
                                                                                          境内
                                                                      质
姚军           5,200,594       5,200,594     0.83         5,200,594           5,200,594   自然
                                                                      押
                                                                                          人
中国工商银
行股份有限
公司－华安
               1,234,057       4,877,578     0.78                0    无              0   未知
媒体互联网
混合型证券
投资基金
                                                                                          境内
黄俊杰              453,600    3,453,600     0.55                0    无              0   自然
                                                                                          人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类及数量
         股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                           种类       数量
                                                                      人民币普
陈铁铭                                                   29,214,961                 29,214,961
                                                                        通股
中国工商银行股份有限公
                                                                      人民币普
司－华安媒体互联网混合                                    4,877,578                  4,877,578
                                                                        通股
型证券投资基金
                                                                      人民币普
黄俊杰                                                    3,453,600                  3,453,600
                                                                        通股
                                                                      人民币普
陆明富                                                    2,951,770                  2,951,770
                                                                        通股
                                                                      人民币普
李佳林                                                    2,200,000                  2,200,000
                                                                        通股
                                                                      人民币普
刘青泉                                                    2,167,723                  2,167,723
                                                                        通股
中国民生银行股份有限公
                                                                      人民币普
司－华安睿享定期开放混                                    2,049,887                  2,049,887
                                                                        通股
合型发起式证券投资基金
                                           34 / 141
                                      2017 年半年度报告
                                                                      人民币普
黄雅敏                                                    2,014,600                  2,014,600
                                                                        通股
                                                                      人民币普
黄道洪                                                    1,200,000                  1,200,000
                                                                        通股
                                                                      人民币普
刘卫                                                      1,182,689                  1,182,689
                                                                        通股
上述股东关联关系或一致            除新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇化工建
行动的说明                    材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十
                              名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》
                              规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
                                  不适用
及持股数量的说明
    注：报告期后到半年报披露日期间，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司分别质押和解
押本公司股份 96,610,170 股和 26,002,972 股，截止本报告披露日 ，其累计质押本公司股份
147,210,170 股，占本公司总股本的 23.45%（详见公司于 2017 年 7 月 14 日、19 日发布的公告：
2017-067、069）。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                       单位：股
                                              有限售条件股份可上市交
                               持有的有限             易情况
序
       有限售条件股东名称      售条件股份                   新增可上市           限售条件
号                                            可上市交易
                                   数量                     交易股份数
                                                时间
                                                                量
                                                                          自股份发行上市之日
       新疆广汇实业投资（集
1                              250,126,582    2020.6.28               0   （2016 年 12 月 28 日）
       团）有限责任公司
                                                                          起 42 个月内
                                                                       自股份发行上市之日
       新疆广汇实业投资（集
2                               26,002,972    2020.4.26     26,002,972 （2017 年 4 月 26 日）
       团）有限责任公司
                                                                       起 36 个月内
                                                                          自股份发行上市之日
       新疆广汇化工建材有
3                               16,455,696    2020.6.28               0   （2016 年 12 月 28 日）
       限责任公司
                                                                          起 42 个月内
                                                                          自股份发行上市之日
       西安龙达投资管理有
4                               62,531,646    2018.6.28               0   （2016 年 12 月 28 日）
       限公司
                                                                          起 18 个月内
                                                                       自股份发行上市之日
       新疆萃锦投资有限公
5                               41,604,755    2020.4.26     41,604,755 （2017 年 4 月 26 日）
       司
                                                                       起 36 个月内
                                                                       自股份发行上市之日
       新疆翰海股权投资有
6                               26,002,972    2020.4.26     26,002,972 （2017 年 4 月 26 日）
       限公司
                                                                       起 36 个月内
                                             35 / 141
                                        2017 年半年度报告
                                                                         自股份发行上市之日
7       赵素菲                   5,200,594     2020.4.26       5,200,594 （2017 年 4 月 26 日）
                                                                         起 36 个月内
                                                                         自股份发行上市之日
8       姚军                     5,200,594     2020.4.26       5,200,594 （2017 年 4 月 26 日）
                                                                         起 36 个月内
上述股东关联关系或一致             新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇化工建
行动的说明                     材有限责任公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    注：因本次重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于
本次重组发行价 12.64 元/股，故公司在本次重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、向广汇化
建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发行的
62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月（详见公司于 2017 年 6 月 29 日发
布的公告：2017-063）。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                               第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
                     第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
                                                                                        单位:股
                                                                    报告期内股份
       姓名             职务      期初持股数        期末持股数                     增减变动原因
                                                                      增减变动量
邱晓勤           董事                    1,000              3,600          2,600   二级市场买入
       注：邱晓勤于 2017 年 3 月 15 日离任，不再担任公司任何职务。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
                                             36 / 141
                                    2017 年半年度报告
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                        担任的职务                     变动情形
蒙科良                       董事长                         选举
杨铁军                       副董事长                       选举
李文强                       董事、总经理                   选举
刘俊岐                       董事                           选举
窦刚贵                       独立董事                       选举
宋 岩                        独立董事                       选举
葛 炬                        独立董事                       选举
单文孝                       监事会主席                     选举
谢 杰                        职工监事                       选举
王新华                       监事                           选举
王玉琴                       董事会秘书兼副总经理           聘任
崔瑞丽                       副总经理兼财务总监             聘任
索 略                        副总经理                       聘任
陈铁铭                       董事长                         离任
邱晓勤                       副董事长                       离任
何少平                       董事                           离任
刘鹭华                       独立董事                       离任
郑树淋                       独立董事                       离任
彭胜利                       董事                           离任
林 琳                        董事、总经理                   离任
洪胜利                       董事                           离任
曾雪涛                       董事、副总经理                 离任
庄 榕                        监事会主席                     离任
陈胜贤                       监事                           离任
陈昭晖                       职工监事                       离任
曾艺伟                       董事会秘书                     离任
林建生                       财务总监                       离任
韩小松                       董事、总经理                   离任
戴亦一                       独立董事                       离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
     因公司重大资产重组完成后，主营业务、经营理念、运营模式、发展战略发生了重大变化，
公司于 2017 年 2 月 27 日召开了第八届董事会 2017 年第一次会议和第七届监事会 2017 年第一次
会议（公告编号：2017-006、2017-009），提名了公司第九届董事会和第八届监事会成员；2017
年 3 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会和监事会（公
告编号：2017-015）；2017 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议，聘任了新
的高级管理人员（公告编号：2017-017）。
三、其他说明
□适用 √不适用
                                         37 / 141
                                     2017 年半年度报告
                                 第九节       财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                   审    计    报 告
                                                             大信审字[2017]第 30-00025 号
广汇物流股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年
06 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的
规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公
司 2017 年 06 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郭春俊
            中国  北京中国注册会计师：高玲玲
                                                                    二○一七年八月十四日
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                                   2017 年半年度报告
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位: 广汇物流股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                             946,733,431.31        476,698,755.25
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               2,630,000.00          5,311,942.65
  应收账款                                             376,737,016.03        239,092,753.21
  预付款项                                               5,652,444.40          5,121,855.20
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                               6,000,000.00
  其他应收款                                            57,922,290.52         24,709,777.48
  买入返售金融资产
  存货                                                 405,342,792.90        170,607,922.91
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        46,305,494.41           75,298,861.45
    流动资产合计                                   1,847,323,469.57          996,841,868.15
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                      40,000,000.00         40,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                     5,433,637,463.42        5,432,388,234.83
  固定资产                                            45,931,275.10           46,987,732.06
  在建工程                                               668,707.40
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              28,451,233.05         28,812,106.71
  开发支出
  商誉                                                 8,115,404.39
  长期待摊费用                                         1,846,086.46            2,019,166.48
  递延所得税资产                                      23,602,039.20           17,694,054.95
  其他非流动资产                                      41,000,000.00            8,000,000.00
    非流动资产合计                                 5,623,252,209.02        5,575,901,295.03
                                        39 / 141
                                   2017 年半年度报告
      资产总计                                     7,470,575,678.59     6,572,743,163.18
流动负债：
  短期借款                                              20,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             197,706,533.55    153,811,724.34
  预收款项                                             265,391,966.55    179,721,354.56
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           2,252,285.75      5,867,204.17
  应交税费                                              87,258,344.08     79,459,079.86
  应付利息                                                  26,583.33      2,000,000.00
  应付股利                                               6,597,378.24      6,597,378.24
  其他应付款                                           198,165,788.78     69,045,107.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       777,398,880.28    496,501,848.17
非流动负债：
  长期借款                                                               800,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                             2,765,933.88      2,761,370.34
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       995,469,371.91    994,036,674.96
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   998,235,305.79     1,796,798,045.30
      负债合计                                     1,775,634,186.07     2,293,299,893.47
所有者权益
  股本                                             1,068,948,318.00      964,936,431.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                         1,356,502,349.71      153,764,276.61
  减：库存股
                                        40 / 141
                                   2017 年半年度报告
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        297,737,826.08           319,980,682.98
  一般风险准备
  未分配利润                                    2,952,654,710.33         2,840,761,879.12
  归属于母公司所有者权益合计                    5,675,843,204.12         4,279,443,269.71
  少数股东权益                                     19,098,288.40
    所有者权益合计                              5,694,941,492.52         4,279,443,269.71
      负债和所有者权益总计                      7,470,575,678.59         6,572,743,163.18
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:广汇物流股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                                          349,072,624.39           3,087,512.37
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       1,011,020,962.74
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         2,687,581.20
    流动资产合计                                   1,362,781,168.33          3,087,512.37
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     4,200,000,000.00      4,200,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
                                        41 / 141
                                   2017 年半年度报告
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 4,200,000,000.00   4,200,000,000.00
      资产总计                                     5,562,781,168.33   4,203,087,512.37
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                          104,084.09
  应交税费                                                   43.42
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           3,040,514.58     22,046,626.29
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       3,144,642.09     22,046,626.29
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                         3,144,642.09     22,046,626.29
所有者权益：
  股本                                              627,767,731.00     523,755,844.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                         5,670,430,096.47   4,390,319,580.27
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            62,104,151.38      62,104,151.38
  未分配利润                                        -800,665,452.61    -795,138,689.57
    所有者权益合计                                 5,559,636,526.24   4,181,040,886.08
                                        42 / 141
                                  2017 年半年度报告
      负债和所有者权益总计                    5,562,781,168.33         4,203,087,512.37
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                       附注        本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                        300,507,357.17      236,797,709.45
其中：营业收入                                        300,507,357.17      236,797,709.45
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        141,852,334.46     127,817,510.23
其中：营业成本                                         60,974,620.62      44,319,831.53
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                       24,500,413.82      23,309,420.82
      销售费用                                          9,313,122.63       6,860,402.12
      管理费用                                         17,617,359.00      15,057,970.72
      财务费用                                         24,821,816.50      33,738,796.37
      资产减值损失                                      4,625,001.89       4,531,088.67
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                -24,838,101.10       1,307,236.76
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    6,868,215.34       6,000,000.00
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    140,685,136.95     116,287,435.98
  加：营业外收入                                          425,473.67         362,752.75
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                        4,673,042.74         728,727.02
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                136,437,567.88     115,921,461.71
  减：所得税费用                                       24,544,736.67      19,296,262.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    111,892,831.21      96,625,199.57
  归属于母公司所有者的净利润                          111,892,831.21      96,625,199.57
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                         43 / 141
                                   2017 年半年度报告
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                    111,892,831.21     96,625,199.57
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  111,892,831.21     96,625,199.57
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.20              0.29
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.20              0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-410,507.19 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -69,361.34 元。
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注        本期发生额          上期发生额
一、营业收入
  减：营业成本
      税金及附加                                        4,880,029.55
      销售费用
      管理费用                                          1,102,083.20       5,089,810.89
      财务费用                                           -453,203.31       5,225,067.04
      资产减值损失                                            353.64
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -5,529,263.08     -10,314,877.93
                                         44 / 141
                                   2017 年半年度报告
  加：营业外收入                                          2,500.04              3,418.87
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                            1,943,102.63
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              -5,526,763.04         -12,254,561.69
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  -5,526,763.04         -12,254,561.69
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                    -5,526,763.04         -12,254,561.69
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                  附注           本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         418,613,251.70     185,303,154.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                        45 / 141
                                   2017 年半年度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          34,617,563.63    14,256,602.32
    经营活动现金流入小计                               453,230,815.33   199,559,756.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                         299,463,090.59    36,170,812.90
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        24,535,226.63    21,139,594.99
  支付的各项税费                                        60,958,381.31    98,592,555.59
  支付其他与经营活动有关的现金                          31,294,899.09    29,163,673.94
    经营活动现金流出小计                               416,251,597.62   185,066,637.42
      经营活动产生的现金流量净额                        36,979,217.71    14,493,119.39
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                    49,000,000.00   430,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   920,308.24     8,093,380.80
  处置固定资产、无形资产和其他长                                            122,848.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           2,160,688.31
    投资活动现金流入小计                                52,080,996.55   438,216,228.80
  购建固定资产、无形资产和其他长                        49,949,865.85    11,883,512.79
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                       186,836,904.99
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             4,563.54           4,571.05
    投资活动现金流出小计                             236,791,334.38      11,888,083.84
      投资活动产生的现金流量净额                    -184,710,337.83     426,328,144.96
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               1,370,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                    20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                        78,000,000.00      28,783,835.93
    筹资活动现金流入小计                           1,468,000,000.00      28,783,835.93
  偿还债务支付的现金                                 800,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      28,454,483.33      37,150,000.00
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                          16,734,722.98     4,189,804.66
                                        46 / 141
                                   2017 年半年度报告
    筹资活动现金流出小计                          845,189,206.31              41,339,804.66
      筹资活动产生的现金流量净额                  622,810,793.69             -12,555,968.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      475,079,673.57             428,265,295.62
  加：期初现金及现金等价物余额                    465,623,306.98             147,213,042.76
六、期末现金及现金等价物余额                      940,702,980.55             575,478,338.38
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注            本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            608,241.81               1,815.05
    经营活动现金流入小计                                  608,241.81               1,815.05
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         2,025,414.26          1,481,742.81
  支付的各项税费                                         4,880,000.00            181,797.85
  支付其他与经营活动有关的现金                           6,368,658.93          3,678,514.10
    经营活动现金流出小计                                13,274,073.19          5,342,054.76
  经营活动产生的现金流量净额                           -12,665,831.38         -5,340,239.71
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      1,035,849,056.60
    投资活动现金流出小计                            1,035,849,056.60
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,035,849,056.60
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                1,370,000,000.00
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         24,500,000.00          23,473,528.18
    筹资活动现金流入小计                            1,394,500,000.00          23,473,528.18
                                        47 / 141
                                  2017 年半年度报告
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                                      5,204,236.24
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       13,025,396.81
    筹资活动现金流出小计                                             18,229,633.05
      筹资活动产生的现金流量净额                1,394,500,000.00      5,243,895.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      345,985,112.02       -96,344.58
  加：期初现金及现金等价物余额                      3,087,512.37       546,892.14
六、期末现金及现金等价物余额                      349,072,624.39       450,547.56
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
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                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2017 年 1—6 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存   其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益     备        积      险准备     利润
一、上年期末余额           964,936                                  91,137,                                 319,980            2,825,6                4,201,660
                           ,431.00                                   243.32                                 ,682.98            05,962.                  ,319.42
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并                                              62,627,                                                    15,155,                77,782,95
                                                                     033.29                                                     917.00                     0.29
    其他
二、本年期初余额           964,936                                  153,764                                 319,980            2,840,7                4,279,443
                           ,431.00                                  ,276.61                                 ,682.98            61,879.                  ,269.71
三、本期增减变动金额（减   104,011                                  1,202,7                                 -22,242            111,892    19,098,28   1,415,498
少以“－”号填列）         ,887.00                                  38,073.                                 ,856.90            ,831.21         8.40     ,222.81
（一）综合收益总额                                                                                                             111,892                111,892,8
                                                                                                                               ,831.21                    31.21
（二）所有者投入和减少资   104,011                                  1,202,7                                 -22,242                       19,098,28   1,303,605
本                         ,887.00                                  38,073.                                 ,856.90                            8.40     ,391.60
1．股东投入的普通股        104,011                                  1,280,1                                                                           1,384,122
                           ,887.00                                  10,516.                                                                             ,403.20
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
                                                                              49 / 141
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4．其他                                                             -77,372                                 -22,242                      19,098,28   -80,517,0
                                                                    ,443.10                                 ,856.90                           8.40       11.60
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           1,068,9                                  1,356,5                                 297,737            2,952,6   19,098,28   5,694,941
                           48,318.                                  02,349.                                 ,826.08            54,710.        8.40     ,492.52
                                00                                       71
                                                                                                     上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
                                              其他权益工具                          减
          项目                                                                                                                           少数股东    所有者权
                                                                                    ：
                                                                                         其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本                                     资本公积       库
                                     优先股     永续债       其他                        合收益     备        积      险准备   利润
                                                                                    存
                                                                                    股
一、上年期末余额           606,340                                  85,241,100.                             355,840            2,901,4               3,948,893
                           ,000.00                                           32                             ,326.08            71,638.                 ,065.03
加：会计政策变更
                                                                              50 / 141
                                        2017 年半年度报告
    前期差错更正
    同一控制下企业合并               62,627,033.                      15,487,   78,114,24
                                              29                       212.11        5.40
    其他
二、本年期初余额           606,340   147,868,133            355,840   2,916,9   4,027,007
                           ,000.00           .61            ,326.08   58,850.     ,310.43
三、本期增减变动金额（减                                              96,625,   96,625,19
少以“－”号填列）                                                     199.57        9.57
（一）综合收益总额                                                    96,625,   96,625,19
                                                                       199.57        9.57
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                             51 / 141
                                                                     2017 年半年度报告
（六）其他
四、本期期末余额            606,340                               147,868,133                              355,840              3,013,5                 4,123,632
                            ,000.00                                       .61                              ,326.08              84,050.                   ,510.00
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2017 年 1—6 月
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                            本期
          项目                                     其他权益工具                                         其他综合                             未分配利   所有者权
                                股本                                            资本公积   减：库存股                专项储备   盈余公积
                                          优先股     永续债        其他                                   收益                                 润       益合计
一、上年期末余额              523,755,8                                     4,390,319                                           62,104,1     -795,138   4,181,040
                                  44.00                                       ,580.27                                              51.38      ,689.57     ,886.08
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额              523,755,8                                     4,390,319                                           62,104,1     -795,138   4,181,040
                                  44.00                                       ,580.27                                              51.38      ,689.57     ,886.08
三、本期增减变动金额（减      104,011,8                                     1,280,110                                                        -5,526,7   1,378,595
少以“－”号填列）                87.00                                       ,516.20                                                           63.04     ,640.16
（一）综合收益总额                                                                                                                           -5,526,7   -5,526,76
                                                                                                                                                63.04        3.04
（二）所有者投入和减少资      104,011,8                                     1,280,110                                                                   1,384,122
本                                87.00                                       ,516.20                                                                     ,403.20
1．股东投入的普通股           104,011,8                                     1,280,110                                                                   1,384,122
                                  87.00                                       ,516.20                                                                     ,403.20
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
                                                                          52 / 141
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1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            627,767,7                                    5,670,430                                       62,104,1   -800,665   5,559,636
                                31.00                                      ,096.47                                          51.38    ,452.61     ,526.24
                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            194,641,9                                    559,433,5                                       62,104,1   -780,338   35,841,28
                                20.00                                        04.27                                          51.38    ,287.55        8.10
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            194,641,9                                    559,433,5                                       62,104,1   -780,338   35,841,28
                                20.00                                        04.27                                          51.38    ,287.55        8.10
三、本期增减变动金额（减                                                                                                            -12,254,   -12,254,5
少以“－”号填列）                                                                                                                    561.69       61.69
（一）综合收益总额                                                                                                                  -12,254,   -12,254,5
                                                                                                                                      561.69       61.69
（二）所有者投入和减少资
本
                                                                       53 / 141
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 1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入
 资本
 3．股份支付计入所有者权益
 的金额
 4．其他
 （三）利润分配
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分
 配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            194,641,9                           559,433,5    62,104,1   -792,592   23,586,72
                                 20.00                               04.27       51.38    ,849.24        6.41
法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅
                                                               54 / 141
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用□不适用
    （一）企业注册地、组织形式和总部地址。
    广汇物流股份有限公司（原“大洲兴业控股股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）
是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建，于 1988 年 8 月 27 日正式成立，1992
年 1 月在上海证券交易所上市，公司统一社会信用代码：91350200132205825W。截至 2017 年 06
月 30 日，公司股本总数为 627,767,731 股，均为流通股，公司注册资本为人民币 627,767,731.00
元。
    2010 年 8 月 2 日，经上海市工商局核准，公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海
兴业能源控股股份有限公司，2012 年 8 月 20 日，公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产
资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材
料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。
    2013 年 5 月，经厦门市工商行政管理局批准，公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司
变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。
    2014 年 12 月，经厦门市工商行政管理局批准，公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限
公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。
    根据本公司 2015 年 12 月 20 日第八届董事会 2015 年第十六次会议审议通过，并经 2016 年
第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关
于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016 年 5 月 19 日，上市公司召开第八届董事会 2016
年第四次会议，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。
    上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 23 日核准
并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有
限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）。
    本公司重大资产重组前的注册资本为 194,641,920.00 元，股本总额为 194,641,920.00 元。
    2016 年 12 月 28 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了重大资产重
组新增股份的登记手续，总股本变更为 523,755,844 股，其中无限售流通股 194,641,920 股，限
售流通股 329,113,924 股。
    2017 年 3 月，经公司股东大会审议通过，公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为广汇
物流股份有限公司，法定代表人变更为蒙科良。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资
源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理；房地产开发经
营；市场、物业管理；国内商业购销；软件开发及销售等。”
    2017 年 4 月，根据公司第九届董事会 2017 年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员
会“证监许可字[2016]3162 号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆
广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向
特定投资者非公开发行 A 股股票的数量不超过普通股 104,011,887 股（每股面值 1 元）。公司实
际非公开发行 A 股普通股股票 104,011,887 股（每股面值 1 元），其中，向新疆萃锦投资有限公
司发行 41,604,755 股，占发行股数总额的 40%；向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司发行
每股发行 26,002,972 股，占发行股数总额的 20%；向新疆翰海股权投资有限公司发行 26,002,972
股，占发行股份总数的 20%；向赵素菲发行 5,200,594 股，占发行股份总数的 5%，向姚军发行
5,200,594 股，占发行股份总数的 5%。发行价格为每股价格 13.46 元，募集资金总额为人民币
                                         55 / 141
                                   2017 年半年度报告
1,400,000,000.00 元，申请增加注册资本人民币 104,011,887.00 元，变更后的注册资本为人民
币 627,767,731.00 元。
    公司住所：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号 1701 室。
    公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼。
    公司法定代表人：蒙科良。
    （二）企业的业务性质和主要经营活动。
    业务性质：综合商贸物流服务。
    主要经营活动：物流园经营、租赁、物业服务、货物运输、冷链物流、商业保理、房地产开
发与销售。
    （三）本财务报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 14 批准报出。
    （四）本期合并财务报表范围
    本期纳入合并范围的主要子公司详见附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权
益。
    本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司下设分公司：新疆亚中物流商务网络有
限责任公司广汇美居物流园（以下简称“美居物流园”）。
    最终控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。
    本期的合并财务报表范围，详见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体
中的权益”。
2.   合并财务报表范围
√适用□不适用
    本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公
司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业
会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重
要会计政策、会计估计进行编制。
2.   持续经营
√适用□不适用
    广汇物流股份有限公司管理层确认：自报告期末起 12 个月公司不存在影响持续经营能力的重
大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
                                        56 / 141
                                     2017 年半年度报告
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6
月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用□不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    √适用□不适用
    1、同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资
产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价
的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发
行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2、非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并财务报表范围
    本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公
司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
3、合并财务报表抵销事项
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合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之
间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产
负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，
视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：
库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已
经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其个别财务报表进行调整。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    1、合营安排的分类
    合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单
独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但
法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导
致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新
评估。
    2、共同经营的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负
债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关
负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理。
    3、合营企业的会计处理
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资
进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存
款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
□适用√不适用
10. 金融工具
√适用□不适用
                                          58 / 141
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    1、金融工具的分类及确认
    金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认
为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其
子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融
资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活
跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认
时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指
到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    2、金融工具的计量
    本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公
允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中
没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续
计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
    3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金
融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
    金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资
产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，
将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公
允价值进行分摊。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
    5、金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
    当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
    对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标
准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过
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                                         50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化
                                       连续 12 个月出现下跌。
标准
                                       取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股
成本的计算方法                         利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
                                       费用之和作为投资成本。
                                       存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定
期末公允价值的确定方法                 其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估
                                       值技术确定其公允价值。
                                       连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于
持续下跌期间的确定依据                 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌
                                       期间。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据
表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确
                                               认
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据                                 款项性质及风险特征
组合 1                                         同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联
                                               方
组合 2                                         其他款项
组合 3                                         应收保理款
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1                                         无明显减值迹象时不计提坏账
组合 2                                         账龄分析法
组合 3                                         按风险类型计提
（1）组合 1 中，本公司受同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方应收款项无明显减值迹
象时不计提坏账准备。
（2）组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
            账龄                   应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                         5
1－2 年                                                     10
                                         60 / 141
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2－3 年                                                 15
3－4 年                                                 60
4－5 年                                                 60
5 年以上                                               100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）组合 3 中，按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况：应收保理款按客户已到期的款项是
否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注
类（逾期 1-90 天的应收保理款）、次级类（逾期 91-180 天的应收保理款）及损失类（逾期 181
天以上的应收保理款）4 种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计
提比例。具体如下：
                 风险类型                              应收账款计提比例（%）
正常类
关注类
次级类
损失类
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由                    账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发
                                          生了减值
坏账准备的计提方法                        根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差
                                          额确认
12. 存货
√适用□不适用
    1、存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产
品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。
    2、发出存货的计价方法
    存货发出时，商品房销售以个别认定法确定其实际成本，其他存货采用加权平均法确定其发
出的实际成本。
    3、存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
    4、存货的盘存制度
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    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物采用一次摊销法及分次摊销法。
13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用□不适用
    1、初始投资成本确定
    对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并
成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务
重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关
规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
    2、后续计量及损益确认方法
    投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营
企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否
对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采
用权益法核算。
    3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买
和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位
20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重
大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；
向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发
生重要交易。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
    本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转
让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。
    1、本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:
    （1）认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
    （2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而
对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；
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    （3）公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，采用以下的估价方法：
    聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计，或以公司
投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。
    2、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序。
    （1）投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下：
    ①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于 5%时；
    ②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产 30%以上面积的
空置期达到 6 个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。
    （2）对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序：
    ①投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为
投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。
    ②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：
    如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门
根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期
末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。
    3、采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房
地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资
产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允
价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影
响。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该
固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
    本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；折旧方
法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残
值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，
本公司对所有固定资产计提折旧。
√适用□不适用
     类别           折旧方法       折旧年限（年）             残值率（%）    年折旧率（%）
房屋建筑物       年限平均法       5-40                    3                 4.85-2.43
机器设备         年限平均法       10                      3                 9.70
运输设备         年限平均法       5-8                     3                 19.40-12.13
办公及其他设备   年限平均法       5                       3                 19.40
                                           63 / 141
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
    融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固
定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用□不适用
    本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使
用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体
建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果
表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营
业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计
或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18. 借款费用
√适用□不适用
    1、借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符
合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    2、资本化金额计算方法
    资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本
化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应
当暂停借款费用的资本化。
    借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19. 生物资产
□适用√不适用
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20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    1、无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作
为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协
议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终
了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其
使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
    2、使用寿命不确定的判断依据
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，
但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资
产为公司带来经济利益的期限。
    每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无
形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计
量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备
并计入减值损失。
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的
最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
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    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
    职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
    在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企
业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定
提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公
司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存
计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净
负债或净资产。
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25. 预计负债
√适用□不适用
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，
同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相
同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计
算确定最佳估计数。
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
    1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    具体来讲：
    确认房屋销售收入的方法：合同已经签订；房屋完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付
条件；收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利；上述条件同时满足时，确认为当
期收入。
    2、确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    具体来讲：
    确认投资性房地产租赁收入的方法：签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入。
    确认保理服务收入的方法：（1）资信调查费：按照合同约定，在提供服务后一次性确认收入；
（2）利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；（3）服务费：按照
他人使用本企业货币资金的时间和合同约定服务费利率计算确定；（4）其他延期利息等收入：按
照合同约定计算确认。
    3、确认提供劳务的收入依据和方法
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。
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    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
29. 政府补助
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业
所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补
助和与收益相关的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府
补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超
出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计
入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
    3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及
联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可
能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
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31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租
入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法
摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
无
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
                                                              备注(受重要影响的报表项目
 会计政策变更的内容和原因               审批程序
                                                                     名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了新修     经第九届董事会 2017 年第六次   无
订的《企业会计准则第 16 号     会议、第七届监事会 2017 年第
——政府补助》，自 2017 年 6   五次会议审议并通过
月 12 日起在执行企业会计准
则的企业施行。
其他说明
无
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
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√适用□不适用
             税种                      计税依据                        税率
增值税                     产品或劳务收入                  17%、11%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税             增值税额                        7%
教育费附加                 增值税额                        3%
地方教育费附加             增值税额                        2%
企业所得税                 应纳税所得额                    15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.   税收优惠
√适用□不适用
    本公司之子公司亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）之全资子公司新
疆亚中物业管理服务有限责任公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，向乌鲁木齐
高新技术产业开发区国家税务局申请 2012 年企业所得税减按 15%税率征收并提交了《纳税人减免
申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高
国税减免字（2012）第 67 号）文，同意新疆亚中物业管理服务有限责任公司符合西部大开发企业
所得税税收优惠政策的规定，享受企业所得税 15%税率，2017 年 1-6 月参照 2012 年度所得税税收
优惠政策。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                    期末余额                        期初余额
库存现金                                        4,770.50                     13,615.58
银行存款                                  940,698,210.05                465,609,691.40
其他货币资金                                6,030,450.76                 11,075,448.27
合计                                      946,733,431.31                476,698,755.25
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
    其他货币资金系受限按揭保证金、质押定期存单、银行定期理财、房改专项保证金，编制现
金流量表时已剔除，明细如下：
                                                              单位：元 币种：人民币
         类别                                     期末余额            期初余额
                                           70 / 141
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         类别                                          期末余额            期初余额
 按揭保证金                                             1,007,223.69        4,196,096.43
 用于质押的定期存单                                       300,000.00
 定期银行理财                                           2,140,726.76        4,301,415.07
 房改专项保证金                                         2,582,500.31        2,577,936.77
         合计                                           6,030,450.76       11,075,448.27
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用√不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用√不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                        期初余额
银行承兑票据                                2,630,000.00                    5,311,942.65
商业承兑票据
              合计                             2,630,000.00                 5,311,942.65
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用√不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 □适用√不适用
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用√不适用
 其他说明
 □适用√不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        71 / 141
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                                期末余额                                        期初余额
                  账面余额          坏账准备                     账面余额          坏账准备
    类别                                              账面                                          账面
                         比例              计提比                        比例              计提比
                金额              金额                价值     金额               金额              价值
                         (%)               例(%)                         (%)               例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 412,86 100.00 36,130            8.75 376,         270,98 100.00 31,896         11.77 239,09
征组合计提坏 7,461.        ,444.9                 737,         8,777.        ,024.6               2,753.
账准备的应收     01             8                 016.             85             4
账款
组合 1           71,41    0.02                       71413.     71,41     0.03                      71413.
                  3.86                                   86      3.86
组合 2           14498   35.12 33452        23.07 111533 86,01           31.74    30,04     34.93 559703
                6047.1        344.98              702.17 7,363.                  7,024.            39.35
                     5                                       99
组合 3           26781   64.86 2,678         1.00 265131 184,9           68.23    1,849      1.00 183051
                0000.0        ,100.0              900.00 00,000                  ,000.0           000.00
                     0             0                        .00
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
                412,86    /      36,130       /      376,73 270,98        /      31,896      /      239,09
    合计        7,461.           ,444.9              7,016. 8,777.               ,024.6             2,753.
                    01                8                  03     85                    4
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
         账龄
                                应收账款                      坏账准备                   计提比例
1 年以内小计                     98,645,427.66                  4,932,271.39                          5.00
1至2年                           17,441,688.19                  1,744,168.82                         10.00
2至3年                            1,231,166.18                    184,674.93                         15.00
3至4年                            1,171,835.82                    703,101.49                         60.00
4至5年                            1,519,502.37                    911,701.42                         60.00
5 年以上                         24,976,426.93                 24,976,426.93                        100.00
                                                  72 / 141
                                            2017 年半年度报告
          合计                    144,986,047.15                33,452,344.98
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合 3 中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：按照风险类型计提坏账准备的应收账款情况
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                  期末数                                         期初数
 组合名称                           计提                                          计提
                    账面余额        比例      坏账准备            账面余额        比例     坏账准备
                                    (%)                                           (%)
正常类           267,810,000.00     1.00    2,678,100.00        184,900,000.00    1.00    1,849,000.00
   合计          267,810,000.00             2,678,100.00        184,900,000.00            1,849,000.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,234,420.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
    （1） 一般类应收账款
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                占应收账款总额的比例
                 单位名称                    期末余额                                坏账准备余额
                                                                        (%)
新疆缤纷汇商业投资有限公司                                             8.90
                                           36,742,719.44                                  1,837,135.97
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司             22,885,759.92               5.54               1,144,288.00
陈贻棋/何艳                                 6,746,600.00               1.63                674,660.00
陈树魁/冯新平                               4,226,034.08               1.02                633,905.11
                                                 73 / 141
                                           2017 年半年度报告
                                                               占应收账款总额的比例
              单位名称                      期末余额                                     坏账准备余额
                                                                       (%)
金鑫                                   3,352,548.00                   0.81                 335,254.80
                合计                  73,953,661.44                   17.90              4,625,243.88
    （2）应收保理融资款
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                               占应收账款总额的比例
              单位名称                      期末余额                                坏账准备余额
                                                                       (%)
新疆华油技术服务股份有限公司           35,000,000.00                   8.48                350,000.00
新疆盛达昌服饰有限公司                 30,000,000.00                   7.27                300,000.00
新疆五家渠现代石油化工有限公司         30,000,000.00                   7.27                300,000.00
新疆纽格森科技有限公司                 26,000,000.00                   6.30                260,000.00
新疆浦汇信息技术有限公司               24,000,000.00                   5.81                240,000.00
               合计                                                   35.13
                                      145,000,000.00                                     1,450,000.00
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                      期初余额
       账龄
                         金额               比例(%)                  金额                比例(%)
1 年以内               5,060,843.49                  89.53         4,210,190.36                    82.20
1至2年                   569,666.26                  10.08            21,934.65                     0.43
2至3年                    21,934.65                    0.39          889,730.19                    17.37
       合计            5,652,444.40                 100.00         5,121,855.20                100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
                                                74 / 141
                                     2017 年半年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  单位名称                             期末余额      占预付款项总额的比例(%)
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司                    3,626,987.14            64.17
新疆天正圆建筑安装工程有限公司                          410,000.00            7.25
乌鲁木齐众森新源园林有限公司                            300,000.00            5.31
乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司              182,777.78            3.23
乌鲁木齐昌河融资担保有限公司                            182,777.78            3.23
                      合计                            4,702,542.70            83.19
其他说明
□适用√不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目(或被投资单位)                    期末余额                       期初余额
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任                       6,000,000.00
公司
               合计                                  6,000,000.00
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                          75 / 141
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                   期末余额                                       期初余额
     账面余额        坏账准备                       账面余额        坏账准备
                               计                                             计
类
                               提   账面                                      提   账面
别          比例                                           比例
     金额            金额      比   价值            金额           金额       比   价值
            (%)                                            (%)
                               例                                             例
                              (%)                                            (%)
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
                                         76 / 141
                                 2017 年半年度报告
按 82,477,95 100. 24,555,66 29. 57,922,29 41,834,29 100. 17,124,51 40. 24,709,777
信      4.19   00      3.67 77       0.52      3.22   00      5.74 93         .48
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
组 184,293.6 0.22               184,293.6 22,356,07 53.4               22,356,078
合         6                            6      8.24    4                      .24
1
组 82,293,66 99.7 24,555,66 29. 57,737,99 19,478,21 46.5 17,124,51 87. 2,353,699.
合      0.53    8      3.67 84       6.86      4.98    6      5.74 92
2
                                      77 / 141
                                         2017 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 82,477,95      /   24,555,66     /   57,922,29 41,834,29       /     17,124,51    /   24,709,77
计      4.19               3.67              0.52      3.22                  5.74             7.48
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
           账龄                   其他应收款                 坏账准备               计提比例
1 年以内小计                         3,551,573.51               177,573.32                       5.00
1至2年                              40,422,661.54             4,042,266.15                      10.00
2至3年                              20,643,537.23             3,096,530.58                      15.00
3至4年                                  537,854.57              322,712.74                      60.00
4至5年                                  553,632.00              332,179.20                      60.00
5 年以上                            16,584,401.68            16,584,401.68                     100.00
           合计                     82,293,660.53            24,555,663.67
确定该组合依据的说明：
无
                                               78 / 141
                                        2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 371,691.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,689.55 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            款项性质                      期末账面余额                 期初账面余额
 往来款                                            4,641,190.52                26,814,526.30
借款（注）                                       60,467,764.85
 代收代支                                          1,061,740.58                 1,354,332.61
 押金                                              3,236,707.00                 3,181,737.00
 其他                                            13,070,551.24                 10,483,697.31
             合计                                82,477,954.19                 41,834,293.22
注：该借款为亚中物流之子公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司在纳入合并范围之前，其原股
东新疆一龙房地产开发有限公司在经营过程中发生的借款，公司已制定收款计划，将于一定期限
内收回。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                      占其他
                                                                      应收款
                       款项的                                         期末余     坏账准备
    单位名称                      期末余额               账龄
                         性质                                         额合计     期末余额
                                                                      数的比
                                                                      例(%)
新疆一龙房地产开 借款           60,467,764.85 1-2 年 40,237,175.50     73.31    7,058,305.95
发有限公司                                    元、2-3 年
                                              20,230,589.35 元
                                             79 / 141
                                          2017 年半年度报告
乌鲁木齐高新技术 应退税          4,622,083.79 5 年以上                           5.60   4,622,083.79
产业开发区地方税 金
务局
乌鲁木齐高新技术 民工保          4,456,828.73 5 年以上                          5.40    4,456,828.73
产业开发区建设环 证金
保局
新疆民生住房置业 贷款担          2,685,580.00 2-3 年 254,429.61 元、             3.26   2,034,515.68
担保有限责任公司 保押金                       3-4 年 533,375.89 元、
                                              4-5 年 553,622.00 元、
                                              5 年以上 1,344,152.50
                                              元
乌鲁木齐高新技术 拆迁监          2,300,000.00 5 年以上                           2.79   2,300,000.00
产业开发区财政局 管资金
         合计          /        74,532,257.37                 /                 90.36 20,471,734.15
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                      期初余额
  项目                                                                          跌价
                 账面余额      跌价准备      账面价值             账面余额              账面价值
                                                                                准备
原材料
在产品
库存商品           33,579.56 33,579.5                               33,579.56             33,579.56
周转材料           77,585.48                    77,585.48           76,483.55             76,483.55
消耗性生
物资产
                                               80 / 141
                                        2017 年半年度报告
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
开发成本        270,788,328.32         270,788,328.32
开发产品        134,476,879.10         134,476,879.10 170,497,859.80             170,497,859.8
  合计          405,376,372.46 33,579.5 405,342,792.90 170,607,922.91            170,607,922.9
                                      6
开发成本
         项目名称                           期末数                         期初数
颐景庭院                                        270,788,328.32
           合计                                 270,788,328.32
开发产品
         项目名称                           期末数                         期初数
美居三期                                         17,984,682.30                   23,345,669.42
蓝调一品                                         18,801,485.60                   22,075,565.39
美居物流园 K/L 座商铺                            97,690,711.20                  125,076,624.99
           合计                                 134,476,879.10                  170,497,859.80
(2). 存货跌价准备
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                      本期增加金额               本期减少金额
         项目          期初余额                             转回或转                 期末余额
                                     计提            其他                 其他
                                                              销
原材料
在产品
库存商品                          33,579.56                                         33,579.56
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
         合计                     33,579.56                                         33,579.56
                                              81 / 141
                                          2017 年半年度报告
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、 其他流动资产
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                             期末余额                    期初余额
理财产品                                                                        49,000,000.00
待抵扣或预缴税金                                     46,305,494.41              26,298,861.45
            合计                                     46,305,494.41              75,298,861.45
其他说明
无
14、 可供出售金融资产
(1).    可供出售金融资产情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              期末余额                               期初余额
                                减
       项目                     值
                   账面余额              账面价值         账面余额   减值准备     账面价值
                                准
                                备
可供出售债务
工具：
可供出售权益 40,000,000.00           40,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00
工具：
                                               82 / 141
                                        2017 年半年度报告
按公允价值计
量的
     按成本计量 40,000,000.00        40,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00
的
       合计     40,000,000.00        40,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00
(2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                               在被
                         账面余额                             减值准备
                                                                               投资
被投
                         本     本                            本   本          单位
资                                                                                    本期现金红利
                         期     期                       期   期   期    期    持股
单位          期初                       期末
                         增     减                       初   增   减    末    比例
                         加     少                            加   少          (%)
乌鲁    40,000,000.00                40,000,000.00                            10.00   6,000,000.00
木齐
市汇
信小
额贷
款有
限责
任公
司
合计    40,000,000.00                40,000,000.00                              /     6,000,000.00
(4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                              可供出售权益      可供出售债务
可供出售金融资产分类                                                                     合计
                                  工具              工具
期初已计提减值余额             6,000,000.00                                           6,000,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转
入
                                              83 / 141
                                   2017 年半年度报告
本期减少                  6,000,000.00                                  6,000,000.00
其中：清理转出（注）      6,000,000.00                                  6,000,000.00
其中：期后公允价值回升              /
转回
期末已计提减值金余额
    注：被投资单位新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司已清算注销，亚中物流持有其 10%
的股份，余额为 6,000,000.00 元，已全额计提减值准备，本期予以清理。
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用√不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
                                         84 / 141
                                        2017 年半年度报告
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                 房屋、建筑物        土地使用权       在建工程          合计
一、期初余额                  5,432,388,234.83                                  5,432,388,234.83
二、本期变动                      1,249,228.59                                        1,249,228.59
    加：外购
    存货\固定资产\            1,125,000.00                                        1,125,000.00
在建工程转入
    企业合并增加
       其他增加（注）             6,343,469.26                                        6,343,469.26
    减：处置                        962,071.41                                         962,071.41
          其他转出
    公允价值变动                 -5,257,169.26                                       -5,257,169.26
三、期末余额            5,433,637,463.42                            5,433,637,463.42
    注：依据美居物流园与乌鲁木齐市国土资源局签订的国有建设用地使用权出让补充合同，补
缴土地出让金，按房产面积予以分摊。
四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用□不适用
    公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司之子公司新疆机电设备有限责任公司所属投
资性房地产，房屋权属人为新疆广汇房地产开发有限公司，系因新疆机电设备有限责任公司原股
东为新疆广汇房地产开发有限公司，于本期并入本公司，权属变更尚未办理完成，目前正在办理
中。
其他说明
□适用√不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                      电子设备及其
         项目           房屋及建筑物    机器设备          运输工具                       合计
                                                                          他
一、账面原值：
    1.期初余额          51,769,854.54 8,043,110.92 1,098,750.10 17,113,592.53 78,025,308.09
    2.本期增加金额 1,017,094.02          31,453.00                    1,579,996.94 2,628,543.96
        （1）购置                        31,453.00                    1,579,996.94 1,611,449.94
        （2）在建工程
                         1,017,094.02                                                 1,017,094.02
转入
                                               85 / 141
                                        2017 年半年度报告
        （3）企业合并
增加
       3.本期减少金
                             1,000.00   137,800.00                                 138,800.00
额
        （1）处置或报
                             1,000.00   137,800.00                                 138,800.00
废
     4.期末余额         52,785,948.56 7,936,763.92 1,098,750.10 18,693,589.47 80,515,052.05
二、累计折旧
     1.期初余额         14,228,105.12 4,977,384.15      909,269.33 10,922,817.43 31,037,576.03
     2.本期增加金额 1,921,809.82        365,379.66       26,006.58 1,367,640.86 3,680,836.92
        （1）计提        1,921,809.82   365,379.66       26,006.58 1,367,640.86 3,680,836.92
     3.本期减少金额            970.00   133,666.00                                 134,636.00
        （1）处置或报
                               970.00   133,666.00                                 134,636.00
废
     4.期末余额         16,148,944.94 5,209,097.81      935,275.91 12,290,458.29 34,583,776.95
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
        （1）计提
     3.本期减少金额
        （1）处置或报
废
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值 36,637,003.62 2,727,666.11          163,474.19 6,403,131.18 45,931,275.10
     2.期初账面价值 37,541,749.42 3,065,726.77          189,480.77 6,190,775.10 46,987,732.06
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
                                             86 / 141
                                      2017 年半年度报告
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                   期初余额
       项目
                    账面余额    减值准备        账面价值       账面余额    减值准备   账面价值
乌鲁木齐北站综合 668,707.40                   668,707.40
物流基地项目（冷
链项目）
       合计        668,707.40                 668,707.40
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                        本
                                        期      本
                                                                   工程           其
                                        转      期
                                                                   累计      利息 中： 本期
                      期                入      其
                                                                   投入      资本 本期 利息
项目                  初   本期增加     固      他         期末         工程                资金
          预算数                                                   占预      化累 利息 资本
名称                  余     金额       定      减         余额         进度                来源
                                                                   算比      计金 资本 化率
                      额                资      少
                                                                     例      额 化金 (%)
                                        产      金
                                                                   (%)            额
                                        金      额
                                        额
乌鲁 700,000,000.00        668,707.40                   668,707.40 0.10 初始               募股
木齐                                                                    开工               资金
北站                                                                                       /
综合                                                                                       自有
物流                                                                                       资金
基地
项目
（冷
链项
目）
                                             87 / 141
                                     2017 年半年度报告
合计 700,000,000.00        668,707.40                668,707.40 /     /              /      /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、 工程物资
□适用√不适用
22、 固定资产清理
□适用√不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、 油气资产
□适用√不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                    专   非专
                                                     商标使用
      项目            土地使用权    利   利技                       财务软件         合计
                                                       权
                                    权   术
一、账面原值
    1.期初余额      34,502,712.90                    46,716.88 1,118,261.45      35,667,691.23
    2.本期增加                                                       12,038.83      12,038.83
金额
      (1)购置                                                        12,038.83      12,038.83
                                          88 / 141
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       (2)内部研
发
      (3)企业合
并增加
    3.本期减少
金额
       (1)处置
     4.期末余额    34,502,712.90                   46,716.88 1,130,300.28   35,679,730.06
二、累计摊销
     1.期初余额     5,983,186.53                   19,986.88   852,411.11    6,855,584.52
    2.本期增加       344,337.05                     1,485.00    27,090.44     372,912.49
金额
       （1）计提     344,337.05                     1,485.00    27,090.44     372,912.49
    3.本期减少
金额
        (1)处置
     4.期末余额     6,327,523.58                   21,471.88   879,501.55    7,228,497.01
三、减值准备
     1.期初余额
    2.本期增加
金额
       （1）计提
    3.本期减少
金额
       (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面     28,175,189.32                   25,245.00   250,798.73   28,451,233.05
价值
    2.期初账面     28,519,526.37                   26,730.00   265,850.34   28,812,106.71
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
                                        89 / 141
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(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、 开发支出
□适用√不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                               本期增加             本期减少
                                    期初
被投资单位名称或形成商誉的事项             企业合并形成                          期末余额
                                    余额                            处置
                                                的
新疆一龙歌林房地产开发有限公司             8,115,404.39                          8,115,404.39
                合计                       8,115,404.39                          8,115,404.39
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、 长期待摊费用
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
   项目           期初余额      本期增加金额   本期摊销金额       其他减少金额    期末余额
廊道占用费      1,627,920.00                      151,200.00                     1,476,720.00
间隔维护费          76,916.48                          2,500.02                    74,416.46
其他              314,330.00                          19,380.00                   294,950.00
   合计         2,019,166.48                      173,080.02                     1,846,086.46
其他说明：
无
                                           90 / 141
                                     2017 年半年度报告
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                            期初余额
           项目         可抵扣暂时性         递延所得税      可抵扣暂时性        递延所得税
                            差异               资产              差异                资产
  资产减值准备         60,830,944.61       14,903,938.61     55,132,150.40    13,616,621.19
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
未实现收益             27,531,702.36         6,523,362.98    15,923,239.32       3,544,008.25
未弥补亏损              5,498,397.41         1,374,599.35
固定资产折旧            3,260,938.90           800,138.26     2,173,959.26         533,425.51
           合计        97,121,983.28       23,602,039.20     73,229,348.98    17,694,054.95
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                期末余额                              期初余额
     项目
                                        递延所得税                               递延所得税
                  应纳税暂时性差异                        应纳税暂时性差异
                                          负债                                       负债
非同一控制企业
合并资产评估增
值
可供出售金融资
产公允价值变动
公允价值变动收    3,768,729,887.16    942,182,471.79      3,773,989,330.45   943,497,332.61
益
投资性房地产折     255,616,255.48      63,904,063.87        225,045,094.36    56,261,273.59
旧
销售结转公允价     -42,660,436.31     -10,665,109.08        -23,079,506.28    -5,769,876.57
值变动收益
预缴税金               191,781.31            47,945.33         191,781.31           47,945.33
     合计         3,981,877,487.64    995,469,371.91      3,976,146,699.84   994,036,674.96
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
                                           91 / 141
                                  2017 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
30、 其他非流动资产
√适用□不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                   期末余额                   期初余额
信托保障基金                                 8,000,000.00               8,000,000.00
资产收购款                                 33,000,000.00
             合计                          41,000,000.00                8,000,000.00
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                   期末余额                   期初余额
质押借款                                20,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款
            合计                         20,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
2、 短期借款明细：
                                                            单位：元 币种：人民币
               借款银行                 借款金额                年利率（%）
乌鲁木齐银行股份有限公司                 20,000,000.00          4.785
                 合计                    20,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
                                       92 / 141
                                   2017 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、 衍生金融负债
□适用√不适用
34、 应付票据
□适用√不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                    期末余额                            期初余额
1 年以内（含 1 年）                       69,175,463.51                     68,454,068.76
1 年以上                                 128,531,070.04                     85,357,655.58
           合计                          197,706,533.55                    153,811,724.34
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                      项目                          期末余额           未偿还或结转的原因
中建新疆建工（建团）有限公司                           25,512,833.66   未结算
新疆广建建设工程有限责任公司高层分公司                 11,792,558.14   未结算
常德宗辉建筑有限公司                                    8,160,531.14   未结算
新疆融盛达建筑工程有限公司                              6,023,052.93   未结算
新疆龙坤建筑安装工程有限公司                            4,756,527.94   未结算
                      合计                             56,245,503.81
其他说明
□适用√不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                         93 / 141
                                   2017 年半年度报告
            项目                       期末余额                            期初余额
1 年以内（含 1 年）                         195,445,033.85                    164,897,427.41
1 年以上                                     69,946,932.70                     14,823,927.15
            合计                            265,391,966.55                    179,721,354.56
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                       期末余额                 未偿还或结转的原因
新疆友好（集团）股份有限公司                   4,948,516.70    未达到确认收入的条件
马忠海孙俊梅                                   4,110,893.67    未达到确认收入的条件
乌鲁木齐雪莲饮食服务有限公司                   2,747,183.37    未达到确认收入的条件
王伟                                           2,244,905.34    未达到确认收入的条件
冯新平                                         1,693,163.64    未达到确认收入的条件
               合计                           15,744,662.72
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目             期初余额          本期增加          本期减少         期末余额
一、短期薪酬               5,867,204.17    18,645,338.70      22,260,257.12     2,252,285.75
二、离职后福利-设定提存                      2,249,791.71      2,249,791.71             -
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
           合计            5,867,204.17    20,895,130.41      24,510,048.83     2,252,285.75
(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
           项目             期初余额           本期增加         本期减少         期末余额
一、工资、奖金、津贴和     4,516,098.37    15,933,152.05      19,499,812.00       949,438.42
                                          94 / 141
                                 2017 年半年度报告
补贴
二、职工福利费                   -           632,701.38           632,701.38                 -
三、社会保险费                   -         1,287,662.42          1,287,662.42                -
其中：医疗保险费                 -         1,129,570.29          1,129,570.29                -
       工伤保险费                -             64,244.97           64,244.97                 -
       生育保险费                -             93,847.16           93,847.16                 -
四、住房公积金                   -           496,234.96           496,234.96                 -
五、工会经费和职工教育   1,351,105.80        295,587.89           343,846.36      1,302,847.33
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计           5,867,204.17    18,645,338.70          22,260,257.12     2,252,285.75
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          项目            期初余额          本期增加              本期减少          期末余额
1、基本养老保险                            2,140,845.81          2,140,845.81                -
2、失业保险费                    -           108,945.90            108,945.90                -
3、企业年金缴费
          合计                             2,249,791.71          2,249,791.71                -
其他说明：
□适用√不适用
38、 应交税费
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                                期初余额
增值税                                       1,240,277.77                         1,700,103.45
消费税
营业税
企业所得税                                  14,126,277.90                         5,952,444.59
个人所得税                                         134,513.12                           54,711.53
城市维护建设税                                     146,167.36                           37,750.59
房产税                                              23,794.29                            2,514.29
土地增值税                                  71,339,709.81                        71,597,376.45
印花税                                             116,451.47                           81,029.19
教育费附加                                          62,643.21                           16,178.86
地方教育费附加                                      41,762.15                           10,785.87
                                        95 / 141
                                    2017 年半年度报告
文化建设税                                          17,524.60                       6,185.04
其他税费                                             9,222.40
合计                                         87,258,344.08                  79,459,079.86
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                            期末余额                    期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                                2,000,000.00
企业债券利息
短期借款应付利息                                      26,583.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                 合计                                   26,583.33             2,000,000.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、 应付股利
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                 项目                        期末余额                    期初余额
普通股股利
    新疆广汇房地产开发有限公司                      6,597,378.24             6,597,378.24
划分为权益工具的优先股\永续债股
利
                 合计                               6,597,378.24             6,597,378.24
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
                                         96 / 141
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41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                           期初余额
押金                                               3,255,615.08                     2,248,579.68
保证金                                             4,435,528.79                     2,939,800.00
借款（注）                                      157,330,500.00
往来款                                             3,143,518.01                     3,296,204.55
中介机构服务费                                                                    18,959,113.92
其他                                              30,000,626.90                   41,601,408.85
             合计                               198,165,788.78                    69,045,107.00
其他说明：
  注：该借款为本公司子公司亚中物流之子公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司在纳入合并范围之前发生的借
款，公司已制定还款计划，将于一定期限内偿还。
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                          期末余额                    未偿还或结转的原因
闫岚                                              92,480,500.00    未结算
新疆安坤建业股权投资有限                          41,850,000.00    未结算
公司
乌鲁木齐中影美居电影城有                           1,000,000.00    未结算
限公司
李洪义                                                238,791.58   未结算
冯世君                                                219,500.00   未结算
             合计                               135,788,791.58
其他说明
□适用√不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
                                               97 / 141
                                   2017 年半年度报告
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                                               800,000,000.00
信用借款
             合计                                                      800,000,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用√不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
                                        98 / 141
                                    2017 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                        期初余额                  期末余额
职工补贴及维修基金                              2,765,933.88            2,761,370.34
合计                                            2,765,933.88            2,761,370.34
其他说明：
□适用√不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用√不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
49、 专项应付款
□适用√不适用
50、 预计负债
□适用√不适用
                                         99 / 141
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51、 递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
52、 其他非流动负债
□适用√不适用
53、 股本
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                    本次变动增减（+、一）
                                              公
                                              积
            期初余额         发行        送          其                       期末余额
                                              金              小计
                             新股        股          他
                                              转
                                              股
股份   964,936,431.00   104,011,887.00                    104,011,887.00   1,068,948,318.00
总数
其他说明：
    注：根据公司第八届董事会 2016 年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许
可字[2016]3162 号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向特定投资者
非公开发行 A 股股票的数量不超过普通股 104,011,887 股（每股面值 1 元）。2017 年 4 月，公司
实际非公开发行 A 股普通股股票 104,011,887 股（每股面值 1 元），每股发行价格 13.46 元，募
集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行相关费用后的净额为 1,384,122,403.20 元，
申请增加注册资本人民币 104,011,887.00 元，增加资本公积人民币 1,280,110,516.20 元，变更
后的注册资本为人民币 627,767,731.00 元。
    2017 年 4 月 18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次上市公司新增注册资本
及股本情况，并出具了大信验字[2017]第 30-00001 号《验资报告》。根据该验资报告，上市公司
因本次交易新增股本 104,011,887.00 元，变更后的注册资本为人民币 627,767,731.00 元，累计
实收资本（股本）为人民币 627,767,731.00 元。
    期末合并时，法律上子公司实收资本 606,340,000.00 元，加上反向购买时需计入股本的
358,596,431.00 元，以及本期法律上母公司新发行的股份 104,011,887.00 元，合并股本为
1,068,948,318.00 元。
                                         100 / 141
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54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、 资本公积
√适用□不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额       本期增加        本期减少        期末余额
资本溢价（股本溢价）                1,280,110,516.20               1,280,110,516.20
其他资本公积         153,764,276.61              -   77,372,443.10    76,391,833.51
    合计          153,764,276.61 1,280,110,516.20 77,372,443.10 1,356,502,349.71
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     注：1、本公司本期通过非公开发行方式发行股票 104,011,887.00 股，发行价格为 13.46 元/
股，共募集资金 1,400,000,000.00 元，其中增加注册资本 104,011,887.00 元，扣除发行相关费
用 15,877,596.80 元（具体为：承销费 14,150,943.40 元、审计费 867,924.53 元、律师费 754,716.98
元、登记费 104,011.89 元）后，余额 1,280,110,516.20 元计入资本公积。
     2、本公司子公司亚中物流本期通过同一控制下企业合并的方式合并新疆机电设备有限责任公
司，同一控制下合并调整资本公积 77,372,443.10 元。
56、 库存股
□适用√不适用
57、 其他综合收益
□适用√不适用
58、 专项储备
□适用√不适用
                                          101 / 141
                                         2017 年半年度报告
59、 盈余公积
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额              本期增加              本期减少          期末余额
法定盈余公积       277,616,537.20                               22,242,856.90   255,373,680.30
任意盈余公积        42,364,145.78                                                 42,364,145.78
储备基金
企业发展基金
其他
      合计         319,980,682.98                     -         22,242,856.90      297,737,826.08
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    注：盈余公积减少系因子公司亚中物流本期收购新疆机电设备有限责任公司支付的对价 99,615,300.00 元，
大于其在合并日最终控制方合并财务报表中的所有者权益金额 77,372,443.10 元，因亚中物流无资本公积——资
本溢价可供冲减，因此冲减盈余公积 22,242,856.90 元。
60、 未分配利润
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                    项目                                    本期                     上期
调整前上期末未分配利润                                    2,825,605,962.12        2,901,471,638.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）                   15,155,917.00            15,487,212.11
调整后期初未分配利润                                      2,840,761,879.12        2,916,958,850.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润                         111,892,831.21            96,625,199.57
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                            2,952,654,710.33        3,013,584,050.31
调整期初未分配利润明细：
    注：调整期初未分配利润金额系本期通过同一控制下企业合并方式纳入合并范围的新疆机电
设备有限责任公司的期初留存收益，其中，盈余公积 2,759,912.39 元，未分配利润 12,396,004.61
元，合计金额 15,155,917.00 元。
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 15,155,917.00 元。
                                              102 / 141
                                        2017 年半年度报告
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用□不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                  本期发生额                                  上期发生额
         项目
                           收入                成本                    收入                 成本
 主营业务小计          297,563,661.32    60,012,549.21           235,167,203.93          44,229,153.67
     房地产销售         57,572,439.53    26,487,328.12            26,010,391.00          21,503,415.10
     商品贸易                                                      3,427,853.20           3,136,193.10
     物流园经营        216,333,491.86    31,881,518.36           201,799,037.86          19,543,079.77
     保理业务收入       19,357,423.10          136,852.77                      -                     -
 托管收入及其他          4,300,306.83     1,506,849.96             3,929,921.87                 46,465.70
 其他业务小计            2,943,695.85          962,071.41          1,630,505.52                 90,677.86
 其他业务收入            2,943,695.85          962,071.41          1,630,505.52                 90,677.86
         合计          300,507,357.17    60,974,620.62           236,797,709.45          44,319,831.53
62、 税金及附加
√适用□不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                项目                      本期发生额                               上期发生额
消费税
营业税                                                 -40,563.85                         9,257,318.89
城市维护建设税                                         989,210.17                           890,033.90
教育费附加                                             495,131.90                           358,709.44
资源税
房产税                                             12,745,253.17                         11,908,507.73
土地使用税                                            1,680,966.96
车船使用税
印花税                                                5,196,808.21
土地增值税                                            3,017,084.86                          613,930.89
文化事业建设费                                             86,479.44                            41,780.32
其他                                                   330,042.96                           239,139.65
                合计                               24,500,413.82                         23,309,420.82
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用□不适用
                                               103 / 141
                         2017 年半年度报告
                                                          单位：元 币种：人民币
               项目           本期发生额                      上期发生额
职工薪酬                             2,779,481.80                  3,203,316.08
业务宣传费                           3,764,689.00                    651,056.93
装卸运输费                                                           936,917.75
折旧及摊销                               542,789.10                  539,456.48
仓储租赁费                               584,898.07                  932,498.32
检测维修费                               675,587.20                  243,469.30
办公费                                   244,991.46                  227,860.95
物料消耗费                                28,741.73                   42,547.55
业务招待费                                46,619.00                   51,229.00
其他                                     645,325.27                   32,049.76
               合计                  9,313,122.63                  6,860,402.12
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用□不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                  项目              本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                                  10,893,214.97            7,090,346.16
税金及上交费                                  55,977.53            2,358,068.98
折旧与摊销                                 1,260,848.29            1,294,641.61
办公费                                     1,663,206.99            1,249,180.64
租赁费                                     2,303,571.79            1,071,579.98
咨询费                                       276,031.32              169,840.06
业务招待费                                   168,647.38              204,329.14
中介机构服务费                               729,092.85              827,019.87
保险费                                       160,875.25              181,750.50
诉讼费                                        25,587.59              141,684.63
其他                                          80,305.04              469,529.15
合计                                      17,617,359.00           15,057,970.72
其他说明：
     无
65、 财务费用
√适用□不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                  项目              本期发生额                  上期发生额
                             104 / 141
                                  2017 年半年度报告
利息支出                                            28,054,624.98             36,116,582.54
减：利息收入                                        -2,205,987.41             -2,400,840.92
未实现融资收益                                      -1,130,798.28
手续费支出                                             103,947.21                 23,054.75
其他支出                                                      30.00
合计                                                24,821,816.50             33,738,796.37
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                   本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                               4,591,422.33                        4,531,088.67
二、存货跌价损失                                  33,579.56
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
               合计                        4,625,001.89                        4,531,088.67
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
     产生公允价值变动收益的来源        本期发生额                         上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
                                      105 / 141
                                     2017 年半年度报告
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产                   -24,838,101.10              1,307,236.76
                合计                           -24,838,101.10              1,307,236.76
其他说明：
    注：本期公允价值变动收益较上期变动幅度较大，系因：①本期受市场形式影响，商铺市场
销售价格、租金水平较上期有所降低，受其影响，投资性房地产公允价值有所下降，下降金额为
5,257,169.26 元；②企业于上期将投资性房地产 K\L 座改造后部分面积转入开发产品并进行销售，
销售时结转存货价值中的公允价值部分，冲减公允价值变动损益 19,580,931.84 元。
68、 投资收益
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                项目                     本期发生额                  上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收                6,000,000.00                 6,000,000.00
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财收益                                         868,215.34                         -
                合计                          6,868,215.34                 6,000,000.00
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                   计入当期非经常性损益
           项目                本期发生额            上期发生额
                                                                         的金额
                                         106 / 141
                                       2017 年半年度报告
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
       无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                         150,000.00                           -                150,000.00
违约金收入                                                   229,584.53
罚款收入                          86,455.16                                             86,455.16
其他                             189,018.51                  133,168.22                189,018.51
           合计                  425,473.67                  362,752.75                425,473.67
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
       补助项目           本期发生金额                 上期发生金额       与资产相关/与收益相关
与日常经营活动不直              150,000.00                                150,000.00
接相关的政府补助
         合计                   150,000.00                                      150,000.00
其他说明：
□适用√不适用
70、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
    项目              本期发生额                    上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产处置损                 4,164.00                     95,777.72                  4,164.00
失合计
其中：固定资产处置               4,164.00                     95,777.72                  4,164.00
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
                                           107 / 141
                                     2017 年半年度报告
对外捐赠
违约金、赔偿支出            4,530,969.96                  517,318.39             4,530,969.96
其他                         137,908.78                   115,630.91               137,908.78
       合计                 4,673,042.74                  728,727.02             4,673,042.74
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                       本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                 23,911,213.26                   13,349,418.71
递延所得税费用                                       633,523.41                 5,946,843.43
              合计                             24,544,736.67                   19,296,262.14
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                                         本期发生额
利润总额                                                                       136,437,567.88
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                 34,109,391.97
子公司适用不同税率的影响                                                        -5,674,381.34
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                -3,890,273.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                      24,544,736.67
其他说明：
□适用√不适用
                                         108 / 141
                                   2017 年半年度报告
72、 其他综合收益
□适用√不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                   上期发生额
收往来款及其他                                24,521,123.95                  4,314,805.90
其他收入                                            2,463,480.58            5,230,100.69
按揭保证金                                          1,294,000.00
投标保证金、押金                                    3,150,086.36            4,711,695.73
受限资金                                            3,188,872.74
               合计                             34,617,563.63              14,256,602.32
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                   上期发生额
支付的其他管理及销售费用                      12,731,824.63                  8,853,257.78
支付往来款及其他                                    1,375,624.50              142,056.61
代收代支款                                          6,756,958.96           17,476,609.55
退投标保证金                                          80,800.00             2,691,750.00
支付赔付款及回购款                             10,349,691.00
               合计                            31,294,899.09               29,163,673.94
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种:人民币
               项目                       本期发生额                    上期发生额
理财款收回                                      2,160,688.31
               合计                                 2,160,688.31
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
                                        109 / 141
                                    2017 年半年度报告
(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                          本期发生额                    上期发生额
受限资金利息                                               4,563.54                  4,571.05
               合计                                        4,563.54                    4,571.05
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                          本期发生额                    上期发生额
公司间往来款                                       78,000,000.00                28,783,835.93
               合计                                    78,000,000.00            28,783,835.93
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                           本期发生额                    上期发生额
受限的货币资金                                       300,000.00                  4,189,804.66
归还公司间往来款                                       16,014,722.98
融资费用等                                               420,000.00
               合计                                    16,734,722.98             4,189,804.66
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             补充资料                         本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           111,892,831.21                96,625,199.57
加：资产减值准备                                       4,625,001.89             4,531,088.67
                                           110 / 141
                                     2017 年半年度报告
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                     3,680,836.93          3,704,030.54
性生物资产折旧
无形资产摊销                                          372,912.49              370,314.74
长期待摊费用摊销                                      173,080.02              173,080.02
处置固定资产、无形资产和其他长期                      966,235.41                       -
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                             -                         -
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                 24,838,101.10            -1,307,236.76
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                   28,054,624.98            36,116,582.54
投资损失（收益以“－”号填列）                   -6,868,215.34            -6,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”                      -799,173.56         -1,683,700.78
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                     1,432,696.95          7,630,544.21
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                 36,053,458.33            15,637,135.01
经营性应收项目的减少（增加以                  -105,911,556.91            -22,324,224.89
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   -61,531,615.79           -118,979,693.48
“－”号填列）
其他                                                         -                         -
经营活动产生的现金流量净额                       36,979,217.71            14,493,119.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 940,702,980.55            575,478,338.38
减：现金的期初余额                             465,623,306.98            147,213,042.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       475,079,673.57            428,265,295.62
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                       金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                279,615,300.00
其中：新疆机电设备有限责任公司                                            99,615,300.00
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      新疆一龙歌林房地产开发有限公司                                       180,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                      92,778,395.01
      新疆一龙歌林房地产开发有限公司                                        92,778,395.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                       186,836,904.99
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                     期初余额
一、现金                                        940,702,980.55             465,623,306.98
其中：库存现金                                           4,770.50               13,615.58
     可随时用于支付的银行存款                   940,698,210.05             465,609,691.40
     可随时用于支付的其他货币资
金
     可用于支付的存放中央银行款
项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                    940,702,980.55             465,623,306.98
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
                                         112 / 141
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76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                     期末账面价值                     受限原因
货币资金                                            6,030,450.76 保证金、专项资金、理财资金
                                                                 及质押定期存单
应收票据
存货
固定资产
无形资产
               合计                                 6,030,450.76            --
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用√不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、 套期
□适用√不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□适用√不适用
2.     政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明
无
                                        113 / 141
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80、 其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).     本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                          购买日   购买日
                                          股权                     购买
                                                  股权                    至期末   至期末
被购买方名      股权取                    取得                     日的
                          股权取得成本            取得   购买日           被购买   被购买
    称          得时点                    比例                     确定
                                                  方式                    方的收   方的净
                                          （%）                    依据
                                                                            入     利润
新疆一龙歌     2017 年    180,000,000.    90.0    增资   2017 年   实施
林房地产开     6 月 30              00       0           6 月 30   控制
发有限公司     日                                        日
其他说明：
无
(2).     合并成本及商誉
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
合并成本                                          新疆一龙歌林房地产开发有限公司
--现金                                                                      180,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                                180,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                          171,884,595.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                     8,115,404.39
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
                                           114 / 141
                                     2017 年半年度报告
主要是本期非同一控制下合并一龙公司，合并成本与一龙公司合并日账面净资产差额所致。
其他说明：
无
(3).     被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                       新疆一龙歌林房地产开发有限公司
                          购买日公允价值                          购买日账面价值
资产：
货币资金         92,778,395.01                           92,778,395.01
预付账款         520,000.00                              520,000.00
其他应收款       131,650,418.90                          131,650,418.90
存货             270,788,328.32                          270,788,328.32
其他流动资产     15,899,863.13                           15,899,863.13
递延所得税资     5,108,810.69                            5,108,810.69
产
负债：
应付款项         23,094,665.52                           23,094,665.52
预收账款         137,938,438.00                          137,938,438.00
应交税费         2,068,617.34                            2,068,617.34
其他应付款       162,661,211.18                          162,661,211.18
净资产：
实收资本         200,000,000.00                          200,000,000.00
资本公积
未分配利润       -9,017,115.99                           -9,017,115.99
减：少数股东     20,000,000.00                           19,098,288.40
权益
取得的归属于     180,000,000.00                          171,884,595.61
收购方份额
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
(4).     购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
                                            115 / 141
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□适用√不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用√不适用
(6).     其他说明：
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
              企业
                      构成同                                 合并当期
              合并                      合并    合并当期期                             比较期
                      一控制                                 期初至合     比较期间被
被合并方      中取                      日的    初至合并日                             间被合
                      下企业   合并日                        并日被合     合并方的收
  名称        得的                      确定    被合并方的                             并方的
                      合并的                                 并方的净         入
              权益                      依据      收入                                 净利润
                        依据                                   利润
              比例
新疆机电       100.   受同一   2017     实施    2,600,741.   -410,507     5,085,395.   294,212
设备有限        00%   控制方   年4月    控制            69        .19             15       .35
责任公司              控制     30 日
其他说明：
无
(2). 合并成本
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
合并成本                                        新疆机电设备有限责任公司
--现金                                                                          99,615,300.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
                                            116 / 141
                                          2017 年半年度报告
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用□不适用
                                                                           单位: 元 币种: 人民币
                                               新疆机电设备有限责任公司
                                 合并日                                      上期期末
资产：
货币资金         15,972,225.07                                20,669,208.95
应收账款         58,061.27                                    58,061.27
预付账款         26,053,105.37                                66,212.03
其他应收款       243,173.62                                   22,432,061.32
存货             33,579.56                                    33,579.56
投资性房地产     19,710,371.41                                19,710,371.41
固定资产         1,676,505.72                                 1,735,003.28
无形资产         28,295,515.88                                28,525,785.31
长期待摊费用     301,410.00                                   314,330.00
递延所得税资     31,297.28                                    31,297.28
产
负债：
应付款项         171,032.19                                   170,966.24
预收账款         3,792.70                                     3,792.70
应付职工薪酬     241,930.02                                   650,143.76
应交税费         15,115.24                                    738,684.79
应付股利         6,597,378.24                                 6,597,378.24
其他应付款       904,079.33                                   564,775.73
长期应付款       2,763,626.04                                 2,761,370.34
递延所得税负     4,305,848.32                                 4,305,848.32
债
净资产：
实收资本         20,000,000.00                                20,000,000.00
资本公积         42,627,033.29                                42,627,033.29
盈余公积         2,759,912.39                                 2,759,912.39
未分配利润       11,985,497.42                                12,396,004.61
减：少数股东
权益
取得的归属于     77,372,443.10                                77,782,950.29
收购方份额
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
                                              117 / 141
                 2017 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
                     118 / 141
                                    2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
    本公司子公司亚中物流于 2017 年 05 月 22 日设立全资子公司深圳汇盈信商业保理有限公司，
纳入合并范围，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未缴纳出资额。
  本公司子公司亚中物流之子公司新疆机电设备有限责任公司于 2017 年 5 月 9 日设立全资子公司
新疆汇领鲜物联网有限责任公司，纳入合并范围，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未缴纳出资额。
6、 其他
□适用√不适用
                                        119 / 141
                                       2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用□不适用
          子公司            主要经                                  持股比例(%)      取得
                                          注册地       业务性质
            名称              营地                                 直接     间接     方式
新疆亚中物流商务网络有限    新疆        乌鲁木齐市     物流服务   100.00           反向购买
责任公司                                               业
新疆亚中物业管理服务有限    新疆        乌鲁木齐市     物业管理           100.00   反向购买
公司
新疆亚中经济咨询服务有限    新疆        乌鲁木齐市     广告、咨           100.00   反向购买
责任公司                                               询
乌鲁木齐经济技术开发区汇    新疆        乌鲁木齐市     商业保理           100.00   反向购买
盈信商业保理有限责任公司
新疆机电设备有限责任公司    新疆        乌鲁木齐市     租赁、运           100.00   购买
                                                       输
新疆一龙歌林房地产开发有    新疆        乌鲁木齐市     房地产开            90.00   增资
限公司                                                 发
深圳汇盈信商业保理有限公    尚未运      深圳市         商业保理           100.00   设立
司                          营
新疆汇领鲜物联网有限责任    尚未运      霍尔果斯市     电子商务           100.00   设立
公司                        营                         平台建设
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 少数股东持股        本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                     比例                东的损益            告分派的股利        益余额
一龙歌林                 10.00%            -748,881.47                        19,098,288.40
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                           120 / 141
                                         2017 年半年度报告
(3).      重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                         期末余额                                          期初余额
子
                                          非                      非                     非
公
                                          流                      流                     流
司 流动资      非流动 资产合      流动负     负债合       流动资       资产合 流动负        负债合
                                          动                      动                     动
名   产          资产   计          债         计           产           计        债         计
                                          负                      资                     负
称
                                          债                      产                     债
一 511,63      5,108     516,74   325,76     325,76       227,69       227,69 209,22        209,22
龙 7,005.      ,810.     5,816.   2,932.     2,932.       8,087.       8,087. 6,388.        6,388.
歌     36         69         05        04         04           25           25        57         57
林
子                      本期发生额                                      上期发生额
公   营                                              营
司   业                  综合收益总   经营活动现     业                  综合收益总    经营活动现
             净利润                                          净利润
名   收                      额         金流量       收                      额          金流量
称   入                                              入
一         -7,488,814    -7,488,814   -88,520,499          -1,523,854    -1,523,854    -96,887,122
龙                .67           .67           .71                 .06           .06            .90
歌
林
其他说明：
无
(4).      使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).      向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
□适用√不适用
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
□适用√不适用
                                             121 / 141
                                   2017 年半年度报告
其他说明
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
                                        122 / 141
                                    2017 年半年度报告
    公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本
附注四。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    各类风险管理目标和政策：
    公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，
力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管
理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
    （一）市场风险
    1、利率风险
    公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，
固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国
家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、
短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由
利率带来的风险。
    截止 2017 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款 2,000.00 万元，这些借款在借款期内
的利率不变。
    2、价格风险
    公司以市场价格开展房屋租赁、物业管理及销售商品房等业务，因此受到此等价格波动的影
响。
    公司价格风险主要受商户的经营场地需求、地区固定资产投资规模、房产地开发规模及市场
需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，
并在此基础上，调整经营策略及采购政策，降低成本费用，拓展客户渠道和销售网络，通过规模
效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。
    （二）信用风险
    截止 2017 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合
分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
    公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在
重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。
    为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信
用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进
行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不
同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公
司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏
账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风
险已经大为降低。
    除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截止 2017 年 6 月 30 日，应收保
理融资款前五名金额合计：145,000,000.00 元，占应收账款余额的比例 35.13%，应收其他款项前
五名金额合计：73,953,661.44 元，占应收账款余额的比例 17.90%，以上合计占应收账款余额的
比例为 53.03%。
    （三）流动风险
    流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有
足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司
定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领
域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务
部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债
务。
                                        123 / 141
                                     2017 年半年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                  期末公允价值
    项目             第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价值
                                                                           合计
                             值计量         值计量           计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产                                       5,433,637,463.42 5,433,637,463.42
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                                           5,433,637,463.42 5,433,637,463.42
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
                                         124 / 141
                                    2017 年半年度报告
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                            范围区间
     项目            期末公允价值        估值技术       不可观察输入值
                                                                          （加权平均值）
出租的建筑物     5,433,637,463.42   收益法、市场法          报酬率           7.36%
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
√适用□不适用
    公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产
的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
                                         125 / 141
                                     2017 年半年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                     母公司对本 母公司对本
   母公司名称         注册地      业务性质            注册资本       企业的持股 企业的表决
                                                                       比例(%)   权比例(%)
新疆广汇实业投资     乌鲁木齐   房地产、机电、       401,024.5815          43.99       43.99
（集团）有限责任公   市         建材等行业的
司                              投资
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是本公司的最终控制人孙广信
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
                      其他关联方名称                                  其他关联方与本企业关系
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司                                  母公司的控股子公司
新疆大酒店有限公司                                                  母公司的控股子公司
新疆广汇聚信股权投资有限公司                                        母公司的控股子公司
新疆新迅电梯有限责任公司                                            母公司的控股子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司                        母公司的控股子公司
伊吾广汇能源开发有限公司                                            母公司的控股子公司
新疆化工机械有限公司                                                母公司的控股子公司
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆                                          母公司的控股子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司                                      母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司                                          母公司的控股子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司                                        母公司的控股子公司
新疆大漠园林艺术有限公司                                            母公司的控股子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司                                  母公司的控股子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司                                      母公司的控股子公司
新疆广汇物业管理有限公司本部                                        母公司的控股子公司
                                         126 / 141
                                  2017 年半年度报告
新疆万财投资有限公司                                      母公司的控股子公司
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司                              母公司的控股子公司
新疆亿科房地产开发有限责任公司                            母公司的控股子公司
新疆广汇热力有限公司                                      母公司的控股子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司                          母公司的控股子公司
新疆通用机械有限公司                                      母公司的控股子公司
新疆滚动轴承制造有限责任公司                              母公司的控股子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司                            母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司                                      母公司的控股子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司                        母公司的控股子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司                  母公司的控股子公司
新疆广汇石油有限公司                                      母公司的控股子公司
广汇汽车服务股份公司                                      母公司的控股子公司
新疆广汇化工建材有限责任公司                              母公司的控股子公司
新疆汇驰汽车有限公司                                      母公司的控股子公司
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司                        母公司的控股子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆                                  母公司的控股子公司
新疆峰丽投资有限公司                                      母公司的控股子公司
四川蜀信实业有限公司                                      母公司的控股子公司
新疆汇亿信电子商务有限责任公司                            母公司的控股子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司                                母公司的控股子公司
西安龙达投资管理有限公司                                  其他
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司            其他
新疆一龙房地产开发有限公司                                其他
公司董监高                                                其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                               关联交易内
                    关联方                                 本期发生额    上期发生额
                                                   容
新疆广汇物业管理有限公司                       物业服务      777,358.15 560,186.02
新疆广汇房地产开发有限公司                     租赁费     16,588,193.98 8,255,558.82
新疆峰丽投资有限公司                           租赁费        233,068.50    38,551.40
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司             热力等      7,751,592.12 7,802,024.12
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司       汽车租赁       14,917.87
新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司   汽车租赁       18,058.20
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 建筑安装      331,000.00
新疆新迅电梯有限责任公司                       电梯维修费    150,509.22
新疆大乘网络技术开发有限公司                   购货款      2,535,512.98
新疆广汇信邦房地产开发有限公司                 手续费                      24,450.32
                                      127 / 141
                                    2017 年半年度报告
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                关联方                   关联交易内容      本期发生额     上期发生额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司     物业及租赁费            48,562.65      51,220.42
新疆广汇信邦房地产开发有限公司         物业及租赁费        2,101,243.09 2,216,043.50
新疆广汇物业管理有限公司               租赁费                   5,714.29       6,000.00
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司   租赁费                  11,428.58
新疆广汇房地产开发有限公司             租赁费                                 12,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                              托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
                                                              包收益定价依 管收益/承包
    方名称      方名称    产类型      起始日       终止日
                                                                    据         收益
             新疆亚中物 股权托管    2017 年 4 月 2018 年 3 月 合同           117,924.53
新疆广汇实业
             流商务网络             1日          31 日
投资（集团）
             有限责任公
有限责任公司
             司
关联托管/承包情况说明
√适用□不适用
受托资产情况，新疆汇亿信电子商务有限责任公司 100%股权
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                                  本期确认的租赁收 上期确认的租赁收
              承租方名称             租赁资产种类
                                                        入                入
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 经营租赁               43,440.00        45,864.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司       经营租赁         1,860,116.27     1,963,912.76
新疆广汇物业管理有限公司             经营租赁              5,714.29         6,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司           经营租赁                              12,000.00
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 经营租赁             11,428.58
本公司作为承租方：
√适用□不适用
                                         128 / 141
                                    2017 年半年度报告
                                                               单位：元 币种：人民币
                                         租赁资产种                    上期确认的租赁
                出租方名称                          本期确认的租赁费
                                             类                               费
新疆广汇房地产开发有限公司               经营租赁          146,691.75
新疆广汇房地产开发有限公司               经营租赁          677,146.06      545,377.01
新疆广汇房地产开发有限公司               经营租赁        2,547,945.21
新疆广汇房地产开发有限公司               经营租赁       13,216,410.96    7,710,181.81
新疆峰丽投资有限公司                     经营租赁          233,068.50        38,551.40
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司       经营租赁          330,000.00      330,000.00
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司 经营租赁           12,307.69
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                期初余额
 项目名称             关联方
                                            账面余额    坏账准备    账面余额    坏账准备
应收账款   新疆广汇物业管理有限公司           71,413.86               71,413.86
           新疆大乘网络技术开发有限公       502,438.77
预付款项
           司
           乌鲁木齐高新产业开发区热力     3,626,987.14              2,875,360.46
预付款项
           有限公司
           新疆广汇房地产开发有限责任       151,530.72             22,356,078.24
其他应收款
           公司
其他应收款 汇通信诚租赁有限公司                1,526.96
           汇通信诚租赁有限公司经济技         31,235.98               33,846.16
其他应收款
           术开发区分公司
                                        129 / 141
                                    2017 年半年度报告
其他应收款 新疆一龙房地产开发有限公司    60,467,764.85            60,467,764.85
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
  项目名称                 关联方                       期末账面余额      期初账面余额
应付账款     乌鲁木齐高新产业开发区热力有限公司             330,000.00
             乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑           4,281,257.95      4,202,257.95
应付账款
             有限责任公司
应付账款     新疆大乘网络技术开发有限公司                    47,958.73      1,203,319.96
应付账款     新疆大漠园林艺术有限公司                       796,045.06        796,045.06
应付账款     新疆东风锅炉制造安装有限责任公司             1,918,094.80      1,918,094.80
应付账款     新疆峰丽投资有限公司                           233,068.50
应付账款     新疆广汇房地产开发有限公司                  15,764,356.17
应付账款     新疆广汇热力有限公司                           201,680.00        201,680.00
应付账款     新疆新讯电梯有限责任公司                     1,442,616.34      1,543,197.80
预收款项     新疆广汇信邦房地产开发有限公司                 114,679.57         30,652.58
预收款项     新疆广厦房地产交易网络有限责任公司                 488.66
其他应付款   新疆广汇房地产开发有限公司                     310,138.50
其他应付款   新疆广汇化工建材有限责任公司                                  16,014,722.98
其他应付款   新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司         2,626,963.33      3,087,512.37
其他应付款   新疆广汇物业管理有限公司                       278,780.00
其他应付款   新疆广汇信邦房地产开发有限公司                   9,635.00            9,635.00
             新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开               6,019.40
其他应付款
             发区分公司
其他应付款   新疆广厦房地产交易网络有限责任公司           5,205,911.18        182,424.34
其他应付款   新疆维吾尔自治区华侨宾馆                         3,605.94          3,605.94
7、 关联方承诺
√适用□不适用
    股东关于延长股票股份锁定期的承诺：
    2016 年 12 月 26 日，广汇物流股份有限公司（原名“大洲兴业控股股份有限公司”，以下简
称“大洲兴业”）以 12.64 元/股的发行价向“亚中物流全体股东发行股份购买其持有的亚中物流
100%的股权，其中，向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）发行
250,126,582 股股份、向西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）发行 62,531,646
股股份、向新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“广汇化建”）发行 16,455,696 股股份。
公司已于 2016 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买
资产对应的新增股份登记手续。
    在重大资产重组中，亚中物流各股东承诺：
    1、广汇集团、广汇化建因重组交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起 36 个月内
不得转让；西安龙达因重组交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。
    2、重组交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交
易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，亚中物流原 3 名股东承诺将大洲兴业向其发行的上市
公司股票锁定期自动延长 6 个月。
    因重大资产重组完成后 6 个月期末（即 2017 年 6 月 28 日）公司股票收盘价 11.81 元/股低于
重大资产重组发行价 12.64 元/股，故公司在重大资产重组中向广汇集团发行的 250,126,582 股、
向广汇化建发行的 16,455,696 股股份将在 36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，向西安龙达发
                                        130 / 141
                                    2017 年半年度报告
行的 62,531,646 股股份将在 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月。
8、 其他
√适用□不适用
    亚中物流在 2015 年将投资性房地产中原值 8,575.48 万元的房屋与新疆广汇房地产开发有限
公司（以下简称“广汇房产”）签订了销售合同，截止报告日款项尚未支付，该房屋的使用权及
收益权（主要是收取租金的权利）仍归本公司所有。
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、资产权属承诺事项
    本公司承诺，除已披露的受限资金外，本公司所有资产权属明确，且不存在质押、抵押情况，
使用权不受限制。
2、盈利补偿承诺事项
    根据本公司与广汇集团于 2015 年 12 月 20 日签署的《盈利预测补偿协议》，2016 年 3 月 4
日签署的《<盈利预测补偿协议>之补充协议》及 2016 年 5 月 19 日与广汇集团、广汇化建签署的
《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（统称“补偿协议”)，为保证上市公司及其股东的合法
权益，广汇集团、广汇化建承诺重组完成后置入资产 2016 年度、2017 年度及 2018 年度(“补偿
期间”)的净利润（扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润）分别不
低于 2.40 亿元、3.40 亿元和 5.00 亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集
团、广汇化建按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
    1、质押信息：
                                        131 / 141
                                    2017 年半年度报告
     2017 年 5 月 31 日，汇盈信保理取得乌鲁木齐银行股份有限公司贷款 2,000.00 万元人民币，
由汇盈信保理、乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司（以下简称“正鑫担保”）及乌
鲁木齐昌河融资担保有限公司（以下简称“昌河担保”）分别以其 30.00 万元、1,000.00 万元、
1,000.00 万元的定期存单提供质押担保，期限为一年，截止 2017 年 6 月 30 日，质押事项未发生
变化。
     2、反担保信息：
     汇盈信保理本期拟向银行申请总额不超过 5,000 万元、期限 12 个月的流动资金贷款。在贷款
额度范围内由正鑫担保及昌河担保提供连带责任保证担保，公司根据上述两家担保公司的实际担
保金额为其提供保证担保，合计保证担保金额不超过 5,000 万元。
     2017 年 5 月 31 日，汇盈信保理取得乌鲁木齐银行股份有限公司贷款 2,000.00 万元人民币，
由正鑫担保、昌河担保提供质押担保，本公司为正鑫担保、昌河担保提供保证担保，截止 2017
年 6 月 30 日，本公司为汇盈信保理公司与正鑫担保、昌河担保因贷款形成的担保债务提供保证担
保的金额为 2,000.00 万元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
□适用√不适用
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
     1、关于亚中物流子公司股权划转的办理情况：
     根据亚中物流与汇盈信保理、深圳汇盈信签订的股权划转协议，亚中物流将其持有的汇盈信
保理全部股权划转给深圳汇盈信，2017 年 7 月 11 日，公司已办理完毕股权变更手续。
     2、关于亚中物流收购四川广汇蜀信实业有限公司的情况：
  根据 2017 年 5 月 19 日，广汇物流股份有限公司召开的第九届董事会 2017 年第五次会议、
第八届监事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨
关联交易的议案》，同意控股子公司亚中物流以自有资金人民币 65,607.67 万元收购广汇集团和
广汇房产合计持有的四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“蜀信公司”）100%股权，本次交易
以蜀信公司 2017 年 3 月 31 日经新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《新疆广汇实业
投资集团有限责任公司与新疆广汇房地产开发有限公司拟转让股权涉及的四川广汇蜀信实业有限
公司股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2017]1065 号）的净资产评估值 65,607.67 万元
为交易价格。截止报告日，蜀信公司工商登记变更已经办理完成，亚中物流已经向广汇集团支付
了股权转让款 35,021.37 万元，向广汇房产支付了股权转让款 3,500.00 万元。
  3、关于资本公积转增股本的方案：
  公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 627,767,731 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，共计转增 251,107,092 股。转增后，公司总股本为 878,874,823 股，此方案尚需公
司董事会及股东大会审议。
                                        132 / 141
                                      2017 年半年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).   其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
    本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：房地产销售业务、
物流园经营业务及商业保理业务，各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。
(2).   报告分部的财务信息
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
项    房产销售        物流园经营    商业保理          其他      分部间抵销     合计
目
一、 57,572,439       216,406,597   19,357,423    4,300,306.8    73,105.99   297,563,661
主          .53               .85          .10              3                        .32
营
业
务
收
入
二、 26,487,328       31,881,518.   136,852.77    1,506,849.9                60,012,549.
主          .12                36                           6
营
业
务
成
                                          133 / 141
                                     2017 年半年度报告
本
三、 721,890,01      5,650,651,9   270,999,13    8,122,607,5   7,295,573,0   7,470,575,6
资         1.75            76.64         5.23          55.38         00.41         78.59
产
总
额
四、 447,221,25      2,740,078,6   56,812,268    1,149,595,0   2,618,073,1   1,775,634,1
负         5.72            71.71          .15          95.29         04.80         86.07
债
总
额
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).    其他说明：
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
    亚中物流收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司股权的情况：
    （1）2017 年 5 月 19 日，广汇物流股份有限公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议、
第八届监事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收
购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》，同意控股子公司亚中物
流收购广汇房产持有的乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司（以下简称“汇信小贷”）10%的股
权，本次交易以汇信小贷 2016 年 12 月 31 日经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计的净
资产账面价值 48,386,40 万元的 10%（即 4,838.64 万元）作为本次股权收购价格，截止报告日，
交易尚未完成。
    （2）2017 年 5 月 19 日，广汇物流股份有限公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议，
审议通过了《关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权的议案》，
同意控股子公司亚中物流收购赛旻芸持有的汇信小贷 10%股权，本次交易以汇信小贷 2016 年 12
月 31 日经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计的净资产账面价值 48,386,40 万元的 10%
（即 4,838.64 万元）作为本次股权收购价格，截止报告日，交易尚未完成。
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
□适用√不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
                                         134 / 141
                                     2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
   本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用√不适用
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                         期初余额
                                                                      账面 坏账
                       账面余额               坏账准备
                                                                      余额 准备
                                                                                     账
                                                                                 计
     类别                                                   账面                     面
                                                     计提                比      提
                                     比例                   价值      金      金     价
                      金额                   金额    比例                例      比
                                     (%)                              额      额     值
                                                     (%)                 (%)     例
                                                                                 (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
                                         135 / 141
                                    2017 年半年度报告
按信用风险特征    1,011,021,316.38 100.00 353.64            1,011,020,962.74
组合计提坏账准
备的其他应收款
组合1             1,011,014,243.58 100.00             1,011,014,243.58
组合2                     7,072.80        353.64 5.00         6,719.16
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计       1,011,021,316.38     /      353.64     /   1,011,020,962.74   /     /
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
               账龄
                                      其他应收款             坏账准备         计提比例
1 年以内                                  7,072.80                 353.64             5.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                                 7,072.80              353.64            5.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                           7,072.80              353.64
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 353.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
                                          136 / 141
                                     2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
           款项性质                    期末账面余额                    期初账面余额
往来款                                     1,011,014,243.58
代收代支                                           7,072.80
             合计                          1,011,021,316.38
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                              占其他应收款期
                                                                               坏账准备
 单位名称      款项的性质       期末余额               账龄   末余额合计数的
                                                                               期末余额
                                                                  比例(%)
新疆亚中物    募集资金往      568,360,502.64 1 年以内                   56.22
流商务网络    来
有限责任公
司
新疆机电设    募集资金往      442,653,740.94 1 年以内                  43.78
备有限责任    来
公司
    合计              /     1,011,014,243.58            /             100.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                           137 / 141
                                     2017 年半年度报告
                           期末余额                             期初余额
                              减                                   减
    项目                      值                                   值
                 账面余额            账面价值         账面余额            账面价值
                              准                                   准
                              备                                   备
对子公司投资 4,200,000,000.00    4,200,000,000.00 4,200,000,000.00    4,200,000,000.00
对联营、合营
企业投资
    合计     4,200,000,000.00    4,200,000,000.00 4,200,000,000.00    4,200,000,000.00
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                           本期计 减值准
                                    本期增   本期减
 被投资单位         期初余额                                 期末余额      提减值 备期末
                                      加       少
                                                                             准备   余额
新疆亚中物流     4,200,000,000.00                        4,200,000,000.00
商务网络有限
责任公司
    合计         4,200,000,000.00                        4,200,000,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本：
□适用√不适用
5、 投资收益
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                项目                                 金额                      说明
非流动资产处置损益                                     -966,235.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                     150,000.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
                                         138 / 141
                                   2017 年半年度报告
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                           868,215.34
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至                   -410,507.19
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性               -24,838,101.10
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                               117,924.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -4,393,405.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                         7,352,497.92
少数股东权益影响额
                合计                               -22,119,610.98
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）           基本每股收益               稀释每股收益
                                       139 / 141
                                    2017 年半年度报告
归属于公司普通股股东的净                 2.25            0.20   0.20
利润
扣除非经常性损益后归属于                 2.69            0.24   0.24
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
                           第十节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                        140 / 141
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
                   章的会计报表
                   载有公司董事长签字和公司盖章的半年报全文
    备查文件目录
                   载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                   报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司
                   文件的正本及公告原件
                                                           董事长：蒙科良
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 14 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   141 / 141

附件：公告原文

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