证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-003
广汇物流股份有限公司关于预计公司2021年度担保总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内下属公司
? 预计2021年度担保金额及已实际提供的担保余额：2021年度对公司及合并报表范围内下属公司预计担保总额为300,000.00万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为93,423.34万元。
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过
一、 担保情况概述
（一）预计2021年度担保总额的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2021年度总额不超过300,000.00万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂,具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 担保人/被担保人 | 预计担保额度 |
| 1 | 广汇物流股份有限公司 | 120,000.00 |
| 2 | 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 20,000.00 |
| 3 | 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司、霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司 | 5,000.00 |
| 4 | 汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 | 20,000.00 |
| 5 | 新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 | 20,000.00 |
| 6 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | 5,000.00 |
| 7 | 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 20,000.00 |
| 8 | 新疆御景中天房地产开发有限公司 | 80,000.00 |
| 9 | 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司 | 10,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 | |
注：（1）其他合并报表范围内下属公司包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司, 在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。（2）公司对乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司、霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司的担保包括直接对其融资进行担保，以及第三方为其融资进行担保后，公司为第三方提供反担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
? 2021年1月15日，公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于预计公司2021年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
二、 被担保人基本情况
单位：万元
| 单位名称 | 注册资本 | 主要经营范围 | 2020年9月30日（1-9月）主要财务数据(未经审计） | 与上市公司关系 | |||
| 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 广汇物流股份有限公司 | 125,702.6847 | 货物运输、货运代理、仓储业、房地产开发经营等。 | 1,804,330.07 | 662,297.28 | 162,534.29 | 36,122.13 | 上市公司 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 60,634.00 | 物流配送、仓储、房地产开发经营、市场物业管理等。 | 1,166,133.45 | 354,855.38 | 50,675.52 | 14,150.66 | 全资子公司 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 | 20,000.00 | 保理业务、供应链管理、投资与资产管理等 | 28,850.22 | 20,716.95 | 1,565.90 | -155.20 | 全资子公司 |
| 霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司 | 10,000.00 | 保理业务、应收账款的收付结算、管理与催收等 | 28,176.44 | 12,111.52 | 2,131.31 | 1,415.29 | 全资子公司 |
| 汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 | 19,000.00 | 供应链管理、咨询、贸易代理;装卸搬运服务;仓储服务等 | 156,777.07 | 20,843.97 | 2,866.51 | 1,524.75 | 全资子公司 |
| 新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 | 50,000.00 | 房地产开发经营等 | 127,701.54 | 56,600.27 | 46,000.79 | 6,692.12 | 控股子公司（持股比例60%） |
| 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | 10,000.00 | 房地产开发、商品房销售、物业服务等 | 69,383.36 | 8,764.36 | 2.03 | -353.31 | 控股子公司（持股比例92%） |
| 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 2,000.00 | 房地产开发与经营等 | 5,776.50 | 1,959.79 | -17.86 | 全资子公司 | |
| 新疆御景中天房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 房地产开发经营等 | 154,632.63 | 44,670.76 | 1.97 | -194.11 | 控股子公司（持股比例70%） |
| 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司 | 销售、餐饮管理、设备租赁、仓储服务、房租租赁、物业管理、装卸服务等 | 23,667.68 | -478.13 | 151.83 | 全资子公司 |
其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。
三、 担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、 董事会意见
董事会认为本次预计担保额度是根据公司2021年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。
公司独立董事对本次预计担保事项发表了以下独立意见：
我们认为本次预计的2021年度担保总额可以满足公司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为93,423.34万元，均为公司对所属子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为14.44%，公司无逾期担保。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2021年1月16日