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ST沪科2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:600608 公司简称:ST沪科

上海宽频科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人(会计主管人员)向海英

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产173,543,364.28172,609,601.990.54
归属于上市公司股东的净资产57,426,397.6256,278,892.182.04
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-13,289,588.64-68,397,321.86不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入827,779,609.99717,121,885.6615.43
归属于上市公司股东的净利润1,147,505.44-1,996,939.13不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,147,505.44-1,996,939.13不适用
加权平均净资产收益率(%)1.77不适用不适用
基本每股收益(元/股)0.003-0.01不适用
稀释每股收益(元/股)0.003-0.01不适用

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)19,223
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
昆明市交通投资有限责任公司39,486,31112.01国有法人
昆明产业开发投资有限责任公司20,785,3716.32国有法人
吴鸣霄10,490,0003.1910,490,000境内自然人
孙伟5,330,0531.62境内自然人
刘丽丽3,691,8821.12境内自然人
蒋全福3,669,2011.12境内自然人
张皞3,666,7001.11境内自然人
林钟榕3,225,3000.98境内自然人
高建成3,167,2510.96境内自然人
陈河南2,673,0570.81境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
昆明市交通投资有限责任公司39,486,311人民币普通股39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司20,785,371人民币普通股20,785,371
孙伟5,330,053人民币普通股5,330,053
刘丽丽3,691,882人民币普通股3,691,882
蒋全福3,669,201人民币普通股3,669,201
张皞3,666,700人民币普通股3,666,700
林钟榕3,225,300人民币普通股3,225,300
高建成3,167,251人民币普通股3,167,251
陈河南2,673,057人民币普通股2,673,057
张丽娟2,545,100人民币普通股2,545,100
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动原因
应收票据5,000,000.00-100.00%
应收账款72,200,527.7833,747,598.70113.94%主要原因是报告期内公司以现款采购商品,报表日尚未实现销售回款的金额较上年度末有所增加所致;
其他应收款645,090.62439,375.9646.82%主要原因是报告期末办公室房租押金增加所致;
预收账款5,967,341.232,656,633.44124.62%主要原因是报告期末预收货款增加所致;
应付职工薪酬63,152.51553,696.74-88.59%主要原因是报告期内公司支付了上期末计提的应付职工薪酬所致;
其他应付款5,482,457.968,482,423.79-35.37%主要原因是报告期内支付了到期的借款利息所致;
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减变动原因
资产减值损失16,562.23-8401.95不适用主要原因是往来账龄发生改变;
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减变动原因
投资活动现金流出小计6,899.00100.00%主要原因是本期购进办公用固定资产所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2019年9月及2019年12月到期,根据公司经营状况,经与控股股东协商,拟在借款到期时对该两笔借款予以展期,利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%(不高于公司向金融机构融资的贷款利率),期限1年,经双方协商一致的,可以提前归还或展期。上述事项已经公司第九届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会审议通过,具体详见公司2019年3月26日及2019年6月20日披露的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-007)与《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-016)。截止报告期末,公司已与控股股东就到期的2,100万元签订了借款展期合同。

(2)公司于2016年10月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司(以下简称“南京宽频公司”)向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发南京分行”)偿还借款本金及利息10,946,298.39元,浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿,并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,涉案金额为12,229,554.46元,并于2019年3月8日收到上述法院下达的《受理案件通知书》【(2019)苏0104民初3032号】。截至报告日,上述案件经公开开庭审理后审理终结,具体详见公司2019年8月22日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2019-029)。

(3)公司于2018年8月4日披露了《公司关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:临2018-021),公司控股股东昆明交投拟筹划涉及公司的重大事项,交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权,交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司。2019年6月3日,公司经董事会及监事会审议通过了本次重大资产重组相关的议案,并于2019年6月4日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告。

2019年6月21日及2019年7月22日收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》及《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的二次问询函》,并分别于2019年7月23日及2019年8月20日披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》及《关于对上海证券交易所二次问询函回复的公告》,同时对本次预案进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。2019年9月2日,公司收到昆明市国资委出具的《关于对昆明市交通投资有限责任公司控股

子公司云南昆交投供应链管理有限公司股东全部权益价值评估结果予以核准的批复》(昆国资复〔2019〕429号),昆明市国资委对标的公司资产的评估结果进行了核准。截止本公告披露日,公司及相关各方正在按程序推进本次重大资产重组涉及的审计、经营者集中申报、国资审批等各项工作,公司将在相关工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并提交股东大会审议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司进一步优化业务模式、调整产品结构,积极拓展业务渠道,持续提高资金使用效率,营业收入、营业利润同比均稳步增加,净利润同比扭亏为盈。经公司财务部门初步测算,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

公司名称上海宽频科技股份有限公司
法定代表人雷升逵
日期2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金35,964,739.7849,261,227.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,000,000.00
应收账款72,200,527.7833,747,598.70
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款645,090.62439,375.96
其中:应收利息
应收股利2,117.102,117.10
买入返售金融资产
存货62,794,801.4972,445,318.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,777,765.9711,526,513.56
流动资产合计173,382,925.64172,420,034.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产160,438.64189,567.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计160,438.64189,567.60
资产总计173,543,364.28172,609,601.99
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项5,967,341.232,656,633.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬63,152.51553,696.74
应交税费110,431.3686,724.34
其他应付款5,482,457.968,482,423.79
其中:应付利息3,447,737.506,786,362.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债95,000,000.0095,000,000.00
流动负债合计106,623,383.06106,779,478.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,754,039.604,754,039.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,754,039.604,754,039.60
负债合计111,377,422.66111,533,517.91
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)328,861,441.00328,861,441.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积448,669,081.78448,669,081.78
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积46,796,342.8446,796,342.84
一般风险准备
未分配利润-766,900,468.00-768,047,973.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计57,426,397.6256,278,892.18
少数股东权益4,739,544.004,797,191.90
所有者权益(或股东权益)合计62,165,941.6261,076,084.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计173,543,364.28172,609,601.99

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:王彦卿 会计机构负责人:向海英

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金27,514,246.1138,288,884.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,000,000.00
应收账款72,200,527.7833,747,598.70
应收款项融资
预付款项
其他应收款605,580.36413,774.55
其中:应收利息
应收股利2,117.102,117.10
存货62,794,801.4972,445,318.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,772,255.3311,526,513.56
流动资产合计164,887,411.07161,422,089.73
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,568,550.008,568,550.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产136,909.45163,481.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计8,705,459.458,732,031.88
资产总计173,592,870.52170,154,121.61
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项5,967,341.23174,014.90
应付职工薪酬61,809.21553,696.74
应交税费108,962.7061,845.99
其他应付款9,241,272.4612,461,742.29
其中:应付利息3,447,737.506,786,362.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债95,000,000.0095,000,000.00
流动负债合计110,379,385.60108,251,299.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,754,039.604,754,039.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,754,039.604,754,039.60
负债合计115,133,425.20113,005,339.52
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)328,861,441.00328,861,441.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积207,096,651.38207,096,651.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积46,796,342.8446,796,342.84
未分配利润-524,294,989.90-525,605,653.13
所有者权益(或股东权益)合计58,459,445.3257,148,782.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计173,592,870.52170,154,121.61

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:王彦卿 会计机构负责人:向海英

合并利润表2019年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入214,813,361.79227,321,497.64827,779,609.99717,121,885.66
其中:营业收入214,813,361.79227,321,497.64827,779,609.99717,121,885.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本214,707,208.90227,977,642.53826,673,190.22719,258,505.33
其中:营业成本212,127,109.46225,103,688.73818,176,952.70710,526,665.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加177,149.02105,269.11577,639.98487,629.57
销售费用150,350.85220,638.12533,185.46703,757.82
管理费用1,386,283.851,516,852.924,617,576.084,527,629.14
研发费用
财务费用866,315.721,031,193.652,767,836.003,012,823.37
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,946.66-277.06-16,562.238,401.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)90,206.23-656,421.951,089,857.54-2,128,217.72
加:营业外收入0.000.00
减:营业外支出0.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)90,206.23-656,421.951,089,857.54-2,128,217.72
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)90,206.23-656,421.951,089,857.54-2,128,217.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)90,206.23-656,421.951,089,857.54-2,128,217.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)119,528.47-600,462.261,147,505.44-1,996,939.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-29,322.24-55,959.69-57,647.90-131,278.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额90,206.23-656,421.951,089,857.54-2,128,217.72
归属于母公司所有者的综合收益总额119,528.47-600,462.261,147,505.44-1,996,939.13
归属于少数股东的综合收益总额-29,322.24-55,959.69-57,647.90-131,278.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0003-0.010.003-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.0003-0.010.003-0.01

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:王彦卿 会计机构负责人:向海英

母公司利润表2019年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入212,685,250.15219,306,901.94816,409,580.05693,838,088.71
减:营业成本210,000,341.60217,168,377.21806,876,943.23687,627,671.92
税金及附加175,715.95104,649.97575,906.22476,409.39
销售费用147,928.8822,432.38516,222.9353,098.82
管理费用1,282,136.591,513,725.924,296,397.524,372,128.84
研发费用
财务费用890,027.981,030,830.902,818,475.843,079,785.04
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动
收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,446.66-277.06-14,971.08-39,445.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)174,652.49-533,391.501,310,663.23-1,810,450.55
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)174,652.49-533,391.501,310,663.23-1,810,450.55
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)174,652.49-533,391.501,310,663.23-1,810,450.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)174,652.49-533,391.501,310,663.23-1,810,450.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额174,652.49-533,391.501,310,663.23-1,810,450.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:王彦卿 会计机构负责人:向海英

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金783,851,068.93836,954,294.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金531,603.21374,489.71
经营活动现金流入小计784,382,672.14837,328,784.69
购买商品、接受劳务支付的现金783,821,483.70879,561,535.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,370,318.7619,984,156.94
支付的各项税费1,336,125.36145,339.56
支付其他与经营活动有关的现金9,144,332.966,035,074.87
经营活动现金流出小计797,672,260.78905,726,106.55
经营活动产生的现金流量净额-13,289,588.64-68,397,321.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,899.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,899.00
投资活动产生的现金流量净额-6,899.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,296,487.64-68,397,321.86
加:期初现金及现金等价物余额49,261,227.4274,207,395.51
六、期末现金及现金等价物余额35,964,739.785,810,073.65

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:王彦卿 会计机构负责人:向海英

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金773,407,701.23808,291,220.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金473,304.18222,403,886.68
经营活动现金流入小计773,881,005.411,030,695,106.95
购买商品、接受劳务支付的现金770,974,620.58850,640,867.76
支付给职工及为职工支付的现金3,286,106.9219,282,931.36
支付的各项税费1,304,932.62
支付其他与经营活动有关的现金9,089,983.35228,554,734.46
经营活动现金流出小计784,655,643.471,098,478,533.58
经营活动产生的现金流量净额-10,774,638.06-67,783,426.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-10,774,638.06-67,783,426.63
加:期初现金及现金等价物余额38,288,884.1771,389,728.34
六、期末现金及现金等价物余额27,514,246.113,606,301.71

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:王彦卿 会计机构负责人:向海英

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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