公司代码：600613 公司简称：神奇制药900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年4月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 张沛 | 董事 | 公务 | 吴涛 |
1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,604,498,925.99 | 3,556,129,011.94 | 1.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,617,506,823.52 | 2,616,230,980.01 | 0.02 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,904,611.03 | 52,642,944.73 | -71.69 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 342,993,999.78 | 426,384,693.33 | -19.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,677,484.05 | 23,732,711.47 | -63.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,264,906.48 | 23,341,543.47 | -51.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.33 | 0.93 | 减少0.60个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 976,277.46 | 收到龙里工信局企业慰问金10,000.00元；稳岗补贴392,499.81元；收到双龙税务局个所税税收返还1,136.91元；税务局返还个税手续费2,375.61元；红十字捐赠免征增值税505,265.13元；都匀产业局拨付疫情防控专项资金50,000.00元；都匀产业发展局疫情防控复工复产扶持资金15,000.00元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,893,155.63 | 其中：新冠病毒疫情向贵阳红十字会捐赠药品4,391,920.00元。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -89,682.80 | |
| 所得税影响额 | 419,138.54 | |
| 合计 | -2,587,422.43 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 49,531 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贵州神奇投资有限公司 | 131,301,620 | 24.59 | 0 | 质押 | 56,900,000 | 境内非国有法人 |
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 88,001,946 | 16.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张之君 | 40,007,750 | 7.49 | 0 | 质押 | 23,600,000 | 境内自然人 |
| 文邦英 | 20,000,000 | 3.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张沛 | 19,500,000 | 3.65 | 0 | 质押 | 10,700,000 | 境内自然人 |
| 张娅 | 4,178,700 | 0.78 | 0 | 质押 | 4,178,700 | 境内自然人 | |
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,536,000 | 0.29 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
| 罗佳佳 | 1,346,000 | 0.25 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 北京正华宝意控股有限公司 | 1,300,000 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 张云会 | 1,285,500 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 贵州神奇投资有限公司 | 131,301,620 | 人民币普通股 | 131,301,620 | ||||
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 88,001,946 | 人民币普通股 | 88,001,946 | ||||
| 张之君 | 40,007,750 | 人民币普通股 | 40,007,750 | ||||
| 文邦英 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||||
| 张沛 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | ||||
| 张娅 | 4,178,700 | 人民币普通股 | 4,178,700 | ||||
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,536,000 | 人民币普通股 | 1,536,000 | ||||
| 罗佳佳 | 1,346,000 | 人民币普通股 | 1,346,000 | ||||
| 北京正华宝意控股有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | ||||
| 张云会 | 1,285,500 | 人民币普通股 | 1,285,500 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 0 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要会计报表项目 | 本期期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收款项融资 | 53,570,429.90 | 114,201,335.46 | -53.09 | 报告期应收款项融资减少所致。 |
| 预付款项 | 68,036,145.86 | 30,559,839.04 | 122.63 | 报告期主要是在建项目预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 62,000,000.00 | 130,000,000.00 | -52.31 | 报告期短期借款减少所致。 |
| 应交税费 | 21,659,934.17 | 50,582,353.73 | -57.18 | 报告期上交税费所致。 |
| 其他应付款 | 267,027,559.61 | 126,804,854.03 | 110.58 | 增加其他应付款项所致 |
| 主要财务指标项目 | 本期期末数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 税金及附加 | 5,542,345.13 | 9,113,108.89 | -39.18 | 报告期销售收入减少所致。 |
| 研发费用 | 1,943,360.73 | 1,355,690.42 | 43.35 | 报告期增加研发费用支出。 |
| 财务费用 | 5,078,519.55 | 2,309,086.68 | 119.94 | 借款利息增加所致。 |
| 报告期净利润 | 11,008,981.12 | 21,158,809.18 | -47.97 | 受疫情影响报告期销售收入减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,904,611.03 | 52,642,944.73 | -71.69 | 报告期商品销售现金流入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,309,789.68 | -5,932,435.30 | 714.33 | 报告期沙文建设项目预付款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,291,439.91 | 21,193,456.33 | -148.56 | 报告期借款减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对全国乃至全球经济运行带来明显影响，也对企业发展带来前所未有的挑战。全国乃至全球大部分医疗机构均受到不同程度的影响，为了减少人员流动，降低院内交叉感染风险，大多数医院关闭门诊科室，减少收治住院患者，普通患者为了减低感染风险，取消或推迟医院就医，导致医院的门诊量、住院量在疫情期间断崖式下滑，导致疫情期间的生产、销售、物流配送、营运管理受前所未有的挑战，公司产品存在销量大幅下滑的风险。
| 公司名称 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张芝庭 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 552,355,855.66 | 596,052,428.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,885,419.26 | 31,643,945.68 |
| 应收账款 | 748,523,869.87 | 776,255,162.95 |
| 应收款项融资 | 53,570,429.90 | 114,201,335.46 |
| 预付款项 | 68,036,145.86 | 30,559,839.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 179,425,713.67 | 139,538,366.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,916,226.66 | 160,940,977.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,387,884.65 | 29,813,415.90 |
| 流动资产合计 | 1,873,101,545.53 | 1,879,005,471.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,597,555.61 | 2,633,088.65 |
| 其他权益工具投资 | 68,793,098.24 | 79,811,224.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 422,542,907.27 | 419,542,249.08 |
| 在建工程 | 437,119,164.26 | 405,527,459.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 120,602,023.20 | 118,001,877.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 461,134,000.06 | 461,134,000.06 |
| 长期待摊费用 | 5,750,205.74 | 6,202,168.55 |
| 递延所得税资产 | 25,699,248.65 | 28,842,033.62 |
| 其他非流动资产 | 184,159,177.43 | 155,429,439.13 |
| 非流动资产合计 | 1,731,397,380.46 | 1,677,123,540.51 |
| 资产总计 | 3,604,498,925.99 | 3,556,129,011.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 62,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 179,268,667.82 | 163,436,220.25 |
| 预收款项 | 70,034,713.01 | 71,761,014.89 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,202,494.29 | 6,182,630.41 |
| 应交税费 | 21,659,934.17 | 50,582,353.73 |
| 其他应付款 | 267,027,559.61 | 126,804,854.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 135,618.80 | 143,142.70 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,356,742.40 | 33,863,319.72 |
| 其他流动负债 | 822,600.00 | 822,600.00 |
| 流动负债合计 | 649,372,711.30 | 583,452,993.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 233,500,000.00 | 239,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 31,107,475.89 | 42,663,843.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,032,337.86 | 13,665,901.19 |
| 递延所得税负债 | 13,348,055.69 | 15,815,269.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 289,987,869.44 | 311,145,014.24 |
| 负债合计 | 939,360,580.74 | 894,598,007.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 969,338,551.84 | 969,338,551.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 21,440,049.43 | 28,841,689.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,252,546.29 | 66,252,546.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,026,404,047.96 | 1,017,726,563.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,617,506,823.52 | 2,616,230,980.01 |
| 少数股东权益 | 47,631,521.73 | 45,300,024.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,665,138,345.25 | 2,661,531,004.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,604,498,925.99 | 3,556,129,011.94 |
法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,171,373.18 | 37,160,343.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 179,287,690.87 | 179,865,790.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 177,311,660.30 | 177,311,660.30 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,705,700.83 | 2,766,669.73 |
| 流动资产合计 | 219,164,764.88 | 219,792,803.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,676,041,551.05 | 1,676,041,551.05 |
| 其他权益工具投资 | 62,777,105.24 | 72,645,959.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 58,543,838.38 | 58,932,862.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,797,362,494.67 | 1,807,620,372.74 |
| 资产总计 | 2,016,527,259.55 | 2,027,413,176.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 562.18 | 562.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 69,729.87 | |
| 其他应付款 | 33,975,908.79 | 33,444,505.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 135,618.80 | 135,618.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 33,976,470.97 | 33,514,797.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,086,262.31 | 15,553,475.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,086,262.31 | 15,553,475.83 |
| 负债合计 | 47,062,733.28 | 49,068,273.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,120,757,215.54 | 1,120,757,215.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 39,258,786.93 | 46,660,427.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,110,861.05 | 51,110,861.05 |
| 未分配利润 | 224,266,034.75 | 225,744,770.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,969,464,526.27 | 1,978,344,902.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,016,527,259.55 | 2,027,413,176.21 |
法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟
合并利润表2020年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 342,993,999.78 | 426,384,693.33 |
| 其中：营业收入 | 342,993,999.78 | 426,384,693.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 326,290,690.37 | 399,479,951.62 |
| 其中：营业成本 | 173,028,519.19 | 185,338,553.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,542,345.13 | 9,113,108.89 |
| 销售费用 | 120,739,815.64 | 173,654,089.14 |
| 管理费用 | 19,958,130.13 | 27,709,422.56 |
| 研发费用 | 1,943,360.73 | 1,355,690.42 |
| 财务费用 | 5,078,519.55 | 2,309,086.68 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 869,560.65 | 614,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -262,362.56 | -205,346.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,731.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,310,507.50 | 27,316,626.28 |
| 加：营业外收入 | 646,609.44 | 62,622.24 |
| 减：营业外支出 | 4,433,048.26 | 211,689.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,524,068.68 | 27,167,558.74 |
| 减：所得税费用 | 2,515,087.56 | 6,008,749.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,008,981.12 | 21,158,809.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,008,981.12 | 21,158,809.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,677,484.05 | 23,732,711.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,331,497.07 | -2,573,902.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,401,640.54 | 12,084,444.17 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,401,640.54 | 12,084,444.17 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,401,640.54 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -7,401,640.54 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 12,084,444.17 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 12,084,444.17 | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,607,340.58 | 33,243,253.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,275,843.51 | 35,817,155.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,331,497.07 | -2,573,902.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 |
法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟
母公司利润表2020年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 32,769.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,470,445.30 | 1,704,893.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -24,478.67 | -26,961.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,478,735.63 | -1,677,931.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,478,735.63 | -1,677,931.59 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,478,735.63 | -1,677,931.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,478,735.63 | -1,677,931.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,401,640.54 | 12,084,444.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,401,640.54 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,401,640.54 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,084,444.17 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 12,084,444.17 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,880,376.17 | 10,406,512.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,550,516.63 | 426,763,891.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,873,135.82 | 34,711,851.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,423,652.45 | 461,475,742.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,799,720.08 | 140,556,561.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,456,646.39 | 38,707,549.14 |
| 支付的各项税费 | 53,886,027.26 | 70,349,491.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,376,647.69 | 159,219,195.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,519,041.42 | 408,832,797.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,904,611.03 | 52,642,944.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 698,852.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 698,852.92 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,008,642.38 | 4,867,156.03 |
| 投资支付的现金 | 1,085,279.27 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,008,642.38 | 5,952,435.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,309,789.46 | -5,932,435.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,493,170.22 | 5,806,317.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,211,651.52 | 3,000,225.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,586,618.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,291,439.91 | 8,806,543.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,291,439.91 | 21,193,456.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.48 | -54.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,696,572.86 | 67,903,911.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,052,428.52 | 205,813,670.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,355,855.66 | 273,717,582.37 |
法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟
母公司现金流量表2020年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,000.41 | 39,764.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,000.41 | 39,764.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 380,277.40 | 365,337.69 |
| 支付的各项税费 | 32,769.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,822.76 | 1,079,901.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 713,869.16 | 1,445,239.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -687,868.75 | -1,405,475.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 698,852.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 698,852.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 698,852.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.48 | -54.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,029.65 | -1,405,529.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,160,343.53 | 38,925,525.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,171,373.18 | 37,519,995.46 |
法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 596,052,428.52 | 596,052,428.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 31,643,945.68 | 31,643,945.68 | |
| 应收账款 | 776,255,162.95 | 776,255,162.95 | |
| 应收款项融资 | 114,201,335.46 | 114,201,335.46 | |
| 预付款项 | 30,559,839.04 | 30,559,839.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 139,538,366.67 | 139,538,366.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 160,940,977.21 | 160,940,977.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,813,415.90 | 29,813,415.90 | |
| 流动资产合计 | 1,879,005,471.43 | 1,879,005,471.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,633,088.65 | 2,633,088.65 | |
| 其他权益工具投资 | 79,811,224.30 | 79,811,224.30 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 419,542,249.08 | 419,542,249.08 | |
| 在建工程 | 405,527,459.57 | 405,527,459.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118,001,877.55 | 118,001,877.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 461,134,000.06 | 461,134,000.06 | |
| 长期待摊费用 | 6,202,168.55 | 6,202,168.55 | |
| 递延所得税资产 | 28,842,033.62 | 28,842,033.62 | |
| 其他非流动资产 | 155,429,439.13 | 155,429,439.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,677,123,540.51 | 1,677,123,540.51 | |
| 资产总计 | 3,556,129,011.94 | 3,556,129,011.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 163,436,220.25 | 163,436,220.25 | |
| 预收款项 | 71,761,014.89 | -71,761,014.89 | |
| 合同负债 | 71,761,014.89 | 71,761,014.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,182,630.41 | 6,182,630.41 | |
| 应交税费 | 50,582,353.73 | 50,582,353.73 | |
| 其他应付款 | 126,804,854.03 | 126,804,854.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 143,142.70 | 143,142.70 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,863,319.72 | 33,863,319.72 | |
| 其他流动负债 | 822,600.00 | 822,600.00 | |
| 流动负债合计 | 583,452,993.03 | 583,452,993.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 239,000,000.00 | 239,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 42,663,843.84 | 42,663,843.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,665,901.19 | 13,665,901.19 | |
| 递延所得税负债 | 15,815,269.21 | 15,815,269.21 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 311,145,014.24 | 311,145,014.24 | |
| 负债合计 | 894,598,007.27 | 894,598,007.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 969,338,551.84 | 969,338,551.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 28,841,689.97 | 28,841,689.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 66,252,546.29 | 66,252,546.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,017,726,563.91 | 1,017,726,563.91 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,616,230,980.01 | 2,616,230,980.01 | |
| 少数股东权益 | 45,300,024.66 | 45,300,024.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,661,531,004.67 | 2,661,531,004.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,556,129,011.94 | 3,556,129,011.94 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
自2020年1月1日起执行新收入准则，通过对年初预收款项按新准则要求进行梳理复核后，将符合准则规定的预收款项金额调至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,160,343.53 | 37,160,343.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 179,865,790.21 | 179,865,790.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 177,311,660.30 | 177,311,660.30 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,766,669.73 | 2,766,669.73 | |
| 流动资产合计 | 219,792,803.47 | 219,792,803.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,676,041,551.05 | 1,676,041,551.05 | |
| 其他权益工具投资 | 72,645,959.30 | 72,645,959.30 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 58,932,862.39 | 58,932,862.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,807,620,372.74 | 1,807,620,372.74 | |
| 资产总计 | 2,027,413,176.21 | 2,027,413,176.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 562.18 | 562.18 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 69,729.87 | 69,729.87 | |
| 其他应付款 | 33,444,505.89 | 33,444,505.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 135,618.80 | 135,618.80 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 33,514,797.94 | 33,514,797.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 15,553,475.83 | 15,553,475.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,553,475.83 | 15,553,475.83 | |
| 负债合计 | 49,068,273.77 | 49,068,273.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,120,757,215.54 | 1,120,757,215.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 46,660,427.47 | 46,660,427.47 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,110,861.05 | 51,110,861.05 | |
| 未分配利润 | 225,744,770.38 | 225,744,770.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,978,344,902.44 | 1,978,344,902.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,027,413,176.21 | 2,027,413,176.21 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司依据国家财政部相关通知规定，自2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。通过对年初预收款项按新准则要求进行梳理复核后，将符合准则规定的预收款项金额调至合同负债。报告期内，公司按照新准则的规定对收入来源及客户合约流程进行复核，公司的收入为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时；采用新收入准则对公司报告期内及上年同期财务报表列报均无重大影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用