2015年第三季度报告
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公司代码：600617 公司简称：国新能源
山西省国新能源股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 17,597,753,012.56 14,227,593,398.92 23.69
归属于上市公司股东的净资产 2,448,725,268.47 2,085,767,503.47 17.40
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 252,093,107.51 112,577,829.69 123.93
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93 31.86
归属于上市公司股东的净利润 362,957,765.00 312,902,705.62 16.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
359,348,281.76 271,695,110.77 32.26
加权平均净资产收益率（%） 16.01 18.06
减少 2.05个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 1,739,094.43 3,111,599.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
785,655.47 1,383,814.91
对外委托贷款取得的损益 1,008,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 557,063.03 -383,686.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-378,869.43 -1,094,021.90
少数股东权益影响额（税后）-324,028.78 -416,556.45
合计 2,378,914.72 3,609,483.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32724
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
山西省国新能源发展集团有限公司
343,195,592 34.04 343,195,592 无 0 国有法人
太原市宏展房地产开发有限公司
164,868,470 16.35 164,868,470 质押 82,620,000
境内非国有法人
山西田森集团物流配送有限公司
164,868,470 16.35 164,868,470 质押
159,766,0
境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司
26,579,038 2.64 0 无 0 国有法人
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
17,017,930 1.69 0 无 0 未知
招商证券香港有限公司
15,794,620 1.57 0 无 0 未知
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中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
10,144,682 1.01 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
9,416,577 0.93 0 无 0 未知
中央汇金投资有限责任公司
8,699,900 0.86 0 无 0 国有法人
李金琛 7,934,900 0.79 0 质押 6,500,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
中国证券金融股份有限公司 26,579,038 人民币普通股 26,579,038
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
17,017,930 境内上市外资股 17,017,930
招商证券香港有限公司 15,794,620 境内上市外资股 15,794,620
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
10,144,682 人民币普通股 10,144,682
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
9,416,577 人民币普通股 9,416,577
中央汇金投资有限责任公司 8,699,900 人民币普通股 8,699,900
李金琛 7,934,900 人民币普通股 7,934,900
山西太钢投资有限公司 7,039,605 人民币普通股 7,039,605
高风坤 6,206,700 人民币普通股 6,206,700
挪威中央银行－自有资金 4,389,802 人民币普通股 4,389,802
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
期末数或本期数年初数或上年同期数增减幅度（%）变化原因
货币资金 2,748,417,859.14 1,417,911,874.54 93.84%银行存款增加
应收账款 548,303,832.49 347,858,733.08 57.62%收入增加，应收气款增加
预付款项 278,090,963.82 124,531,497.65 123.31%预付款项增加
应收利息 852,515.07 -100.00%利息收回
其他应收款 540,557,008.61 397,576,219.20 35.96%应收往来款及保证金增加
存货 74,516,712.65 47,994,962.86 55.26%库存增加
其他流动资产 79,020,966.85 134,549,336.61 -41.27%短期内待抵扣进项税减少
在建工程 7,848,443,878.61 6,034,671,946.56 30.06%工程项目投入增加
无形资产 210,414,327.90 143,146,110.87 46.99%无形资产增加
长期待摊费用 16,904,484.58 2,881,150.27 486.73%资产租赁费增加
其他非流动资产 335,015,093.11 535,597,645.59 -37.45%预付工程款减少
短期借款 1,814,500,000.00 1,205,000,000.00 50.58%银行借款增加
应付票据 384,207,132.50 94,202,840.42 307.85%应付承兑汇票增加
应交税费 64,091,491.19 102,607,763.29 -37.54%缴纳应交税费
一年内到期的非流动负债
1,144,367,784.70 1,894,408,888.35 -39.59%一年内到期的长期借款减少
长期借款 9,134,789,213.09 6,264,540,812.14 45.82%借款增加
长期应付款 101,352,007.99 173,918,474.25 -41.72%摊销未确认融资费用
股本 1,008,163,692.00 593,037,466.00 70.00%资本公积转增股本
资本公积 46,997,456.63 462,123,682.63 -89.83%资本公积转增股本
未分配利润 1,349,818,570.62 986,860,805.62 36.78%
归属于股东所有的净利润增加
营业收入 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93 31.86%销气量增加
营业成本 3,691,445,702.77 2,825,736,812.19 30.64%销气量增加
营业税金及附加 16,525,851.06 9,966,329.96 65.82%应缴纳的附加税增加
销售费用 264,171,646.20 194,952,755.68 35.51%折旧费及职工薪酬增加
财务费用 211,964,344.32 160,100,892.85 32.39%融资增加
资产减值损失-13,516,338.61 100.00%
上年冲回了计提的资产减值损失
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投资收益-1,795,031.64 19,981,237.77 -108.98%参股子公司利润减少
营业外收入 5,300,119.56 38,070,273.35 -86.08%
上年收到股东支付的东山煤矿赔偿款
营业外支出 1,594,665.25 1,015,840.84 56.98%其他支出增加
所得税费用 133,020,201.35 98,068,870.95 35.64%
利润增加，应交所得税费用增加
少数股东损益 9,482,847.67 -459,834.53 2162.23%少数股东投资增加
经营活动产生的现金流量净额
252,093,107.51 112,577,829.69 123.93%
销售商品、提供劳务收到的现金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
盈利预测及补偿
国新能源、宏展房产、田森物流
山西天然气截至2013年年底、2014年年底和 2015年累积净利润分别不低于 30,083.77万元、
71,241.45万元及
128,513.97万元；
否则，将以股份补偿上市公司。
2013 年7 月 2日；至2015 年12 月 31日
是是
收购报告书或权益变动报告书中所作其他
国新能源、宏展房产、田森物流
若山西天然气需要向东山煤矿承担赔偿责任，且山西天然气完成借壳上市，按其对山西天然气的出资比例代山西天然气向东山煤矿承担赔偿责任。
2013 年7 月 2日；至2014 年3 月 25日
是是
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承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决土地等产权瑕疵
国新能源、宏展房产、田森物流
若山西天然气及其合并报表范围内的子公司未能在交割日前办理完成该等资产权属手续及经营资质，且本公司在交割日后因该等资产权属手续及经营资质问题受到损失，国新能源、宏展房产、田森物流将分别按照其对山西天然气的出资比例以现金方式补偿本公司因此受到的实际损失。
承诺之日起
否是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
股份限售
国新能源、宏展房产、田森物流
承诺其通过本次重组认购的本公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易
2013 年7 月 2日；至2015 年12 月 23日；
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
国新能源
太原燃气项目成熟后，将其持有的太原燃气 40%股权，国新正泰、平遥远东的项目建成投产后 6个月内，将其持有国新正泰和平遥远东股权经山西省国资委批准后转让给本公司。
2013 年7 月 2日； 10月 8日；11 月 15日
是是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称山西省国新能源股份有限公司
法定代表人刘军
日期 2015年 10月 29日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,748,417,859.14 1,417,911,874.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,507,409.25 58,810,008.80
应收账款 548,303,832.49 347,858,733.08
预付款项 278,090,963.82 124,531,497.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 852,515.07
应收股利
其他应收款 540,557,008.61 397,576,219.20
买入返售金融资产
存货 74,516,712.65 47,994,962.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 79,020,966.85 134,549,336.61
流动资产合计 4,310,414,752.81 2,530,085,147.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,375,241.61 772,170,273.25
投资性房地产
固定资产 3,812,255,367.82 3,963,159,912.34
在建工程 7,848,443,878.61 6,034,671,946.56
工程物资 251,646,941.92 203,598,288.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,414,327.90 143,146,110.87
开发支出
商誉 15,458,299.36 15,458,299.36
长期待摊费用 16,904,484.58 2,881,150.27
递延所得税资产 23,824,624.84 23,824,624.84
其他非流动资产 335,015,093.11 535,597,645.59
非流动资产合计 13,287,338,259.75 11,697,508,251.11
资产总计 17,597,753,012.56 14,227,593,398.92
流动负债：
短期借款 1,814,500,000.00 1,205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 384,207,132.50 94,202,840.42
应付账款 232,047,195.77 207,919,274.16
预收款项 273,256,955.36 259,705,511.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,550,809.97 26,993,221.15
应交税费 64,091,491.19 102,607,763.29
应付利息 63,262,314.17 56,227,766.42
应付股利 12,352,054.78 12,352,054.78
其他应付款 1,196,205,424.28 1,166,262,017.85
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,144,367,784.70 1,894,408,888.35
其他流动负债 10,353,271.32 10,353,271.32
流动负债合计 5,219,194,434.04 5,036,032,609.73
非流动负债：
长期借款 9,134,789,213.09 6,264,540,812.14
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 101,352,007.99 173,918,474.25
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 144,346,702.28 136,803,460.31
递延所得税负债 97,500.00 97,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 9,380,585,423.36 6,575,360,246.70
负债合计 14,599,779,857.40 11,611,392,856.43
所有者权益
股本 1,008,163,692.00 593,037,466.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 46,997,456.63 462,123,682.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,745,549.22 43,745,549.22
一般风险准备
未分配利润 1,349,818,570.62 986,860,805.62
归属于母公司所有者权益合计 2,448,725,268.47 2,085,767,503.47
少数股东权益 549,247,886.69 530,433,039.02
所有者权益合计 2,997,973,155.16 2,616,200,542.49
负债和所有者权益总计 17,597,753,012.56 14,227,593,398.92
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
2015年第三季度报告
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编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 542,742.42 3,758,877.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 803,280.00 996,780.00
应收利息
应收股利 120,000,000.00
其他应收款 23,436,519.74 30,595,781.77
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 144,782,542.16 35,351,439.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,254,890,356.60 3,989,890,356.60
投资性房地产
固定资产 1,378,422.25 1,692,633.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,569,858.23 1,086,508.48
非流动资产合计 4,257,838,637.08 3,992,669,498.22
资产总计 4,402,621,179.24 4,028,020,937.73
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 828,294.85 828,294.85
预收款项 294,293.89 294,293.89
应付职工薪酬 1,477,211.23 1,404,669.73
应交税费 55,100.77 39,029.70
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 51,453,154.54 51,639,339.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,716,220.06 54,813,792.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 54,716,220.06 54,813,792.89
所有者权益：
股本 1,008,163,692.00 593,037,466.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,201,416,066.60 3,616,542,292.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,630,027.66 28,630,027.66
未分配利润 109,695,172.92 -265,002,641.42
所有者权益合计 4,347,904,959.18 3,973,207,144.84
负债和所有者权益总计 4,402,621,179.24 4,028,020,937.73
2015年第三季度报告
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,444,008,553.00 1,087,706,999.09 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93
其中：营业收入 1,444,008,553.00 1,087,706,999.09 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,299,817,677.59 988,330,492.94 4,287,971,163.41 3,280,286,693.17
其中：营业成本 1,099,906,386.73 844,001,713.63 3,691,445,702.77 2,825,736,812.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6,186,885.12 2,941,238.98 16,525,851.06 9,966,329.96
销售费用 85,160,143.87 52,801,415.57 264,171,646.20 194,952,755.68
管理费用 37,220,217.27 44,447,160.86 103,863,619.06 103,046,241.1
财务费用 71,344,044.60 57,655,302.51 211,964,344.32 160,100,892.85
资产减值损失
-13,516,338.61 -13,516,338.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-3,368,279.82 5,961,027.30 -1,795,031.64 19,981,237.77
其中：对联
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营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
140,822,595.59 105,337,533.45 501,755,359.71 373,457,309.53
加：营业外收入 3,115,264.21 965,737.82 5,300,119.56 38,070,273.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 439,725.22 -423,321.73 1,594,665.25 1,015,840.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
143,498,134.58 106,726,593.00 505,460,814.02 410,511,742.04
减：所得税费用 38,163,723.89 20,873,597.38 133,020,201.35 98,068,870.95
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
105,334,410.69 85,852,995.62 372,440,612.67 312,442,871.09
归属于母公司所有者的净利润
100,046,317.60 87,195,352.36 362,957,765.00 312,902,705.62
少数股东损益 5,288,093.09 -1,342,356.74 9,482,847.67 -459,834.53
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
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在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
0.10 0.09 0.36 0.31
（二）稀释每股
收益(元/股)
0.10 0.09 0.36 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
2015年第三季度报告
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一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 5,168.84 5,168.84
销售费用
管理费用 6,524,744.29 2,305,646.99 16,789,773.09 8,194,891.14
财务费用-711.25 813,618.99 29,870.58 3,006,872.14
资产减值损失-13,516,338.61 -13,516,338.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
110,000,000.00 390,062,314.62 110,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-6,529,201.88 120,397,072.63 373,237,502.12,314,575.33
加：营业外收入 1,453,771.85 1,460,312.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-5,075,430.03 120,397,072.63 374,697,814.34 112,314,575.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-5,075,430.03 120,397,072.63 374,697,814.34 112,314,575.33
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
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资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
-0.01 0.12 0.37 0.11
（二）稀释每股收益
(元/股)
-0.01 0.12 0.37 0.11
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,259,540,153.25 3,755,220,164.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 156,952.56
收到其他与经营活动有关的现金 32,076,990.52 73,560,555.20
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经营活动现金流入小计 5,291,774,096.33 3,828,780,719.50
购买商品、接受劳务支付的现金 4,624,971,286.58 3,268,481,385.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,548,243.57 64,789,694.21
支付的各项税费 277,827,491.14 207,004,233.22
支付其他与经营活动有关的现金 50,333,967.53 175,927,577.38
经营活动现金流出小计 5,039,680,988.82 3,716,202,889.81
经营活动产生的现金流量净额 252,093,107.51 112,577,829.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 20,155,473.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,000,000.00 2,186,847.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,818,853.48 19,054,877.21
投资活动现金流入小计 128,818,853.48 42,597,198.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,556,027,154.46 1,805,431,545.15
投资支付的现金 23,250,000.00 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,098,433.40 88,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,589,375,587.86 1,894,131,545.15
投资活动产生的现金流量净额-1,460,556,734.38 -1,851,534,346.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,332,000.00 480,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9,332,000.00 12,480,000.00
取得借款收到的现金 5,540,103,270.15 2,389,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 230,503,712.50 1,266,340,000.00
筹资活动现金流入小计 5,779,938,982.65 4,136,120,000.00
偿还债务支付的现金 2,577,477,272.75 1,623,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404,906,870.85 322,064,684.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2015年第三季度报告
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支付其他与筹资活动有关的现金 589,153,486.55 377,365,588.40
筹资活动现金流出小计 3,571,537,630.15 2,322,930,272.88
筹资活动产生的现金流量净额 2,208,401,352.50 1,813,189,727.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 999,937,725.63 74,233,210.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,365,391,954.21 1,204,282,893.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,365,329,679.84 1,278,516,103.74
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 18,497.18
收到其他与经营活动有关的现金 12,232,328.48 13,717,201.83
经营活动现金流入小计 12,250,825.66 13,717,201.83
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,351,331.13 2,368,212.59
支付的各项税费 249,180.18 248,762.44
支付其他与经营活动有关的现金 15,446,288.29 6,348,451.26
经营活动现金流出小计 22,046,799.60 8,965,426.29
经营活动产生的现金流量净额-9,795,973.94 4,751,775.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 270,062,314.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 277,062,314.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
482,476.00 46,850.00
投资支付的现金 270,000,000.00 465,849,056.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2015年第三季度报告
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,482,476.00 465,895,906.60
投资活动产生的现金流量净额 6,579,838.62 -465,895,906.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 468,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 468,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,180,943.40
筹资活动现金流出小计 2,180,943.40
筹资活动产生的现金流量净额 465,819,056.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,216,135.32 4,674,925.54
加：期初现金及现金等价物余额 3,758,877.74 160,351.49
六、期末现金及现金等价物余额 542,742.42 4,835,277.03
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
4.2 审计报告
□适用√不适用
