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国新能源:山西省国新能源股份有限公司2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:600617 证券简称:国新能源

山西省国新能源股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘军、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人(会计主管人员)高云霞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入4,607,731,807.113,011,065,812.603,992,317,716.4415.41
归属于上市公司股东的净利润173,557,642.4978,722,906.91127,032,716.5736.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,167,935.2620,444,926.5720,444,926.57424.18
经营活动产生的现金流量净额-223,046,289.28413,243,179.81404,955,670.63-155.08
基本每股收益(元/股)0.130.070.0936.62
稀释每股收益(元/股)0.130.070.0936.62
加权平均净资产收益率(%)4.772.593.44增加1.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产32,638,803,285.7132,482,875,023.8032,482,875,023.800.48
归属于上市公司股东的所有者权益3,769,402,597.373,593,991,572.373,593,991,572.374.88

追溯调整或重述的原因说明公司董事会和股东大会分别于2021年10月8日、2021年10月25日作出决议,批准国新能源全资子公司天然气公司以人民币11.03亿元价格受让格盟国际能源有限公司持有的东部管网100%股权。公司与东部管网合并前后均受山西省国有资本运营有限公司控制,且该控制并非暂时性的,因此公司与东部管网的合并为同一控制下企业合并。天然气公司于2021年10月26日支付了第一笔股权收购款8亿元,并于2021年11月1日完成工商变更。本次对2021年一季度的相关数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益41,771.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外92,822,020.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,286,714.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额18,501,149.73
少数股东权益影响额(税后)2,686,221.00
合计66,389,707.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款152.81报告期内应收款项增加
预付款项-46.59报告期内预付款项减少
应付票据76.73报告期内票据付款增加
应付账款86.24报告期内应付款项增加
合同负债-36.93报告期内预收气款减少
一年内到期的非流动负债71.10报告期内一年内到期的长期借款增加
其他流动负债-42.51报告期内待转销项税减少
应付债券-47.90报告期内债券融资减少
长期应付款-34.70报告期内偿还山西天然气供气合同债权资产支持专项计划融资款
税金及附加63.16报告期内税金及附加增加
销售费用72.85报告期内折旧等费用增加
研发费用-43.84报告期内研发支出减少
投资收益-1,181.92报告期内联营、合营企业利润减少
信用减值损失-83.83报告期内冲减坏账准备减少
资产处置收益-88.30报告期内非流动资产处置收益减少
营业外收入-76.13报告期内除其他收益、资产处置收益外的营业外收入减少
营业外支出62.37报告期内违约金、赔偿金及罚款等营业外支出增加
少数股东损益-482.37报告期内少数股东享有的损益减少
经营活动产生的现金流量净额-155.08报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额46.25报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额34.57报告期内偿还债务支付的现金减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数49,412报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
华新燃气集团有限公司国有法人636,526,02646.19293,330,4340
太原市宏展房地产开发有限公司境内非国有法人136,868,4709.9300
山西田森集团物流配送有限公司境内非国有法人38,161,7212.7700
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金未知21,000,0001.5200
卢文星境内自然人10,010,9800.7300
肖荣英境内自然人8,122,0000.5900
张建春境内自然人8,000,0000.5800
李金琛境内自然人7,930,0000.5800
高风坤境内自然人6,206,7000.450质押5,550,000
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金未知5,760,0000.4200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
华新燃气集团有限公司343,195,592人民币普通股343,195,592
太原市宏展房地产开发有限公司136,868,470人民币普通股136,868,470
山西田森集团物流配送有限公司38,161,721人民币普通股38,161,721
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金21,000,000人民币普通股21,000,000
卢文星10,010,980人民币普通股10,010,980
肖荣英8,122,000人民币普通股8,122,000
张建春8,000,000人民币普通股8,000,000
李金琛7,930,000人民币普通股7,930,000
高风坤6,206,700人民币普通股6,206,700
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金5,760,000人民币普通股5,760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明

华新燃气集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系。公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、太原市宏展房地产开发有限公司通过信用担保账户持有136,868,470股; 2、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金通过信用担保账户持有21,000,000股; 3、卢文星通过普通账户持有7,550,000股,通过信用担保账户持有2,460,980股; 4、肖荣英通过信用担保账户持有8,122,000股; 5、张建春通过信用担保账户持有8,000,000股; 6、李金琛通过信用担保账户持有7,930,000股; 7、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔十八号私募证券投资基金通过信用担保账户持有5,760,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金4,761,362,325.105,434,728,633.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,252,666,789.51891,046,793.80
应收款项融资67,380,625.6053,324,032.67
预付款项526,027,490.65984,936,809.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款215,794,481.46173,875,000.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货385,312,425.80366,176,718.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产346,521,955.46325,717,189.72
流动资产合计8,555,066,093.588,229,805,178.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,120,067,866.251,125,044,417.63
其他权益工具投资4,500,000.004,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产176,324,274.50178,143,623.78
固定资产18,651,716,982.0618,894,580,832.64
在建工程2,711,410,702.462,617,195,715.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产59,355,709.8560,575,345.77
无形资产766,750,505.91772,682,664.58
开发支出
商誉4,129,646.334,129,646.33
长期待摊费用960,535.05847,950.15
递延所得税资产58,038,018.1458,038,018.14
其他非流动资产530,482,951.58537,331,630.36
非流动资产合计24,083,737,192.1324,253,069,844.99
资产总计32,638,803,285.7132,482,875,023.80
流动负债:
短期借款7,649,862,480.917,299,206,634.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据587,254,869.13332,294,263.56
应付账款483,695,962.30259,722,048.83
预收款项294,293.89294,293.89
合同负债696,837,019.531,104,803,816.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬96,522,497.00136,783,560.64
应交税费205,003,630.56170,293,861.59
其他应付款1,371,960,846.111,493,046,941.43
其中:应付利息
应付股利12,352,054.7812,352,054.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,624,428,259.263,287,139,745.82
其他流动负债59,803,833.00104,032,343.51
流动负债合计16,775,663,691.6914,187,617,510.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,792,128,385.7211,174,442,479.34
应付债券1,039,866,354.971,995,985,395.28
其中:优先股
永续债
租赁负债55,256,727.2553,308,913.54
长期应付款306,498,827.46469,393,794.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益278,639,269.62368,243,870.74
递延所得税负债3,829,803.933,829,803.93
其他非流动负债
非流动负债合计11,476,219,368.9514,065,204,257.41
负债合计28,251,883,060.6428,252,821,767.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,377,994,126.001,377,994,126.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,401,098,858.241,401,098,858.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备52,844,041.9850,990,659.47
盈余公积64,505,669.1264,505,669.12
一般风险准备
未分配利润872,959,902.03699,402,259.54
归属于母公司所有者权益(或股3,769,402,597.373,593,991,572.37
东权益)合计
少数股东权益617,517,627.70636,061,683.64
所有者权益(或股东权益)合计4,386,920,225.074,230,053,256.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,638,803,285.7132,482,875,023.80

公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

合并利润表2022年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,607,731,807.113,992,317,716.44
其中:营业收入4,607,731,807.113,992,317,716.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,455,743,996.573,878,956,385.20
其中:营业成本4,019,007,058.143,480,440,142.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,945,552.389,772,942.35
销售费用16,294,550.119,427,156.97
管理费用140,984,540.51143,236,137.88
研发费用1,533,632.952,730,990.77
财务费用261,978,662.48233,349,014.77
其中:利息费用262,737,804.58233,716,219.65
利息收入17,322,047.509,735,237.11
加:其他收益92,822,020.0288,708,441.68
投资收益(损失以“-”号填列)-4,976,551.38459,973.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,976,551.38182,472.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)129,460.73800,745.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)-485.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)41,771.97357,097.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)240,004,026.88203,687,589.61
加:营业外收入518,075.672,170,021.87
减:营业外支出828,238.47510,097.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)239,693,864.08205,347,514.15
减:所得税费用83,973,924.3673,649,724.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)155,719,939.72131,697,789.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)155,719,939.72131,697,789.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)173,557,642.49127,032,716.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-17,837,702.774,665,073.21
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额155,719,939.72131,697,789.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额173,557,642.49127,032,716.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额-17,837,702.774,665,073.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,777,541,939.573,165,088,536.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,808,129.917,297,878.30
收到其他与经营活动有关的现金102,131,591.51694,041,217.15
经营活动现金流入小计4,882,481,660.993,866,427,632.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,600,348,615.112,395,903,497.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金218,096,040.35130,205,792.82
支付的各项税费132,152,857.2571,321,912.35
支付其他与经营活动有关的现金154,930,437.56864,040,758.70
经营活动现金流出小计5,105,527,950.273,461,471,961.42
经营活动产生的现金流量净额-223,046,289.28404,955,670.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,250,160.30208,839,779.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计112,250,160.30208,839,779.69
投资活动产生的现金流量净额-112,250,160.30-208,839,779.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,077,989,997.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,855,922,166.672,593,677,888.55
收到其他与筹资活动有关的现金150,064,300.23
筹资活动现金流入小计1,855,922,166.673,821,732,186.08
偿还债务支付的现金1,949,823,052.663,897,005,123.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227,554,823.81199,887,769.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24,001,814.80252,799,192.19
筹资活动现金流出小计2,201,379,691.274,349,692,084.97
筹资活动产生的现金流量净额-345,457,524.60-527,959,898.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-680,753,974.18-331,844,007.95
加:期初现金及现金等价物余额4,473,937,199.283,090,879,786.15
六、期末现金及现金等价物余额3,793,183,225.102,759,035,778.20

公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1,183,140,013.541,908,424,132.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款100,144,702.08100,144,702.08
应收款项融资
预付款项137,973,313.49528,107,915.55
其他应收款279,581,740.1686,180,917.99
其中:应收利息
应收股利50,000,000.0050,000,000.00
存货999.35999.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产312,425,910.14728,778,010.54
流动资产合计2,013,266,678.763,351,636,677.52
非流动资产:
债权投资
其他债权投资1,392,620,000.001,392,620,000.00
长期应收款
长期股权投资6,728,868,423.416,728,868,423.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产640,829.16670,358.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产1,639,562.172,531,034.25
非流动资产合计8,123,768,814.748,124,689,816.08
资产总计10,137,035,493.5011,476,326,493.60
流动负债:
短期借款700,000,000.00800,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款105,825,057.6139,554,042.95
预收款项294,293.89294,293.89
合同负债13,538,456.39490,272,671.36
应付职工薪酬2,093,218.962,098,170.33
应交税费768,270.65732,068.87
其他应付款1,567,708,779.782,388,675,081.57
其中:应付利息
应付股利608,164.78608,164.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,300,000.005,275,000.00
其他流动负债1,218,461.0844,124,540.42
流动负债合计2,400,746,538.363,771,025,869.39
非流动负债:
长期借款895,000,000.00895,000,000.00
应付债券499,526,198.66499,457,021.36
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,394,526,198.661,394,457,021.36
负债合计3,795,272,737.025,165,482,890.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,377,994,126.001,377,994,126.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,819,848,880.434,819,848,880.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积73,564,559.4773,564,559.47
未分配利润70,355,190.5839,436,036.95
所有者权益(或股东权益)合计6,341,762,756.486,310,843,602.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,137,035,493.5011,476,326,493.60

公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

母公司利润表2022年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入33,478,177.1132,604,841.06
减:营业成本
税金及附加1,045,670.733,048,221.58
销售费用2,252.43245,035.10
管理费用4,290,242.752,907,372.36
研发费用
财务费用-2,889,997.97933,170.64
其中:利息费用825,176.901,787,370.13
利息收入3,695,393.511,553,960.69
加:其他收益3,247.462,804.53
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,033,256.6325,473,845.91
加:营业外收入
减:营业外支出114,103.0016,230.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,919,153.6325,457,615.91
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,919,153.6325,457,615.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,919,153.6325,457,615.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30,919,153.6325,457,615.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.02

公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

母公司现金流量表

2022年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,423,915,295.781,074,371,201.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,790,563,469.475,826,913,958.69
经营活动现金流入小计4,214,478,765.256,901,285,160.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,546,661,239.991,905,196,139.24
支付给职工及为职工支付的现金3,738,338.942,772,261.08
支付的各项税费1,029,080.4022,732,290.51
支付其他与经营活动有关的现金3,686,932,172.444,046,216,445.15
经营活动现金流出小计5,238,360,831.775,976,917,135.98
经营活动产生的现金流量净额-1,023,882,066.52924,368,024.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金416,853,075.83436,382.33
投资活动现金流入小计416,853,075.83436,382.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,800.00
投资支付的现金1,352,343,923.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金605,720,000.00
投资活动现金流出小计1,958,097,723.25
投资活动产生的现金流量净额416,853,075.83-1,957,661,340.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,003,989,997.30
取得借款收到的现金400,000,000.00800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计400,000,000.001,803,989,997.30
偿还债务支付的现金501,600,000.00100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,655,127.782,144,861.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计518,255,127.78102,144,861.11
筹资活动产生的现金流量净额-118,255,127.781,701,845,136.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-725,284,118.47668,551,819.38
加:期初现金及现金等价物余额1,908,424,132.01467,482,708.48
六、期末现金及现金等价物余额1,183,140,013.541,136,034,527.86

公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

山西省国新能源股份有限公司董事会

2022年4月27日


  附件:公告原文
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