读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华鑫股份2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
2016 年第一季度报告
公司代码:600621                   公司简称:华鑫股份
                   上海华鑫股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                               1 / 21
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 11
                                   2 / 21
                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛辰、主管会计工作负责人曹宇及会计机构负责人(会计主管人员)徐民伟保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             3,724,825,138.62            3,599,592,623.71                       3.48
归属于上市公司     1,979,058,762.86            1,850,479,016.15                       6.95
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的      -137,949,972.12                 -9,457,890.24                 -1,358.57
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             344,021,356.99                128,193,469.12                   168.36
归属于上市公司       119,825,176.71                 49,981,361.56                   139.74
股东的净利润
归属于上市公司       118,433,830.62                 49,378,184.68                   139.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                6.26%                         2.80%     增加 3.46    个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 0.2286                        0.0954                   139.62
(元/股)
稀释每股收益                 0.2286                        0.0954                   139.62
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                          3 / 21
                                   2016 年第一季度报告
               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益                            186,171.78
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              1,505,400.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                         4 / 21
                                      2016 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入                    159,267.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                        -103,201.56
所得税影响额                                      -356,291.13
               合计                              1,391,346.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                               46,097
                                        前十名股东持股情况
                                                   持有有限     质押或冻结情况
                           期末持股       比例
  股东名称(全称)                                 售条件股                           股东性质
                             数量         (%)                   股份状态     数量
                                                     份数量
华鑫置业(集团)有限   139,517,522        26.62                                       国有法人
                                                                   无
公司
国华人寿保险股份有限       52,408,252     10.00                                     境内非国有法
                                                                   未知
公司—分红三号                                                                          人
上海由由(集团)股份       12,200,770      2.33                                     境内非国有法
                                                                   未知
有限公司                                                                                人
上海益民食品一厂(集        6,831,436      1.30                                       国有法人
                                                                   未知
团)有限公司
顾嫒娟                      2,463,600      0.47                    未知              境内自然人
安志祥                      1,700,000      0.32                    未知              境内自然人
刘奇                        1,406,551      0.27                    未知              境内自然人
香港中央结算有限公司        1,348,330      0.26                    未知               境外法人
朱启明                      1,189,800      0.23                    未知              境内自然人
中国农业银行股份有限        1,166,500      0.22                                     境内非国有法
公司—新华行业轮换灵                                                                    人
                                                                   未知
活配置混合型证券投资
基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                              数量                        种类          数量
华鑫置业(集团)有限公司                           139,517,522      人民币普通股      139,517,522
国华人寿保险股份有限公司—分红                        52,408,252                       52,408,252
                                                                    人民币普通股
三号
上海由由(集团)股份有限公司                          12,200,770    境内上市外资       12,200,770
                                                                        股
上海益民食品一厂(集团)有限公司                       6,831,436    人民币普通股        6,831,436
                                             5 / 21
                                           2016 年第一季度报告
顾嫒娟                                                    2,463,600     人民币普通股    2,463,600
安志祥                                                    1,700,000     人民币普通股    1,700,000
刘奇                                                      1,406,551     人民币普通股    1,406,551
香港中央结算有限公司                                      1,348,330     人民币普通股    1,348,330
朱启明                                                    1,189,800     人民币普通股    1,189,800
中国农业银行股份有限公司—新华                            1,166,500                     1,166,500
行业轮换灵活配置混合型证券投资                                          人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说         公司第一大股东华鑫置业(集团)有限公司与其他九位股东
明                                     之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联
                                       关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
         项目      2016 年 3 月 31 日         2015 年 12 月 31 日    与年初增减百分比
应收账款                  181,358,752.79               743,202.41           24302.34%
其他应收款                 15,507,304.14            24,885,721.47             -37.69%
可供出售金融资产           43,441,216.00            31,768,456.00              36.74%
在建工程                     4,658,237.78             1,721,468.20            170.60%
应付账款                   11,042,839.95            21,968,532.69             -49.73%
预收账款                   93,229,016.86           211,878,496.65             -56.00%
应交税费                  103,600,635.41            76,913,716.97              34.70%
递延所得税负债             10,294,251.00              7,376,061.00             39.56%
其他综合收益               37,041,137.11            28,286,567.11              30.95%
利润表项目
         项目          2016 年 1 至 3 月        2015 年 1 至 3 月    与上年增减百分比
营业收入                  344,021,356.99           128,193,469.12             168.36%
营业成本                   80,651,105.72            41,138,746.61              96.05%
营业税金及附加             84,651,956.39              9,255,735.21            814.59%
销售费用                     2,929,835.52             1,493,792.11             96.13%
管理费用                   21,891,572.84            10,876,327.51             101.28%
财务费用                   11,724,781.57              8,061,482.95             45.44%
                                                 6 / 21
                                   2016 年第一季度报告
投资收益                 8,978,319.39        3,184,329.32         181.95%
营业外收入               1,853,031.52          619,235.84         199.24%
所得税费用              39,060,348.57       14,265,236.55         173.81%
    应收账款期末余额比期初余额增加 18,061.56 万元,增加比例为 24,302.34%,增加原因主要
为应收上海致坤投资管理有限责任公司购房款 17,873.65 万元。
    其他应收款期末余额比期初余额减少 937.84 万元,减少比例为 37.69%,减少原因主要为收
回华鑫置业(集团)有限公司托管费 967.93 万元。
    可供出售的金融资产期末余额比期初余额增加 1,167.28 万元,增加比例为 36.74%,增加原
因主要为本年公司持有的中毅达股票公允价值变动增加 1,167.28 万元。
    在建工程期末余额比期初余额增加 293.68 万元,增加比例为 170.60%,增加原因主要为本期
增加了出租房产的菜单式装修工程。
    应付账款期末余额比期初余额减少 1,092.57 万元,减少比例为 49.73%,减少原因主要为子
公司上海奥仑实业有限公司支付工程款 916.91 万元。
    预收账款期末余额比期初余额减少 11,864.95 万元,减少比例为 56.00%,减少原因主要为上
海致坤投资管理有限责任公司预收购房款 11,915.77 万元转营业收入。
    应交税费期末余额比期初余额增加 2,668.69 万元,增加比例为 34.70%,增加原因主要为本
期利润总额增加,相应的所得税费用增加所致。
    递延所得税负债期末余额比期初余额增加 291.82 万元,增加比例为 39.56%,增加原因主要
为本年公司持有的可供出售金融资产中毅达股票公允价值增加所致。
    其他综合收益期末余额比期初余额增加 875.46 元,增加比例为 30.95%,增加原因主要系本
年公司持有的可供出售金融资产中毅达股票公允价值增加所致。
    营业收入本期比上期增加 21,582.79 万元,增加比例为 168.36%,增加原因主要为销售金领
之都 A 区 6 幢和 8 幢房产收入 29,789.42 万元。
    营业成本本期比上期增加 3,951.24 万元,增加比例为 96.05%,增加原因主要为房产销售收
入增加,相应营业成本增加。
    营业税金及附加本期比上期增加 7,539.62 万元,增加比例为 814.59%,增加原因主要为房产
销售收入增加,相应税金增加。
    销售费用本期比上期增加 143.60 万元,增加比例为 96.13%,增加原因主要房产销售收入增
加,相应费用增加。
    管理费用本期比上期增加 1,101.52 万元,增加比例为 101.28%,增加原因主要为人员同比增
加,并表单位增加了上海奥仑实业有限公司,相应的费用有所增加。
    财务费用本期比上期增加 366.33 万元,增加比例为 45.44%,增加原因主要为银行借款增加,
同时部分建设项目完工,利息资本化停止,导致利息支出增加。
    投资收益本期比上期增加 579.40 万元,增加 181.95%,增加原因主要为权益法核算单位华鑫
证券有限责任公司本期盈利增加 283 万元,以及上海金欣联合发展有限公司本期盈利增加 203 万
元所致。
    营业外收入本期比上期增加 123.38 万元,增加比例为 199.24%,增加原因主要为获得政府补
助收入本期较上期增加 95 万元所致。
    所得税费用本期比上期增加 2,479.51 万元,增加比例为 173.81%,增加原因主要为本期利润
总额较上期增加 9,183.03 万元所致。
                                         7 / 21
                                    2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    公司控股股东华鑫置业(集团)有限公司(以下简称“华鑫置业”)承诺:
    1、在同业竞争存在的情况下,凡上市公司参与竞标的项目,华鑫置业其及下属子公司均不参
与竞标;华鑫置业于2017年12月31日前,以市场化的方式逐步将存在同业竞争情况的相关业务与
资产注入到上市公司,使上市公司成为华鑫置业下属唯一的商务不动产运作平台。
    2、华鑫置业现注册资本为人民币202,100万元,具有二级房地产开发资质。华鑫置业在产品
策划、营销服务、成本控制、客户导向等方面具备较强的专业能力,华鑫品牌在区域市场上也有
一定的影响,具备履约能力。
    3、鉴于华鑫置业的相关业务与资产注入需要履行以下程序:(1)、履行国有产权转让的审批
等手续;(2)、上市公司股东大会审议批准、上市公司股东大会同意华鑫置业免于发出股份收购要
约(如需); (3)、中国证监会的核准(如需);(4) 、有关股权的其他股东在同等条件下放弃
优先购买权等。为此,若华鑫置业拟注入的相关业务与资产未取得上述任一批准导致未能在承诺
期限内注入上市公司,华鑫置业将在未获审批事实发生之日起 6 个月内采取将未获审批之有关业
务与资产托管给上市公司,或对外转让给无关联第三方等届时相关监管规定允许的方式解决同业
竞争问题。
    为推进与公司之间同业竞争的解决,华鑫置业于 2015 年 8 月将其相关业务委托公司管理和实
施,具体内容详见公司于 2015 年 8 月 6 日披露的《公司关于签署委托管理协议暨关联交易公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 行业经营性信息分析
3.5.1 报告期内房地产储备情况
                                一级土                                   合作开发    合作开发
                   持有待开发              规划计容
序   持有待开发                 地整理                    是/否涉及合    项目涉及    项目的权
                   土地的面积              建筑面积
号   土地的区域                 面积(平                   作开发项目     的面积(平     益占比
                   (平方米)                (平方米)
                                方米)                                      方米)         (%)
 1    上海青浦     126,488.70         0   252,977.4           否
 2    上海松江        333,333         0      533,333          是           333,333         51
3.5.2 报告期内房地产开发投资情况
                                                                   单位:万元   币种:人民币
                                          8 / 21
                                             2016 年第一季度报告
                         在建项目
                                                 项目规划计      总建筑面 在建建筑 已竣工         报告期
序                  经营 /新开工    项目用地面
   地区     项目                                 容建筑面积      积(平方 面积(平 面积(平 总投资额 实际投
号                  业态 项目/竣    积(平方米)
                                                 (平方米)          米)      方米)  方米)          资额
                         工项目
              商业
  江苏
1      青剑湖 类住 在建项目          31,789.34          79,217    110,914   110,914           0    64,568   1,342
  苏州
                宅
       金领之
  上海        工业
2      都一区      在建项目           21,103.5        63,310.4     76,221           0     76,221   34,486   3,160
  浦东        办公
         二期
3.5.3 报告期内房地产销售情况
                                                                                 可供出售面积       已预售面积
序号         地区                   项目                   经营业态
                                                                                   (平方米)         (平方米)
    1      上海浦东      金领之都 A 区 6 号楼              工业办公                   11,181.30
    2      上海浦东      金领之都 A 区 8 号楼              工业办公                    9,334.83
3.5.4 报告期内房地产出租情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
 序                                                     出租房地产的建       出租房地产的 是否采用公允
          地区            项目             经营业态
 号                                                     筑面积(平方米)         租金收入    价值计量模式
1       上海浦东    金领之都 A 区       工业办公              72,687.25          1,448.17      否
2       上海松江    松江项目            工业办公                9705.37              46.37     否
3       上海浦东    上南路 3120 号      工业办公                 701.00              18.41     否
4       上海浦东    商城路 367 号       工业办公               7,481.40            129.90      否
5       上海徐汇    宜山路 801 号       工业办公              13,034.00            110.80      否
6       上海闸北    沪太路 1082 号      工业办公               4,616.00              39.30     否
7       上海浦东    金领之都 C 区       工业办公               7,843.90              27.98     否
3.5.5 报告期内公司财务融资情况
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
          期末融资总额                     整体平均融资成本(%)                       利息资本化金额
                     119,940.57                                    5.05
                                                                    公司名称       上海华鑫股份有限公司
                                                                 法定代表人        毛辰
                                                                          日期     2016 年 4 月 27 日
                                                      9 / 21
2016 年第一季度报告
      10 / 21
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海华鑫股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   520,619,225.49         574,699,091.16
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                               50,000.00
    应收账款                                   181,358,752.79             743,202.41
    预付款项                                        2,894,238.74        3,059,079.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        2,354,169.86        2,354,169.86
    其他应收款                                     15,507,304.14       24,885,721.47
    买入返售金融资产
    存货                                     1,405,223,184.25       1,363,574,848.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   17,143,130.53       17,143,130.53
      流动资产合计                           2,145,100,005.80       1,986,509,243.77
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               43,441,216.00       31,768,456.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               398,813,961.70         389,835,642.31
    投资性房地产                               848,824,259.47         907,673,014.34
    固定资产                                   141,981,513.19         139,398,558.09
    在建工程                                        4,658,237.78        1,721,468.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         11 / 21
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        92,331,842.78     92,442,300.50
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     7,703,458.53      8,206,352.71
   递延所得税资产                                  41,970,643.37     42,037,587.79
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,579,725,132.82      1,613,083,379.94
       资产总计                              3,724,825,138.62      3,599,592,623.71
流动负债:
   短期借款                                    160,000,000.00       220,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        11,042,839.95     21,968,532.69
   预收款项                                        93,229,016.86    211,878,496.65
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                       37,964.18         124,159.80
   应交税费                                    103,600,635.41        76,913,716.97
   应付利息                                         1,645,963.07      1,705,584.10
   应付股利                                          687,056.62         687,056.62
   其他应付款                                  259,170,849.58       269,379,843.24
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      199,000,000.00       169,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             828,414,325.67       971,657,390.07
非流动负债:
   长期借款                                    840,405,714.28       698,033,809.52
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         12 / 21
                                 2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                10,294,251.00         7,376,061.00
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         850,699,965.28          705,409,870.52
       负债合计                            1,679,114,290.95        1,677,067,260.59
所有者权益
   股本                                      524,082,351.00          524,082,351.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  217,532,690.10          217,532,690.10
   减:库存股
   其他综合收益                                  37,041,137.11        28,286,567.11
   专项储备
   盈余公积                                  196,173,021.63          196,173,021.63
   一般风险准备
   未分配利润                              1,004,229,563.02          884,404,386.31
   归属于母公司所有者权益合计              1,979,058,762.86        1,850,479,016.15
   少数股东权益                                  66,652,084.81        72,046,346.97
      所有者权益合计                       2,045,710,847.67        1,922,525,363.12
       负债和所有者权益总计                3,724,825,138.62        3,599,592,623.71
法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:曹宇 会计机构负责人:徐民伟
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海华鑫股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       444,568,589.04      446,755,679.47
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       179,771,794.94          110,830.09
  预付款项                                             22,985.37          23,985.37
  应收利息                                        2

  附件:公告原文
返回页顶