读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华鑫股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-25

公司代码:600621 公司简称:华鑫股份

上海华鑫股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人(会计主管人员)田明保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产24,724,988,906.1119,854,184,564.0719,854,184,564.0724.53
归属于上市公司股东的净资产6,232,988,157.276,199,183,934.886,199,183,934.880.55
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额3,337,062,599.23-658,653,563.09-661,489,439.30不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业总收入269,897,771.01303,416,640.24300,583,951.05-11.05
营业收入35,522,148.8928,593,611.3325,760,922.1424.23
归属于上市公司股东的净利润66,969,341.0922,599,316.3321,412,982.03196.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,642,560.6118,021,360.0518,021,360.05258.70
加权平均净资产收益率(%)1.080.340.33增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)0.060.020.02200.00
稀释每股收益(元/股)0.060.020.02200.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-22,077.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,890,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益376,921.74
单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,469.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-775,593.50
合计2,326,780.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)59,897
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海仪电(集团)有限公司291,637,17027.49291,637,170国有法人
华鑫置业(集团)有限公司139,517,52213.15国有法人
上海飞乐音响股份有限公司134,012,09612.63134,012,096境内非国有法人
上海国盛集团资产有限公司60,000,0005.6660,000,000国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)委托投资(长江养老)40,000,0003.7740,000,000境内非国有法人
上海由由(集团)股份有限公司12,200,7701.15境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司—分红三号7,019,6540.66境内非国有法人
上海贝岭股份有限公司5,587,6750.53境内非国有法人
陶美英5,382,0320.51境内自然人
丁碧霞4,261,1830.40境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
华鑫置业(集团)有限公司139,517,522人民币普通股139,517,522
上海由由(集团)股份有限公司12,200,770人民币普通股12,200,770
国华人寿保险股份有限公司—分红三号7,019,654人民币普通股7,019,654
上海贝岭股份有限公司5,587,675人民币普通股5,587,675
陶美英5,382,032人民币普通股5,382,032
丁碧霞4,261,183人民币普通股4,261,183
李怡名4,065,218人民币普通股4,065,218
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金3,727,618人民币普通股3,727,618
朱小妹3,073,604人民币普通股3,073,604
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2,736,200人民币普通股2,736,200
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东中,华鑫置业(集团)有限公司是上海仪电(集团)有限公司的全资子公司,上海飞乐音响股份有限公司是上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 2、前十名无限售条件股东中,华鑫置业(集团)有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表2019年3月31日2018年12月31日变动幅度主要原因
货币资金8,441,806,136.145,453,202,324.7454.80%主要为客户资金流入增加所致。
交易性金融资产8,378,723,914.94不适用新金融工具准则施行所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,875,313,909.83不适用新金融工具准则施行所致。
预付款项18,946,439.799,819,136.8692.95%预付租金、服务费等的增加。
融出资金2,968,792,786.312,150,855,024.5838.03%信用业务规模增加。
存出保证金815,725,089.58568,137,905.8143.58%主要为客户资金规模增加所致。
其他应收款116,912,182.33192,381,755.00-39.23%根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36 号)的规定,对应收利息的报表列示项目调整
一年内到期的非流动资产544,560,938.38867,529,600.86-37.23%主要为本期收回销售房产的款项。
债权投资27,000,000.00不适用新金融工具准则施行所致。
可供出售金融资产429,646,624.73不适用新金融工具准则施行所致。
预收款项27,670,004.9119,728,105.5640.26%主要为预收经纪业务款项增加。
卖出回购金融资产款6,025,696,498.823,732,545,000.0061.44%主要为本年增加债券正回购规模。
代理买卖证券款8,169,492,026.925,566,732,548.9646.76%客户资金流入增加所致。
其他应付款104,755,322.73159,880,734.80-34.48%根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36 号)的规定,对应付利息报表列示项目调整。
一年内到期的非流动负债1,168,349,288.92347,428,769.69236.28%主要为一年内到期的长期应付款、长期借款期末重分类。
长期应付款600,000,000.001,400,000,000.00-57.14%本期将应付资产支持证券投资者款项8亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益-92,188,402.80-66,067,645.35-39.54新金融工具准则施行以及以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产公 允价值变动影响。
利润表2019年第一季度2018年第一季度变动幅度主要原因
利息收入84,156,170.22129,074,375.44-34.80%主要为存放同业利息收入降低所致。
利息支出74,443,115.4955,949,011.9233.06%主要为卖出回购金融资产款规模增加。
财务费用-5,945,995.34-14,787,774.26-59.79%主要为未确认融资费用确认的利息收入较上年减少。
资产减值损失5,222,483.83不适用根据新金融工具准则规定,本期将相关金融资产、租赁应收款减值损失计入信用减值损失。
信用减值损失4,251,119.59不适用
投资收益105,320,202.6027,116,509.76288.40%主要为市场行情波动,证券投资业务收益增加。
公允价值变动收益78,870,152.76-7,978,758.901088.50%主要为市场行情波动,证券投资业务收益增加。
营业外收入2,908,224.354,407,506.68-34.02%主要为本期收到的政府补助较上年同期减少。
所得税费用18,937,503.89-2,134,775.69987.10%本期计提所得税费用增加。
现金流量表2019年第一季度2018年第一季度变动 幅度主要原因
经营活动产生的现金流量净额3,337,062,599.23-658,653,563.09不适用主要为回购业务、代理买卖证券款现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额-239,510,353.54-15,232,293.62不适用主要为购买资管计划、融资租赁投放规模增加
筹资活动产生的现金流量净额-91,349,531.99491,783,250.93不适用主要为偿还收益凭证。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海华鑫股份有限公司
法定代表人蔡小庆
日期2019年4月23日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金8,441,806,136.145,453,202,324.74
结算备付金1,880,254,918.531,855,237,216.27
拆出资金
交易性金融资产8,378,723,914.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,875,313,909.83
衍生金融资产115,285.1298,291.05
应收票据及应收账款56,332,819.5966,493,281.64
其中:应收票据
应收账款56,332,819.5966,493,281.64
预付款项18,946,439.799,819,136.86
融出资金2,968,792,786.312,150,855,024.58
存出保证金815,725,089.58568,137,905.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款116,912,182.33192,381,755.00
其中:应收利息410,180.56159,026,342.09
应收股利
买入返售金融资产270,382,922.55361,475,100.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产544,560,938.38867,529,600.86
其他流动资产47,238,523.2547,560,371.84
流动资产合计23,539,791,956.5118,448,103,918.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资27,000,000.00
可供出售金融资产429,646,624.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款224,628,955.01216,079,720.20
长期股权投资270,921,819.50264,957,062.15
其他权益工具投资165,189,764.28
其他非流动金融资产
投资性房地产16,821,601.6117,070,431.43
固定资产74,443,367.8778,080,724.79
在建工程41,164,474.8935,274,819.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,528,097.6050,781,997.73
开发支出
商誉58,467,033.1858,467,033.18
长期待摊费用36,483,480.6839,707,107.02
递延所得税资产220,148,354.98214,615,124.50
其他非流动资产1,400,000.001,400,000.00
非流动资产合计1,185,196,949.601,406,080,645.59
资产总计24,724,988,906.1119,854,184,564.07
流动负债:
短期借款205,860,177.40181,740,177.40
向中央银行借款
应付短期融资款830,018,291.64805,160,000.00
拆入资金13,600.38
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债719,356.02627,193.32
应付票据及应付账款34,297,335.6232,106,662.37
预收款项27,670,004.9119,728,105.56
卖出回购金融资产款6,025,696,498.823,732,545,000.00
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款8,169,492,026.925,566,732,548.96
代理承销证券款
应付职工薪酬71,137,221.7088,559,177.72
应交税费112,421,691.6590,533,590.65
其他应付款104,755,322.73159,880,734.80
其中:应付利息664,849.5160,475,717.43
应付股利687,056.62687,056.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,168,349,288.92347,428,769.69
其他流动负债32,877,998.3532,020,672.57
流动负债合计16,783,308,815.0611,057,062,633.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款194,373,172.78153,260,335.07
应付债券487,044,983.80600,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款600,000,000.001,400,000,000.00
预计负债3,494,951.513,494,951.51
递延收益
递延所得税负债14,239,080.8811,880,716.77
其他非流动负债
非流动负债合计1,299,152,188.972,168,636,003.35
负债合计18,082,461,004.0313,225,698,636.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,060,899,292.001,060,899,292.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,841,256,779.111,841,256,779.11
减:库存股0.00
其他综合收益-92,188,402.80-66,067,645.35
盈余公积337,976,930.03337,976,930.03
一般风险准备0.00
未分配利润3,085,043,558.933,025,118,579.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,232,988,157.276,199,183,934.88
少数股东权益409,539,744.81429,301,992.80
所有者权益(或股东权益)合计6,642,527,902.086,628,485,927.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,724,988,906.1119,854,184,564.07

法定代表人:蔡小庆主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:田明

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金689,922,718.95456,129,881.97
交易性金融资产176,013,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,586,940.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款665,629.672,962,326.22
其中:应收票据
应收账款665,629.672,962,326.22
预付款项1,023,847.16896,171.95
其他应收款6,007,075.3110,330,027.55
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产390,012,898.72780,075,999.72
其他流动资产19,358,304.7018,595,251.79
流动资产合计1,283,003,974.511,294,576,599.20
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款200,000,000.00200,000,000.00
长期股权投资5,215,031,837.125,208,347,100.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,508,454.0811,657,010.40
固定资产2,212,751.911,824,527.93
在建工程13,823,288.2710,233,222.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,815,438.89781,135.65
开发支出
商誉
长期待摊费用1,153,951.701,223,245.90
递延所得税资产56,638,998.3058,809,641.45
其他非流动资产
非流动资产合计5,502,184,720.275,492,875,884.73
资产总计6,785,188,694.786,787,452,483.93
流动负债:
短期借款181,160,177.40181,160,177.40
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款16,172,689.9916,275,911.99
预收款项800,209.07488,773.98
合同负债
应付职工薪酬876,848.372,880,715.52
应交税费70,934,674.1970,595,393.91
其他应付款130,357,733.27132,116,439.80
其中:应付利息523,192.57530,402.57
应付股利687,056.62687,056.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债120,000,000.00120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计520,302,332.29523,517,412.60
非流动负债:
长期借款99,400,000.0099,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债140,875.0046,735.00
其他非流动负债
非流动负债合计99,540,875.0099,446,735.00
负债合计619,843,207.29622,964,147.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,060,899,292.001,060,899,292.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,396,361,801.473,396,361,801.47
减:库存股
其他综合收益-1,706,454.32-1,706,454.32
盈余公积337,976,930.03337,976,930.03
未分配利润1,371,813,918.311,370,956,767.15
所有者权益(或股东权益)合计6,165,345,487.496,164,488,336.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,785,188,694.786,787,452,483.93

法定代表人:蔡小庆主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:田明

合并利润表2019年1—3月编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入269,897,771.01303,416,640.24
其中:营业收入35,522,148.8928,593,611.33
利息收入84,156,170.22129,074,375.44
已赚保费
手续费及佣金收入150,219,451.90145,748,653.47
二、营业总成本389,652,029.33323,865,493.43
其中:营业成本19,962,060.6417,306,740.68
利息支出74,443,115.4955,949,011.92
手续费及佣金支出30,586,139.7528,703,778.52
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,752,898.741,442,318.98
业务及管理费248,113,153.22216,008,323.40
销售费用1,616,659.691,876,974.02
管理费用14,872,877.5512,143,636.34
研发费用
财务费用-5,945,995.34-14,787,774.26
其中:利息费用4,787,345.443,024,166.67
利息收入10,806,881.6717,827,658.14
资产减值损失5,222,483.83
信用减值损失4,251,119.59
加:其他收益907.91
投资收益(损失以“-”号填列)105,320,202.6027,116,509.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,977,144.934,955,772.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)-1,016,952.29-1,223,439.01
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填78,870,152.76-7,978,758.90
列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63,420,052.66-2,534,541.34
加:营业外收入2,908,224.354,407,506.68
减:营业外支出183,680.0291,865.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,144,596.991,781,099.99
减:所得税费用18,937,503.89-2,134,775.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,207,093.103,915,875.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,207,093.103,915,875.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)66,969,341.0922,599,316.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-19,762,247.99-18,683,440.65
六、其他综合收益的税后净额23,986,039.05-18,372,295.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额23,986,039.05-18,372,295.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益23,986,039.05
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动23,986,039.05
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-18,372,295.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益24,708.21
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-18,397,004.08
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额71,193,132.15-14,456,420.19
归属于母公司所有者的综合收益总额90,955,380.144,227,020.46
归属于少数股东的综合收益总额-19,762,247.99-18,683,440.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:1,825,129.69 元。法定代表人:蔡小庆主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:田明

母公司利润表2019年1—3月编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入3,650,579.792,924,189.78
减:营业成本2,560,179.072,915,672.36
税金及附加78,849.8744,545.50
销售费用320,970.63
管理费用12,448,614.5410,523,370.34
研发费用
财务费用-7,489,262.15-16,258,253.95
其中:利息费用4,787,345.443,024,166.67
利息收入12,284,585.0519,290,134.47
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)6,685,098.357,389,062.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,684,736.616,921,662.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)376,560.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,113,856.8112,766,946.90
加:营业外收入8,077.5053,871.60
减:营业外支出33,176.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,121,934.3112,787,642.43
减:所得税费用2,264,783.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)857,151.1612,787,642.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)857,151.1612,787,642.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,440,027.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,440,027.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,440,027.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额857,151.1610,347,614.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:蔡小庆主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:田明

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金432,223,967.24432,189,767.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计110,913,853.50
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金274,801,196.35342,068,917.42
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额2,303,954,000.00
代理买卖证券收到的现金净额2,602,759,477.96674,780,689.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,697,462.6983,784,089.50
经营活动现金流入小计5,631,436,104.241,643,737,316.91
购买商品、接受劳务支付的现金22,065,457.4924,998,742.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
回购业务资金净减少额553,000,000.00
融出资金净增加额749,296,106.44684,051,705.26
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额815,195,179.78
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金80,358,117.8744,883,371.97
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金190,954,818.77289,075,646.01
支付的各项税费11,831,509.74249,615,177.67
支付其他与经营活动有关的现金424,672,314.92456,766,236.76
经营活动现金流出小计2,294,373,505.012,302,390,880.00
经营活动产生的现金流量净额3,337,062,599.23-658,653,563.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,183,079.3340,578,577.89
取得投资收益收到的现金162,143.59467,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,328.51-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计21,338,894.4141,045,977.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,733,857.764,803,771.51
投资支付的现金248,115,390.1951,472,000.00
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金2,500.00
投资活动现金流出小计260,849,247.9556,278,271.51
投资活动产生的现金流量净额-239,510,353.54-15,232,293.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金87,682,200.00208,000,000.00
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金872,588,901.191,075,260,000.00
筹资活动现金流入小计960,271,101.191,283,260,000.00
偿还债务支付的现金122,552,442.93504,981,285.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,998,190.2570,373,682.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金850,070,000.00216,121,780.82
筹资活动现金流出小计1,051,620,633.18791,476,749.07
筹资活动产生的现金流量净额-91,349,531.99491,783,250.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-433,319.12-730,721.33
五、现金及现金等价物净增加额3,005,769,394.58-182,833,327.11
加:期初现金及现金等价物余额7,308,439,541.018,890,443,604.18
六、期末现金及现金等价物余额10,314,208,935.598,707,610,277.07

法定代表人:蔡小庆主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:田明

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金405,106,234.09409,450,661.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,299,343.7025,731,554.43
经营活动现金流入小计410,405,577.79435,182,216.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,412,197.7110,167,132.12
支付给职工以及为职工支付的现金11,442,631.2711,158,554.13
支付的各项税费1,127,862.94229,608,077.91
支付其他与经营活动有关的现金4,476,561.4245,341,082.61
经营活动现金流出小计19,459,253.34296,274,846.77
经营活动产生的现金流量净额390,946,324.45138,907,369.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金28,500,000.00
取得投资收益收到的现金2,860,515.262,755,619.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,860,515.2631,255,619.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,219,447.29316,590.00
投资支付的现金150,000,000.00430,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,500.00
投资活动现金流出小计155,219,447.29430,319,090.00
投资活动产生的现金流量净额-152,358,932.03-399,063,470.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金228,901.19
筹资活动现金流入小计228,901.19200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,023,456.632,758,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,023,456.632,758,333.33
筹资活动产生的现金流量净额-4,794,555.44197,241,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额233,792,836.98-62,914,434.78
加:期初现金及现金等价物余额456,129,881.97543,232,477.48
六、期末现金及现金等价物余额689,922,718.95480,318,042.70

法定代表人:蔡小庆主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:田明

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,453,202,324.745,453,202,324.74-
结算备付金1,855,237,216.271,855,237,216.27-
拆出资金-
交易性金融资产7,171,762,515.197,171,762,515.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,875,313,909.83-6,875,313,909.83
衍生金融资产98,291.0598,291.05
应收票据及应收账款66,493,281.6466,493,281.64
其中:应收票据
应收账款66,493,281.6466,493,281.64
预付款项9,819,136.869,819,136.86
融出资金2,150,855,024.582,147,241,659.15-3,613,365.43
存出保证金568,137,905.81568,137,905.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款192,381,755.00192,086,844.30-294,910.70
其中:应收利息159,026,342.09158,731,431.39-294,910.70
应收股利
买入返售金融资产361,475,100.00289,171,472.97-72,303,627.03
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产867,529,600.86867,529,600.86
其他流动资产47,560,371.8447,560,371.84
流动资产合计18,448,103,918.4818,668,340,620.68220,236,702.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产429,646,624.73-429,646,624.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款216,079,720.20216,079,720.20
长期股权投资264,957,062.15264,957,062.15
其他权益工具投资133,208,378.87133,208,378.87
其他非流动金融资产
投资性房地产17,070,431.4317,070,431.43
固定资产78,080,724.7978,080,724.79
在建工程35,274,819.8635,274,819.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,781,997.7350,781,997.73
开发支出-
商誉58,467,033.1858,467,033.18
长期待摊费用39,707,107.0239,707,107.02
递延所得税资产214,615,124.50233,135,861.9818,520,737.48
其他非流动资产1,400,000.001,400,000.00
非流动资产合计1,406,080,645.591,128,163,137.21-277,917,508.38
资产总计19,854,184,564.0719,796,503,757.89-57,680,806.18
流动负债:
短期借款181,740,177.40181,740,177.40
向中央银行借款
应付短期融资款805,160,000.00805,160,000.00
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债627,193.32627,193.32
应付票据及应付账款32,106,662.3732,106,662.37
预收款项19,728,105.5619,728,105.56
卖出回购金融资产款3,732,545,000.003,732,545,000.00
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款5,566,732,548.965,566,732,548.96
代理承销证券款
应付职工薪酬88,559,177.7288,559,177.72
应交税费90,533,590.6590,533,590.65
其他应付款159,880,734.80159,880,734.80
其中:应付利息60,475,717.4360,475,717.43
应付股利687,056.62687,056.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债347,428,769.69347,428,769.69
其他流动负债32,020,672.5732,020,672.57
流动负债合计11,057,062,633.0411,057,062,633.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款153,260,335.07153,260,335.07
应付债券600,000,000.00600,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,400,000,000.001,400,000,000.00
预计负债3,494,951.513,494,951.51
递延收益
递延所得税负债11,880,716.7711,351,068.34-529,648.43
其他非流动负债
非流动负债合计2,168,636,003.352,168,106,354.92-529,648.43
负债合计13,225,698,636.3913,225,168,987.96-529,648.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,060,899,292.001,060,899,292.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,841,256,779.111,841,256,779.11
减:库存股
其他综合收益-66,067,645.35-116,174,441.85-50,106,796.50
盈余公积337,976,930.03337,976,930.03
一般风险准备
未分配利润3,025,118,579.093,018,074,217.84-7,044,361.25
归属于母公司所有者权益合计6,199,183,934.886,142,032,777.13-57,151,157.75
少数股东权益429,301,992.80429,301,992.80
所有者权益(或股东权益)合计6,628,485,927.686,571,334,769.93-57,151,157.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,854,184,564.0719,796,503,757.89-57,680,806.18

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

主要是执行新金融工具准则所致,根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金456,129,881.97456,129,881.97
交易性金融资产25,586,940.0025,586,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,586,940.00-25,586,940.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,962,326.222,962,326.22
其中:应收票据-
应收账款2,962,326.222,962,326.22
预付款项896,171.95896,171.95
其他应收款10,330,027.5510,330,027.55
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产780,075,999.72780,075,999.72
其他流动资产18,595,251.7918,595,251.79
流动资产合计1,294,576,599.201,294,576,599.20
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款200,000,000.00200,000,000.00
长期股权投资5,208,347,100.515,208,347,100.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,657,010.4011,657,010.40
固定资产1,824,527.931,824,527.93
在建工程10,233,222.8910,233,222.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产781,135.65781,135.65
开发支出
商誉
长期待摊费用1,223,245.901,223,245.90
递延所得税资产58,809,641.4558,809,641.45
其他非流动资产
非流动资产合计5,492,875,884.735,492,875,884.73
资产总计6,787,452,483.936,787,452,483.93
流动负债:
短期借款181,160,177.40181,160,177.40
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款16,275,911.9916,275,911.99
预收款项488,773.98488,773.98
合同负债
应付职工薪酬2,880,715.522,880,715.52
应交税费70,595,393.9170,595,393.91
其他应付款132,116,439.80132,116,439.80
其中:应付利息530,402.57530,402.57
应付股利687,056.62687,056.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债120,000,000.00120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计523,517,412.60523,517,412.60
非流动负债:
长期借款99,400,000.0099,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债46,735.0046,735.00
其他非流动负债
非流动负债合计99,446,735.0099,446,735.00
负债合计622,964,147.60622,964,147.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,060,899,292.001,060,899,292.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,396,361,801.473,396,361,801.47
减:库存股
其他综合收益-1,706,454.32-1,706,454.32
盈余公积337,976,930.03337,976,930.03
未分配利润1,370,956,767.151,370,956,767.15
所有者权益(或股东权益)合计6,164,488,336.336,164,488,336.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,787,452,483.936,787,452,483.93

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

主要是执行新金融工具准则所致,根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶