双钱集团股份有限公司2011年第一季度报告
目录§1 重要提示…2§2 公司基本情况…2§3 重要事项…3§4 附录………5§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘训峰先生、总经理岳春辰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机
构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 9,540,982,347.42 8,453,385,886.35 12.87
所有者权益（或股东权益）(元) 2,241,454,902.11 2,230,560,389.06 0.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.520 2.508 0.48
年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-466,986,321.08 -150.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.525 -150.00
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 32,327,946.39 32,327,946.39 -83.54
基本每股收益(元/股) 0.036 0.036 -83.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.026 0.026 -40.91
稀释每股收益（元/股） 0.036 0.036 -83.71
加权平均净资产收益率（%） 1.62 1.62 减少 8.97 个百分比
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.17 1.17
减少 0.96 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额
（一）非流动资产处置损益 8,044,103.28
（二）计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,556,744.01
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
(五)债务重组损益 6,007,308.23
（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,193,733.95
（七）其他符合非经常性损益定义的损益项目
(八）所得税影响数小计 2,385,522.12
（九）少数股东权益影响数小计 2,919,633.32
合计 9,109,266.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 60,610前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类上海华谊(集团)公司 584,002,584 人民币普通股GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED5,488,197 境内上市外资股徐州轮胎集团公司 3,774,591 人民币普通股STICHTING PGGM DEPOSITARY 2,840,513 境内上市外资股李天云 2,261,500 境内上市外资股刘春富 2,097,038 境内上市外资股DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股王绍林 1,475,570 人民币普通股NORGES BANK 1,304,171 境内上市外资股TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,230,740 境内上市外资股§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元项目报告期末上年度期末增减额增减比例货币资金 739,990,380.72 437,359,018.51 302,631,362.21 69.20%
应收账款 928,533,207.58 485,912,932.82 442,620,274.76 91.09%
预付款项 417,324,484.56 261,194,263.45 156,130,221.11 59.78%
短期借款 3,135,364,569.82 2,294,296,823.22 841,067,746.60 36.66%
应付票据 53,343,674.50 27,329,874.50 26,013,800.00 95.18%
应交税费 9,915,407.65 -12,350,810.77 22,266,218.42 -180.28%
长期借款 527,535,289.20 397,224,027.75 130,311,261.45 32.81%
专项应付款 78,469,211.01 152,287,555.49 -73,818,344.48 -48.47%
其他非流动负债 210,350,478.73 138,602,159.33 71,748,319.40 51.77%
(1)货币资金增加，主要是销售增长和短期贷款增加所致。
(2)应收账款增加，主要是销售增长和销售结构变化所致。
(3)预付账款增加，主要是本期预付原材料款及项目投入预付增加。
(4)短期借款增加，主要是销售增长、原材料价格上涨，周转资金需求增加所致。
(5)应付票据增加，主要是本期开具票据支付原材料、工程款增加。
(6)应交税费增加，主要是本期销量增加使应交增值税增加。
(7)长期借款增加，主要是本期增加项目借款。
(8)专项应付款减少，主要是本期耀江大厦竣工，原收到的霍山路动迁补偿款转入递延收益。
(9)其他非流动负债期增加，是由上述动迁补偿转入递延收益所致。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元项目报告期上年同期数增减额增减比例营业税金及附加 7,760,005.76 3,139,346.28 4,620,659.48 147.19%
投资收益-1,050,237.31 181,021,194.08 -182,071,431.39 -100.58%
营业外收入 17,620,301.32 1,136,116.68 16,484,184.64 1,450.92%
利润总额 6,283,098.20 184,973,930.64 -178,690,832.44 -96.60%
所得税费用 3,744,042.42 2,608,144.24 1,135,898.18 43.55%
少数股东损益-29,788,890.61 -14,072,235.75 -15,716,654.86 -111.69%
归属于母公司所有者的净利润32,327,946.39 196,438,022.15 -164,110,075.76 -83.54%
(1)营业税金及附加增加，主要是本期增加 2%地方教育费附加税。
(2)投资收益减少，主要是去年同期转让米其林公司、泗泾橡胶公司的股权，获得净收益18,102 万元所致。
(3)营业外收入增加，主要是本期获得债务重组收益 600.73 万元和子公司取得地方政府补
贴。
(4)利润总额减少，主要是本期投资收益较去年同期有大幅度减少所致。
(5)所得税费用增加，主要是税法利润增加所致。
(6)少数股东损益减少，主要是如皋、重庆等子公司比去年同期亏损增加所致。
(7)归属于母公司所有者的净利润减少，主要是本期投资收益较去年同期有大幅度减少所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元项目报告期上年同期数增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额-466,986,321.08 -186,706,772.04 -280,279,549.04 -150.12%
投资活动产生的现金流量净额-77,664,320.57 128,176,648.10 -205,840,968.67 -160.59%
筹资活动产生的现金流量净额 849,313,153.26 357,334,752.72 491,978,400.54 137.68%
(1)经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期天然胶价格大幅度上涨，流动资金需求增大，导致本期经营性现金净流量较去年同期有大幅度的减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额减少，主要是去年同期收到米其林公司、泗泾橡胶公司的股权股权转让款 1.81 亿元，及重庆公司、如皋公司项目和载重公司巨型
