2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
公司代码：600624 公司简称：复旦复华
上海复旦复华科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,839,346,897.57 1,837,140,101.42 0.12
归属于上市公司股 1,073,862,898.09 1,064,114,372.67 0.92
东的净资产
归属于上市公司股 2.039 2.020 0.94
东的每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -58,381,281.18 18,042,231.19 -423.58
金流量净额
每股经营活动产生 -0.111 0.045 -346.67
的现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 152,926,848.94 194,306,465.26 -21.30
归属于上市公司股 7,203,908.76 6,263,911.00 15.01
东的净利润
归属于上市公司股 1,483,829.78 6,110,819.18 -75.72
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.67 0.61 增加 0.06 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.0137 0.0155 -11.61
股）
稀释每股收益（元/ 0.0137 0.0155 -11.61
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,478.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 7,168,100.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 409,873.97
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,573.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额（税后） -201,504.21
所得税影响额 -1,980,485.36
合计 5,720,078.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,929
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件 股东性
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 股份数量 数量 质
状态
复旦大学 98,722,000 18.74 0 0 国有法
无
人
上海上科科技投资 58,500,000 11.11 58,500,000 质押 58,500,000 境内非
有限公司 国有法
人
上海复旦科技产业 19,500,000 3.70 19,500,000 无 0 国有法
控股有限公司 人
香港中央结算有限 11,207,616 2.13 0 未知
未知
公司
中信证券股份有限 5,600,000 1.06 0 未知
未知
公司
中国人寿保险股份 3,102,920 0.59 0 未知
有限公司－传统－
未知
普通保险产品－
005L－CT001 沪
中国农业银行股份 3,023,969 0.57 0 未知
有限公司－国泰国
证医药卫生行业指 未知
数分级证券投资基
金
杨纬 2,318,500 0.44 0 未知 未知
马征 1,732,200 0.33 0 未知 未知
MERRILL LYNCH 1,588,600 0.30 0 未知
未知
INTERNATIONAL
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
复旦大学 98,722,000 人民币普通股 98,722,000
香港中央结算有限公司 11,207,616 人民币普通股 11,207,616
中信证券股份有限公司 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
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中国人寿保险股份有限公司－传 3,102,920 3,102,920
统－普通保险产品－005L－CT001 人民币普通股
沪
中国农业银行股份有限公司－国 3,023,969 3,023,969
泰国证医药卫生行业指数分级证 人民币普通股
券投资基金
杨纬 2,318,500 人民币普通股 2,318,500
马征 1,732,200 人民币普通股 1,732,200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,588,600 人民币普通股 1,588,600
王忠芬 1,519,950 人民币普通股 1,519,950
王洪廷 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在
说明 关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资
有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股有限公司
22%股权；第四名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致
行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上期
项目名称 本期金额 上期金额 情况说明
增减 （%）
主要系销售商品、提供劳务收到
经营活动
的现金比上年同期减少和子公
产生的现
-58,381,281.18 18,042,231.19 -423.58 司海门房地产开发有限公司支
金流量净
付房产开发款项增加综合影响
额
所致。
归属于上
主要系子公司上海复华高新技
市公司股
术园区发展有限公司本报告期
东的扣除
1,483,829.78 6,110,819.18 -75.72 收到政府补贴 655 万元，增加了
非经常性
非经常性损益的金额，影响到该
损益的净
指标。
利润
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二、合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
本期末比年
项目名称 期末余额 年初余额 情况说明
初增减 （%）
主要系子公司上海复旦复华药
应收票据 5,472,055.44 1,852,427.27 195.40
业有限公司应收票据增加所致。
主要系子公司海门复华房地产
预付账款 77,666,943.62 43,211,082.04 79.74 发展有限公司预付账款增加所
致。
主要系子公司上海复旦复华药
业有限公司和复旦复华高新技
应付账款 25,524,186.87 53,821,683.87 -52.58
术园区（海门）发展有限公司
应付账款减少所致。
应付职工 主要系子公司上海中和软件有
1,794,250.26 6,398,653.63 -71.96
薪酬 限公司支付职工薪酬所致。
三、合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
本期比上期
项目名称 本期金额 上期金额 情况说明
增减 （%）
主要系子公司上海克虏伯控制
系统有限公司上年同期支付银
行票据贴现的贴现利息，本报
财务费用 203,871.74 1,316,027.07 -84.51
告期无该项贴现成本支出和汇
兑收益增加，二者综合影响导
致财务费用减少。
资产减值 主要系公司计提应收账款坏账
500,000.00 300,000.00 66.67
损失 准备所致。
主要系子公司上海复旦复华科
技创业有限公司上年同期转让
了参股公司股份产生的收益，
投资收益 88,985.90 216,901.85 -58.97
本报告期无该项投资收益产生、
理财收益减少、参股公司亏损
减少等综合影响所致。
其中：对 主要系子公司上海复旦复华科
联营企业 技创业有限公司投资的参股公
和合营企 -18,787.05 -185,900.04 89.89 司经营亏损减少所致。
业的投资
收益
主要系本报告期部分项目结算
营业利润 3,636,945.13 8,900,447.72 -59.14 前置致使销售费用和管理费用
均比上年同期有所增加，影响
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本期营业利润所致。
主要系子公司上海复华高新技
营业外收 术园区发展有限公司和复旦复
7,548,424.33 217,480.42 3,370.85
入 华高新技术园区（海门）发展
有限公司获得政府补贴所致。
营业外支 主要系子公司上海中和软件有
56,229.75 2,189.99 2,467.58
出 限公司营业外支出增加和子公
其中：非 司上海复旦复华药业有限公司
流动资产 4,478.85 1,916.20 133.74 处置固定资产损失所致。
处置损失
主要系子公司上海复华高新技
所得税费 术园区发展有限公司因获得政
3,045,974.38 1,792,538.54 69.93
用 府补助而增加了相应的所得税
费用所致。
四、合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
本期比上期
项目名称 本期金额 上期金额 情况说明
增减 （%）
销 售 商 主要系子公司上海克虏伯控制
品、提供 系统有限公司本报告期无银行
161,753,121.46 240,830,358.63 -32.84
劳务收到 票据贴现业务，致使收到的现
的现金 金比上年同期减少所致。
收到其他
主要系子公司上海复华高新技
与经营活
11,657,569.23 3,920,380.26 197.36 术园区发展有限公司收到政府
动有关的
补贴所致。
现金
主要系销售商品、提供劳务收
经营活动
到的现金比上年同期减少和子
产生的现
-58,381,281.18 18,042,231.19 -423.58 公司海门房地产开发有限公司
金流量净
支付房产开发款项增加综合影
额
响所致。
购建固定
主要系子公司复旦复华高新技
资产、无
术园区（海门）发展有限公司
形资产和
18,428,310.56 46,856,354.75 -60.67 和江苏复旦复华药业有限公司
其他长期
购置固定资产比上年同期减少
资产支付
所致。
的现金
主要系子公司上海复华高科技
投资支付 产业开发有限公司购买银行理
45,000,000.00 30,000,000.00 50.00
的现金 财产品的现金较上年同期增加
所致。
投资活动 -18,018,436.59 -30,526,228.16 40.97 主要系购建固定资产、无形资
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产生的现 产和其他长期资产支付的现金
金流量净 比上年同期减少和投资支付的
额 现金比上年同期增加综合影响
所致。
主要系子公司复旦复华高新技
收到其他
术园区（海门）发展有限公司
与筹资活
7,626,000.00 -100.00 上年同期收到限定使用用途的
动有关的
资金，本报告期尚无此项业务
现金
所致。
偿还债务
主要系公司归还银行贷款比去
支付的现 31,000,000.00 59,800,000.00 -48.16
年同期减少所致。
金
分 配 股
利、利润
或偿付利 6,618,439.08 4,573,088.55 44.73
息支付的 主要系子公司上海复旦复华药
现金 业有限公司本年支付给少数股
其中：子 东的股利而上年同期无此项业
公司支付 务所致。
给少数股 1,300,000.00 100.00
东 的 股
利、利润
主要系偿还债务支付的现金比
筹资活动 上年同期减少和分配股利、利
37,618,439.08 64,373,088.55 -41.56
现金流出 润或偿付利息支付的现金比上
年同期增加综合影响所致。
筹资活动 主要系银行借款减少、偿还债
产生的现 务支付的现金减少及支付给少
22,381,560.92 8,942,911.45 150.27
金流量净 数股东的股利增加的综合影响
额 所致。
汇率变动
对现金及
244,478.07 125,070.83 95.47 主要系日元汇率变动所致。
现金等价
物的影响
现金及现
金等价物 -53,773,678.78 -3,416,014.69 -1,474.16 主要系经营活动产生的现金流
净增加额 量净额减少、投资活动和筹资
期末现金 活动产生的现金流量净额增加
及现金等 154,712,330.81 234,499,180.01 -34.02 综合影响所致。
价物余额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海复旦复华科技股份有限公司
法定代表人 张陆洋
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,080,255.26 208,833,134.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,472,055.44 1,852,427.27
应收账款 68,977,542.87 70,145,097.55
预付款项 77,666,943.62 43,211,082.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,638,614.78 8,638,614.78
其他应收款 10,484,998.77 11,973,613.10
买入返售金融资产
存货 362,907,366.14 347,915,750.34
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,364,603.99 76,361,488.18
流动资产合计 768,592,380.87 768,931,207.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 108,200,000.00 108,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,367,181.52 215,011,190.77
投资性房地产 108,786,488.59 109,686,913.05
固定资产 257,038,261.43 260,058,393.19
在建工程 | 复旦复华2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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