600626 上海申达股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海申达股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李陵申 独立董事 公出 陈南梁
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 席时平
主管会计工作负责人姓名 丁振华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李桂英
公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,714,544,466.95 3,624,348,387.30 2.49
所有者权益（或股东权益）(元) 2,083,536,747.47 2,027,323,765.89 2.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.933 2.854 2.77
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -212,270,541.01 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2989 不适用
年初至 本报告期比上年
报告期
报告期期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,212,981.58 56,212,981.58 0.58
基本每股收益（元/股） 0.0791 0.0791 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0453 0.0453 32.07
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0791 0.0791 0.58
减少 0.12 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.73 2.73
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.33 个百分
1.57 1.57
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
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主要系子公司出让土地使
非流动资产处置损益 17,160,089.56
用权及房屋 1721 万元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2,968,407.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 592,298.00
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
下属企业动拆迁补偿安置
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,239,679.02
结余 1120 万元
所得税影响额 -7,925,933.70
少数股东权益影响额（税后） 7,706.65
合计 24,042,246.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 人民币普通股
上海国际信托有限公司 6,568,080 人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股
傅华 1,800,000 人民币普通股
茂盛针织 1,609,977 人民币普通股
龚纪全 1,557,050 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户
1,422,480 人民币普通股
信用交易担保证券账户
王建英 1,350,000 人民币普通股
龚秋文 1,342,575 人民币普通股
王小兰 1,328,800 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初数或上年同
项目 本年数 增减额 增减率 原因说明
期
主要系年初通过大宗交易
1 货币资金 903,970,059.55 1,350,038,804.92 -446,068,745.37 -33.04% 平台购入债券而导致货币
资金减少。
企业正常经营活动结算增
2 应收账款 337,910,660.03 236,007,598.20 101,903,061.83 43.18%
加
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企业正常经营活动结算增
3 预付账款 301,459,653.19 193,548,087.76 107,911,565.43 55.75%
加
主要系年初通过大宗交易
持有至到 平台购入的融券及国债回
4 277,115,826.02 0.00 277,115,826.02 100.00%
期投资 购，其中 2 亿融券已在 4
月 8 日兑现。
期内为工程项目而购入的
5 工程物资 401,562.00 0.00 401,562.00 100.00%
材料物资
主要系外贸押汇业务导致
6 短期借款 89,001,364.21 34,000,000.00 55,001,364.21 161.77%
增长
企业正常经营活动结算增
7 应付票据 88,329,528.20 46,709,348.70 41,620,179.50 89.10%
加
应付职工 年内正常支付导致应付职
8 8,191,895.66 17,866,174.70 -9,674,279.04 -54.15%
薪酬 工薪酬减少
9 应交税费 31,527,267.62 14,041,661.48 17,485,606.14 124.53% 期内正常支付导致减少
营业税金 企业正常经营活动结算增
10 2,092,186.48 1,451,952.48 640,234.00 44.09%
及附加 加
主要汇兑收益同比减少所
11 财务费用 6,057,275.26 -7,736,074.41 13,793,349.67 -178.30%
致
期内应收款项比年初大幅
资产减值
12 9,176,186.26 4,963,994.96 4,212,191.30 84.85% 上升致本期资产减值损失
损失
计提数增加所致。
处置“邮申国际货运有限
13 投资收益 22,797,587.29 7,893,143.16 14,904,444.13 188.83% 公司”长期股权收益 1075
万元
营业外支
14 179,407.56 109,520.87 69,886.69 63.81% 捐款支出同比增加 6 万元。
出
因处置“邮申国际货运有
所得税费 限公司”长期股权收益
15 23,109,953.56 13,653,472.14 9,456,481.42 69.26%
用 4302 万元，形成 1075 万元
所得税费用
收回投资
主要系从事国债等回购债
16 收 到 的 现 26,701,818.00 2,426,330.00 24,275,488.00 1000.50%
券交易
金
取得投资 处置“邮申国际货运有限
17 收 益 收 到 43,046,259.52 628,282.09 42,417,977.43 6751.42% 公司”长期股权应缴所得
的现金 税 1075 万元所致。
处置固定
资产、无形
下属子公司处置固定资产
资产和其
18 18,516,285.67 2,846,338.00 15,669,947.67 550.53% 流入的现金较同期增加所
他长期资
致
产收回的
现金净额
购建固定 下属子公司购建固定资产
19 资产. 无形 37,085,714.60 8,999,995.77 28,085,718.83 312.06% 支付的现金较同期增加所
资产和其 致
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他长期资
产支付的
现金
投资支付 主要系从事国债等回购债
20 295,023,304.10 193,389,413.57 101,633,890.53 52.55%
的现金 券交易
取得子公
司及其他 本期投资设立“上海汽车
21 营 业 单 位 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 100.00% 地毯总厂（沈阳）科技有
支付的现 限公司”
金净额
取得借款
主要系外贸押汇业务导致
22 收 到 的 现 48,514,519.29 33,952,907.59 14,561,611.70 42.89%
增长
金
分配股利、
利润或偿
23 1,126,459.60 2,180,581.96 -1,054,122.36 -48.34% 利息减少所致
付利息支
付的现金
汇率变动
主要是本期汇率变动对
对现金及
24 157,983.07 6,168,271.94 -6,010,288.87 -97.44% 现金及现金等价物的影响
现金等价
较同期减弱所致。
物的影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司七届二十一次董事会提出了 2012 年度利润分配预案（详见 2013 年 4 月 27 日刊载于《中
国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司七届二十一次董事会决议公告），该
预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
上海申达股份有限公司
法定代表人:席时平
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 903,970,059.55 1,350,038,804.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,385,148.56 30,009,319.49
应收账款 337,910,660.03 236,007,598.20
预付款项 301,459,653.19 193,548,087.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 537,875.88 537,875.88
其他应收款 148,653,899.95 181,979,005.56
买入返售金融资产
存货 244,296,288.83 215,491,679.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,972,213,585.99 2,207,612,371.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 277,115,826.02
长期应收款
长期股权投资 434,201,439.23 412,769,007.94
投资性房地产 135,468,745.82 137,150,928.34
固定资产 701,884,351.69 674,666,771.00
在建工程 95,632,246.51 95,764,804.32
工程物资 401,562.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,629,231.14 67,053,166.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,819,137.01 1,927,085.54
递延所得税资产 29,178,341.54 27,404,252.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,742,330,880.96 1,416,736,015.77
资产总计 3,714,544,466.95 3,624,348,387.30
流动负债：
短期借款 89,001,364.21 34,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,329,528.20 46,709,348.70
应付账款 418,027,474.18 433,735,666.66
预收款项 293,782,847.00 331,391,576.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,191,895.66 17,866,174.70
应交税费 31,527,267.62 14,041,661.48
应付利息 115,669.58 136,142.22
应付股利 8,025,379.84 8,048,886.42
其他应付款 309,383,707.44 328,146,268.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 205,100,000.00 205,100,000.00
其他流动负债 2,814,570.95 3,343,469.00
流动负债合计 1,454,299,704.68 1,422,519,193.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,651,782.66 10,651,782.66
专项应付款 626,410.00 745,990.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,278,192.66 11,397,772.66
负债合计 1,465,577,897.34 1,433,916,966.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 142,152,132.59 142,152,132.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 835,430,817.44 835,430,817.44
一般风险准备
未分配利润 395,710,981.44 339,497,999.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,083,536,747.47 2,027,323,765.89
少数股东权益 165,429,822.14 163,107,654.94
所有者权益合计 2,248,966,569.61 2,190,431,420.83
负债和所有者权益总计 3,714,544,466.95 3,624,348,387.30
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,890,059.42 870,757,898.12
交易性金融资产
应收票据 5,177,644.78 4,708,604.40
应收账款 152,805,074.66 97,529,298.60
预付款项 243,932,717.77 153,537,131.73
应收利息
应收股利 537,875.88 537,875.88
其他应收款 126,073,884.98 138,689,801.66
存货 64,246,058.23 62,353,323.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,116,663,315.72 1,328,113,933.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 294,115,826.02 17,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 972,006,976.67 963,506,720.42
投资性房地产 51,026,679.81 51,836,789.42
固定资产 274,880,970.39 266,151,064.33
在建工程 21,170,799.85 20,025,708.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,985,008.12 7,381,531.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,622,186,260.86 1,325,901,813.93
资产总计 2,738,849,576.58 2,654,015,747.48
流动负债：
短期借款 16,957,374.50
交易性金融负债
应付票据 49,100,000.00 19,970,000.00
应付账款 215,176,447.83 235,666,457.28
预收款项 195,984,847.02 240,081,206.00
应付职工薪酬 5,800,475.68 9,549,058.17
应交税费 26,511,682.43 13,321,083.46
应付利息
应付股利 6,601,861.93 6,625,368.51
其他应付款 344,507,623.72 294,106,018.89
一年内到期的非流动负债
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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