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上海申达股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
600626                   上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
         上海申达股份有限公司
         2014 年第一季度报告
 600626                                                                               上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                  目录
一、   重要提示............................................................................................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................................... 5
四、   附录....................................................................................................................................... 0
 600626                                             上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
              公司负责人姓名                              席时平
          主管会计工作负责人姓名                          陆志军
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                    李桂英
公司负责人席时平、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                   本报告期末                   上年度末          上年度末增减
                                                                                       (%)
 总资产                              3,913,605,847.00           3,789,779,424.24              3.27
 归属于上市公司股东的净资产          2,179,057,632.42           2,148,780,928.94              1.41
                                 年初至报告期末           上年初至上年报告期末    比上年同期增
                                   (1-3 月)                (1-3 月)              减(%)
 经营活动产生的现金流量净额           -362,203,617.25            -212,270,541.01           不适用
                                                                                  比上年同期增
                                 年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                       减(%)
 营业收入                           1,645,998,056.52            1,542,768,775.21              6.69
 归属于上市公司股东的净利润            30,276,703.48               56,212,981.58            -46.14
 归属于上市公司股东的扣除非
                                       28,267,169.31               32,170,735.05               -12.13
 经常性损益的净利润
                                                                                     减少 1.33 个百
 加权平均净资产收益率(%)                        1.40                     2.73
                                                                                               分点
 基本每股收益(元/股)                           0.0426                   0.0791             -46.14
 稀释每股收益(元/股)                           0.0426                   0.0791             -46.14
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                           本期金额                     说明
 600626                                           上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                              (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                  -31,536.44
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                       126,870.50
 一定标准定额或定量持续享受的政府补助
 除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金                             债券回购业务取得的投资收
 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置              2,693,873.97   益 63 万元,银行理财产品取
 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出                             得的收益 206 万元
 售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -134,319.00
 所得税影响额                                         -576,268.17
 少数股东权益影响额(税后)                            -69,086.69
                   合计                              2,009,534.17
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
 股东总数                                                                                  71,437
                                    前十名股东持股情况
                                        持股比                      持有有限售条     质押或冻结
          股东名称          股东性质              持股总数
                                        例(%)                         件股份数量     的股份数量
 上海市国有资产监督管理
                          国家            31.07     220,692,510                  0   无
 委员会
 上海国际信托有限公司     国有法人         0.69        4,908,080            0 无
 陈智明                   境内自然人       0.64        4,580,000            0 无
 上海金桥(集团)有限公司   国有法人         0.34        2,439,360            0 无
 徐锦章                   境内自然人       0.26        1,879,358            0 无
 茂盛针织                 国有法人         0.23        1,609,977            0 无
 闫海棠                   境内自然人       0.18        1,243,596            0 无
 陈伟刚                   境内自然人       0.17        1,226,656            0 无
 施永琴                   境内自然人       0.16        1,163,500            0 无
 祝建军                   境内自然人       0.16        1,159,300            0 无
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条件
            股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                             流通股的数量
 上海市国有资产监督管理委员会                      220,692,510 人民币普通股
 上海国际信托有限公司                                4,908,080 人民币普通股
 陈智明                                              4,580,000 人民币普通股
 上海金桥(集团)有限公司                              2,439,360 人民币普通股
 徐锦章                                              1,879,358 人民币普通股
 茂盛针织                                            1,609,977 人民币普通股
 闫海棠                                              1,243,596 人民币普通股
 陈伟刚                                              1,226,656 人民币普通股
    600626                                           上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
施永琴                                                1,163,500 人民币普通股
祝建军                                                1,159,300 人民币普通股
                                            根据目前资料显示,本公司无法认定上述无限售条件股
                                            东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,也无法
     上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在
                                            关联关系或一致行动人的情况。
三、             重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 序                           年初数或上年同
       项目       本年数                        增减额               增减率      原因说明
 号                                 期
                                                                             主要系期内进行
                                                                             投资理财尚未到
1     货币资金     665,707,053.64 1,105,239,519.54 -439,532,465.90   -39.77%
                                                                             期兑现而导致货
                                                                             币资金减少
                                                                             均系期内购入证
      交易性金融
2                  224,350,000.00    50,000,000.00 174,350,000.00    348.70% 券回购产品,尚
      资产
                                                                             未到期兑现
                                                                             企业正常经营活
3     应收票据      14,458,412.49    32,684,730.22 -18,226,317.73    -55.76%
                                                                             动结算减少
                                                                             企业正常经营活
4     应收账款     529,870,731.35   320,042,433.40 209,828,297.95     65.56%
                                                                             动结算增加
                                                                             企业正常经营活
5     预付账款     361,786,596.06   239,619,701.37 122,166,894.69     50.98%
                                                                             动结算增加
                                                                             其中应收出口退
6     其他应收款   215,925,926.39   160,927,103.27   54,998,823.12    34.18%
                                                                             税 19091 万元。
                                                                             主要系外贸押汇
7     短期借款     127,387,395.36    31,000,000.00   96,387,395.36   310.93%
                                                                             业务导致增长
                                                                             企业正常经营活
8     应付票据     105,549,908.55    72,534,299.10   33,015,609.45    45.52%
                                                                             动结算增加
                                                                             年内正常支付导
      应付职工薪
9                   10,355,719.20    19,152,776.10   -8,797,056.90   -45.93% 致应付职工薪酬
      酬
                                                                             减少
                                                                             期内正常支付导
10    应交税费       2,760,751.15    16,364,198.33 -13,603,447.18    -83.13%
                                                                             致减少
                                                                             主要汇兑损益同
11    财务费用       3,147,864.94     6,057,275.26   -2,909,410.32   -48.03%
                                                                             比减少所致
                                                                             期内应收款项比
                                                                             年初大幅上升致
      资产减值损
12                  18,884,769.52     9,176,186.26    9,708,583.26   105.80% 本期资产减值损
      失
                                                                             失计提数增加所
                                                                             致
 600626                                             上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                            上年同期有处置
                                                                            “邮申国际货运
13   投资收益       7,810,129.28    22,797,587.29 -14,987,458.01    -65.74% 有限公司”长期
                                                                            股权收益 1075 万
                                                                            元
                                                                            上年同期下属子
14   营业外收入      178,769.49     31,547,583.14 -31,368,813.65    -99.43% 公司收到动迁补
                                                                            偿安置 2858 万元
                                                                            上年同期有处置
                                                                            “邮申国际货运
15   所得税费用     2,424,682.29    23,109,953.56 -20,685,271.27    -89.51%
                                                                            有限公司”所得
                                                                            税费用 1075 万元
                                                                            上述综合因数导
     归属于母公
                                                                            致归属于母公司
16   司所有者的    30,276,703.48    56,212,981.58 -25,936,278.10    -46.14%
                                                                            的净利润同比减
     净利润
                                                                            少
                                                                            各控股子公司收
     少数股东损
17                  3,604,274.58     2,444,499.52    1,159,775.06    47.44% 入效益较同期增
     益
                                                                            加所致
     收到的其他
                                                                             企业间往来收入
18   与经营活动     6,478,722.57    10,204,498.88   -3,725,776.31 -36.51%
                                                                             较同期减少
     有关的现金
     支付的其他
                                                                             企业间往来支出
19   与经营活动    70,166,639.73    37,883,095.03   32,283,544.70   85.22%
                                                                             较同期明显增加
     有关的现金
                                                                         主要系从事国债
     收回投资收                                                          回购、融券及购
20                226,815,260.28    26,701,818.00 200,113,442.28 749.44%
     到的现金                                                            买银行理财产品
                                                                         交易业务
                                                                         上年同期有处置
     取得投资收                                                          “邮申国际货运
21   益收到的现     1,829,068.31    43,046,259.52 -41,217,191.21 -95.75% 有限公司”长期
     金                                                                  股权收益 4302 万
                                                                         元
     处置固定资
                                                                         下属子公司处置
     产、无形资
                                                                         固定资产流入的
22   产和其他长                     18,516,285.67 -18,448,496.44 -99.63%
                       67,789.23                                         现金较同期减少
     期资产收回
                                                                         所致
     的现金净额
     购建固定资
                                                                         下属子公司购建
     产. 无形资
                                                                         固定资产流入的
23   产和其他长    24,454,173.30    37,085,714.60 -12,631,541.30 -34.06%
                                                                         现金较同期减少
     期资产支付
                                                                         所致
     的现金
     投资支付的                                                              主要系从事国债
24                203,987,015.51   295,023,304.10 -91,036,288.59 -30.86%
     现金                                                                    回购、融券及购
 600626                                             上海申达股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                            买银行理财产品
                                                                            交易业务
     取得子公司                                                             上年同期为投资
     及其他营业                                                             设立“上海汽车
25                                  10,000,000.00   -10,000,000.00 -100.00%
     单位支付的                                                             地毯总厂(沈阳)
     现金净额                                                               科技有限公司”
     取得借款收                                                             主要系外贸押汇
26                105,718,922.39    48,514,519.29    57,204,403.10 117.91%
     到的现金                                                               业务导致增长
                                                                            下属子公司归还
     偿还债务支
27                 10,000,000.00    27,499,591.61   -17,499,591.61 -63.64% 银行借款支出较
     付的现金
                                                                            同期减少
                                                                            主要是本期汇率
     汇率变动对
                                                                            变动对现金及现
     现金及现金
28                  2,359,458.52       157,983.07     2,201,475.45 1393.49% 金等价物的影响
     等价物的影
                                                                            较同期增加所
     响
                                                                            致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     本公司下属全资公司上海申达进出口有限公司(以下简称“申达进出口公司”)所从事的进
口业务中,发生相关方上海卓优嘉汇科技有限公司(以下简称“卓优公司”)欠款事宜。申达进
出口公司已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,诉讼被告分别为卓优公司以及为其提供连带
担保的中光财富融资担保(北京)有限公司(以下简称“中光公司”)和中福银信担保有限公司
(以下简称“中福公司”),诉讼标的合计人民币 79,965,748.15 元(不包括其他费用)。该诉讼
申请已被该法院于 2014 年 2 月 27 日受理。2014 年 4 月 10 日,经上述法院主持调解,达成如
下协议:①关于欠款及其他费用 30,951,700 元:卓优公司、中光公司、中福公司于 2014 年 4 月
30 日前共同支付申达进出口公司 2000 万元,卓优公司分别于同年 4 月 30 日、5 月 31 日、6 月
30 日前单独支付申达进出口公司 248 万元、372 万元、475.17 万元及上述欠款自 2014 年 1 月 1
日至清偿之日的孳息;②关于欠款及其他费用 51,253,000 元:卓优公司分别于 2014 年 7 月 31
日、8 月 31 日、9 月 30 日、10 月 31 日、11 月 30 日、12 月 31 日前支付申达进出口公司 868
万元、806 万元、930 万元、806 万元、806 万元、909.30 万元及上述欠款自 2014 年 1 月 1 日至
清偿之日的孳息。上述两家担保公司按各自原担保比例仍对本案诉讼标的金额承担连带清偿责
任。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  上海申达股份有限公司
                                                                      法定代表人:席时平
                                                                        2014 年 4 月 28 日
四、             附录
                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海申达股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                    期末余额                             年初余额
流动资产:
    货币资金                                      665,707,053.64                   1,105,239,519.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                224,350,000.00                        50,000,000.00
    应收票据                                       14,458,412.49                        32,684,730.22
    应收账款                                      529,870,731.35                       320,042,433.40
    预付款项                                      361,786,596.06                       239,619,701.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         7,410,668.81                        7,410,668.81
    其他应收款                                    215,925,926.39                       160,927,103.27
    买入返售金融资产
    存货                                          276,666,535.85                       246,538,578.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  109,987,009.36                       145,000,000.00
      流动资产合计                            2,406,162,933.95                     2,307,462,735.42
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  442,056,920.99                       433,763,815.68
    投资性房地产                                  176,191,185.83                       184,993,097.61
    固定资产                                      740,308,143.12                       692,657,334.91
    在建工程                                       84,360,411.71                       111,376,458.74
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                       31,041,268.99      30,664,832.77
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                     1,462,809.83       1,597,329.89
   递延所得税资产                 32,022,172.58      27,263,819.22
   其他非流动资产
     非流动资产合计             1,507,442,913.05   1,482,316,688.82
       资产总计                 3,913,605,847.00   3,789,779,424.24
流动负债:
   短期借款                      127,387,395.36      31,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                      105,549,908.55      72,534,299.10
   应付账款                      496,870,360.72     413,613,818.42
   预收款项                      284,334,094.33     366,067,235.05
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                   10,355,719.20      19,152,776.10
   应交税费                  

  附件:公告原文
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