证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2021-062
上海申达股份有限公司关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.
提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:Auria Solutions Ltd.
? 本次担保金额合计约为4,000万美元。
? 截至本公告日公司实际为Auira公司担保余额合计约为3.60亿美元。
? 本次担保是否有反担保:无
? 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保概述
近日,上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)控股子公司Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria公司”)与招商银行股份有限公司纽约分行(以下简称“招行纽约分行”)对2019年9月的5,000万美元借款协议签署了修订协议;该协议内约定的借款金额下调至4,000万美元、借款期限为两年。2021年9月23日,公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招行上海分行”)申请开具了金额为4,000万美元的担保信用证,以内保外贷方式为Auria公司上述借款提供不超过4,000万美元的担保。截止本公告披露日,公司为Auria公司提供担保的明细情况如下:
债权人 | 债务人 | 担保人 | 担保金额(万美元) | 公告索引 |
中国银行股份有限公司上海市分行 | Auria公司 | 申达股份 | 15,000 | 2020年7月1日之2020-032号临时公告 |
上海银行股份有限公司 | Auria公司 | 申达股份 | 10,000 | (1)2020年6月19日之2020-030号临时公告 (2)2021年2月25日之 |
2021-020号临时公告 | ||||
中国进出口银行 | Auria公司 | 申达股份 | 7,000 | 2021年3月10日之2021-023号临时公告 |
招商银行股份有限公司 | Auria公司 | 申达股份 | 4,000 | 2021年9月25日之2021-062号临时公告 |
合计 | / | / | 36,000 | / |
名称 | Auria Solutions Ltd. |
注册地 | One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS |
企业主要负责人 | Brian Pour |
主要经营业务 | 汽车软饰及声学元件业务,主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等,软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。 |
最近一年一期主要财务指标 | 截止2020年12月31日,经审计的总资产为人民币417,946.43万元,负债总额368,454.67万元,净资产49,491.76万元; 2020年度实现营业收入475,410.91万元,净利润-57,758.95万元,资产负债率为88.16%。 截止2021年6月30日,未经审计的总资产为人民币436,749.68万元,负债总额406,405.79万元,净资产30,343.89万元; |
2021年1-6月实现营业收入258,889.16万元,净利润-16,998.62万元,资产负债率为93.05% | |
影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无。 |
70%30%International AutomotiveComponents Group Europe S.a.r.l.Shenda Investment UK Limited
Auria Solutions Ltd.
上海申达股份有限公司上海申达投资有限公司
100%100%
三、协议主要内容
Auria公司与招行纽约分行对2019年9月的5,000万美元借款协议签署了修订协议;该协议内约定的借款金额下调至4,000万美元、借款期限为两年;公司向招行上海分行申请开具了金额为4,000万美元的担保信用证,以内保外贷方式为Auria公司上述借款中不超过4,000万美元的借款金额提供为期两年的担保。
四、对上市公司的影响
本公司为境外控股子公司Auria公司向招行纽约分行借款提供不超过4,000万美元的担保,该项借款用于Auria公司日常经营及补充流动资金。公司持有Auria公司70%股权、具有绝对的经营控制权,Auria公司少数股东未实际参与其日常生产经营,故未按持股比例提供担保。本次担保未超过公司2021年度为控股子公司的担保预计额度,且Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,本公司累计对外担保(不包括对控股和全资子公司担保)总额为0.00元、余额为0.00元,对全资子公司的担保余额为3.7亿元,对控股子公司的担保余额为24.31亿元(外币金额以2021年9月23日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司2020年度期末经审计净资产的115.52%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021年9月25日