上海新世界股份有限公司
600628
2013 年第三季度报告
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、重要提示P2
二、 公司主要财务数据和股东变化P2
三、重要事项 P4
四、 附录 P5
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人财务总监吴
胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理蔡春福女士保证季度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
公司负责人姓名 董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生
主管会计工作负责人姓名 财务总监吴胜军先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部经理蔡春福女士
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,229,051,984.22 5,198,288,899.74 0.59
归属于上市公司股东的净资产 2,338,463,576.75 2,234,305,451.00 4.66
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 期末（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 119,755,895.31 168,664,754.62 -29.00
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 期末（1－9 月）
营业收入 2,413,386,456.56 2,323,005,454.55 3.89
归属于上市公司股东的净利润 162,039,750.69 158,262,878.10 2.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,969,623.61 156,735,177.79 -16.44
加权平均净资产收益率（％） 7.04 7.45 减少 0.41 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.30 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.30
利润总额 214,517,457.07 205,863,296.18 4.20
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -325.00 27,482.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
29,000,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 828,475.34 2,350,377.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 504,405.75 464,012.94
所得税影响额 -333,139.02 -710,468.27
少数股东权益影响额（税后） -125,242.04 -61,277.72
合计 874,175.03 31,070,127.08
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 76,288
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例(%) 持股数量
件股份数量 的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 25.21 134,074,446 无
上海盛大新创投资管理有限公司 其他 4.10 21,828,106 未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 3.23 17,198,101 未知
上海新世界(集团)有限公司 国有法人 1.88 10,000,000 无
百联集团有限公司 国有法人 0.82 4,375,994 未知
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 其他 0.64 3,397,015 未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 0.56 2,999,944 未知
柯清辉 其他 0.32 1,682,318 未知
泰和证券投资基金 其他 0.29 1,518,799 未知
陈继国 其他 0.25 1,318,100 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股
上海盛大新创投资管理有限公司 21,828,106 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 17,198,101 人民币普通股
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股
百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 3,397,015 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,999,944 人民币普通股
柯清辉 1,682,318 人民币普通股
泰和证券投资基金 1,518,799 人民币普通股
陈继国 1,318,100 人民币普通股
前 10 名股东中, 未知各股东间存在关联或一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动关系。
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
变动
项目 期末金额 年初金额 原因分析
比例%
主要系与上海新南东项目管理有
合并资产负债表中“其他应收款” 566,741,091.01 369,146,568.64 53.53
限公司应收款增加所致
母公司资产负债表中“其他应收款” 622,041,276.70 433,805,329.57 43.39 主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“存货” 35,381,606.80 25,500,782.84 38.75 主要原因为节日备货增加
母公司资产负债表中“应付账款” 171,940,810.80 287,833,201.00 -40.26 主要原因系支付供应商货款
年初至报告期 上年年初至报告期 变动
项目 原因分析
期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) 比例%
母公司利润表“财务费用” 64,884,494.73 92,772,237.28 -30.06 主要系同期银行借款利率下降所致
主要系与上海新南东项目管理有限
合并现金流量表“投资活动产生的现金流量净额” -203,998,535.79 -24,508,041.73 732.37
公司滚动拆借款本期净流入减少
主要为母公司收到子公司往来款
母公司现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金” 92,769,689.96 20,045,794.08 362.79
增加所致
母公司现金流量表“经营活动产生的现金流量净额” 162,402,955.12 102,294,262.53 58.76 主要为销售额增加所致
母公司现金流量表“投资活动产生的现金流量净额” -203,176,121.37 -61,515,970.47 230.28 主要原因与合并现金流量表相同
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会自 2011 年 3 月 30 日最后一批有限售条件流
通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年 3 月 30 日, 并承诺
在 2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持所持股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
上海新世界股份有限公司
法定代表人: 徐若海
二零一三年十月十七日
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、附录
4.1
合并资产负债表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2013 年 9 月 30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 429,865,799.37 533,524,292.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 250,000.00
应收账款 173,871,021.13 171,337,136.42
预付款项 2,768,607.30 2,706,755.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 566,741,091.01 369,146,568.64
买入返售金融资产
存货 168,058,489.65 168,114,655.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,341,405,008.46 1,245,079,408.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,497,572.38 9,764,552.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 872,871,194.71 869,671,194.71
投资性房地产
固定资产 2,878,375,469.83 2,944,614,508.85
在建工程 577,896.00 577,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,991,905.83 104,509,126.54
开发支出
商誉 7,898,569.42 7,898,569.42
长期待摊费用 11,451,309.13 14,190,584.57
递延所得税资产 1,983,058.46 1,983,058.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,887,646,975.76 3,953,209,491.01
资产总计 5,229,051,984.22 5,198,288,899.74
流动负债：
短期借款 2,014,000,000.00 2,081,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 316,297,564.18 129,407,433.27
应付票据
应付账款 323,546,039.90 461,443,546.54
预收款项 67,404,054.22 55,521,047.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,897,380.88 17,962,345.06
应交税费 29,797,302.47 66,238,887.36
应付利息 3,954,446.77 9,264,818.99
应付股利 359,672.59 359,672.59
其他应付款 76,465,895.28 98,672,820.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,839,722,356.29 2,919,870,572.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,340,319.31 1,657,064.34
其他非流动负债
非流动负债合计 2,340,319.31 1,657,064.34
负债合计 2,842,062,675.60 2,921,527,636.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 470,542,361.01 468,580,482.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 239,730,481.64 239,915,261.36
一般风险准备
未分配利润 1,096,391,464.10 994,010,437.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,338,463,576.75 2,234,305,451.00
少数股东权益 48,525,731.87 42,455,812.13
所有者权益合计 2,386,989,308.62 2,276,761,263.13
负债和所有者权益总计 5,229,051,984.22 5,198,288,899.74
公司法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2013 年 9 月 30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 312,998,210.46 363,734,836.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 53,246,219.98 65,869,157.16
预付款项 1,487,826.43 1,509,992.51
应收利息
应收股利
其他应收款 622,041,276.70 433,805,329.57
存货 35,381,606.80 25,500,782.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,025,155,140.37 890,420,098.43
非流动资产：
可供出售金融资产 12,497,572.38 9,764,552.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,110,273.37 987,110,273.37
投资性房地产 53,160,039.79 54,840,104.62
固定资产 2,731,706,871.39 2,792,695,074.88
在建工程 577,896.00 577,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,996,740.75 101,458,150.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 742,438.55 742,438.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,884,791,832.23 3,947,188,490.81
资产总计 4,909,946,972.60 4,837,608,589.24
流动负债：
短期借款 1,928,000,000.00 1,995,000,000.00
交易性金融负债 316,297,564.18 129,407,433.27
应付票据
应付账款 171,940,810.80 287,833,201.00
预收款项 60,833,871.17 51,909,047.17
应付职工薪酬 1,923,807.61 12,964,133.82
应交税费 20,815,207.54 57,715,349.46
应付利息 3,954,446.77 9,264,818.99
应付股利 359,672.59 359,672.59
其他应付款 138,179,564.73 124,677,411.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,642,304,945.39 2,669,131,067.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负| 上海新世界股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |