上海新世界股份有限公司（600628）2017 年第三季度报告
公司代码：600628 公司简称：600628
上海新世界股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 15
上海新世界股份有限公司（600628）2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示........................................................................ 3
二、 公司基本情况 ................................................................... 3
三、 重要事项........................................................................ 5
四、 附录 ............................................................................ 8
2 / 15
上海新世界股份有限公司（600628）2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监吴胜军先
生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理戎艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 5,654,422,979.80 5,782,268,872.09 -2.21
归属于上市公司股东的净资产 4,318,772,167.73 4,010,259,930.07 7.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 179,817,261.69 175,292,523.26 2.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,159,196,817.25 2,175,928,017.12 -0.77
归属于上市公司股东的净利润 420,145,227.04 41,077,255.37 922.82
归属于上市公司股东的扣除非经常
166,991,288.70 -19,070,995.87 975.63
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.00 1.61 增加 2.39 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.65 0.08 712.50
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.08 712.50
说明：归属于上市公司股东的净利润，比上年同期增加 922.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润，比上年同期增加 975.63%；基本每股收益(元/股)，比上年同期增加 712.50%。主要原因均系公司不再
对上海新南东项目管理有限公司产生重大影响，按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定
应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价
值之间的差额 1.93 亿元计入当期损益所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -196,244.11 206,768,130.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,688.00 34,908,688.00
委托他人投资或管理资产的损益 7,116,000.00 16,607,712.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 24,318.52
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,330.24 -1,431,023.42
所得税影响额 -1,760,271.53 -3,723,887.16
合计 5,289,502.60 253,153,938.34
3 / 15
上海新世界股份有限公司（600628）2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,548
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
状态
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 20.73 无 国家
上海综艺控股有限公司 84,524,934 13.07 84,524,934 质押 84,524,934 其他
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 8.22 未知 其他
新东吴优胜－南京银行－新东吴优胜诚鼎
30,551,180 4.72 30,551,180 未知 其他
1 号专项资产管理计划
昝圣达 23,600,000 3.65 23,600,000 未知 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,010,800 2.01 未知 其他
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 1.55 无 国有法人
百联集团有限公司 4,375,994 0.68 未知 国有法人
胡柏君 2,400,000 0.37 未知 境内自然人
陆梅 2,300,097 0.36 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股 134,074,446
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 人民币普通股 53,179,970
中央汇金资产管理有限责任公司 13,010,800 人民币普通股 13,010,800
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股 4,375,994
胡柏君 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
陆梅 2,300,097 人民币普通股 2,300,097
戴隆金 2,112,073 人民币普通股 2,112,073
中国工商银行股份有限公司－中证上海国
1,834,042 人民币普通股 1,834,042
企交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
1,642,058 人民币普通股 1,642,058
易型开放式指数证券投资基金
前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界（集团）
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司为一致行动人，上海综艺控股有限公司与昝圣达为一致行动人，本
公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
4 / 15
上海新世界股份有限公司（600628）2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 原因分析
合并资产负债表中“以
公允价值计量且其变动 公司持有的天龙股份出售
- 14,630.00 -14,630.00 -100.00
计入当期损益的金融资 所致
产”
合并资产负债表中“应 公司持有的应收票据到期
- 415,928.07 -415,928.07 -100.00
收票据” 承兑
合并资产负债表中“预 主要系预付外贸款项增加
9,013,923.44 6,244,216.35 2,769,707.09 44.36
付款项” 所致
合并资产负债表中“其他 主要系部分理财产品到期
330,641,440.06 651,903,246.98 -321,261,806.92 -49.28
流动资产” 收回所致
主要系本期公司对上海新
南东项目管理有限公司不
合并资产负债表中“可
537,194,399.22 37,038,663.56 500,155,735.66 1,350.36 再有重大影响，对其投资从
供出售金融资产”
长期股权投资转为可供出
售金融资产核算所致
主要原因与合并资产负债
合并资产负债表中“长期
830,204.11 341,516,647.98 -340,686,443.87 -99.76 表中的“可供出售金融资
股权投资”
产”相同
合并资产负债表中“在 主要系上年末装修款等本
- 912,853.60 -912,853.60 -100.00
建工程” 年完工转出
合并资产负债表中“长期
3,726,523.18 9,579,302.72 -5,852,779.54 -61.10 主要系装修款摊销所致
待摊费用”
主要系本期出资 1.5 亿投资
合并资产负债表中“其
150,465,315.96 - 150,465,315.96 100.00 成立上海新世界投资中心
他非流动资产”
（有限合伙）所致
合并资产负债表中“短 主要系报告期内银行借款
276,000,000.00 747,000,000.00 -471,000,000.00 -63.05
期借款” 减少所致
合并资产负债表中“应付 主要系年底预提奖金本期
16,734,923.38 27,761,732.96 -11,026,809.58 -39.72
职工薪酬” 已发放
合并资产负债表中“应 主要系上年末未交税金已
37,325,307.25 67,594,237.48 -30,268,930.23 -44.78
交税费” 上交所致
合并资产负债表中“其他 主要系本期黄金交易增加
302,526,972.19 197,925,488.14 104,601,484.05 52.85
流动负债” 所致
母公司资产负债表中
“以公允价值计量且其 主要原因与合并资产负债
0.00 14,630.00 -14,630.00 -100.00
变动计入当期损益的金 表相同
融资产”
母公司资产负债表中“预 主要原因与合并资产负债
6,846,263.16 3,322,266.05 3,523,997.11 106.07
付款项” 表相同
母公司资产负债表中“其 主要原因与合并资产负债
93,630,205.01 147,221,277.97 -53,591,072.96 -36.40
他应收款” 表相同
母公司资产负债表中 主要系商场促销活动备货
22,608,363.32 10,961,561.53 11,646,801.79 106.25
“存货” 所致
母公司资产负债表中 主要原因与合并资产负债
330,000,000.00 650,000,000.00 -320,000,000.00 -49.23
“其他流动资产” 表相同
母公司资产负债表中 主要原因与合并资产负债
533,944,399.22 33,838,663.56 500,105,735.66 1,477.91
“可供出售金融资产” 表相同
母公司资产负债表中 主要原因与合并资产负债
758,333.43 1,733,333.40 -974,999.97 -56.25
“长期待摊费用” 表相同
母公司资产负债表中“短 主要原因与合并资产负债
276,000,000.00 697,000,000.00 -421,000,000.00 -60.40
期借款” 表相同
母公司资产负债表中“应 主要系支付供应商货款所
160,815,233.60 256,674,375.85 -95,859,142.25 -37.35
付账款” 致
母公司资产负债表中 主要原因与合并资产负债
9,635,132.26 21,170,676.45 -11,535,544.19 -54.49
“应付职工薪酬” 表相同
母公司资产负债表中“应 主要原因与合并资产负债
24,085,328.78 53,458,694.24 -29,373,365.46 -54.95
交税费” 表相同
母公司资产负债表中 主要原因与合并资产负债
302,526,972.19 197,925,488.14 104,601,484.05 52.85
“其他流动负债” 表相同
5 / 15
上海新世界股份有限公司（600628）2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 增减额 增减幅度% 原因分析
期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
年初至报告期借款减少，利
合并利润表中“财务费
15,253,398.76 38,070,784.38 -22,817,385.62 -59.93 息支出减少；且存款余额增
用”
加，利息收入增加所致
主要系年初至报告期公司
对上海新南东项目管理有
限公司不再有重大影响，对
合并利润表中“投资收 其投资从长期股权投资转
209,859,359.40 -174,632,211.94 384,491,571.34 -220.17
益” 为可供出售金融资产核算，
在丧失重大影响之日的公
允价值与账面价值之间的
差额计入当期损益所致
合并利润表中“营业外 主要系年初至报告期收到
35,188,434.72 60,626,271.46 -25,437,836.74 -41.96
收入” 的各项补助少于上年同期
合并利润表中“营业外 主要系年初至报告期报告
2,016,228.92 588,236.81 1,427,992.11 242.76
支出” 期内对外捐赠增加所致
主要系年初至报告期内持有
合并利润表中“其他综
-658,671.67 -3,867,055.24 3,208,383.57 -82.97 可供出售金融资产公允价值
合收益的税后净额”
变化所致
母公司利润表中“财务
13,784,426.46 35,077,625.17 -21,293,198.71 -60.70 主要原因与合并利润表相同
费用”
母公司利润表中“投资
265,435,876.98 -111,687,174.57 377,123,051.55 -337.66 主要原因与合并利润表相同
收益”
母公司利润表中“营业
34,912,360.00 60,076,293.00 -25,163,933.00 -41.89 主要原因与合并利润表相同
外收入”
母公司利润表中“营业
1,812,840.18 346,586.00 1,466,254.18 423.06 主要原因与合并利润表相同
外支出”
母公司利润表中“其他
-658,671.67 -3,867,055.24 3,208,383.57 -82.97 主要原因与合并利润表相同
综合收益的税后净额”
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 增减额 增减幅度% 原因分析
期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
合并现金流量表中“收 主要系年初至报告期内出
14,630.00 - 14,630.00 100.00
回投资收到的现金” 售天龙股份所致
合并现金流量表中“取得 主要系购买理财产品到期
16,607,712.33 - 16,607,712.33 100.00
投资收益收到的现金” 收到的投资收益
合并现金流量表中“处
主要系年初至报告期内无
置固定资产、无形资产
- 58,748.93 -58,748.93| 新世界2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |