关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附件
第 1 页
上海龙头 (集团) 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额(不含利息)
2023年度占用
资金的利息(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质现大股东及其附属企业
无
小计- - - - -前大股东及其附属企业
无
小计- - - - -总计- - - - -
附件
第 2 页
上海龙头 (集团) 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额
(不含利息)
2023年度往来
资金的利息(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
上海纺织 (集团) 有限公司
母公司 应收账款
0.35 0.38 - - 0.73
销售 经营性往来上海国际时尚中心园区管理有限公司
同受实际控制人控制
应收账款
3.71 - - 3.71 -
销售 经营性往来东方国际集团上海健康科技发展有限公司
同受实际控制人控制
应收账款
547.55 3,042.23 - 3,052.65 537.13
租赁 经营性往来东方国际 (集团) 有限公司
同受实际控制人控制
应收账款
0.31 - - 0.26 0.05
销售 经营性往来上海汽车地毯总厂有限公司
同受实际控制人控制
应收账款
1.50 - - 1.50 -
销售 经营性往来江苏中联地毯有限公司
同受实际控制人控制
应收账款- 0.77 - - 0.77销售 经营性往来佛山中联地毯有限公司
同受实际控制人控制
应收账款- 0.31 - - 0.31销售 经营性往来东方国际创业股份有限公司
同受实际控制人控制
应收账款- 680.43 - 441.84 238.59销售 经营性往来上海新联纺进出口有限公司
同受实际控制人控制
预付账款
380.31 112.05 - 492.36 -
采购 经营性往来东方国际创业股份有限公司
同受实际控制人控制
预付账款
0.54 - - 0.54 -
采购 经营性往来东方国际商业 (集团) 有限公司
同受实际控制人控制
预付账款
0.07 - 0.07 -
采购 经营性往来上海德福伦新材料科技有限公司
同受实际控制人控制
预付账款
1.28 - - 1.28 -
采购 经营性往来
附件
第 3 页
上海龙头 (集团) 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来
累计发生金额(不含利息)
2023年度往来
资金的利息(如有)
2023年度偿还
累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
上海汽车地毯总厂有限公司
同受实际控制人控制
预付账款
0.72 1.5 - 1.5 0.72
采购 经营性往来上海尚界投资有限公司
同受实际控制人控制
预付账款- 6.15 - - 6.15采购 经营性往来小计
936.34 3,843.82 - 3,995.71 784.45
附件
第 4 页
上海龙头 (集团) 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额(不含利息)
2023年度往来
资金的利息
(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
上海海螺服饰有限公司
子公司 其他应收款1,524.77 307.78 - - 1,832.55垫付 非经营性往来上海三枪 (集团)有限公司
子公司 其他应收款76,770.14 7,185.77 - 16,957.53 66,998.38垫付 非经营性往来上海针织九厂有限公司
子公司 其他应收款
53.59 1,745.21 - - 1,798.80垫付 非经营性往来上海龙头进出口有限公司
子公司 其他应收款21,738.04 210.44 - 349.38 21,599.10垫付 非经营性往来上海龙头家纺有限公司
子公司 其他应收款3,075.82 590.47 - 786.99 2,879.30垫付 非经营性往来小计103,162.36 10,039.67 - 18,093.90 95,108.13关联自然人 无- - - - -其他关联方及其附属企业
无- - - - -总计/ / / 104,098.70 13,883.49 - 22,089.61 95,892.58 / /
注： 于2023年12月31日，上海龙头 (集团) 股份有限公司及附属公司 (以下简称“本集团”) 银行存款中人民币352,199,772.39元存放于东方国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际 (集团) 有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财务公司。