上海龙头（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱勇先生
主管会计工作负责人姓名 周健先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴寅女士
公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,518,683,913.45 2,521,877,789.20 -0.13
归属于上市公司股东的
1,581,888,082.14 1,568,225,851.16 0.87
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-828,261.68 63,917,319.97 -101.30
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 945,802,967.28 1,036,985,849.72 -8.79
归属于上市公司股东的
13,745,612.53 13,248,883.02 3.75
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 9,018,155.42 10,000,276.13 -9.82
利润
加权平均净资产收益率
0.87 0.87 增加 0.00 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 11,190.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,558,018.43
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,071.04
所得税影响额 -1,536,680.37
合计 4,727,457.11
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 69,645
前十名股东持股情况
持
有
有
限
持股 售 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条 结的股份
(%) 件 数量
股
份
数
量
上海纺织（集团）有限公司 国有法人 30.08 127,811,197 无
张祖强 境内自然人 1.17 4,955,125 无
刘德明 境内自然人 0.71 3,002,019 无
张彦劼 境内自然人 0.59 2,521,878 无
上海南上海商业房地产有限公司 其他 0.51 2,160,000 无
上海国际信托有限公司 其他 0.46 1,950,000 无
海通证券股份有限公司约定购回式证券
其他 0.37 1,567,000 0 无
交易专用证券账户
楼华 境内自然人 0.29 1,230,900 0 无
上海友谊集团股份有限公司 其他 0.26 1,090,000 0 无
汤静 境内自然人 0.21 911,889 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 股份种类及数量
的数量
上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197
张祖强 4,955,125 人民币普通股 4,955,125
刘德明 3,002,019 人民币普通股 3,002,019
张彦劼 2,521,878 人民币普通股 2,521,878
上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
上海国际信托有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
海通证券股份有限公司约定购回式证券
1,567,000 人民币普通股 1,567,000
交易专用证券账户
楼华 1,230,900 人民币普通股 1,230,900
上海友谊集团股份有限公司 1,090,000 人民币普通股 1,090,000
汤静 911,889 人民币普通股 911,889
1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他
股东之间不存在一致行动人关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是
否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 增减原因
应收票据 21,838,214.95 6,961,015.60 213.72% 采用票据结算的货款增加
本期正常支付职工薪酬后导致应
应付职工薪酬 1,735,549.30 11,076,585.87 -84.33%
付职工薪酬减少
本期缴纳相关税费后应缴税费减
应交税费 1,192,983.65 25,103,401.89 -95.25%
少
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减幅度% 增减原因
本期利息支出增加和汇兑收益减
财务费用 5,260,034.69 1,328,561.39 295.92%
少
营业外收入 6,637,362.62 4,650,505.49 42.72% 本期取得政府补助同比增加
所得税费用 5,527,829.05 3,640,633.34 51.84% 本期应纳税所得额增加
现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减幅度% 增减原因
经营活动产生的 本期收到大股东借款同比减少
-828,261.68 63,917,319.97 -101.30%
现金流量净额 7000 万元所致
投资活动产生的 本期收到上海申达（集团）有限公
71,548,792.77 -7,100,269.75 1107.69%
现金流量净额 司剩余 50%股权转让款
筹资活动产生的
-37,145,663.56 -62,965,132.28 41.01% 本期归还借款支付的现金减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 8 月 1 日公司披露《重大仲裁公告》，公告内容参见 2013 年 8 月 1 日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的本公司 2013-015 号公告。
截至目前，公司并未收到法院就 ICT 公司向我国法院提出承认和执行国际棉花协会 ICA 的该份
仲裁裁决提出申请的任何通知，更未进入法院相应的审查程序，因此，国际棉花协会 ICA 的该
份裁决尚未达到可以获得强制执行的法定条件。公司将积极推进对上述事项的处理，并依据进
展情况及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海龙头（集团）股份有限公司
法定代表人:朱勇先生
2014 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 308,223,227.83 265,989,965.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,838,214.95 6,961,015.60
应收账款 263,228,325.61 294,855,666.71
预付款项 402,587,677.85 472,445,341.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 195,188,743.41 214,269,720.43
买入返售金融资产
存货 734,701,979.23 666,123,564.08
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 1,975,768,168.88 1,970,645,273.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,044,431.80 1,155,607.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,505,251.94 109,688,902.11
投资性房地产 36,331,030.11 36,842,268.75
固定资产 354,324,702.56 362,773,080.95
在建工程 7,911,460.81 7,218,710.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,568,257.49 33,323,336.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 230,609.86 230,609.86
其他非流动资产
非流动资产合计 542,915,744.57 551,232,515.53
资产总计 2,518,683,913.45 2,521,877,789.20
流动负债：
短期借款 285,326,078.26 321,620,328.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,889,334.20 4,585,009.10
应付账款 175,373,457.87 194,207,954.82
预收款项 409,021,737.77 345,031,112.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,735,549.30 11,076,585.87
应交税费 1,192,983.65 25,103,401.89
应付利息 481,697.93 530,267.78
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 56,739,106.88 48,439,517.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 935,225,202.48 952,059,435.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 694,281.48 722,075.33
其他非流动负债
非流动负债合计 694,281.48 722,075.33
负债合计 935,919,483.96 952,781,510.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 941,133,273.67 941,216,655.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润 206,024,107.06 192,278,494.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,581,888,082.14 1,568,225,851.16
益合计
少数股东权益 876,347.35 870,427.46
所有者权益合计 1,582,764,429.49 1,569,096,278.62
负债和所有者权益总
2,518,683,913.45 2,521,877,789.20
计
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,360,210.87 82,617,683.10
交易性金融资产
应收票据 21,729,714.95 6,852,515.60
应收账款 54,273,501.20 58,330,827.36
预付款项 376,428,341.91 372,785,220.85
应收利息
应收股利 24,488,072.15 5,488,072.15
其他应收款 475,415,292.48 423,144,459.05
存货 38,953,060.10 36,507,041.22
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 1,181,648,193.66 1,035,725,819.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 956,020,184.34 955,386,284.34
投资性房地产
固定资产 4,607,618.08 4,750,500.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,500,000.01 7,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 968,127,802.43 967,886,784.47
资产总计 2,149,775,996.09 2,003,612,603.80
流动负债：
短期借款 191,911,078.26 169,375,328.72
交易性金融负债
应付票据
应付账款 101,378,936.67 83,670,206.73
预收款项 348,984,640.96 325,682,924.82
应付职工薪酬 1,784,421.82 10,858,341.36
应交税费 -7,399,788.19 -8,302,394.37
应付利息 331,633.49 330,752.22
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 173,737,594.55 103,689,698.81
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 812,193,774.18 686,770,114.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 812,193,774.18 686,770,114.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 934,348,641.48 934,348,641.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润 -31,497,120.98 -52,236,854.00
所有者权益（或股东权益） 1,337,582,221.91 1,316,842,488.89
合计
负债和所有者权益
2,149,775,996.09 2,003,612,603.80
（或股东权益）总计
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 945,802,967.28 1,036,985,849.72
其中：营业收入 945,802,967.28 1,036,985,849.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 934,388,065.73 1,026,043,312.47
其中：营业成本 742,356,338.75 839,633,470.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,389,462.25 3,580,703.34
销售费用 133,373,948.78 119,654,373.80
管理费用 51,247,392.80 63,325,488.09
财务费用 5,260,034.69 1,328,561.39
资产减值损失 -1,239,111.54 -1,479,284.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,600,322.44 1,638,238.00
列）
其中：对联营企业和合营企
816,349.83 1,638,238.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,015,223.99 12,580,775.25
加：营业外收入 6,637,362.62 4,650,505.49
减：营业外支出 373,225.14 332,362.97
其中：非流动资产处置损失 22,655.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号
19,279,361.47 16,898,917.77
填列）
减：所得税费用 5,527,829.05 3,640,633.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,751,532.42 13,258,284.43
归属于母公司所有者的净利润 13,745,612.53 13,248,883.02
少数股东损益 5,919.89 9,401.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益 -83,381.55 164,527.35
八、综合收益总额 13,668,150.87 13,422,811.78
归属于母公司所有者的综合收益
13,662,230.98 13,413,410.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,919.89 9,401.41
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 550,884,541.61 652,182,063.39
减：营业成本 527,955,233.76 634,207,638.36
营业税金及附加 190,414.29 161,365.72
销售费用 9,824,210.81 8,288,396.62
管理费用 9,887,213.85 13,000,472.27
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| 公告日期:2014-04-30 |
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