上海市第一百货商店股份有限公司2004年第一季度报告

§1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 独立董事葛文耀先生、董事汤建华先生、姜国芳先生因故未能出席本次会议，
均书面委托董事长王迪荪先生代为行使表决权。董事姜国芳先生委派代表列席了会议。
    1.3 公司本季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人王迪荪先生、主管会计工作负责人周忠祺先生及会计机构负责人沈
建章先生应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                  第一百货      变更前简称                    无
股票代码                                600631
                        董事会秘书                           证券事务代表
姓名                          于人                                   朱俊
联系地址       上海市南京东路800号                    上海市南京东路800号
电话                  021-63225020                           021-33040314
传真                  021-63517447                           021-63517447
电子邮箱            [e-mail]                [e-mail]
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目                                                           本报告期末
总资产                                                 3,746,392,972.10
股东权益(不含少数                                      1,765,296,831.36
股东权益)
每股净资产                                                         3.03
调整后的每股净资产                                                 2.70
                                                                  报告期
经营活动产生的现金                                        60,140,984.36
流量净额
每股收益                                                           0.072
净资产收益率                                                       2.40%
扣除非经常性损益后                                                 2.393%
的净资产收益率
非经常性损益项目金额(元)
补贴收入
所得税影响
合计
项目                                 上年度期末        本报告期末比上年度
                                                            期末增减(％)
总资产                        3,673,113,720.33                     2.00%
股东权益(不含少数             1,723,435,362.15                     2.43%
股东权益)
每股净资产                                2.96                     2.36%
调整后的每股净资产                        2.62                     3.05%
                              年初至报告期期末        本报告期比上年同期
                                                                增减(％)
经营活动产生的现金               60,140,984.36                     8.39%
流量净额
每股收益                                  0.072                    44%
净资产收益率                              2.40%                    37.54%
扣除非经常性损益后                        2.393                    29.63%
的净资产收益率
非经常性损益项目金额(元)
补贴收入                                               166,492.39
所得税影响                                              54,942.49
合计                                                   111,549.90
    2.2.2 利润表
    利润表
    单位：元币种：人民币
                                      2004年1-3月
项目                           合并                                母公司
一、主营业务收入        844,686,858.69                     471,185,156.26
减：主营业务成本        659,253,832.71                     372,995,315.29
主营业务税金及附加        3,429,752.72                       2,600,275.88
二、主营业务利润(亏     182,003,273.26                      95,589,565.09
损以“-”号填列)
加：其他业务利润(亏      24,658,451.07                      10,175,469.59
损以“-”号填列)
减：营业费用             64,550,498.85                      39,791,606.59
管理费用                 57,400,887.49                      29,688,371.17
财务费用                 14,424,626.32                       6,322,397.65
三、营业利润(亏损以      70,285,711.67                      29,962,659.27
“-”号填列)
加：投资收益(损失以        -172,505.70                      22,345,443.75
“-”号填列)
补贴收入                    166,492.39                               0.00
营业外收入                   48,120.28                          21,651.00
减：营业外支出              777,112.74                         733,479.58
四、利润总额(亏损总      69,550,705.90                      51,596,274.44
额以“-”号填列)
减：所得税               15,786,866.55                       9,734,805.23
减：少数股东损益         1,1902,370.14                               0.00
五、净利润(亏损以“-”   41,861,469.21                      41,861,469.21
号填列)
加：年初未分配利润       63,824,613.00