浙报数字文化集团股份有限公司
财务报表附注
2018年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫)，上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换，由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司，于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为3100001000815的营业执照。
2011年，上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后，上海白猫名称变更为浙报数字文化集团股份有限公司，并变更注册地址、法人代表人和经营范围，于2011年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。
公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照，注册资本1,301,923,953元，股份总数1,301,923,953 股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股11,655,012股；无限售条件的流通股份A股1,290,268,941股。公司股票已于2011年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。
本公司系互联网和相关服务行业。主要经营活动为数字文化、大数据及文化产业投资业务，主要系：文化产业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)及咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,版权信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营) ,新媒体技术开发与技术服务,计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据技术服务,增值电信业务(详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),组织文化艺术交流活动,会展服务,培训服务(不含办班培训),经营进出口业务,工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本财务报表业经公司2019年3月27日第八届董事会第二十二次会议批准对外报出。
本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等92家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计
入其他综合收益。
(十) 金融工具1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经
营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十一) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项，有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十四) 长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投
资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十五) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十六) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 5 | 2.375-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
(十八) 借款费用1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十九) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具(包括平台软件、游戏软件及域名所有权等与营运相关的资产)等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 30-50 |
| 运营工具 | 2-15 |
| 管理软件 | 2-5 |
能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二) 职工薪酬1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。2. 短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在 权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或
净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十三) 预计负债1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十四) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 广告及网络推广服务收入
广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 广告或商业行为开始出
现于公众面前；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 无线增值服务收入
无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 无线增值服务已实际提供；2)收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 数字文化业务收入
公司通过网络游戏运营取得游戏收入，包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购买虚拟游戏装备或在线游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营。公司收到游戏点卡充值款和游戏币购买款时，确认“递延收入”，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入；公司收到版权授权费时，根据授权期限确认收入。
(4) 平台运营收入
公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费(包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏)，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司游戏平台时，公司根据实际消耗结算平台运营收入。
在平台运营收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认平台运营收入的实现。
(二十五) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未
分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十七) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十八) 分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计1. 终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
(三十) 重要会计政策和会计估计变更
企业会计准则变化引起的会计政策变更1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收账款 | 152,295,517.16 | 应收票据及应收账款 | 152,295,517.16 |
| 应付账款 | 119,436,460.37 | 应付票据及应付账款 | 119,436,460.37 |
| 应付股利 | 6,355,335.33 | 其他应付款 | 87,191,048.92 |
| 其他应付款 | 80,835,713.59 | ||
| 管理费用 | 440,895,420.45 | 管理费用 | 291,384,706.52 |
| 研发费用 | 149,510,713.93 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 146,154,790.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,098,990.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 944,200.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注2] |
司、上海港趣网络技术有限公司、温州趣游网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、成都旗鱼科技有限公司、杭州边正网络技术有限公司、杭州元琪网络科技有限公司系增值税小规模纳税人，本期采用简易征收办法，适用3%的增值税征收率。
[注2]: 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司、东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、上海千幻信息技术有限公司、霍尔果斯丰游网络技术有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司和淘宝天下传媒有限公司8个纳税主体 | 免税 |
| 杭州边杭网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、杭州边正网络科技有限公司和杭州边安网络技术有限公司等6个纳税主体 | 20% |
| 杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司、爱阅读(北京)科技股份有限公司、苏州尚游网络科技有限公司和深圳市牵手互动网络科 技有限公司6个纳税主体 | 15% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 12.5% |
| 东方星空投资(香港)有限公司、香港恒星网络科技有限公司、BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 经营所在国家和地区的 有关规定税率 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
告》(国家税务总局公告2013年第43号)，经软件企业认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司经江苏省经济和信息化委员会审核，于2016年7月25日被认定为软件企业，2018年进入软件企业两免三减半的第三年，减半征收企业所得税。子公司深圳市天天爱科技有限公司系软件企业，经深圳市国家税务总局备案，深圳市天天爱科技有限公司2018年度免征企业所得税。子公司上海千幻信息技术有限公司于2017年开始认定为双软企业，2018年进入双软企业免税的第二年，2018年度免征企业所得税。子公司深圳市乐玩互娱网络技术有限公司于2018年开始认定为双软企业，2018年进入双软企业免税的第一年，2018年度免征企业所得税。
(3) 根据《霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策》(霍特管办发〔2013〕55号)的有关规定，2010年1月1日至2020年12月31日，对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税五年免征优惠。免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分,采取以奖代免的方式,由开发区财政局将免征的所得税地方分享部分以奖励的方式对企业进行补助。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局税务事项通知书《霍经国税通[2017]24984号》，审核通过霍尔果斯丰游网络科技有限公司申请的企业所得税减免备案事项，霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税，享受优惠期间为2017年1月1日至2020年12月31日，2018年免征企业所得税。
(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，子公司杭州边锋网络技术有限公司于2017年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201733000597的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度，2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2017年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕6号),子公司上海浩方在线信息技术有限公司于2017年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201731002675的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度，2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
(6) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市2016年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字〔2016〕162号)，子公司爱阅读(北京)科技股份有限公司和梦启(北京)科技有限公司均于2016年12月通过高新技术企业认证，并分
别获得编号为GR201611001809和GR201611000196的《高新技术企业证书》，认定有效期三年,自2016年12月1日至2019年12月1日止减按15%的税率计缴企业所得税。
(7) 根据根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)，子公司苏州尚游网络科技有限公司2018年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201832002781的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
(8) 根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)，子公司深圳市牵手互动网络科技有限公司于2018年11月通过高新技术企业认证，获得编号为GR201844204026的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
(9) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
杭州边杭网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、杭州边正网络科技有限公司和杭州边安网络技术有限公司符合小型微利企业的条件 ，本期享受上述优惠政策。
2．增值税
根据财政部、国家税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔2018〕70号)，符合条件的公司可向 主管税务机关申请退还以2017年底期末留抵税额为上限的期末留抵税额。子公司杭州富春云科技有限公司本期满足上述优惠政策条件，向主管税务机关申请退还留抵税额共计1,749.33万元。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 209,751.16 | 56,561.15 |
| 银行存款 | 983,767,516.34 | 745,440,748.14 |
| 其他货币资金 | 47,454,211.40 | 12,062,309.47 |
| 合 计 | 1,031,431,478.90 | 757,559,618.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 929,785.64 | 52,179.02 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收账款 | 202,148,392.98 | 152,295,517.16 |
| 合 计 | 202,148,392.98 | 152,295,517.16 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 214,415,625.67 | 99.95 | 12,267,232.69 | 5.72 | 202,148,392.98 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 109,090.26 | 0.05 | 109,090.26 | 100.00 | |
| 小 计 | 214,524,715.93 | 100.00 | 12,376,322.95 | 5.77 | 202,148,392.98 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 160,933,052.65 | 100.00 | 8,637,535.49 | 5.37 | 152,295,517.16 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 小 计 | 160,933,052.65 | 100.00 | 8,637,535.49 | 5.37 | 152,295,517.16 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 197,349,078.40 | 9,867,453.92 | 5.00 |
| 1-2 年 | 11,603,372.33 | 1,160,337.23 | 10.00 |
| 2-3 年 | 5,056,439.00 | 1,011,287.80 | 20.00 |
| 3-4 年 | 337,110.62 | 168,555.31 | 50.00 |
| 4-5 年 | 50,134.47 | 40,107.58 | 80.00 |
| 5 年以上 | 19,490.85 | 19,490.85 | 100.00 |
| 小 计 | 214,415,625.67 | 12,267,232.69 | 5.72 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳龙门兄弟网络科技有限公司 | 109,090.26 | 109,090.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 109,090.26 | 109,090.26 | 100.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 49,806,499.18 | 23.22 | 2,490,324.96 |
| 客户二 | 15,334,545.45 | 7.15 | 766,727.27 |
| 客户三 | 9,167,503.16 | 4.27 | 458,375.16 |
| 客户四 | 8,000,000.00 | 3.73 | 800,000.00 |
| 客户五 | 7,281,533.71 | 3.39 | 364,076.69 |
| 小 计 | 89,590,081.50 | 41.76 | 4,879,504.08 |
本期因非同一控制下企业合并相应增加应收账款坏账准备977,337.45元。
3. 预付款项(1) 账龄分析
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 39,208,394.65 | 86.71 | 39,208,394.65 | 67,107,928.79 | 100.00 | 67,107,928.79 | ||
| 1-2年 | 6,006,867.24 | 13.29 | 6,006,867.24 | |||||
| 合 计 | 45,215,261.89 | 100.00 | 45,215,261.89 | 67,107,928.79 | 100.00 | 67,107,928.79 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 款项一 | 6,006,867.24 | 13.29 |
| 款项二 | 2,683,645.42 | 5.94 |
| 款项三 | 1,981,132.02 | 4.38 |
| 款项四 | 1,698,723.95 | 3.76 |
| 款项五 | 1,551,849.27 | 3.43 |
| 小 计 | 13,922,217.90 | 30.80 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 50,252,018.73 | 81.76 | 3,747,456.70 | 7.46 | 46,504,562.03 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 11,210,606.09 | 18.24 | 1,210,606.09 | 10.80 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 61,462,624.82 | 100.00 | 4,958,062.79 | 8.07 | 56,504,562.03 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 93,740,493.05 | 89.32 | 5,265,785.91 | 5.62 | 88,474,707.14 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 11,210,606.09 | 10.68 | 1,210,606.09 | 10.80 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 104,951,099.14 | 100.00 | 6,476,392.00 | 6.17 | 98,474,707.14 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 39,401,898.47 | 1,970,094.93 | 5.00 |
| 1-2 年 | 7,671,520.80 | 767,152.08 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,566,040.76 | 513,208.15 | 20.00 |
| 3-4 年 | 111,400.00 | 55,700.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 299,285.80 | 239,428.64 | 80.00 |
| 5 年以上 | 201,872.90 | 201,872.90 | 100.00 |
| 合 计 | 50,252,018.73 | 3,747,456.70 | 7.46 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业(有限合伙)等 | 10,000,000.00 | 预计可全部收回 | ||
| 香港天众传媒有限公司 | 1,210,606.09 | 1,210,606.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 11,210,606.09 | 1,210,606.09 | 10.80 |
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由 关联交易产生 |
| 上海伽京融资租赁有限公司 | 借款利息 | 259,726.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 深圳派工场壹号创新空间有限公司 | 押金、保证金 | 324,940.01 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 小 计 | 584,666.01 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收暂付款 | 23,336,130.39 | 18,218,622.89 |
| 押金保证金 | 14,337,697.41 | 16,473,273.35 |
| 认缴出资款[注1] | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 股权转让款[注2] | 4,420,000.00 | 50,939,704.00 |
| 备用金 | 6,357,549.48 | 6,930,972.02 |
| 其 他 | 3,011,247.54 | 2,388,526.88 |
| 小 计 | 61,462,624.82 | 104,951,099.14 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
| 文化作品拍卖人 | 应收暂付款 | 17,965,454.55 | 1年以内 | 29.23 | 898,272.73 | 否 |
| 霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业(有限合伙)等 | 认缴出资款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 16.27 | 否 | |
| 上海霏澄网络科技有限公司 | 股权转让款 | 4,420,000.00 | 1年以内 | 7.19 | 221,000.00 | 否 |
| 富阳经济技术开发区管理委员会 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 2.44 | 300,000.00 | 否 |
| 桐乡市财政局 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 1-2年 | 2.44 | 150,000.00 | 否 |
| 小 计 | 35,385,454.55 | 57.57 | 1,569,272.73 |
5. 存货
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 剧本版权 | 210,670.79 | 210,670.79 | ||||
| 库存商品 | 6,238,968.86 | 6,238,968.86 | 4,385,306.47 | 4,385,306.47 | ||
| 在拍影视剧 | 692,901.35 | 692,901.35 | ||||
| 低值易耗品 | 1,652.43 | 1,652.43 | ||||
| 合 计 | 7,144,193.43 | 7,144,193.43 | 4,385,306.47 | 4,385,306.47 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税 | 106,880,313.11 | 58,005,015.82 |
| 预缴营业税 | 265,123.89 | 265,412.38 |
| 预缴企业所得税 | 10,303,451.86 | 25,074,406.06 |
| 预缴城市维护建设税 | 493,723.39 | 415,679.94 |
| 预缴教育费附加 | 211,595.74 | 178,148.55 |
| 预缴个人所得税 | 777.76 | 188,610.93 |
| 预缴地方教育附加 | 141,063.82 | 118,765.70 |
| 银行理财产品 | 1,041,000,000.00 | 2,051,000,000.00 |
| 债权投资 | 20,479,452.00 | |
| 网络电视剧投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 1,163,296,049.57 | 2,159,725,491.38 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售 权益工具 | 920,024,318.64 | 24,870,649.91 | 895,153,668.73 | 1,082,629,625.61 | 16,613,427.70 | 1,066,016,197.91 |
| 其中：按成本价值计量的 | 554,176,393.47 | 24,870,649.91 | 529,305,743.56 | 556,694,399.01 | 16,613,427.70 | 540,080,971.31 |
| 按公允价值 计量的 | 365,847,925.17 | 365,847,925.17 | 525,935,226.60 | 525,935,226.60 | ||
| 合 计 | 920,024,318.64 | 24,870,649.91 | 895,153,668.73 | 1,082,629,625.61 | 16,613,427.70 | 1,066,016,197.91 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具[注] | 小 计 |
| 权益工具的成本 | 860,872,923.54 | 860,872,923.54 |
| 公允价值 | 365,847,925.17 | 365,847,925.17 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -495,024,998.37 | -495,024,998.37 |
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 140,973,345.67 | 140,973,345.67 | ||
| 上海峰瑞创业投资中心(有限合伙) | 98,797,882.10 | 3,247,054.57 | 95,550,827.53 | |
| 起于凡信息技术(上海)有限公司 | 91,147,200.00 | 91,147,200.00 | ||
| 广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙) | 34,300,000.00 | 14,700,000.00 | 49,000,000.00 | |
| 话机世界通信集团股份有限公司 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| 北京千分点科技信息有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 上海缔安科技股份有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | ||
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 1,329,810.50 | 13,670,189.50 | |
| 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 上海起凡数字技术有限公司 | 8,954,000.00 | 8,954,000.00 | ||
| YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP | 7,456,687.16 | 7,367,592.00 | 14,824,279.16 | |
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 5,759,934.08 | 5,759,934.08 | ||
| 上海迈微软件科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙) | 5,000,000.00 | 1,100,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 上海卓旗电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 上海热泛信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 杭州熊管佳电子商务有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||
| 《龙日一，你死定了》网络剧投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 霍尔果斯狂看文化科技有限公司 | 405,350.00 | 405,350.00 | ||
| 天津唐人传奇资产管理有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
| 掌上互动科技(深圳)有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 杭州浙数雄岸投资合伙企业(有限合伙) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 上海真趣信息科技有限公司[注] | 3,168,411.31 | 3,168,411.31 | ||
| 上海简旅网络科技有限公司[注] | 2,807,691.93 | 2,807,691.93 | ||
| 广州市基游信息科技有限公司[注] | 2,281,118.97 | 2,281,118.97 | ||
| 上海谷臻信息科技有限公司[注] | 4,334,045.32 | 4,334,045.32 | ||
| 小 计 | 556,694,399.01 | 35,658,859.53 | 38,176,865.07 | 554,176,393.47 |
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期 现金红利 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 4.33 | |||||
| 上海峰瑞创业投资中心(有限合伙) | 3.39 | 2,731,665.53 | ||||
| 起于凡信息技术(上海)有限公司 | 5.75 | 9,775,000.00 | ||||
| 广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.32 | |||||
| 话机世界通信集团股份有限公司 | 4.18 | |||||
| 北京千分点科技信息有限公司 | 8.08 | |||||
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 1.5 | |||||
| 上海缔安科技股份有限公司 | 16.17 | |||||
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 4,209,092.03 | 4,209,092.03 | 5.00 | |||
| 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 | 5.00 | |||||
| 上海起凡数字技术有限公司 | 5.75 | |||||
| YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP | 7.59 | |||||
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 3,104,335.67 | 3,104,335.67 | 2.47 | |||
| 上海迈微软件科技有限公司 | 6.98 | 52,356.96 | ||||
| 广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙) | 19.99 | |||||
| 上海卓旗电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.80 | |||
| 上海热泛信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.00 | |||
| 杭州熊管佳电子商务有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 15.00 | |||
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 8.10 | |||||
| 《龙日一，你死定了》网络剧投资 | ||||||
| 霍尔果斯狂看文化科技有限公司 | 14.42 | |||||
| 天津唐人传奇资产管理有限公司 | 20.00 | |||||
| 掌上互动科技(深圳)有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 5.80 | |||
| 杭州浙数雄岸投资合伙企业(有限合伙) | ||||||
| 上海真趣信息科技有限公司[注] | 3,168,411.31 | 3,168,411.31 | 20.00 | |||
| 上海简旅网络科技有限公司[注] | 2,807,691.93 | 2,807,691.93 | 20.00 | |||
| 广州市基游信息科技有限公司[注] | 2,281,118.97 | 2,281,118.97 | 20.00 | |||
| 上海谷臻信息科技有限公司[注] | 12.50 | |||||
| 小 计 | 16,613,427.70 | 8,257,222.21 | 24,870,649.91 | 12,559,022.49 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售 权益工具 | 小 计 |
| 期初已计提减值金额 | 16,613,427.70 | 16,613,427.70 |
| 本期增加[注] | 8,257,222.21 | 8,257,222.21 |
| 期末已计提减值金额 | 24,870,649.91 | 24,870,649.91 |
再具有重大影响，将其转为可供出售金融资产核算，减值准备也相应转入可供出售金融资产减值准备核算。
8. 长期股权投资(1) 分类情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 611,500,274.04 | 8,416,852.53 | 603,083,421.51 | 459,730,039.10 | 17,517,737.23 | 442,212,301.87 |
| 对合营企业投资 | 28,220,205.83 | 28,220,205.83 | 27,993,437.39 | 27,993,437.39 | ||
| 合 计 | 639,720,479.87 | 8,416,852.53 | 631,303,627.34 | 487,723,476.49 | 17,517,737.23 | 470,205,739.26 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,149,036.41 | 209,201.59 | |||
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 2,844,400.98 | 17,566.85 | |||
| 小 计 | 27,993,437.39 | 226,768.44 | |||
| 联营企业 | |||||
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 44,220,692.05 | -782,762.23 | 1,696.53 | ||
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,690,445.11 | 29,080.40 | |||
| 浙报中天(象山 )股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,695,335.34 | -451,012.31 | |||
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,738,076.63 | -370,987.17 | |||
| 杭州新线投资合伙企业(有限合伙) | 14,862,029.12 | 403,505.24 | |||
| 光大浙新投资管理(上海)有限公司 | 4,430,019.61 | -307,328.06 | |||
| 星盟(杭州 )创业 投资有限公司 | 10,258,256.57 | 14,306.82 | |||
| 杭州星路必赢股权 投资合伙企业(有限合伙) | 39,422,957.58 | 5,858,916.18 | 10,251,571.42 | ||
| 星路鼎泰(桐乡 )大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 77,719,648.14 | -1,523,283.68 | |||
| 创新工场浙数(杭州 )人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,798,127.90 | -224,980.61 | |||
| 大连经典网络发展有限公司 | 1,496,499.56 | -323,966.64 | |||
| 宁波网联网络有限公司 | 1,402,893.59 | 102,600.85 | |||
| 杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)[注1] | 24,878,220.45 | 209,253.34 | |||
| 成都领沃网络技术股份有限公司 | 31,209,377.82 | 35,611,956.75 | 4,402,578.93 | ||
| 杭州致同投资合伙企业(有限合伙) | 21,858,057.26 | -224,227.24 | |||
| 浙江由安数据科技有限公司 | 7,997,294.69 | -2,789,726.68 | |||
| 上海谷臻信息科技有限公司[注2] | 4,877,147.38 | 4,334,045.32 | -543,102.06 | ||
| 上海真趣信息科技有限公司[注2] | 3,168,411.31 | ||||
| 广州市基游信息科技有限公司[注2] | 2,281,118.97 | ||||
| 上海简旅网络科技有限公司[注2] | 2,807,691.93 | ||||
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司[注3] | 8,625,181.81 | 8,625,268.98 | 87.17 | ||
| 成都旗鱼科技有限公司[注3] | 1,900,627.25 | 1,826,968.87 | -73,658.38 | ||
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 14,690,269.02 | -1,825.48 | |||
| 杭州零越网络科技有限公司(原日照零度网络科技有限公司) | 961,832.46 | -16,188.32 | |||
| 吉林双锋网络技术有限公司 | 87,600.01 | -87,600.01 | |||
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | -830,534.56 | |||
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,000,000.00 | 720.45 | |||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | ||||
| 上海盛虞网络科技有限公司[注4] | |||||
| 上海赢游网络科技有限公司[注4] | |||||
| 上海礴锋网络科技有限公司 | 4,900,000.00 | -299,738.54 | |||
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 5,000,000.00 | -346,343.82 | |||
| 桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,000,000.00 | 140,578.17 | |||
| 杭州星路投资控股有限公司 | 1,260,204.18 | ||||
| 环球互娱网络(北京 )有限公司 | 4,370,190.00 | -92,597.19 |
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 105,000,000.00 | -626,735.07 | |||
| 福州来玩互娱网络科技有限公司[注4] | 750,000.00 | -750,000.00 | |||
| 上海零越网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2,222,272.58 | |||
| 浙江乐视体育发展有限公司[注5] | 843,662.49 | ||||
| 杭州梦工场媒聚沃投资管理有限公司 | 391,712.52 | 238,754.29 | -152,958.23 | ||
| 小 计 | 442,212,301.87 | 225,820,190.00 | 65,596,795.09 | 8,217,203.27 | 1,696.53 |
| 合 计 | 470,205,739.26 | 225,820,190.00 | 65,596,795.09 | 8,443,971.71 | 1,696.53 |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,358,238.00 | |||||
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 2,861,967.83 | |||||
| 小 计 | 28,220,205.83 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 43,439,626.35 | |||||
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,719,525.51 | |||||
| 浙报中天(象山 )股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,244,323.03 | |||||
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,367,089.46 | |||||
| 杭州新线投资合伙企业(有限合伙) | 15,265,534.36 | |||||
| 光大浙新投资管理(上海)有限公司 | 4,122,691.55 | |||||
| 星盟(杭州 )创业投资有限公司 | 10,272,563.39 | |||||
| 杭州星路必赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,293,136.98 | 36,522,475.84 | ||||
| 星路鼎泰(桐乡 )大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 76,196,364.46 | |||||
| 创新工场浙数(杭州 )人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,573,147.29 | |||||
| 大连经典网络发展有限公司 | 1,172,532.92 | 7,358,445.63 | ||||
| 宁波网联网络有限公司 | 1,505,494.44 | 1,058,406.90 | ||||
| 杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)[注1] | 25,087,473.79 | |||||
| 成都领沃网络技术股份有限公司 | ||||||
| 杭州致同投资合伙企业(有限合伙) | 9,233,273.58 | 12,400,556.44 | ||||
| 浙江由安数据科技有限公司 | 5,207,568.01 | |||||
| 上海谷臻信息科技有限公司[注2] | ||||||
| 上海真趣信息科技有限公司[注2] | -3,168,411.31 | |||||
| 广州市基游信息科技有限公司[注2] | -2,281,118.97 | |||||
| 上海简旅网络科技有限公司[注2] | -2,807,691.93 | |||||
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司[注3] | ||||||
| 成都旗鱼科技有限公司[注3] | ||||||
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 14,688,443.54 | |||||
| 杭州零越网络科技有限公司(原日照零度网络科技有限公司) | 145,649.21 | 799,994.93 | ||||
| 吉林双锋网络技术有限公司 | ||||||
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,169,465.44 | |||||
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,000,720.45 | |||||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | |||||
| 上海盛虞网络科技有限公司[注4] | ||||||
| 上海赢游网络科技有限公司[注4] | ||||||
| 上海礴锋网络科技有限公司 | 4,600,261.46 | |||||
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 4,653,656.18 | |||||
| 桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,140,578.17 | |||||
| 杭州星路投资控股有限公司 | 1,260,204.18 | |||||
| 环球互娱网络(北京)有限公司 | 4,277,592.81 | |||||
| 朴盈国视(上海 )股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 104,373,264.93 | |||||
| 福州来玩互娱网络科技有限公司[注4] | ||||||
| 上海零越网络科技有限公司 | 12,222,272.58 |
| 浙江乐视体育发展有限公司[注5] | -843,662.49 | |||||
| 杭州梦工场媒聚沃投资管理有限公司 | ||||||
| 小 计 | 16,672,059.77 | -9,100,884.70 | 603,083,421.51 | 8,416,852.53 | ||
| 合 计 | 16,672,059.77 | -9,100,884.70 | 631,303,627.34 | 8,416,852.53 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 100,827,849.66 | ||
| 本期增加金额 | 174,172,230.23 | 175,977,114.91 | 12,907,478.68 |
| 1) 购置 | 201,055.22 | 12,401,170.78 | |
| 2) 在建工程转入 | 174,172,230.23 | 175,776,059.69 |
| 3) 企业合并增加 | 506,307.90 | ||
| 本期减少金额 | 14,636,148.75 | ||
| 1) 处置或报废 | 14,367,351.35 | ||
| 2) 处置子公司减少 | 268,797.40 | ||
| 期末数 | 174,172,230.23 | 175,977,114.91 | 99,099,179.59 |
| 累计折旧 | |||
| 期初数 | 62,572,068.28 | ||
| 本期增加金额 | 1,554,909.76 | 6,396,399.05 | 13,648,388.28 |
| 1) 计提 | 1,554,909.76 | 6,396,399.05 | 13,532,574.73 |
| 2) 企业合并增加 | 115,813.55 | ||
| 本期减少金额 | 9,704,020.15 | ||
| 1) 处置或报废 | 9,669,841.17 | ||
| 2) 处置子公司减少 | 34,178.98 | ||
| 期末数 | 1,554,909.76 | 6,396,399.05 | 66,516,436.41 |
| 减值准备 | |||
| 期初数 | 1,033,604.09 | ||
| 本期减少金额 | 72,392.31 | ||
| 1) 处置或报废 | 72,392.31 | ||
| 期末数 | 961,211.78 | ||
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 172,617,320.47 | 169,580,715.86 | 31,621,531.40 |
| 期初账面价值 | 37,222,177.29 |
| 项 目 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 5,704,728.65 | 3,445,824.06 | 109,978,402.37 |
| 本期增加金额 | 1,894,321.63 | 2,159,803.14 | 367,110,948.59 |
| 1) 购置 | 1,395,666.97 | 972,246.30 | 14,970,139.27 |
| 2) 在建工程转入 | 894,096.13 | 350,842,386.05 | |
| 3) 企业合并增加 | 498,654.66 | 293,460.71 | 1,298,423.27 |
| 本期减少金额 | 779,761.00 | 186,513.75 | 15,602,423.50 |
| 1) 处置或报废 | 779,761.00 | 43,444.54 | 15,190,556.89 |
| 2) 处置子公司减少 | 143,069.21 | 411,866.61 | |
| 期末数 | 6,819,289.28 | 5,419,113.45 | 461,486,927.46 |
| 累计折旧 | |||
| 期初数 | 4,323,923.58 | 2,107,738.04 | 69,003,729.90 |
| 本期增加金额 | 433,453.04 | 763,456.09 | 22,796,606.22 |
| 1) 计提 | 397,147.02 | 708,241.18 | 22,589,271.74 |
| 2) 企业合并增加 | 36,306.02 | 55,214.91 | 207,334.48 |
| 本期减少金额 | 584,863.65 | 44,893.68 | 10,333,777.48 |
| 1) 处置或报废 | 584,863.65 | 17,710.68 | 10,272,415.50 |
| 2) 处置子公司减少 | 27,183.00 | 61,361.98 | |
| 期末数 | 4,172,512.97 | 2,826,300.45 | 81,466,558.64 |
| 减值准备 | |||
| 期初数 | 1,033,604.09 | ||
| 本期减少金额 | 72,392.31 | ||
| 1) 处置或报废 | 72,392.31 | ||
| 期末数 | 961,211.78 | ||
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 2,646,776.31 | 2,592,813.00 | 379,059,157.04 |
| 期初账面价值 | 1,380,805.07 | 1,338,086.02 | 39,941,068.38 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 浙数文化互联网 数据中心项目 | 345,850,265.46 | 345,850,265.46 | 308,802,271.20 | 308,802,271.20 | ||
| 乌镇 “梧桐树+”项目一期工程" | 38,471,837.44 | 38,471,837.44 | 666,303.40 | 666,303.40 | ||
| 合 计 | 384,322,102.90 | 384,322,102.90 | 309,468,574.60 | 309,468,574.60 | ||
| 工程名称 | 预算数(万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 219,700.00 | 308,802,271.20 | 387,890,380.31 | 350,842,386.05 | 345,850,265.46 | |
| 乌镇 “梧桐树+”项目一期工程" | 5,784.50 | 666,303.40 | 37,805,534.04 | 38,471,837.44 |
| 小 计 | 225,484.50 | 309,468,574.60 | 425,695,914.35 | 350,842,386.05 | 384,322,102.90 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 浙数文化互联网 数据中心项目 | 31.71 | 41.00 | 募集资金 | |||
| 乌镇 “梧桐树+”项目一期工程" | 66.51 | 80.00 | 其他来源 | |||
| 小 计 |
| 项 目 | 土地使用权 | 运营工具 | 管理软件 | 合 计 |
| 账面原值 | ||||
| 期初数 | 80,405,863.00 | 753,349,131.77 | 27,183,178.16 | 860,938,172.93 |
| 本期增加金额 | 391,799,719.79 | 2,326,748.35 | 394,126,468.14 | |
| 1) 购置 | 75,884,563.53 | 151,282.05 | 76,035,845.58 | |
| 2) 内部研发 | 233,138,226.26 | 2,141,466.30 | 235,279,692.56 | |
| 3) 企业合并增加 | 82,776,930.00 | 34,000.00 | 82,810,930.00 | |
| 本期减少金额 | 301,298.00 | 301,298.00 | ||
| 1) 处置子公司减少 | 301,298.00 | 301,298.00 | ||
| 期末数 | 80,405,863.00 | 1,144,847,553.56 | 29,509,926.51 | 1,254,763,343.07 |
| 累计摊销 | ||||
| 期初数 | 1,974,213.37 | 114,650,971.66 | 17,741,877.50 | 134,367,062.53 |
| 本期增加金额 | 1,917,267.24 | 74,752,883.43 | 4,798,559.70 | 81,468,710.37 |
| 1) 计提 | 1,917,267.24 | 72,669,270.93 | 4,792,893.53 | 79,379,431.70 |
| 2）企业合并增加 | 2,083,612.50 | 5,666.17 | 2,089,278.67 | |
| 本期减少金额 | 100,432.67 | 100,432.67 | ||
| 1) 处置子公司减少 | 100,432.67 | 100,432.67 | ||
| 期末数 | 3,891,480.61 | 189,303,422.42 | 22,540,437.20 | 215,735,340.23 |
| 账面价值 | ||||
| 期末账面价值 | 76,514,382.39 | 955,544,131.14 | 6,969,489.31 | 1,039,028,002.84 |
| 期初账面价值 | 78,431,649.63 | 638,698,160.11 | 9,441,300.66 | 726,571,110.40 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 边锋游戏或网络平台开发项目 | 65,305,534.52 | 186,218,923.74 | 233,138,226.26 | 18,386,232.00 | ||
| 客服服务管理系统软件开发 | 1,913,585.21 | 227,881.09 | 2,141,466.30 | |||
| 大数据交易确权系统 | 1,411,597.72 | 2,552,573.90 | 3,964,171.62 | |||
| 合 计 | 68,630,717.45 | 188,999,378.73 | 235,279,692.56 | 22,350,403.62 | ||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 处置 | ||||
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,503,462,935.13 | 2,503,462,935.13 | ||
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 928,645,551.78 | 928,645,551.78 | ||
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 255,740,387.79 | 255,740,387.79 | ||
| 梦启(北京)科技有限公司 | 69,631,252.59 | 69,631,252.59 | ||
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 35,095,269.98 | 35,095,269.98 | ||
| 上海千幻信息技术有限公司 | 22,621,571.94 | 22,621,571.94 | ||
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | 1,665,100.66 | ||
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 22,336.78 | 22,336.78 | ||
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 79,474,290.74 | 79,474,290.74 | ||
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 90,052,257.79 | 90,052,257.79 | ||
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 25,557,530.22 | 25,557,530.22 | ||
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 839,926.46 | 839,926.46 | ||
| 合 计 | 3,913,358,697.39 | 116,449,714.47 | 4,029,808,411.86 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 计提 | 处置 | |||
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | 1,665,100.66 | ||
| 爱阅读(北京 )科技股份有限公司 | 64,741,886.97 | 64,741,886.97 | ||
| 上海千幻信息技术有限公司 | 17,362,585.72 | 17,362,585.72 | ||
| 小 计 | 83,406,987.63 | 17,362,585.72 | 100,769,573.35 |
| 项 目 | 杭州边锋网络 技术有限公司 | 上海浩方在线信息技术有限公司 | 深圳市天天爱科技有限公司 | 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 梦启(北京)科技有限公司 |
| 商誉账面余额① | 250,346.29 | 25,574.04 | 92,864.56 | 7,947.43 | 6,963.13 |
| 商誉减值准备余额② | 6,474.19 | ||||
| 商誉账面价值③=②-① | 250,346.29 | 25,574.04 | 92,864.56 | 1,473.24 | 6,963.13 |
| 未确认归属于少数股东 权益的商誉价值④ | 3,406.04 | 10,444.69 | |||
| 调整后的商誉账面价值 ⑤=③+④ | 250,346.29 | 25,574.04 | 92,864.56 | 4,879.28 | 17,407.82 |
| 资产组的账面价值⑥ | 197,029.44 | 5,989.70 | 1,922.07 | 981.14 | 4,607.76 |
| 包含整体商誉的资产组 账面价值⑦=⑤+⑥ | 447,375.73 | 31,563.74 | 94,786.63 | 5,860.42 | 22,015.58 |
| 包含商誉的资产组的 可收回金额⑧[注1] | 510,625.03 | 36,008.60 | 148,764.74 | 10,000.00[注2] | 71,356.86 |
| 减值损失⑨=⑧-⑦ | |||||
| 其中：应确认的商誉减值 损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨) | |||||
| 公司享有的 股权份额⑾ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 70.00% | 40.00% |
| 公司应确认的 商誉减值损失⑿=⑾*⑩ |
| 项 目 | 深圳市乐玩 互娱网络技术 有限公司 | 上海千幻信息技术有限公司 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 台州市零壹智能科技有限公司 | 杭州元琪网络 科技有限公司 |
| 商誉账面余额① | 3,509.53 | 2,262.16 | 9,005.23 | 2,555.75 | 83.99 |
| 商誉减值准备余额② | |||||
| 商誉账面价值③=②-① | 3,509.53 | 2,262.16 | 9,005.23 | 2,555.75 | 83.99 |
| 未确认归属于少数股东 权益的商誉价值④ | 6,239.16 | 3,323.42 | 13,507.84 | 125.99 | |
| 调整后的商誉账面价值 ⑤=③+④ | 9,748.69 | 5,585.58 | 22,513.07 | 2,555.75 | 209.98 |
| 资产组的账面价值⑥ | 2,822.71 | 1,243.72 | 11,955.03 | 461.21 | 7,367.36 |
| 包含整体商誉的资产组 账面价值⑦=⑤+⑥ | 12,571.40 | 6,829.30 | 34,468.10 | 3,016.96 | 7,577.34 |
| 包含商誉的资产组的 可收回金额⑧[注1] | 30,589.59 | 2,542.24 | 61,440.42 | 7,495.67 | 12,285.17 |
| 减值损失⑨=⑧-⑦ | 4,287.06 | ||||
| 其中：应确认的商誉减值 损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨) | 4,287.06 | ||||
| 公司享有的 股权份额⑾ | 36.00% | 40.50% | 40.00% | 100.00% | 40.00% |
| 公司应确认的 商誉减值损失⑿=⑾*⑩ | 1,736.26 |
所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
⑤ 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。2) 关键参数
| 项 目 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率[注2] | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.97% |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | [注3] |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.52% |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.69% |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 16.39% |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | [注3] |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 2019年-2023年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 考核期 | 承诺金额 | 实现金额(归属于母公司 所有者的净利润) |
| 2017年 | 125,000,000.00 | 131,952,406.96 |
| 2018年 | 163,000,000.00 | 167,099,687.35 |
| 2019年 | 212,000,000.00 | 承诺期未到 |
2017年和2018年度，深圳市天天爱科技有限公司完成业绩承诺。根据北京中企华资产评估有限责任公司2019年3月27日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2019)第3217号)的评估结果，截至2018年12月31日，深圳市天天爱科技有限公司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为94,786.62万元，商誉资产组可收回金额为148,764.74万元。
经测试，全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购深圳市天天爱科技有限公司形成的商誉不存在减值。
14. 长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 游戏授权使用费 | 10,463,836.31 | 41,810,446.04 | 14,248,597.04 | 38,025,685.31 | |
| 租入固定资产改良支出 | 3,554,438.68 | 6,909,295.92 | 3,594,615.05 | 6,869,119.55 | |
| 高清电视付款频道内容审查费用 | 5,000,000.00 | 166,666.66 | 4,833,333.34 | ||
| 合 计 | 14,018,274.99 | 53,719,741.96 | 18,009,878.75 | 49,728,138.20 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 4,482,190.84 | 644,817.51 | 5,494,415.15 | 903,502.05 |
| 广告费和业务宣传费支出 | 33,882,022.68 | 5,082,303.40 | 4,790,677.07 | 718,601.56 |
| 合 计 | 38,364,213.52 | 5,727,120.91 | 10,285,092.22 | 1,622,103.61 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 无形资产出资评估增值 | 4,561,933.33 | 684,290.00 | ||
| 合 计 | 4,561,933.33 | 684,290.00 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣亏损 | 161,619,714.93 | 68,739,531.67 |
| 资产减值准备 | 6,691,119.38 | 163,576.72 |
| 小 计 | 168,310,834.31 | 68,903,108.39 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 处置、清算子公司转出 | 备注 |
| 2018年 | 357.63 | |||
| 2019年 | 3,992,123.25 | 3,992,123.25 | ||
| 2020年 | 13,679,694.13 | 15,625,420.64 | ||
| 2021年 | 7,381,966.09 | 7,537,359.03 | ||
| 2022年 | 31,952,614.20 | 41,584,271.12 | 1,285,117.42 | |
| 2023年 | 104,613,317.26 | |||
| 小 计 | 161,619,714.93 | 68,739,531.67 | 1,285,117.42 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 文化作品 | 152,052,861.99 | 105,662,520.14 |
| 长期资产购置款 | 7,131,625.78 | 14,391,867.21 |
| 债权投资[注] | 20,479,452.00 | |
| 合 计 | 179,663,939.77 | 120,054,387.35 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 219,659,037.38 | 119,436,460.37 |
| 合 计 | 219,659,037.38 | 119,436,460.37 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 经营款 | 70,379,459.71 | 108,679,299.52 |
| 长期资产购置款 | 149,279,577.67 | 10,757,160.85 |
| 合 计 | 219,659,037.38 | 119,436,460.37 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 广告收入 | 3,387,709.16 | 3,166,157.84 |
| 版权收入 | 4,158,179.50 | 3,718,260.24 |
| 信息服务收入 | 5,486,001.01 | 2,769,872.56 |
| 其 他 | 2,842,746.48 | 2,856,150.99 |
| 合 计 | 15,874,636.15 | 12,510,441.63 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 88,058,093.33 | 494,131,970.10 | 470,777,386.07 | 111,412,677.36 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 2,247,837.25 | 34,196,941.90 | 33,103,727.08 | 3,341,052.07 |
| 辞退福利 | 422,000.00 | 4,668,658.62 | 4,751,596.62 | 339,062.00 |
| 合 计 | 90,727,930.58 | 532,997,570.62 | 508,632,709.77 | 115,092,791.43 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 82,845,885.13 | 423,791,403.39 | 402,013,619.73 | 104,623,668.79 |
| 职工福利费 | 15,082,968.73 | 15,082,968.73 | ||
| 社会保险费 | 1,822,604.43 | 24,609,197.55 | 24,138,909.63 | 2,292,892.35 |
| 其中：医疗保险费 | 1,708,932.62 | 21,900,532.46 | 21,578,973.11 | 2,030,491.97 |
| 工伤保险费 | 26,528.93 | 518,249.09 | 474,196.95 | 70,581.07 |
| 生育保险费 | 87,142.88 | 2,190,416.00 | 2,085,739.57 | 191,819.31 |
| 住房公积金 | 925,775.37 | 24,816,130.50 | 24,327,014.47 | 1,414,891.40 |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,463,828.40 | 5,832,269.93 | 5,214,873.51 | 3,081,224.82 |
| 小 计 | 88,058,093.33 | 494,131,970.10 | 470,777,386.07 | 111,412,677.36 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 2,081,202.49 | 33,075,727.13 | 32,024,264.68 | 3,132,664.94 |
| 失业保险费 | 59,759.54 | 1,121,214.77 | 1,079,462.40 | 101,511.91 |
| 企业年金缴费 | 106,875.22 | 106,875.22 | ||
| 小 计 | 2,247,837.25 | 34,196,941.90 | 33,103,727.08 | 3,341,052.07 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 23,911,649.72 | 14,468,522.83 |
| 企业所得税 | 29,299,765.84 | 58,272,478.43 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,275,022.06 | 2,157,783.36 |
| 城市维护建设税 | 1,393,031.51 | 916,696.59 |
| 印花税 | 142,799.03 | 156,684.75 |
| 房产税 | 482,929.03 | |
| 土地使用税 | 196,187.79 | 241,190.12 |
| 教育费附加 | 617,184.87 | 405,542.17 |
| 地方教育附加 | 386,867.64 | 270,361.47 |
| 文化事业建设费 | 122,787.48 | 43,867.92 |
| 代扣代缴劳务税费 | 18,814.78 | 1,835.17 |
| 残疾人保障金 | 40,161.21 |
| 合 计 | 59,887,200.96 | 76,934,962.81 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股利 | 4,182,481.80 | 6,355,335.33 |
| 其他应付款 | 59,042,432.62 | 80,835,713.59 |
| 合 计 | 63,224,914.42 | 87,191,048.92 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 4,182,481.80 | 6,355,335.33 |
| 小 计 | 4,182,481.80 | 6,355,335.33 |
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 应付公司股东股利 | 1,935,335.33 | 尚未支付 |
| 小 计 | 1,935,335.33 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 5,622,098.66 | 4,621,000.31 |
| 已结算未支付经营费用 | 3,551,050.98 | 2,020,545.09 |
| 应付暂收款 | 37,124,367.21 | 17,835,758.84 |
| 股权转让款 | 269,759.23 | 40,000,000.00 |
| 其 他 | 12,475,156.54 | 16,358,409.35 |
| 小 计 | 59,042,432.62 | 80,835,713.59 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延收入[注] | 170,748,368.10 | 83,665,489.45 |
| 合 计 | 170,748,368.10 | 83,665,489.45 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股权收购款 | 690,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 关联方委托贷款[注] | 13,690,000.00 | |
| 合 计 | 703,690,000.00 | 750,000,000.00 |
控股子公司杭州边锋网络有限公司非同一控制下企业合并苏州工业园区丰游网络科技有限公司所需支付的合并成本为120,000,000.00元，本期已支付30,000,000.00元，剩余款项90,000,000.00元根据股权转让协议约定的苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。
24. 股本
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价(股本溢价) | 3,262,068,015.18 | 4,144.83 | 3,262,063,870.35 | |
| 其他资本公积 | 14,743,850.22 | 11,621,936.62 | 3,121,913.60 | |
| 合 计 | 3,276,811,865.40 | 11,626,081.45 | 3,265,185,783.95 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 回购股票 | 236,315,652.58 | 236,315,652.58 | ||
| 合 计 | 236,315,652.58 | 236,315,652.58 |
份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013 年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司的财务状况，公司于2018年6月27日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年7月16日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划以自有资金回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 8亿元，且回购价格不超过 13.74 元/股，公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励，回购期限为股东大会审议通过之日起 6个月内。截至2018年12月31日，公司累计回购27,864,556股，账面价值236,315,652.58元。
27. 其他综合收益
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,882.83 | 1,696.53 | 1,696.53 | 5,579.36 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -147,372,586.65 | -160,087,301.43 | -70,438,412.63 | -89,648,888.80 | -217,810,999.28 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -2,808.28 | 31,517.58 | 11,803.52 | 19,714.06 | 8,995.24 | ||
| 其他综合收益合计 | -147,371,512.10 | -160,054,087.32 | -70,424,912.58 | -89,629,174.74 | -217,796,424.68 | ||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 143,936,903.47 | 7,413,377.78 | 151,350,281.25 | |
| 合 计 | 143,936,903.47 | 7,413,377.78 | 151,350,281.25 |
(2) 其他说明根据公司章程，按母公司2018年度净利润提取10%的法定盈余公积。
29. 未分配利润
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 期初未分配利润 | 3,276,525,039.31 | 1,769,841,750.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 478,349,800.78 | 1,656,936,412.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,413,377.78 | 26,570,344.76 |
| 应付普通股股利 | 234,346,311.54 | 123,682,778.75 |
| 期末未分配利润 | 3,513,115,150.77 | 3,276,525,039.31 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 1,901,048,876.73 | 629,951,608.40 | 1,609,197,392.03 | 616,464,065.22 |
| 其他业务收入 | 8,867,822.80 | 7,047,564.85 | 17,423,225.70 | 10,362,275.54 |
| 合 计 | 1,909,916,699.53 | 636,999,173.25 | 1,626,620,617.73 | 626,826,340.76 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 5,652,841.71 | 2,833,426.10 |
| 房产税 | 33,508.95 | 893,602.15 |
| 教育费附加 | 2,231,303.30 | 1,235,163.95 |
| 地方教育附加 | 1,470,013.67 | 823,143.64 |
| 文化事业建设费 | 144,296.37 | 2,531,726.19 |
| 土地使用税 | 378,789.37 | 622,784.41 |
| 印花税 | 901,679.96 | 2,963,128.98 |
| 车船税 | 660.00 | 11,804.58 |
| 合 计 | 10,813,093.33 | 11,914,780.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 推广宣传费 | 208,898,630.44 | 132,499,055.97 |
| 职工薪酬 | 129,334,935.38 | 90,213,807.93 |
| 劳务费 | 27,971,941.57 | 19,037,801.37 |
| 差旅费 | 10,989,601.63 | 9,590,109.06 |
| 折旧及摊销 | 4,848,247.38 | 3,311,761.65 |
| 其 他 | 4,776,874.54 | 8,991,879.91 |
| 合 计 | 386,820,230.94 | 263,644,415.89 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 163,982,003.80 | 150,554,820.53 |
| 折旧及摊销 | 64,977,157.36 | 49,189,230.12 |
| 办公费 | 33,074,273.25 | 40,499,769.19 |
| 房租及物管费 | 22,495,018.70 | 20,260,299.94 |
| 系统服务费 | 5,795,160.40 | 8,127,068.72 |
| 业务招待费 | 8,417,288.07 | 6,392,207.78 |
| 差旅费 | 9,220,831.67 | 9,418,316.19 |
| 其 他 | 6,154,820.81 | 6,942,994.05 |
| 合 计 | 314,116,554.06 | 291,384,706.52 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 201,947,976.18 | 126,858,254.73 |
| 折旧及摊销 | 4,960,997.68 | 3,038,273.55 |
| 办公费 | 1,586,590.47 | 470,913.78 |
| 房租及物管费 | 13,329,030.17 | 12,608,637.99 |
| 差旅费 | 1,393,462.29 | 600,050.58 |
| 其 他 | 7,576,026.54 | 5,934,583.30 |
| 合 计 | 230,794,083.33 | 149,510,713.93 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 446,136.94 | 873,145.80 |
| 利息收入 | -7,682,877.14 | -31,145,553.15 |
| 汇兑净损益 | -5,366.70 | 232,810.00 |
| 其 他 | 580,306.32 | 605,397.73 |
| 合 计 | -6,661,800.58 | -29,434,199.62 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商誉减值损失 | 17,362,585.72 | 50,881,090.36 |
| 坏账损失 | 1,842,830.44 | 8,046,084.22 |
| 长期股权投资减值损失 | 9,100,884.70 | |
| 可供出售金融资产减值损失 | 9,000,000.00 | |
| 合 计 | 19,205,416.16 | 77,028,059.28 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 532,814.00 | ||
| 与收益相关的政府补助 | 12,560,604.78 | 31,653,808.71 | 12,560,604.78 |
| 合 计 | 12,560,604.78 | 32,186,622.71 | 12,560,604.78 |
9. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,443,971.71 | 14,054,607.78 |
| 处置长期股权投资产生的投 资收益 | 147,982,891.91 | 1,263,875,332.68 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 21,785,956.46 | 22,535,260.10 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,091,354.76 | 183,382,328.40 |
| 银行理财产品投资收益 | 71,093,621.02 | 32,515,216.69 |
| 合 计 | 273,397,795.86 | 1,516,362,745.65 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 24,910.27 | 694,863.15 | 24,910.27 |
| 无形资产处置收益 | -1,725,826.24 | ||
| 合 计 | 24,910.27 | -1,030,963.09 | 24,910.27 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 政府补助 | 45,000.00 | ||
| 无法支付款项 | 25,318.62 | 8,997,557.89 | 25,318.62 |
| 捐赠利得 | 557,400.00 | ||
| 罚款、违约金收入 | 623,743.56 | 78,518.90 | 623,743.56 |
| 非同一控制下合并利得 | 39,605.31 | 39,605.31 | |
| 其 他 | 784,229.45 | 1,744,418.00 | 784,229.45 |
| 合 计 | 1,472,896.94 | 11,422,894.79 | 1,472,896.94 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 224,909.38 | 263,790.48 | 224,909.38 |
| 地方水利建设基金 | 15,331.48 | ||
| 对外捐赠 | 15,358.94 | 68,000.00 | 15,358.94 |
| 罚款支出、违约金支出和滞纳金 | 4,654,355.68 | 532,623.27 | 4,654,355.68 |
| 其 他 | 533,913.78 | 500,349.85 | 533,913.78 |
| 合 计 | 5,428,537.78 | 1,380,095.08 | 5,428,537.78 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 31,971,503.64 | 76,779,675.24 |
| 递延所得税费用 | -4,785,153.06 | -14,111,136.76 |
| 合 计 | 27,186,350.58 | 62,668,538.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 599,857,619.11 | 1,793,307,005.95 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 149,964,404.78 | 448,326,751.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -85,621,676.07 | -386,485,991.85 |
| 非应税收入的影响 | -5,690,927.30 | -8,397,198.87 |
| 小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税收政策的影响 | -1,857,720.05 | -2,513,094.69 |
| 调整以前期间所得税的影响[注] | -38,960,096.96 | -1,329.46 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -12,767,437.87 | -7,912,325.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,558,121.29 | 11,472,746.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,980,053.61 | -2,418,722.01 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,541,736.37 | 10,597,703.68 |
| 所得税费用 | 27,186,350.58 | 62,668,538.48 |
江省财政厅等部门转发财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政〔2016〕9号）等规定，杭州边锋网络技术有限公司2017年度企业所得税可减按10%征收，相应影响本期所得税费用1,992.60万元。其余调整主要系子公司深圳市牵手互动网络科技有限公司汇算清缴所需计缴的所得税和2017年计提的所得税费用存在差异。
14. 其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到暂收款等 | 116,550,019.10 | 61,178,469.82 |
| 收到租赁费 | 1,998,750.18 | |
| 收到与收益相关的政府补助 | 12,560,604.78 | 31,808,886.97 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 944,200.00 | |
| 收到押金、保证金、备用金 | 10,336,385.20 | 17,553,151.10 |
| 收到银行存款利息收入 | 7,682,877.14 | 31,145,553.15 |
| 其 他 | 1,012,803.19 | 2,469,978.78 |
| 合 计 | 148,142,689.41 | 147,098,990.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 销售费用中的经营性付现支出 | 245,333,141.91 | 170,118,846.31 |
| 管理、研发费用中的经营性付现支出 | 163,213,903.53 | 148,716,049.51 |
| 支付暂收款等 | 100,541,829.12 | 91,829,878.48 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 10,328,486.49 | 27,175,022.43 |
| 其 他 | 5,522,918.71 | 3,662,406.20 |
| 合 计 | 524,940,279.76 | 441,502,202.93 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到股权处置意向金 | 3,500,000.00 | |
| 合 计 | 3,500,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到关联方委托贷款 | 13,690,000.00 | |
| 合 计 | 13,690,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 回购股份 | 236,315,652.58 | |
| 购买子公司少数股权支付的款项 | 38,253,900.00 | |
| 支付非公开发行A股股票相关费用 | 275,000.00 | |
| 合 计 | 236,315,652.58 | 38,528,900.00 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 572,671,268.53 | 1,730,638,467.47 |
| 加：资产减值准备 | 19,205,416.16 | 77,028,059.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,589,271.74 | 31,373,603.36 |
| 无形资产摊销 | 79,379,431.70 | 50,688,423.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,356,376.72 | 6,674,235.87 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产的 | -24,910.27 | 1,030,963.09 |
| 损失(收益以“－”号填列) | ||
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 224,909.38 | 263,790.48 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 440,770.24 | 1,105,955.80 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -273,397,795.86 | -1,516,362,745.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -3,983,031.06 | -888,446.96 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -684,290.00 | -13,222,689.80 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -2,758,886.96 | -9,504,834.04 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -54,182,561.40 | -655,482,381.03 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 80,678,179.42 | 494,316,683.55 |
| 其他 | -39,605.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,474,543.03 | 197,659,085.09 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,031,399,478.90 | 757,459,618.76 |
| 减：现金的期初余额 | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 273,939,860.14 | -1,401,413,986.34 |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 85,080,000.00 |
| 其中：苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 30,000,000.00 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 28,000,000.00 |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 27,000,000.00 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 80,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 52,142,132.70 |
| 其中：苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 43,023,040.89 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 3,418,954.29 |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 5,392,178.46 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 14,747.19 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 290,673.86 |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 2,538.01 |
| 加：本期支付的上期未支付的取得子公司现金净额 | 190,000,000.00 |
| 其中：深圳市天天爱科技有限公司 | 150,000,000.00 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 222,937,867.30 |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,760,320.00 |
| 其中：浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,760,320.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 519,427.75 |
| 其中：浙江东方星空数据科技有限公司 | 519,427.75 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 3,240,892.25 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 1,031,399,478.90 | 757,459,618.76 |
| 其中：库存现金 | 209,751.16 | 56,561.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 983,767,516.34 | 745,440,748.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 47,422,211.40 | 11,962,309.47 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 1,031,399,478.90 | 757,459,618.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,000.00 | 保证金 |
| 合 计 | 32,000.00 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | 929,785.64 | ||
| 其中：美元 | 16,000.51 | 6.8632 | 109,814.70 |
| 港币 | 935,826.23 | 0.8762 | 819,970.94 |
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 记账本位币 |
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 美国 | 美元 | 公司经营地通用货币 |
(1) 明细情况与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 扶持资金补贴 | 3,028,000.00 | 其他收益 | 地方性财政补贴 |
| 个人所得税代扣代缴手续费返还 | 1,887,815.10 | 其他收益 | 财政部、国家税务总局、中国人民银行关于下达《进一步加强代扣代征税款手续费管理的通知》（财行〔2005〕365号）（杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局、上海嘉定税务局第13税务所、国家税务总局苏州国家高新技术产 业开发区税务局、杭州市下城区地税局等） |
| 2017年扶持文化创意产业发展补贴 | 1,320,000.00 | 其他收益 | 杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府区管委会下 达关于《扶持文化创意产业发展的实施意见》（杭高新〔2017〕67号） |
| 创新奖励补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 桐乡市乌镇镇人民政府对公司业务模式创新实行的奖励 |
| 2018年创新产业发展专项资金资助款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金补助 |
| 2017年度创新创业人才激励政策补贴 | 814,185.00 | 其他收益 | 杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府下达关于《创新创业人才激励政策的实施意见》（杭高新〔2017〕72号、区财企〔2018〕104号） |
| 2017年度财政补助资金奖励 | 506,900.00 | 其他收益 | 杭州市余杭区财政局《关于下达淘宝天下传媒有限公司2017年度财政补助资金的通知》（余财企〔2018〕18号） |
| 2017年省级和市级研发中心财政补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 杭州高新技术产业开发区科学技术局、发展改革和经济局、财政局关于下达《2017年省级和市级研发中心奖励资金的通知》（区科技〔2018〕49号、区发改〔2018〕116号、区财〔2018〕143号） |
| 2017年产业转型升级发展专项资金奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 上海市经信委关于下达《2017年上海市产业转型升级发展（品牌经济发展）专项资金拟支持项目》 |
| 2017年企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 459,900.00 | 其他收益 | 江苏省财政厅、科学技术厅、国家税务局、地方税务局关于印发《江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金管理办法（试行）的通知》（苏财规〔2017〕21号） |
| 稳岗补贴 | 431,958.58 | 其他收益 | 浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知（浙人社发〔2015〕86号）、关于印发《苏州工业园区稳定岗位补贴办法》的通知（苏园劳保〔2016〕11号） |
| 2018年浙江省体育产业发展资金项目库补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 浙江省体育局关于下达《组织申报2018年度浙江省体育产业发展资金项目库项目的通知》（浙体经〔2018〕226号） |
| 2018年度研发后补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 苏州市科学技术局关于开展《苏州市高新技术培育企业2018年度研发后补助资助的通知》（苏科高〔2018〕3号） |
| 2015年模塑工业设计产业发展奖励 | 146,700.00 | 其他收益 | 台州市黄岩区人民政府办公室关于印发《黄岩区模塑工业设计产业发展奖励办法的通知》（黄政办发〔2015〕142号） |
| 2018年文化产业发展专项资金奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 中共台州市黄岩区委宣传部关于下达《2017年度黄岩区文化产业发展专项资金的通知》（黄区委宣〔2018〕19号） |
| 2017年度黄岩区经济转型升级（科技创新）奖励资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 台州市黄岩区财政局、科学技术局关于下达《2017年度黄岩区经济转型升级（科技创新）奖励80,000.00资金的通知》（黄财企〔2018〕13号） |
| 2017年度第二批市文化创意资金补贴 | 80,000.00 | 其他收益 | 杭州市下城区人民政府长庆街道办 事处区级部门（单位）预算指标核定通知单《一般公共预算〔2018〕第824号》 |
| 2017年文化产业发展专项资金补贴 | 75,000.00 | 其他收益 | 中共台州市黄岩区委宣传部、 财政局关于下达《2017年度黄岩区文化产业发展专项资金的通知》（黄区委宣〔2018〕19号） |
| 财政扶持资金 | 58,000.00 | 其他收益 | 上海市嘉定区人民政府办公室关于印发《嘉定区促进文化信息产业发展若干意见的通知》（嘉府办发〔2009〕64号） |
| 阿里云服务补贴 | 29,422.00 | 其他收益 | 上海市嘉定区科学技术委员会关于申报《“阿里云”服务补贴的通知》 |
| 2017年乌镇先进企业奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 中共乌镇镇委员会、乌镇 镇人民政府、乌镇-石门国际旅游度假区管委会下达关于《表彰乌镇镇2017年度先进企业的通知》（乌委〔2018〕26号） |
| 2018年下调工伤保险缴费相关补贴 | 12,724.10 | 其他收益 | 浙江省人民政府办公厅关于下达《进一步减轻企业负担增强企业竞争力和阶段性下调工伤保险缴费比例有关问题的通知》（浙政办发〔2018〕99号、杭人社发〔2018〕268号） |
| 2018年科技型企业奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 桐乡市乌镇镇人民政府《关于下达2018年获得上级科技项目、平台、企业 配套奖励经费的通知》 (桐科〔2018〕71号) |
| 小 计 | 12,560,604.78 |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例(%) | 股权取得 方式 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 2018年3月 | 12,084,269.55 | 54.55 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 2018年10月 | 269,759.23 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都旗鱼科技有限公司[注1] | 2018年6月 | 133,333.33 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注2] | 2018年7月 | 120,000,000.00 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯丰游网络科技有限公司[注3] | 2018年7月 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海撷星信息技术有限公司[注3] | 2018年7月 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港恒星网络科技有限公司[注3] | 2018年7月 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 2018年8月 | 27,000,000.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州元琪网络科技有限公司[注4] | 2018年11月 | 28,000,000.00 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 2018年3月 | 公司对 其拥有实质控制权 | 499.80 | |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 2018年10月 | 公司对其拥有实质控制权 | -122,707.69 | |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 2018年6月 | 公司对其拥有实质控制权 | -19,271.25 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 2018年7月 | 公司对其拥有实质控制权 | 108,443,444.16 | 45,161,223.00 |
| 霍尔果斯丰游网络科技有限公司 | 2018年7月 | 公司对其拥有实质控制权 | ||
| 上海撷星信息技术有限公司 | 2018年7月 | 公司对其拥有实质控制权 | ||
| 香港恒星网络科技有限公司 | 2018年7月 | 公司对其拥有实质控制权 | ||
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 2018年8月 | 公司对其拥有实质控制权 | 11,342,211.60 | 1,111,975.41 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 2018年11月 | 公司对其拥有实质控制权 | 12,321,901.06 | 6,024,659.29 |
日办妥工商变更登记，故公司自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。
[注3]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司持有霍尔果斯丰游网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、香港恒星网络科技有限公司100.00%的股权，本公司间接持有霍尔果斯丰游网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、香港恒星网络科技有限公司40.00%的股权，因此自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。
[注4]：根据全资子公司杭州边锋网络技术有限公司与北京漫威科技有限公司、天津优力科技有限公司、天津应诚科技合伙企业(有限合伙)、天津非量科技合伙企业(有限合伙)于2018年9月20日签订的《投资协议》，杭州边锋网络技术有限公司以2,800.00万元受让天津优力科技有限公司持有的杭州元琪网络科技有限公司40.00%股权，并通过董事会决策安排拥有对其实质控制权。杭州边锋网络技术有限公司于2018年11月23日支付股权转让款2,800.00万元。上述股权转让已于2018年11月12日办妥工商变更登记手续，故公司自2018年11月起将其纳入合并财务报表范围。
2. 合并成本及商誉
(1) 明细情况
| 项 目 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注] | 台州市零壹智能科技有限公司 | 杭州元琪网络科技有限公司 |
| 合并成本 | 120,000,000.00 | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 现 金 | 120,000,000.00 | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 120,000,000.00 | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 29,947,742.21 | 1,442,469.78 | 27,160,073.54 |
| 商 誉 | 90,052,257.79 | 25,557,530.22 | 839,926.46 |
| 项 目 | 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 成都爱友乐科技有限公司 | 成都旗鱼科技有限公司 |
| 合并成本 | 12,084,269.55 | 269,759.23 | 133,333.33 |
| 现 金 | 269,759.23 | 80,000.00 | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 12,084,269.55 | 53,333.33 | |
| 合并成本合计 | 12,084,269.55 | 269,759.23 | 133,333.33 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 12,115,892.87 | 269,759.23 | 141,315.32 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -31,623.32 | -7,981.99 |
司、上海撷星信息技术有限公司、香港恒星网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并，故合并成本和商誉按照合并金额填列。
(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、自然人史训凯、自然人徐勤于2018年6月8日签订的《股权转让协议》，约定以12,000.00万元受让武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、自然人史训凯、自然人徐勤合计持有的苏州工业园区丰游网络科技有限公司40%的股权。杭州边锋网络技术有限公司已于2018年6月25日支付股权转让款3,000.00万元，剩余股权转让款根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司在业绩承诺期内的利润实现情况予以支付。在业绩承诺期内，因苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩变动，会影响股权转让或有对价的公允价值。截至2018年12月31日，上述股权转让或有对价的公允价值为0万元。
(3) 大额商誉形成的主要原因
2018年6月，子公司杭州边锋网络技术有限公司收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司40%股权，合并成本为12,000.00万元。购买日，子公司杭州边锋网络技术有限公司取得苏州工业园区丰游网络科技有术有限公司可辨认净资产公允价值为29,947,742.21元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额90,052,257.79元确认为商誉。
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1) 明细情况
| 项 目 | 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 成都爱友乐科技有限公司 | 成都旗鱼科技有限公司 | |||
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | |
| 资产 | 22,210,673.86 | 22,210,673.86 | 269,759.23 | 269,759.23 | 141,315.32 | 141,315.32 |
| 货币资金 | 290,673.86 | 290,673.86 | 2,538.01 | 2,538.01 | 14,747.19 | 14,747.19 |
| 应收款项 | 12,315.96 | 12,315.96 | ||||
| 预付账款 | 199,928.75 | 199,928.75 | ||||
| 其他应收款 | 49,232.27 | 49,232.27 | ||||
| 其他流动资产 | 7,552.17 | 7,552.17 | ||||
| 固定资产 | 18,060.20 | 18,060.20 | ||||
| 无形资产 | 106,700.00 | 106,700.00 | ||||
| 其他非流动资产 | 21,920,000.00 | 21,920,000.00 | ||||
| 负债 | 54.48 | 54.48 | ||||
| 应交税费 | 54.48 | 54.48 | ||||
| 净资产 | 22,210,619.38 | 22,210,619.38 | 269,759.23 | 269,759.23 | 141,315.32 | 141,315.32 |
| 减：少数股东权益 | 10,094,726.51 | 10,094,726.51 | ||||
| 取得的净资产 | 12,115,892.87 | 12,115,892.87 | 269,759.23 | 269,759.23 | 141,315.32 | 141,315.32 |
| 项 目 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 台州市零壹智能科技有限公司 | 杭州元琪网络科技有限公司 | |||
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | |
| 资产 | 82,621,788.12 | 71,317,675.62 | 7,722,978.84 | 6,861,098.84 | 71,839,579.29 | 3,418,954.29 |
| 货币资金 | 43,023,040.89 | 43,023,040.89 | 5,392,178.46 | 5,392,178.46 | 3,418,954.29 | 3,418,954.29 |
| 应收款项 | 18,464,906.09 | 18,464,906.09 | 77,001.36 | 77,001.36 | ||
| 预付款项 | 441,516.92 | 441,516.92 | 277,615.55 | 277,615.55 | ||
| 其他应收款 | 348,283.11 | 348,283.11 | 627,040.94 | 627,040.94 | ||
| 其他流动资产 | 8,303,842.48 | 8,303,842.48 | ||||
| 固定资产 | 614,606.48 | 614,606.48 | 458,422.11 | 458,422.11 | ||
| 无形资产 | 11,304,112.50 | 890,213.83 | 28,333.83 | 68,420,625.00 | ||
| 递延所得税资产 | 121,479.65 | 121,479.65 | 506.59 | 506.59 | ||
| 负债 | 7,752,432.60 | 7,752,432.60 | 6,280,509.06 | 6,280,509.06 | 3,939,395.44 | 3,939,395.44 |
| 应付款项 | 565,396.82 | 565,396.82 | 830,734.50 | 830,734.50 | ||
| 预收款项 | 3,934,727.77 | 3,934,727.77 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,359,532.56 | 2,359,532.56 | 495,047.61 | 495,047.61 | ||
| 应交税费 | 1,516,459.94 | 1,516,459.94 | 2,696,574.55 | 2,696,574.55 | ||
| 其他应付款 | 8,474.35 | 8,474.35 | 2,247,146.47 | 2,247,146.47 | 4,667.67 | 4,667.67 |
| 其他流动负债 | 3,302,568.93 | 3,302,568.93 | 11,005.93 | 11,005.93 | ||
| 净资产 | 74,869,355.52 | 63,565,243.02 | 1,442,469.78 | 580,589.78 | 67,900,183.85 | -520,441.15 |
| 减：少数股东权益 | 44,921,613.31 | 38,139,145.81 | 40,740,110.31 | -312,264.69 | ||
| 取得的净资产 | 29,947,742.21 | 25,426,097.21 | 1,442,469.78 | 580,589.78 | 27,160,073.54 | -208,176.46 |
苏州工业园区丰游网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2018〕第3498号)进行确定；台州市零壹智能科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2018〕第3809号)进行确定；杭州元琪网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2018〕第4135号)进行确定。
(二) 处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 8,181,433.96 | 41.00 | 出售 | 2018年12月 | 公司对其失去实质控制权 | 4,799,374.67 |
| 大象(深圳)金融信息服务有限公司 | 41.00 | 出售 | 2018年12月 | 公司对其失去实质控制权 |
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 19.00 | 1,567,295.77 | 3,800,000.00 | 2,232,704.23 | 根据股权出售价格扣除交易费用后的净额确定；假设剩余股权能够按照本次股权处置价格出售 | - |
| 大象(深圳)金融信息服务有限公司 | 19.00 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 杭州边豪网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 上饶市千幻信息技术有限公司 | 投资设立 | 2018年12月 | 40.50 | |
| 深圳爱友乐科技有限公司 | 投资设立 | 2018年7月 | 5.00万元 | 100.00 |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 投资设立 | 2018年2月 | 900.00万元 | 90.00 |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 投资设立 | 2018年6月 | 8.00万元 | 80.00 |
| 上饶市创腾网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年12月 | 36.00 | |
| 边锋老友(杭州)科技有限公司 | 投资设立 | 2018年6月 | 40.00 | |
| 上饶市梦友科技有限公司 | 投资设立 | 2018年12月 | 40.00 | |
| 上饶市乐丰网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年12月 | 40.00 | |
| 杭州零翼网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年11月 | 50.00万元 | 100.00 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 投资设立 | 2018年9月 | 250.00万元 | 80.00 |
| 杭州边利网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州边华网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 2.00万元 | 100.00 |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 1.00万元 | 100.00 |
| 杭州边正网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 100.00 | |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 1.00万元 | 100.00 |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 1.00万元 | 100.00 |
| 杭州边仁网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 100.00 | |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年5月 | 1.00万元 | 100.00 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 投资设立 | 2018年8月 | 3.4597万元 | 100.00 |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 深圳边宇网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州知弥网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州边清网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州不谷网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州奕鸣网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年11月 | 100.00 | |
| 杭州赫巍网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年11月 | 100.00 | |
| 杭州赫扬网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年11月 | 100.00 | |
| 上饶市边锋网络技术有限公司 | 投资设立 | 2018年12月 | 100.00 | |
| 上海金梧互联网科技有限公司 | 投资设立 | 2018年1月 | 100.00 | |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年10月 | 100.00 | |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 投资设立 | [注] | 100.00 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 东方星空创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业 | 100.00 | 设立 | |
| 东方星空数字娱乐有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州富春云科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 54.55 | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 53.20 | 设立 | |
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江浙报美术投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 美术投资业 | 50.00 | 50.00 | 设立 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁和商务服务业 | 66.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行业 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 信息服务业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州边锋软件技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上饶市云网科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州尚游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州幻游网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州锋游网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边神网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边浙网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边乐网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边豪网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 50.00 | 设立 | |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 40.50 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海千萌文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 60.00 | 设立 | |
| 上饶市千幻信息技术有限公司 | 江西 | 上饶 | 技术服务业 | 40.50 | 设立 | |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州然趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳爱友乐科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 技术服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 软件行业 | 80.00 | 设立 | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 软件行业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | 36.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市牵手互动网络科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | 36.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上饶市创腾网络技术有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 | 36.00 | 设立 | |
| 杭州边铭网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 36.00 | 设立 | |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件行业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 边锋老友(杭州)科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 40.00 | 设立 | |
| 上饶市梦友科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | 40.00 | 设立 | |
| 苏州沙漠之舟网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 温州趣游网络技术有限公司 | 浙江瑞安 | 浙江瑞安 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京创锋网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务行业 | 100.00 | 设立 | |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海撷星信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯丰游网络科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 软件行业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上饶市乐丰网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 | 40.00 | 设立 | |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州零翼网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 技术服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 杭州边利网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边华网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边正网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边仁网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海沈变文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海边兮网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海港趣网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 美国 | 美国 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳边宇网络技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州知弥网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边清网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州不谷网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州奕鸣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州赫巍网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州赫扬网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上饶市边锋网络技术有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海金梧互联网科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 50.00 | 847,236.77 | 250,018.03 | |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 59.50 | -10,398,848.00 | 7,770,939.88 | |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 64.00 | 21,723,111.17 | 18,350,655.61 | |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 60.00 | 32,242,370.29 | 25,800,000.00 | 27,657,492.60 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 49.00 | -387,833.57 | 1,846,049.34 | |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 10.00 | -650,823.71 | 349,176.29 | |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 20.00 | -24,926.15 | -4,926.15 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 60.00 | 27,096,733.80 | 72,037,170.47 | |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 20.00 | -321,259.38 | 678,740.62 | |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 60.00 | 3,614,795.57 | 44,354,905.88 | |
| 东方星空创业投资有限公司 | 56.00 | 17,562,473.94 | 626,475,061.21 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 45.45 | 227.16 | 10,094,953.67 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 46.80 | -662,063.27 | 40,761,155.37 | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 34.00 | 6,905,612.20 | 13,068,139.47 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 49.00 | 3,041,452.54 | 28,230,120.15 | |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 30.00 | -2,084,552.31 | 4,301,212.25 |
| 子公司 名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 50.04 | 50.04 | 0.03 | 0.03 | ||
| 上海千幻信息技术有限公司 | 1,540.22 | 321.26 | 1,861.48 | 555.44 | 555.44 | |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 4,604.62 | 231.13 | 4,835.75 | 1,968.46 | 1,968.46 | |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 6,385.25 | 624.68 | 7,009.93 | 2,400.35 | 2,400.35 | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 482.80 | 1.00 | 483.80 | 107.05 | 107.05 | |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 869.70 | 1.24 | 870.94 | 521.76 | 521.76 | |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 8.35 | 8.35 | 10.82 | 10.82 | ||
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 12,067.48 | 1,166.20 | 13,233.68 | 1,227.49 | 1,227.49 | |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 144.65 | 68.84 | 213.49 | 24.12 | 24.12 | |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 1,003.52 | 6,727.22 | 7,730.74 | 338.26 | 338.26 | |
| 东方星空创业投资有限公司 | 10,673.31 | 101,227.87 | 111,901.18 | 30.63 | 30.63 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 29.12 | 2,192.00 | 2,221.12 | 0.01 | 0.01 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 8,188.95 | 650.79 | 8,839.74 | 130.09 | 130.09 | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 6,372.25 | 1,150.86 | 7,523.11 | 3,679.54 | 3,679.54 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 9,983.05 | 159.52 | 10,142.57 | 4,381.32 | 4,381.32 | |
| 爱阅读(北京 )科技股份有限公司 | 1,357.04 | 559.14 | 1,916.18 | 482.44 | 482.44 |
| 子公司 名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 1.91 | 1.91 | 121.35 | 121.35 | ||
| 上海千幻信息技术有限公司 | 3,966.76 | 79.98 | 4,046.74 | 993.00 | 993.00 | |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 1,963.05 | 184.14 | 2,147.19 | 2,674.78 | 2,674.78 | |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 4,271.29 | 274.56 | 4,545.85 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 368.32 | 368.32 | 15.83 | 1.60 | 17.43 | |
| 广西爱友乐科技有限公司 | ||||||
| 安徽爱友乐科技有限公司 | ||||||
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | ||||||
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | ||||||
| 杭州元琪网络科技有限公司 | ||||||
| 东方星空创业投资有限公司 | 11,029.41 | 113,744.89 | 124,774.30 | 31.34 | 31.34 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | ||||||
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 8,658.25 | 457.62 | 9,115.87 | 264.75 | 264.75 | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 4,189.86 | 1,155.00 | 5,344.86 | 3,532.35 | 3,532.35 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 8,232.66 | 276.71 | 8,509.37 | 3,368.83 | 3,368.83 | |
| 爱阅读(北京 )科技股份有限公司 | 1,785.93 | 692.30 | 2,478.23 | 349.64 | 349.64 | |
| 子公司 | 本期数 |
| 名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 171.33 | 169.45 | 169.45 | -1.90 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 1,027.19 | -1,747.71 | -1,747.71 | -1,276.95 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 18,334.22 | 3,394.24 | 3,394.24 | 2,219.01 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 10,772.77 | 5,373.73 | 5,373.73 | 7,805.00 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 1,265.48 | -79.15 | -79.15 | -439.79 |
| 广西爱友乐科技有限公司 | -650.82 | -650.82 | -155.31 | |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | -12.46 | -12.46 | -1.65 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 10,844.34 | 4,516.12 | 4,516.12 | 4,489.36 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | -160.63 | -160.63 | -157.56 | |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 1,232.19 | 602.47 | 602.47 | 532.04 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 28.59 | 3,136.16 | 3,136.16 | -357.51 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 418.33 | -141.47 | -141.47 | 256.01 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 3,096.58 | 2,031.06 | 2,031.06 | 1,210.49 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 17,040.10 | 620.70 | 620.70 | 34.34 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 1,887.84 | -694.85 | -694.85 | 4.95 |
| 子公司 名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 71.39 | -219.44 | -219.44 | -98.09 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 3,238.80 | 985.00 | 985.00 | 230.10 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 4,185.33 | -823.35 | -823.35 | 1,215.93 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 1,716.54 | 943.67 | 943.67 | 1,141.51 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 8.80 | -44.11 | -44.11 | -29.95 |
| 广西爱友乐科技有限公司 | ||||
| 安徽爱友乐科技有限公司 | ||||
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | ||||
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | ||||
| 杭州元琪网络科技有限公司 | ||||
| 东方星空创业投资有限公司 | 9,491.97 | 9,491.97 | -999.89 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | ||||
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 249.11 | -840.31 | -840.31 | -8,852.27 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 2,037.18 | 1,600.32 | 1,600.32 | 363.89 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 10,023.86 | 668.49 | 668.49 | 289.99 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 2,512.81 | -596.13 | -596.13 | -114.47 |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 合营企业 | ||
| 投资账面价值合计 | 28,220,205.83 | 27,993,437.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 净利润 | 226,768.44 | 1,014,400.01 |
| 综合收益总额 | 226,768.44 | 1,014,400.01 |
| 联营企业 | ||
| 投资账面价值合计 | 603,083,421.51 | 442,212,301.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 净利润 | 8,217,203.27 | 13,040,207.77 |
| 其他综合收益 | 1,696.53 | -3,221.54 |
| 综合收益总额 | 8,218,899.80 | 13,036,986.23 |
市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.76%(2017年12月31日：41.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 小 计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 小 计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
公司资金充足，本期无在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据及应付账款 | 219,659,037.38 | 219,659,037.38 | 219,659,037.38 | ||
| 其他应付款 | 59,042,432.62 | 59,042,432.62 | 59,042,432.62 | ||
| 长期应付款 | 703,690,000.00 | 703,690,000.00 | 318,000,000.00 | 372,000,000.00 | 13,690,000.00 |
| 小 计 | 982,391,470.00 | 982,391,470.00 | 596,701,470.00 | 372,000,000.00 | 13,690,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据及应付账款 | 119,436,460.37 | 119,436,460.37 | 119,436,460.37 | ||
| 其他应付款 | 80,835,713.59 | 80,835,713.59 | 80,835,713.59 | ||
| 长期应付款 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 150,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 小 计 | 950,272,173.96 | 950,272,173.96 | 350,272,173.96 | 600,000,000.00 | |
中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 可供出售金融资产 | ||||
| 权益工具投资 | 365,847,925.17 | 365,847,925.17 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 365,847,925.17 | 365,847,925.17 | ||
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 4亿元 | [注] | [注] |
况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 北京华奥星空科技发展有限公司控制的企业 |
| 浙江报业绿城物业服务有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 浙江法制报社 | 同一实际控制人 |
| 东阳日报社 | 同一实际控制人 |
| 永康日报社 | 同一实际控制人 |
| 乐清日报社 | 同一实际控制人 |
| 诸暨日报社 | 同一实际控制人 |
| 瑞安日报社 | 同一实际控制人 |
| 上虞日报社 | 同一实际控制人 |
| 温岭日报社 | 同一实际控制人 |
| 海宁日报社 | 同一实际控制人 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 梦工场传媒有限公司 | 同一控股股东 |
| 浙江文创置业有限公司 | 同一控股股东 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | [注1] |
| 台州市逸文网络技术有限公司 | [注2] |
| 浙江《美术报》有限公司 | [注2] |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | [注2] |
| 浙江浙商传媒有限公司 | [注2] |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | [注2] |
| 钱江报系有限公司 | [注2] |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | [注2] |
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | [注2] |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | [注2] |
| 浙江法制报报业有限公司 | [注2] |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | [注2] |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | [注2] |
| 温岭日报有限公司 | [注2] |
| 瑞安日报有限公司 | [注2] |
| 永康日报有限公司 | [注2] |
| 东阳日报有限公司 | [注2] |
| 浙江《江南游报》社有限责任公司 | [注2] |
| 钱报速递有限公司 | [注2] |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | [注2] |
| 浙江小时传媒有限公司 | [注2] |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | [注3] |
| 阿里云计算有限公司 | [注4] |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 管理咨询费 | 4,716,980.96 | 9,575,471.43 |
| 阿里云计算有限公司 | 服务器托管费 | 3,783,858.29 | 6,538,763.48 |
| 钱江报系有限公司 | 广告代理费 | 603,773.58 | 4,245,283.03 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 软件外包费用 | 338,627.29 | 2,033,216.55 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 游戏分成 | 117,736.95 | 9,494,331.60 |
| 浙江小时传媒有限公司 | 技术服务费 | 294,339.62 | |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 推广服务费 | 290,850.00 | |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 游戏推广服务费 | 277,358.49 | 699,056.59 |
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | 推广服务费 | 232,452.82 | |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 品牌建设费 | 186,891.04 | |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 游戏分成 | 157,596.21 | |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | 商品采购 | 136,301.86 | |
| 钱江报系有限公司 | 广告宣传服务费 | 111,519.81 | 66,037.74 |
| 浙江日报报业集团 | 商品采购 | 74,206.17 | 101,077.40 |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 商品采购 | 90,937.99 | 131,089.67 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 推广服务费 | 74,924.00 | |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | 品牌建设费 | 62,802.82 | 16,546.65 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 推广服务费 | 46,363.64 | |
| 浙江《美术报》有限公司 | 广告版面服务费 | 37,477.48 | 1,886,792.45 |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 推广服务费 | 26,000.00 | 51,886.80 |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 广告代理费 | 9,339,622.69 | |
| 温岭日报有限公司 | 信息服务费 | 18,878.30 | |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | 信息服务费 | 18,867.92 | |
| 浙江日报报业集团 | 用户建设费 | 1,656,478.31 | |
| 浙江报业绿城物业服务有限公司 | 物业服务费 | 455,494.37 | |
| 瑞安日报有限公司 | 推广服务费 | 374,974.36 | |
| 梦工场传媒有限公司 | 活动策划费 | 255,384.47 | |
| 台州市逸文网络技术有限公司 | 推广服务费 | 75,000.00 | |
| 东阳日报有限公司 | 推广服务费 | 17,000.00 |
| 浙江日报报业集团 | 信息服务费 | 10,384.77 | |
| 永康日报有限公司 | 推广服务费 | 9,433.96 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 商品销售、技术服务 | 4,375,176.88 | 3,403,481.85 |
| 浙江日报报业集团 | 商品销售、技术服务 | 2,382,147.52 | 1,086,995.76 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 联运分成、信息服务、技术服务 | 1,867,924.53 | 1,414,702.43 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 云资源技术服务、商品销售 | 1,583,387.93 | 630,188.66 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 联运分成、信息服务 | 807,924.38 | 1,348,876.60 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 信息服务 | 188,679.24 | |
| 台州市逸文网络技术有限公司 | 游戏收入 | 66,037.74 | |
| 浙江法制报报业有限公司 | 技术服务 | 30,931.55 | |
| 钱江报系有限公司 | 信息服务 | 28,301.89 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 艺术品 | 6,767,395.28 | |
| 阿里云计算有限公司 | 活动收入 | 2,830,188.68 | |
| 浙江法制报社 | 网站建设服务、广告 | 23,584.90 | |
| 东阳日报社 | 广告 | 14,150.94 | |
| 永康日报社 | 广告 | 14,150.94 | |
| 红旗出版社有限责任公司 | 印刷收入 | 14,003.16 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 金额 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 固定资产 | 销 售 | 市场价 | 4,171,400.35 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 固定资产 | 销 售 | 市场价 | 3,394.35 |
| 浙江文创置业有限公司 | 在建工程 | 采 购 | 市场价 | 104,854.37 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 乐清日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 171,428.58 | |
| 诸暨日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 112,500.00 | |
| 永康日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 75,000.00 | |
| 瑞安日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 57,142.86 | |
| 东阳日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 57,142.86 | |
| 海宁日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 48,000.00 | |
| 上虞日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 28,571.43 | |
| 温岭日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 23,809.52 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 4,406,023.72 | 7,133,569.86 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 562.67 | 555.31 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | |||||
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 2,038,332.25 | 104,833.23 | |||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 863,713.04 | 43,185.65 | |||
| 小 计 | 2,038,332.25 | 104,833.23 | 863,713.04 | 43,185.65 | |
| 预付款项 | |||||
| 浙江日报报业集团 | 1,105,974.36 | ||||
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | 232,452.82 | ||||
| 小 计 | 1,105,974.36 | 232,452.82 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 杭州星路投资控股有限公司 | 17,026,520.00 | 851,326.00 | |||
| 小 计 | 17,026,520.00 | 851,326.00 | |||
| 应付票据及应付账款 | |||
| 阿里云计算有限公司 | 2,491,664.19 | ||
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 5,253,859.71 | ||
| 梦工场传媒有限公司 | 263,046.00 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 20,011.00 | ||
| 小 计 | 8,028,580.90 | ||
| 预收款项 | |||
| 浙江法制报报业有限公司 | 48,269.39 | ||
| 浙江日报报业集团 | 1,035,900.35 | 468,115.28 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 1,209,107.65 | ||
| 小 计 | 2,293,277.39 | 468,115.28 | |
| 其他应付款 | |||
| 上海零越网络科技有限公司 | 52,643.00 | ||
| 小 计 | 52,643.00 | ||
| 长期应付款 | |||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 13,690,000.00 | ||
| 小 计 | 13,690,000.00 |
| 子公司全称 | 注册 资本 | 认缴 出资额 | 截至报表 日出资额 |
| 杭州富春云科技有限公司 | 125,000.00万元 | 125,000.00万元 | 97,500.00万元 |
| 上海金梧互联网科技有限公司 | 200.00万元 | 200.00万元 | |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 60.00万元 |
| 温州趣游网络技术有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 60.00万元 |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 260.00万元 |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边神网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 1,000.00万元 | 1000.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边华网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 2.00万元 |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.00万元 |
| 杭州边正网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.00万元 |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.00万元 |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.00万元 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 500.00万元 | 400.00万元 | 250.00万元 |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 24.00万元 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 1,000.00万元 | 400.00万元 | |
| 浙江太梦科技有限公司 | 1,000.00万元 | 400.00万元 | |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |
| 项 目 | 内容 | 对财务状况和经 营成果的影响数 | 无法估计影 响数的原因 |
| 重要的对外投资 | 根据公司2018年12月28日召开的第八届董事会第十八次会议，公司拟以自有资金不超过人民币1亿元参与认购杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票，具体认购数量根据平治信息本次非公开发行规模和价格确定。 | 杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票尚需杭州平治信息技术股份有限公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。 | |
| 根据公司2019年3月14日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司(暂定名)的议案》，新设子公司注册资本拟为人民币10,000万元。浙数文化科技发展有限公司(暂定名)将作为主体参与招拍挂,以不超过1.2亿元的价格受让浙江省杭州市智慧网谷数字经济小镇的一块产业用地，并负责该地块后续的建设和运营。 | 将增加公司对外投资10,000万元 | ||
| 股份回购 | 2019 年 1 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 36,193,430股，占公司总股本的 2.78%，回购最高价格 8.88 元/股，回购最低价格 7.45 元/股，回购均价 8.50 元/股，使用资金总额 30,766.27 万元。 | 将增加公司库存股7,134.70万元 |
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 根据2019年3月27日公司董事会会议审议通过的2018年度利润分配的预案，以截至2018年 12月31日的总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430股，即1,265,730,523股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)，上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 营业收入 | 8,712,349.03 | 464,513,863.79 |
| 减：营业成本 | 6,251,166.89 | 339,592,282.90 |
| 税金及附加 | 40,366.39 | 4,704,050.58 |
| 销售费用 | 1,067,342.73 | 41,958,157.37 |
| 管理费用 | 11,810,654.83 | 43,982,402.76 |
| 研发费用 | 191,169.16 |
| 财务费用 | -10,910.48 | 381,955.95 |
| 资产减值损失 | 11,519.50 | 935,712.26 |
| 加：其他收益 | 6,001,151.46 |
| 投资收益 | -1,761,578.19 |
| 资产处置收益 | 501,261.47 |
| 营业利润 | -10,457,790.83 | 37,508,967.55 |
| 加：营业外收入 | 2,214.13 | 116,670.73 |
| 减：营业外支出 | 21.54 | 410,182.38 |
| 终止经营业务利润总额 | -10,455,598.24 | 37,215,455.90 |
| 减：终止经营业务所得税费用 | 41,276.22 |
| 终止经营业务净利润 | -10,455,598.24 | 37,174,179.68 |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） | 7,032,078.90 | 1,176,486,570.97 |
| 其中：处置损益总额 | 7,032,078.90 | 1,176,486,570.97 |
| 减：所得税费用（或收益） |
| 终止经营净利润合计 | -3,423,519.34 | 1,213,660,750.65 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计 | -3,423,519.34 | 1,206,895,308.36 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 经营活动 现金流量净额 | 投资活动 现金流量净额 | 筹资活动 现金流量净额 | 经营活动 现金流量净额 | 投资活动 现金流量净额 | 筹资活动 现金流量净额 | |
| 终止经营实体 | -10,427,907.04 | -268,797.40 | 1,000,000.00 | 423,992,985.03 | 19,880,017.96 | -16,707,916.25 |
2. 报告分部的财务信息行业分部 (单位：万元)
| 项 目 | 公用部分 | 数字文化业务 | 大数据业务 | 投资业务 |
| 主营业务收入 | 749.97 | 158,938.79 | 19,553.08 | 28.59 |
| 主营业务成本 | 489.86 | 38,806.01 | 19,434.01 | |
| 资产总额 | 755,895.09 | 380,755.09 | 129,924.68 | 122,912.69 |
| 负债总额 | 92,601.25 | 201,671.20 | 17,521.85 | 894.31 |
| 项 目 | 综合文化业务 | 分部间抵销 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 19,163.74 | -8,329.28 | 190,104.89 |
| 主营业务成本 | 9,486.66 | -5,221.38 | 62,995.16 |
| 资产总额 | 17,665.69 | -405,041.75 | 1,002,111.49 |
| 负债总额 | 8,060.87 | -185,931.79 | 134,817.69 |
照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额25,557,530.22元确认为商誉。
2. 本期商誉减值情况说明公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。公司本期对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现上海千幻信息技术有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象，并对其商誉计提减值准备17,362,585.72元。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收票据及应收账款(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收账款 | 2,256,495.33 | 21,900,000.00 |
| 合 计 | 2,256,495.33 | 21,900,000.00 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 1,360,000.00 | 59.04 | 1,360,000.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 943,679.29 | 40.96 | 47,183.96 | 5.00 | 896,495.33 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 小 计 | 2,303,679.29 | 100.00 | 47,183.96 | 2.05 | 2,256,495.33 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 2,900,000.00 | 12.66 | 2,900,000.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 20,000,000.00 | 87.34 | 1,000,000.00 | 5.00 | 19,000,000.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 小 计 | 22,900,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 4.37 | 21,900,000.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收子公司往来款 | 1,360,000.00 | 经单独测试未发现存在减值迹象 | ||
| 小 计 | 1,360,000.00 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 943,679.29 | 47,183.96 | 5.00 |
| 小 计 | 943,679.29 | 47,183.96 | 5.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 1,360,000.00 | 59.04 | |
| 浙江省人民政府公报室 | 943,679.29 | 40.96 | 47,183.96 |
| 小 计 | 2,303,679.29 | 100.00 | 47,183.96 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 650,000,000.00 | 558,580,000.00 |
| 其他应收款 | 256,327,928.82 | 2,811,429.64 |
| 合 计 | 906,327,928.82 | 561,391,429.64 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 650,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 8,580,000.00 | |
| 小 计 | 650,000,000.00 | 558,580,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 550,000,000.00 | 1年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 小 计 | 550,000,000.00 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 249,748,998.72 | 97.18 | 249,748,998.72 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 7,247,819.00 | 2.82 | 668,888.90 | 9.23 | 6,578,930.10 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 小 计 | 256,996,817.72 | 100.00 | 668,888.90 | 0.26 | 256,327,928.82 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,128,819.00 | 70.31 | 216,264.45 | 10.16 | 1,912,554.55 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 898,875.09 | 29.69 | 898,875.09 | ||
| 小 计 | 3,027,694.09 | 100.00 | 216,264.45 | 7.14 | 2,811,429.64 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 48,400,000.00 | 经单独测试未发现存在减值迹象 | ||
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 200,032,859.24 | 经单独测试未发现存在减值迹象 | ||
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 1,316,139.48 | 经单独测试未发现存在减值迹象 | ||
| 小 计 | 249,748,998.72 |
③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 5,179,000.00 | 258,950.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 140,549.00 | 14,054.90 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,899,170.00 | 379,834.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 24,100.00 | 12,050.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 5,000.00 | 4,000.00 | 80.00 |
| 小 计 | 7,247,819.00 | 668,888.90 | 9.23 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 股权转让款[注] | 4,420,000.00 | |
| 押金保证金 | 2,717,819.00 | 2,128,819.00 |
| 往来款 | 249,748,998.72 | 898,875.09 |
| 备用金 | 110,000.00 | |
| 合 计 | 256,996,817.72 | 3,027,694.09 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 往来款 | 200,032,859.24 | 1年以内 | 77.83 | 是 | |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 往来款 | 48,400,000.00 | 1年以内 | 18.83 | 是 | |
| 上海霏澄网络科技有限公司 | 股权转让款 | 4,420,000.00 | 1年以内 | 1.72 | 221,000.00 | 否 |
| 富阳经济技术开发区管理委员会 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 0.58 | 300,000.00 | 否 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 暂付款 | 1,316,139.48 | 1年以内、1-2年 | 0.51 | 是 | |
| 小 计 | 255,668,998.72 | 99.47 | 521,000.00 |
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,952,383,808.79 | 4,952,383,808.79 | 4,419,383,808.79 | 4,419,383,808.79 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 368,045,400.46 | 368,045,400.46 | 201,135,375.93 | 843,662.49 | 200,291,713.44 | |
| 合 计 | 5,320,429,209.25 | 5,320,429,209.25 | 4,620,519,184.72 | 843,662.49 | 4,619,675,522.23 | |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 351,843,727.25 | 351,843,727.25 | ||||
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,907,784,700.00 | 2,907,784,700.00 | ||||
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 292,163,100.00 | 292,163,100.00 | ||||
| 东方星空数字娱乐有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 10,766,899.31 | 10,766,899.31 | ||||
| 淘宝天下传媒有限公司 | 12,529,643.98 | 12,529,643.98 | ||||
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 41,100,000.00 | 41,100,000.00 | ||||
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 95,495,738.25 | 95,495,738.25 | ||||
| 浙江浙报美术投资管理有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 杭州富春云科技有限公司 | 430,000,000.00 | 545,000,000.00 | 975,000,000.00 | |||
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 53,200,000.00 | 53,200,000.00 | ||||
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 4,419,383,808.79 | 545,000,000.00 | 12,000,000.00 | 4,952,383,808.79 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,149,036.41 | 209,201.59 | |||
| 小 计 | 25,149,036.41 | 209,201.59 | |||
| 联营企业 | |||||
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 44,220,692.05 | -782,762.23 | 1,696.53 | ||
| 浙报中天(象山 )股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,695,335.34 | -451,012.31 | |||
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,690,445.11 | 29,080.40 | |||
| 浙江乐视体育发展有限公司 | 843,662.49 | ||||
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,738,076.63 | -370,987.17 | |||
| 创新工场浙数 (杭州 )人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,798,127.90 | -224,980.61 | |||
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | -830,534.56 | |||
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 32,000,000.00 | 720.45 | |||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | ||||
| 朴盈国视(上海 )股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 105,000,000.00 | -626,735.07 | |||
| 小 计 | 175,142,677.03 | 170,800,000.00 | 843,662.49 | -3,257,211.10 | 1,696.53 |
| 合 计 | 200,291,713.44 | 170,800,000.00 | 843,662.49 | -3,048,009.51 | 1,696.53 |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,358,238.00 | |||||
| 小 计 | 25,358,238.00 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 43,439,626.35 | |||||
| 浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,244,323.03 | |||||
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,719,525.51 | |||||
| 浙江乐视体育发展有限公司[注] | -843,662.49 | |||||
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,367,089.46 | |||||
| 创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,573,147.29 | |||||
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,169,465.44 | |||||
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 32,000,720.45 | |||||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | |||||
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 104,373,264.93 | |||||
| 小 计 | -843,662.49 | 342,687,162.46 | ||||
| 合 计 | -843,662.49 | 368,045,400.46 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 7,499,652.06 | 4,898,553.61 | 38,035,065.26 | 38,986,091.94 |
| 其他业务收入 | 1,000.00 | 497,705.06 | 715,201.66 | |
| 合 计 | 7,500,652.06 | 4,898,553.61 | 38,532,770.32 | 39,701,293.60 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | 108,580,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,048,009.51 | -3,268,571.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 183,718.62 | 89,355,684.19 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 495,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,634,748.87 | 119,611,065.58 |
| 银行理财产品投资收益 | 70,845,184.73 | 32,515,216.69 |
| 合 计 | 175,615,642.71 | 347,288,395.32 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 147,782,892.80 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,560,604.78 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 642,443.25 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 39,605.31 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 71,093,621.02 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,091,354.76 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,770,336.77 |
| 小 计 | 252,440,185.15 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 21,360,438.11 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,524,719.29 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 229,555,027.75 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.05 | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.15 | 0.19 | 0.19 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 478,349,800.78 | |
| 非经常性损益 | B | 229,555,027.75 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 248,794,773.03 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 7,851,826,249.08 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G1 | 236,315,652.58 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 4/3/2/1/0 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G2 | 234,346,311.54 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | 6 | |
| 其他 | 可供出售金融资产公允价值变动减少的净资产 | I1 | 70,438,412.63 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 | |
| 处置长期股权投资转出的其他资本公积 | I2 | 11,621,936.62 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6 | |
| 不丧失控制权情况下处置部分股权相应减少的净资产 | I3 | 4,144.83 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 4 | |
| 外币报表折算差额 | I4 | 11,803.52 | |