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浙数文化2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-03-29

公司代码:600633 公司简称:浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司

2018年年度报告

二零一九年三月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人(会计主管人员)颜廷超

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股,即1,265,730,523股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利101,258,441.84元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 26

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 51

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第九节 公司治理 ...... 67

第十节 公司债券相关情况 ...... 71

第十一节 财务报告 ...... 72

第十二节 备查文件目录 ...... 221

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
中登公司中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、浙数文化浙报数字文化集团股份有限公司
浙报集团浙江日报报业集团
浙报控股浙报传媒控股集团有限公司
边锋网络杭州边锋网络技术有限公司
深圳天天爱深圳天天爱科技有限公司
苏州丰游苏州工业园区丰游网络科技有限公司
淘宝天下淘宝天下传媒有限公司
东方星空数娱东方星空数字娱乐有限公司
上海浩方上海浩方在线信息技术有限公司
战旗网络杭州战旗网络科技有限公司
富春云科技杭州富春云科技有限公司
大数据交易中心浙江大数据交易中心有限公司
大数据产业园公司浙江乌镇大数据产业园开发有限公司
东方星空东方星空创业投资有限公司
美术拍卖公司浙江美术传媒拍卖有限公司
美术投资浙江浙报美术投资管理有限公司
智慧盈动浙江智慧盈动创业投资有限公司
翰墨投资杭州翰墨投资管理有限公司
成都领沃成都领沃网络技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙报数字文化集团股份有限公司
公司的中文简称浙数文化
公司的外文名称ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写ZDDC
公司的法定代表人张雪南

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名梁楠岑斌
联系地址浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼
电话0571-853113380571-85311338
传真0571-850580160571-85058016
电子信箱zdm@600633.cnzdm@600633.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址杭州市体育场路178号26-27楼
公司注册地址的邮政编码310039
公司办公地址杭州市体育场路178号26-27楼
公司办公地址的邮政编码310039
公司网址www.600633.cn
电子信箱zdm@600633.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所浙数文化600633浙报传媒

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名徐晓峰、阮飘飘
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称湘财证券股份有限公司
办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
签字的保荐代表人姓名唐健、吴小萍
持续督导的期间2016年1月1日-2017年12月31日(注)
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称招商证券股份有限公司
办公地址中国深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼
签字的财务顾问主办人姓名沈强、刘牧谦
持续督导的期间2017年4月1日-2018年12月31日

注: 湘财证券股份有限公司为公司2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构,鉴于公司募投项目“互联网数据中心项目”尚处于建设期,募集资金尚未使用完毕,2018年湘财证券股份有限公司继续对公司进行持续督导。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入1,909,916,699.531,626,620,617.7317.423,549,931,789.53
归属于上市公司股东的净利润478,349,800.781,656,936,412.41-71.13611,632,155.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润248,794,773.03188,033,864.8032.31249,059,412.82
经营活动产生的现金流量净额449,474,543.03197,659,085.09127.40384,881,555.22
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产7,777,463,091.717,851,826,249.08-0.956,473,628,443.76
总资产10,021,114,938.669,886,028,453.411.379,319,543,829.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.371.27-70.870.51
稀释每股收益(元/股)0.371.27-70.870.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.190.1435.710.21
加权平均净资产收益率(%)6.0523.17减少17.12个百分点13.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.152.63增加0.52个百分点5.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

2018年度归属于上市公司股东的净利润大幅下降,主要系2017年3月31日公司完成向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共21家一级子公司股权,处置获得投资收益11.76亿元所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入373,852,563.21390,192,851.20560,643,824.45585,227,460.67
归属于上市公司股东的净利润88,548,449.36217,437,660.6593,598,460.4278,765,230.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润76,616,954.8064,637,027.3762,401,727.3345,139,063.53
经营活动产生的现金流量净额17,706,781.88107,305,412.7088,755,362.90235,706,985.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益147,782,892.801,262,580,579.1187,816,516.83
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免3,964,921.743,321,401.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,560,604.7823,266,700.9747,856,665.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费642,443.25
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益39,605.31
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益71,093,621.0232,515,216.69
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益630,571.36
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益24,091,354.76183,382,328.405,954,315.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,261,590.19-1,307,572.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,770,336.77595,644,570.79
少数股东权益影响额-1,524,719.29-43,289,754.63-357,552,361.26
所得税影响额-21,360,438.11-3,779,034.86-19,791,364.05
合计229,555,027.751,468,902,547.61362,572,742.81

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售权益工具525,935,226.60365,847,925.17-160,087,301.430
合计525,935,226.60365,847,925.17-160,087,301.430

注:可供出售权益工具系公司持有的华数传媒控股股份有限公司股票,期末公允价值变动计入其他综合收益。十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司继续聚焦数字娱乐产业、大数据产业和数字体育产业三大板块,以创新促稳定、以聚焦促突破、以变革促提升,立足高质量科学发展这一理念,在公司继续保持稳定增长的同时,为未来谋篇布局。

根据中国音数协游戏工委(GPC)和伽马数据(CNG)等联合发布的《2018年中国游戏产业报告》数据显示,中国游戏市场实际销售收入约2,144亿元人民币,与2017年相比增长5.3%;同时,2018全年移动游戏市场销售收入约1,340亿元人民币,同比2017年增长约15.4%,在游戏行业整体营收中占比为62.5%,较上年进一步提升。从电子竞技这一维度来看,同份报告显示, 2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%,在整体游戏市场中占比为38.9%,其中移动端电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元,首次超过客户端电子竞技游戏,市场占比达到55.4%。用户对游戏产品需求进一步移动化、竞技化发展的趋势明显。数字娱乐产业、电子竞技产业作为公司核心业务,紧紧围绕市场变化趋势,2018年内大力发展全国化、移动化、竞技化,坚持推进自研战略,推动产品模式创新,其中互联网休闲游戏业务始终保持行业头部地位,盈利能力处于较高水平。

2018年中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市召开,中共中央总书记、国家主席习近平在贺信中再次指出,我国高度重视大数据发展,将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会,全面实施国家大数据战略,助力中国经济从高速增长转向高质量发展。以此为指引,公司努力推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提质增效,板块核心“富春云”互联网数据中心的基础建设及销售、运营工作开展顺利,截止本公告日,已与中国移动、中国电信等确立长期稳定合作,引入了阿里巴巴、网易等一批互联网领军企业;以此为基础,公司大力探索以优质IDC服务为基础的各类数据增值服务,产业布局、资本运作、项目落地能力大幅提升。

报告期内,公司投资板块围绕全新战略规划有序实施往期项目退出工作,收益释放仍处于较高水平,助力公司整体效益保持稳定;同时,公司旗下星路鼎泰大数据产业基金、朴盈国视股权投资基金、朴华惠新股权投资基金(有限合伙)等几支基金募投工作顺利,紧紧围绕公司战略规划积极布局互联网新兴产业。

报告期内,公司启动并实施了回购股份方案,该方案于2019年1月15日全部完成,公司实际回购公司股份36,193,430股,占公司总股本的2.78%,回购最高价格8.88元/股,回购最低价格7.45元/股,回购均价8.50元/股,使用资金总额30,766.27万元。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

长期股权投资较年初增长34.26%,系对外投资增加所致;固定资产较年初增长849.05%,系子

公司富春云科技“互联网数据中心项目”部分资产完工结转所致;无形资产较年初增长43.00%,系子公司运营工具增加所致。其中:境外资产1,494.15(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为0.15%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自上市以来始终走在产业创新的前列,始终坚持科学、合理和可持续的高质量发展模式,通过一系列资本运作,确立了数字娱乐产业在细分行业内的头部地位,同时对具有良好发展前景的大数据产业及数字体育产业进行了布局,在相关领域具备较强竞争优势。

1、领先的互联网数字文化产业布局

公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司,充分利用资本市场先发优势,在战略规划、经济实力等方面始终走在行业前列,坚持内生发展和外部并购并举,持续完善数字文化全产业链。数字娱乐事业群核心板块边锋网络是数字娱乐行业内领先的游戏平台,互联网休闲游戏领域的头部企业,在2018年首次入选国家规划布局内重点软件和集成电路企业并享受相关优惠政策,在互联网行业内进一步得到肯定。公司数字体育事业群依托国内领先的行业资源,运营了战旗直播、上海浩方等电竞产业平台,同时组办浙江省电子竞技大赛(ZEG)、浙江省高校电子竞技联赛(ZUEL)、全国电子竞技大赛(NEST)等高水平赛事及浙江电竞节(浩方ESM)、战旗电竞总动员(Lan Story)等具有较强影响力的大型行业会展,线上线下用户资源的衔接和应用能力较强。

2、优质IDC基础资源及完善的大数据产业布局

公司旗下拥有包含大量数据资源的大型互联网用户平台,目前正着力提升移动用户规模及粘合度;公司旗下政务服务网事业中心为浙江省政务服务深化改革提供了重要支撑,服务、技术能力强。同时,公司大数据产业核心板块“富春云”互联网数据中心已正式投产且营运情况良好,目前已引入了阿里巴巴、网易等一批优质客户,销售形势较好,研发方面在报告期内被中国数据中心工作组授予两项国家级奖项。“富春云”这一高质量互联网基础设施的投产,为公司大数据板块各项能力的整体提升提供了有力支撑,数据资源的开发利用,后续将成为公司互联网化产业创新的核心推动力之一,对公司突破现有传统业务瓶颈、丰富业务内容、完善技术手段等将产生重要作用。

3、强大的资源整合能力

公司实际控制人为浙江日报报业集团,依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势,公司上市七年多来,立足浙江、面向全国,资源整合、资本运作能力大幅提升,得到主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定,为后续发展提供了重要的支撑和保障。报告期内,公司与公安部、国家体育总局、中国棋院等主管部门、指导单位合作,组办或开发了一批品牌活动、项目、产品。

4、充沛的体制机制改革动力

公司始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力并能够将其转化为充沛动力。2011年,公司在上交所借壳上市,是国内首家媒体经营性资产整体上市的报业集团公司,也是浙江省首家上市的

国有文化企业;2013年,公司启动首次非公开发行,搭建数字娱乐平台;2015年,公司完成对三国杀业务的分拆重组;2016年,公司启动了东方星空创投公司的体制机制改革,通过投资团队持股、引入社会资本等方式完善并充实了公司文化投资平台搭建;2017年,公司启动第二次重大资产重组,剥离新闻传媒类资产,聚焦基于互联网的数字文化产业;2018年,公司对人才激励机制创新的探索破冰,启动并实施了股份回购计划,同时正探索建立更为合理、完善的体制机制改革方案。

5、前瞻性战略发展规划

凭借科学的战略规划,公司在同行业中始终走在深化改革、产业创新的前列。2011年成功借壳上市后,公司围绕上市前确立的“传媒控制资本、资本壮大传媒”理念,在国内率先践行“新闻+服务”商业模式,构建“3+1”大传媒产业格局,全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标迈进,及时布局了互联网相关领域。2017年,公司启动重大资产重组,聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业,同时通过投资、孵化介入了人工智能等高新技术领域,进一步完善各产业生态链。2018年,公司完成新一轮三年规划制定,将进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块,目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”。报告期内,公司启动股份回购方案,公司控股股东亦推出股份增持计划,充分体现了对公司未来发展的信心。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年是改革开放40周年的特殊年份,是国家“十三五”规划承上启下的关键一年,也是深入学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年。这一年,虽然受多种因素影响宏观经济不确定性增强,但根据国家统计局数据显示,国内生产总值首次站上90万亿元大关,同时增速达到6.6%,实现了6.5%左右的预期发展目标。同时,互联网产业发展变化依然迅猛且行业竞争日趋激烈,大数据、云计算、人工智能等方面的新技术层出不穷,5G产业也取得了重大突破,带来更多产业机会。2018年,也是浙数文化二次重大资产重组完成后的第一个完整财年。一年来,浙数文化及下属各板块继续聚焦数字娱乐产业、大数据产业和数字体育产业三大板块,以创新促稳定、以聚焦促突破、以变革促提升,立足高质量科学发展这一理念,为未来谋篇布局,报告期内公司整体经营业绩仍保持稳定增长。在国内资本市场波动期间推出股份回购计划,公司控股股东亦推出股份增持计划,充分体现了公司对后续进一步发展的强劲信心。

2018年,公司实现营业收入190,992万元,同比增加17%,净利润57,267万元,同比下降67%;归属于上市公司股东的净利润47,835万元,同比下降71%;基本每股收益0.37元/股,同比下降71%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润24,879万元,同比增加32%;扣除非经常性损益后基本每股收益0.19元/股,同比增加36%。

若上年同期数以剔除出售新闻传媒类资产的备考财务数据为基数:营业收入190,992万元,同比增长64%;净利润57,267万元,同比增长8%;归属于上市公司股东的净利润47,835万元,同比增长2%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润24,879万元,同比增长41%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司继续聚焦数字娱乐产业、大数据产业和数字体育产业三大板块,以创新促稳定、以聚焦促突破、以变革促提升,立足高质量科学发展这一理念,在公司继续保持稳定增长的同时,为未来谋篇布局。

1、数字娱乐事业群

报告期内,在国内游戏市场进一步向移动端倾斜的大环境下,公司积极促进数字娱乐产业核心板块边锋网络大力度推进外延内生式创新发展战略。一方面,推动边锋网络坚持自研战略,加大在研发方面的投入,深入研究用户需求,开发了大批针对性极强的移动端休闲游戏,连续第二年成为浙江省出版游戏产品数量TOP榜第一名,并在线上线下全方位推广工作保障下实现了在浙江省内的深度覆盖;另一方面根据深入调研加大投资并购力度全力拓展全国市场,推进边锋网络对深圳天天爱、乐玩互娱、北京梦启、苏州丰游等十余个并购项目的跟进经营,且收益均符合预期。同时,报告期内边锋网络自主研发的《侠客风云传OL》,凭借单月流水过五千万的表现成为2018年行业内最成功产品之一,获浙江省树人出版奖及阿里巴巴游戏生态“最佳网络游戏奖”。目前,边锋网络移动休闲游戏已在全国20余个省份进行布局,移动端的注册用户过亿,月活跃用户上千万,游戏

产品近600款,全国多个地区市场份额处于领先地位,位列国内互联网休闲游戏行业第一梯队。报告期内,边锋网络首次入选国家规划布局内重点软件和集成电路企业并享受相关优惠政策。报告期内,边锋网络完成利润49,131万元,同比增长28%,为公司经营大盘整体保持稳定增长作出了重要贡献。

在确保核心业务稳定发展的同时,公司加大了对IP产业的投入力度,并尝试通过搭建平台的方式对资源进行聚合开发。报告期内,“西湖IP大会”引入以“大数据+人工智能”技术绘制权威榜单这一形式,首发了《20年中国影视文学/作家影响力榜》,将互联网技术与文化产业进行了更深一步的融合,为新时代的文艺改革事业贡献力量,各方面指标均取得了提升。

2、大数据事业群

报告期内,公司大力推进“四位一体”大数据产业生态圈及核心单元“富春云”互联网数据中心的发展。推进落实“富春云”互联网数据中心与中国移动的合作并签订总金额约6 亿元人民币的运营合同;倡导数据中心技术创新能力,“数据中心EPC快轨模式发包技术”及“IDC全线业务支撑管理技术”被中国数据中心工作组授予“2018数据中心科技成果奖——杰出奖”和“2018数据中心科技成果奖——优秀奖”两项国家级奖项,同时机房整体入选浙江省《之江文化产业带建设规划》重点项目名单。大力探索高质量IDC服务及底层数据服务平台与云计算、人工智能等高新技术的融合,于世界互联网大会期间联合集团共同发布了全新的融媒体平台。“梧桐树+”大数据产业园一期工程按期推进,预计于今年上半年开园;总额10亿元的大数据产业基金运作良好,继续对若干优质标的进行了出资。报告期内,浙江政务服务网事业中心提前完成注册用户突破2000万等各项数据目标,在经营业务拓展方面取得突破,同时大力投入“衢州市政务信息系统集成和公共服务数据共享应用示范工程”这一国家级重点项目,参与了杭州市“城市大脑”项目的建设研发。

3、数字体育事业群

报告期内,国内电竞行业保持良好发展态势,但与之相关的电竞直播行业仍处于激烈竞争的环境中,且在流量热度等方面持续受短视频应用分流。公司积极打通内外部优质电竞资源,通过开展电竞赛事组办、行业活动组织、直播节目优化等工作,为广大电竞爱好者提供最优质的用户体验。报告期内,战旗直播继续聚焦电竞游戏直播这一细分领域,专注于游戏电竞领域的直播业务并坚持绿色健康发展,被公安部授予“党的十九大网上安保工作优秀团队”荣誉。上海浩方作为国内历史最悠久的游戏对战平台,报告期内实现与11电竞对战平台的联合运营,在资源和运营上形成优势互补。以此为基础,数字体育事业群继续围绕浙江电子竞技强省的地位,做好浙江省电子竞技大赛(ZEG)、浙江省高校电子竞技联赛(ZUEL)等两个代表性电竞品牌赛事的全面支撑工作,继续联合上海华奥等单位承办国内最高水平的“NEST全国电子竞技大赛”,影响力进一步扩大。以此为基础,公司进一步整合产业链上下游资源,创新产业发展模式,继续组办并升级了2018浙江电竞节(浩方ESM)和战旗电竞总动员(Lan Story)等具有较强影响力的大型行业会展,成功实现了线上线下用户资源的衔接和应用,成为行业内优秀的用户聚合平台。

报告期内,公司进一步对文化产业与互联网技术融合进行了探索,在与中国棋院杭州分院合作

开办的“第四届全国业余棋王争霸赛”中,嵌入了自主研发的“弈战”互联网三棋教学对战平台。作为国内奖金最高、人数最多、终端最齐、规模最大的业余棋类赛事,2018年第四届大赛在有效账户数、总对局数、总人次数、日均用户数等指标上均再次取得增长,产业与技术的融合取得一定成效。

4、文化产业服务及投资业务

报告期内,淘宝天下大力推进培训、数据营销、金麦奖等在内的业务发展,同时不断推动创新,开展了电商视频融合、新媒体运营、新零售等业务,积极构建电商生态服务集群。美术拍卖公司秉承“学术引领拍卖”理念,以2018年度拍卖盛典为抓手,做强线上拍卖业务,同时着力提升“名家课堂”等衍生服务质量,用户积累效果良好,各项经营指标再创新高。文化产业服务板块整体营收和利润较去年增长。

报告期内,公司投资板块围绕公司全新战略目标,一方面做好对往期项目的有序退出和收益释放,另一方面着力寻找与公司未来业务发展方向契合的优质标的进行新一轮布局。报告期内,公司组织完成了对成都领沃及北京闲徕互娱网络科技有限公司两个往期项目的整体退出工作,其中成都领沃股权转让收益增值率达2121.95%,闲徕互娱股权转让收益增值率达51.5%,均取得良好效益。同时,公司及下属相关子公司参与设立了朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)等几支基金,持续关注在数字娱乐、电子竞技、大数据、云计算、人工智能等方面的优质标的。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,909,916,699.531,626,620,617.7317.42
营业成本636,999,173.25626,826,340.761.62
销售费用386,820,230.94263,644,415.8946.72
管理费用314,116,554.06291,384,706.527.80
研发费用230,794,083.33149,510,713.9354.37
财务费用-6,661,800.58-29,434,199.62不适用
经营活动产生的现金流量净额449,474,543.03197,659,085.09127.40
投资活动产生的现金流量净额308,254,956.80-1,407,311,965.92不适用
筹资活动产生的现金流量净额-483,821,964.12-191,480,771.39不适用
资产减值损失19,205,416.1677,028,059.28-75.07
投资收益273,397,795.861,516,362,745.65-81.97
资产处置收益24,910.27-1,030,963.09不适用
其他收益12,560,604.7832,186,622.71-60.98
营业外收入1,472,896.9411,422,894.79-87.11
营业外支出5,428,537.781,380,095.08293.35
所得税费用27,186,350.5862,668,538.48-56.62
其他综合收益的税后净额-160,054,087.32-300,892,361.05不适用

销售费用变动原因说明:主要系本期新增并购子公司及子公司业务拓展综合影响所致;

研发费用变动原因说明:主要系子公司研发支出增加所致;财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入减少所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新增并购公司经营现金流入净额增加所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司2017年3月收到21家一级子公司股权出售款及本期使用闲置资金购买现金管理产品支出净额减少综合影响所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期回购公司股份所致;资产减值损失变动原因说明:主要系公司上年同期计提较大的商誉减值损失所致;投资收益变动原因说明:主要系公司2017年3月完成21家一级子公司股权出售所致;资产处置收益变动原因说明:主要系公司本期固定资产处置减少所致;其他收益变动原因说明:主要系子公司本期政府补助减少所致;营业外收入变动原因说明:主要系本期不包括公司2017年3月处置的21家一级子公司所致;营业外支出变动原因说明:主要系子公司支付赔偿款所致;所得税费用变动原因说明:主要系子公司边锋网络获得2017年重点软件企业认定退税所致;其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

2. 收入和成本分析√适用 □不适用无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
在线游戏运营收入1,442,235,836.76311,342,777.4378.4166.98106.29减少4.12个百分点
技术信息服务收入217,303,184.30130,934,599.9139.75191.86182.28增加2.05个百分点
商品销售收入156,653,312.40154,919,434.371.1160.89103.45减少20.68个百分点
其他收入84,856,543.2732,754,796.6961.40-71.44-78.62增加12.96个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内地区1,831,381,447.64619,870,094.3366.1515.911.40增加4.84个百分点
国外地区69,667,429.0910,081,514.0785.53139.0496.26增加3.15个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

本期在线游戏运营业务、技术信息服务业务收入和成本比较上年同期大幅上升,主要系新增并购子公司及子公司业务拓展综合影响所致;本期商品销售业务收入和成本比较上年同期大幅上升,主要系子公司业务拓展扩大所致;

本期其他收入和成本较上年同期大幅下降,主要系本期不包含公司 2017年3月处置的21家一级子公司所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
在线游戏运营业务营业成本311,342,777.4348.88150,924,262.4324.08106.29/
技术信息服务业务营业成本130,934,599.9120.5546,385,314.267.40182.28/
商品销售业务营业成本154,919,434.3724.3276,147,273.7112.15103.45/
其他营业成本39,802,361.546.25353,369,490.3656.37-88.74

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

本期在线游戏运营业务、技术信息服务业务成本比较上年同期大幅上升,主要系新增并购子公司及子公司业务拓展综合影响所致;本期商品销售业务成本比较上年同期大幅上升,主要系子公司业务拓展扩大所致;

本期其他成本较上年同期大幅下降,主要系公司 2017年3月处置的21家一级子公司所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额30,990.16万元,占年度销售总额16.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额15,047.21万元,占年度采购总额23.62%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

单位:元

项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
销售费用386,820,230.94263,644,415.8946.72主要系本期新增并购子公司及子公司业务拓展综合影响所致
管理费用314,116,554.06291,384,706.527.80/
研发费用230,794,083.33149,510,713.9354.37主要系子公司研发支出增加所致
财务费用-6,661,800.58-29,434,199.62不适用主要系公司利息收入减少所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入230,794,083.33
本期资本化研发投入188,999,378.73
研发投入合计419,793,462.06
研发投入总额占营业收入比例(%)21.98%
公司研发人员的数量1,263
研发人员数量占公司总人数的比例(%)45.40
研发投入资本化的比重(%)45.02

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位:元

项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额449,474,543.03197,659,085.09127.40主要系去年下半年新增并购公司经营现金流入净额增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额308,254,956.80-1,407,311,965.92不适用主要系公司2017年3月收到21家一级子公司股权出售款及本期使用闲置资金购买现金管理产品支出净额减少综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额-483,821,964.12-191,480,771.39不适用主要系本期公司回购股份所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于边锋网络转让其所持有的成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的议案》,于2018年5月完成处置交割并收到款项,影响公

司当期净利润14,212万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金1,031,431,478.9010.29757,559,618.767.6636.15主要系公司为流动性考虑,减少现金管理产品购置所致
应收票据及应收账款202,148,392.982.02152,295,517.161.5432.73主要系子公司业务规模扩大所致
预付款项45,215,261.890.4567,107,928.790.68-32.62主要系子公司款项结算所致
其他应收款56,504,562.030.5698,474,707.141.00-42.62主要系子公司收到股权转让款
存货7,144,193.430.074,385,306.470.0462.91主要系子公司库存商品采购增加
其他流动资产1,163,296,049.5711.612,159,725,491.3821.85-46.14主要系公司使用闲置资金购买现金管理产品减少所致
长期股权投资631,303,627.346.30470,205,739.264.7634.26主要系公司及子公司对外投资增加所致
固定资产379,059,157.043.7839,941,068.380.40849.05主要系子公司“富春云互联网数据中心项目”部分资产完工结转所致
无形资产1,039,028,002.8410.37726,571,110.407.3543.00主要系子公司运营工具增加所致
开发支出22,350,403.620.2268,630,717.450.69-67.43主要系子公司网络游戏和网络平台开发完工结转所致
长期待摊费用49,728,138.200.5014,018,274.990.14254.74主要系子公司游戏版权授权费增加所致
递延所得税资产5,727,120.910.061,622,103.610.02253.07主要系子公司可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产179,663,939.771.79120,054,387.351.2149.65主要系子公司购买文化艺术作品增加所致
应付票据及应付账款219,659,037.382.19119,436,460.371.2183.91主要系子公司应付工程款和资产购置款增加所致
其他流动负债170,748,368.101.7083,665,489.450.85104.08主要系并购子公司增加所致
递延所得税负债00684,290.000.01-100.00主要系子公司上年形成的应纳税暂时性差
异结转完毕所致
库存股236,315,652.582.3600100.00主要系公司回购股份所致
其他综合收益-217,796,424.68-2.17-147,371,512.10-1.4947.79主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用(1)本公司及控股子公司2018年度新增对外投资项目11个,投资金额共计23,674.02万元,同比增加22.78%。报告期内,公司投资的项目主要涉及游戏、大数据等领域,其中主要投资项目如下:

被投公司/被投项目主要业务投资额 (万元)投资比例
1北京皓宽网络科技有限公司技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(中介除外);经济信息咨询;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2021年12月13日)。3,000.0020.00%
2朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权投资,股权投资管理,投资管理。10,500.0018.47%
3杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)[注1]股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。3,200.0016.00%
4桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资;投资管理;资产管理。3,000.0028.25%
5上海零越网络科技有限公司从事网络技术、数码技术、智能技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,利用自有媒体发布广告,设计、制作、代理各类广告,图文设计制作,动漫设计,文化艺术交流策划,企业形象策划,企业管理咨询,商务咨询,会务服务,展览展示服务,计算机、软件及辅助设备的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】1,000.0015.00%
6广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)[注2]股权投资;创业投资;投资管理服务;投资咨询服务;1,470.0013.32%

[注1]:报告期内,本公司完成对杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)的第一期出资1,600万元和第二期出资1,600万元,截至2018年12月31日,本公司已对杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)合计出资3,200万元,占比16.00%。

[注2]:报告期内,本公司控股子公司东方星空完成对广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)的第三期出资1,470万元,截至2018年12月31日,东方星空已对广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)合计出资4,900万元,占比13.32%。

(2)本公司及控股子公司2018年度共处置对外投资项目5个,处置成本共计4,836.15万元,其中主要项目如下:

处置公司/处置项目主要业务处置成本 (万元)处置比例
1成都领沃网络技术有限公司网络技术开发、技术转让;电子技术开发;研发、销售计算机软硬件、玩具、文具用品;计算机网络工程施工(凭资质许可证从事经营);制作、代理广告;货物及技术进出口。747.6027.60%
2北京闲徕互娱网络科技有限公司技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;计算机系统服务;产品设计;电脑图文设计;销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、化妆品、服装、玩具、鞋帽、箱包、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物批发;出版物零售;广播电视节目制作;销售食品。3,000.001.50%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售权益工具525,935,226.60365,847,925.17-160,087,301.430
合计525,935,226.60365,847,925.17-160,087,301.430

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

交易对方被出售资产出售日出售价格出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)是否对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响
杭州游卡网络技术有限公司成都领沃网络技术有限公司2018年5月11日16,611.29万元14,212.29万元是,按评估价格23.69%

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称公司性质业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
边锋网络子公司软件业技术开发、技术服务;计算机软、硬件,网络游戏等1,000.00274,226.32115,883.6764,231.2130,489.8428,455.21
深圳天天爱孙公司软件业技术开发、技术服务;计算机软、硬件,网络游戏等1,000.0034,181.5930,145.2826,665.7716,587.9916,603.61
乐玩互娱孙公司软件业技术开发、技术服务;计算机软、硬件,网络游戏等1,000.004,706.662,738.2018,334.222,187.773,431.99
苏州丰游孙公司软件业技术开发、技术服务;计算机软、硬件,网络游戏等350.0012,161.2510,933.7610,844.345,118.084,574.10
富春子公信息计算机软硬件、网125,000.00105,663.0094,277.633,771.58-2,150.07-2,150.07
云科技服务业络技术的 技术开发,技术咨询,技术 服务等
东方星空子公司投资业文化产业投资、投资管理及投资咨询等75,000.00111,901.18111,870.5528.593,102.093,136.16

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019年是新中国成立70周年,是高水平全面建成小康社会的关键之年。面对充满不确定性挑战的外部环境和我国经济长期向好的发展大势,2019年政府工作报告披露,2019年国内生产总值预计增速为6.0%—6.5%,稳中求进工作总基调不变,且国家将始终坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系。在此大背景下,结合行业政策风向、多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况,公司董事会经讨论认为,以游戏为代表的数字娱乐行业在经历国内市场的爆发式增长阶段后,行业格局会自然而然产生变化并趋向于有序稳定增长,“手游出海”战略将进一步成为拓展业务市场的重要补充;同时,促进新兴产业加快发展、壮大数字经济等目标作为2019政府重点工作之一,将使大数据、人工智能等高新产业在蓬勃发展的5G产业带动下,继续保持高速发展并有望取得突破,推动各行各业数字化转型进入深水区。我国人力人才资源丰富、国内市场巨大等综合优势也将为相关产业带来发展红利。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

基于以上思考与实践,公司董事会认为,2019年公司必须深入贯彻高质量发展这一理念,以成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”为目标,立足数字文化和政府数字经济赋能两大产业板块,进一步聚焦数字娱乐、大数据等核心业务的“平台+生态”体系建设,同时加大力度整合资源对数字体育业务进行全面融合转型,始终以高质量发展为主线,全面提升核心竞争能力和盈利能力,为公司后续发展谋篇布局。2019年,公司已全面启动浙数文化产业园项目建设,进一步集聚、整合资源努力打造一个涵盖多种互联网高新技术并不断催化文化娱乐业态发展的综合生态体系。(三) 经营计划√适用 □不适用

1、打造国内一流的数字娱乐产业服务商

进一步聚焦数字娱乐产业,围绕板块核心边锋网络大力提升体制机制创新力度,激发企业动力、活力,全面加大数字娱乐产品市场布局力度,加速移动化、社交化、竞技化发展,在实现国内市场覆盖范围进一步扩大的同时积极开发海外市场,努力推进实现“国内一流的数字娱乐产业服务商”目标。

2、推动大数据产业生态圈核心项目全面突破

以“富春云”互联网数据中心等几个核心业务为抓手,通过资源整合、资本运作等方式,强化对优质互联网基础资源的营运能力,同时加大对相关产业链上下游附加服务的探索力度,寻找、

引入与板块核心业务具备联动或互补作用的相关业务,进一步完善大数据产业生态圈建设并发挥协同功能,推动板块整体提质增效。

3、推进数字体育业务深度聚焦及整体转型

全力推动数字体育产业整体转型项目落实,大力优化整合公司内外部资源,进一步聚焦电子竞技产业链上下游的赛事、会展、电竞直播等业务,通过更为合理的业务模式推动产业发展。

4、启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设

以战旗直播、太梦科技等互联网内容生产、审核平台为基础,基于短视频业务这一抓手,启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设。通过先进视频内容生产工具聚合内容资源打造中央媒资库;完善事前、事后审核机制,提供优质内容审核服务;打通大流量输出通道形成统一内容输出机制;协助优质内容找到合适变现场景。最终以技术能力和服务能力推动产业链完成闭环,构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式,同时大力服务国家媒体融合发展战略。

5、充分布局、有序释放,围绕公司战略布局提升投资效率

根据公司战略规划及营运情况,围绕大数据、云计算、人工智能及数字娱乐等几个重点关注的产业,做好几支重点基金的运作和管理工作,进一步提高投资效率,为公司后续布局输送充沛动力;顺应形势做好往期投资项目有序退出、收益释放,同时持续探索与外部资本积极合作的路径;进一步完善投资相关制度流程,优化投前、投中、投后管理工作。

6、纵深推进全面从严治党,以高质量党建推动公司高质量发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实履行党建主体责任,深入实施“党支部建设提升工程”等强基固本行动,常态化开展“大学习大调研大抓落实”活动,在“清廉浙报”建设的统领下健全内控机制;同时,持续探索建立科学规范、运行有效、具有公司特色的互联网化党建模式,以高质量党建推动公司高质量发展。

7、大力推动体制机制改革创新,全面释放发展活力、动力

进一步推动公司通过高水平深化改革破解体制障碍和各种矛盾,在高质量发展的同时全面提升公司在法人治理、人力资源、绩效管理、风险把控、企业文化建设等各方面的工作水平,从而以内促外全面提高公司企业管理水平及市场化运营能力;探索建立市场化的薪酬激励机制,充分释放员工创新创业活力、动力。同时,快速推进公司产业园项目建设,高效完成相关各项前期筹备事项,确保各项工作进度按计划开展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务领域产业协同与经营管理风险

公司聚焦的三大主营业务均处于互联网行业最前沿,市场竞争极其激烈,对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求,新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的

共生性,公司管理水平如不能适应变化,公司可能将面临一定的经营与管理风险。另一方面,公司全力聚焦互联网新兴产业过程中,各个产业协同能力将是后续进一步拓展业务的关键,如无法形成较好的共进机制,可能对公司后续发展造成影响。

2、人力成本、技术需求进一步提高风险

互联网相关行业对技术人才的需求极大,也与公司后续发展的关联性较强。为更好适应互联网相关产业发展趋势,公司需引入更多高端互联网专业人才,但目前该领域对于人才的竞争已呈白热化趋势,公司需建立更加面向市场的人力资源体系并探索如何为现有人才提供更多更合适的成长平台和机会,如利好机制无法突破,将严重影响公司发展。同时,随着互联网产品技术迭代进一步加快,很多新技术新应用在短时间内就会发生极大的变化,面临重新洗牌的局面,公司需始终保持对新业态、新技术的敏锐嗅觉,否则将可能失去最佳市场进入时机,影响公司后续发展。

3、行业市场竞争加剧风险

目前,国内数字娱乐、电竞直播等行业市场增速放缓且日趋饱和,部分产业随时面临重新洗牌的格局。公司旗下各业务板块虽处于各自细分领域相对领先地位且运营情况相对健康,但同样存在增幅趋缓、投入上升等实际问题,需随时保持对市场敏锐程度,进一步提升核心竞争力,以用户市场为指向站上互联网产品模式创新的最前沿。

4、其他风险

2019年,公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动及自然灾害等其他不可控因素影响,可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事对此发表了独立意见,充分保护中小投资者的合法权益,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

《公司章程》规定:公司应充分考虑对投资者的回报,每年按当年母公司报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式;按照法定顺序分配利润的原则,坚持同股同权、同股同利的原则。在满足现金分红条件时,当年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2015年12月31日,公司召开2015年第四次临时股东大会,修订《公司章程》中“现金分红的具体条件”内容,增加每年以现金方式分配的利润的最低比例内容,细化分配条款,切实保护投资者的合法权益。具体增加内容如下:

“公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。”

对于涉及现金分红的议案,公司为投资者尤其是中小投资者提供多种沟通渠道,与投资者建立了便捷、有效的沟通机制。每年年度董事会召开后,年度股东大会召开前,公司均发布“年度利润分配预案相关事项征求意见的公告”,收集和听取投资者尤其是中小投资者对公司利润分配预案的意见和建议,充分维护投资者权益。

2018年5月17日,公司2017年度股东大会审议通过公司《2017年度利润分配预案》,2018年6月13日,公司发布《2017年年度权益分派实施公告》,分配方案如下:以2017年12月31日普通股1,301,923,953 股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.80元(含税),共计派发现金红利 234,346,311.54元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。公司以2018年6月19日为股权登记日,2018年6月20日为除息日,2018年6月20日为现金红利发放日,通过自行发放

和委托中登公司上海分公司发放相结合的方式,完成2017年度利润分配。公司自上市以来,累计派发现金红利约12.52亿元。

2019年3月27日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《2018年度利润分配预案》,该利润分配预案尚需2018年度股东大会审议通过后实施。预案内容如下:公司拟以2018年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430股,即1,265,730,523股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利101,258,441.84元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年00.800101,258,441.84478,349,800.7821.17
2017年01.800234,346,311.541,656,936,412.4114.14
2016年00.950123,682,775.54611,632,155.6320.22

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

现金分红的金额比例(%)
2018年236,280,182.4949.39

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争浙报集团、浙报控股2011年公司重大资产重组承诺事项: 为避免与上市公司构成同业竞争,浙报集团、浙报控股分别出具了承诺,保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,并将采取合法及有效的措施,促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。长期有效//
解决关联交易浙报集团、浙报控股2011年公司重大资产重组承诺事项: 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易,浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺: (1)督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行关联交易的决策程序; (2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与浙报传媒进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为; (3)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。长期有效//
其他浙报集2011年公司重大资产重组承诺事项:长期有效//
团、浙报控股浙报集团和浙报控股承诺:保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权;保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。
其他公司全体董事、监事及高级管理人员2017年公司重大资产重组承诺事项: “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定要求,作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员,本人会忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 (二)承诺对本人的职务消费行为进行约束。 (三)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 (四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (五)承诺若公司实行股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。”长期有效//
解决同业竞争浙报控股2017年公司重大资产重组承诺事项: “截至本承诺函出具日,浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“本公司”)为浙报传媒集团股份有限公司(以下“浙报传媒”)的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),为支持浙报传媒的业务发展,避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜,本公司特作出以下不可撤销的承诺及保证: 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后,本公司保证不会以任何方式直接长期有效//
或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,并将采取合法及有效的措施,促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起,本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为准): (1)本公司不再作为浙报传媒的控股股东;或(2)浙报传媒股票终止在证券交易所上市。”
其他浙报控股2017年公司重大资产重组承诺事项: “鉴于浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“浙报传媒”)拟向浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“浙报控股”或“本公司”)出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),作为浙报传媒的控股股东,本公司特此说明和承诺如下: 1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权; 3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 若违反上述承诺,本公司将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”长期有效//
其他浙报控股2017年公司重大资产重组承诺事项: “鉴于浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“本公司”)系浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)的控股股东,上市公司拟向本公司出售21家一级子公司(以下简称“标的公司”)的股权(以下简称“本次重组”),本次重组完成后,标的公司将成为上市公司的关联方。本公司现承诺: 自本次重组的交割日起2个月内,促使解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项,并于本次重组完成后不会与上市公司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。”长期有效//
其他浙报控股2017年公司重大资产重组承诺事项: “鉴于浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“本公司”)系浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“浙报传媒”)的控股股东,浙报传媒拟向本公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”)。 为充分保护上市公司的利益,本公司现承诺如下: 1、截至本承诺签署之日,本公司及关联方不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况,上市公司及其子公司也没有为本公司及关联方提供担保。 2、本次重大资产重组完成后,本公司及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为,不违规占用上市公司及其子公司的资金。特此承诺。”长期有效//
解决同业竞争浙报集团2017年公司重大资产重组承诺事项: “截至本承诺函出具日,浙江日报报业集团(以下简称“本单位”)为浙报传媒集团股份有限公司(以下“浙报传媒”)的实际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),为支持浙报传媒的业务发展,避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜,本单位特作出以下不可撤销的承诺及保证: 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后,本单位保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,并将采取合法及有效的措施,促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起,本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本单位不再作为浙报传媒的实际控制人;或(2)浙报传媒股票终止在证券交易所上市。”长期有效//
其他浙报集团2017年公司重大资产重组承诺事项: “鉴于浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“浙报传媒”)拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),浙江长期有效//
日报报业集团(以下简称“本单位”)作为浙报传媒的实际控制人,特此说明和承诺如下: 1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权; 3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 若违反上述承诺,本单位将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”
与再融资相关的承诺股份限售浙报控股公司于2016年12月16日完成非公开发行股份113,636,363股,募集资金19.50亿元投资建设互联网数据中心项目。浙报控股认购的股份11,655,012股自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。2016年12月16日至2019年12月16日//
其他公司非独立董事和高级管理人员公司非独立董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:“(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五)承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”长期有效//

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明√已达到 □未达到 □不适用

2017年7月5日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于杭州边锋网络技术有限公司收购深圳市天天爱科技有限公司100%股权的议案》,根据北京中企华资产评估有限公司出具的评估报告,本次标的资产的交易价格确定为人民币100,000万元,评估采用收益法结论,预测2018年实现净利润13,598万元。同时深圳天天爱承诺 2017年、2018年、2019年经审计的净利润分别不低于人民币12,500万元、人民币16,300万元、人民币21,200万元。详见公司2017年7月6日和7月7日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的相关公告。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2019)56号审计报告,深圳天天爱2018年实现净利润16,604万元,达到2018年度预测情况并完成年度利润承诺。深圳天天爱已连续2年完成利润承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用详见本报告第十一节财务报告中(七)合并财务报表项目注释22商誉之说明。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称《通知》),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制财务报表。2018年10月29日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2018 年第三季度报告起按照《通知》的要求编制公司的财务报表。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收账款152,295,517.16应收票据及应收账款152,295,517.16
应付账款119,436,460.37应付票据及应付账款119,436,460.37
应付股利6,355,335.33其他应付款87,191,048.92
其他应付款80,835,713.59
管理费用440,895,420.45管理费用291,384,706.52
研发费用149,510,713.93
收到其他与经营活动有关的现金[注]146,154,790.00收到其他与经营活动有关的现金147,098,990.00
收到其他与投资活动有关的现金[注]944,200.00收到其他与投资活动有关的现金0

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助944,200.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬1,500,000
境内会计师事务所审计年限9年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通 合伙)400,000
财务顾问招商证券股份有限公司0
保荐人湘财证券股份有限公司0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述查询索引
2018年3月1日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议并通过了《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。该股权激励计划尚需取得主管部门批准并经股东大会审议通过后方可实施。 鉴于2018年资本市场环境发生较大变化,以及公司股价波动的影响,如继续实施本次股权激励计划(草案),已无法达到预期效果,方案不具有可操作性。公司于2018年12月11日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于终止实施首次限制性股票激励计划的议案》议案。详见公司于2018年3月2日在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露临2018-014 《浙数文化首次限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等相关公告,以及2018年12月12日披露的临2018-094 《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划(草案)的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例关联交易结算方式
浙报集团间接控股股东销售商品商品销售市场价2381.52定期结算
浙报控股母公司销售商品商品销售、技术服务市场价4382.80定期结算
阿里云计算有限公司其他关联人接受劳务服务器托管费等市场价3781.21定期结算
杭州星路投资控股有限公司联营企业接受劳务管理咨询费市场价47219.93定期结算
成都川报锋趣网络技术有限公司合营企业提供劳务联运分成、信息服务、技术服务市场价1870.66定期结算
浙江智慧网络医院管理有限公司母公司的合资子公司提供劳务云资源技术服务、商品销售市场价1580.56定期结算
合计1,871//
关联交易的说明: 本期共发生日常经营相关的关联交易金额2,742万元,其中主要日常关联交易金额合计1,871万元,占比68.22%。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2018年5月11日,经公司第八届董事会第十次会议审议通过,公司全资子公司边锋网络通过协议转让方式转让持有的参股公司成都领沃27.6004%股权,本次股权转让完成后,边锋网络将不再持有成都领沃股权。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-038《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的公告》及补充公告。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-038《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的公告》及补充公告。
2018年5月17日,边锋网络收到成都领沃27.6004%股权转让款。2018年6月成都领沃已办妥工商变更登记手续,本次股权转让交易已完成。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-045《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的进展公告》。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017年5月31日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金(暂定名)暨关联交易的议案》,公司拟作为有限合伙人出资人民币6,400万元与杭州大头投资管理有限公司共同投资设立传媒梦工场三期基金,占目标认缴金额的32%。8月4日,公司签署合伙企业设立的正式协议,合伙企业正式设立。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2017-063《浙数文化关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金(暂定名)暨关联交易的公告》。

2018年1月26日,公司已实际出资人民币1,600 万元,详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2018-010《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的进展公告》。截至2018年12月31日,公司已累计出资3,200万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品闲置自有资金100,0003,0000
银行理财产品闲置募集资金150,000101,0000

其他情况√适用 □不适用

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司根据年度资金计划,结合近期现金流情况,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,自2017年3月31日起1年以内,使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。2018年1月22日,经公司第八届董事会第六次会议审议批准,授权公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限为自2018年3月31日起一年。

经公司第八届董事会第四次会议审议通过后,自2017年11月15日起1年以内,使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。经公司第八届董事会第十五次会议审议批准,同意公司在前次授权到期后,在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下,继续授权公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自2018年11月15日起一年。

2018年6月21日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更使用募集资金进行现金管理的议案》,变更暂时闲置自有资金、募集资金购买理财产品为进行现金管理,投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。

报告期内,公司在上述额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买现金管理产品,本期累计实际获得收益(含税)7,753.88万元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
中国工商银行杭州庆春路支行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB20,0002017年8月22日2018年6月28日闲置自有资金银行理财非保本浮动收益型理财产品3.30%553.32到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信共赢结构性理财产品18333期25,0002017年11月17日2018年3月5日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.40%325.48到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2017年第132期25,0002017年11月17日2018年2月26日闲置募集资金银行理财保本浮动收益类3.90%269.79到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17141S期)10,0002017年11月29日2018年1月22日闲置自有资金银行理财货币及债券类理财产品4.13%61.10到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17147S期)10,0002017年12月6日2018年1月8日闲置自有资金银行理财货币及债券类理财产品4.23%38.24到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率 结构 18505 期人民币 结构性理财产品15,0002017年12月22日2018年1月26日闲置自有资金银行理财保本浮动收 益、封闭式4.20%60.41到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第 3 期20,0002017年12月22日2018年1月21日闲置募集资金银行理财保本浮动收益类3.80%64.55到期赎回
中国工商银工银理财共赢 3 号35,0002017年122018年4闲置银行理保本浮动4.30%428.83到期
行杭州庆春路支行保本 型 2017 年第 30 期 B 款 (拓户产品)月28月11募集资金收益类赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率结 构 18552 期人民币结构 性理财产品45,0002017年12月292018年4月16闲置募集资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.65%619.15到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率 结构 18616 期人民币 结构性理财产品15,0002018年1月5日2018年2月9日闲置自有资金银行理财保本浮动收 益、封闭式4.30%61.85到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币 及债券系列(点滴成 金)理财产品 (WG18006S)10,0002018年1月10日2018年3月12日闲置自有资金银行理财货币及债券类理财产品4.58%76.54到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财保本型“随心 E”(定向 )2017 年第 3 期13,0002018年1月24日2018年4月2日闲置募集资金银行理财保本浮动收益类3.90%95.84到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币 及债券系列(点滴成 金)理财产品 (WG18012S)10,0002018年1月24日2018年3月19日闲置自有资金银行理财货币及债券类理财产品4.43%65.54到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率 结构 18960 期人民币 结构性理财产品15,0002018年1月30日2018年5月7日闲置自有资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.60%183.37到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率 结构 19154 期人民币 结构性理财产品15,0002018年2月13日2018年3月19日闲置自有资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式3.90%54.49到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率结构 19209 期人民币结构性理 财产品26,0002018年3月1日2018年6月6日闲置募集资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.50%310.93到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率结构 19259 期人民币结构性理 财产品25,0002018年3月7日2018年6月12日闲置募集资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.65%308.94到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)2017 年第 2 期15,0002018年3月21日2018年4月24日闲置自有资金银行理财保本浮动收益类3.80%54.66到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期15,0002018年4月4日2018年5月15日闲置募集资金银行理财保本浮动收益类3.80%65.59到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财共赢 3 号保本型 (定向)2018 年第 45 期35,0002018年4月13日2018年7月16日闲置募集资金银行理财保本浮动收益类4.10%369.56到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币 及债券系列(点滴成 金)理财产品10,0002018年3月14日2018年5月16日闲置自有资金银行理财货币及债券 类理财产品4.48%77.33到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币 及债券系列(点滴成 金)理财产品10,0002018年3月21日2018年5月21日闲置自有资金银行理财货币及债券 类理财产品4.48%74.87到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期(SXESDBBX)15,0002018年3月21日2018年4月24日闲置自有资金银行理财保本浮动收益型3.80%54.66到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财共赢 3 号保 本型(定向山东)2017 年第 2 期15,0002018年4月25日2018年5月28日闲置自有资金银行理财保本浮动收益类3.50%47.47到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率 结构 20006 期人民币 结构性理财产品15,0002018年5月10日2018年6月11日闲置自有资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式3.90%51.29到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率结构 19766 期人民币结构性理 财产品45,0002018年4月18日2018年7月24日闲置募集资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.70%562.07到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期11,5002018年5月16日2018年6月25日闲置募集资金银行理财保本浮动收益类3.50%44.11到期赎回
上海银行杭“上海银行?赢家?货币10,0002018年52018年6闲置银行理货币及债3.60%32.55到期
州城东支行及债券系列(点滴成金) 理财产品(WG18057S)月17日月19日自有资金券类理财产品赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率结构 20347 期人民币结构性理 财产品26,0002018年6月8日2018年9月12日闲置募集资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.70%321.40到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币 及债券系列(点滴成 金)理财产品 (WG18059S)10,0002018年5月23日2018年7月23日闲置自有资金银行理财货币及债券 类理财产品4.15%69.36到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财共赢 3 号保本型(定向山东) 2017 年第 2 期30,0002018年5月29日2018年7月3日闲置自有资金银行理财保本浮动收益类3.50%100.68到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“赢家”货币 及债券系列(点滴成 金)理财产品 (WG18064S)10,0002018年6月20日2018年7月23日闲置自有资金银行理财货币及债券 类理财产品3.50%31.64到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢利率结构 20418 期人民币结构性理 财产品25,0002018年6月14日2018年9月12日闲置募集资金银行理财保本浮动 收益、封 闭式4.80%295.89到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品——专户型 2018 年第 85 期 D 款10,0002018年6月27日2018年10月9日闲置募集资金银行理财保本浮动 收益型4.50%128.22到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)20,0002018年7月5日2018年12月12日闲置自有资金银行理财固定收益类、非保本浮动收益型4.00%99.08到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行法人人民币结构性存款-专户型2018年第91期B款(18ZH091B)20,0002018年7月6日2018年8月8日闲置自有资金银行理财保本浮动收益类4.00%72.33到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“稳进 ”2号结构性存款产品(SD21801M103SA)20,0002018年7月26日2018年9月4日闲置自有资金银行理财低风险产品4.03%88.33到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期(SXESDBBX)20,0002018年8月9日2018年9月12日闲置自有资金银行理财保本浮动收益型3.50%67.12到期赎回
上海银行杭州城东支行上海银行“稳进 ”2号结构性存款产品(SD21801M123SA)10,0002018年9月6日2018年10月9日闲置自有资金银行理财低风险产品3.95%35.71到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)20,0002018年9月15日无固定期限[注]闲置自有资金银行理财固定收益类、非保本浮动收益型3.60%存续
上海银行杭州城东支行上海银行“稳进 ”2号结构性存款产品(SD21801M136SA)10,0002018年10月11日2018年11月20日闲置自有资金银行理财极低风险产品3.90%42.74到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB10,0002018年11月24日2018年11月20日闲置自有资金银行理财非保本浮动收益类3.20%23.67到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期35,0002018年7月18日2018年10月22日闲置募集资金银行理财保本浮动收益性3.70%344.15到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构21099期人民币结构性存款产品40,0002018年7月26日2018年10月24日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.60%453.70到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构21874期人民币结构性存款产品51,0002018年9月14日2018年12月13日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.25%534.45到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构22393期人民币结构性存款产品10,0002018年10月17日2019年1月15日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.05%101.25存续
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构22557期人民币结构性存款产品10,0002018年10月25日2018年11月26日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式3.75%32.88到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构22564期人民币结构性存款产品25,0002018年10月25日2019年1月23日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.10%256.25存续
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构22563期人民币结构性存款产品40,0002018年10月25日2019年1月23日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.10%410.00存续
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构23092期人民币结构性存款产品5,0002018年11月28日2019年2月26日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.10%51.25存续
中信银行杭州钱江支行共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品21,0002018年12月14日2019年3月14日闲置募集资金银行理财保本浮动收益、封闭式4.20%220.50存续

其他情况√适用 □不适用本期使用闲置自有资金购买的20,000万元无固定期限银行现金管理产品,截至2018年12月31日已经收回本金17,000万元。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(三) 担保情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

序号名称合同相对人内容履约情况
1《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》浙报传媒控股集团有限公司(简称“浙报控股”)2016年12月9日,公司与浙报控股签署了《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》(简称“协议”)。浙报控股以现金认购甲方本次发行股票11,655,012股,并同意以人民币每股17.16元的价格,认购公司本次发行的股票。浙报控股认购公司本次发行股票的金额总计为200,000,005.92元。浙报控股承诺其认购本次发行的股票自股份上市之日起锁定36个月。 详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》 临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。
2《创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》创新工场维申(上海)投资管理咨询有限公司(简称“创新工场维申”)杭州星路投资管理有限公司(简称“星路投资”)杭州市下城区国有投资控股集团有限公司(简称“下城国投”)经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,2017年10月16日,公司与创新工场维申、星路投资及下城国投于杭州正式签署《创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“协议”),共同出资设立创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“基金”)。合伙企业的目标认缴金额为人民币40亿元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币5亿元,占目标认缴金额的12.5%。因投融资环境的变化,基金尚未进行任何项目投资,未来投资回报期不明确。为避免合伙企业进一步亏损,经全体合伙人协商一致,共同决定对合伙企业进行清算并注销。 详见临2017-072《浙数文化关于第七届董事会第二十九次会议决议的公告》、临2017-073《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金(暂定名)的公告》、临2017-075《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金(暂定名)的补充公告》、临2017-122《浙数文化关于参与设立创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》、临2018-012《浙数文化关于参与设立创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》、临2018-079《浙数文化关于参与投资设立的创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)拟清算注销的公告》截至报告期满之日,本协议终止执行。
3《朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“朴鸿投资”)、德清朴华股权投资基金合伙企经公司第八届董事会第八次会议审议通过,2018年3月29日,公司与朴鸿投资、德清朴华、上海国投在杭州签署《朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(简称 “协议”),共同投资设立“朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记核准为准,简称 “基金”)。基金目标认缴金额拟为人民币10.01亿元,其中公司作为基金有限合伙人,以自有截至报告期满之日,本协议正在履行。
业(有限合伙)(简称“德清朴华”)、上海国鑫投资发展有限公司(简称“上海国投”)资金认缴出资人民币1.5亿元,占基金目标认缴金额的14.99%。2018年4月2日,基金完成在工商行政管理部门的企业名称预先核准,名称由“朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)”变更为“朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(工商预核准名,以工商登记核准为准)。此外,因基金新增普通合伙人宁波梅山保税港区国视融媒投资管理公司(简称“国视融媒”)和有限合伙人中视传媒股份有限公司(简称“中视传媒”),2018年5月4日,基金原合伙人与新增合伙人重新签署《朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,由于新增的普通合伙人国视融媒认缴出资100万元,基金目标认缴金额由10.01亿元变更为人民币10.02亿元。2018年6月8日,公司缴付首期出资额6,000万元,占公司认缴金额的40%。 详见临2018-019《浙数文化关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、 临2018-020《浙数文化关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》、 临2018-035《浙数文化关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》、临2018-047 《浙数文化关于参与投资设立朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》
4《成都领沃网络技术有限公司股权转让合同》杭州边锋网络技术有限公司(简称“边锋网络”)、杭州游卡网络技术有限公司(简称“杭州游卡”)经公司第八届董事会第十次会议审议通过,2018年5月11日,公司全资子公司边锋网络与杭州游卡在杭州签署《成都领沃网络技术有限公司股权转让合同》,通过协议转让的方式向杭州游卡转让所持有的成都领沃网络技术有限公司(简称“成都领沃”)27.6004%股权,转让价格为人民币16,611.29万元。2018年5月17日,边锋网络收到上述股权转让款。2018年6月12日,成都领沃已办妥工商变更登记手续,本次股权转让交易完成。 详见临2018-037 《浙数文化关于第八届董事会第十次会议决议的公告》、临2018-038 《浙数文化关于边锋网络拟转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的公告》、临2017-041《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 27.6004%股权暨关联交易的补充公告》、临2018-045 《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的进展公告》截至报告期满之日,本协议已履行完毕。
5《互联网数据中心业务协议》杭州富春云科技有限公司(简称“富春云”)、中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司(简称“浙江移动杭州分公司”)经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,2018年6月21日,公司全资子公司富春云与浙江移动杭州分公司在杭州签订《互联网数据中心业务协议》(简称“协议”),由富春云向浙江移动杭州分公司提供IDC托管服务,预计协议总金额为人民币6亿元。 详见临2018-048《浙数文化关于第八届董事会第十二次会议决议的公告》、临2018-049 《浙数文化关于全资子公司富春云签订日常经营性协议的公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。
6《浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)之合伙协议》杭州雄岸投资管理有限公司(简称“雄岸投资”)、杭州余杭产业基金有限公司(简称“余杭产业基金”)、浙江梦想小镇投资发展有限公司(简称“梦想小镇投资”)、杭州暾澜鸿益投资合伙企业(有限合伙)(简称“鸿益投资”)经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,2018年6月28日,公司与雄岸投资、余杭产业基金、梦想小镇投资、鸿益投资五方在杭州签署《浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)之合伙协议》(简称“协议”),共同投资设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记核准为准(简称“基金”)。合伙企业目标认缴金额拟为人民币5亿元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1.5亿元,占基金目标认缴金额的30%。 详见临2018-051 《浙数文化关于第八届董事会第十三次会议决议的公告》、临2018-053 《浙数文化关于公司参与设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)的公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。
7《附条件生效股份认购合同》杭州平治信息技术股份有限公司(简称“平治信息”)经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,2018 年 12 月 28 日,公司与平治信息签订《附条件生效股份认购合同》,公司拟以自有资金不超过人民币1亿元参与认购平治信息 2018 年非公开发行股票,具体认购数量根据本次非公开发行规模和价格确定。 详见临2018-104《浙数文化关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。

十四、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露《2018年度社会责任报告》,查询索引:上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明√适用 □不适用

根据中国证监会相关规定,经公司申请并经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证监会核准,中国证监会网站于2018年7月30日发布《2018年2季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业变更为互联网和相关服务。公司行业分类变更前后,均不属于对环境有较大影响的企业。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十六、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十三次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过,公司于2018年7月17日开始实施回购股份。截至本报告期末,公司累计回购股份27,864,556股。根据相关规定,回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。上市公司在计算相关财务指标时,已从总股本中扣减已回购的股份数量。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

(1)公司于2018年6月27日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,2018年7月16日,上述议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的临2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临2018-059《浙数文化2018年第一次临时股东大会决议公告》。截至2019年1月15日,公司完成回购,已实际回购公司股份 36,193,430股,占公司总股本的 2.78%,回购最高价格 8.88 元/股,回购最低价格7.45元/股,回购均价8.50元/股,使用资金总额30,766.27万元。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的临 2019-001《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

(2)公司控股股东浙报控股通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立了“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”(以下简称“定向资产管理计划”),于2018年7月3日在上交所首次增持公司股份数量28万股,约占公司总股本的0.0215%,增持金额为人民币231.7113万元,成交均价约为8.2754元/股,并计划自首次增持之日起6个月内拟继续以集中竞价方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元(含本次增持)。截至2018年12月27日,上述增持计划已实施完毕。定向资产管理计划通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 11,512,545 股,约占公司总股本的 0.8843%,累计增持金额为人民币100,022,096.96元(含手续费),成交均价约为 8.6881 元/股。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的临2018-102《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份实施完成的公告》。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
浙报传媒控股集团有限公司11,655,0120011,655,012非公开发行A股2019年12 月16日
合计11,655,0120011,655,012//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股 [注]2011年9月 5 日7.78277,682,9172014年9月4日555,365,834/
人民币普通股 [注]2013年4月 22日13.9027,107,9132016 年 4 月 22 日54,215,826/
人民币普通股2013年4月 22日13.90137,302,1532014年4月 22 日137,302,153/
人民币普通股2016年12月 16日17.1611,655,0122019 年 12月 16 日11,655,012/
人民币普通股2016年12月 16日17.16101,981,3512017 年 12 月 16 日101,981,351/

[注]:2014年5月20日,公司根据2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》,以资本公积金向全体股东按每股转增股本1股,转增后,公司总股本达1,188,287,590 股,限售股份相应增加1倍。

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2011年9月6日,公司完成与浙报控股重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的资产过户,并在中登公司上海分公司完成相关证券登记托管的手续,公司股份总额由原来的152,050,812股变更为429,733,729股。相关内容刊登于2011年9月9日的《上海证券报》B39版及上交所网站(www.sse.com.cn)。

2013年4月22日,公司完成非公开发行股份收购边锋网络和上海浩方100%股权,并在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续,公司股份总额由原来的429,733,729股变更为594,143,795股。相关内容刊登于2013年4月24日的《上海证券报》A133版及上交所网站(www.sse.com.cn)。

2014年5月20日,公司完成实施以资本公积金向全体股东按每1股转增股本1股,转增后,公司总股本达1,188,287,590股。相关内容刊登于2014年5月14日的《上海证券报》A39版及上交所网站(www.sse.com.cn)。

2016年12月16日,公司完成非公开发行股份募集资金19.50亿元,投资建设互联网数据中心项目,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,公司股份总额由1,188,287,590股变更为1,301,923,953股。相关内容刊登于2016年12月21日的《上海证券报》A73-74版及上交所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)53,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)56,354

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
浙报传媒控股集团有限公司[注1]11,512,545614,504,61347.2011,655,0120国有法人
新洲集团有限公司[注2]083,887,7026.440/未知
全国社保基金一零三组合20,008,80236,009,0532.770未知/未知
浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户27,864,55627,864,5562.1400其他
广东省铁路发展基金有限责任公司23,834,5021.830未知/未知
上海白猫(集团)有限公司18,061,1221.390未知/国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司17,934,7001.380未知/国有法人
全国社保基金一零四组合-19,800,00013,000,0001.000未知/未知
北信瑞丰基金-平安银行-长安国际信托-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划011,655,0110.900未知/未知
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·物朴2号定增基金集合资金信托计划09,149,1840.700未知/未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙报传媒控股集团有限公司602,849,601人民币普通股602,849,601
新洲集团有限公司83,887,702人民币普通股83,887,702
全国社保基金一零三组合36,009,053人民币普通股36,009,053
浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户27,864,556人民币普通股27,864,556
广东省铁路发展基金有限责任公司23,834,502人民币普通股23,834,502
上海白猫(集团)有限公司18,061,122人民币普通股18,061,122
中央汇金资产管理有限责任公司17,934,700人民币普通股17,934,700
全国社保基金一零四组合13,000,000人民币普通股13,000,000
北信瑞丰基金-平安银行-长安国际信托-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划11,655,011人民币普通股11,655,011
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·物朴2号定增基金集合资金信托计划9,149,184人民币普通股9,149,184
上述股东关联关系或一致行动的说明浙报控股与上述其余9名股东之间不存在关联关系亦或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知其余9名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

[注1]:浙报控股以其持有的部分本公司A股股票为标的公开发行可交换公司债券,并于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了标的股票的担保及信托登记,将持有的本公司190,000,000股无限售流通A股股票,约占本公司总股本的14.59%,划入“浙报控股-浙商证券-17浙报EB担保及信托财产专户”,作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详见公司于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》发布的临2017-091《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临2017-096《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公告。

[注2]:2019年3月7日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》((2019)浙01执188号)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及

司法划转通知》(2019司冻0307-01号),获悉公司第二大股东新洲集团所持有本公司的股份被司法冻结。2019年3月12日,公司接到中登公司通知并经核实,新洲集团持有的公司无限售流通股份53,887,702股被划转至傅建中名下,剩余30,000,000股仍处于冻结状态。详见公司于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》发布的临2019-10《浙数文化关于股东新洲集团持有的公司股份被司法冻结的公告》和临2019-011《浙数文化关于公司股东权益变动的提示性公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1浙报传媒控股集团有限公司11,655,0122019年12月 16 日11,655,012自非公开发行股份登记至名下之日起36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期
广东省铁路发展基金有限责任公司2016 年12月16日/
北信瑞丰基金-平安银行-长安国际信托-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划2016 年12月16日/
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·物朴2号定增基金集合资金信托计划2016 年12月16日/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称浙报传媒控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人唐中祥
成立日期2002年8月20日
主要经营业务实业投资、策划咨询、会展服务,出版物批发、零售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称浙江日报报业集团
单位负责人或法定代表人唐中祥
成立日期2000年6月25日
主要经营业务宣传机关政策,促进机关工作。主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
蒋国兴董事492011-09-162019-02-18000/0
蒋国兴董事长492017-04-072019-02-18/////
程为民董事、董事长502019-02-182020-09-14000/0
张雪南董事、总经理512013-08-262020-09-1469,00069,0000/128.62
傅爱玲董事532016-07-252020-09-14000/0
黄董良独立董事632015-12-312020-09-14000/10.00
何晓飞独立董事412017-09-142020-09-14000/10.00
齐茵监事、监事会主席552017-03-312020-09-14000/71.39
程迪监事332015-04-222020-09-14000/0
王波职工监事482015-08-242018-04-24000/12.30
吴琦职工监事262018-04-242020-09-14000/9.00
李庆副总经理462013-08-262020-09-1450,00650,0060/115.69
郑法其副总经理482017-04-072020-09-1450,00050,0000/115.79
郑法其财务总监482011-09-172020-09-14/////
梁楠董事会秘书402015-07-082020-09-1450,60050,6000/89.88
合计/////219,606219,6060/562.67/
姓名主要工作经历
蒋国兴2010.03-2011.08浙报传媒控股集团有限公司副总经理;2005.05-2011.08浙江新干线传媒投资有限公司总经理;2011.07-2018.10兼任浙江新干线传媒投资有限公司董事长;2011.09-2013.08浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理;2013.06-2018.11浙江日报报业集团党委委员、副社长,浙报传媒控股集团有限公司董事;2013.08-2017.04浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长;2015.07-2019.02浙报传媒控股集团有限公司总经理;2017.04-2019.02浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。
程为民2013.02-2015.01集团编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理;2015.01-2016.04集团编委委员、《共产党员》杂志总编辑;2016.04至今浙江日报报业集团副总编辑、党委委员;2016.06至今浙报传媒控股集团有限公司董事;2019.02至今浙报传媒控股集团有限公司总经理;2019.02至今浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。
张雪南2011.09-2013.08浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理;2013.08-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理;2014.10-2017.03中共浙报传媒集团股份有限公司委员会委员、书记;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理;2017.04至今中共浙报数字文化集团股份有限公司委员会委员、书记。
傅爱玲2012.04至今浙江日报报业集团计划财务部主任;2016.06-2018.10浙报传媒控股集团有限公司总经理助理;2016.07-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事。
黄董良1988.09-2013.04浙江财经学院财政系副主任\科研处处长\教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记;2013.05-2015.09浙江财经大学东方学院院长;2015.09至今浙江财经大学任教;2015.12-2017.03浙报传媒集团股份有限公司独立董事;2017.03至今浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。
何晓飞2007.12至今浙江大学教授、博士生导师;2015.02-2016.08滴滴出行高级副总裁,滴滴研究院院长;2017.09至今浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。
齐茵2015.07-2017.04浙报传媒集团股份有限公司纪检监察室主任;2011.10-2017.04浙报传媒集团股份有限公司内审部主任;2017.03-2017.03浙报传媒集团股份有限公司监事会主席;2017.03至今浙报数字文化集团股份有限公司监事会主席;2017.04至今中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。
程迪2007.08-2016.08浙江日报报业集团纪检监察审计部职员;2015.04-2017.03浙报传媒集团股份有限公司股东监事;2016.08-2017.11浙江日报报业集团纪检监察审计部督查室副主任;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司股东监事;2017.11至今浙江日报报业集团纪检监察审计部巡察室副主任。
王波2011.09-2015.07历任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部职员、副主任;2015.07-2017.03浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任;2015.08-2017.03浙报传媒集团股份有限公司职工监事;2017.03至今浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部经理(纪检监察室主任);2017.03-2018.04浙报数字文化集团股份有限公司职工监事。
吴琦2015.07-2015.10浙报传媒集团股份有限公司内部审计部信息系统审计助理;2015.10至今浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部审计专员;2018.04至今浙报数字文化集团股份有限公司职工监事。
李庆2011.09-2015.07浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书;2013.08-2017.03浙报传媒集团股份有限公司副总经理;2017.04至今浙报数
字文化集团股份有限公司副总经理。
郑法其2011.09-2017.03浙报传媒集团股份有限公司财务总监;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司副总经理兼财务总监;2017.04至今中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。
梁楠2012.02-2017.03历任浙报传媒集团股份有限公司董事办主任助理、主任;2015.07-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
蒋国兴浙江日报报业集团党委委员、副社长2013-06-092018-11-19
蒋国兴浙报传媒控股集团有限公司董事2013-06-092019-02-14
蒋国兴浙报传媒控股集团有限公司总经理2015-07-022019-02-14
蒋国兴浙江新干线传媒投资有限公司董事长2011-07-122018-10-26
程为民浙江日报报业集团副总编辑、党委委员2016-04/
程为民浙报传媒控股集团有限公司董事2016-06/
傅爱玲浙江日报报业集团计划财务部主任2012-04-10/
傅爱玲浙报传媒控股集团有限公司总经理助理2016-06-082018-10-13
程迪浙江日报报业集团纪检监察审计部巡察室副主任2017-11-29/
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
蒋国兴红旗出版社有限责任公司董事长、法人代表2013-08-012018-06-27
蒋国兴浙江《电商》杂志社有限公司董事长、法人代表2014-10-092018-10-26
蒋国兴浙江开放教育有限公司董事长、法人代表2015-11-162018-06-20
蒋国兴嘉融投资有限公司董事2015-112018-10-26
蒋国兴和融浙联实业有限公司董事2017-082018-10-26
张雪南人民浙报传媒投资有限公司董事2015-05-12/
傅爱玲浙江《电商》杂志社有限公司监事2014-10-29/
傅爱玲宁波太平洋实业有限公司董事2016-03-01/
傅爱玲中国报业协会财务委员会副主任2013-09-01/
傅爱玲浙江省报业协会财会委员会主任2011-03-01/
黄董良莱茵达体育发展股份有限公司独立董事2012-052018-05
黄董良浙江医药股份有限公司独立董事2015-062018-06
何晓飞杭州飞步科技有限公司董事长兼CEO2017-08-01/
李庆杭州新线投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2012-10-08/
李庆光大浙新投资管理(上海)有限公司董事2012-10-18/
李庆北京华奥星空科技发展有限公司董事2013-11-11/
李庆杭州星焕投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2014-03-02/
李庆上海华奥电竞信息科技有限公司董事长2014-06-12/
李庆人民浙报传媒投资有限公司董事兼总经理2014-08-20/
李庆人民浙报永柏(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2015-06-16/
李庆浙报中天壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2015-10-29/
李庆北京怡海盛鼎广告有限公司董事2016-06-28/
李庆天津唐人影视股份有限公司董事2016-06-282018-06-25
李庆杭州星路投资控股有限公司董事长2016-07-18/
李庆杭州星路必赢投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2016-09-11/
李庆浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2016-11-11/
李庆星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权基金投资决策委员会委员2016-11-11/
李庆天津竞趣科技有限公司董事长2017-03-16/
李庆创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员2017-10-16/
李庆浙江甬泉文化投资有限公司董事2018-04-28/
李庆朴盈国视基金合伙企业投资决策委员会委员2018-05-22/
李庆北京华奥电竞文化传媒有限公司经理兼执行董事2018-06-15/
郑法其杭州星路投资控股有限公司董事2016-07-18/
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核,并报董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核,并报董事会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按照绩效考核结果按时支付完成。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计562.67万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
蒋国兴董事、董事长离任工作调整
程为民董事、董事长选举补选
王波职工监事离任工作调整
吴琦职工监事选举补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量82
主要子公司在职员工的数量1,688
在职员工的数量合计2,781
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员0
销售人员393
技术人员1,267
财务人员71
管理人员1,032
辅助人员18
合计2,781
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上学历184
本科学历1,667
大专学历871
中专学历23
高中及以下学历36
合计2,781

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

为适应公司发展战略的需要,公司建立了一套既适应外部市场竞争,又兼顾内部公平性的薪酬体系。公司实行以岗位和能力定薪、以业绩付酬的薪酬分配导向,充分发挥薪酬的激励作用,调动职工积极性和创造性,更好地吸引、开发和留住人才,提升公司竞争力。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司积极开展“大学习大调研大练兵”活动,通过“走出去、请进来”的方式,组织公司相关业务单位员工对阿里巴巴、华为、科大讯飞、诺基亚贝尔等优秀企业进行走访交流,同时组织员工参加世界互联网大会、MWC世界移动通信大会、世界VR大会、浙商区块链论坛等行业盛会,进一步强化了员工对大数据、云计算、人工智能等行业知识的了解和掌握。持续推进项目化、产品化的人才发展和培养思路,组织完成了“浙里引航”管理培训营、“浙里启航”新人训练营、“小灶学堂”、“ZGEEK技术开放日”、“系统动力”管理培训、淘宝天下“小竹笋”&“小私塾”系列员工培训等品牌项目,不断激发员工学习热情,提升公司人才队伍综合能力素质水平。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数93,524.40
劳务外包支付的报酬总额14,802,863.05

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司上市之初,即严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《国有资产管理办法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求,建立了较为完善的现代企业法人治理结构及制度体系。报告期内,公司根据相关法律法规的要求,持续优化公司治理,规范公司运作,不断提升公司的治理水平和管理质量。公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作,切实维护公司及全体股东的合法权益,符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

(一) 持续提升公司治理,完善三会运作规范

报告期内,公司严格按照上市公司治理准则等法规要求规范内部流程,确保股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司法人治理架构权责分明,运作规范,治理有效。为进一步优化公司股东大会制度,更好地维护中小投资者权益,将网络投票、中小投资者单独计票、不限制征集投票权最低持股比例等实际执行的内容明确写入《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度,并降低了对股东提名董监事的持股最低比例要求的条款;为提高董事会决策效率,在符合相关法规要求的前提下,将临时董事会通知时间由五日调整为三日,并相应修订《公司章程》和《董事会议事规则》等制度,进一步完善公司制度体系,优化公司治理。公司召开13次董事会及20次专门委员会,13次监事会、3次股东大会,审议议案49项。董事会、监事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,公司治理规范有序。

(二)进一步强化内控,严控内幕交易

2018年作为公司重大资产重组后的第一个完整财年,公司进一步加强内部控制,优化业务流程,持续规范运作,修订和完善公司内部控制制度,进一步健全和完善了内部控制体系。按照《内部控制评价指引》的要求,公司完成了本年度内部控制自评工作,认为公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面,形成了有效的控制体系,报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷

同时,公司高度重视内幕信息管理工作,严格执行《内幕信息知情人登记制度》和《对外信息报送制度》,不断强化内幕信息管控。对可能影响公司股价的尚未公开的内幕信息做到最大程度上的减少内幕信息知情范围,并尽可能缩短内幕信息产生到披露的时间。此外,及时将相关监管法规和通知转发公司董监高和其他人员,加强内幕交易危害性提示和宣贯,严防内幕交易的发生。在公司推出股权激励计划和回购股份等项目时,严控内幕信息知情人范围,并尽量缩减方案推出时间,例如回购预案中,层层落实完成知情人信息登记表,做好重大事项进程备忘录,未出现相关内幕交易事件。报告期内公司累计内幕信息知情人登记400余人次。

(三)始终保持良好的投资者关系,全力维护投资者各项权益

公司本着“尊重投资者、服务投资者”的理念,始终注重投资者关系管理工作,不断健全完善内部投资者关系管理工作制度、工作体系和工作流程。公司董事长为投资者关系管理第一责任

人,董事会秘书为投资者关系管理负责人,董事会办公室为职能部门,负责协调公司投资者关系管理工作。报告期内,公司组织定期报告年报业绩说明会,接待投资者50余人次;拜访、接待投资机构115家,投资者与研究机构人员140余人次,累计记录有效投资者信息237余条;积极与投资者进行有效互动,全年回复上证e互动投资者提问183条,累计回复1070条;接听投资者电话,及时解答投资者关心问题。

同时,为提升投资者关系管理效果,公司组织部分核心机构投资者及定增股东对公司重点建设项目进行现场参观,比如目前在建的华东地区单体居前的“富春云”互联网数据中心、位于乌镇的浙江大数据交易中心展厅、“梧桐树+”产业园区等,让投资者可以近距离了解项目建设进展;同时通过公司所属战旗直播平台举办“金融大神杯狼人杀”比赛,邀请证券分析师和投资者参赛并体验游戏直播。通过丰富的投资者关系管理活动让投资者对公司产业布局有更加直观的认识和理解,进一步增强投资者的信心。

此外,为主动应对A股市场大幅下滑,公司在市场率先推出上市公司回购股份方案,通过从二级市场回购股份,大幅提升年度内现金分红比例,充分保障投资者收益权,大大提振了资本市场和公司股东的信心,树立了良好的市场形象做好保障。

后续公司将继续根据上市公司治理规范的相关要求,切实加强公司内部的管理制度和内控制度建设、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作,进一步深化公司董事、监事的履职意识,促进和推动公司治理水平的不断提高。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年度股东大会2018年5月17日www.sse.com.cn2018年5月18日
2018年第一次临时股东大会2018年7月16日www.sse.com.cn2018年7月17日
2018年第二次临时股东大会2018年12月27日www.sse.com.cn2018年12月28日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
蒋国兴131310001
张雪南13139002
傅爱玲13139003
黄董良13139003
何晓飞13139000

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数13
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数9
现场结合通讯方式召开会议次数1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司建立了一套完整的高级管理人员考评和激励机制,对高级管理人员的考核分配以岗位价值为基础,根据公司的年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核,依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人员的薪酬标准、绩效考核及薪酬分配政策,并对董事会负责。人力资源部、财务部及内部审计部等相关部门,在文书起草、数据提供等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。公司董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部,对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。每一个会计年度结束后,由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结果、高级管理人员年度述职报告等信息材料,按照公司高级管理人员考核与薪酬分配方案,对高级管理人员进行考核并出具薪酬分配意见,报董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审批后执行。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。我们认为公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

报告查询索引:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司的内部控制情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年3月27日出具天健审〔2019〕1099号内部控制审计报告,认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕1098号

浙报数字文化集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称浙数文化公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙数文化公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙数文化公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(五)2、三(二十)及五(一)13。

截至2018年12月31日,浙数文化公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币4,029,808,411.86元,减值准备为人民币100,769,573.35元,账面价值为人民币3,929,038,838.51元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现

金流量现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、费用率、折现率等。

由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价独立评估师的工作,基于企业会计准则的要求,协助我们评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设;

(5) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(6) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划及管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象;

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十三(二)。

浙数文化公司的营业收入主要来自于数字文化业务。2018年度,浙数文化公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,909,916,699.53元,其中数字文化业务的营业收入为人民币1,589,387,856.76元,占营业收入的83.22%。

浙数文化公司通过网络游戏运营取得游戏收入,包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购买虚拟游戏装备或在线游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营。公司收到游戏点卡充值款和游戏币购买款时,确认“递延收入”,待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时,公司根据实际消耗结算确认收入;公司收到版权授权费时,根据授权期限确认收入。数字文化业务收入确认涉及复杂的信息系统,信息系统数据直接影响上述收入确认的准确性。

由于数字文化业务收入是浙数文化公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收

入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,数字文化业务收入确认涉及复杂的信息系统。因此,我们将数字文化业务收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对针对数字文化业务收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与数字文化业务收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 利用本所内部信息技术专家的工作,测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制;

(3) 对数字文化业务收入所涉及的信息系统开展信息系统审计,了解其控制管理制度的具体流程,检查控制管理制度的建设情况,并分别对信息技术治理、信息资产管理、系统安全管理、数据安全管理、网络安全管理、开发及变更管理进行检查;

(4) 复核数字文化业务收入所涉及的信息系统中本年度业务数据的合理性,并和财务数据进行核对,复核存在差异的合理性;

(5) 核对数字文化业务充值和消耗数据并复核数据的合理性。

(6) 对数字文化业务收入按年度、月度、产品类别等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(7) 获取并评价管理层对数字文化业务收入确认作出的会计政策,并复核上述会计政策是否正确且一贯地运用;

(8) 检查与数字文化业务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

浙数文化公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估浙数文化公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的

事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙数文化公司治理层(以下简称治理层)负责监督浙数文化公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浙数文化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浙数文化公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就浙数文化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐晓峰

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:阮飘飘

二〇一九年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金11,031,431,478.90757,559,618.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2202,148,392.98152,295,517.16
其中:应收票据
应收账款2202,148,392.98152,295,517.16
预付款项345,215,261.8967,107,928.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款456,504,562.0398,474,707.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货57,144,193.434,385,306.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产61,163,296,049.572,159,725,491.38
流动资产合计2,505,739,938.803,239,548,569.70
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产7895,153,668.731,066,016,197.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8631,303,627.34470,205,739.26
投资性房地产
固定资产9379,059,157.0439,941,068.38
在建工程10384,322,102.90309,468,574.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产111,039,028,002.84726,571,110.40
开发支出1222,350,403.6268,630,717.45
商誉133,929,038,838.513,829,951,709.76
长期待摊费用1449,728,138.2014,018,274.99
递延所得税资产155,727,120.911,622,103.61
其他非流动资产16179,663,939.77120,054,387.35
非流动资产合计7,515,374,999.866,646,479,883.71
资产总计10,021,114,938.669,886,028,453.41
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款17219,659,037.38119,436,460.37
预收款项1815,874,636.1512,510,441.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬19115,092,791.4390,727,930.58
应交税费2059,887,200.9676,934,962.81
其他应付款2163,224,914.4287,191,048.92
其中:应付利息
应付股利214,182,481.806,355,335.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债22170,748,368.1083,665,489.45
流动负债合计644,486,948.44470,466,333.76
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款23703,690,000.00750,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债15684,290.00
其他非流动负债
非流动负债合计703,690,000.00750,684,290.00
负债合计1,348,176,948.441,221,150,623.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)241,301,923,953.001,301,923,953.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积253,265,185,783.953,276,811,865.40
减:库存股26236,315,652.58
其他综合收益27-217,796,424.68-147,371,512.10
专项储备
盈余公积28151,350,281.25143,936,903.47
一般风险准备
未分配利润293,513,115,150.773,276,525,039.31
归属于母公司所有者权益合计7,777,463,091.717,851,826,249.08
少数股东权益895,474,898.51813,051,580.57
所有者权益(或股东权益)合计8,672,937,990.228,664,877,829.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,021,114,938.669,886,028,453.41

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金110,584,202.94169,892,912.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款12,256,495.3321,900,000.00
其中:应收票据
应收账款12,256,495.3321,900,000.00
预付款项739,255.1483,072.16
其他应收款2906,327,928.82561,391,429.64
其中:应收利息
应收股利2650,000,000.00558,580,000.00
存货230,657.00233,057.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,063,033,144.002,066,267,215.36
流动资产合计2,083,171,683.232,819,767,686.41
非流动资产:
可供出售金融资产35,700,000.0035,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资35,320,429,209.254,619,675,522.23
投资性房地产
固定资产7,900,497.748,264,289.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产42,650.28118,242.15
开发支出
商誉
长期待摊费用616,918.31
递延所得税资产
其他非流动资产111,706,859.96109,706,859.96
非流动资产合计5,475,779,217.234,774,081,831.99
资产总计7,558,950,900.467,593,849,518.40
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款32,170,303.5735,277,663.68
预收款项1,746,867.962,433,962.27
应付职工薪酬13,664,656.9310,066,479.10
应交税费76.3123,848.10
其他应付款864,740,591.05516,582,670.77
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计912,322,495.82564,384,623.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款13,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,690,000.00
负债合计926,012,495.82564,384,623.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,301,923,953.001,301,923,953.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,290,063,216.285,290,063,216.28
减:库存股236,315,652.58
其他综合收益5,579.363,882.83
专项储备
盈余公积167,120,174.75159,706,796.97
未分配利润110,141,133.83277,767,045.40
所有者权益(或股东权益)合计6,632,938,404.647,029,464,894.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,558,950,900.467,593,849,518.40

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,909,916,699.531,626,620,617.73
其中:营业收入11,909,916,699.531,626,620,617.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,592,086,750.491,390,874,816.76
其中:营业成本1636,999,173.25626,826,340.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加210,813,093.3311,914,780.00
销售费用3386,820,230.94263,644,415.89
管理费用4314,116,554.06291,384,706.52
研发费用5230,794,083.33149,510,713.93
财务费用6-6,661,800.58-29,434,199.62
其中:利息费用6446,136.94873,145.80
利息收入67,682,877.1431,145,553.15
资产减值损失719,205,416.1677,028,059.28
加:其他收益812,560,604.7832,186,622.71
投资收益(损失以“-”号填列)9273,397,795.861,516,362,745.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益98,443,971.7114,054,607.78
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1024,910.27-1,030,963.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)603,813,259.951,783,264,206.24
加:营业外收入111,472,896.9411,422,894.79
减:营业外支出125,428,537.781,380,095.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)599,857,619.111,793,307,005.95
减:所得税费用1327,186,350.5862,668,538.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)572,671,268.531,730,638,467.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)583,126,866.77516,977,716.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,455,598.241,213,660,750.65
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润478,349,800.781,656,936,412.41
2.少数股东损益94,321,467.7573,702,055.06
六、其他综合收益的税后净额14-160,054,087.32-300,892,361.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-70,424,912.58-132,695,622.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-70,424,912.58-132,695,622.07
1.权益法下可转损益 的其他综合收益1,696.53-3,221.54
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益-70,438,412.63-132,148,145.88
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算差额11,803.52-544,254.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-89,629,174.74-168,196,738.98
七、综合收益总额412,617,181.211,429,746,106.42
归属于母公司所有者的综合收益总额407,924,888.201,524,240,790.34
归属于少数股东的综合收益总额4,692,293.01-94,494,683.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.371.27
(二)稀释每股收益(元/股)0.371.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入17,500,652.0638,532,770.32
减:营业成本14,898,553.6139,701,293.60
税金及附加20,895.012,007,222.15
销售费用
管理费用108,580,989.0898,533,606.18
研发费用
财务费用-3,703,621.37-21,462,349.64
其中:利息费用4,535,911.097,386,742.19
利息收入8,642,414.0829,059,786.98
资产减值损失-500,191.591,858,082.27
加:其他收益363,059.012,245,928.14
投资收益(损失以“-”号填列)2175,615,642.71347,288,395.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2-3,048,009.51-3,268,571.14
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-48,951.29-1,725,826.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)74,133,777.75265,703,412.98
加:营业外收入34.58
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,133,777.75265,703,447.56
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)74,133,777.75265,703,447.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,133,777.75265,703,447.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,696.53-3,221.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,696.53-3,221.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,696.53-3,221.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额74,135,474.28265,700,226.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,076,151,546.261,780,268,293.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还54,637,812.315,120,179.54
收到其他与经营活动有关的现金1148,142,689.41147,098,990.00
经营活动现金流入小计2,278,932,047.981,932,487,462.82
购买商品、接受劳务支付的现金635,677,493.09670,364,265.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金506,987,876.31527,251,736.20
支付的各项税费161,851,855.7995,710,173.50
支付其他与经营活动有关的现金2524,940,279.76441,502,202.93
经营活动现金流出小计1,829,457,504.951,734,828,377.73
经营活动产生的现金流量净额449,474,543.03197,659,085.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,180,358,144.689,118,385,887.20
取得投资收益收到的现金109,551,637.27164,528,966.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额324,101.2919,702,483.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,240,892.251,139,166,916.84
收到其他与投资活动有关的33,500,000.00
现金
投资活动现金流入小计9,296,974,775.4910,441,784,253.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金636,694,169.39733,303,827.18
投资支付的现金8,129,087,782.0010,853,707,491.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额222,937,867.30262,084,900.83
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,988,719,818.6911,849,096,219.72
投资活动产生的现金流量净额308,254,956.80-1,407,311,965.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,370,000.006,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,370,000.006,900,000.00
取得借款收到的现金293,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金413,690,000.00
筹资活动现金流入小计17,060,000.00300,400,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金264,566,311.54203,351,871.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,220,000.006,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5236,315,652.5838,528,900.00
筹资活动现金流出小计500,881,964.12491,880,771.39
筹资活动产生的现金流量净额-483,821,964.12-191,480,771.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32,324.43-280,334.12
五、现金及现金等价物净增加额273,939,860.14-1,401,413,986.34
加:期初现金及现金等价物余额757,459,618.762,158,873,605.10
六、期末现金及现金等价物余额1,031,399,478.90757,459,618.76

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,949,179.2616,234,913.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的844,002,488.161,263,446,049.70
现金
经营活动现金流入小计875,951,667.421,279,680,963.02
购买商品、接受劳务支付的现金17,709,206.9145,712,182.12
支付给职工以及为职工支付的现金37,738,198.0940,946,066.90
支付的各项税费180,472.052,069,008.58
支付其他与经营活动有关的现金802,173,359.361,744,982,113.46
经营活动现金流出小计857,801,236.411,833,709,371.06
经营活动产生的现金流量净额18,150,431.01-554,028,408.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,895,175,115.238,887,244,214.45
取得投资收益收到的现金79,425,184.73411,939,316.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,588.288,531,321.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,760,320.001,996,710,000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,500,000.00
投资活动现金流入小计8,981,880,208.2411,304,424,852.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,367,384.44111,360,424.03
投资支付的现金8,597,000,000.0011,071,059,354.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,602,367,384.4411,182,419,778.58
投资活动产生的现金流量净额379,512,823.80122,005,073.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金13,690,000.00
筹资活动现金流入小计13,690,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234,346,311.54162,510,971.39
支付其他与筹资活动有关的现金236,315,652.58275,000.00
筹资活动现金流出小计470,661,964.12412,785,971.39
筹资活动产生的现金流量净额-456,971,964.12-412,785,971.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59,308,709.31-844,809,305.65
加:期初现金及现金等价物余额169,892,912.251,014,702,217.90
六、期末现金及现金等价物余额110,584,202.94169,892,912.25

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,301,923,953.003,276,811,865.40-147,371,512.10143,936,903.473,276,525,039.31813,051,580.578,664,877,829.65
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,301,923,953.003,276,811,865.40-147,371,512.10143,936,903.473,276,525,039.31813,051,580.578,664,877,829.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-11,626,081.45236,315,652.58-70,424,912.587,413,377.78236,590,111.4682,423,317.948,060,160.57
(一)综合收益总额-70,424,912.58478,349,800.784,692,293.01412,617,181.21
(二)所有者投入和减少资本-4,144.82236,315,652.583,370,000.00-232,949,797.40
1.所有者投入的普通股3,370,000.003,370,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-4,144.82236,315,652.58-236,319,797.40
(三)利润分配7,413,377.78-241,759,689.32-25,800,000.00-260,146,311.54
1.提取盈余公积7,413,377.78-7,413,377.78
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-234,346,311.54-25,800,000.00-260,146,311.54
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-11,621,936.63100,161,024.9388,539,088.30
四、本期期末余额1,301,923,953.003,265,185,783.95236,315,652.58-217,796,424.68151,350,281.253,513,115,150.77895,474,898.518,672,937,990.22
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,301,923,953.003,299,172,071.67-14,675,890.03117,366,558.711,769,841,750.411,203,462,380.197,677,090,823.95
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,301,923,953.003,299,172,071.67-14,675,890.03117,366,558.711,769,841,750.411,203,462,380.197,677,090,823.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-22,360,206.27-132,695,622.0726,570,344.761,506,683,288.90-390,410,799.62987,787,005.70
(一)综合收益总额-132,695,622.071,656,936,412.41-94,494,683.921,429,746,106.42
(二)所有者投入和减少资本-22,360,206.276,900,000.00-15,460,206.27
1.所有者投入的普通股6,900,000.006,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-22,360,206.27-22,360,206.27
(三)利润分配26,570,344.76-150,253,123.51-6,050,000.00-129,732,778.75
1.提取盈余公积26,570,344.76-26,570,344.76
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-123,682,778.75-6,050,000.00-129,732,778.75
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-296,766,115.70-296,766,115.70
四、本期期末余额1,301,923,953.003,276,811,865.40-147,371,512.10143,936,903.473,276,525,039.31813,051,580.578,664,877,829.65

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先
续债
一、上年期末余额1,301,923,953.005,290,063,216.283,882.83159,706,796.97277,767,045.407,029,464,894.48
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,301,923,953.005,290,063,216.283,882.83159,706,796.97277,767,045.407,029,464,894.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)236,315,652.581,696.537,413,377.78-167,625,911.57-396,526,489.84
(一)综合收益总额1,696.5374,133,777.7574,135,474.28
(二)所有者投入和减少资本236,315,652.58-236,315,652.58
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他236,315,652.58-236,315,652.58
(三)利润分配7,413,377.78-241,759,689.32-234,346,311.54
1.提取盈余公积7,413,377.78-7,413,377.78
2.对所有者(或股东)的分配-234,346,311.54-234,346,311.54
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,301,923,953.005,290,063,216.28236,315,652.585,579.36167,120,174.75110,141,133.836,632,938,404.64
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,301,923,953.005,325,450,216.977,104.37133,136,452.21162,316,721.356,922,834,447.90
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,301,923,953.005,325,450,216.977,104.37133,136,452.21162,316,721.356,922,834,447.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-35,387,000.69-3,221.5426,570,344.76115,450,324.05106,630,446.58
(一)综合收益总额-3,221.54265,703,447.56265,700,226.02
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配26,570,344.76-150,253,123.51-123,682,778.75
1.提取盈余公积26,570,344.76-26,570,344.76
2.对所有者(或股东)的分配-123,682,778.75-123,682,778.75
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-35,387,000.69-35,387,000.69
四、本期期末余额1,301,923,953.005,290,063,216.283,882.83159,706,796.97277,767,045.407,029,464,894.48

法定代表人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:颜廷超

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫),上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换,由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司,于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为3100001000815的营业执照。

2011年,上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后,上海白猫名称变更为浙报数字文化集团股份有限公司,并变更注册地址、法人代表人和经营范围,于2011年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照,注册资本1,301,923,953元,股份总数1,301,923,953 股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股11,655,012股;无限售条件的流通股份A股1,290,268,941股。公司股票已于2011年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。

本公司系互联网和相关服务行业。主要经营活动为数字文化、大数据及文化产业投资业务,主要系:文化产业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)及咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,版权信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营) ,新媒体技术开发与技术服务,计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据技术服务,增值电信业务(详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),组织文化艺术交流活动,会展服务,培训服务(不含办班培训),经营进出口业务,工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司2019年3月27日第八届第二十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等92家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项,有确凿证据表明可收回性存在明显差异
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年1010
2-3年2020
3-4年5050
4-5年8080
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、商品和影视剧成品、处在生产过程中的在产品和在拍影视剧、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料和剧本版权等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-4052.375-6.33
机器设备年限平均法5-1556.33-19.00
电子设备年限平均法3-5519.00-31.67
运输工具年限平均法5519.00
其他设备年限平均法3-5519.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具(包括平台软件、游戏软件及域名所有权等与营运相关的资产)等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权30-50
运营工具2-15
管理软件2-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

研究阶段:公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研究阶段起点为新的游戏或网络平台项目由研发部门发起策划,终点为公司判断项目在技术上、商业上等具有可行性,通过立项评审。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

开发阶段:公司游戏或网络平台项目的执行实施和项目内测、公测验收阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目具体投入实质性开发,终点为项目通过内测、公测后可进入商业运营。公司进入开发阶段的项目支出,先在“开发支出”科目分项目进行明细核算,满足资本化条件的,在项目达到预定用途形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 广告及网络推广服务收入

广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 广告或商业行为开始出现于公众面前;2) 收入的金额能够可靠地计量;3) 相关的经济利益很可能流入;4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 无线增值服务收入

无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 无线增值服务已实际提供;2) 收入的金额能够可靠地计量;3) 相关的经济利益很可能流入;4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 数字文化业务收入

公司通过网络游戏运营取得游戏收入,包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购买虚拟游戏装备或在线游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营。公司收到游戏点卡充值款和游戏币购买款时,确认“递延收入”,待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时,公司根据实际消耗结算确认收入;公司收到版权授权费时,根据授权期限确认收入。

(4) 平台运营收入

公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台,从而为游戏玩家提供游戏服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费(包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏),待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司游戏平台时,公司根据实际消耗结算平台运营收入。在平台运营收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认平台运营收入的实现。

29. 政府补助√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确

认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。2. 分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表本次会计政策变更业经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。此项会计政策变更采用追溯调整法,详见其他说明
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响

其他说明2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收账款152,295,517.16应收票据及应收账款152,295,517.16
应付账款119,436,460.37应付票据及应付账款119,436,460.37
应付股利6,355,335.33其他应付款87,191,048.92
其他应付款80,835,713.59
管理费用440,895,420.45管理费用291,384,706.52
研发费用149,510,713.93
收到其他与经营活动有关的现金[注]146,154,790.00收到其他与经营活动有关的现金147,098,990.00
收到其他与投资活动有关的现金[注]944,200.00收到其他与投资活动有关的现金

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助944,200.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%、1%
文化事业建设费应纳税广告营业额3%

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%;公司及子公司租赁收入、销售商品和游戏衍生产品收入2018年1-4月按17%的税率缴纳增值税,自2018年5月1日起按16%的税率缴纳增值税;公司及子公司游戏运营收入和其他服务收入适用6%的增值税税率。

子公司杭州博趣文化传媒有限公司、上饶市云网科技有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、温州趣游网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、成都旗鱼科技

有限公司、杭州边正网络技术有限公司、杭州元琪网络科技有限公司系增值税小规模纳税人,本期采用简易征收办法,适用3%的增值税征收率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
公司、东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、上海千幻信息技术有限公司、霍尔果斯丰游网络技术有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司和淘宝天下传媒有限公司8个纳税主体免税
杭州边杭网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、杭州边正网络科技有限公司和杭州边安网络技术有限公司等6个纳税主体20%
杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司、爱阅读(北京)科技股份有限公司、苏州尚游网络科技有限公司和深圳市牵手互动网络科技有限公司6个纳税主体15%
苏州工业园区丰游网络科技有限公司12.5%
东方星空投资(香港)有限公司、香港恒星网络科技有限公司、BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED经营所在国家和地区的有关规定税率
除上述以外的其他纳税主体25%

2. 税收优惠√适用 □不适用

1.企业所得税(1) 根据国务院办公厅国办发〔2014〕15号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014〕84号文的有关规定,文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的,自2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。经当地所属税务机关批准或备案,公司、子公司东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司和淘宝天下传媒有限公司均可享受上述优惠政策,减免2018年度企业所得税,减免幅度为100%。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)的有关规定,国家税务局《关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第19号),工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局《关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》(工信部联阮〔2013〕64号)和国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第43号),经软件企业认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满

为止。子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司经江苏省经济和信息化委员会审核,于2016年7月25日被认定为软件企业,2018年进入软件企业两免三减半的第三年,减半征收企业所得税。子公司深圳市天天爱科技有限公司系软件企业,经深圳市国家税务总局备案,深圳市天天爱科技有限公司2018年度免征企业所得税。子公司上海千幻信息技术有限公司于2017年开始认定为双软企业,2018年进入双软企业免税的第二年,2018年度免征企业所得税。子公司深圳市乐玩互娱网络技术有限公司于2018年开始认定为双软企业,2018年进入双软企业免税的第一年,2018年度免征企业所得税。

(3) 根据《霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策》(霍特管办发〔2013〕55号)的有关规定,2010年1月1日至2020年12月31日,对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,企业所得税五年免征优惠。免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分,采取以奖代免的方式,由开发区财政局将免征的所得税地方分享部分以奖励的方式对企业进行补助。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局税务事项通知书《霍经国税通[2017]24984号》,审核通过霍尔果斯丰游网络科技有限公司申请的企业所得税减免备案事项,霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税,享受优惠期间为2017年1月1日至2020年12月31日,2018年免征企业所得税。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),子公司杭州边锋网络技术有限公司于2017年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201733000597的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2017年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕6号),子公司上海浩方在线信息技术有限公司于2017年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201731002675的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市2016年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字〔2016〕162号),子公司爱阅读(北京)科技股份有限公司和梦启(北京)科技有限公司均于2016年12月通过高新技术企业认证,并分别获得编号为GR201611001809和GR201611000196的《高新技术企业证书》,认定有效期三年,自2016年12月1日至2019年12月1日减按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,子公司苏州尚游网络科技有限公司2018年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201832002781的《高新技术企业证书》,认定有效期为2018-2020年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(8) 根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号),子公司深圳市牵手互动网络科技有限公司于2018年11月通过高新技术企业认证,获得

编号为GR201844204026的高新技术企业证书,认定有效期为2018-2020年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(9) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

杭州边杭网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、杭州边正网络科技有限公司和杭州边安网络技术有限公司符合小型微利企业的调减,本期享受上述优惠政策。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔2018〕70号),符合条件的公司可向主管税务机关申请退还以2017年底期末留抵税额为上限的期末留抵税额。子公司杭州富春云科技有限公司本期满足上述优惠政策条件,向主管税务机关申请退还留抵税额共计17,493,295.74元。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金209,751.1656,561.15
银行存款983,767,516.34745,440,748.14
其他货币资金47,454,211.4012,062,309.47
合计1,031,431,478.90757,559,618.76
其中:存放在境外的款项总额929,785.6452,179.02

其他说明

期末其他货币资金包括存放在第三方平台的保证金冻结32,000.00元,存于第三方支付平台款项33,708,620.44元和证券账户资金余额13,713,590.96元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据
应收账款202,148,392.98152,295,517.16
合计202,148,392.98152,295,517.16

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款214,415,625.6799.9512,267,232.695.72202,148,392.98160,933,052.65100.008,637,535.495.37152,295,517.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款109,090.260.05109,090.26100.000
合计214,524,715.93/12,376,322.95/202,148,392.98160,933,052.65/8,637,535.49/152,295,517.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计197,349,078.409,867,453.925.00
1至2年11,603,372.331,160,337.2310.00
2至3年5,056,439.001,011,287.8020.00
3至4年337,110.62168,555.3150.00
4至5年50,134.4740,107.5880.00
5年以上19,490.8519,490.85100.00
合计214,415,625.6712,267,232.695.72

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
深圳龙门兄弟网络科技有限公司109,090.26109,090.26100.00预计无法收回
小 计109,090.26109,090.26100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额2,814,118.00元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
客户一49,806,499.1823.222,490,324.96
客户二15,334,545.457.15766,727.27
客户三9,167,503.164.27458,375.16
客户四8,000,000.003.73800,000.00
客户五7,281,533.713.39364,076.69
小 计89,590,081.5041.764,879,504.08

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期因非同一控制下企业合并相应增加应收账款坏账准备977,337.45元。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内39,208,394.6586.7167,107,928.79100.00
1至2年6,006,867.2413.29
合计45,215,261.89100.0067,107,928.79100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占预付款项余额 的比例(%)
客户一6,006,867.2413.29
客户二2,683,645.425.94
客户三1,981,132.024.38
客户四1,698,723.953.76
客户五1,551,849.273.43
小 计13,922,217.9030.79

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款56,504,562.0398,474,707.14
合计56,504,562.0398,474,707.14

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款50,252,018.7381.763,747,456.707.4646,504,562.0393,740,493.0589.325,265,785.915.6288,474,707.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款11,210,606.0918.341,210,606.0910.8010,000,000.0011,210,606.0910.681,210,606.0910.8010,000,000.00
合计61,462,624.82/4,958,062.79/56,504,562.03104,951,099.14/6,476,392.00/98,474,707.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计39,401,898.471,970,094.935.00
1至2年7,671,520.80767,152.0810.00
2至3年2,566,040.76513,208.1520.00
3至4年111,400.0055,700.0050.00
4至5年299,285.80239,428.6480.00
5年以上201,872.90201,872.90100.00
合计50,252,018.733,747,456.707.46

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业(有限合伙)等10,000,000.00预计可全部收回
香港天众传媒有限公司1,210,606.091,210,606.09100.00预计无法收回
小 计11,210,606.091,210,606.0910.80

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收暂付款23,336,130.3918,218,622.89
押金保证金14,337,697.4116,473,273.35
认缴出资款[注1]10,000,000.0010,000,000.00
股权转让款[注2]4,420,000.0050,939,704.00
备用金6,357,549.486,930,972.02
其 他3,011,247.542,388,526.88
合计61,462,624.82104,951,099.14

[注1]:上述款项系本期子公司深圳市天天爱科技有限公司应收股东所需缴纳的出资款。根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曹增梅、阎鸿、杨碧鹏于2017年7月5日签订的《股权转让协议》和《投资协议》,约定以100,000.00

万元收购深圳市天天爱科技有限公司100%股权,同时约定深圳市天天爱科技有限公司未到位的注册资本1,000万元由原股东承担。

[注2]:上述款项系公司处置其所持有东方星空数字娱乐有限公司股权的应收交易款项。

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-971,287.56元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款592,366.01

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海伽京融资租赁有限公司借款利息259,726.00无法收回管理层审批
深圳派工场壹号创新空间有限公司押金、保证金324,940.01无法收回管理层审批
合计/584,666.01///

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
文化作品拍卖人应收暂付款17,965,454.551年以内29.23898,272.73
霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业(有限合伙)等认缴出资款10,000,000.001-2年16.27
上海霏澄网络科技有限公司股权转让款4,420,000.001年以内7.19221,000.00
富阳经济技术开发区管理委员会保证金及押金1,500,000.002-3年2.44300,000.00
桐乡市财政局保证金及押金1,500,000.001-2年2.44150,000.00
合计/35,385,454.55/57.571,569,272.73

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期因非同一控制下企业合并相应增加其他应收款坏账准备71,302.86元,因本期处置子公司相应减少其他应收款坏账准备25,978.50元。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存商品6,214,189.856,214,189.854,385,306.474,385,306.47
剧本版权210,670.79210,670.79
在拍影视剧692,901.35692,901.35
低值易耗品26,431.4426,431.44
合计7,144,193.437,144,193.434,385,306.474,385,306.47

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税106,880,313.1158,005,015.82
预缴营业税265,123.89265,412.38
预缴企业所得税10,303,451.8625,074,406.06
预缴城市维护建设税493,723.39415,679.94
预缴教育费附加211,595.74178,148.55
预缴个人所得税777.76188,610.93
预缴地方教育附加141,063.82118,765.70
银行理财产品1,041,000,000.002,051,000,000.00
债权投资20,479,452.00
网络电视剧投资4,000,000.004,000,000.00
合计1,163,296,049.572,159,725,491.38

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:920,024,318.6424,870,649.91895,153,668.731,082,629,625.6116,613,427.701,066,016,197.91
按公允价值计量的365,847,925.17365,847,925.17525,935,226.60525,935,226.60
按成本计量的554,176,393.4724,870,649.91529,305,743.56556,694,399.0116,613,427.70540,080,971.31
合计920,024,318.6424,870,649.91895,153,668.731,082,629,625.6116,613,427.701,066,016,197.91

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本860,872,923.54860,872,923.54
公允价值365,847,925.17365,847,925.17
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额-495,024,998.37-495,024,998.37
已计提减值金额

可供出售权益工具:本期收到华数传媒控股股份有限公司分红款9,226,933.97元。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末持股比例(%)
浙江华数广电网络股份有限公司140,973,345.67140,973,345.674.33
上海峰瑞创业投资中心(有限合伙)98,797,882.103,247,054.5795,550,827.533.392,731,665.55
起于凡信息技术(上海)有限公司91,147,200.0091,147,200.005.759,775,000.00
广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)34,300,000.0014,700,000.0049,000,000.0013.32
话机世界通信集团股份有限公司33,000,000.0033,000,000.004.18
北京千分点科技信息有限公司30,000,000.0030,000,000.008.08
北京闲徕互娱网络科技有限公司30,000,000.0030,000,000.001.5
上海缔安科技股份有限公司27,000,000.0027,000,000.0016.17
杭州华银教育多媒体科技股份有限公司15,000,000.001,329,810.5013,670,189.504,209,092.034,209,092.035.00
北京东方嘉禾文化发展股份有限公司10,000,000.0010,000,000.005.00
上海起凡数字技术有限公司8,954,000.008,954,000.005.75
YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP7,456,687.167,367,592.0014,824,279.167.59
北京随视传媒科技股份有限公司5,759,934.085,759,934.083,104,335.673,104,335.672.47
上海迈微软件科技有限公司5,000,000.005,000,000.006.9852,356.96
广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)5,000,000.001,100,000.003,900,000.0019.99
上海卓旗电子科技有限公司3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.0010.80
上海热泛信息技术有限公司3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.0010.00
杭州熊管佳电子商务有限公司3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.0015.00
上海华奥电竞信息科技有限公司2,700,000.002,700,000.008.10
《龙日一,你死定了》网络剧投资1,500,000.001,500,000.00
霍尔果斯狂看文化科技有限公司405,350.00405,350.0014.42
天津唐人传奇资产管理有限400,000.00400,000.0020.00
公司
掌上互动科技(深圳 )有限公司300,000.00300,000.00300,000.00300,000.005.80
杭州浙数雄岸投资合伙企业(有限合伙)1,000,000.001,000,000.0030.00
上海真趣信息科技有限公司[注1]3,168,411.313,168,411.313,168,411.313,168,411.3120.00
上海简旅网络科技有限公司[注1]2,807,691.932,807,691.932,807,691.932,807,691.9320.00
广州市基游信息科技有限公司[注1]2,281,118.972,281,118.972,281,118.972,281,118.9720.00
上海谷臻信息科技有限公司[注2]4,334,045.324,334,045.3212.50
合计556,694,399.0135,658,859.5338,176,865.07554,176,393.4716,613,427.708,257,222.2124,870,649.9112,559,022.51

[注1]:根据2018年9月30日的子公司杭州边锋网络技术有限公司董事会决议,2018年9月28日,杭州边锋网络技术有限公司董事相继退出,自不再派遣董事之日起对上述公司不再具有重大影响,将其转为可供出售金融资产核算,减值准备也相应转入可供出售金融资产核算。

[注2]:本期子公司东方星空数字娱乐有限公司董事退出,不再能够对上海谷臻信息科技有限公司财务和经营政策实施重大影响,自董事退出之日起将上述公司重分类至可供出售金融资产核算。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益 工具可供出售债务 工具合计
期初已计提减值余额16,613,427.7016,613,427.70
本期计提8,257,222.218,257,222.21
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回/
期末已计提减值金余额24,870,649.9124,870,649.91

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
人民浙报传媒投资有限公司25,149,036.41209,201.5925,358,238.00
成都川报锋趣网络技术有限公司2,844,400.9817,566.852,861,967.83
小计27,993,437.39226,768.4428,220,205.83
二、联营企业
北京华奥星空科技发展有限公司44,220,692.05-782,762.231,696.5343,439,626.35
北京怡海盛鼎广告有限公司34,690,445.1129,080.4034,719,525.51
浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)47,695,335.34-451,012.3147,244,323.03
宁波梅山保税港区朴华惠新股权投43,738,076.63-370,987.1743,367,089.46
资合伙企业(有限合伙)
杭州新线投资合伙企业(有限合伙)14,862,029.12403,505.2415,265,534.36
光大浙新投资管理(上海)有限公司4,430,019.61-307,328.064,122,691.55
星盟(杭州)创业投资有限公司10,258,256.5714,306.8210,272,563.39
杭州星路必赢股权投资合伙企业(有限合伙)39,422,957.585,858,916.1810,251,571.427,293,136.9836,522,475.84
星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)77,719,648.14-1,523,283.6876,196,364.46
创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)4,798,127.90-224,980.614,573,147.29
大连经典网络发展有限公司1,496,499.56-323,966.641,172,532.927,358,445.63
宁波网联网1,402,893.59102,600.851,505,494.441,058,406.
络有限公司90
杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)[注1]24,878,220.45209,253.3425,087,473.79
成都领沃网络技术股份有限公司31,209,377.8235,611,956.754,402,578.93
杭州致同投资合伙企业(有限合伙)21,858,057.26-224,227.249,233,273.5812,400,556.44
浙江由安数据科技有限公司7,997,294.69-2,789,726.685,207,568.01
上海谷臻信息科技有限公司[注2]4,877,147.384,334,045.32-543,102.06
上海真趣信息科技有限公司[注2]3,168,411.31-3,168,411.31
广州市基游信息科技有限公司[注2]2,281,118.97-2,281,118.97
上海简旅网络科技有限公司[注2]2,807,691.93-2,807,691.93
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司[注3]8,625,181.818,625,268.9887.17
成都旗鱼科技有限公司[注3]1,900,627.251,826,968.87-73,658.38
浙江名课文化艺术有限公司14,690,269.02-1,825.4814,688,443.54
杭州零越网络科技有限公司(原日照零度网络科技有限公司)961,832.46-16,188.32145,649.21799,994.93
吉林双锋网络技术有限公司87,600.01-87,600.01
北京皓宽网络科技有限公司30,000,000.00-830,534.5629,169,465.44
杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)32,000,000.00720.4532,000,720.45
浙江东方星空数据科技有限公司3,800,000.003,800,000.00
上海盛虞网络科技有限公司[注4]
上海赢游网络科技有限公司[注4]
上海礴锋网4,900,000.00-299,738.544,600,261.46
络科技有限公司
安徽锋视网络技术有限公司5,000,000.00-346,343.824,653,656.18
桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙)30,000,000.00140,578.1730,140,578.17
杭州星路投资控股有限公司1,260,204.181,260,204.18
环球互娱网络(北京)有限公司4,370,190.00-92,597.194,277,592.81
朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)105,000,000.00-626,735.07104,373,264.93
福州来玩互娱网络科技有限公司[注4]750,000.00-750,000.00
上海零越网络科技有限公司[注4]10,000,000.002,222,272.5812,222,272.58
浙江乐视体育发展有限公司[注5]843,662.49-843,662.49
杭州梦工场媒聚沃投资391,712.52238,754.29-152,958.23
管理有限公司
小计442,212,301.87225,820,190.0065,596,795.098,217,203.271,696.5316,672,059.77-9,100,884.70603,083,421.518,416,852.53
合计470,205,739.26225,820,190.0065,596,795.098,443,971.711,696.5316,672,059.77-9,100,884.70631,303,627.348,416,852.53

其他说明[注1]:子公司杭州边锋网络技术有限公司持有杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)86.11%的股权,但杭州边锋网络技术有限公司为有限合伙人,企业事务由普通合伙人杭州先睿投资管理有限公司执行,对该公司未拥有实质控制权,仅通过参与其经营政策的制定,达到对其施加重大影响。[注2]:上述变动说明详见本财务报表附注合并财务报表项目注释合并资产负债表项目注释之可供出售金融资产说明。[注3]:子公司杭州边锋网络技术有限公司原持有成都旗鱼科技有限公司40%股权,本期购买成都旗鱼科技有限公司60%的股权,对其拥有实质控制权,自购买日起将其纳入合并财务报表范围。子公司浙江翰墨投资管理有限公司原持有浙江翰墨朗亭投资管理有限公司40%股权,本期因少数股东减少出资最终持有浙江翰墨朗亭投资管理有限公司54.55%的股权,对其对其拥有实质控制权,自购买日起将其纳入合并财务报表范围。[注4]:截至2018年12月31日,上海赢游网络科技 有限公司、上海盛虞网络科技有限公司、福州来玩互娱网络科技有限公司账面净资产已为负数,鉴于子公司杭州边锋网络技术有限公司不对上述公司负有承担额外损失的义务,故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。[注5]:公司本期减少的对浙江乐视体育发展有限公司计提的股权投资减值准备843,662.49元系随着股权处置而相应转销。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产379,059,157.0439,941,068.38
固定资产清理
合计379,059,157.0439,941,068.38

其他说明:

□适用 √不适用固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额100,827,849.665,704,728.653,445,824.06109,978,402.37
2.本期增加金额174,172,230.23175,977,114.9112,907,478.681,894,321.632,159,803.14367,110,948.59
(1)购置201,055.2212,401,170.781,395,666.97972,246.3014,970,139.27
(2)在建工程转入174,172,230.23175,776,059.69894,096.13350,842,386.05
(3)企业合并增加506,307.90498,654.66293,460.711,298,423.27
3.本期减少金额14,636,148.75779,761.00186,513.7515,602,423.50
(1)处置或报废14,367,351.35779,761.0043,444.5415,190,556.89
(2)处置子公司减少268,797.40143,069.21411,866.61
4.期末余额174,172,230.23175,977,114.9199,099,179.596,819,289.285,419,113.45461,486,927.46
二、累计折旧
1.期初余额62,572,068.284,323,923.582,107,738.0469,003,729.90
2.本期增加金额1,554,909.766,396,399.0513,648,388.28433,453.04763,456.0922,796,606.22
(1)计提1,554,909.766,396,399.0513,532,574.73397,147.02708,241.1822,589,271.74
(2)企业合并增加115,813.5536,306.0255,214.91207,334.48
3.本期减少金额9,704,020.15584,863.6544,893.6810,333,777.48
(1)处置或报废9,669,841.17584,863.6517,710.6810,272,415.50
(2)处置子公司减少34,178.9827,183.0061,361.98
4.期末余额1,554,909.766,396,399.0566,516,436.414,172,512.972,826,300.4581,466,558.64
三、减值准备
1.期初余额1,033,604.091,033,604.09
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额72,392.3172,392.31
(1)处置或报废72,392.3172,392.31
4.期末余额961,211.78961,211.78
四、账面价值
1.期末账面价值172,617,320.47169,580,715.8631,621,531.402,646,776.312,592,813.00379,059,157.04
2.期初账面价值37,222,177.291,380,805.071,338,086.0239,941,068.38

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程384,322,102.90309,468,574.60
工程物资
合计384,322,102.90309,468,574.60

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
浙数文化互联网数据中心项目345,850,265.46345,850,265.46308,802,271.20308,802,271.20
乌镇 “梧桐树+”项目一期工程"38,471,837.4438,471,837.44666,303.40666,303.40
合计384,322,102.90384,322,102.90309,468,574.60309,468,574.60

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
浙数文化互联网数据中心项目2,197,000,000308,802,271.20387,890,380.31350,842,386.05345,850,265.4631.7141.00募集资金
乌镇 “梧桐树+”项目一期工程"57,845,000666,303.4037,805,534.0438,471,837.4466.5180.00其他来源
合计2,254,845,000309,468,574.60425,695,914.35350,842,386.05384,322,102.90////

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权运营工具管理软件合计
一、账面原值
1.期初余额80,405,863.00753,349,131.7727,183,178.16860,938,172.93
2.本期增加金额391,799,719.792,326,748.35394,126,468.14
(1)购置75,884,563.53151,282.0576,035,845.58
(2)内部研发233,138,226.262,141,466.30235,279,692.56
(3)企业合并增加82,776,930.0034,000.0082,810,930.00
3.本期减少金额301,298.00301,298.00
(1)处置
(2)处置子公司减少301,298.00301,298.00
4.期末余额80,405,863.001,144,847,553.5629,509,926.511,254,763,343.07
二、累计摊销
1.期初余额1,974,213.37114,650,971.6617,741,877.50134,367,062.53
2.本期增加金额1,917,267.2474,752,883.434,798,559.7081,468,710.37
(1)计提1,917,267.2472,669,270.934,792,893.5379,379,431.70
(2)企业合并增加2,083,612.505,666.172,089,278.67
3.本期减少金额100,432.67100,432.67
(1)处置
(2)处置子公司减少100,432.67100,432.67
4.期末余额3,891,480.61189,303,422.4222,540,437.20215,735,340.23
四、账面价值
1.期末账面价值76,514,382.39955,544,131.146,969,489.311,039,028,002.84
2.期初账面价值78,431,649.63638,698,160.119,441,300.66726,571,110.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例69.32%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
边锋游戏或网络平台开发项目65,305,534.52186,218,923.74233,138,226.2618,386,232.00
客服服务管理系统软件开发1,913,585.21227,881.092,141,466.30
大数据交易确权系统1,411,597.722,552,573.903,964,171.62
合计68,630,717.45188,999,378.73235,279,692.5622,350,403.62

其他说明无

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
杭州边锋网络技术有限公司2,503,462,935.132,503,462,935.13
深圳市天天爱科技有限公司928,645,551.78928,645,551.78
上海浩方在线信息技术有限公司255,740,387.79255,740,387.79
梦启(北京 )科技有限公司69,631,252.5969,631,252.59
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司35,095,269.9835,095,269.98
上海千幻信息技术有限22,621,571.9422,621,571.94
公司
上饶市云网科技有限公司17,000,000.0017,000,000.00
苏州金游数码科技有限责任公司1,665,100.661,665,100.66
浙江翰墨投资管理有限公司22,336.7822,336.78
爱阅读(北京)科技股份有限公司79,474,290.7479,474,290.74
苏州工业园区丰游网络科技有限公司90,052,257.7990,052,257.79
台州市零壹智能科技有限公司25,557,530.2225,557,530.22
杭州元琪网络科技有限公司839,926.46839,926.46
合计3,913,358,697.39116,449,714.474,029,808,411.86

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
上饶市云网科技有限公司17,000,000.0017,000,000.00
苏州金游数码科技有限责任公司1,665,100.661,665,100.66
爱阅读(北京 )科技股份有限公司64,741,886.9764,741,886.97
上海千幻信息技术有限公司17,362,585.7217,362,585.72
合计83,406,987.6317,362,585.72100,769,573.35

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

单位:万元

项 目杭州边锋网络 技术有限公司上海浩方在线信息技术有限公司深圳市天天爱科技有限公司爱阅读(北京)科技股份有限公司[注2]梦启(北京)科技有限公司
商誉账面余额①250,346.2925,574.0492,864.567,947.436,963.13
商誉减值准备余额②6,474.19
商誉账面价值③=②-①250,346.2925,574.0492,864.561,473.246,963.13
未确认归属于少数股东 权益的商誉价值④3,406.0410,444.69
调整后的商誉账面价值 ⑤=③+④250,346.2925,574.0492,864.564,879.2817,407.81
资产组的账面价值⑥193,497.995,997.441,922.07981.144,607.76
包含整体商誉的资产组 账面价值⑦=⑤+⑥443,844.2831,571.4894,786.635,860.4222,015.58
包含商誉的资产组的 可收回金额⑧[注1]499,698.3036,356.20147,868.7910,000.0071,356.86
减值损失⑨=⑧-⑦
其中:应确认的商誉减值 损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)
公司享有的 股权份额⑾100.00%100.00%100.00%70.00%40.00%
公司应确认的 商誉减值损失⑿=⑾*⑩

(续上表) 单位:万元

项 目深圳市乐玩 互娱网络技术 有限公司上海千幻信息技术有限公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司台州市零壹智能科技有限公司杭州元琪网络 科技有限公司
商誉账面余额①3,509.532,262.169,005.232,555.7583.99
商誉减值准备余额②
商誉账面价值③=②-①3,509.532,262.169,005.232,555.7583.99
未确认归属于少数股东 权益的商誉价值④6,239.163,323.4213,507.84125.99
调整后的商誉账面价值 ⑤=③+④9,748.695,585.5722,513.062,555.75209.98
资产组的账面价值⑥2,823.871,243.7211,955.03413.467,367.82
包含整体商誉的资产组 账面价值⑦=⑤+⑥12,572.556,829.2934,468.092,969.217,577.80
包含商誉的资产组的 可收回金额⑧30,206.712,542.2461,451.855,911.7612,275.80
减值损失⑨=⑧-⑦4,287.06
其中:应确认的商誉减值 损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)4,287.06
公司享有的 股权份额⑾36.00%40.50%40.00%100.00%40.00%
公司应确认的 商誉减值损失⑿=⑾*⑩1,736.26

[注1]:上述资产组杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、梦启(北京)科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、上海千幻信息技术有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、台州市零壹智能科技有限公司和杭州元琪网络科技有限公司预计未来可收回金额均利用了北京中企华资产评估有限责任公司2019年3月27日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2019)第3217号)的评估结果。

[注2]:根据公司和嘉兴汇嘉投资合伙企业(有限合伙)于2019年2月3日签订的《股权交

易合同》,公司将其持有的爱阅读(北京)科技股份有限公司35%股权作价3,500万元转让给嘉兴汇嘉投资合伙企业(有限合伙),根据公允价格扣除交易费用后的金额,预估爱阅读(北京)科技股份有限公司整体可收回价值金额为1亿元。

(4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据① 公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。② 假设评估对象处于交易过程中,资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估,评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。

③ 假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营,不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。

④ 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

⑤ 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

2) 关键参数

项 目关键参数
预测期预测期增长率稳定期增长率利润率折现率[注2]
杭州边锋网络技术有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算15.98%
深圳市天天爱科技有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算[注3]
上海浩方在线信息技术有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.52%
梦启(北京)科技有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算15.69%
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算16.39%
上海千幻信息技术有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算17.79%
苏州工业园区丰游网络科技有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算[注3]
台州市零壹智能科技有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算17.79%
杭州元琪网络科技有限公司2019年-2023年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算17.79%

[注1]:上述公司主要经营娱乐类休闲游戏,考虑游戏未来现金流量的特点,结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,根据具体的游戏类别

预测增长率,稳定期的收入和2023年预测的收入金额一致。

[注2]:折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。[注3]:深圳天天爱科技有限公司2017年-2021年享受“两免三减半”所得税优惠税率, 2019年-2021年根据所得税率12.5%确认的折现率为15.25%,2022年起根据所得税率25%确认的折现率为17.79%。苏州工业园区丰游网络科技有限公司2016年-2020年享受“两免三减半”所得税优惠税率,2019年-2020年根据所得税率12.5%确认的折现率为15.25%,2021年起根据所得税率25%确认的折现率为17.79%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

业绩承诺对商誉减值测试的影响深圳市天天爱科技有限公司业绩承诺完成情况: 单位:元

考核期承诺金额实现金额
2017年125,000,000.00131,952,406.96
2018年163,000,000.00167,099,687.35
2019年212,000,000.00承诺期未到

2017年和2018年度,深圳市天天爱科技有限公司完成业绩承诺。根据北京中企华资产评估有限责任公司2019年3月27日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2019)第3217号)的评估结果,截至2018年12月31日,深圳市天天爱科技有限公司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为94,786.62万元,商誉资产组可收回金额为148,764.74万元。

经测试,全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购深圳市天天爱科技有限公司形成的商誉不存在减值。

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
游戏授权使用费10,463,836.3141,810,446.0414,248,597.0438,025,685.31
租入固定资产改良支出3,554,438.686,909,295.923,594,615.056,869,119.55
高清电视付款频道内容审查费用5,000,000.00166,666.664,833,333.34
合计14,018,274.9953,719,741.9618,009,878.7549,728,138.20

其他说明:

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备4,482,190.84644,817.515,494,415.15903,502.05
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
广告费和业务宣传费支出33,882,022.685,082,303.404,790,677.07718,601.56
合计38,364,213.525,727,120.9110,285,092.221,622,103.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
无形资产出资评估增值4,561,933.33684,290.00
合计4,561,933.33684,290.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损161,619,714.9368,739,531.67
资产减值准备6,691,119.38163,576.72
合计168,310,834.3168,903,108.39

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年357.63
2019年3,992,123.253,992,123.25
2020年13,679,694.1315,625,420.64
2021年7,381,966.097,537,359.03
2022年31,952,614.2041,584,271.12处置、清算子公司转出1,285,117.42元
2023年104,613,317.26
合计161,619,714.9368,739,531.67/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
文化作品152,052,861.99105,662,520.14
长期资产购置款7,131,625.7814,391,867.21
债权投资[注]20,479,452.00
合计179,663,939.77120,054,387.35

其他说明:

[注]: 根据子公司东方星空创业投资有限公司与北京千分点信息科技有限公司签订的《可转股债权投资协议》,2016年东方星空创业投资有限公司向该公司认购了该公司发行的可转股债权2,000万元,并按照5%年利率计息。

根据双方签订的《补充协议》,自2014年6月30日至可转债偿还日之间的期间上述可转股债权不再计息,同时约定在子公司东方星空创业投资有限公司以其他方式对北京千分点信息科技有限公司实施投资后,其将该可转债本息合计2,047.9452万元归还给子公司东方星空创业投资有限公司。

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据
应付账款219,659,037.38119,436,460.37
合计219,659,037.38119,436,460.37

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
经营款70,379,459.71108,679,299.52
长期资产购置款149,279,577.6710,757,160.85
合计219,659,037.38119,436,460.37

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
广告收入3,387,709.163,166,157.84
版权收入4,158,179.503,718,260.24
信息服务收入5,486,001.012,769,872.56
其 他2,842,746.482,856,150.99
合计15,874,636.1512,510,441.63

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬88,058,093.33494,131,970.10470,777,386.07111,412,677.36
二、离职后福利-设定提存计划2,247,837.2534,196,941.9033,103,727.083,341,052.07
三、辞退福利422,000.004,668,658.624,751,596.62339,062.00
四、一年内到期的其他福利
合计90,727,930.58532,997,570.62508,632,709.77115,092,791.43

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴82,845,885.13423,791,303.39402,013,519.73104,623,668.79
二、职工福利费15,082,968.7315,082,968.73
三、社会保险费1,822,604.4324,609,197.5524,138,909.632,292,892.35
其中:医疗保险费1,708,932.6221,900,532.4621,578,973.112,030,491.97
工伤保险费26,528.93518,249.09474,196.9570,581.07
生育保险费87,142.882,190,416.002,085,739.57191,819.31
四、住房公积金925,775.3724,816,130.5024,327,014.471,414,891.40
五、工会经费和职工教育经费2,463,828.405,832,369.935,214,973.513,081,224.82
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计88,058,093.33494,131,970.10470,777,386.07111,412,677.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,081,202.4933,075,727.1332,024,264.683,132,664.94
2、失业保险费59,759.541,121,214.771,079,462.40101,511.91
3、企业年金缴费106,875.22106,875.22
合计2,247,837.2534,196,941.9033,103,727.083,341,052.07

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税23,911,649.7214,468,522.83
企业所得税29,299,765.8458,272,478.43
个人所得税3,275,022.062,157,783.36
城市维护建设税1,393,031.51916,696.59
印花税142,799.03156,684.75
房产税482,929.03
土地使用税196,187.79241,190.12
教育费附加617,184.87405,542.17
地方教育附加386,867.64270,361.47
文化事业建设费122,787.4843,867.92
代扣代缴劳务税费18,814.781,835.17
残疾人保障金39,524.81
土地增值税636.40
合计59,887,200.9676,934,962.81

其他说明:

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利4,182,481.806,355,335.33
其他应付款59,042,432.6280,835,713.59
合计63,224,914.4287,191,048.92

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利4,182,481.806,355,335.33
合计4,182,481.806,355,335.33

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

项 目未支付金额未支付原因
应付公司股东股利1,935,335.33尚未支付
小 计1,935,335.33

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金保证金5,622,098.664,621,000.31
已结算未支付经营费用3,551,050.982,020,545.09
应付暂收款[注]37,124,367.2117,835,758.84
股权转让款40,000,000.00
其 他12,744,915.7716,358,409.35
合计59,042,432.6280,835,713.59

[注]:主要系子公司浙江美术传媒拍卖有限公司暂收拍卖货款28,490,930.00元,浙江翰墨投资管理有限公司暂收代竞拍画作投资款7,503,000.00元。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
递延收入170,748,368.1083,665,489.45
合计170,748,368.1083,665,489.45

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用

系子公司收到的游戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款。

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款703,690,000.00750,000,000.00
专项应付款
合计703,690,000.00750,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
应付股权收购款690,000,000.00750,000,000.00
关联方委托贷款[注]13,690,000.00
合 计703,690,000.00750,000,000.00

其他说明:

[注]:根据浙江省财政厅《关于2016年国有资本经营预算的批复》浙财文资预批[2016]9927号及《关于2017年国有资本经营预算的批复》浙财教预批[2017]23号文,公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计1,369万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至浙报传媒控股集团有限公司,并由浙报传媒控股集团有限公司下拨至公司。同时,根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)规定:“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议,约定在发生增资扩股、改制上市等事项时,依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。因公司暂无增资扩股计划,浙报传媒控股集团有限公司将上述资本性财政性资金转作委托贷款,通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司,并于2018年3月29日签订《对公委托贷款委托代理协议》,贷款期限为12个月。到期后协议各方若无异议,协议自动延续(可多次)。

(2) 其他说明

控股子公司杭州边锋网络有限公司非同一控制下企业合并深圳市天天爱科技有限公司所需支付的合并成本为1,000,000,000.00元,上期已支付250,000,000.00元,本期支付第二期投资款150,000,000.00元,剩余款项600,000,000.00元根据股权转让协议约定的深圳市天天爱科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。

控股子公司杭州边锋网络有限公司非同一控制下企业合并苏州工业园区丰游网络科技有限公司所需支付的合并成本为120,000,000.00元,本期已支付30,000,000.00元,剩余款项90,000,000.00元根据股权转让协议约定的苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况

□适用 √不适用涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,301,923,953.001,301,923,953.00

其他说明:

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,262,068,015.184,144.833,262,063,870.35
其他资本公积14,743,850.2211,621,936.623,121,913.60
合计3,276,811,865.4011,626,081.453,265,185,783.95

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)本期资本公积-资本溢价(股本溢价)减少系子公司杭州边锋网络技术有限公司在不丧失控制权情况下,将其持有的部分杭州边铭网络技术有限公司股权转让给其他方,减少的净资产相应冲减资本溢价(股本溢价)。

2)本期资本公积 -其他资本公积 减少均系子公司杭州边锋网络技术有限公司处置其持有的成都领沃网络技术股份有限公司股权相应结转至投资收益。

47、 库存股√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购股票236,315,652.58236,315,652.58
合计236,315,652.58236,315,652.58

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013 年修订)》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,结合公司的财务状况,公司于2018年6月27日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年7月16日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划以自有资金回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币 3 亿元,不超过人民币 8亿元,且回购价格不超过 13.74 元/股,公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励,回购期限为股东大会审议通过之日起 6个月内。截至2018年12月31日,公司累计回购27,864,556股,账面价值236,315,652.58元。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益-147,371,512.10-160,054,087.32-70,424,912.58-89,629,174.74-217,796,424.68
其中:权益法下可转损益的其他综合收益3,882.831,696.531,696.535,579.36
可供出售金融资产公允价值变动损益-147,372,586.65-160,087,301.43-70,438,412.63-89,648,888.80-217,810,999.28
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额-2,808.2831,517.5811,803.5219,714.068,995.24
其他综合收益合计-147,371,512.10-160,054,087.32-70,424,912.58-89,629,174.74-217,796,424.68

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积143,936,903.477,413,377.78151,350,281.25
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计143,936,903.477,413,377.78151,350,281.25

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司章程,按母公司2018年度净利润提取10%的法定盈余公积。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,276,525,039.311,769,841,750.41
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润3,276,525,039.311,769,841,750.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润478,349,800.781,656,936,412.41
减:提取法定盈余公积7,413,377.7826,570,344.76
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利234,346,311.54123,682,778.75
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,513,115,150.773,276,525,039.31

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,901,048,876.73629,951,608.401,609,197,392.03616,464,065.22
其他业务8,867,822.807,047,564.8517,423,225.7010,362,275.54
合计1,909,916,699.53636,999,173.251,626,620,617.73626,826,340.76

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税5,652,841.712,833,426.10
教育费附加2,231,303.301,235,163.95
房产税33,508.95893,602.15
土地使用税378,789.37622,784.41
车船使用税660.0011,804.58
印花税901,679.962,963,128.98
文化事业建设费144,296.372,531,726.19
地方教育附加1,470,013.67823,143.64
合计10,813,093.3311,914,780.00

其他说明:

54、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
推广宣传费208,898,630.44132,499,055.97
职工薪酬129,334,935.3890,213,807.93
劳务费27,971,941.5719,037,801.37
差旅费10,989,601.639,590,109.06
折旧及摊销4,848,247.383,311,761.65
其 他4,776,874.548,991,879.91
合计386,820,230.94263,644,415.89

其他说明:

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬163,982,003.80150,554,820.53
折旧及摊销64,977,157.3649,189,230.12
办公费33,074,273.2540,499,769.19
房租及物管费22,495,018.7020,260,299.94
系统服务费5,795,160.408,127,068.72
业务招待费8,417,288.076,392,207.78
差旅费9,220,831.679,418,316.19
其 他6,154,820.816,942,994.05
合计314,116,554.06291,384,706.52

其他说明:

56、 研发费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬201,947,976.18126,858,254.73
折旧及摊销4,960,997.683,038,273.55
办公费1,586,590.47470,913.78
房租及物管费13,329,030.1712,608,637.99
差旅费1,393,462.29600,050.58
其 他7,576,026.545,934,583.30
合计230,794,083.33149,510,713.93

其他说明:

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出446,136.94873,145.80
利息收入-7,682,877.14-31,145,553.15
汇兑净损益-5,366.70232,810.00
其 他580,306.32605,397.73
合计-6,661,800.58-29,434,199.62

其他说明:

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失1,842,830.448,046,084.22
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失9,000,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失9,100,884.70
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失17,362,585.7250,881,090.36
十四、其他
合计19,205,416.1677,028,059.28

其他说明:

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助532,814.00
与收益相关的政府补助12,560,604.7831,653,808.71
合计12,560,604.7832,186,622.71

其他说明:

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益8,443,971.7114,054,607.78
处置长期股权投资产生的投资收益147,982,891.911,263,875,332.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益21,785,956.4622,535,260.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益24,091,354.76183,382,328.40
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行理财产品投资收益71,093,621.0232,515,216.69
合计273,397,795.861,516,362,745.65

其他说明:

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益24,910.27694,863.15
无形资产处置收益-1,725,826.24
合计24,910.27-1,030,963.09

其他说明:

计入本期非经常性损益的金额24,910.27元

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠557,400.00
政府补助45,000.00
无法支付款项25,318.628,997,557.8925,318.62
罚款收入623,743.5678,518.90623,743.56
非同一控制下合并利得39,605.3139,605.31
其 他784,229.451,744,418.00784,229.45
合计1,472,896.9411,422,894.791,472,896.94

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠15,358.9468,000.0015,358.94
非流动资产毁损报废损失224,909.38263,790.48224,909.38
地方水利建设基金15,331.48
罚款支出、违约金支出和滞纳金4,654,355.68532,623.274,654,355.68
其 他533,913.78500,349.85533,913.78
合计5,428,537.781,380,095.085,428,537.78

其他说明:

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用31,971,503.6476,779,675.24
递延所得税费用-4,785,153.06-14,111,136.76
合计27,186,350.5862,668,538.48

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额599,857,619.11
按法定/适用税率计算的所得税费用149,964,404.78
子公司适用不同税率的影响-85,621,676.07
调整以前期间所得税的影响-38,960,096.96
非应税收入的影响-5,690,927.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,558,121.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,980,053.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响20,541,736.37
小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税收政策的影响-1,857,720.05
研究开发费用加计扣除的影响-12,767,437.87
所得税费用27,186,350.58

其他说明:

√适用 □不适用[注]:公司子公司杭州边锋网络技术有限公司被认定为2017年度享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策企业。根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《浙江省财政厅等部门转发财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(浙财税政〔2016〕9号)等规定,杭州边锋网络技术有限公司2017年度企业所得税可减按10%征收,相应影响本期所得税费用19,925,974.67元。其余调整主要系子公司深圳市牵手互动网络科技有限公司汇算清缴所需计缴的所得税和2017年计提的所得税费用存在差异。

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到暂收款等116,550,019.1061,178,469.82
收到租赁费1,998,750.18
收到与收益相关的政府补助12,560,604.7831,808,886.97
收到与资产相关的政府补助944,200.00
收到押金、保证金、备用金10,336,385.2017,553,151.10
收到银行存款利息收入7,682,877.1431,145,553.15
其 他1,012,803.192,469,978.78
合计148,142,689.41147,098,990.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售费用中的经营性付现支出245,333,141.91170,118,846.31
管理、研发费用中的经营性付现支出163,213,903.53148,716,049.51
支付暂收款等100,541,829.1291,829,878.48
支付押金、保证金、备用金10,328,486.4927,175,022.43
其 他5,522,918.713,662,406.20
合计524,940,279.76441,502,202.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到股权处置意向金3,500,000.00
合计3,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到关联方委托贷款13,690,000.00
合计13,690,000.00

=收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
回购股份236,315,652.58
购买子公司少数股权支付的款项38,253,900.00
支付非公开发行A股股票相关费用275,000.00
合计236,315,652.5838,528,900.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润572,671,268.531,730,638,467.47
加:资产减值准备19,205,416.1677,028,059.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,589,271.7431,373,603.36
无形资产摊销79,379,431.7050,688,423.67
长期待摊费用摊销9,356,376.726,674,235.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-24,910.271,030,963.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)224,909.38263,790.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)440,770.241,105,955.80
投资损失(收益以“-”号填列)-273,397,795.86-1,516,362,745.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-3,983,031.06-888,446.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-684,290.00-13,222,689.80
存货的减少(增加以“-”号填列)-2,758,886.96-9,504,834.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-54,182,561.40-655,482,381.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”80,678,179.42494,316,683.55
号填列)
其他-39,605.31
经营活动产生的现金流量净额449,474,543.03197,659,085.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,031,399,478.90757,459,618.76
减:现金的期初余额757,459,618.762,158,873,605.10
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额273,939,860.14-1,401,413,986.34

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物85,080,000.00
其中:苏州工业园区丰游网络科技有限公司30,000,000.00
杭州元琪网络科技有限公司28,000,000.00
台州市零壹智能科技有限公司27,000,000.00
成都旗鱼科技有限公司80,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物52,142,132.70
其中:苏州工业园区丰游网络科技有限公司43,023,040.89
杭州元琪网络科技有限公司3,418,954.29
台州市零壹智能科技有限公司5,392,178.46
成都旗鱼科技有限公司14,747.19
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司290,673.86
成都爱友乐科技有限公司2,538.01
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物190,000,000.00
其中:深圳市天天爱科技有限公司150,000,000.00
梦启(北京)科技有限公司40,000,000.00
取得子公司支付的现金净额222,937,867.30

其他说明:

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物3,760,320.00
其中:浙江东方星空数据科技有限公司3,760,320.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物519,427.75
其中:浙江东方星空数据科技有限公司519,427.75
处置子公司收到的现金净额3,240,892.25

其他说明:

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,031,399,478.90757,459,618.76
其中:库存现金209,751.1656,561.15
可随时用于支付的银行存款983,767,516.34745,440,748.14
可随时用于支付的其他货币资金47,422,211.4011,962,309.47
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,031,399,478.90757,459,618.76
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用 □不适用

合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为1,031,399,478.90元,合并资产负债表中货币资金期末数为1,031,431,478.90元,差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金32,000.00元。

合并现金流量表中现金及现金等价物期初数为757,459,618.76元,合并资产负债表中货币资金期初数为757,559,618.76元,差额系合并现金流量表现金及现金等价物期初数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金100,000.00元。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金32,000.00保证金
合计32,000.00/

其他说明:

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金929,785.64
其中:美元16,000.516.8632109,814.70
港币935,826.230.8762819,970.94

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

公司名称注册地记账本位币记账本位币
东方星空投资(香港)有限公司香港港币公司经营地通用货币
香港恒星网络科技有限公司香港港币公司经营地通用货币
BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED美国美元公司经营地通用货币

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
扶持资金补贴3,028,000.00其他收益3,028,000.00
个人所得税代扣代缴手续费返还1,887,815.10其他收益1,877,702.10
2017年扶持文化创意产业发展补贴1,320,000.00其他收益1,320,000.00
创新奖励补助1,000,000.00其他收益1,000,000.00
2018年创新产业发展专项资金资助款1,000,000.00其他收益1,000,000.00
2017年度创新创业人才激励政策补贴814,185.00其他收益814,185.00
2017年度财政补助资金奖励506,900.00其他收益506,900.00
2017年省级和市级研发中心财政补贴500,000.00其他收益500,000.00
2017年产业转型升级发展专项资金奖励500,000.00其他收益500,000.00
2017年企业研究开发费用省级财政奖励资金459,900.00其他收益459,900.00
稳岗补贴431,958.58其他收益431,958.58
2018年浙江省体育产业发展资金项目库补贴300,000.00其他收益300,000.00
2018年度研发后补助200,000.00其他收益200,000.00
2015年模塑工业设计产业发展奖励146,700.00其他收益146,700.00
2018年文化产业发展专项资金奖励100,000.00其他收益100,000.00
2017年度黄岩区经济转型升级(科技创新)奖励资金80,000.00其他收益80,000.00
2017年度第二批市文化创意资金补贴80,000.00其他收益80,000.00
2017年文化产业发展专项资金补贴75,000.00其他收益75,000.00
财政扶持资金58,000.00其他收益58,000.00
阿里云服务补贴29,422.00其他收益29,422.00
2017年乌镇先进企业奖励20,000.00其他收益20,000.00
2018年下调工伤保险缴费相关补贴12,724.10其他收益12,724.10
2018年科技型企业奖励10,000.00其他收益10,000.00
小 计12,560,604.7812,560,604.78

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明:

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司2018年3月12,084,269.5554.55非同一控制下企业合并2018年3月公司对其拥有实质控制权499.80
成都爱友乐科技有限公司2018年10月269,759.23100.00非同一控制下企业合并2018年10月公司对其拥有实质控制权-122,707.69
成都旗鱼科技有限公司[注1]2018年6月133,333.33100.00非同一控制下企业合并2018年6月公司对其拥有实质控制权-19,271.25
苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注2]2018年7月120,000,000.0040.00非同一控制下企业合并2018年7月公司对其拥有实质控制权108,443,444.1645,161,223.00
霍尔果斯丰游网络科技有限公司[注3]2018年7月40.00非同一控制下企业合并2018年7月公司对其拥有实质控制权
上海撷星信息技术有限公司[注3]2018年7月40.00非同一控制下企业合并2018年7月公司对其拥有实质控制权
香港恒星网络科技有限公司[注3]2018年7月40.00非同一控制下企业合并2018年7月公司对其拥有实质控制权
台州市零壹智能科技有限公司2018年8月27,000,000.00100.00非同一控制下企业合并2018年8月公司对其拥有实质控制权11,342,211.601,111,975.41
杭州元琪网络科技有限公司[注4]2018年11月28,000,000.0040.00非同一控制下企业合并2018年11月公司对其拥有实质控制权12,321,901.066,024,659.29

其他说明:

[注1]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司原持有成都旗鱼科技有限公司40.00%的股权。根据全资子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人庞兆华于2018年5月31日签订的《股权转让协议》,杭州边锋网络技术有限公司以80,000.00元受让自然人庞兆华持有的成都旗鱼科技有限公司60.00%股权。杭州边锋网络技术有限公司于2018年6月22日支付股权转让款80,000.00元。上述股权转让已于2018年6月8日办妥工商变更登记手续,本公司间接持有成都旗鱼科技有限公司100.00%的股权,因此自2018年6月起将其纳入合并财务报表范围。

[注2]: 根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、自然人史训凯、自然人徐勤于2018年6月8日签订的《股权转让协议》,子公司杭州边锋网络技术有限公司以12,000.00万元受让武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、自然人史训凯、自然人徐勤合计持有的苏州工业园区丰游网络科技有限公司40%的股权,并通过董事会决策安排拥有对其实质控制权。子公司杭州边锋网络技术有限公司已于2018年6月25日支付股权转让款3,000.00万元,剩余股权转让款根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司的利润实现情况予以支付。上述股权转让已于2018年6月21日办妥工商变更登记,故公司自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。

[注3]:全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司持有霍尔果斯丰游网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、香港恒星网络科技有限公司100.00%的股权,本公司间接持有霍尔果斯丰游网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、香港恒星网络科技有限公司40.00%的股权,因此自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。

[注4]:根据全资子公司杭州边锋网络技术有限公司与北京漫威科技有限公司、天津优力科技有限公司、天津应诚科技合伙企业(有限合伙)、天津非量科技合伙企业(有限合伙)于2018年9月20日签订的《投资协议》,杭州边锋网络技术有限公司以2,800.00万元受让天津优力科技有限公司持有的杭州元琪网络科技有限公司40.00%股权,并通过董事会决策安排拥有对其实质控制权。杭州边锋网络技术有限公司于2018年11月23日支付股权转让款2,800.00万元。上述股权转让已于2018年11月12日办妥工商变更登记手续,故公司自2018年11月起将其纳入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注]台州市零壹智能科技有限公司杭州元琪网络科技有限公司浙江翰墨朗亭投资管理有限公司成都爱友乐科技有限公司成都旗鱼科技有限公司
--现金120,000,000.0027,000,000.0028,000,000.00269,759.2380,000.00
--购买日之前持有的股权 于购买日的公允价值12,084,269.5553,333.33
合并成本合计120,000,000.0027,000,000.0028,000,000.0012,084,269.55269,759.23133,333.33
减:取得的可辨认净资产公允价值份额29,947,742.211,442,469.7827,160,073.5412,115,892.87269,759.23141,315.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额90,052,257.7925,557,530.22839,926.46-31,623.32-7,981.99

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、自然人史训凯、自然人徐勤于2018年6月8日签订的《股权转让协议》,约定 以12,000.00万元受让武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、自然人史训凯、自然人徐勤合计持有的苏州工业园区丰游网络科技有限公司40%的股权。杭州边锋网络技术有限公司已于2018年6月25日支付股权转让款3,000.00万元,剩余股权转让款根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司在业绩承诺期内的利润实现情况予以支付。在业绩承诺期内,因苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩变动,会影响股权转让或有对价的公允价值。截至2018年12月31日,上述股权转让或有对价的公允价值为0万元。

大额商誉形成的主要原因:

2018年6月,子公司杭州边锋网络技术有限公司收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司40%股权,合并成本为12,000.00万元。购买日,子公司杭州边锋网络技术有限公司取得苏州工业园区丰游网络科技有术有限公司可辨认净资产公允价值为29,947,742.21元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额90,052,257.79元确认为商誉。

其他说明:

[注]:苏州工业园区丰游网络科技有限公司与其子公司霍尔果斯丰游网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、香港恒星网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并,故合并成本和商誉按照合并金额填列。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

浙江翰墨朗亭投资管理有限公司成都爱友乐科技有限公司成都旗鱼科技有限公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司台州市零壹智能科技有限公司台州市零壹智能科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:22,210,673.8622,210,673.86269,759.23269,759.23141,315.32141,315.3282,621,788.1271,317,675.627,722,978.846,861,098.8471,839,579.293,418,954.29
货币资金290,673.86290,673.862,538.012,538.0114,747.1914,747.1943,023,040.8943,023,040.895,392,178.465,392,178.463,418,954.293,418,954.29
应收款项12,315.9612,315.9618,464,906.0918,464,906.0977,001.3677,001.36
预付款项199,928.75199,928.75441,516.92441,516.92277,615.55277,615.55
其他应收款49,232.2749,232.27348,283.11348,283.11627,040.94627,040.94
其他流动资产7,552.177,552.178,303,842.488,303,842.48
固定资产18,060.2018,060.20614,606.48614,606.48458,422.11458,422.11
无形资产106,700.00106,700.0011,304,112.50890,213.8328,333.8368,420,625.00
递延所得税资产121,479.65121,479.65506.59506.59
其他非流21,920,000.0021,920,000.00
动资产
负债:54.4854.487,752,432.607,752,432.606,280,509.066,280,509.063,939,395.443,939,395.44
借款
应付款项565,396.82565,396.82830,734.50830,734.50
预收款项3,934,727.773,934,727.77
应付职工薪酬2,359,532.562,359,532.56495,047.61495,047.61
应交税费54.4854.481,516,459.941,516,459.942,696,574.552,696,574.55
其他应付款8,474.358,474.352,247,146.472,247,146.474,667.674,667.67
其他流动负债3,302,568.933,302,568.9311,005.9311,005.93
净资产22,210,619.3822,210,619.38269,759.23269,759.23141,315.32141,315.3274,869,355.5263,565,243.021,442,469.78580,589.7867,900,183.85-520,441.15
减:少数股东权益10,094,726.5110,094,726.5144,921,613.3138,139,145.8140,740,110.31-312,264.69
取得的净资产12,115,892.8712,115,892.87269,759.23269,759.23141,315.32141,315.3229,947,742.2125,426,097.211,442,469.78580,589.7827,160,073.54-208,176.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

苏州工业园区丰游网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2018〕第3498号)进行确定;台州市零壹智能科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2018〕第3809号)进行确定;杭州元琪网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2018〕第4135号)进行确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江东方星空数据科技有限公司8,181,433.9641.00出售2018年12月公司对其失去实质控制权4,799,374.6719.001,567,295.773,800,000.002,232,704.23根据股权出售价格扣除交易费用后的净额确定;假设剩余股权能够按照本次股权处置的价格出售
大象(深圳)金融信息服务有限公司41.00出售2018年12月公司对其失去实质控制权19.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
杭州边豪网络技术有限公司投资设立2018年5月100.00万元100.00
上饶市千幻信息技术有限公司投资设立2018年12月40.50
深圳爱友乐科技有限公司投资设立2018年7月5.00万元100.00
广西爱友乐科技有限公司投资设立2018年2月900.00万元90.00
安徽爱友乐科技有限公司投资设立2018年6月8.00万元80.00
上饶市创腾网络技术有限公司投资设立2018年12月36.00
边锋老友(杭州)科技有限公司投资设立2018年6月40.00
上饶市梦友科技有限公司投资设立2018年12月40.00
上饶市乐丰网络科技有限公司投资设立2018年12月40.00
杭州零翼网络科技有限公司投资设立2018年11月50.00万元100.00
深圳市速玩信息科技有限公司投资设立2018年9月250.00万元80.00
杭州边利网络技术有限公司投资设立2018年5月100.00万元100.00
杭州边华网络技术有限公司投资设立2018年5月2.00万元100.00
杭州边盛网络技术有限公司投资设立2018年5月1.00万元100.00
杭州边正网络技术有限公司投资设立2018年5月100.00
杭州边安网络技术有限公司投资设立2018年5月1.00万元100.00
杭州边奇网络技术有限公司投资设立2018年5月1.00万元100.00
杭州边仁网络技术有限公司投资设立2018年5月100.00万元100.00
杭州边善网络技术有限公司投资设立2018年5月100.00
杭州边醉网络技术有限公司投资设立2018年5月1.00万元100.00
BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED投资设立2018年8月3.4597万元100.00
杭州守柔网络技术有限公司投资设立2018年10月100.00
深圳边宇网络技术有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州知弥网络技术有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州边清网络技术有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州不谷网络技术有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州奕鸣网络技术有限公司投资设立2018年11月100.00
杭州赫巍网络技术有限公司投资设立2018年11月100.00
杭州赫扬网络技术有限公司投资设立2018年11月100.00
上饶市边锋网络技术有限公司投资设立2018年12月100.00
上海金梧互联网科技有限公司投资设立2018年1月100.00
杭州向辉网络科技有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州齐盛网络科技有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州轩铭网络科技有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州启芳网络科技有限公司投资设立2018年10月100.00
杭州博趣文化传媒有限公司投资设立[注1]100.00

[注1]:本期子公司杭州战旗网络科技有限公司出资设立杭州博趣文化传媒有限公司,该公司于2017年6月30日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为91330103MA28UL1PXH的营业执照。杭州博趣文化传媒有限公司注册资本300.00万元,子公司杭州战旗网络科技有限公司出资300.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权。杭州博趣文化传媒有限公司2018年开始生产经营,故自2018年起,将其纳入合并财务报表范围。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
杭州边锋网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00非同一控制下企业合并
上海浩方在线信息技术有限公司上海上海软件行业100.00非同一控制下企业合并
东方星空创业投资有限公司浙江杭州浙江杭州投资业44.00同一控制下企业合并
东方星空投资(香港)有限公司中国香港中国香港投资业100.00设立
东方星空数字娱乐有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州富春云科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
杭州思郁网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州战旗网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
浙江翰墨投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州投资业100.00非同一控制下企业合并
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州服务业54.55非同一控制下企业合并
浙江乌镇大数据产业园开发有限公司浙江桐乡浙江桐乡大数据服务业100.00设立
浙江大数据交易中心有限公司浙江桐乡浙江桐乡大数据服务业53.20设立
浙江智慧盈动创业投资有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
浙江浙报美术投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州美术投资业50.0050.00设立
浙江美术传媒拍卖有限公司浙江杭州浙江杭州租赁和商务服务业66.00非同一控制下企业合并
淘宝天下传媒有限公司浙江杭州浙江杭州出版发行业51.00同一控制下企业合并
爱阅读(北京)科技股份有限公司中国北京中国北京信息服务业70.00非同一控制下企业合并
杭州边锋软件技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00非同一控制下企业合并
上饶市云网科技有限公司江西上饶江西上饶软件行业100.00非同一控制下企业合并
苏州金游数码科技有限责任公司江苏苏州江苏苏州软件行业100.00非同一控制下企业合并
苏州尚游网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州幻游网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州锋游网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州边瑞网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边神网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边浙网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边乐网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边豪网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边杭网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边智网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州木樨网络技术有限责任公司浙江杭州浙江杭州软件行业50.00设立
上海锋兮网络科技有限公司上海上海软件行业100.00设立
上海千幻信息技术有限公司上海上海软件行业40.50非同一控制下企业合并
上海千萌文化传媒有限公司上海上海服务业60.00设立
上饶市千幻信息技术有限公司江西上饶技术服务业40.50设立
深圳市天天爱科技有限公司深圳深圳软件行业100.00非同一控制下企业合并
成都爱友乐科技有限公司四川成都四川成都服务业100.00非同一控制下企业合并
杭州然趣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务行业100.00非同一控制下企业合并
深圳爱友乐科技有限公司广东深圳广东深圳软件行业100.00设立
广西爱友乐科技有限公司广西壮族自治区广西壮族自治区技术服务业90.00设立
安徽爱友乐科技有限公司安徽合肥安徽合肥软件行业80.00设立
云南爱友乐科技有限公司云南玉溪云南玉溪软件行业51.00非同一控制下企业合并
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司深圳深圳软件行业36.00非同一控制下企业合并
深圳市牵手互动网络科技有限公司广东深圳广东深圳软件行业36.00非同一控制下企业合并
上饶市创腾网络技术有限公司江西上饶江西上饶技术服务业36.00设立
杭州边铭网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业36.00设立
梦启(北京)科技有限公司北京北京软件行业40.00非同一控制下企业合并
边锋老友(杭州)科技有限浙江杭州浙江杭州软件行业40.00设立
公司
上饶市梦友科技有限公司江西上饶江西上饶软件行业40.00设立
苏州沙漠之舟网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业40.00非同一控制下企业合并
温州趣游网络技术有限公司浙江瑞安浙江瑞安软件行业100.00设立
北京创锋网络科技有限公司北京北京服务行业100.00设立
绍兴边锦网络技术有限公司浙江绍兴浙江绍兴软件行业100.00设立
成都旗鱼科技有限公司四川成都四川成都服务业100.00非同一控制下企业合并
杭州边趣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
苏州工业园区丰游网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业40.00非同一控制下企业合并
上海撷星信息技术有限公司上海上海服务业40.00非同一控制下企业合并
霍尔果斯丰游网络科技有限公司新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区服务业40.00非同一控制下企业合并
香港恒星网络科技有限公司中国香港中国香港软件行业40.00非同一控制下企业合并
上饶市乐丰网络科技有限公司江西上饶江西上饶技术服务业40.00设立
台州市零壹智能科技有限公司浙江台州浙江台州软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州零翼网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
深圳市速玩信息科技有限公司广东深圳广东深圳技术服务业80.00设立
杭州边利网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边华网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边盛网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边正网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边安网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边奇网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边仁网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边善网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边醉网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州元琪网络科技有限公浙江杭州浙江杭州服务业40.00非同一控制
下企业合并
上海沈变文化传媒有限公司上海上海服务行业100.00设立
上海边兮网络技术有限公司上海上海软件行业100.00设立
上海港趣网络技术有限公司上海上海软件行业100.00设立
BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED美国美国技术服务业100.00设立
杭州守柔网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
深圳边宇网络技术有限公司深圳深圳服务业100.00设立
杭州知弥网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州边清网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州不谷网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州奕鸣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州赫巍网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州赫扬网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
上饶市边锋网络技术有限公司江西上饶江西上饶服务业100.00设立
上海金梧互联网科技有限公司上海上海服务业100.00设立
杭州向辉网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州齐盛网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州轩铭网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州启芳网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州博趣文化传媒有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司对上海千幻信息技术有限公司及其子公司、杭州木樨网络技术有限责任公司、梦启(北京)科技有限公司及其子公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司及其子公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司及其子公司、杭州元琪网络科技有限公司和东方星空创业投资有限公司的财务和经营决策拥有实质性权利,且公司有能力运用该实质性权利影响其回报金额,故将上述公司纳

入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
杭州木樨网络技术有限责任公司50.00847,236.77250,018.03
上海千幻信息技术有限公司59.50-10,398,848.007,770,939.88
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司64.0021,723,111.1718,350,655.61
梦启(北京)科技有限公司60.0032,242,370.2925,800,000.0027,657,492.60
云南爱友乐科技有限公司49.00-387,833.571,846,049.34
广西爱友乐科技有限公司10.00-650,823.71349,176.29
安徽爱友乐科技有限公司20.00-24,926.15-4,926.15
苏州工业园区丰游网络科技有限公司60.0027,096,733.8072,037,170.47
深圳市速玩信息科技有限公司20.00-321,259.38678,740.62
杭州元琪网络科技有限公司60.003,614,795.5744,354,905.88
东方星空创业投资有限公司56.0017,562,473.94626,475,061.21
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司45.45227.1610,094,953.67
浙江大数据交易中心有限公司46.80-662,063.2740,761,155.37
浙江美术传媒拍卖有限公司34.006,905,612.2013,068,139.47
淘宝天下传媒有限公司49.003,041,452.5428,230,120.15
爱阅读(北京)科技股份有限公司30.00-2,084,552.314,301,212.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
杭州木樨网络技术有限责任公司50.0450.040.030.031.911.91121.35121.35
上海千幻信息技术有限公司1,540.22321.261,861.48555.44555.443,966.7679.984,046.74993.00993.00
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司4,604.62231.134,835.751,968.461,968.461,963.05184.142,147.192,674.782,674.78
梦启(北京)科技有限公司6,385.25624.687,009.932,400.352,400.354,271.29274.564,545.851,010.001,010.00
云南爱友乐科技有限公司482.801.00483.80107.05107.05368.32368.3215.831.6017.43
广西爱友乐科技有限公司869.701.24870.94521.76521.76
安徽爱友乐科技有限公司8.358.3510.8210.82
苏州工业园区丰游网络科技有限公司12,067.481,166.2013,233.681,227.491,227.49
深圳市速玩信息科技有限公144.6568.84213.4924.1224.12
杭州元琪网络科技有限公司1,003.526,727.227,730.74338.26338.26
东方星空创业投资有限公司10,673.31101,227.87111,901.1830.6330.6311,029.41113,744.89124,774.3031.3431.34
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司29.122,192.002,221.120.010.01
浙江大数据交易中心有限公司8,188.95650.798,839.74130.09130.098,658.25457.629,115.87264.75264.75
浙江美术传媒拍卖有限公司6,372.251,150.867,523.113,679.543,679.544,189.861,155.005,344.863,532.353,532.35
淘宝天下传媒有限公司9,983.05159.5210,142.574,381.324,381.328,232.66276.718,509.373,368.833,368.83
爱阅读(北京)科技股份有限公司1,357.04559.141,916.18482.44482.441,785.93692.302,478.23349.64349.64
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
杭州木樨网络技术有限责任公司171.33169.45169.45-1.9071.39-219.44-219.44-98.09
上海千幻信息技术有限公司1,027.19-1,747.71-1,747.71-1,276.953,238.80985.00985.00230.10
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司18,334.223,394.243,394.242,219.014,185.33-823.35-823.351,215.93
梦启(北京)科技有限公司10,772.775,373.735,373.737,805.001,716.54943.67943.671,141.51
云南爱友乐科技有限公司1,265.48-79.15-79.15-439.798.80-44.11-44.11-29.95
广西爱友乐科技有限公司-650.82-650.82-155.31
安徽爱友乐科技有限公司-12.46-12.46-1.65
苏州工业园区丰游网络科技有限公司10,844.344,516.124,516.124,489.36
深圳市速玩信息科技有限公司-160.63-160.63-157.56
杭州元琪网络科技有限公司1,232.19602.47602.47532.04
东方星空创业投资有限公司28.593,136.163,136.16-357.519,491.979,491.97-999.89
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司0.050.050.05
浙江大数据交易中心有限公司418.33-141.47-141.47256.01249.11-840.31-840.31-8,852.27
浙江美术传媒拍卖有限公司3,096.582,031.062,031.061,210.492,037.181,600.321,600.32363.89
淘宝天下传媒有限公司17,040.10626.70626.7034.3410,023.86668.49668.49289.99
爱阅读(北京)科技股份有限公司1,887.84-694.85-694.854.952,512.81-596.13-596.13-114.47

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计28,220,205.8327,993,437.39
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润226,768.441,014,400.01
--其他综合收益
--综合收益总额226,768.441,014,400.01
联营企业:
投资账面价值合计603,083,421.51442,212,301.87
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润8,217,203.2713,040,207.77
--其他综合收益1,696.53-3,221.54
--综合收益总额8,218,899.8013,036,986.23

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的41.76%(2017年12月31日:41.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目期末数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
其他应收款10,000,000.0010,000,000.00
小 计10,000,000.0010,000,000.00

(续上表)

项 目期初数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
其他应收款10,000,000.0010,000,000.00
小 计10,000,000.0010,000,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

公司资金充足,本期无在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据及应付账款219,659,037.38219,659,037.38219,659,037.38
其他应付款59,042,432.6259,042,432.6259,042,432.62
长期应付款703,690,000.00703,690,000.00318,000,000.00372,000,000.0013,690,000.00
小 计982,391,470.00982,391,470.00596,701,470.00372,000,000.00.0013,690,000.00

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据及应付账款119,436,460.37119,436,460.37119,436,460.37
其他应付款80,835,713.5980,835,713.5980,835,713.59
长期应付款750,000,000.00750,000,000.00150,000,000.00600,000,000.00
小 计950,272,173.96950,272,173.96350,272,173.96600,000,000.00

(三) 市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2018年12月31日,本公司期末无银行借款(2017年12月31日:本公司无银行借款),因此,本公司不存在市场利率变动的风险。

2. 外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量365,847,925.17365,847,925.17
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产365,847,925.17365,847,925.17
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资365,847,925.17365,847,925.17
(3)其他
持续以公允价值计量的资产总额365,847,925.17365,847,925.17
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

根据资产负债表日公司可立即进入的最有利的活跃市场中取得该金融工具的交易价格并按照公司持有股份数额进行计量。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
浙报传媒控股集团有限公司浙江杭州实业投资4亿元

本企业的母公司情况的说明

母公司持有本公司股权比例为47.20% ,其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有本公司股权比例为0.62%。本企业最终控制方是浙江日报报业集团其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
北京华奥星空科技发展有限公司联营企业
杭州星路投资控股有限公司联营企业
浙江太梦科技有限公司联营企业
上海零越网络科技有限公司联营企业
成都川报锋趣网络技术有限公司合营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海华奥电竞信息科技有限公司北京华奥星空科技发展有限公司控制的企业
浙江报业绿城物业服务有限公司控股股东的联营企业
浙江法制报社同一实际控制人
东阳日报社同一实际控制人
永康日报社同一实际控制人
乐清日报社同一实际控制人
诸暨日报社同一实际控制人
瑞安日报社同一实际控制人
上虞日报社同一实际控制人
温岭日报社同一实际控制人
海宁日报社同一实际控制人
红旗出版社有限责任公司同一实际控制人
梦工场传媒有限公司同一控股股东
杭州富阳浙报生态农业开发有限公司同一控股股东
浙江文创置业有限公司同一控股股东
杭州游卡网络技术有限公司[注1]
台州市逸文网络技术有限公司[注2]
浙江《美术报》有限公司[注2]
浙江浙商天下旅游有限公司[注2]
浙江浙商传媒有限公司[注2]
浙江至美包装彩印有限公司[注2]
钱江报系有限公司[注2]
浙江日报新闻发展有限公司[注2]
乐清市德网文化传媒有限公司[注2]
绍兴市柯桥日报有限公司[注2]
浙江法制报报业有限公司[注2]
浙江钱报有礼电子商务有限公司[注2]
浙江智慧网络医院管理有限公司[注2]
温岭日报有限公司[注2]
瑞安日报有限公司[注2]
永康日报有限公司[注2]
东阳日报有限公司[注2]
浙江《江南游报》社有限责任公司[注2]
钱报速递有限公司[注2]
浙江在线新闻网站有限公司[注2]
浙江小时传媒有限公司[注2]
上海谷臻信息科技有限公司[注3]
阿里云计算有限公司[注4]

其他说明

[注1]: 自2017年12月31日公司不再持有杭州游卡网络技术有限公司的股权起12个月仍作为关联方披露。

[注2]:上述公司于2017年1-3月系公司控股子公司,自2017年4月起系同一控股股东控制的企业且12个月仍作为关联方披露。

[注3]:公司持有上海谷臻信息科技有限公司12.50%股份。

[注4]:阿里云计算有限公司2017年1-3月份系公司董事担任高级管理人员的企业,上述董事于2017年4月不再担任阿里云计算有限公司高级管理人员,自退出之日起12个月仍作为公司关联方披露。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
杭州星路投资控股有限公司管理咨询费4,716,980.969,575,471.43
阿里云计算有限公司服务器托管费3,783,858.296,538,763.48
钱江报系有限公司广告代理费603,773.584,245,283.03
杭州游卡网络技术有限公司软件外包费用338,627.292,033,216.55
杭州游卡网络技术有限公司游戏分成117,736.959,494,331.60
浙江小时传媒有限公司技术服务费294,339.62
北京华奥星空科技发展有限公司推广服务费290,850.00
上海华奥电竞信息科技有限公司游戏推广服务费277,358.49699,056.59
乐清市德网文化传媒有限公司推广服务费232,452.82
浙江浙商天下旅游有限公司品牌建设费186,891.04
成都川报锋趣网络技术有限公司游戏分成157,596.21
上海谷臻信息科技有限公司商品采购136,301.86
钱江报系有限公司广告宣传服务费111,519.8166,037.74
浙江日报报业集团商品采购74,206.17101,077.40
浙江至美包装彩印有限公司商品采购90,937.99131,089.67
上海零越网络科技有限公司推广服务费74,924.00
浙江钱报有礼电子商务有限公司品牌建设费62,802.8216,546.65
浙江浙商传媒有限公司推广服务费46,363.64
浙江《美术报》有限公司广告版面服务费37,477.481,886,792.45
浙江日报新闻发展有限公司推广服务费26,000.0051,886.80
浙江日报新闻发展有限公司广告代理费9,339,622.69
温岭日报有限公司信息服务费18,878.30
绍兴市柯桥日报有限公司信息服务费18,867.92
浙江日报报业集团用户建设费1,656,478.31
浙江报业绿城物业服务有限公司物业服务费455,494.37
瑞安日报有限公司推广服务费374,974.36
梦工场传媒有限公司活动策划费255,384.47
台州市逸文网络技术有限公司推广服务费75,000.00
东阳日报有限公司推广服务费17,000.00
浙江日报报业集团信息服务费10,384.77
永康日报有限公司推广服务费9,433.96

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙报传媒控股集团有限公司商品销售、技术服务4,375,176.883,403,481.85
浙江日报报业集团商品销售、技术服务2,382,147.521,086,995.76
成都川报锋趣网络技术有限公司联运分成、信息服务、技术服务1,867,924.531,414,702.43
浙江智慧网络医院管理有限公司云资源技术服务、商品销售1,583,387.93630,188.66
杭州游卡网络技术有限公司联运分成、信息服务807,924.381,348,876.60
浙江在线新闻网站有限公司信息服务188,679.24
台州市逸文网络技术有限公司游戏收入66,037.74
浙江法制报报业有限公司技术服务30,931.55
钱江报系有限公司信息服务28,301.89
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司艺术品6,767,395.28
阿里云计算有限公司活动收入2,830,188.68
浙江法制报社网站建设服务、广告23,584.90
东阳日报社广告14,150.94
永康日报社广告14,150.94
红旗出版社有限责任公司印刷收入14,003.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
乐清日报社房屋及建筑物、土地使用权171,428.58
诸暨日报社房屋及建筑物、土地使用权112,500.00
永康日报社房屋及建筑物、土地使用权75,000.00
瑞安日报社房屋及建筑物、土地使用权57,142.86
东阳日报社房屋及建筑物、土地使用权57,142.86
海宁日报社房屋及建筑物、土地使用权48,000.00
上虞日报社房屋及建筑物、土地28,571.43
使用权
温岭日报社房屋及建筑物、土地使用权23,809.52

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
浙江日报报业集团房屋及建筑物、土地使用权4,406,023.727,133,569.86

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
杭州游卡网络技术有限公司固定资产4,171,400.35
浙江太梦科技有限公司固定资产3,394.35
浙江文创置业有限公司在建工程104,854.37
杭州富阳浙报生态农业开发有限公司在建工程2,090.00
浙江日报报业集团固定资产、无形资产5,423,151.75
浙江钱报有礼电子商务有限公司固定资产1,680,027.10
上海谷臻信息科技有限公司固定资产94,339.60
杭州游卡网络技术有限公司固定资产88,744.90
瑞安日报有限公司固定资产71,910.00
温岭日报社固定资产44,040.00
钱江报系有限公司固定资产57,850.00
浙江智慧网络医院管理有限公司固定资产4,600.00
浙江日报新闻发展有限公司固定资产4,138.18
浙江老年报报业有限公司固定资产4,060.00
浙江新干线传媒投资有限公司固定资产1,950.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬562.67555.31

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 重大股权转让经公司第八届董事会第十次会议审议通过,根据2018年5月11日子公司杭州边锋网络技术有限公司与杭州游卡网络技术有限公司签订的《股权转让合同》,子公司杭州边锋网络技术有限公司拟通过协议转让的方式向杭州游卡网络技术有限公司转让其持有的成都边锋领沃网络技术有限公司27.6004%股权,协议转让价格为166,112,938.31元,子公司杭州边锋网络技术有限公司因股权转让产生投资收益142,122,918.18元。

2) 关联方资金管理根据浙报数字文化集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》,浙报数字文化集团股份有限公司设立资金结算中心并以资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支行开立集团一级账户,本公司及子公司浙江美术传媒拍卖有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、上海浩方在线信息技术有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、淘宝天下传媒有限公司、爱阅读(北京)科技股份有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、杭州边趣网络技术有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州战旗网络科技有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、上海千幻信息技术有限公司、杭州富春云科技有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、浙江乌镇大数据产业园开发有限公司、杭州思郁网络技术有限公司、苏州尚游网络科技有限公司、深圳市牵手互动网络科技有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司在各公司所在地中国工商银行股份有限公司开立的银行账户成为集团二级账户。各公司实际可用资金受集团一级账户可用额度及各公司集团二级账户可用额度的双重制约。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据及应收账款
成都川报锋趣网络技术有限公司2,038,332.25104,833.23
浙报传媒控股863,713.0443,185.65
集团有限公司
小 计2,038,332.25104,833.23863,713.0443,185.65
预付款项
浙江日报报业集团1,105,974.36
乐清市德网文化传媒有限公司232,452.82
小 计1,105,974.36232,452.82
其他应收款
杭州星路投资控股有限公司17,026,520.00851,326.00
小 计17,026,520.00851,326.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付票据及应付账款
阿里云计算有限公司2,491,664.19
杭州游卡网络技术有限公司5,253,859.71
梦工场传媒有限公司263,046.00
浙江新干线传媒投资有限公司20,011.00
小 计8,028,580.90
预收款项
浙江法制报报业有限公司48,269.39
浙江日报报业集团1,035,900.35468,115.28
浙报传媒控股集团有限公司1,209,107.65
小 计2,293,277.39468,115.28
其他应付款
上海零越网络科技有限公司52,643.00
小 计52,643.00
长期应付款
浙报传媒控股集团有限公司13,690,000.00
小 计13,690,000.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至财务报告批准报出日,公司尚未履行完的出资义务明细如下:

子公司全称注册 资本认缴 出资额截至报表 日出资额出资义务 到期日
杭州富春云科技有限公司125,000.00万元125,000.00万元97,500.00万元
上海金梧互联网科技有限公司200.00万元200.00万元
上海锋兮网络科技有限公司500.00万元500.00万元60.00万元2024年3月20日
温州趣游网络技术有限公司500.00万元500.00万元60.00万元
杭州边趣网络技术有限公司500.00万元500.00万元260.00万元2037年2月28日
杭州边瑞网络技术有限公司100.00万元100.00万元10.00万元2037年3月10日
杭州边杭网络技术有限公司100.00万元100.00万元10.00万元2037年12月31日
杭州边智网络技术有限公司100.00万元100.00万元10.00万元2037年12月31日
杭州边神网络技术有限公司100.00万元100.00万元10.00万元2037年6月16日
绍兴边锦网络技术有限公司1,000.00万元1000.00万元10.00万元
杭州边华网络技术有限公司100.00万元100.00万元2.00万元2024年3月27日
杭州边奇网络技术有限公司100.00万元100.00万元1.00万元2024年3月27日
杭州边正网络技术有限公司100.00万元100.00万元2024年3月27日
杭州边安网络技术有限公司100.00万元100.00万元1.00万元2024年3月27日
杭州边盛网络技术有限公司100.00万元100.00万元1.00万元2024年3月27日
杭州边善网络技术有限公司100.00万元100.00万元2024年3月27日
杭州边醉网络技术有限公司100.00万元100.00万元1.00万元2024年3月27日
深圳市速玩信息科技有限公司500.00万元400.00万元250.00万元
台州市零壹智能科技有限公司1,000.00万元1,000.00万元24.00万元2045年1月1日
杭州元琪网络科技有限公司1,000.00万元400.00万元2024年3月27日
浙江太梦科技有限公司1,000.00万元400.00万元
杭州向辉网络科技有限公司100.00万元100.00万元
杭州齐盛网络科技有限公司100.00万元100.00万元
杭州轩铭网络科技有限公司100.00万元100.00万元
杭州启芳网络科技有限公司100.00万元100.00万元

根据上述公司章程的有关规定,公司对上述公司的出资需在承诺截止日期到期之前缴款到位。2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

子公司杭州边锋网络技术有限公司旗下网站域名46.com于北京新网数码信息技术有限公司域名管理平台被通过非正常手段转移出去,且由于北京新网数码信息技术有限公司未及时采取相关安全保障措施致使杭州边锋网络技术有限公司已经无法追讨并返还域名46.com。杭州边锋网络技术有限公司起诉北京新网数码信息技术有限公司赔偿46.com域名灭失造成的经济损失1,018.65万元。截至本财务报表批准报出日,上述事项尚未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因
重要的对外投资根据公司2018年12月28日召开的第八届董事会第十八次会议,公司拟以自有资金不超过人民币1亿元参与认购杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票,具体认购数量根据平治信息本次非杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票尚需平治信息股东大会审议批准及中国证监会核准,本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得
公开发行规模和价格确定。相关批准或核准的时间尚存在不确定性。
重要的对外投资根据公司2019年3月14日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司(暂定名)的议案》,注册资本拟为人民币10,000万元。新设子公司将作为主体参与招拍挂受让浙江省杭州市智慧网谷数字经济小镇的一块产业用地,并负责该地块后续的建设和运营。将增加公司对外投资10,000万元
股份回购2019年1月15日,公司完成回购,已实际回购公司股份36,193,430股,占公司总股本的2.78%,回购最高价格8.88元/股,回购最低价格7.45元/股,回购均价8.50 元/股,使用资金总额30,766.27万元。将增加公司库存股7,134.70万元

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利101,258,441.84
经审议批准宣告发放的利润或股利101,258,441.84

注:根据2019年3月27日公司董事会会议审议通过的2018年度利润分配的预案,以截至2018年12月31日的总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股,即1,265,730,523股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
浙江东方星空数据科技有限公司8,712,349.0312,867,087.08-10,455,598.24-10,455,598.24-3,423,519.34
大象(深圳 )金融信息服务有限公司

其他说明:

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。公司分别对数字文化业务、综合文化业务、投资业务及大数据业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债由于难以量化披露,因此单独作为公用部分披露。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目公用部分数字文化业务大数据业务投资业务综合文化服务业务分部间抵销合计
主营业务收入749.97158,938.7919,553.0828.5919,163.748,329.28190,104.89
主营业务成本489.8638,806.0119,434.019,486.665,221.3862,995.16
资产总额755,895.09380,491.54129,924.68122,912.6917,665.69404,778.201,002,111.49
负债总额92,601.25201,671.2017,521.85894.318,060.87185,931.79134,817.69

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 募集资金使用和结余情况

“浙数文化互联网数据中心项目”由子公司杭州富春云科技有限公司负责实施。本期子公司杭州富春云科技有限公司2018年度实际投入募集资金34,283.85万元,累计已投入募集资金69,683.99万元。截至2018年12月31日,公司募集资金账户余额为31,235.32万元(不包括本期使用闲置募集资金购买的未到期投资产品10.10亿元)。

(2) 本期主要增加的商誉情况说明

1) 2018年6月,本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司,企业合并成本120,000,000.00元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额90,052,257.79元确认为商誉。

(2) 2018年8月,本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司台州市零壹智能科技有限公司,企业合并成本27,000,000.00元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额25,557,530.22元确认为商誉。

(3) 本期商誉减值情况说明

公司对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。公司本期对包含商誉的相关资产组进行减值测试,发现上海千幻信息技术有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象,并对其商誉计提减值准备17,362,585.72元。

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据
应收账款2,256,495.3321,900,000.00
合计2,256,495.3321,900,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款1,360,000.0059.041,360,000.002,900,000.0012.662,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款943,679.2940.9647,183.965.00896,495.3320,000,000.0087.341,000,000.005.0019,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计2,303,679.29/47,183.96/2,256,495.3322,900,000.00/1,000,000.00/21,900,000

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
应收子公司往来款1,360,000.00经单独测试未发现存在减值迹象
合计1,360,000.00//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内943,679.2947,183.965
其中:1年以内分项
1年以内小计943,679.2947,183.965
合计943,679.2947,183.965

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-952 ,816.04元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
客户一1,360,000.0059.04
客户二943,679.2940.9647,183.96
小 计2,303,679.29100.0047,183.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利650,000,000.00558,580,000.00
其他应收款256,327,928.822,811,429.64
合计906,327,928.82561,391,429.64

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
杭州边锋网络技术有限公司650,000,000.00550,000,000.00
浙江美术传媒拍卖有限公司8,580,000.00
合计650,000,000.00558,580,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
杭州边锋网络技术有限公司550,000,000.001年以上尚未支付
合计550,000,000.00///

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款249,748,998.7297.18249,748,998.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款7,247,819.002.82668,888.909.236,578,930.102,128,819.0070.31216,264.4510.161,912,554.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款898,875.0929.69898,875.09
合计256,996,817.72/668,888.90/256,327,928.823,027,694.09/216,264.45/2,811,429.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
杭州思郁网络科技有限公司48,400,000.00经单独测试未发现存在减值迹象
杭州战旗网络科技有限公司200,032,859.24经单独测试未发现存在减值迹象
上海浩方在线信息技术有限公司1,316,139.48经单独测试未发现存在减值迹象
合计249,748,998.72//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内5,179,000.00258,950.005.00
其中:1年以内分项
1年以内小计5,179,000.00258,950.005.00
1至2年140,549.0014,054.9010.00
2至3年1,899,170.00379,834.0020.00
3至4年24,100.0012,050.0050.00
4至5年5,000.004,000.0080.00
5年以上
合计7,247,819.00668,888.909.23

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
股权转让款[注]4,420,000.00
押金保证金2,717,819.002,128,819.00
往来款249,748,998.72898,875.09
备用金110,000.00
合计256,996,817.723,027,694.09

[注]:上述款项系公司处置其所持有东方星空数字娱乐有限公司股权的应收股权转让款。

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额452,624.45元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
杭州战旗网络科技有限公司往来款200,032,859.241年以内77.830
杭州思郁网络科技有限公司往来款48,400,000.001年以内18.830
上海霏澄网络科技有限公司股权转让款4,420,000.001年以内1.72221,000.00
富阳经济技术开发区管理委员会保证金及押金1,500,000.002-3年0.58300,000.00
上海浩方在线信息技术有限公司暂付款1,316,139.481年以内、1-2年0.51
合计/255,668,998.72/99.47521,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资4,952,383,808.794,952,383,808.794,419,383,808.794,419,383,808.79
对联营、合营企业投资368,045,400.46368,045,400.46201,135,375.93843,662.49200,291,713.44
合计5,320,429,209.255,320,429,209.254,620,519,184.72843,662.494,619,675,522.23

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
东方星空创业投资有限公司351,843,727.25351,843,727.25
杭州边锋网络技术有限公司2,907,784,700.002,907,784,700.00
上海浩方在线信息技术有限公司292,163,100.00292,163,100.00
东方星空数字娱乐有限公司(原浙江东彩网络科技有限公司)50,000,000.0050,000,000.00
浙江美术传媒拍卖有限公司10,766,899.3110,766,899.31
淘宝天下传媒有限公司12,529,643.9812,529,643.98
浙江翰墨投资管理有限公司41,100,000.0041,100,000.00
爱阅读(北京 )科技股份有限公司95,495,738.2595,495,738.25
浙江浙报美术投资管理有限公司2,500,000.002,500,000.00
杭州富春云科技有限公司430,000,000.00545,000,000.00975,000,000.00
浙江乌镇大数据产业园开发有限公司100,000,000.00100,000,000.00
浙江大数据交易中心有限公司53,200,000.0053,200,000.00
杭州战旗网络科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00
浙江智慧盈动创业投资有限公司50,000,000.0050,000,000.00
浙江东方星空数据科技有限公司12,000,000.0012,000,000.00
合计4,419,383,808.79545,000,000.0012,000,000.004,952,383,808.79

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
人民浙报传媒投资有限公司25,149,036.41209,201.5925,358,238.00
小计25,149,036.41209,201.5925,358,238.00
二、联营企业
北京华奥星空科技发展有限公司44,220,692.05-782,762.231,696.5343,439,626.35
浙报中天(象山 )股权投资合伙企业(有限合伙)47,695,335.34-451,012.3147,244,323.03
北京怡海盛鼎广34,690,445.1129,080.4034,719,525.51
告有限公司
浙江乐视体育发展有限公司[注]2,045,454.551,201,792.06-843,662.49
宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)43,738,076.63-370,987.1743,367,089.46
创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)4,798,127.90-224,980.614,573,147.29
北京皓宽网络科技有限公司30,000,000.00-830,534.5629,169,465.44
杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)32,000,000.00720.4532,000,720.45
浙江东方星空数据科技有限公司3,800,000.003,800,000.00
朴盈国视(上海 )股权投资基金合伙企业(有限合伙)105,000,000.00-626,735.07104,373,264.93
小计175,142,677.03170,800,000.002,045,454.55-2,055,419.041,696.53-843,662.49342,687,162.46
合计200,291,713.44170,800,000.002,045,454.55-1,846,217.451,696.53-843,662.49368,045,400.46

其他说明:

[注]:公司本期减少的对浙江乐视体育发展有限公司计提的股权投资减值准备843,662.49元系随着股权处置而相应转销。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,499,652.064,898,553.6138,035,065.2638,986,091.94
其他业务1,000.00497,705.06715,201.66
合计7,500,652.064,898,553.6138,532,770.3239,701,293.60

其他说明:

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益100,000,000.00108,580,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-3,048,009.51-3,268,571.14
处置长期股权投资产生的投资收益183,718.6289,355,684.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益495,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益7,634,748.87119,611,065.58
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行理财产品投资收益70,845,184.7332,515,216.69
合计175,615,642.71347,288,395.32

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益147,782,892.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享12,560,604.78
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费642,443.25
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益39,605.31
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益71,093,621.02
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益24,091,354.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,770,336.77
所得税影响额-21,360,438.11
少数股东权益影响额-1,524,719.29
合计229,555,027.75

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润6.050.370.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.150.190.19

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表。?
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。?
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。?

董事长:程为民法定代表人:张雪南董事会批准报送日期:2019年3月29日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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