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浙数文化关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2019-07-20

证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临2019-037

浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2017年11月15日第八届董事会第四次会议、2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自2017年11月15日至2018年11月14日,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。

经公司第八届董事会第十五次会议审议批准,同意公司在前次授权到期后,在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下,继续授权公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2018-080《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2019年5月29日到2019年7月18日,公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买4笔现金管理产品,累计赎回4笔现金管理产品,期间进行现金管理的余额未超过授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8.6亿元,累计获得理财收益人民币71,048,630.15元。具体情况如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况

(一) 已到期的产品情况

1、2019年5月29日,公司于2019年2月27日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币0.5亿元“共赢利率结构24938期人民币结构性存款

产品”到期,公司收回本金人民币0.5亿元,获得理财收益人民币479,931.51元,年化收益率3.85%。

2、2019年6月10日,公司于2019年5月7日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1.5亿元“共赢利率结构26236期人民币结构性存款产品”到期,公司收回本金人民币1.5亿元,获得理财收益人民币503,013.70元,年化收益率3.60%。

3、2019年7月1日,公司于2019年5月30日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币0.5亿元“共赢利率结构26695期人民币结构性存款产品”到期,公司收回本金人民币0.5亿元,获得理财收益人民币157,808.22元,年化收益率3.60%。

4、2019年7月17日,公司于2019年4月18日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1.6亿元“共赢利率结构25614期人民币结构性存款产品”到期,公司收回本金人民币1.6亿元,获得理财收益人民币1,558,356.16元,年化收益率3.95%。

(二)新购买产品的主要情况

1、2019年5月30日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币0.5亿元理财产品,理财产品信息如下:

(1)产品名称:共赢利率结构26695期人民币结构性存款产品;

(2)产品期限:32天;

(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;

(4)产品起始日:2019年5月30日;

(5)产品到期日:2019年7月1日;

(6)产品收益:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.60%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于

4.00%,产品年化预期收益率为4.10%。(注:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面;联系标的观察日为2019年6月27日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。)

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投

资运作。

(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

2、2019年6月12日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1.5亿元理财产品,理财产品信息如下:

(1)产品名称:共赢利率结构26925期人民币结构性存款产品;

(2)产品期限:90天;

(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;

(4)产品起始日:2019年6月12日;

(5)产品到期日:2019年9月10日;

(6)产品收益:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为4.05%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于

4.00%,产品年化预期收益率为4.55%。(注:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面;联系标的观察日为2019年9月6日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。)

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

3、2019年7月3日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币0.5亿元理财产品,理财产品信息如下:

(1)产品名称:共赢利率结构27437期人民币结构性存款产品;

(2)产品期限:97天;

(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;

(4)产品起始日:2019年7月3日;

(5)产品到期日:2019年10月8日;

(6)产品收益:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为4.0%;如果

在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于

4.00%,产品年化预期收益率为4.50%。(注:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面;联系标的观察日为2019年10月4日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。)

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

4、2019年7月18日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1.6亿元理财产品,理财产品信息如下:

(1)产品名称:共赢利率结构27809期人民币结构性存款产品;

(2)产品期限:90天;

(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;

(4)产品起始日:2019年7月18日;

(5)产品到期日:2019年10月16日;

(6)产品收益:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于3.90%,产品年化预期收益率为4.0%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于

4.00%,产品年化预期收益率为4.30%。(注:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面;联系标的观察日为2019年10月14日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。)

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币71,048,630.15元,目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8.6亿元,

明细如下表:

产品名称产品类型投资 金额投资期限起息日期到期日期产品状态
共赢利率结构26302期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式5亿元90天2019年5月7日2019年8月5日存续
共赢利率结构26925期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式1.5亿元90天2019年6月12日2019年9月10日存续
共赢利率结构27437期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式0.5亿元97天2019年7月3日2019年10月8日存续
共赢利率结构27809期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式1.6亿元90天2019年7月18日2019年10月16日存续
合计8.6亿元

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年7月20日


  附件:公告原文
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