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浙数文化2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-02

证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临2019-039

浙报数字文化集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,现将浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股,每股面值1元,发行价为每股人民币17.16元,共计募集资金1,949,999,989.08元,坐扣承销和保荐费用12,535,377.31元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为1,936,712,489.13元,已由主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元和相关增值税89,922.81元后,公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为1,935,123,852.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示:

单位:人民币元
项 目2019年半年度累计发生额
2019年初募集资金账户金额312,353,160.85
加:收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,604,946.6234,231,752.59
加:收到的现金管理产品投资收益(含税)12,890,068.5069,332,465.77
减:募集资金投资项目支出9,175,067.40706,014,962.56
减:本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额410,000,000.00
减:本期使用闲置募集资金购买现金管理产品净额-150,000,000.00860,000,000.00
截至2019年6月30日募集资金账户金额62,673,108.57

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月20日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,本公司有2个募集资金专户和1个协定存款账户;全资子公司杭州富春云科技有限公司有1个募集资金专户和1个协定存款账户;募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户名开户银行银行账号募集资金余额备 注
公 司中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行1202020229900504581500,000.00活期存款
公 司中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行120202022990050638511,407,951.94协定存款
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行811080101310078251327,374,578.85活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行1202020229900504457500,000.00活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行120202022990050641222,890,577.78协定存款
合 计--62,673,108.57-

[注]:2017年11月1日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向本次募投项目“浙数文化互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币9.5亿元。杭州富春云科技有限公司已于2017年11月7日办妥工商变更登记手续。公司已于2017年11月、12月、2018年1月、5月、8-12月累计向杭州富春云科技有限公司出资6.75亿元,后续2.75亿元将根据募投项目建设进度陆续出资到位。本次增资后,杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币12.5亿元,截至2019年6月30日,杭州富春云科技有限公司实收资本为9.75亿元。

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金本期使用情况说明

(1) 使用募集资金投入募投项目情况

公司本期共使用募集资金9,175,067.40元投入“浙数文化互联网数据中心项目”,具体情况详见本报告附件。

(2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018年12 月11日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期之前将及时归还到募集资金专用账户。截至2019年6月30日,公司使

用闲置募集资金41,000万元暂时补充流动资金。

(3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品

2017年11月15日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,期限自2017年11月15日至2018年11月14日,在上述额度内,资金可以滚动使用。2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理,投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018年10月16日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 15 亿元的募集资金进行保本的现金管理,授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。2019年上半年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品122,000.00万元,取得现金管理产品投资收益12,890,068.50元(含税)。截至2019年6月30日,本公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为86,000.00万元。

2019年上半年度公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况如下所示:

签约人受托人现金管理产品名称金额(万元)起始日到期日资产负债表日是否赎回
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构22393期人民币结构性存款产品10,000.002018.10.172019.1.15
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构22564期人民币结构性存款产品25,000.002018.10.252019.1.23
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构22563期人民币结构性存款产品40,000.002018.10.252019.1.23
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构23092期人民币结构性存款产品5,000.002018.11.282019.2.26
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品21,000.002018.12.142019.3.14
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构24123期人民币结构性存款产品16,000.002019.1.162019.4.16
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构24938期人民币结构性存款产品5,000.002019.2.272019.5.29
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构25614期人民币结构性存款产品16,000.002019.4.182019.7.17[注]
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构26236期人民币结构性存款产品15,000.002019.5.72019.6.10
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构26302期人民币结构性存款产品50,000.002019.5.72019.8.5[注]
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构26695期人民币结构性存款产品5,000.002019.5.302019.7.1[注]
公 司中信银行股份有限公司 杭州钱江支行共赢利率结构26925期人民币结构性存款产品15,000.002019.6.122019.9.10[注]

[注]:截至本报告批准报出日,上述现金管理产品到期日均已赎回,尚有65,000万元未到期。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

上半年度,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

上半年度,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上半年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年8月2日

附件

募集资金使用情况对照表

2019年半年度编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额193,512.39本半年度投入募集资金总额917.51
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额70,601.50
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后 投资总额截至期末 承诺投入 金额 (1)本半年度 投入金额截至期末 累计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到 预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生 重大变化
浙数文化互联网数据中心项目193,512.39193,512.39未做分期 承诺[注]917.5170,601.50[注][注]2020年 上半年不适用不适用
合 计193,512.39193,512.39917.5170,601.50
未达到计划进度原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2016年12月9日预先投入到募投项目中的自筹资金1,963.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况(1)2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金。自2016年12月22日首次补充流动资金之日起计算,使用期限12个月。2017年11月16日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还到公司募集资金专用账户。截至2017年12月31日,公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (2) 2018年12月11日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。到期归还至公司募集资金专户。截至2019年6月30日,公司期末使用闲置募集资金41,000万元暂时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况(1) 2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放
的议案》,同意公司将不超过8.5亿元的募集资金转为定期存款的方式存放,存放期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2016年12月将部分闲置募集资金存为定期存款8.5亿元。公司于2017年12月25日收回上述定期存款8.5亿元,并收到定期存款利息收入人民币 17,115,555.55 元。 (2) 2017年11月15日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,期限自2017年11月15日至2018年11月14日,在上述额度内,资金可以滚动使用。2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理,投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、银行理理财产品等。2018年10月16日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 15 亿元的募集资金进行保本的现金管理,授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2019年06月30日,公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为86,000.00万元。
募集资金其他使用情况

[注]:根据公司募集资金使用计划,浙数文化互联网数据中心项目建设期为4年,预计4年内投资金额分别为12,600万元、65,800万元、75,000万元和66,300万元,但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至2019年6月30日,公司实际投入募集资金项目70,601.50万元,投入未达上述预计投资进度主要系:(1) 2016年度公司施工许可证的审批进度未达到预期;(2) 部分工程款尚未到结算期,暂未支付。


  附件:公告原文
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