公司代码：600633 公司简称：浙数文化
浙报数字文化集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 9,954,863,380.60 | 10,082,493,794.89 | 10,021,114,938.66 | -1.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,925,753,960.54 | 7,831,478,466.60 | 7,777,463,091.71 | 1.20 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,059,569.76 | 212,628,685.38 | 213,767,557.48 | 81.57 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,014,596,813.51 | 1,331,601,535.78 | 1,324,689,238.86 | 51.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 414,092,350.67 | 400,176,557.53 | 399,584,570.43 | 3.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 313,897,263.14 | 203,655,709.50 | 203,655,709.50 | 54.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.22 | 5.00 | 5.03 | 增加0.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 6.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 6.45 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -199,946.07 | 46,864,962.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,373,526.43 | 7,858,513.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,083,303.14 | ||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,626,389.25 | 19,909,932.82 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 | -522,860.37 | -677,482.85 | 同一控制下企业合并浙江智慧网络医院管理有 |
| 合并日的当期净损益 | 限公司 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -76,122,203.85 | 65,915,875.72 | 本期执行新金融工具准则，年初至今产生公允价值变动收益65,972,576.67元，剔除少数股东影响，影响归属于上市公司股东的净利润29,027,933.73元 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,877,042.38 | -1,321,191.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,862,180.47 | -38,600,963.93 | |
| 所得税影响额 | 104,417.55 | -837,862.37 | |
| 合计 | -25,755,538.97 | 100,195,087.53 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 49,285 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 614,504,613 | 47.20 | 11,655,012 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 傅建中 | 79,487,702 | 6.11 | 0 | 质押 | 49,443,852 | 境内自然人 | |
| 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 36,193,430 | 2.78 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 1.83 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 上海白猫（集团）有限公司 | 18,061,122 | 1.39 | 0 | 未知 | / | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | 1.38 | 0 | 未知 | / | 国有法人 | |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 11,656,411 | 0.90 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 | 11,476,911 | 0.88 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利3号单一资金信托 | 11,239,787 | 0.86 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托 | 10,096,871 | 0.78 | 0 | 未知 | / | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 602,849,601 | 人民币普通股 | 602,849,601 | ||||||
| 傅建中 | 79,487,702 | 人民币普通股 | 79,487,702 | ||||||
| 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 36,193,430 | 人民币普通股 | 36,193,430 | ||||||
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 人民币普通股 | 23,834,502 | ||||||
| 上海白猫（集团）有限公司 | 18,061,122 | 人民币普通股 | 18,061,122 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | 人民币普通股 | 17,934,700 | ||||||
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 11,656,411 | 人民币普通股 | 11,656,411 | ||||||
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 | 11,476,911 | 人民币普通股 | 11,476,911 | ||||||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利3号单一资金信托 | 11,239,787 | 人民币普通股 | 11,239,787 | ||||||
| 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托 | 10,096,871 | 人民币普通股 | 10,096,871 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙报传媒控股集团有限公司于2017年8月完成公开发行可交换债券，将持有的本公司190,000,000股A股股票作为标的划入“浙报控股－浙商证券－17浙报 EB 担保及信托财产专户”；浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户；公司未知其余8名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 本期期末数 | 上年度期末数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 1,161,820,501.84 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则，将原部分“可供出售金融资产”“其他流动资产”项目中现金管理产品调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 预付款项 | 76,122,483.97 | 46,252,180.47 | 64.58 | 主要系子公司预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 69,258,632.37 | 103,151,087.03 | -32.86 | 主要系子公司收回往来款项所致 |
| 其他流动资产 | 117,190,115.35 | 1,163,692,132.13 | -89.93 | 主要系执行新金融工具准则，将现金管理产品调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 895,153,668.73 | -100.00 | 主要系执行新金融工具准则，将项目调整至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”项目所致 |
| 长期股权投资 | 881,133,974.28 | 631,303,627.34 | 39.57 | 主要系公司对外投资增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 16,856,091.20 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则，将原部分“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目所致 |
| 其他非流动金融资产 | 520,074,790.17 | 0.00 | 100.00 |
| 投资性房地产 | 4,976,435.41 | 0.00 | 100.00 | 主要系子公司出租部分空置建筑物所致 |
| 开发支出 | 80,398,962.96 | 22,350,403.62 | 259.72 | 主要系子公司开发网络平台项目所致 |
| 递延所得税资产 | 13,009,580.45 | 5,727,120.91 | 127.16 | 主要系子公司可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 预收款项 | 41,867,458.77 | 15,968,009.98 | 162.20 | 主要系子公司预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 129,411,343.76 | 63,792,319.05 | 102.86 | 主要系子公司应付投资款增加所致 |
| 长期应付款 | 385,690,000.00 | 703,690,000.00 | -45.19 | 主要系子公司支付深圳天天爱科技有限公司投资款所致 |
| 递延收益 | 57,436.28 | 0.00 | 100.00 | 主要系子公司确认的增值税加计抵减所致 |
| 库存股 | 307,662,662.77 | 236,315,652.58 | 30.19 | 主要系公司回购股份所致 |
| 其他综合收益 | 81,271.89 | -217,796,424.68 | 不适用 | 主要系执行新金融工具准则调整期初数所致 |
| 利润表项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,014,596,813.51 | 1,331,601,535.78 | 51.29 | 主要系子公司自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致 |
| 营业成本 | 552,991,485.74 | 405,059,371.51 | 36.52 | 主要系子公司自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致 |
| 税金及附加 | 9,910,853.78 | 6,769,475.96 | 46.41 | 主要系子公司自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致 |
| 销售费用 | 445,898,487.40 | 267,986,634.14 | 66.39 | 主要系子公司自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致 |
| 管理费用 | 292,139,872.27 | 203,740,170.57 | 43.39 | 主要系子公司自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致 |
| 研发费用 | 280,395,409.60 | 185,342,419.05 | 51.29 | 主要系子公司研发支出费用化增加所致 |
| 财务费用 | -14,668,577.50 | -6,152,079.78 | 不适用 | 主要系公司利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 7,842,350.29 | 5,434,618.30 | 44.30 | 主要系子公司本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 91,753,483.34 | 248,932,629.88 | -63.14 | 主要系本期子公司对外处置股权减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 65,972,576.67 | 0.00 | 100.00 | 主要系子公司持有的华数传媒控股股份有限公司股份公允价值上升所致 |
| 信用风险损失 | -4,104,699.21 | 0.00 | -100.00 | 主要系执行新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项列示 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -1,449,776.48 | 不适用 | 主要系执行新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法” |
| 资产处置收益 | 865,800.77 | -45,513.31 | 不适用 | 主要系子公司本期资产处置增加所致 |
| 营业外支出 | 2,467,076.22 | 5,377,526.18 | -54.12 | 主要系子公司上期支付赔款所致 |
| 所得税费用 | 74,453,565.08 | 38,633,727.54 | 92.72 | 主要系子公司业务增长所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 39,146.30 | -114,838,624.83 | 不适用 | 主要系执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”项目，相应公允价值变动在“公允价值变动收益”项目核算 |
| 现金流量表项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,059,569.76 | 212,628,685.38 | 81.57 | 主要系子公司自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377,446,233.65 | -153,098,304.75 | 不适用 | 主要系子公司支付深圳天天爱科技有限公司投资款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年9月6日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，继续授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2019年11月15日起一年。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-049《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至本报告报出日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币7亿元。
2、公司于2019年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让持有的子公司上海浩方信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）46.67%股权，以标的公司全部股东权益评估价值为基准，设定标的公司股权转让挂牌底价为人民币1.4亿元，同时摘牌方应向标的公司增资人民币1亿元，增资完成后公司持股比例为40%。若产生竞价，则溢价部分纳入股权估值，最终公司的持股比例将根据交易结果进行明确。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-054《浙数文化关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的公告》、临2019-056《浙数文化关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告》、临2019-059《浙数文化2019 年第二次临时股东大会决议公告》。截至本报告报出日，挂牌程序仍在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张雪南 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 781,524,152.84 | 1,036,601,507.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,161,820,501.84 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 227,209,078.64 | 204,156,880.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,122,483.97 | 46,252,180.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,258,632.37 | 103,151,087.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,104,566.04 | 7,144,193.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,190,115.35 | 1,163,692,132.13 |
| 流动资产合计 | 2,441,229,531.05 | 2,560,997,980.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 895,153,668.73 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 881,133,974.28 | 631,303,627.34 |
| 其他权益工具投资 | 16,856,091.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 520,074,790.17 | |
| 投资性房地产 | 4,976,435.41 | |
| 固定资产 | 412,201,810.06 | 379,245,900.70 |
| 在建工程 | 377,017,354.33 | 388,203,690.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 978,149,686.11 | 1,040,727,688.36 |
| 开发支出 | 80,398,962.96 | 22,350,403.62 |
| 商誉 | 4,010,073,444.21 | 3,929,038,838.51 |
| 长期待摊费用 | 41,778,355.34 | 50,080,935.63 |
| 递延所得税资产 | 13,009,580.45 | 5,727,120.91 |
| 其他非流动资产 | 177,963,365.03 | 179,663,939.77 |
| 非流动资产合计 | 7,513,633,849.55 | 7,521,495,814.03 |
| 资产总计 | 9,954,863,380.60 | 10,082,493,794.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 173,950,272.05 | 224,566,153.56 |
| 预收款项 | 41,867,458.77 | 15,968,009.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,256,377.82 | 116,841,579.96 |
| 应交税费 | 51,355,657.42 | 59,933,999.13 |
| 其他应付款 | 129,411,343.76 | 63,792,319.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,935,335.33 | 4,182,481.80 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 174,729,680.10 | 170,748,368.10 |
| 流动负债合计 | 718,570,789.92 | 651,850,429.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 385,690,000.00 | 703,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,436.28 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 385,747,436.28 | 703,690,000.00 |
| 负债合计 | 1,104,318,226.20 | 1,355,540,429.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,219,297,294.42 | 3,315,593,097.12 |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 236,315,652.58 |
| 其他综合收益 | 81,271.89 | -217,796,424.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,350,281.25 | 151,350,281.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,560,763,822.75 | 3,516,723,212.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,925,753,960.54 | 7,831,478,466.60 |
| 少数股东权益 | 924,791,193.86 | 895,474,898.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,850,545,154.40 | 8,726,953,365.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,954,863,380.60 | 10,082,493,794.89 |
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,298,433.58 | 110,584,202.94 |
| 交易性金融资产 | 730,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,389,325.73 | 2,256,495.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 540,581.93 | 739,255.14 |
| 其他应收款 | 1,170,138,114.93 | 906,327,928.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 843,200,000.00 | 650,000,000.00 |
| 存货 | 230,657.00 | 230,657.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,371,142.72 | 1,063,033,144.00 |
| 流动资产合计 | 2,126,968,255.89 | 2,083,171,683.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 35,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,485,182,969.78 | 5,320,429,209.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 35,700,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,297,466.68 | 7,900,497.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,343.88 | 42,650.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 111,706,859.96 | 111,706,859.96 |
| 非流动资产合计 | 5,638,924,640.30 | 5,475,779,217.23 |
| 资产总计 | 7,765,892,896.19 | 7,558,950,900.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,326,020.53 | 32,170,303.57 |
| 预收款项 | 1,698,867.96 | 1,746,867.96 |
| 应付职工薪酬 | 4,178,811.71 | 13,664,656.93 |
| 应交税费 | 76.31 | |
| 其他应付款 | 1,133,421,735.49 | 864,740,591.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,173,625,435.69 | 912,322,495.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 负债合计 | 1,187,315,435.69 | 926,012,495.82 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,290,063,216.28 | 5,290,063,216.28 |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 236,315,652.58 |
| 其他综合收益 | 5,579.36 | 5,579.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 167,120,174.75 | 167,120,174.75 |
| 未分配利润 | 127,127,199.88 | 110,141,133.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,578,577,460.50 | 6,632,938,404.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 7,765,892,896.19 | 7,558,950,900.46 |
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
合并利润表2019年1—9月编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
总计
项目
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 676,020,123.44 | 563,149,857.98 | 2,014,596,813.51 | 1,331,601,535.78 |
| 其中：营业收入 | 676,020,123.44 | 563,149,857.98 | 2,014,596,813.51 | 1,331,601,535.78 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 540,415,105.54 | 464,635,164.37 | 1,566,667,531.29 | 1,062,745,991.45 |
| 其中：营业成本 | 178,540,790.57 | 207,554,669.74 | 552,991,485.74 | 405,059,371.51 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 3,219,214.23 | 2,711,384.30 | 9,910,853.78 | 6,769,475.96 |
| 销售费用 | 166,388,728.67 | 115,410,132.56 | 445,898,487.40 | 267,986,634.14 |
| 管理费用 | 93,034,633.14 | 62,965,008.39 | 292,139,872.27 | 203,740,170.57 |
| 研发费用 | 101,902,762.59 | 77,706,959.94 | 280,395,409.60 | 185,342,419.05 |
| 财务费用 | -2,671,023.66 | -1,712,990.56 | -14,668,577.50 | -6,152,079.78 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 2,720,091.54 | 1,909,492.31 | 14,930,627.93 | 6,486,177.06 |
| 加：其他收益 | 3,345,950.57 | 3,930,653.45 | 7,842,350.29 | 5,434,618.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,909,117.65 | 35,192,272.40 | 91,753,483.34 | 248,932,629.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,459,615.75 | -1,834,358.84 | 5,788,640.03 | 5,648,596.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益 |
| （损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -76,122,203.85 | 65,972,576.67 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,172,559.43 | -4,104,699.21 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,311,297.96 | -1,449,776.48 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 169,476.37 | 26,350.00 | 865,800.77 | -45,513.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,734,799.21 | 133,352,671.50 | 610,258,794.08 | 521,727,502.72 |
| 加：营业外收入 | 160,384.25 | 878,792.95 | 1,856,014.51 | 1,974,638.64 |
| 减：营业外支出 | 2,379,273.21 | 581,098.04 | 2,467,076.22 | 5,377,526.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,515,910.25 | 133,650,366.41 | 609,647,732.37 | 518,324,615.18 |
| 减：所得税费用 | 17,511,075.67 | 6,911,953.80 | 74,453,565.08 | 38,633,727.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,004,834.58 | 126,738,412.61 | 535,194,167.29 | 479,690,887.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,004,834.58 | 126,738,412.61 | 536,217,354.32 | 479,690,887.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,023,187.03 | |||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,213,632.17 | 93,291,305.41 | 414,092,350.67 | 400,176,557.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -20,208,797.59 | 33,447,107.20 | 121,101,816.62 | 79,514,330.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,231.43 | -33,641,576.29 | 39,146.30 | -114,838,624.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,926.52 | -14,782,708.75 | 66,697.29 | -50,509,410.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 51,926.52 | -14,782,708.75 | 66,697.29 | -50,509,410.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -14,818,455.68 | -50,545,143.36 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 51,926.52 | 35,746.93 | 66,697.29 | 35,733.25 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,304.91 | -18,858,867.54 | -27,550.99 | -64,329,214.72 |
| 七、综合收益总额 | 69,059,066.01 | 93,096,836.32 | 535,233,313.59 | 364,852,262.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,265,558.69 | 78,508,596.66 | 414,159,047.96 | 349,667,147.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,206,492.68 | 14,588,239.66 | 121,074,265.63 | 15,185,115.39 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-677,482.85元, 上期被合并方实现的净利润为： 591,987.10 元。法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
母公司利润表2019年1—9月编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 857,604.07 | 1,842,509.46 | 1,373,205.96 | 5,365,259.14 |
| 减：营业成本 | 394,593.04 | 617,725.81 | 770,050.47 | 4,347,540.83 |
| 税金及附加 | 23,297.00 | 1,952.50 | 25,338.90 | 19,792.81 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 41,079,901.97 | 16,747,397.08 | 72,375,224.14 | 48,588,106.43 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 3,301,179.22 | -992,856.72 | -8,406,151.98 | -1,667,186.72 |
| 其中：利息费用 | 2,185,805.04 | 570,955.51 | 6,573,789.44 | 3,252,776.05 |
| 利息收入 | -1,288,348.36 | -7,050,544.18 | 15,241,075.01 | -5,139,274.73 |
| 加：其他收益 | 6,058.44 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 84,927,170.13 | 26,892,573.33 | 182,061,038.85 | 58,850,387.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,699,219.12 | -397,012.89 | -5,490,444.80 | -4,740,181.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 162,923.95 | -441,531.69 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -15,830.30 | 799,124.55 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 26,350.00 | 684.55 | -47,733.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,148,726.92 | 12,371,383.82 | 118,234,994.58 | 13,678,784.75 |
| 加：营业外收入 | 12,513.65 | 258,886.34 | 12,514.10 | 258,886.45 |
| 减：营业外支出 | 3,000.01 | 3,000.79 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,158,240.56 | 12,630,270.16 | 118,244,507.89 | 13,937,671.20 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,158,240.56 | 12,630,270.16 | 118,244,507.89 | 13,937,671.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,158,240.56 | 12,630,270.16 | 118,244,507.89 | 13,937,671.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 41,158,240.56 | 12,630,270.16 | 118,244,507.89 | 13,937,671.20 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,054,165,832.92 | 1,416,806,046.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,686,603.39 | 18,193,666.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,939,532.89 | 170,101,602.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,211,791,969.20 | 1,605,101,314.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,855,772.79 | 560,351,294.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 526,818,635.77 | 392,987,138.15 |
| 支付的各项税费 | 185,790,198.53 | 132,097,421.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 529,267,792.35 | 307,036,775.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,825,732,399.44 | 1,392,472,629.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,059,569.76 | 212,628,685.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,245,473,630.00 | 7,254,738,293.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,733,203.07 | 75,916,900.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,094.51 | 231,890.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,147,106.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,156,144.85 | 13,292,194.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,326,946,178.61 | 7,344,179,278.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,161,910.50 | 508,586,916.95 |
| 投资支付的现金 | 2,201,136,070.00 | 6,777,017,592.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 380,094,431.76 | 211,673,074.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,704,392,412.26 | 7,497,277,583.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377,446,233.65 | -153,098,304.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 15,953,807.00 | 1,050,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,953,807.00 | 1,050,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,953,807.00 | 1,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,434,819.08 | 264,566,311.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107,176,377.24 | 30,220,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,347,010.19 | 38,965,634.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,781,829.27 | 303,531,946.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,828,022.27 | -302,481,946.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,331.45 | 36,700.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,077,354.71 | -242,914,864.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,036,569,507.55 | 761,837,616.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 781,492,152.84 | 518,922,752.11 |
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246,955.68 | 19,523,500.03 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,193,070,477.38 | 1,248,080,459.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,194,317,433.06 | 1,267,603,959.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,961,670.77 | 530,321.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,709,796.13 | 37,663,932.53 |
| 支付的各项税费 | 225,934.24 | 209,459.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,020,639,280.19 | 977,443,208.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,536,681.33 | 1,015,846,922.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,780,751.73 | 251,757,037.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,234,578,578.97 | 6,968,785,887.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,557,901.97 | 64,745,921.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,020.00 | 2,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | 28,351,000.00 |
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,286,489,500.94 | 7,033,533,859.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,050,570.00 | 936,567.00 |
| 投资支付的现金 | 2,100,700,000.00 | 6,962,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,158,950,570.00 | 6,962,936,567.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,538,930.94 | 70,597,292.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,258,441.84 | 234,346,311.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,347,010.19 | 38,965,634.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,605,452.03 | 273,311,946.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,605,452.03 | -273,311,946.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,714,230.64 | 49,042,383.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,584,202.94 | 169,892,912.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,298,433.58 | 218,935,295.37 |
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,036,601,507.55 | 1,036,601,507.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,406,847,925.17 | 1,406,847,925.17 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 204,156,880.25 | 203,263,100.94 | -893,779.31 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 46,252,180.47 | 46,252,180.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 103,151,087.03 | 103,151,087.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7,144,193.43 | 7,144,193.43 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,163,692,132.13 | 122,692,132.13 | -1,041,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,560,997,980.86 | 2,925,952,126.72 | 364,954,145.86 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 895,153,668.73 | -895,153,668.73 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 631,303,627.34 | 631,303,627.34 | |
| 其他权益工具投资 | 16,856,091.20 | 16,856,091.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 512,449,652.36 | 512,449,652.36 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 379,245,900.70 | 379,245,900.70 | |
| 在建工程 | 388,203,690.46 | 388,203,690.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,040,727,688.36 | 1,040,727,688.36 | |
| 开发支出 | 22,350,403.62 | 22,350,403.62 | |
| 商誉 | 3,929,038,838.51 | 3,929,038,838.51 | |
| 长期待摊费用 | 50,080,935.63 | 50,080,935.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,727,120.91 | 5,727,120.91 | |
| 其他非流动资产 | 179,663,939.77 | 179,663,939.77 | |
| 非流动资产合计 | 7,521,495,814.03 | 7,155,647,888.86 | -365,847,925.17 |
| 资产总计 | 10,082,493,794.89 | 10,081,600,015.58 | -893,779.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 224,566,153.56 | 224,566,153.56 | |
| 预收款项 | 15,968,009.98 | 15,968,009.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 116,841,579.96 | 116,841,579.96 | |
| 应交税费 | 59,933,999.13 | 59,933,999.13 | |
| 其他应付款 | 63,792,319.05 | 63,792,319.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,182,481.80 | 4,182,481.80 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 170,748,368.10 | 170,748,368.10 | |
| 流动负债合计 | 651,850,429.78 | 651,850,429.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 703,690,000.00 | 703,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 703,690,000.00 | 703,690,000.00 | |
| 负债合计 | 1,355,540,429.78 | 1,355,540,429.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,315,593,097.12 | 3,315,593,097.12 | |
| 减：库存股 | 236,315,652.58 | 236,315,652.58 | |
| 其他综合收益 | -217,796,424.68 | 14,574.60 | 217,810,999.28 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 151,350,281.25 | 151,350,281.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,516,723,212.49 | 3,298,018,433.90 | -218,704,778.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,831,478,466.60 | 7,830,584,687.29 | -893,779.31 |
| 少数股东权益 | 895,474,898.51 | 895,474,898.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,726,953,365.11 | 8,726,059,585.80 | -893,779.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,082,493,794.89 | 10,081,600,015.58 | -893,779.31 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则 与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 110,584,202.94 | 110,584,202.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,041,000,000.00 | 1,041,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,256,495.33 | 2,256,495.33 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 739,255.14 | 739,255.14 | |
| 其他应收款 | 906,327,928.82 | 906,327,928.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 存货 | 230,657.00 | 230,657.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,063,033,144.00 | 22,033,144.00 | -1,041,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,083,171,683.23 | 2,083,171,683.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 35,700,000.00 | -35,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,320,429,209.25 | 5,320,429,209.25 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,900,497.74 | 7,900,497.74 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,650.28 | 42,650.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 111,706,859.96 | 111,706,859.96 | |
| 非流动资产合计 | 5,475,779,217.23 | 5,475,779,217.23 | |
| 资产总计 | 7,558,950,900.46 | 7,558,950,900.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 32,170,303.57 | 32,170,303.57 | |
| 预收款项 | 1,746,867.96 | 1,746,867.96 | |
| 应付职工薪酬 | 13,664,656.93 | 13,664,656.93 | |
| 应交税费 | 76.31 | 76.31 | |
| 其他应付款 | 864,740,591.05 | 864,740,591.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 912,322,495.82 | 912,322,495.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 负债合计 | 926,012,495.82 | 926,012,495.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,290,063,216.28 | 5,290,063,216.28 | |
| 减：库存股 | 236,315,652.58 | 236,315,652.58 | |
| 其他综合收益 | 5,579.36 | 5,579.36 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 167,120,174.75 | 167,120,174.75 | |
| 未分配利润 | 110,141,133.83 | 110,141,133.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,632,938,404.64 | 6,632,938,404.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,558,950,900.46 | 7,558,950,900.46 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》 (财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用