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浙数文化关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-06-30

浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2019年9月6日第八届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司在前次授权到期后,在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下,继续授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自2019年11月15日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2019-049《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2020年6月29日向中国工商银行杭州庆春路支行购买3.11亿元“工银理财保本型随心E(定向)2017年第3期”产品。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.11亿元,累计获得现金管理收益人民币91,774,739.75元。具体情况如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况

(一) 新购买产品的主要情况

1、2020年6月29日,公司向中国工商银行杭州庆春路支行购买人民币3.11亿元现金管理产品,现金管理产品信息如下:

(1)产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期;

(2)产品期限:29天;

(3)产品类型:保本浮动收益型;

(4)产品起始日:2020年6月30日;

(5)产品到期日:2020年7月28日;

(6)产品收益:按目前各类资产的市场收益率水平计算,扣除理财产品托管费等费用,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的业绩基

准(R)分档如下:28天-62天2.5%;63天-91天2.65%。

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品拟投资0%-80%的债券、存款等高流动性资产,20%-100%的债券类资产,0%-80%的其他资产或资产组合。

(9)其他说明:公司与中国工商银行杭州庆春路支行不存在关联关系。

(二) 已到期的产品情况

1、2020年3月17日,公司于2020年2月12日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1.2亿元“共赢利率结构32231期人民币结构性存款产品”到期,公司收回本金人民币1.2亿元,获得现金管理收益人民币402,410.96元,年化收益率3.60%。

2、2020年3月24日,公司于2020年2月20日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币4.9亿元“共赢利率结构32347期人民币结构性存款产品”到期,公司收回本金人民币4.9亿元,获得现金管理收益人民币1,594,849.32元,年化收益率3.60%。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币91,774,739.75元,目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.11亿元,明细如下表:

产品名称产品类型投资 金额投资期限起息日期到期日期产品状态
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期保本浮动收益型3.11亿元29天2020年6月30日2020年7月28日存续
合计3.11亿元

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年6月30日


  附件:公告原文
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