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浙数文化关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-07-31

浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2019年9月6日第八届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司在前次授权到期后,在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下,继续授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自2019年11月15日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2019-049《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2020年7月28日,公司到期赎回人民币3.11亿元现金管理产品,并于2020年7月30日使用以上3.11亿元资金继续购买现金管理产品。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.11亿元,累计获得现金管理收益人民币92,392,479.48元。具体情况如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况

(一) 已到期的产品情况

1、2020年7月28日,公司于2020年6月29日向中国工商银行杭州庆春路支行购买人民币3.11亿元工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期到期,公司收回本金人民币3.11亿元,获得现金管理收益人民币617,739.73元,年化收益率2.50%。

(二) 新购买产品的主要情况

1、2020年7月30日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币3.11亿元现金管理产品,现金管理产品信息如下:

(1)产品名称:共赢智信利率结构36128期人民币结构性存款产品;

(2)产品期限:32天;

(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;

(4)产品起始日:2020年7月31日;

(5)产品到期日:2020年9月1日;

(6)产品收益:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%,产品年化预期收益率为3.05%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为3.45%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%,产品年化预期收益率为1.48%。(注:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USDLibor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面;联系标的观察日为2020年8月27日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。)

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品为结构性产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币92,392,479.48元,目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.11亿元,明细如下表:

产品名称产品类型投资 金额投资期限起息日期到期日期产品状态
共赢智信利率结构36128期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式3.11亿元32天2020年7月31日2020年9月1日存续
合计3.11亿元

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年7月31日


  附件:公告原文
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