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浙数文化关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-11-21

浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2020年10月29日第九届董事会第三次会议审议通过,同意公司在前次授权到期后,在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下,继续授权公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自2020年11月15日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2020-091《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2020年11月16日,公司到期赎回人民币3.13亿元现金管理产品,并于2020年11月19日使用3亿元募集资金继续购买现金管理产品。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3亿元。具体情况如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况

(一) 已到期的产品情况

1、2020年11月16日,公司于2020年10月14日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币3.13亿元“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01645期产品”到期,公司收回本金人民币3.13亿元,获得现金管理收益人民币823,232.88元,年化收益率3.00%。

(二) 新购买产品的主要情况

1、2020年11月19日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币3亿元现金管理产品,现金管理产品信息如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02107期产品;

(2)产品期限:31天;

(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;

(4)产品起始日:2020年11月20日;

(5)产品到期日:2020年12月21日;

(6)产品收益:如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3%,产品年化预期收益率为预期最高收益率3.10%;如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或上涨且涨幅小于等于30%,产品年化预期收益率为预期收益率2.70%;如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%,产品年化预期收益率为预期最低收益率1.48%。(注:美元/日元即期汇率,表示为一美元可兑换的日元数。联系标的观察日为2020年12月16日。)

(7)资金来源:闲置募集资金。

(8)产品说明:本产品为结构性产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3亿元,明细如下表:

产品名称产品类型投资 金额投资期限起息日期到期日期产品状态
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02107期产品保本浮动收益、封闭式3亿元31天2020年11月20日2020年12月21日存续
合计3亿元

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年11月21日


  附件:公告原文
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